荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人耿建明、主管会计工作负责人冯全玉及会计机构负责人(会计主管人员) 陈伟
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比期初增减(%)
总资产（元） 35,191,113,169.90 28,171,191,463.32 24.92%
归属于上市公司股东的
7,319,465,205.30 6,136,549,592.13 19.28%
所有者权益（元）
股本（股） 1,871,799,700.00 1,863,680,000.00 0.44%
归属于上市公司股东的
3.91 3.29 18.84%
每股净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 2,852,727,193.18 34.99% 8,394,533,604.26 37.59%
归属于上市公司股东的
460,400,309.07 34.35% 1,298,235,307.87 35.79%
净利润（元）
经营活动产生的现金流
-- -- -1,188,153,922.06 17.95%
量净额（元）
每股经营活动产生的现
-- -- -0.62 18.31%
金流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.25 34.35% 0.70 37.25%
稀释每股收益（元/股） 0.25 34.35% 0.70 37.25%
1
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
加权平均净资产收益率
6.82% 增长 0.16 个百分点 19.22% 增长 0.65 个百分点
（%）
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率 6.88% 增长 0.13 个百分点 19.26% 增长 0.59 个百分点
（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末
项目 说明
金额（元）
非流动资产处置损益 -45,482.26
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 1,756,900.00
助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
2
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,742,268.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -67,459.12
所得税影响额 -1,250,379.01
合计 -2,348,689.04 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 20,512
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
荣盛控股股份有限公司 720,000,009 人民币普通股 720,000,009
荣盛建设工程有限公司 300,621,967 人民币普通股 300,621,967
耿建明 69,250,000 人民币普通股 69,250,000
上海浦东发展银行－广发
小盘成长股票型证券投资 23,004,732 人民币普通股 23,004,732
基金
全国社保基金一零九组合 19,374,636 人民币普通股 19,374,636
中国工商银行－广发策略
14,049,486 人民币普通股 14,049,486
优选混合型证券投资基金
中国工商银行－鹏华优质
治理股票型证券投资基金 13,475,172 人民币普通股 13,475,172
(LOF)
中国银行－大成蓝筹稳健
12,810,468 人民币普通股 12,810,468
证券投资基金
新华人寿保险股份有限公
司－分红－个人分红 12,179,275 人民币普通股 12,179,275
-018L-FH002 深
中国农业银行－中邮核心
10,722,772 人民币普通股 10,722,772
优选股票型证券投资基金
公司前十名无限售条件流通股股东中，荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工
程有限公司、耿建明之间存在关联关系，上海浦东发展银行－广发小盘成长股
票型证券投资基金、中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金同由广
股东情况的说明
发基金管理有限公司管理。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他
股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。
3
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末余额4,789,900.00元，比年初数12,500,000.00元减少61.68%，主要原
因是报告期内应收承兑汇票陆续到期承兑收到货币资金。
2、预付款项期末余额3,236,810,819.99元，比年初数2,177,674,939.26元增长48.64%，
主要原因是报告期内预付土地款增加。
3、其他应收款期末余额2,699,445,975.71元，比年初数1,751,841,688.54元增长54.09%，
主要原因是报告期内支付土地投标保证金增加。
4、其他流动资产期末余额1,199,192,794.64元，比年初数881,912,036.53元增长35.98%，
主要原因是报告期内预售款增加，根据预售款计提缴纳的各项税金相应增加。
5、长期股权投资期末余额17,355,603.96元，比年初数11,587,484.50元增长49.78%，主
要原因是报告期内对外投资增加。
6、投资性房地产期末余额0元，比年初数15,826,749.58元减少100%，主要原因是报告期
内投资性房地产对外销售。
7、在建工程期末余额229,403,723.26元，比年初数104,817,080.00元增长118.86%，主
要原因是报告期内酒店和办公楼工程投入增加。
8、递延所得税资产期末余额128,801,500.62元，比年初数91,376,969.41元增长40.96%，
主要原因是报告期内计提股份支付费用、坏账准备、土地增值税以及可弥补亏损计提递延所
得税资产增加。
9、短期借款期末余额1,977,519,100.00元，比年初数1,330,045,000.00元增长48.68%，
主要原因是报告期内短期借款增加。
10、应付票据期末余额323,000,000.00元，比年初数83,600,000.00元增长286.36%，主
要原因是报告期内采用承兑汇票付款结算工程款增加。
11、应付账款期末余额2,964,102,629.65元，比年初数1,583,313,684.53元增长87.21%，
