深圳市沃尔核材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周和平、主管会计工作负责人马葵及会计机构负责人(会计主管人员)赵飒英声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,232,164,079.47 1,231,606,460.05 0.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 904,277,243.81 874,309,182.52 3.43%
总股本（股） 293,455,345 290,886,345 0.88%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.08 3.01 2.33%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 123,009,149.95 133,145,742.27 -7.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,520,731.29 12,862,570.40 -18.21%
经营活动产生的现金流量净额（元） -65,298,618.79 -30,989,977.03 -110.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.22 -0.13 -69.23%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.20% 2.61% 减少 1.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.12% 2.49% 减少 1.37 个百分点
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -2,722.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
741,200.08
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,567.57
所得税影响额 -117,044.05
少数股东权益影响额 -5,580.48
合计 657,420.22 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 59,858
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
周和平 37,269,371 人民币普通股
周文河 3,697,041 人民币普通股
稷山县长源煤焦有限公司 741,471 人民币普通股
周红旗 692,064 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担
580,202 人民币普通股
保证券账户
王志勇 540,000 人民币普通股
李胜华 440,182 人民币普通股
杜伟 438,628 人民币普通股
彭雄心 420,507 人民币普通股
张巨成 405,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额 26,240.90 万元，较上年期末减少 29.85%，主要是由于本报告期公司购买材料支出增加、支付给职
工以及为职工支付的现金增加、金坛基地建设支出增加等原因所致；
2、预付账款期末余额 5,289.87 万元，较上年期末增长 34.62%，主要是由于本报告期公司支付金坛项目基建进度款、购
置机器设备预付款、购买原材料预付款等所致；
3、在建工程期末余额 17,311.01 万元，较上年期末增加 4,861.98 万元，增长 39.06%，主要是由于本报告期公司金坛项目
基础建设工程、沃尔工业园二期工程增加所致；
4、应交税费期末余额 676.86 万元，较上年期末减少 50.11%，其中应交增值税-275.30 万元，应交企业所得税 772.20 万元，
应交个人所得税 167 万元；
5、其他应付款期末余额 938.09 万元，较上年期末减少 1,100.65 万元，减少比例 53.99%，主要是报告期内公司下属间接
控股子公司上海科特高分子材料有限公司于本期支付收购上海神沃电子有限公司股权款所致；
6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,431 万元，下降 110.71%，主要是由于本期原材料采购支出增加、支
付给职工以及为职工支付的现金增加、投标保证金增加所致；
7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,957 万元，下降 375.34%，主要是由于报告期内购建固定资产、其他
长期资产比去年同期增长 345.47%，以及本公司下属间接控股子公司上海科特高分子材料有限公司于支付收购上海神沃电子
有限公司股权款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、借款合同
报告期内，公司履行各银行授信额度项下借款合同为：履行平安银行深圳龙华支行短期借款 3000 万元；履行中国银行西
丽支行短期借款 2150 万元；履行交通银行龙岗支行短期借款 4740 万元；履行招商银行振兴支行短期借款 4000 万元；履行兴
业银行振兴支行短期借款 5900 万元；履行汇丰银行深圳分行短期借款 2000 万元；履行上海银行徐汇支行短期借款 800 万元。
2、建设工程施工合同
2011 年 7 月 18 日，公司全资子公司金坛市沃尔新材料有限公司与江苏城东建设工程有限公司订立施工合同，将金坛沃尔
新材料工业厂区 3#厂房工程承包给江苏城东建设工程有限公司，合同金额为人民币 7,748 万元,合同工期暂定为 2011 年 8 月
16 日-2012 年 7 月 30 日。截止本报告期末，该合同尚在履行中。
2011 年 7 月 18 日，公司全资子公司金坛市沃尔新材料有限公司与常州第一建筑集团有限公司订立施工合同，将金坛沃尔
新材料工业厂区项目厂房 4 和宿舍 4、宿舍 5 工程承包给常州第一建筑集团有限公司，合同金额为人民币 9,100 万元,合同工期
暂定为 2011 年 8 月 16 日-2012 年 7 月 30 日。截止本报告期末，该合同尚在履行中。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、股权激励计划
公司限制性股票与股票期权激励计划以 2012 年 2 月 14 日为授予日向激励对象进行了授予。2012 年 3 月 9 日公司完成了
限制性股票与股票期权授予登记工作，共计授予限制性股票 256.9 万股，股票期权 555.6 万份（不含预留期权 50 万份）。
2、短期融资券项目
公司于 2012 年 3 月 23 日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》【中市
协注[2012]CP54 号】（以下简称《通知书》），交易商协会同意接受公司的短期融资券注册，《通知书》中明确，公司本次发行
短期融资券核定注册金额为 1.9 亿元人民币，注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起 2 年内有效，首期发行应在注册后
2 个月内完成，后续发行应提前 2 个工作日向交易商协会备案。公司将根据市场利率情况择机发行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理所持有的公司
股份，也不由公司回购该部分股份。在
周和平、陈莉、康
前述承诺期限届满后，每年转让的股份 报告期内，未有违反承诺的
发行时所作承诺 树峰、彭雄心、张
不超过所持有公司股份总数的 25％。在 情况 。
巨成、王志勇
任职期间每年转让的股份不超过所持有
公司股份总数的 25％，辞去上述职务后
六个月内，不转让所持有的公司股份。
公司实际控制人周和平作为公司第一大
报告期内，未有违反承诺的
其他承诺（含追加承诺） 周和平 股东及实际控制人期间，不设立从事与
情况 。
沃尔核材有相同或类似业务的公司。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围 为：
3
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2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 36,900,434.49
