现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1283738659 |
544699999 |
4354677163 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6174068427 |
3051315920 |
18189959061 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
737760569 |
378664122 |
1717880965 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4266123023 |
2811507999 |
13556258551 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1378630029 |
91276681 |
3427034503 |
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| 经营活动现金流出小计 |
6907171698 |
3478036809 |
19672573333 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-733103272 |
-426720889 |
-1482614273 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
40941100 |
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1920427 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
89842 |
43501 |
480497764 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
57444820 |
31843501 |
546913956 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77731424 |
71127302 |
30648893 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5575074 |
1 |
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| 投资活动现金流出小计 |
103364898 |
71127303 |
133410884 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-45920079 |
-39283801 |
413503072 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
202762473 |
234762328 |
690447445 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
603300 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
202762473 |
235365628 |
738689445 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
642163609 |
338963718 |
2354793642 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21488926 |
8521577 |
55798838 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
876092482 |
502325952 |
3346496164 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-673330009 |
-266960324 |
-2607806719 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-260781 |
-1181089 |
1958542 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1452614141 |
-734146104 |
-3674959378 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
110237821 |
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1536479983 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
173889372 |
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396498120 |
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| 无形资产摊销 |
18979834 |
-- |
41893240 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-37561702 |
-- |
-314390353 |
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| 固定资产报废损失 |
-6344684 |
-- |
-2863780 |
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| 财务费用 |
717521259 |
-- |
2044642586 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
462665137 |
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314542947 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
30569307140 |
-- |
28323143948 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
846925942 |
-- |
1522603829 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-33731587944 |
-- |
-36584971665 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-733103272 |
-- |
-1482614273 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3637160699 |
-- |
5089774839 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
5089774839 |
-- |
8764734217 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1452614141 |
-- |
-3674959378 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
96214714 |
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73218196 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4845898447 |
2472778349 |
13668775053 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
44431320 |
33837572 |
166506845 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
40941100 |
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1920427 |
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