主要原因是报告期内公司经营规模扩大，在建项目增加，工程投入增加。
12、长期借款期末余额4,175,701,546.00元，比年初数3,123,300,000.00元增长33.70%，
4
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
主要原因是报告期内取得一年以上的银行借款增加。
13、未分配利润期末余额3,870,250,173.86元，比年初数2,795,656,465.99元增长
38.44%，主要原因是报告期内收入增加导致利润增加。
14、少数股东权益期末余额1,563,283,306.48元，比年初数943,976,855.66元增长
65.61%，主要原因是报告期内吸收少数股东投资增加。
15、报告期营业收入8,394,533,604.26元，比上年同期数6,101,082,478.69元增长
37.59%，主要原因是经营规模扩大结转销售面积增加。
16、报告期营业成本5,329,073,595.44元，比上年同期数3,790,626,011.75元增长
40.59%，主要原因是报告期经营规模扩大，结转销售面积同比增加。
17、报告期营业税金及附加743,106,415.39元，比上年同期数489,072,735.79元增长
51.94%，主要原因是：①报告期收入增加，相应计提税金增加；②报告期完工项目进行土地
增值税清算，缴纳土地增值税增加。
18、报告期销售费用211,058,259.53元，比上年同期数154,543,836.62元增长36.57%，
主要原因是：①报告期公司经营规模扩大，项目增加，相应销售人员人工成本和营销费用增
加；②报告期酒店营业收入同比增长，相应营业费用增加；③报告期部分项目实施代理销售
模式，费用相应增加。
19、报告期财务费用56,606,384.50元，比上年同期数103,584,168.70元减少45.35%，主
要原因是报告期费用化的借款费用比去年同期减少。
20、报告期资产减值损失19,461,100.53元，比上年同期数9,367,850.04元增长107.74%，
主要原因是报告期应计提减值准备的应收款项增加，计提的减值准备相应增加。
21、报告期营业外支出9,166,178.07元，比上年同期数15,056,194.19元减少39.12%，主
要原因是报告期对外捐赠比去年同期减少。
22、报告期所得税费用397,973,778.17元，比上年同期数300,704,990.45元增长32.35%，
主要原因是报告期利润总额增加，导致计提所得税费用增加。
23、报告期少数股东损益-300,070.68 元，比上年同期数-3,077,719.47 元增长 90.25%，
主要原因是报告期纳入合并范围少数股东享有的经营收益增加。
24、报告期销售商品、提供劳务收到的现金10,873,402,650.17元，比上年同期数
5
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
8,079,271,361.70元增长34.58%，主要原因是报告期销售面积增加，销售回款增加。
25、报告期收到其他与经营活动有关的现金480,466,977.95元，比上年同期数
299,069,467.70元增长60.65%，主要原因是报告期收到暂收及往来款项比去年同期增加。
26、报告期支付给职工以及为职工支付的现金262,577,185.02元，比上年同期数
180,895,324.98元增长45.15%，主要原因是报告期公司规模不断扩大，职工人数增加，人工
成本相应增加。
27、报告期支付其他与经营活动有关的现金1,445,861,746.73元，比上年同期数
604,158,931.79元增长139.32%，主要原因是报告期支付土地保证金、往来款以及期间费用增
加。
28、报告期收回投资所收到的现金500,000.00元，比上年同期数36,800,000.00元减少
98.64%，主要原因是本报告期收回北京中外名人文化会所部分股权款少于去年同期收回沈阳
幸福筑家房地产公司部分股权款。
29、报告期吸收投资收到的现金704,689,986.86元，比去年同期数276,000,000.00元增
长155.32%，主要原因是本报告期荣盛泰发（北京）投资基金管理有限公司收到投资款增加。
30、报告期收到其他与筹资活动有关的现金224,558,454.00元，比上年同期增长
224,558,454.00元，主要原因是报告期收到东方泰发基金股权收购资金22,058,454.00元，承
兑汇票到期支付保证金202,500,000.00元。
31、报告期偿还债务支付的现金4,296,157,140.00元，比上年同期数2,904,750,000.00
元增长47.90%，主要原因是报告期公司偿还到期银行借款同比增加。
32、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金864,737,222.76元，比上年同期数
646,168,034.59元增长33.83%，主要原因是报告期分配股利及支付借款利息增加。
33、报告期支付其他与筹资活动有关的现金385,500,000.00元，比上年同期增加
385,500,000.00元，主要原因是报告期办理承兑汇票转保证金385,500,000.00元。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
6
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
公司上市过程中，为避免将来可能与
公司发生的同业竞争，公司控股股东
股东荣盛控股股份有限公司、公司第
二大股东荣盛建设工程有限公司及实
际控制人耿建明均向公司出具了有法
律约束力的《关于不从事同业竞争的
承诺函》，做出如下承诺：荣盛控股承
诺：“本公司（荣盛控股股份有限公司）
在作为荣盛房地产发展股份有限公司
的控股股东期间，本公司承诺不直接
或间接从事与荣盛房地产发展股份有
限公司及其控股的子公司现有及将来
从事的业务构成同业竞争的任何活
荣盛控股、荣 动，并愿意对违反上述承诺而给荣盛 报告期内，上述
2006 年 12
发行时所作承诺 盛建设、耿建 房地产发展股份有限公司造成的经济 无 股东严格遵守
月 31 日
明 损失承担赔偿责任。对本公司直接和 该承诺。
间接控股的企业，本公司将通过派出
机构和人员（包括但不限于董事、总
经理）以及控股地位使该等企业履行
本承诺函中与荣盛控股相同的义务，
保证不与荣盛房地产发展股份有限公
司同业竞争，并愿意对违反上述承诺
而给荣盛房地产发展股份有限公司造
成的经济损失承担赔偿责任。” 荣盛
建设承诺：“本公司（荣盛建设工程有
限公司）在作为荣盛房地产发展股份
有限公司的主要股东期间，本公司承
诺不直接或间接从事与荣盛房地产发
展股份有限公司及其控股的子公司现
7
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
有及将来从事的业务构成同业竞争的
任何活动，并愿意对违反上述承诺而
给荣盛房地产发展股份有限公司造成
的经济损失承担赔偿责任。对本公司
直接和间接控股的企业，本公司将通
