证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2020- 013
西部金属材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金基本情况
（一） 前次募集资金金额及到位时间
经中国证劵监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2016] 1059 号文）核准，公司于 2016 年 7 月 26 日非公开发行
A 股 38,077,137 股，发行价格 24.70 元/股，募集资金为人民币 94,050.53 万元，承销
及保荐费共计人民币 2,160 万元，2016 年 1 月 28 日预付承销及保荐费人民币 100 万
元，扣除承销及保荐费余款人民币 2,060 万元后，公司实际收到募集资金人民币
91,990.53 万元，由承销商九州证券股份有限公司于 2016 年 7 月 27 将本次募集资金
35,000 万元，缴存公司在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设的人民
币账户 11454000000495641 账号内；将募集资金 28,000 万元，缴存公司在中信银行
股份有限公司西安经济技术开发区支行开设的人民币账户 8111701013800216778 账
号内；将募集资金 28,990.53 万元，缴存公司在中国民生银行股份有限公司西安文景
路支行开设的人民币账户 697995985 账号内。扣除已预付承销及保荐费人民币 100
万元、其它发行费用人民币 180.75 万元，考虑相关增值税人民币 121.38 万元后，募
集资金净额为人民币 91,831.16 万元。该募集资金净额经希格玛会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具“希会验字(2016)0079 号”验资报告。公司对募集资金采取
了专户存储。
（二） 前次募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行活期存款专户存储情况如下：
单位：人民币（元）
账户
户名 开户行 账号 余额
类型
西部金属材料 114540000004956 32,482,790.
华夏银行股份有限公 专用
股份有限公司 41 71
1
账户
户名 开户行 账号 余额
类型
司西安经济技术开发区支
行
中信银行股份有限公
西部金属材料 811170101380021
司西安经济技术开发区支 专用 11,252.62
股份有限公司 6778
行
西部金属材料 中国民生银行股份有 1,434,193.0
专用 697995985
股份有限公司 限公司西安文景路支行 1
西安诺博尔稀 华夏银行股份有限公
贵金属材料有限公 司西安经济技术开发区支 专用 11454000000497332 44,126.05
司 行
西安天力金属 交通银行股份有限公司 61189999101000321
专用 0.05
复合材料有限公司 西安经济技术开发区支行 3976
33,972,362.
合 计
44
二、前次募集资金实际使用情况
公司前次募集资金实际使用情况详见附表 1。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2018 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第十五次会议及 2018 年 5 月 8 日
召开的 2017 年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，公司“能源环
保用高性能金属复合材料生产线建设项目”原计划投资总额 28,000 万元，使用募集资
金 28,000 万元，项目已完成固定资产投资 500 万元，鉴于外部市场环境发生较大变
化，公司经审慎反复研究，不再实施该项目未完成部分的 27,500 万元投资，并将该
项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。
公司于 2019 年 10 月 30 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第
十八次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过调整部分募投项目规模并将剩余
募集资金永久补充流动资金方案，截至 2019 年 9 月 30 日，“自主化核电站堆芯关键
材料国产化项目”已达到预定可使用状态，原计划投资 35,000 万元，完成投资额
13,814.94 万元（包括已签订合同应付未付金额，将按合同约定从募集资金专户中支
付），其中，固定资产投资 11,814.94 万元，铺底流动资金 2,000 万元。公司对该
募投项目作出如下调整：（1）将该项目投资金额由 35,000 万元缩减至 13,814.94 万
2
元（其中，铺底流动资金由 8,000 万元缩减为 2,000 万元）；（2）将该项目达产后
剩余的 21,185.06 万元募集资金及其利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）
永久补充流动资金。
公司于 2019 年 10 月 30 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第
十八次会议、以及 2019 年第三次临时股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目
实施方式的方案，以非公开协议方式受让公司控股股东西北有色金属研究院所持西部
新锆 8.478%股权（对应实缴注册资本 2,780 万元），成为西部新锆的股东。本次股
权转让价格为 1.02298 元/注册资本，转让价款为 2,843.88 万元，公司以募集资金支
付 2,835.53 万元，剩余 8.35 万元以自有资金补齐。本次方案调整前后，计划投入
的募集资金金额保持不变，均为 2,835.53 万元，仅募投项目实施方式由增资方式变
更为股权转让方式。
（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
序 承诺投资项 承诺投资 实际投资 差异金 差异原因
号 目 金额 金额 额
截至 2019 年 9 月 30 日，
“自主化核电站堆芯关键材料
国产化项目”已达到预定可使
用状态 ，原 计划 投资 35,000
万元，完成投 资额 13,814.94
万元（包括已签订合同应付未
付金额，将按合同约定从募集
资金专户中支付），其中，固定
自主化核电
-24,819 资产投资 11,814.94 万元，铺
1 站堆芯关键材料 35,000.00 10,180.28
.72 底流动资金 2,000 万元。公司
国产化项目
对该募投项目作出如下调整：
（ 1） 将 该 项 目 投 资 金 额 由
35,000 万元缩减至 13,814.94
万元（其中，铺底流动资金由
8,000 万 元 缩 减 为 2,000 万
元）；（2）将该项目达产后剩余
的 21,185.06 万元募集资金及
其利息（实际金额以资金转出
3
序 承诺投资项 承诺投资 实际投资 差异金 差异原因
号 目 金额 金额 额
当日专户余额为准）永久补充
流动资金。
公司“能源环保用高 性能
金属 复 合材 料 生产 线 建设 项
目”原计划投资总额 28,000 万
元，使用募集资金 28,000 万元，
能源环保用
项目已完成固定资产投资 500
高性能金属复合 -27,500
2 28,000.00 500.00 万元，鉴于外部市场环境发生
材料生产线建设 .00
较大变化，公司经审慎反复研
项目
究，不再实施该项目未完成部
分的 27,500 万元投资，并将该
项目剩余募集资金用途变更为
永久补充流动资金。
通过增资取
3 得西部新锆 2,835.53 2,835.53
8.33%股权项目
偿还银行贷款超支部分为
偿还银行贷 募集资金产生的利息偿还，共
4 25,995.63 26,070.00 74.37
款 计使用利息偿还银行贷款金额
为 74.37 万元。
合计 91,831.16 39,585.81 -52,245
.35
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2016年8月11日，公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次
会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以募
