江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
江苏通润装备科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-018
2021 年 04 月
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江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柳振江、主管会计工作负责人王月红及会计机构负责人(会计主
管人员)王月红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 327,509,078.24 261,582,702.21 25.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,835,666.74 24,041,855.68 3.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
24,145,931.53 23,557,345.60 2.50%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -47,016,435.00 -67,054,886.75 29.88%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00%
加权平均净资产收益率 1.78% 1.82% -0.04%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,905,584,539.67 1,835,266,581.60 3.83%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,411,000,987.89 1,386,076,624.82 1.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 438,669.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,058,921.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 300.01
减：所得税影响额 638,929.30
少数股东权益影响额（税后） 169,226.80
合计 689,735.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 14,427 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
常熟市千斤顶厂 境内非国有法人 38.32% 136,616,207
TORIN JACKS
境外法人 16.30% 58,110,000
INC.
常熟长城轴承有
境内非国有法人 2.61% 9,300,330
限公司
新余新观念投资
境内非国有法人 1.71% 6,084,000
管理有限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.31% 4,671,290
理有限责任公司
谭益洋 境内自然人 0.98% 3,480,000
潘振安 境内自然人 0.52% 1,862,030
任平 境内自然人 0.44% 1,559,666
荣俪婷 境内自然人 0.43% 1,536,500
郭骥良 境内自然人 0.37% 1,302,943
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
常熟市千斤顶厂 136,616,207 人民币普通股 136,616,207
TORIN JACKS INC. 58,110,000 人民币普通股 58,110,000
常熟长城轴承有限公司 9,300,330 人民币普通股 9,300,330
新余新观念投资管理有限公司 6,084,000 人民币普通股 6,084,000
中央汇金资产管理有限责任公司 4,671,290 人民币普通股 4,671,290
谭益洋 3,480,000 人民币普通股 3,480,000
潘振安 1,862,030 人民币普通股 1,862,030
任平 1,559,666 人民币普通股 1,559,666
荣俪婷 1,536,500 人民币普通股 1,536,500
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郭骥良 1,302,943 人民币普通股 1,302,943
1、常熟市千斤顶厂持有美国 TORIN JACKS，INC.100%的股权，是美国 TORIN JACKS，
上述股东关联关系或一致行动的
INC.的控股股东，两者为一致行动人 2、前十名股东中除上述情况外，未知是否存在关
说明
联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表大幅变动情况说明
1. 交易性金融资产增加20,491,596.58元，比期初上升50.97%，主要原因是报告期内购买理财所
致。
2. 应收票据减少8,014,653.37元，比期初下降75.25%，主要原因是报告期内公司期末票据结算减
少所致。
3. 预付账款增加48,378,502.79元，比期初上升241.36%，主要原因是报告期内预付货款跨期结算
所致
4. 其他应收款增加2,304,769.00元，比期初上升137.13%，主要原因是报告期内子公司备用金借
款和投标保证金增加所致。
5. 存货增加67,732,445.61元，比期初上升36.26%，主要原因是报告期内集装箱运输受国外疫情
影响无法及时出货所致。
6. 在建工程减少2,669,686.26元，比期初下降65.41%，主要原因是报告期内自制设备结转固定资
产所致。
7. 其他非流动资产增加13,812,580.94元，比期初上升353.16%，主要原因是报告期内工程和设备
采购尚未结算所致。
8. 应付票据增加14,563,541.81元，比期初上升70.09%，主要原因是报告期内子公司票据尚未结
算所致。
9. 合同负债增加21,096,944.49元，比期初增加56.64%，主要原因是报告期内预收货款增加所致。
10. 应付职工薪酬减少41,279,985.59元，比期初下降65.81%，主要原因是上年计提的职工薪酬在
报告期内支付所致。
11. 其他应付款增加3,021,904.93元，比期初增加97.42%，主要原因是报告期内增加预提尚未支付
费用所致。
12. 其他流动负债增加952,179.36元，比期初增加66.30%，主要原因是与合同负债相对应的税金增
加所致。
二、利润表大幅变动情况说明
1. 利息收入增加3,846,471元，比去年同期上升349.57%，主要原因是报告期内到期的理财产品同
比增加所致。
2. 其他收益增加271,758.62元，比去年同期上升34.52%，主要原因是报告期内收到政府补助同比
增加所致。
3. 投资收益减少465,217.58元，比去年同期下降66.59%，主要原因是报告期内到期的理财收益同
比减少所致。
4. 公允价值变动收益增加501,780.83元，比去年同期上升4927.03%， 主要原因是去年同期理财
到期确认投资收益所致。
5. 资产处置收益增加438,196.81元，比去年同期上升92,738.10%，主要原因是报告期处置资产增
加所致。
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三、现金流量表大幅变动情况说明
1. 筹资活动产生的现金流量净额增加5,988,131.82元，比去年同期上升191.76%，主要原因是报
告期内无需归还银行贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
2016年10月，公司通过非公开发行股票的方式共募得资金383,499,997.65元，扣除发行费用人民币