过派出机构和人员（包括但不限于董
事、总经理）以及控股地位使该等企
业履行本承诺函中与荣盛建设相同的
义务，保证不与荣盛房地产发展股份
有限公司同业竞争，并愿意对违反上
述承诺而给荣盛房地产发展股份有限
公司造成的经济损失承担赔偿责任。”
耿建明承诺：“本人（耿建明）在作为
荣盛房地产发展股份有限公司实际控
制人期间，本人及本人所控制的企业、
公司及其他经济组织将不以任何形式
从事与荣盛房地产发展股份有限公司
及其控股子公司构成同业竞争的任何
业务。”
报告期内，该项
在公司 2009 年度非公开发行过程中， 承诺已经履行
荣盛控股股份有限公司参与了认购， 完毕。2012 年 9
其他对公司中小股东所 其承诺认购的 1,000,000 股份（经公 2009 年 03 36 个 月 7 日，荣盛控
荣盛控股
作承诺 司 2009 年、2010 年年度利润分配后，月 16 日 月 股在 2009 年度
原 1,000,000 股增至 2,080,000 股） 非公开发行中
36 个月内不转让。 认购的股份已
解除限售。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因
无
及下一步计划
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承 □ 是 √ 否 □ 不适用
诺
承诺的解决期限 无
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内，承诺的履行情况正常。
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 30% 至 50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万
199,189.53 至 229,834.07
元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 1,532,227,120.84
业绩变动的原因说明 公司管理层预计，2012 年度公司项目生产、销售进度正
8
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
常，公司结算面积、结算金额较上年同期将有一定幅度
的增长，公司当期利润同比将有一定幅度的增长。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
类型
就目前的宏观政策、行业走势及公司
2012 年 07 月 05 日 成都 一对多交流 机构 银河证券活动
所在区域的市场及销售情况进行交流
就目前的宏观政策、行业走势及公司
2012 年 07 月 18 日 廊坊 实地调研 机构 华融证券
所在区域的市场及销售情况进行交流
就目前的宏观政策、行业走势及公司
2012 年 07 月 18 日 廊坊 实地调研 机构 中信建投证券
所在区域的市场及销售情况进行交流
就目前的宏观政策、行业走势及公司
2012 年 07 月 23 日 廊坊 实地调研 机构 新华资产
所在区域的市场及销售情况进行交流
就目前的宏观政策、行业走势及公司
2012 年 07 月 24 日 廊坊 实地调研 机构 招商基金
所在区域的市场及销售情况进行交流
一对一交
与众多机构投资者就目前政策、市场
2012 年 08 月 23 日 北京 流、一对多 机构 申银万国活动
及公司前半年的情况进行了交流。
交流
就目前的宏观政策、行业走势及公司
华安基金、中金 所在区域的市场及销售情况进行交
2012 年 08 月 24 日 廊坊 实地调研 机构
公司、中邮基金 流，现场察看公司塞纳荣府、格林郡
府、豪邸坊项目
国泰君安证券活 与众多机构投资者就目前政策、市场
2012 年 08 月 28 日 深圳 一对多交流 机构
动 及公司前半年的情况进行了交流。
与众多机构投资者就目前政策、市场
2012 年 09 月 04 日 北京 一对多交流 机构 中信证券活动
及公司前半年的情况进行了交流。
沧州、徐
介绍区域市场状况、公司项目情况并
2012 年 09 月 10 日 州、蚌埠、 实地调研 机构 华安基金
实地察看公司项目
南京
就目前的宏观政策、行业走势、公司
战略定位、所在区域的市场及销售情
2012 年 09 月 17 日 廊坊 实地调研 机构 长江证券
况进行交流，现场察看公司格林郡府、
晓廊坊、豪邸坊项目
9
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年 1-9 月 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,265,548,215.99 2,685,134,941.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,789,900.00 12,500,000.00
应收账款 42,659,523.38 59,822,740.00
预付款项 3,236,810,819.99 2,177,674,939.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,699,445,975.71 1,751,841,688.54
买入返售金融资产
存货 24,347,245,528.93 19,296,994,754.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,199,192,794.64 881,912,036.53
流动资产合计 33,795,692,758.64 26,865,881,100.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
10
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,355,603.96 11,587,484.50
投资性房地产 15,826,749.58
固定资产 677,828,595.01 714,021,840.60
在建工程 229,403,723.26 104,817,080.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 174,090,664.22 175,060,818.27
开发支出
商誉 6,794,154.13 6,794,154.13
长期待摊费用 161,146,170.06 185,825,266.57
递延所得税资产 128,801,500.62 91,376,969.41
其他非流动资产
非流动资产合计 1,395,420,411.26 1,305,310,363.06
资产总计 35,191,113,169.90 28,171,191,463.32
流动负债：
短期借款 1,977,519,100.00 1,330,045,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 323,000,000.00 83,600,000.00
