现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11262196 |
6733281 |
5765473 |
2332161 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
322869228 |
1812228739 |
1430800384 |
994199255 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
124372870 |
229429277 |
173131148 |
139424112 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
143315672 |
1134490921 |
913323122 |
688743921 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15477810 |
41624603 |
42163324 |
23964500 |
| 经营活动现金流出小计 |
316968301 |
1500080326 |
1189942027 |
887217138 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5900927 |
312148413 |
240858357 |
106982116 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
50442 |
2404248 |
3290598 |
51995 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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644162309 |
512574686 |
341675026 |
| 投资活动现金流入小计 |
351689 |
646566557 |
515865283 |
341727021 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14840929 |
111376390 |
94638639 |
62037869 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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664897204 |
664897204 |
484897204 |
| 投资活动现金流出小计 |
14840929 |
777569055 |
760831303 |
546935073 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14489240 |
-131002498 |
-244966020 |
-205208052 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
26000000 |
30000000 |
15000000 |
10000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
39771026 |
47784592 |
23635222 |
17345090 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5000000 |
26200000 |
10200000 |
8000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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7607183 |
6000000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
31718377 |
112615587 |
96432507 |
86431963 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8052649 |
-64830995 |
-72797284 |
-69086874 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3214283 |
10178866 |
15767837 |
7798310 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3749946 |
126493786 |
-61137110 |
-159514500 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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178161021 |
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91311711 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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41422919 |
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20509695 |
| 无形资产摊销 |
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1570497 |
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798405 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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-1576319 |
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5886 |
| 财务费用 |
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-27872568 |
-- |
-17120791 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3926706 |
-- |
-1580213 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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12099626 |
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-11167979 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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186601694 |
-- |
63263463 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-75258946 |
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-39362667 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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40211 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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312148413 |
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106982116 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
828465244 |
-- |
542456959 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
701971459 |
-- |
701971459 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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126493786 |
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-159514500 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1152231 |
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582052 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
303475070 |
1700964604 |
1331235892 |
917561834 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8131962 |
104530853 |
93799020 |
74305260 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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