深圳拓邦股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2011019 深圳拓邦股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人武永强、主管会计工作负责人郑泗滨及会计机构负责人(会计主管人员)文朝晖声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 668,314,630.31 705,928,765.44 -5.33% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 421,482,691.06 403,882,921.58 4.36% 股本(股) 168,000,000.00 168,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.51 2.40 4.58% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 195,709,159.15 170,072,898.36 15.07% 归属于上市公司股东的净利润(元) 13,701,917.48 10,827,296.92 26.55% 经营活动产生的现金流量净额(元) -29,975,466.83 -1,259,555.74 -2,279.84% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.18 -0.01 -1,700.00% 基本每股收益(元/股) 0.08 0.06 33.33% 稀释每股收益(元/股) 0.08 0.06 33.33% 加权平均净资产收益率(%) 3.29% 3.07% 0.22% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.16% 2.96% 0.20% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -46,008.50 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 573,677.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,668.41 所得税影响额 -89,900.54 合计 509,436.37 - 1 深圳拓邦股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 14,982 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 武永强 13,350,480 人民币普通股 珠海清华科技园创业投资有限公司 10,939,059 人民币普通股 中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资 3,980,036 人民币普通股 基金 纪树海 3,808,806 人民币普通股 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基 3,212,638 人民币普通股 金 交通银行-建信优势动力股票型证券投资基 2,999,836 人民币普通股 金 东莞证券-招行-旗峰 1 号策略精选集合资产 1,979,000 人民币普通股 管理计划 交通银行-华安策略优选股票型证券投资基 1,488,109 人民币普通股 金 江海证券有限公司 1,378,399 人民币普通股 深圳市新网在线广告有限公司 1,267,517 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表事项 1、货币资金:报告期货币资金比期初减少了 4799 万元,减少幅度为 41.95%。主要原因是报告期相关客户的应收帐期增长, 造成回款速度下降,同时,报告期内支付收购深圳煜城鑫电源科技有限公司尾款 593.75 万元。 2、预付账款:报告期预付账款比期初增加约 657 万,增长幅度为 138.89%。主要原因是报告期内新厂房空调、电缆等设备安 装,造成预付款增多,同时一些订单充足的事业部购买贴片机等设备,也造成预付款增加。 3、存货:报告期存货比期初相比增加了 2021 万元,增长幅度为 31.01%。主要原因是报告期内,大宗商品及电子原器件价格 上涨,公司为保证后期订单生产,加大了材料备存力度,造成存货增长。 4、在建工程:报告期在建工程与期初相比增加了 316 万元,增长幅度为 396.79%。主要原因是报告期内 3#新厂房建设所增加。 5、开发支出:报告期开发支出与期初相比增加了 23 万元,增长幅度为 31.01%。主要原因是报告期内子公司深圳市拓邦自动 化技术有限公司结转基站智能光伏系统开发费用资本化。 6、应付职工薪酬:报告期应付职工薪酬与期初相比减少了 1031 万元,减少幅度为 42.3%。主要原因是期初数据包括了未发 放的年终奖金。 7、应交税费:报告期应交税费与期初相比减少了了 277 万元,减少幅度为 109.9%。主要原因是报告期内产品出口比例扩大, 退税增加。 二、利润表事项 1、营业税金及附加:报告期营业税金及附加与去年同期相比增加了 61 万元,增长幅度为 160.29%,主要原因是报告期内, 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和国发〔2010〕35 号文的有关规定,自 2010 年 12 月 1 日起,深圳市按照 纳税人实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额征收 7%的城市维护建设税,而去年同期为此比率为 1%。 