现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
153880925 |
77430388 |
38855104 |
166221644 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2696602573 |
1782826350 |
828252442 |
2590639247 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
430625156 |
318211167 |
180741526 |
365991356 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1799999671 |
1194834522 |
667981663 |
1587401135 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
268414510 |
160941996 |
65730575 |
287363832 |
| 经营活动现金流出小计 |
2601321154 |
1740904226 |
951858739 |
2339051562 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
95281419 |
41922124 |
-123606297 |
251587685 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1962695 |
43000 |
43000 |
6975900 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2724940 |
2863060 |
2874940 |
57331694 |
| 投资活动现金流入小计 |
4700782 |
2919569 |
2932421 |
118547316 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48771616 |
31167152 |
17016785 |
363784500 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2724940 |
2863060 |
2874940 |
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| 投资活动现金流出小计 |
51496556 |
34030212 |
19891725 |
1041816175 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-46795774 |
-31110643 |
-16959304 |
-923268859 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
581798658 |
340477026 |
170378026 |
822420100 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
597995108 |
343477026 |
173378026 |
897854991 |
| 偿还债务所支付的现金 |
418089131 |
161840000 |
69650000 |
115631240 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14758519 |
13085617 |
6479777 |
10956521 |
| 筹资活动现金流出小计 |
515898552 |
248636552 |
84614778 |
172284056 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
82096556 |
94840475 |
88763249 |
725570935 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8281702 |
13959981 |
2227313 |
-4381907 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
138863903 |
119611936 |
-49575040 |
49507854 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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105802937 |
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101566821 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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36676607 |
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59525812 |
| 无形资产摊销 |
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10033569 |
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11465972 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-717535 |
-- |
245675 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
179721 |
-- |
125679 |
| 财务费用 |
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-6978334 |
-- |
-841620 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-203709 |
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122224 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-177743037 |
-- |
167157986 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-63997727 |
-- |
-60620472 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
105099183 |
-- |
-37903947 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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18890903 |
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16847483 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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41922124 |
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251587685 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
997585034 |
-- |
877973099 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
877973099 |
-- |
828465244 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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119611936 |
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49507854 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3197622 |
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5310335 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2390090580 |
1605932305 |
738018971 |
2287218357 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
152631068 |
99463656 |
51378366 |
137199245 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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