综合分析公司营业收入、成本、费用增长趋势，预计 2012 年 1-6 月份经营业绩有所增长，增长
业绩变动的原因说明
幅度不超过 30%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 10 日 无 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司生产经营情况等，未提供资料
2012 年 02 月 16 日 无 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司生产经营情况等，未提供资料
2012 年 02 月 25 日 无 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司生产经营情况等，未提供资料
2012 年 03 月 13 日 无 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司生产经营现状，未提供资料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 262,409,017.42 145,612,042.99 374,076,233.34 221,785,775.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 38,852,949.61 34,734,331.56 44,156,397.96 39,788,792.55
应收账款 149,957,770.01 121,060,854.99 132,617,413.85 97,440,985.47
预付款项 52,898,696.89 40,671,156.10 39,295,383.21 31,883,806.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 585,750.00 585,750.00 738,166.67 738,166.67
应收股利
4
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其他应收款 23,979,570.51 55,306,980.76 18,482,617.53 57,184,374.01
买入返售金融资产
存货 167,328,008.45 136,824,959.54 132,954,207.74 107,226,755.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 696,011,762.89 534,796,075.94 742,320,420.30 556,048,656.08
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,938,626.69 309,862,749.21 27,021,027.34 289,945,149.86
投资性房地产
固定资产 255,634,757.66 230,243,002.13 259,477,697.68 234,234,233.03
在建工程 173,110,061.52 59,879,269.06 124,490,302.04 45,074,765.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,637,258.33 38,555,716.98 65,152,483.30 38,907,265.38
开发支出 2,628,968.32 2,628,968.32
商誉 8,228,615.07 8,228,615.07
长期待摊费用 1,992,604.91 610,442.16 1,934,490.23 377,845.13
递延所得税资产 2,981,424.08 2,385,480.27 2,981,424.09 2,385,480.27
其他非流动资产
非流动资产合计 536,152,316.58 644,165,628.13 489,286,039.75 610,924,738.85
资产总计 1,232,164,079.47 1,178,961,704.07 1,231,606,460.05 1,166,973,394.93
流动负债：
短期借款 225,900,000.00 217,900,000.00 225,400,000.00 217,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,674,400.00 2,674,400.00 1,392,141.74 1,392,141.74
应付账款 34,356,271.99 27,556,419.49 45,461,891.00 36,434,239.61
预收款项 6,326,288.53 4,153,737.70 5,797,227.88 4,906,768.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,349,711.50 4,881,073.42 7,598,732.70 7,119,502.97
应交税费 6,768,622.97 8,680,808.88 13,566,981.16 13,511,540.93
应付利息
应付股利
其他应付款 9,380,913.10 3,047,560.09 20,387,421.13 7,357,575.86
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 290,756,208.09 268,893,999.58 319,604,395.61 288,121,769.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 20,930,640.61 9,530,640.61 21,422,860.69 10,022,860.69
非流动负债合计 20,930,640.61 9,530,640.61 21,422,860.69 10,022,860.69
负债合计 311,686,848.70 278,424,640.19 341,027,256.30 298,144,629.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,455,345.00 293,455,345.00 290,886,345.00 290,886,345.00
资本公积 297,699,706.26 298,031,991.98 280,821,376.26 281,153,661.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,222,979.98 36,222,979.98 36,222,979.98 36,222,979.98
一般风险准备
未分配利润 276,899,212.57 272,826,746.92 266,378,481.28 260,565,778.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 904,277,243.81 900,537,063.88 874,309,182.52 868,828,764.98
少数股东权益 16,199,986.96 16,270,021.23
所有者权益合计 920,477,230.77 900,537,063.88 890,579,203.75 868,828,764.98
负债和所有者权益总计 1,232,164,079.47 1,178,961,704.07 1,231,606,460.05 1,166,973,394.93
4.2 利润表
编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 123,009,149.95 106,823,406.62 133,145,742.27 108,176,761.71
其中：营业收入 123,009,149.95 106,823,406.62 133,145,742.27 108,176,761.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 111,498,158.07 93,384,173.34 118,647,953.71 93,018,973.96
其中：营业成本 79,021,572.58 67,638,023.51 88,972,824.04 68,449,283.75
6