2、管理费用:报告期管理费用与去年同期相比增加了 470 万元,增长幅度为 32.14%。主要原因是报告期内期权费用增加 405 万所致,去年同期没有此项费用。 3、财务费用:报告期财务费用与去年同期相比增加了 195 万元,增长幅度为 5354.52%。主要原因是报告期内,人民币汇率 波动增大,造成汇兑损失比去年同期增加 134 万,同时报告期内公司有短期贷款 3200 万,而去年同期只有 200 万,贷款利息 增加 41 万。 4、资产减值损失:报告期资产减值损失与去年同期相比减少了 229 万元,减少幅度为 229.26%。主要原因是报告期内应收账 2 深圳拓邦股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 款余额和长期存货减少,造成坏帐准备和存货跌价准备减少。 5、营业外收入:报告期营业外收入与去年同期相比增加了 41 万元,增长幅度为 54.99%,主要原因是报告期内收到的政府各 项补贴比去年同期有所增加。 6、营业外支出:报告期营业外支出与去年同期相比减少了 21 万元,减少幅度为 72.42%,主要原因是由于质量罚款支出等比 去年同期减少。 7、所得税费用:报告期所得税费用与去年同期相比增加了 77 万元,增长幅度为 42%,主要原因是报告期内营业利润比去年 同期有较大增长。 8、少数股东收益:报告期少数股东收益与去年同期相比减少了 37 万元,减少幅度为 362.17%,主要原因是报告期内子公司 深圳煜城鑫电源科技有限公司亏损所致。 三、现金流量表事项 1、收到其他与经营活动有关的现金:报告期收到其他与经营活动有关的现金与去年同期相比,增加了 89 万元,增长幅度为 786.13%。主要原因是报告期收到的退税补贴和政府补贴比去年同期有所增加。 2、购买商品、接受劳务支付的现金:报告期购买商品、接受劳务支付的现金与去年同期相比,增加了 5787 万元,增加的幅 度为 44.14%。主要原因是报告期公司生产规模比去年同期扩大,购买原材料等支付现金增加,同时由于原材料价格上涨,公 司进行了一定的存货备存。 3、支付的各项税费:报告期支付的各项税费与去年同期相比增加了 155 万元,增长幅度为 33.07%。主要原因是增值税和所 得税增加,另外由于税率上调,城市维护建设税也比去年同期增加了 34 万。 4、支付其他与经营活动有关的现金:报告期支付其他与经营活动有关的现金与去年同期相比增加了 362 万,增长幅度为 41.7%, 主要原因是报告期内运费和参展费的增加。 5、收到其他与投资活动有关的现金:报告期收到其他与投资活动有关的现金与去年同期相比,减少了 12 万元,减少幅度为 45.87%,主要原因是收到的专户资金银行利息减少。 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与去年 同期相比,增加了 874 万元,增长幅度为 406.87%,主要原因是报告期公司按计划购入了多台贴片机等生产设备,同时 3#厂 房装修购入的空调、电缆等费用支出,造成此项资金比去年同期大增。 7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金:报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金与去年同期相比,增加了 42 万元, 增长幅度为 1040.05%。主要原因是报告期公司有银行短期贷款 3200 万,去年同期只有 200 万的短期贷款,造成利息支出加 大。 8、汇率变动对现金及现金等价物的影响:报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响去年同期相比,减少了 75 万元,减少 幅度为 551.01%。主要原因是报告期内人民币汇率升值明显,而以外币计价资产比去年同期增多,造成汇兑损失较去年同期 增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 3 深圳拓邦股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 重大资产重组时所作承诺 发行时所作承诺 公司董事、监事、高级 管理人员武永强、纪树 海、戴新(已离任)、万 公司董事、监事、斐(已离任)、马伟、郑 高级管理人员武 泗滨、黄远林(已离任)、 永强、纪树海、 彭干泉、田宝军:其任 戴新(已离任)、 职期间每年转让的股份 其他承诺(含追加承诺) 万斐(已离任)、 不超过其所持有公司股 严格履行。 马伟、郑泗滨、 份总数的 25%,申报离 黄远林(已离 任六个月后的十二个月 任)、彭干泉、田 内通过证券交易所挂牌 宝军 交易出售本公司股票数 量占其所持有本公司股 票总数的比例不超过 50%。 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ~~ 30.00% 幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 36,347,549.14 尽管由于期权费用以及人工成本的增加,但销售收入预计仍能稳步增长,因此业绩同比仍会增 业绩变动的原因说明 长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 董事长: 武永强(签章) 深圳拓邦股份有限公司 二〇一一年四月十六日 4