应付账款 2,964,102,629.65 1,583,313,684.53
预收款项 11,802,093,132.35 9,295,354,583.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,296,634.52 10,201,017.93
应交税费 742,244,958.60 785,340,464.68
应付利息
应付股利
其他应付款 1,035,789,628.18 886,877,318.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
11
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,097,290,000.00 3,823,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 21,951,336,083.30 17,797,832,070.09
非流动负债：
长期借款 4,175,701,546.00 3,123,300,000.00
应付债券
长期应付款 22,058,454.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 159,268,574.82 169,532,945.44
其他非流动负债
非流动负债合计 4,357,028,574.82 3,292,832,945.44
负债合计 26,308,364,658.12 21,090,665,015.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,871,799,700.00 1,863,680,000.00
资本公积 1,306,689,452.87 1,206,487,247.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 270,725,878.57 270,725,878.57
一般风险准备
未分配利润 3,870,250,173.86 2,795,656,465.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 7,319,465,205.30 6,136,549,592.13
少数股东权益 1,563,283,306.48 943,976,855.66
所有者权益（或股东权益）合计 8,882,748,511.78 7,080,526,447.79
负债和所有者权益（或股东权益）
35,191,113,169.90 28,171,191,463.32
总计
法定代表人：耿建明 主管会计工作负责人：冯全玉 会计机构负责人：陈伟
2、母公司资产负债表
编制单位： 荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年 1-9 月 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 404,159,583.85 763,046,287.35
交易性金融资产
应收票据 11,600,000.00
12
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
应收账款 21,357,552.34 37,979,422.30
预付款项 257,691,950.76 59,287,177.06
应收利息
应收股利
其他应收款 10,026,345,939.37 6,181,395,482.15
存货 4,825,476,824.53 4,589,572,269.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 368,189,560.57 333,909,349.42
流动资产合计 15,903,221,411.42 11,976,789,987.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,175,177,163.58 3,095,416,815.43
投资性房地产 52,114,111.39
固定资产 501,948,764.65 492,039,376.52
在建工程 9,399,774.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,943,014.69 106,200,701.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 85,141,316.44 95,858,841.79
递延所得税资产 52,084,502.29 40,869,423.85
其他非流动资产
非流动资产合计 3,932,694,535.85 3,882,499,269.98
资产总计 19,835,915,947.27 15,859,289,257.31
流动负债：
短期借款 1,422,000,000.00 485,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,262,238,050.77 747,561,870.98
预收款项 3,335,376,935.16 3,340,746,558.15
应付职工薪酬 881,248.72 1,490,273.62
应交税费 248,883,130.20 359,963,063.73
应付利息
13
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
应付股利
其他应付款 4,223,943,972.17 3,624,467,726.78
一年内到期的非流动负债 1,444,500,000.00 1,753,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 11,937,823,337.02 10,312,229,493.26
非流动负债：
长期借款 2,117,000,000.00 1,129,300,000.00
应付债券
长期应付款 22,058,454.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,139,058,454.00 1,129,300,000.00
负债合计 14,076,881,791.02 11,441,529,493.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,871,799,700.00 1,863,680,000.00
资本公积 1,384,550,340.77 1,285,913,558.70
减：库存股
专项储备
盈余公积 270,725,878.57 270,725,878.57
一般风险准备
未分配利润 2,231,958,236.91 997,440,326.78
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 5,759,034,156.25 4,417,759,764.05
