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现金流量表

报告期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 4260013392 2617529060 20155185299 18445111463
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 20964661547 12351426711 96668731427 75984263348
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1232944407 675764378 3692583915 3007557401
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 9420848284 5846502933 48318063870 42212109752
支付的其他与经营活动有关的现金 4283845329 2274945247 19230452485 17015374826
经营活动现金流出小计 16964962301 10081456412 79753580505 69734546086
经营活动产生的现金流量净额 3999699246 2269970300 16915150922 6249717262
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 834303139 10507817 1787433414 1400288940
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 958253 624232 1785667 1604152
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 647848068 2641351500
投资活动现金流入小计 2765451096 13180833 2579037081 4220009230
购建固定无形和长期资产支付的现金 82755527 60837154 932531129 287020294
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 364853014 50000 2394503741 1247239878
投资活动现金流出小计 485466940 98682286 4936210214 3227427700
投资活动产生的现金流量净额 2279984156 -85501453 -2357173133 992581530
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 520674325 260266065 28848991234 22601650496
收到的其他与筹资活动有关的现金 16967358 1579754 5487342705 4143089614
筹资活动现金流入小计 587506182 261905819 35786677974 33762212632
偿还债务所支付的现金 8875264779 4424425971 49082712419 38112028346
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 259664425 50137349 4034615059 1859545969
筹资活动现金流出小计 11160949705 5647681140 60073143260 45199722147
筹资活动产生的现金流量净额 -10573443522 -5385775322 -24286465286 -11437509515
五、汇率变动对现金的影响 -11323102 -8033094 -65984186 -9408977
六、现金及现金等价物净增加额 -4305083222 -3209339570 -9794471683 -4204619700
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -2160624734 -- -5002727727 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 216265646 -- 457163166 --
无形资产摊销 34444685 -- 43483603 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -54353 -- -750360 --
固定资产报废损失 -724860 -- -938185 --
财务费用 -11323102 -- 2046634533 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -879679692 -- -128888221 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 1832991817 -- -6841226282 --
经营性应收项目的减少(减增加) -5432789470 -- -2072490681 --
经营性应付项目的增加(减减少) 9653149588 -- 24266024630 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 3999699246 -- 16915150922 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 13860463312 -- 18165546534 --
减:货币资金的期初余额 18165546534 -- 27960018217 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -4305083222 -- -9794471683 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 21058772 -- 113730330 --
销售商品、提供劳务收到的现金 16695584241 9733897651 76487122771 57513795476
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 9063913 -- 26423357 25356409
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 834303139 10507817 1787433414 1400288940