现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
100214599 |
71969814 |
22874705 |
128571908 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8155147358 |
5342169329 |
2559987244 |
9742654137 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1442909265 |
986965196 |
522016311 |
1524104853 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5451078622 |
3517455046 |
1719933586 |
6199684459 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
314398494 |
206985654 |
117379558 |
328509313 |
| 经营活动现金流出小计 |
7403264624 |
4871855155 |
2460516229 |
8276705638 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
751882734 |
470314175 |
99471015 |
1465948499 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
570945542 |
320623714 |
219338387 |
21000266 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
824970 |
706000 |
43000 |
7452255 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2235246 |
2235246 |
2235246 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
583977986 |
330291741 |
225482259 |
39243484 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
457898095 |
276431702 |
135583878 |
796916015 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7268000 |
0 |
10589917 |
| 投资活动现金流出小计 |
867491183 |
643451860 |
297671552 |
1187630073 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-283513197 |
-313160119 |
-72189294 |
-1148386589 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1385696102 |
837696102 |
773624781 |
975297372 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5021284 |
5021284 |
2484965 |
10045620 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1390717386 |
842717386 |
776109746 |
985342992 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1200060000 |
727060000 |
18440000 |
832250000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
265024035 |
137485602 |
60289535 |
281629710 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1575472449 |
963013760 |
86677309 |
1218525835 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-184755063 |
-120296374 |
689432437 |
-233182842 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
29371348 |
42095732 |
15971896 |
36082945 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
312985822 |
78953414 |
732686055 |
120462013 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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389557985 |
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511948639 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
91631640 |
-- |
172559700 |
| 无形资产摊销 |
-- |
72879203 |
-- |
103132673 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2580837 |
-- |
1483081 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
557667 |
-- |
9967980 |
| 财务费用 |
-- |
14586265 |
-- |
6073897 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2025727 |
-- |
11234586 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-214623894 |
-- |
270031969 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-408247566 |
-- |
-172697744 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
454405998 |
-- |
324892025 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2291029 |
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88067469 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
470314175 |
-- |
1465948499 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1573697119 |
-- |
1494743706 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1494743706 |
-- |
1374281693 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
78953414 |
-- |
120462013 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
33648040 |
-- |
52087562 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7628667153 |
4987452983 |
2389344466 |
9179548776 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
426265605 |
282746532 |
147768072 |
434533452 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
570945542 |
320623714 |
219338387 |
21000266 |
