现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
114372507 |
66473567 |
34172047 |
163266701 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5126914381 |
3200020174 |
1421345721 |
5706184508 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
992418979 |
631840745 |
281593942 |
1117892750 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2586044496 |
1605566602 |
756361410 |
2598422242 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
609939470 |
405589125 |
182492113 |
694436107 |
| 经营活动现金流出小计 |
4502333309 |
2853773764 |
1297168161 |
4808641216 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
624581073 |
346246410 |
124177560 |
897543292 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1262980070 |
1020000000 |
455000000 |
2041684998 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1028815 |
597910 |
401440 |
1450006 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1277021977 |
1027103459 |
456239052 |
2053732018 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
740401751 |
452100616 |
246081037 |
445386747 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
566222 |
566222 |
566222 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1980612994 |
1542311859 |
876647259 |
2598802347 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-703591017 |
-515208399 |
-420408207 |
-545070330 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1063316867 |
598308867 |
473668867 |
1244063199 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
160585172 |
152215460 |
40143243 |
387011614 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1259570857 |
786193144 |
513812109 |
1631074813 |
| 偿还债务所支付的现金 |
482359006 |
419295378 |
208208333 |
1297490645 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
507138001 |
202533051 |
21202422 |
401101836 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1204613500 |
811431047 |
238657193 |
1961173517 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
54957356 |
-25237902 |
275154916 |
-330098704 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1785807 |
-403573 |
655653 |
-3958369 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-25838395 |
-194603465 |
-20420078 |
18415890 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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604489692 |
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920504074 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
107821615 |
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202138361 |
| 无形资产摊销 |
-- |
8130050 |
-- |
18913153 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
338323 |
-- |
-625610 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
436521 |
-- |
7083130 |
| 财务费用 |
-- |
25625536 |
-- |
65686982 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3403187 |
-- |
-17183209 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-221416102 |
-- |
-180408011 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-281886839 |
-- |
-703627812 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
37231250 |
-- |
415225214 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4628038 |
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2093689 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
346246410 |
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897543292 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
762881621 |
-- |
957485086 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
957485086 |
-- |
939069196 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-194603465 |
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18415890 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
16106885 |
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34302978 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4981564159 |
3107692125 |
1379731749 |
5512051661 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
30977716 |
25854482 |
7441925 |
30866146 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1262980070 |
1020000000 |
455000000 |
2041684998 |
