证券代码：002146       证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2023-012 号


                     荣盛房地产发展股份有限公司

             关于 2020 年第二期中期票据本息兑付方案

          拟进行调整暨展期通过的自愿性信息披露公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司 2020 年度第二期中期票据（债券简
称为“20 荣盛地产 MTN002”）2023 年第三次持有人会议于 2023 年 2
月 6 日召开，审议和表决《荣盛房地产发展股份有限公司 2020 年度第
二期中期票据 2023 年第三次持有人会议议案》以下简称“前次议案”）。
公司拟在前次议案的基础上，按照“20 荣盛地产 MTN002”募集说明书
约定及相关法律法规和监管规则履行相关程序后，将“20 荣盛地产
MTN002”的本息兑付方案优化如下（最终兑付方案以相关规则和程序确
认后为准）：
    1、调整本期债券本金偿付安排
     “20 荣盛地产 MTN002”调整剩余本金（10.528 亿元）兑付安排，
发行人于 2023 年 2 月 16 日兑付 1%面额的本金，剩余本金(10.416 亿元)
在原有展期方案（展期 15 个月）基础上整体延后 18 个月兑付，调整后
的本金兑付时间节点及金额如下：
                                                 当期兑付的本金
      序号                 兑付日
                                                   （万元）
     第1期            2023 年 2 月 16 日             1,120
     第2期             2024 年 8 月 6 日             5,600
     第3期            2024 年 11 月 6 日             5,600
     第4期             2025 年 2 月 6 日             11,200
     第5期             2025 年 3 月 6 日             11,200
    第6期            2025 年 4 月 6 日             11,200
    第7期            2025 年 5 月 6 日             59,360

    （上述兑付日期如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺
延期间不另计利息）
    上述款项应在相应的兑付日前 1 个交易日划付至上海清算所指定
账户。
    上述兑付日调整不触发《募集说明书》关于违约责任约定中的下述
约定：“拖欠付款：拖欠中期票据本金或任何到期应付利息”，不构成
发行人对本期中期票据的违约。
    2、调整本期债券利息支付安排
    兑付日调整期间维持本期债券原有票面利率不变，第 1 期本息完成
兑付后剩余本金（10.416 亿元）自 2022 年 9 月 6 日（含）至 2023 年 9
月 6 日（不含）产生的利息，发行人将于 2023 年 12 月 6 日起 8 个月内
分 8 次完成兑付；
    自第 2 期本金兑付开始，随每期本金一同兑付当期应付本金自 2023
年 9 月 6 日（含）至当期兑付日（不含）期间的利息，利随本清。
    “20 荣盛地产 MTN002”调整后的利息兑付安排具体如下：
                                              当期兑付的利息
         序号              兑付日
                                                   (万元)
         第1期       2023 年 2 月 16 日           35.9118
         第2期       2023 年 12 月 6 日          747.8688
         第3期        2024 年 1 月 6 日          747.8688
         第4期        2024 年 3 月 6 日         1,495.7376
         第5期        2024 年 4 月 6 日          747.8688
         第6期        2024 年 5 月 6 日          747.8688
         第7期        2024 年 6 月 6 日          747.8688
         第8期        2024 年 7 月 6 日          747.8688
         第9期        2024 年 8 月 6 日         1,864.7699
      第 10 期       2024 年 11 月 6 日          470.3785
      第 11 期        2025 年 2 月 6 日         1,143.4494
      第 12 期        2025 年 3 月 6 日         1,205.1384
     第 13 期       2025 年 4 月 6 日             1,273.4369
     第 14 期       2025 年 5 月 6 日             7,099.5211

    本次公告关于“20 荣盛地产 MTN002”本息兑付方案未涉及内容，
与前次议案内容保持一致。


    特此公告。




                                    荣盛房地产发展股份有限公司
                                             董    事   会
                                         二〇二三年二月十日