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 277,398.31 174,860.14 624,344.42 543,872.28
销售费用 17,618,313.87 14,910,382.55 16,694,769.50 14,329,367.56
管理费用 11,710,507.49 7,678,755.64 9,896,581.16 7,521,572.69
财务费用 2,991,277.35 2,982,151.50 2,404,373.49 2,174,877.68
资产减值损失 -120,911.53 55,061.10
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-82,400.65 -82,400.65 -346,838.47 -346,838.47
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
11,428,591.23 13,356,832.63 14,150,950.09 14,810,949.28
列）
加：营业外收入 785,767.65 625,511.08 871,362.76 862,399.68
减：营业外支出 5,722.90 2,722.90 159,011.27 147,440.08
其中：非流动资产处置损失 2,722.90 2,722.90 147,439.97 147,439.97
四、利润总额（亏损总额以“-”
12,208,635.98 13,979,620.81 14,863,301.58 15,525,908.88
号填列）
减：所得税费用 1,757,938.96 1,718,651.91 1,970,721.06 1,997,371.52
五、净利润（净亏损以“-”号填
10,450,697.02 12,260,968.90 12,892,580.52 13,528,537.36
列）
归属于母公司所有者的净
10,520,731.29 12,260,968.90 12,862,570.40 13,528,537.36
利润
少数股东损益 -70,034.27 30,010.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.04 0.04 0.05 0.05
七、其他综合收益 -146,363.62 0.00
八、综合收益总额 10,450,697.02 12,260,968.90 12,746,216.90 13,528,537.36
归属于母公司所有者的综
10,520,731.29 12,260,968.90 12,716,206.78 13,528,537.36
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-70,034.27 30,010.12
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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4.3 现金流量表
编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
111,840,626.42 88,454,155.04 113,346,449.15 93,420,227.58
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
3,999,519.28 14,168,465.72 3,983,335.70 2,849,132.39
的现金
经营活动现金流入小计 115,840,145.70 102,622,620.76 117,329,784.85 96,269,359.97
购买商品、接受劳务支付的
106,969,777.92 91,846,877.66 91,741,837.96 70,485,836.67
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
37,910,353.62 30,828,783.54 29,673,040.47 24,794,212.70
付的现金
支付的各项税费 10,562,650.36 8,398,528.64 9,067,196.78 7,728,129.15
支付其他与经营活动有关
25,695,982.59 26,320,124.67 17,837,686.67 15,566,158.23
的现金
经营活动现金流出小计 181,138,764.49 157,394,314.51 148,319,761.88 118,574,336.75
经营活动产生的现金
-65,298,618.79 -54,771,693.75 -30,989,977.03 -22,304,976.78
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
8
深圳市沃尔核材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
53,514.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 53,514.00
购建固定资产、无形资产和
55,659,774.20 17,961,648.58 12,494,749.39 15,184,997.57
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,115,876.53 20,000,000.00 765,100.00 765,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 62,775,650.73 37,961,648.58 13,259,849.39 15,950,097.57
投资活动产生的现金
-62,775,650.73 -37,961,648.58 -13,206,335.39 -15,950,097.57
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 19,447,330.00 19,447,330.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,500,000.00 80,500,000.00 95,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 99,947,330.00 99,947,330.00 95,000,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 85,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
3,479,276.40 3,326,719.95 2,213,460.16 2,146,483.77
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
61,000.00 61,000.00 29,050.00
的现金
筹资活动现金流出小计 83,540,276.40 83,387,719.95 87,242,510.16 82,146,483.77
筹资活动产生的现金
16,407,053.60 16,559,610.05 7,757,489.84 7,853,516.23
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -111,667,215.92 -76,173,732.28 -36,438,822.58 -30,401,558.12
加：期初现金及现金等价物
369,184,091.60 216,893,633.53 99,510,595.71 60,740,365.05
余额
六、期末现金及现金等价物余额 257,516,875.68 140,719,901.25 63,071,773.13 30,338,806.93
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深圳市沃尔核材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市沃尔核材股份有限公司
董事长：周和平
二○一二年四月二十四日
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