证券代码：002146         证券简称：荣盛发展         公告编号:临 2019-075 号
债券代码：112257         债券简称：15 荣盛 02


                    荣盛房地产发展股份有限公司

             “15 荣盛 02”2019 年本息兑付暨摘牌公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：

    荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第二期）品种一

将于 2019 年 7 月 29 日支付 2018 年 7 月 28 日至 2019 年 7 月 27 日期间的利息

及本期债券的本金。本次债券的摘牌日为 2019 年 7 月 29 日，兑付兑息债权登

记日为 2019 年 7 月 26 日。



     荣盛房地产发展股份有限公司（简称“本公司”）于2015年7月
28日发行的荣盛房地产发展股份有限公司2015年公开发行公司债券
（第二期）品种一（简称“15荣盛02”、“本期债券”、债券代码112257）
至2019年7月28日将期满4年。 根据本公司“15荣盛02”《公开发行
公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，
将于2019年7月29日支付2018年7月28日至2019年7月27日期间的利息
及本期债券的本金。现将有关事项公告如下：
     ● 兑付债权登记日：2019年7月26日
     ● 最后交易日：2019年7月26日
     ● 兑付资金发放日：2019年7月29日
     ● 摘牌日：2019年7月29日


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    一、本期债券基本情况
    1、债券名称：荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年公开发行
公司债券（第二期）品种一；
    2、债券简称：15 荣盛 02；
    3、债券代码：112257；
    4、发行价格：每张人民币 100 元；
    5、发行总额：人民币 19 亿元；
    6、债券期限：4 年期，债券存续期第 2 年末附发行人上调票面
利率选择权及投资者回售选择权；
    7、发行时债券利率：票面利率 5.10%；
    8、债券票面利率的调整：在本期债券的第 2 年末，根据当时的
金融市场环境，本着充分尊重市场规律，并充分调研与协商的基础上，
公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 2 年票面利率为
5.10%并固定不变；
    9、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2015 年 7 月 28
日。债券存续期间内每年 7 月 28 日为该计息年度的起息日；
    10、付息日： 2016 年至 2019 年每年的 7 月 28 日为上一个计
息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
工作日）。若投资者行使回售选择权，则本期债券的付息日为 2016
年至 2017 年每年的 7 月 28 日（如遇法定及政府指定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）；
    11、付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一
次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；
    12、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人
的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+；
    13、担保情况：本期债券为无担保债券；
    14、主承销商、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责


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任公司；
    15、上市时间和地点：“15 荣盛 02”于 2015 年 8 月 28 日在深
圳证券交易所上市交易；
    16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
    二、本期债券兑付兑息方案
    本期债券票面利率 （计息年利率 ）为 5.10%。每 10 张“15 荣
盛 02”面值人民币 1,000.00 元派发利息人民币 51.00 元（含税），兑
付本金为人民币 1,000.00 元，本息兑付金额为人民币 1,051.00 元（含
税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每 10 张债券实际取得的
利息为人民币 40.80 元，本息合计为人民币 1,040.80 元。非居民企业
（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征企业所
得税，每 10 张债券实际取得的利息为人民币 51.00 元，本息合计为
人民币 1,051.00 元。
    三、本期债券兑付、兑息安排
    1、债权登记日：2019 年 7 月 26 日；
    2、兑付兑息日：2019 年 7 月 29 日(因 7 月 28 日为非交易日，
则除息日顺延至下一交易日)；
    3、债券摘牌日：2019 年 7 月 29 日(因 7 月 28 日为非交易日，
则摘牌日顺延至下一交易日)。
    四、兑付、兑息对象
    本次兑付、兑息对象为：截止 2019 年 7 月 26 日（该日期为债
权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记
在册的全体“15 荣盛 02”持有人。凡在 2019 年 7 月 26 日（含）前买
入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金及利息。
    五、本期债券兑付、兑息办法
    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付、兑息。在本期债


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券兑付、兑息日 2 个交易日前，公司会将本期债券的本金和本计息年
度的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如公司未
按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行
账户，则后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以
公司的相关公告为准。
    中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券
的本金和本计息年度的利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指
定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构），债券
持有人于兑付机构领取债券本金和利息。
    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳
企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家
税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》
（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付
息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市
场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021
年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入
暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包
括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联
系的债券利息。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
    七、咨询联系方式


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    咨询机构：荣盛房地产发展股份有限公司；
    地址：廊坊经济技术开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦；
    邮编：065001；
    联系人：杨娣；
    咨询电话：0316-5910801；
    传真：0316-5908565。
    八、相关机构
    1、主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司；
    法定代表人：王芳；
    注册地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层；
    联系人：毛志刚、宋海莹；
    联系电话：010-63212001；
    传真：010-66030102。
    2、托管人
    名称：中国结算深圳分公司；
    地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广
场 25 楼；
    联系人：戴文华；
    联系电话：0755-21899999。
    特此公告。




                                   荣盛房地产发展股份有限公司
                                           董 事 会
                                     二○一九年七月二十三日




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