证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2012-040 西部金属材料股份有限公司 关于调整“年产5000吨钛材技改项目”实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、项目基本情况及实施情况 (一)非公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕312 号《关于核准西部金属材料股 份有限公司非公开发行股票的批复》,2009 年 5 月公司采取非公开发行股票方式向西安 航天科技工业公司、西北有色金属研究院发行股份 2,500 万股,发行价 20.19 元/股, 共募集资金人民币 50,475 万元。扣除发行费用后,本次实际募集资金净额为人民币 48,494 万元。 公司募集资金计划用于下列项目: 计划使用募集资 序号 项目 备注 金金额(万元) 1 收购西部钛业公司股权 15,259 已实施完毕。 项目计划总投额为 50,370 万 2 年产 5000 吨钛材技改项目 33,235 元,其中使用募集资金 33,235 万元,不足部分自筹解决。 合计 48,494 (二)年产 5000 吨钛材技改项目内容及投资预算 单位:万元 序号 项目内容 主要设备 金额 合计 熔炼炉 3 台 8,450 引进国外三台真空熔炼炉(15 吨、10 坩埚 9 个 630 1 吨、3 吨各一台),使钛铸锭产能增加 分拣系统 125 9,985 5000 吨/年 烘干系统 550 焊箱 1 台 230 快锻机 1 台 14,600 购置 6000T 快锻机一台,满足后续工 操作机 2 台 3,000 2 序(轧板、精锻、挤管)的需求,完 装取料机 2 台 450 19,820 善钛产业链。 加热炉 3 台 1,200 工模具及其它 570 购置 SX-160 型精锻机一台,满足中小 精锻机 1 台 2,700 3 规格钛棒材及无缝管材用管坯生产的 3,150 需要。 配套设备 450 挤压机 1 台 3,350 购置一台 4000T 挤压机,满足大规格 加热炉系统 225 4,000 4 厚壁管生产的需要,完善管材生产线。 矫直机 1 台 165 工模具及其它 260 重型车床 2 台 568 增加若干台机加设备,满足扩产后的 5 大铸锭扒皮、产品锯切、板坯刨面、 大型锯床 2 台 80 1,723 铣面等工序的需要。 龙门刨床 2 台 600 龙门铣床 1 台 475 建设一条年产 1000 吨残钛回收线,降 钛屑回收系统 800 6 1,500 低原料消耗,提高经济效益。 残钛块料回收系统 700 110KVA 变电站 3,000 增建 23460m2 新厂房和扩充公辅设施 7 网管设施 1,000 8,692 (110KV 变电站及管网)。 厂房建设 4,692 8 其它 500 500 9 铺底流动资金 1,000 1,000 合计 50,370 (三)年产 5000 吨钛材技改项目进展情况 单位:万元 计划金 实施金额(合 序号 项目内容 进展 额 同额) 引 进 国 外 三 台 真 空 熔炼 炉 已购置一台 12 吨炉、一 1 9,985 4,181.12 (15 吨、10 吨、3 吨各一台) 台 3 吨炉及相关配套。 2 购置 6000T 快锻机一台 19,820 0 未实施 3 购置 SX-160 型精锻机一台 3,150 3,412.21 已实施完毕。 4 购置一台 4000T 挤压机 4,000 0 未实施 设备已陆续到货,并正进 5 增加若干台机加设备 1,723 1,330.54 行安装。 建设一条年产 1000 吨残钛 6 1,500 0 已完成方案设计。 回收线 7 增建 23460m2 新厂房 4,692 1,908.56 已完成机加厂房建设。 扩充公辅设施(110KV 变电 8 4000 4,375 已实施完毕。 站及管网) 9 其它 500 0 10 铺底流动资金 1,000 0 合计 50,370 15,207.43 二、项目调整方案及原因 (一)项目调整方案 单位:万元 计划金 调整后金 序号 项目内容 调整内容 额 额 拟取消 15 吨和 10 吨熔 引进国外三台真空熔炼炉 炼炉,改为引进国外一台 12 1 9,985 4,181.12 (15 吨、10 吨、3 吨各一台) 吨熔炼炉和从国内购置一台 3 吨炉。 2 购置 6000T 快锻机一台 19,820 拟取消 6000 吨快锻机, 0 3 购置 SX-160 型精锻机一台 3,150 改为收购 SX 锻造系统。 