荣盛房地产发展股份有限公司

       募集资金存放与使用情况鉴证报告

                    大华核字[2020]002560 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
              荣盛房地产发展股份有限公司
           募集资金存放与使用情况鉴证报告
                       （2019 年度）




                      目      录                  页   次

一、   募集资金存放与使用情况鉴证报告              1-2

二、   荣盛房地产发展股份有限公司 2019 年度募集    1-5
       资金存放与使用情况的专项报告
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2019 年度
募集资金存放与使用情况专项报告




                        荣盛房地产发展股份有限公司
            2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    一、 募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1782 号文核准，荣盛发展非公开发行人民
币普通股(A 股)524,079,165 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.60
元，截至 2015 年 12 月 22 日止，荣盛发展实际募集货币资金人民币 503,116.00 万元，招商
证券股份有限公司已于 2015 年 12 月 22 日将扣除相关承销保荐费人民币 66,405,079.79 元
后的余款人民币 496,475.49 万元汇入荣盛发展开立在中国工商银行股份有限公司廊坊开发
区支行账户为 0410001829300262473 的募集资金专户。减除其他发行费用人民币 280.24 万
元后，计募集资金净额为人民币 496,195.25 万元。
    截止 2015 年 12 月 22 日，上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具“大华验字[2015]001231 号”验资报告确认。
    公司募集资金专户收到募集资金净额 496,195.25 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司
使用募集资金 135,000.00 万元，其中 58,822.08 万元直接用于建设募投资金项目，其中
76,177.92 万元为公司用于置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金。2016 年度
公司使用募集资金 221,318.14 万元用于募投资金项目的建设。2017 年度公司使用募集资金
140,613.75 万元用于募投资金项目的建设。2018 年度未使用募集资金投入募投项目建设。
2019 年度未使用募集资金投入募投项目建设。
    截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 496,931.89 万元，募集资金余
额为人民币 0 元。募集资金金额减去已使用的募集资金与募集资金专户余额的差额 736.64
万元，为募集资金专户收到的存款利息及扣减的手续费。


    二、募集资金的管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律法规，结合公司实际情况，修订了《荣盛房地产发展股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第五届第三次董事会审议通过。根据《管
理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的
使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户
的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进


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2019 年度
募集资金存放与使用情况专项报告



行现场调查一次。根据本公司与招商证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或 12
个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的
5%（以较低者为准）的，专户银行应当及时以传真方式通知招商证券股份有限公司，同时提
供专户的支出清单。
    截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
                                                                        金额单位：人民币元

           银行名称                 账号                 初时存放金额      截止日余额   存储方式
 中国工商银行股份有限公司
                            0410001829300262473      4,964,754,904.21         ---            活期
 廊坊开发区支行
 中国建设银行股份有限公司
                            13050170220800000040            ---               ---            活期
 廊坊住房城建支行
 中国光大银行股份有限公司
                             50660188000137068              ---               ---            活期
 廊坊分行
 中国光大银行股份有限公司
                             50660188000137150              ---               ---            活期
 廊坊分行
 中国光大银行股份有限公司
                             50660188000137232              ---               ---            活期
 廊坊分行
            合 计                  ---               4,964,754,904.21         ---            ---
    注：
    （1）开立于中国工商银行股份有限公司廊坊开发区支行的 0410001829300262473 账户
已注销，销户前利息余额 6,559.26 元已转入自有资金账户。
    （2）开立于中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行的 13050170220800000040 账
户注销，销户前利息余额 49,705.30 元已转入自有资金账户。
    （3）开立于中国光大银行股份有限公司廊坊分行的 50660188000137068 账户已注销，
销户前利息余额 18,186.94 元已转入自有资金账户。
    （4）开立于中国光大银行股份有限公司廊坊分行的 50660188000137150 账户已注销，
销户前利息余额 7,239.82 元已转入自有资金账户。
    （5）开立于中国光大银行股份有限公司廊坊分行的 50660188000137232 账户已注销，
销户前利息余额 201.59 元已转入自有资金账户。


    三、2019 年度募集资金的使用情况
    详见附表《募集资金使用情况表》。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。


    五、募集资金先期投入情况

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2019 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

 未达到计划进度或预计收益的情
                                 说明 1：廊坊花语城项目仍处于建设期，尚未全部达到结算条件，根据目前的销售情况，可以达到预计收益。
 况和原因（分具体募投项目）
 项目可行性发生重大变化的情况
                                 项目可行性未发生重大变化。
 说明
 超募资金的金额、用途及使用进
                                 无超募资金。
 展情况
 募集资金投资项目实施地点变更
                                 未发生变更。
 情况
 募集资金投资项目实施方式调整
                                 未发生调整。
 情况
 募集资金投资项目先期投入及置
                                 公司自筹资金实际投资额 428,531.88 万元，已于 2016 年 1 月置换金额 76,177.92 万元。
 换情况
 用闲置募集资金暂时补充流动资
                                 未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
 金情况
 项目实施出现募集资金结余的金
                                 未出现结余的募集资金。
 额及原因
 尚未使用的募集资金用途及去向    期末已无尚未使用的募集资金。
                                 截至期末投资进度中部分项目进度大于 100%，系由于公司将募集资金专户收到的利息投入了承诺投资项目所致。
 募集资金使用及披露中存在的问
                                 沧州锦绣观邸项目本年利润为-1,214.00 万元，主要是由于本期出售政府安置房，售价较低所致。截至 19 年 12 月 31 日，项目累计实现收益
 题或其他情况
                                 达到预计效益。




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