证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2018-035
西部金属材料股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式
指引的规定，现将西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年半年度募集资金存
放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证劵监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2016] 1059 号文）核准，公司于 2016 年 7 月 26 日非公开发行 A 股 38,077,137
股，发行价格 24.70 元/股，募集资金为人民币 94,050.53 万元，承销及保荐费共计人民币 2,160
万元，2016 年 1 月 28 日预付承销及保荐费人民币 100 万元，本次扣除承销及保荐费余款人
民币 2,060 万元后，公司实际收到募集资金人民币 91,990.53 万元，由承销商九州证券股份
有限公司于 2016 年 7 月 27 将本次募集资金 35,000 万元，缴存公司在华夏银行股份有限公
司西安经济技术开发区支行开设的人民币账户 11454000000495641 账号内；将募集资金
28,000 万元，缴存公司在中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设的人民币账户
8111701013800216778 账号内；将募集资金 28,990.53 万元，缴存公司在中国民生银行股份
有限公司西安文景路支行开设的人民币账户 697995985 账号内。扣除已预付承销及保荐费人
民币 100 万元、其它发行费用人民币 180.75 万元，考虑相关增值税人民币 121.38 万元后，
募集资金净额为人民币 91,831.16 万元。该募集资金净额经希格玛会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具“希会验字(2016)0079 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。
(二)募集资金使用及结余情况
单位：万元
项目 募集资金发生额
实际募集资金净额 91,831.16
减：募投项目支出 31,780.00
减：暂时补充流动资金 60,000.00
减：利息收入永久补充流动资金 1,891.64
加：专户利息收入 2,034.24
加：暂时存放子公司偿还委托贷款 1,000.00
截止 6 月 30 日募集资金余额 1,193.76
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护公众投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司于2016年8月11日召开的第
五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于签订募集资金
三方监管协议的议案》。公司及实施募投项目的控股子公司西安天力金属复合材料有限公司
（以下简称“天力公司”）、西安诺博尔稀贵金属材料有限公司（以下简称“西诺公司”）分别
与交通银行股份有限公司陕西省分行、华夏银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份
有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行及九州证券股份有限公司（以下简称“九
州证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。（注：根据募集资金相关监管规定，与交通银
行股份有限公司陕西省分行及华夏银行股份有限公司西安分行签署的《募集资金三方监管协
议》中，西部材料与天力公司、西诺公司为共同甲方。）三方监管协议与深圳证券交易所《募
集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
募集资金专项账户情况：
1.公司已在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户，账
号为11454000000495641。该专户仅用于甲方自主化核电站堆芯关键材料国产化项目募集资
金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.公司已在中国民生银行股份有限公司西安文景路支行开设募集资金专用账户，账号为
697995985。该专户仅用于甲方通过增资取得西部新锆8.33%股权项目、偿还银行贷款项目
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3.公司已在中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集资金专用账户，账
号为8111701013800216778。该专户仅用于甲方能源环保用高性能金属复合材料生产线建设
项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4.控股子公司天力公司已在交通银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集
资金专用账户，账号为611899991010003213976。该专户仅用于甲方能源环保用高性能金属
复合材料生产线建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
5.控股子公司西诺公司已在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设募集
资金专用账户，账号为11454000000497332。该专户仅用于甲方自主化核电站堆芯关键材料
国产化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行活期存款专户存储情况如下：
单位：人民币（元）
户名 开户行 账户类型 账号 余额
华夏银行股份有限公司西
专用 11454000000495641 3,529,182.36
安经济技术开发区支行
西部金属材料股份 中信银行股份有限公司西
专用 8111701013800216778 1,168,186.64
有限公司 安经济技术开发区支行
中国民生银行股份有限公
专用 697995985 1,336,237.46
司西安文景路支行
西安诺博尔稀贵金 华夏银行股份有限公司西
专用 11454000000497332 5,903,967.81
属材料有限公司 安经济技术开发区支行
西安天力金属复合 交通银行股份有限公司西安
专用 611899991010003213976 0
材料有限公司 经济技术开发区支行
合 计 11,937,574.27
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见所附募集资金使用情况对照表。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年8月11日，公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议审
议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预
先已投入募投项目自筹资金476.27万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
于西部金属材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》
