现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
85325460 |
72447252 |
20911844 |
140219501 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3279284930 |
2017906577 |
999773561 |
4670028928 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
680824815 |
432942895 |
197336821 |
922499580 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1365757636 |
820392209 |
450780733 |
2074902381 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
364514322 |
312083264 |
158656941 |
531373698 |
| 经营活动现金流出小计 |
2689424514 |
1754983917 |
895264940 |
3800135233 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
589860416 |
262922660 |
104508621 |
869893694 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
180000000 |
50000000 |
20000000 |
80000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
74837 |
50400 |
86601 |
25957450 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
181930689 |
51752219 |
20107352 |
111611100 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
181991122 |
97801967 |
53954264 |
369869138 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
137344 |
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| 投资活动现金流出小计 |
443607007 |
207801967 |
73954264 |
523245138 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-261676319 |
-156049748 |
-53846911 |
-411634039 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1009885011 |
895840957 |
156699679 |
1452771104 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
84729008 |
64672569 |
42005767 |
146279479 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1113754619 |
979654126 |
217846046 |
1668837134 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1112539065 |
885536331 |
156500000 |
1708968655 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
94928177 |
93715619 |
26593884 |
155406532 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1307913949 |
1066888684 |
197765707 |
1997276016 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-194159330 |
-87234558 |
20080338 |
-328438882 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1578882 |
2029006 |
-3154685 |
12601393 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
135603649 |
21667361 |
67587363 |
142422167 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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317615988 |
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660048385 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
77537088 |
-- |
178434582 |
| 无形资产摊销 |
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5296265 |
-- |
28412072 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1620246 |
-- |
-946104 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1027640 |
-- |
3283972 |
| 财务费用 |
-- |
27389234 |
-- |
89050260 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2198666 |
-- |
-9352653 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
56839619 |
-- |
-109526850 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-135398683 |
-- |
-136180540 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-120854076 |
-- |
81867333 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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948309 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
262922660 |
-- |
869893694 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
821487626 |
-- |
799820265 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
799820265 |
-- |
657398098 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
21667361 |
-- |
142422167 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
15466015 |
-- |
22286461 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3179654169 |
1931843058 |
976492079 |
4479836171 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
14305300 |
13616268 |
2369639 |
49973255 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
180000000 |
50000000 |
20000000 |
80000000 |