14,713,437.10元，募集资金净额为人民币368,786,560.55元。截止2021年3月31日，公司本报告期实际使用
募集资金人民币524.52万元，累计使用募集资金人民币37,913.86万元，用于募集资金投资项目的建设。截
止2021年3月31日，尚未使用的募集资金合计为280.86万元，均存放于公司募集资金专户中。
截止目前尚未完成的募集资金投资项目是新建生产用房建设项目（4 号、5 号车间），项目进度为
94.37%，4 号、5 号车间厂房已通过验收达到可使用状态，目前4号车间工程审计尚未结束，还没部分余款
未支付。
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六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 13,000 6,000 0
合计 13,000 6,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 783,496,817.75 868,886,006.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 60,698,261.26 40,206,664.68
衍生金融资产
应收票据 2,636,404.00 10,651,057.37
应收账款 205,779,059.94 202,179,111.70
应收款项融资 22,554,091.99 17,413,904.02
预付款项 68,422,616.30 20,044,113.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,985,480.81 1,680,711.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 254,510,939.46 186,778,493.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,975,981.17 12,786,738.01
流动资产合计 1,417,059,652.68 1,360,626,801.29
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 415,175,749.45 411,524,197.01
在建工程 1,412,008.62 4,081,694.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 41,257,429.15 41,192,880.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,581,319.79 3,846,385.93
递延所得税资产 9,374,651.15 10,083,474.30
其他非流动资产 17,723,728.83 3,911,147.89
非流动资产合计 488,524,886.99 474,639,780.31
资产总计 1,905,584,539.67 1,835,266,581.60
流动负债：
短期借款 16,114,730.17 13,114,730.15
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,343,307.62 20,779,765.81
应付账款 202,274,100.58 159,409,098.73
预收款项 270,582.69 280,094.72
合同负债 58,343,394.83 37,246,450.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 21,448,896.10 62,728,881.69
应交税费 16,664,522.58 19,140,602.98
其他应付款 6,123,839.70 3,101,934.77
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,388,277.40 1,436,098.04
流动负债合计 358,971,651.67 317,237,657.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,417,202.77 5,444,409.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,417,202.77 5,444,409.08
负债合计 364,388,854.44 322,682,066.31
所有者权益：
股本 356,517,053.00 356,517,053.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 341,172,125.72 341,172,125.72
减：库存股
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其他综合收益 -199,556.80 9,630.71
专项储备
盈余公积 97,447,273.91 97,447,273.91
一般风险准备
未分配利润 616,064,092.06 590,930,541.48
归属于母公司所有者权益合计 1,411,000,987.89 1,386,076,624.82
少数股东权益 130,194,697.34 126,507,890.47
所有者权益合计 1,541,195,685.23 1,512,584,515.29
负债和所有者权益总计 1,905,584,539.67 1,835,266,581.60
法定代表人：柳振江 主管会计工作负责人：王月红 会计机构负责人：王月红
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 511,617,380.81 506,211,627.90
交易性金融资产 40,649,032.71 40,206,664.68
衍生金融资产
应收票据 1,037,904.00 9,540,732.80
应收账款 95,578,563.20 99,687,628.40
应收款项融资
预付款项 2,775,976.15 1,720,604.83
其他应收款 24,366,655.86 307,778.79
其中：应收利息
应收股利
存货 2,331,514.99 10,375,401.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,666,710.07 9,571,248.62
流动资产合计 684,023,737.79 677,621,687.83
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 253,214,121.28 253,214,121.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 182,319,051.78 185,804,454.26
固定资产 81,309,060.50 107,682,230.34
在建工程 1,412,008.62 1,096,885.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 40,682,808.61 41,023,740.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,986,334.39 2,125,561.24
递延所得税资产 3,256,069.86 3,376,102.15
其他非流动资产 12,420,478.83 692,899.89
非流动资产合计 576,599,933.87 595,015,995.68
资产总计 1,260,623,671.66 1,272,637,683.51