3,412.21 4 购置一台 4000T 挤压机 4,000 拟取消 0 对部分设备型号进行了 5 增加若干台机加设备 1,723 1,330.54 调整,减少了部分设备。 建设一条年产 1000 吨残钛回 6 1,500 拟取消 0 收线 因取消 6000T 快锻造设 2 7 增建 23460m 新厂房 4,692 备及 4000T 挤压设备,相应 1,908.56 减少厂房投资。 扩充公辅设施(110KV 变电站 4,375 8 4,000 增加投资 375 万元 及管网) 9 其它 500 拟取消 0 10 铺底流动资金 1,000 拟取消 0 合计 50,370 15,207.43 (二)项目调整原因及必要性 进行项目调整是因为继续实施原“年产 5000 吨钛材技改项目”面临如下困难: 一是公司资金紧张。“稀有难熔金属板带材项目一期及二期”使用自有资金约 5 亿 元,主要通过银行贷款获得。年产 5000 吨钛材技改项目原计划投资总额 50,370 万元, 其中募集资金 33,235 万元,缺口 17,135 万元需自筹解决。目前公司资产负债率已达到 62.74%,且国家实施紧缩货币政策,导致贷款成本上升,贷款难度加大。 二是市场环境发生变化。自 2008 年金融危机以来,国内外钛材市场需求并无明显 转暖迹象,但随着国家四万亿的刺激政策,各地掀起一轮钛加工材投资高潮,导致钛加 工材产能产能严重过剩。公司如果继续投资锻造和挤压设备,将会给公司带来非常大的 财务风险和产能闲置的风险。本次取消 6000T 锻造设备、4000T 挤压设备及 1000T 残钛 回收生产线的投资,可缓解公司现阶段资金压力,部分锻造和挤压工序可通过外协加工 解决,待时机成熟后再考虑实施。 综上所述,因“年产 5000T 钛材技改项目”原方案是通过投资熔炼、锻造、挤压、 机加、残钛回收等生产线打通钛产业链,以达到钛产业内部生产环节贯通的理想状态。 但随着市场环境发生变化且公司资金紧张,部分生产环节现阶段可以通过外协加工以更 低的成本实现产品正常生产,并有效的降低公司资金成本。公司经反复认真研究与讨论, 综合考虑公司面临的内外形势,从谨慎投资、对股东负责的角度出发,提出拟对 5000 吨钛材技改项目实施方案进行调整,5000T 钛材目标产能不因此发生变化。 三、项目建设进度 “年产 5000 吨钛材技改项目”原计划于 2011 年 12 月底完成,本次对项目实施方 式进行调整后,项目完成时间变更至 2012 年 12 月底。 四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见 (一)独立董事意见 独立董事认为:在保证募集资金有效利用率的情况下,公司本次募投项目实施方式 的调整符合项目建设的实际情况,是公司根据自身实际生产发展需要和市场变化,坚持 审慎投资的原则作出的调整,符合公司募投项目的实际情况,不存在损害公司和中小股 东合法利益的情况。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效,我们同意对募 投项目进行调整,并同意提交公司股东大会审议。 (二)监事会意见 监事会认为:关于调整“年产 5000 吨钛材技改项目”实施方式的方案符合维护公 司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要,内容及程序符合《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规 定。监事会同意公司关于调整“年产 5000 吨钛材技改项目”实施方式的方案。 (三)保荐机构意见 保荐机构认为: 1、西部材料本次拟调整年产5000吨钛材技改项目实施方式的行为是管理层充分考 虑经济形势、市场状况并结合公司的资金情况后作出的安排,有利于募投项目的顺利实 施,有利于募投项目产生较好的经济效益。 2、西部材料本次募投项目调整事项履行了必要的程序,及时通知了保荐机构,独 立董事和监事会发表了同意意见,符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于 上市公司募集资金使用的相关规定。西南证券对西部材料本次拟调整年产5000吨钛材技 改项目实施方式的事项无异议。 3、西部材料本次拟调整年产 5000 吨钛材技改项目实施方式的事项尚需提交公司股 东大会审议通过。 五、备查文件 1.董事会决议; 2.监事会决议; 3.独立董事意见; 4.保荐机构意见。 特此公告。 西部金属材料股份有限公司 董事会 2012 年 4 月 26 日