负债和所有者权益（或股东权益）
19,835,915,947.27 15,859,289,257.31
总计
法定代表人：耿建明 主管会计工作负责人：冯全玉 会计机构负责人：陈伟
3、合并本报告期利润表
编制单位： 荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年 7-9 月 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,852,727,193.18 2,113,270,696.96
其中：营业收入 2,852,727,193.18 2,113,270,696.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
14
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、营业总成本 2,244,054,621.87 1,672,942,075.91
其中：营业成本 1,761,884,448.69 1,286,379,464.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 243,208,734.34 181,178,817.10
销售费用 86,947,225.53 74,123,538.23
管理费用 122,323,187.40 98,669,955.38
财务费用 17,242,105.60 28,892,866.27
资产减值损失 12,448,920.31 3,697,434.10
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-173,907.32 -1,239,174.98
号填列）
其中：对联营企业和合
-421,635.62
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
608,498,663.99 439,089,446.07
列）
加 ：营业外收入 4,391,606.03 2,803,926.83
减 ：营业外支出 7,864,316.47 13,347,352.27
其中：非流动资产处置
-39,664.30 54,556.69
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
605,025,953.55 428,546,020.63
号填列）
减：所得税费用 136,141,454.19 88,693,856.18
五、净利润（净亏损以“－”号填
468,884,499.36 339,852,164.45
列）
其中：被合并方在合并前实现
0.00
的净利润
归属于母公司所有者的净利
460,400,309.07 342,690,948.35
润
少数股东损益 8,484,190.29 -2,838,783.90
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.25 0.18
15
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.25 0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额 468,884,499.36 339,852,164.45
归属于母公司所有者的综合
460,400,309.07 342,690,948.35
收益总额
归属于少数股东的综合收益
8,484,190.29 -2,838,783.90
总额
法定代表人：耿建明 主管会计工作负责人：冯全玉 会计机构负责人：陈伟
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年 7-9 月 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,406,919,887.75 1,260,414,145.26
减：营业成本 896,217,354.75 821,763,565.46
营业税金及附加 123,170,769.35 92,688,358.44
销售费用 16,092,708.94 29,886,012.51
管理费用 58,529,175.12 55,280,893.98
财务费用 5,136,935.91 10,367,615.37
资产减值损失 1,928,240.89 2,315,099.94
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-173,235.66 -421,635.62
号填列）
其中：对联营企业和合营
-421,635.62
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
305,671,467.13 247,690,963.94
列）
加：营业外收入 789,938.85 758,763.96
减：营业外支出 7,352,216.08 10,006,835.37
其中：非流动资产处置损
-3,895.75 3,840.44
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
299,109,189.90 238,442,892.53
号填列）
减：所得税费用 59,276,482.71 44,249,542.70
四、净利润（净亏损以“－”号填
239,832,707.19 194,193,349.83
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13 0.10
（二）稀释每股收益 0.13 0.10
16
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
六、其他综合收益
七、综合收益总额 239,832,707.19 194,193,349.83
法定代表人：耿建明 主管会计工作负责人：冯全玉 会计机构负责人：陈伟
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年 1-9 月 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 8,394,533,604.26 6,101,082,478.69
其中：营业收入 8,394,533,604.26 6,101,082,478.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,696,504,108.59 4,839,724,494.10
其中：营业成本 5,329,073,595.44 3,790,626,011.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 743,106,415.39 489,072,735.79
销售费用 211,058,259.53 154,543,836.62