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,238,275.63 49,612,109.68
预收款项 270,582.69 280,094.72
合同负债 23,225,907.47
应付职工薪酬 6,987,056.85 12,024,459.10
应交税费 8,255,656.73 12,271,511.78
其他应付款 781,076.20 4,229,104.56
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债 994,495.41
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,121.68 61,558.88
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流动负债合计 52,759,677.25 79,473,334.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,417,202.77 5,444,409.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,417,202.77 5,444,409.08
负债合计 58,176,880.02 84,917,743.21
所有者权益：
股本 356,517,053.00 356,517,053.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 380,985,667.47 380,985,667.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 97,013,978.87 97,013,978.87
未分配利润 367,930,092.30 353,203,240.96
所有者权益合计 1,202,446,791.64 1,187,719,940.30
负债和所有者权益总计 1,260,623,671.66 1,272,637,683.51
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 327,509,078.24 261,582,702.21
其中：营业收入 327,509,078.24 261,582,702.21
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 293,012,007.28 227,815,987.24
其中：营业成本 261,077,996.27 201,663,835.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,113,089.31 2,114,126.46
销售费用 7,048,629.16 6,433,300.22
管理费用 26,755,511.44 24,042,904.01
研发费用 1,887,312.67 1,529,554.19
财务费用 -5,870,531.57 -7,967,732.91
其中：利息费用 134,637.51 118,057.30
利息收入 2,746,133.47 -1,100,337.53
加：其他收益 1,058,921.98 787,163.36
投资收益（损失以“－”号填
233,415.61 698,633.19
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
491,596.58 -10,184.25
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
2,128,024.14 2,801,829.52
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
15
江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
438,669.32 472.51
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,847,698.59 38,044,629.30
加：营业外收入 300.01 35,286.43
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,847,998.60 38,079,915.73
减：所得税费用 9,942,734.58 10,138,145.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,905,264.02 27,941,770.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
28,905,264.02 27,941,770.42
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 24,835,666.74 24,041,855.68
2.少数股东损益 4,069,597.28 3,899,914.74
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
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江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 28,905,264.02 27,941,770.42
归属于母公司所有者的综合收益
24,835,666.74 24,041,855.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,069,597.28 3,899,914.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.07
（二）稀释每股收益 0.07 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：柳振江 主管会计工作负责人：王月红 会计机构负责人：王月红
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 203,326,840.27 170,832,943.67
减：营业成本 176,019,881.37 145,402,406.11
税金及附加 1,412,128.23 1,348,783.00
销售费用 4,188,601.29 3,146,125.07
管理费用 8,329,394.57 10,554,858.84
研发费用 756,660.34 666,438.87
财务费用 -5,799,898.12 -7,092,467.53
其中：利息费用
利息收入 2,569,157.86 914,482.70
加：其他收益 197,573.52 259,746.31
投资收益（损失以“－”号填
38,459.55 698,633.19
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
17
江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
442,368.03 -10,184.25
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
10,554.78 42,599.85
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
580,899.95
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,689,928.42 17,797,594.41
加：营业外收入 0.01 516.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,689,928.43 17,798,110.41
