证券代码：002146           证券简称：荣盛发展      公告编号:临 2020-063 号
债券代码：112253           债券简称：15 荣盛 01


                    荣盛房地产发展股份有限公司

             “15 荣盛 01”2020 年本息兑付暨摘牌公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：

    荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）将于 2020 年 6

月 24 日支付 2019 年 6 月 24 日至 2020 年 6 月 23 日期间的利息及本期债券的本

金。本次债券的摘牌日为 2020 年 6 月 24 日，兑付兑息债权登记日为 2020 年 6

月 23 日。



     荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6
月24日发行的荣盛房地产发展股份有限公司2015年公司债券（第一
期）（简称“15荣盛01”、“本期债券”、债券代码112253）至2020
年6月24日将期满5年。根据《荣盛房地产发展股份有限公司公开发行
2015年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，将于2020
年6月24日支付2019年6月24日至2020年6月23日期间的利息及本期债
券的本金。现将有关事项公告如下：
     ● 兑付债权登记日：2020年6月23日；
     ● 兑付资金发放日：2020年6月24日；
     ● 摘牌日：2020年6月24日。
     一、本期债券基本情况
     1、债券名称：荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年公司债券（第


                                     1
一期）；
    2、债券简称：15 荣盛 01；
    3、债券代码：112253；
    4、发行价格：每张人民币 100 元；
    5、发行总额：人民币 18 亿元；
    6、债券期限：5 年期，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面
利率选择权及投资者回售选择权；
    7、债券利率：在存续期前 3 年票面利率为 5.78%。根据公司发
布的《荣盛房地产发展股份有限公司关于“15 荣盛 01”票面利率调
整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》，本期债券后 2 年票面
利率为 6.78%；
    8、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2015 年 6 月 24
日。债券存续期间内每年 6 月 24 日为该计息年度的起息日；
    9、付息日：2016 年至 2020 年每年的 6 月 24 日为上一个计息年
度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作
日）。若投资者行使回售选择权，则本期债券的付息日为 2016 年至
2018 年每年的 6 月 24 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）；
    10、付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一
次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；
    11、债券回售：2018 年 5 月 10 日、5 月 11 日、5 月 14 日，公
司发布了《荣盛房地产发展股份有限公司关于“15 荣盛 01”票面利
率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《荣盛房地产发展
股份有限公司关于“15 荣盛 01”票面利率调整及投资者回售实施办
法第二次提示性公告》和《荣盛房地产发展股份有限公司关于“15
荣盛 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。
2018 年 6 月 20 日，公司发布了《荣盛房地产发展股份有限公司关于


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“15 荣盛 01”回售结果的公告》，“15 荣盛 01”的回售数量为
16,843,538 张，回售金额为 1,781,670,145.64 元（含利息），剩余
托管量为 1,156,462 张；
    12、担保情况：本期债券为无担保债券；
    13、主承销商、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责
任公司；
    14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
       二、本期债券兑付兑息方案
       按照《荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）
发行结果公告》及《荣盛房地产发展股份有限公司关于“15 荣盛 01”
票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》，本期债券
票面利率（计息年利率）为 6.78%。每 10 张“15 荣盛 01”面值人民
币 1,000.00 元派发利息人民币 67.80 元（含税），兑付本金为人民币
1,000.00 元，本息兑付金额为人民币 1,067.80 元（含税）。扣税后
个人、证券投资基金债券持有人每 10 张债券实际取得的利息为人民
币 54.24 元，本息合计为人民币 1,054.24 元。非居民企业（包含 QFII、
RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征企业所得税，每 10 张
债券实际取得的利息为人民币 67.80 元，本息合计为人民币 1,067.80
元。
    三、本期债券兑付、兑息安排
    1、债权登记日：2020 年 6 月 23 日；
    2、兑付兑息日：2020 年 6 月 24 日；
    3、债券摘牌日：2020 年 6 月 24 日。
    四、兑付、兑息对象
    本次兑付、兑息对象为：截止 2020 年 6 月 23 日（该日期为债权
登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在


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册的全体“15 荣盛 01”持有人。
    五、本期债券兑付、兑息办法
    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付、兑息。在本期债
券兑付、兑息日 2 个交易日前，公司会将本期债券的本金和本计息年
度的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如公司未
按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行
账户，则后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以
公司的相关公告为准。
    中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券
的本金和本计息年度的利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指
定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构），债券
持有人于兑付机构领取债券本金和利息。
    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳
企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税
务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国
税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网
点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场
企业所得税增值税政策的通知》，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年
11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂
免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括
境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系
的债券利息。


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    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
    七、本次债券兑付兑息的相关机构
    1、发行人：荣盛房地产发展股份有限公司；
    地址：廊坊经济技术开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦；
    邮编：065001；
    联系人：马金良；
    咨询电话：0316-5910801；
    传真：0316-5908565。
    2、主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司；
    法定代表人：王芳；
    注册地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层；
    联系人：毛志刚、宋海莹；
    联系电话：010-63212001；
    传真：010-66030102。
    3、债券登记机构
    名称：中国结算深圳分公司；
    地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广
场 25 楼；
    联系人：戴文华；
    联系电话：0755-21899999。
    特此公告。




                                    荣盛房地产发展股份有限公司
                                            董 事   会
                                       二○二○年六月十六日


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