管理费用 337,198,353.20 292,529,891.20
财务费用 56,606,384.50 103,584,168.70
资产减值损失 19,461,100.53 9,367,850.04
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-1,089,629.41 -1,329,152.75
号填列）
其中：对联营企业和合
-915,722.09 -763,097.48
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
1,696,939,866.26 1,260,028,831.84
列）
加 ：营业外收入 8,135,327.17 8,718,066.24
17
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 9,166,178.07 15,056,194.19
其中：非流动资产处置
15,305.35 92,953.61
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
1,695,909,015.36 1,253,690,703.89
号填列）
减：所得税费用 397,973,778.17 300,704,990.45
五、净利润（净亏损以“－”号填
1,297,935,237.19 952,985,713.44
列）
其中：被合并方在合并前实现
0.00
的净利润
归属于母公司所有者的净利
1,298,235,307.87 956,063,432.91
润
少数股东损益 -300,070.68 -3,077,719.47
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.70 0.51
（二）稀释每股收益 0.70 0.51
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,297,935,237.19 952,985,713.44
归属于母公司所有者的综合
1,298,235,307.87 956,063,432.91
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-300,070.68 -3,077,719.47
总额
法定代表人：耿建明 主管会计工作负责人：冯全玉 会计机构负责人：陈伟
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年 1-9 月 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,303,614,469.75 3,540,746,117.16
减：营业成本 2,131,550,536.82 2,302,563,929.96
营业税金及附加 286,152,282.52 262,992,737.84
销售费用 47,411,876.03 49,872,277.82
管理费用 173,688,825.03 176,722,401.33
财务费用 19,736,020.75 47,305,193.18
资产减值损失 11,544,211.62 5,277,167.29
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
966,549,683.93 -763,097.48
号填列）
其中：对联营企业和合营 -915,722.09 -763,097.48
18
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
1,600,080,400.91 695,249,312.26
列）
加：营业外收入 2,250,232.93 5,036,659.23
减：营业外支出 7,535,422.61 10,831,428.98
其中：非流动资产处置损
40,390.28 20,838.75
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
1,594,795,211.23 689,454,542.51
号填列）
减：所得税费用 136,635,701.10 164,746,645.55
四、净利润（净亏损以“－”号填
1,458,159,510.13 524,707,896.96
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.78 0.28
（二）稀释每股收益 0.78 0.28
六、其他综合收益
七、综合收益总额 1,458,159,510.13 524,707,896.96
法定代表人：耿建明 主管会计工作负责人：冯全玉 会计机构负责人：陈伟
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年 1-9 月 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
10,873,402,650.17 8,079,271,361.70
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
19
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的
480,466,977.95 299,069,467.70
现金
经营活动现金流入小计 11,353,869,628.12 8,378,340,829.40
购买商品、接受劳务支付的现
9,123,016,664.98 7,713,226,898.49
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付
262,577,185.02 180,895,324.98
的现金
支付的各项税费 1,681,617,953.45 1,328,160,182.75
支付其他与经营活动有关的
1,445,861,746.73 604,158,931.79
现金
经营活动现金流出小计 12,513,073,550.18 9,826,441,338.01
经营活动产生的现金流量净额 -1,159,203,922.06 -1,448,100,508.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00 36,800,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
8,800.45 14,690.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
5,047,906.55
现金
投资活动现金流入小计 508,800.45 41,862,596.55
购建固定资产、无形资产和其
86,481,669.70 70,964,691.49
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,850,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