列）
减：所得税费用 4,963,077.09 4,514,998.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,726,851.34 13,283,111.55
（一）持续经营净利润（净亏损
14,726,851.34 13,283,111.55
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 14,726,851.34 13,283,111.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 333,220,594.83 284,745,469.05
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 31,483,929.13 22,334,575.74
收到其他与经营活动有关的现金 9,066,212.38 6,508,673.33
19
江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 373,770,736.34 313,588,718.12
购买商品、接受劳务支付的现金 300,417,615.54 255,636,778.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
86,294,126.50 86,012,992.38
金
支付的各项税费 18,782,627.67 26,987,457.76
支付其他与经营活动有关的现金 15,292,801.63 12,006,375.86
经营活动现金流出小计 420,787,171.34 380,643,604.87
经营活动产生的现金流量净额 -47,016,435.00 -67,054,886.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,269,765.47 18,849.83
处置固定资产、无形资产和其他
577,560.62 277,293.39
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 235,723.18 1,007,904.57
投资活动现金流入小计 26,083,049.27 1,304,047.79
购建固定资产、无形资产和其他
28,527,039.85 23,224,630.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00 15,628,727.01
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 68,527,039.85 38,853,357.24
投资活动产生的现金流量净额 -42,443,990.58 -37,549,309.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
20
江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 3,000,000.00 2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,000,000.00 2,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
134,637.49 122,769.31
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 134,637.49 5,122,769.31
筹资活动产生的现金流量净额 2,865,362.51 -3,122,769.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,321,797.54 5,144,877.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,273,265.53 -102,582,088.26
加：期初现金及现金等价物余额 853,142,515.54 790,128,698.74
六、期末现金及现金等价物余额 768,869,250.01 687,546,610.48
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 222,898,745.84 179,874,213.11
收到的税费返还 23,827,708.98 16,621,199.53
收到其他与经营活动有关的现金 7,782,907.74 3,125,675.20
经营活动现金流入小计 254,509,362.56 199,621,087.84
购买商品、接受劳务支付的现金 221,432,658.33 158,969,061.33
支付给职工以及为职工支付的现
13,472,987.86 22,298,857.46
金
支付的各项税费 2,419,833.79 8,654,275.21
支付其他与经营活动有关的现金 26,906,956.57 4,008,738.69
经营活动现金流出小计 264,232,436.55 193,930,932.69
经营活动产生的现金流量净额 -9,723,073.99 5,690,155.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
21
江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 5,269,765.47 18,849.83
处置固定资产、无形资产和其他
25,201,086.00 309,055.43
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,767.12 1,007,904.57
投资活动现金流入小计 50,511,618.59 1,335,809.83
购建固定资产、无形资产和其他
18,202,488.04 13,615,579.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 15,628,727.01
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,202,488.04 29,244,306.26
投资活动产生的现金流量净额 12,309,130.55 -27,908,496.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,819,696.35 4,518,337.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,405,752.91 -17,700,003.80
加：期初现金及现金等价物余额 466,211,627.90 530,450,780.53
六、期末现金及现金等价物余额 471,617,380.81 512,750,776.73
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
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江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
本公司除向合并关联方出租不动产外不涉及《企业会计准则第21号——租赁》所涵盖的租赁。本公司向合并关联方出租不动
产均划分为经营性租赁，不涉及期初数的调整。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：柳振江
江苏通润装备科技股份有限公司
二〇二一年四月二十八日
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