（希会审字(2016)2217号）进行鉴证。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2018 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第十五次会议及 2018 年 5 月 8 日召开的
2017 年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，公司“能源环保用高性能金
属复合材料生产线建设项目”原计划投资总额 28,000 万元，使用募集资金 28,000 万元，项目
已完成固定资产投资 500 万元，鉴于外部市场环境发生较大变化，公司经审慎反复研究，不
再实施该项目未完成部分的 27,500 万元投资，并将该项目剩余募集资金用途变更为永久补
充流动资金。
六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年 8 月 11 日，公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议，
2016 年 8 月 29 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 4.59 亿元用于暂时补充流动资金。
使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期后将资金归还到募集
资金专户。截止 2017 年 8 月 18 日，公司用于暂时补充流动资金的 4.59 亿元募集资金已到
期偿还。2017 年 8 月 21 日，公司第六届董事会第九次会议、公司第六届监事会第五次会
议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为 6 亿元，使用期限不超过 12 个月，到期
后将资金归还到募集资金专户。因公司变更“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项
目”，将 27,500 万元募集资金永久补充流动资金，因此暂时补充流动资金的剩余募集资金
32,500 万元。
截止 2018 年 6 月 30 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金尚未到期。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照法律法规及规章制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用
的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 23 日
附件：
募集资金使用情况表
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2018 年
自主化核电站堆芯关
否 35,000 2,014.5 5,210 14.89% 06 月 30 0否 否
键材料国产化项目
日
能源环保用高性能金 2018 年
属复合材料生产线建 是 28,000 500 0 500 100% 06 月 30 0 不适用 是
设项目 日
通过增资取得西部新
否 2,835.53 0否 否
锆 8.33%股权项目
偿还银行贷款 否 25,995.63 26,070 100.29% 0是 否
承诺投资项目小计 -- 91,831.16 500 2,014.5 31,780 -- -- 0 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 91,831.16 500 2,014.5 31,780 -- -- 0 -- --
截至 2018 年 6 月 30 日，募投项目“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”原计划于 2018 年 6
未达到计划进度或预 月 30 日达到预定可使用状态，根据公司的实际情况，该募投项目预计将于 2018 年 12 月 31 日达到
计收益的情况和原因 预定可使用状态。主要是因为按照西安市环保局防污治霾要求，所有在建工地从 2016 年 11 月 15
（分具体项目） 日至 2017 年 3 月 15 日、 2017 年 11 月 15 日至 2018 年 3 月 15 日期间禁止施工。公司及时调整建
设计划，尽量使之对工期的负面影响降到最低。
公司于 2018 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第十五次会议及 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年度股
东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，公司“能源环保用高性能金属复合材料生产线建
项目可行性发生重大
设项目”原计划投资总额 28,000 万元，使用募集资金 28,000 万元，项目已完成固定资产投资 500 万
变化的情况说明
元，鉴于外部市场环境发生较大变化，公司经审慎反复研究，不再实施该项目未完成部分的 27,500
万元投资，并将该项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司于 2016 年 8 月 11 日召开第五届董事会第二十九次会议、公司第五届监事会第二十一次会议审
议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目先
募投项目自筹资金 476.27 万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于西部金属材料
期投入及置换情况
股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》（希会审字(2016)2217
号）进行鉴证。
2016 年 8 月 11 日，公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议，2016 年 8
月 29 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司使用募集资金 4.59 亿元用于暂时补充流动资金。使用期限自公司股东大会
审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期后将资金归还到募集资金专户。截止 2017 年 8 月 18
日，公司用于暂时补充流动资金的 4.59 亿元募集资金已到期偿还。2017 年 8 月 21 日，公司第六
用闲置募集资金暂时
届董事会第九次会议、公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金
补充流动资金情况
暂时补充流动资金的议案》，同意公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为 6 亿元，
使用期限不超过 12 个月。公司“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”原计划投资总额
28,000 万元，项目已完成固定资产投资 500 万元，不再实施该项目未完成部分的 27,500 万元，投资
并将该项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金，截止 2018 年 6 月 30 日，公司用于暂时补
充流动资金的 3.25 亿元募集资金尚未到期。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截止 2018 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户，闲置募集资金暂时用
用途及去向 于补充流动资金。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