280,000,000.00 239,860,950.00
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
20,000,000.00
现金
投资活动现金流出小计 394,331,669.70 310,825,641.49
投资活动产生的现金流量净额 -393,822,869.25 -268,963,044.94
20
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 704,689,986.86 276,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
631,369,095.86 276,000,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 5,568,941,546.00 4,706,709,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
224,558,454.00
现金
筹资活动现金流入小计 6,498,189,986.86 4,982,709,000.00
偿还债务支付的现金 4,296,157,140.00 2,904,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
864,737,222.76 646,168,034.59
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
385,500,000.00
现金
筹资活动现金流出小计 5,546,394,362.76 3,550,918,034.59
筹资活动产生的现金流量净额 951,795,624.10 1,431,790,965.41
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1,355,558.01 -3,132,670.71
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -602,586,725.22 -288,405,258.85
加：期初现金及现金等价物余
2,585,134,941.21 2,029,804,138.41
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,982,548,215.99 1,741,398,879.56
法定代表人：耿建明 主管会计工作负责人：冯全玉 会计机构负责人：陈伟
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年 1-9 月 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
3,292,585,327.01 3,382,732,898.93
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的
147,371,990.09 603,722,593.71
现金
经营活动现金流入小计 3,439,957,317.10 3,986,455,492.64
购买商品、接受劳务支付的现
1,851,161,378.08 3,279,331,367.19
金
支付给职工以及为职工支付
61,307,487.32 48,698,964.58
的现金
21
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付的各项税费 645,921,436.21 560,970,133.59
支付其他与经营活动有关的
2,349,517,507.18 181,488,929.91
现金
经营活动现金流出小计 4,907,907,808.79 4,070,489,395.27
经营活动产生的现金流量净额 -1,467,950,491.69 -84,033,902.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 368,426,900.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
1,250.00 800.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 1,250.00 368,427,700.00
购建固定资产、无形资产和其
47,120,314.65 48,592,408.54
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 80,849,305.89 295,000,000.00
取得子公司及其他营业单位
280,000,000.00 239,860,950.00
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
20,000,000.00
现金
投资活动现金流出小计 427,969,620.54 583,453,358.54
投资活动产生的现金流量净额 -427,968,370.54 -215,025,658.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 73,320,891.00
取得借款收到的现金 3,195,000,000.00 2,022,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
22,058,454.00
现金
筹资活动现金流入小计 3,290,379,345.00 2,022,300,000.00
偿还债务支付的现金 1,278,800,000.00 1,598,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
474,547,186.27 367,658,958.72
付的现金
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 1,753,347,186.27 1,966,408,958.72
筹资活动产生的现金流量净额 1,537,032,158.73 55,891,041.28
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -358,886,703.50 -243,168,519.89
22
荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余
763,046,287.35 840,658,951.14
额
六、期末现金及现金等价物余额 404,159,583.85 597,490,431.25
法定代表人：耿建明 主管会计工作负责人：冯全玉 会计机构负责人：陈伟
荣盛房地产发展股份有限公司
法定代表人：耿建明
二Ο 一二年十月二十二日
23