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金476.27万元。希格玛会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《关于西部金属材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的专项审核报告》（希会审字(2016)2217号）进行鉴证。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2。
六、闲置募集资金使用情况
2016 年 8 月 11 日，公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一
次会议以及 2016 年 8 月 29 日 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部
4
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 4.59 亿元用于
暂时补充流动资金。使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，
到期后将资金归还到募集资金专户。截止 2017 年 8 月 18 日，公司用于暂时补充流动
资金的 4.59 亿元募集资金已到期偿还。
2017 年 8 月 21 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议审
议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为 6 亿元，使用期限不超过 12 个月，
到期后将资金归还到募集资金专户。公司于 2018 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第
十五次会议及 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年度股东大会审议通过《关于变更部分募
投项目的议案》，公司“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”原计划投资
总额 28,000 万元，使用募集资金 28,000 万元，项目已完成固定资产投资 500 万元，
鉴于外部市场环境发生较大变化，公司经审慎反复研究，不再实施该项目未完成部分
的 27,500 万元投资，并将该项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。用于
暂时补充流动资金的剩余募集资金 32,500 万元。2018 年 8 月 20 日，公司已将上
述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用帐户。
2018 年 8 月 22 日，公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十一次会
议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟
使用不超过人民币 29,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 8 月 21 日，公司用于暂时补充流动资
金的募集资金已偿还。
七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
公司不存在将募集资金结余及将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金
投资项目或非募集资金投资项目的情况。
八、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其
他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
九、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会批准报出。
附件 1：公司前次募集资金实际使用情况对照表
附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
5
西部金属材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 18 日
6
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日
编制单位：西部金属材料股份有限公司 单位：人民币
万元
募集资金总额 91,831.16 已累计使用募集资金总额 90,679.27(含永久补充流动资金51,093.46万元)
变更用途的募集资金总额 51,093.46 各年度使用募集资金总额 90,679.27(含永久补充流动资金51,093.46万元)
2016年度 27,048.81
变更用途的募集资金总额比例 2017年
2,716.69
度
55.64%
2018年
32,520.27 (含 永久补充流动资金 29,021.88万元 )
度
2019年度 28,393.50 (含永久补充流动资金22,071.58万元)
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使
序
实际投资金 用状态日
号 募集前承诺 募集后承诺 实际投 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资金 期（或截
承诺投资项目 实际投资项目 额与募集后承诺
投资金额 投资金额 资金额 资金额 投资金额 额 止日项目
投资金额的差额
完工程
度）
自主化核电 自主化核电
10,180.
1 站堆芯关键材料 站堆芯关键材料 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 10,180.28 -24,819.72 2019年9月
28 30日
国产化项目 国产化项目
能源环保用 能源环保用
2
高性能金属复合 高性能金属复合
28,000.00 28,000.00 500.00 28,000.00 28,000.00 500.00 -27,500.00
材料生产线建设 材料生产线建设 不适用
项目 项目
通过增资取 通过股权转
3 2,835.5
得西部新锆 让取得西部新锆 2,835.53 2,835.53 2,835.53 2,835.53 2,835.53 100%
3
8.33%股权项目 8.33%股权项目
4 偿还银行贷 偿还银行贷 26,070. 100%
25,995.63 25,995.63 25,995.63 25,995.63 26,070.00 74.37
款 款 00
永久补充流 51,093.
51,093.46 51,093.46
5 动资金 46 100%
6 90,679.
承诺投资项目小计 91,831.16 91,831.16 91,831.16 91,831.16 90,679.27 -1,151.89
27
注：偿还银行贷款超支部分为募集资金产生的利息偿还，共计使用利息偿还银行贷款金额为 74.37 万元
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2019 年 12 月 31 日
编制单位：西部金属材料股份有限公司 单位：人民币
万元
实际投资项目 截止日投资 承诺效益 最近三年实际效益
截止日累计 是否达到预计
序 项目累计产
项目名称 2016 年 2017 年 2018 年 2016 年 2017 年 2018 年 实现效益
号 效益
能利用率
1 自主化核电站堆
芯关键材料国产化项 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
-
目
能源环保用高性
能金属复合材料生产 不适用 不适
2 - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
用
线建设项目
3 通过股权转让取
得西部新锆 8.33%股权 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
-
项目
4 偿还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
-
5 永久补充流动资 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
金 -