现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31000827 |
25841039 |
3357360 |
73629725 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
886188550 |
561448122 |
181206204 |
1517261952 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
199542410 |
137906053 |
59443437 |
266258785 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
803519067 |
489739744 |
224293842 |
924544904 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
52195663 |
31925613 |
36989909 |
122629352 |
| 经营活动现金流出小计 |
1103539705 |
692187018 |
328473172 |
1373697530 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-217351155 |
-130738896 |
-147266968 |
143564422 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11610 |
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129607 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4511610 |
4500000 |
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129607 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37898639 |
35481140 |
13601044 |
60118430 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
37898639 |
35481140 |
13601044 |
88557274 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-33387029 |
-30981140 |
-13601044 |
-88427667 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
873080000 |
681000000 |
518000000 |
1813400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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60000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
921840000 |
729760000 |
521600000 |
1873400000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
592000000 |
422000000 |
340000000 |
1616300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15500000 |
15500000 |
15500000 |
168822500 |
| 筹资活动现金流出小计 |
737461684 |
478786186 |
365882863 |
1898369766 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
184378316 |
250973814 |
155717137 |
-24969766 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-64425 |
1808 |
477 |
125597 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-66424293 |
89255585 |
-5150397 |
30292586 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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21977268 |
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116873500 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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46820261 |
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87903435 |
| 无形资产摊销 |
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17908450 |
-- |
35795193 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-14799 |
-- |
-476796 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
273 |
-- |
70025 |
| 财务费用 |
-- |
24360785 |
-- |
52503435 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3086621 |
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-6254185 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-38074152 |
-- |
-475230780 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-195814149 |
-- |
84667014 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8944468 |
-- |
298102906 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-19074988 |
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-77228504 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-130738896 |
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143564422 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
282186928 |
-- |
192931343 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
192931343 |
-- |
162638757 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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89255585 |
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30292586 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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591192 |
-- |
1213177 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
843514102 |
525261236 |
170141001 |
1435513704 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
11673621 |
10345847 |
7707843 |
8118523 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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