北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2011-22
北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人(会计主管人员)李天达声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 石基信息
股票代码 002153
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗芳 王雯娟
联系地址 北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 14 层 北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 14 层
电话 010-68249356 010-68183778-670
传真 010-68183776 010-68183776
电子信箱 luofang@shijinet.com.cn willa.wang@shijinet.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
总资产（元） 1,135,774,612.39 1,070,041,696.23 6.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 967,323,492.79 872,475,376.70 10.87%
股本（股） 309,120,000.00 224,000,000.00 38.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.13 3.89 -19.54%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元） 360,471,623.54 286,033,743.34 26.02%
营业利润（元） 129,911,324.67 95,631,488.32 35.85%
1
北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
利润总额（元） 151,190,283.86 113,096,175.04 33.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 136,001,922.36 103,824,492.87 30.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
134,684,673.94 103,772,256.85 29.79%
净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.44 0.34 29.41%
稀释每股收益（元/股） 0.44 0.34 29.41%
加权平均净资产收益率 （%） 14.72% 13.85% 0.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
14.58% 13.84% 0.74%
（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 54,357,628.25 78,409,441.97 -30.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.18 0.35 -48.57%
注：1、报告期内，公司实施了每 10 股转增 3.8 股的分配方案，总股本由 22,400 万股增加到 30,912 万股；
2、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，公司 2011
年上半年基本每股收益以调整后的总股本计算为 0.44，2010 年上半年每股收益以调整后的总股本计算为 0.34。
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -15,798.69
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 35,427.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,370,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,038.46
所得税影响额 -111,636.29
少数股东权益影响额 -7,782.24
合计 1,317,248.42 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 108,128,284 48.27% 41,088,748 -1,571,671 39,517,077 147,645,361 47.76%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 108,128,284 48.27% 41,088,748 -1,571,671 39,517,077 147,645,361 47.76%
2
北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股 108,128,284 48.27% 41,088,748 -1,571,671 39,517,077 147,645,361 47.76%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 108,128,284 48.27% 41,088,748 -1,571,671 39,517,077 147,645,361 47.76%
二、无限售条件股份 115,871,716 51.73% 44,031,252 1,571,671 45,602,923 161,474,639 52.24%
1、人民币普通股 115,871,716 51.73% 44,031,252 1,571,671 45,602,923 161,474,639 52.24%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 224,000,000 100.00% 85,120,000 0 85,120,000 309,120,000 100.00%
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 4,087
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
李仲初 境内自然人 63.00% 194,745,600 146,059,200 0
境内非国有法
北京业勤投资顾问有限公司 4.64% 14,352,000 0 0
人
焦梅荣 境内自然人 4.17% 12,900,240 0 0
交通银行－富国天益价值证 境内非国有法
4.14% 12,787,475 0 0
券投资基金 人
中国工商银行－富国天惠精
境内非国有法
选成长混合型证券投资基金 3.23% 9,973,700 0 0
人
（ＬＯＦ
中国工商银行－诺安价值增 境内非国有法
1.93% 5,955,110 0 0
长股票证券投资基金 人
陈国强 境内自然人 1.12% 3,475,116 0 0
中国建设银行－富国天博创 境内非国有法
1.07% 3,312,000 0 0
新主题股票型证券投资基金 人
中国工商银行－诺安股票证 境内非国有法
1.06% 3,282,571 0 0
券投资基金 人
李殿坤 境内自然人 1.02% 3,157,832 1,578,916 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
李仲初 48,686,400 人民币普通股
北京业勤投资顾问有限公司 14,352,000 人民币普通股
焦梅荣 12,900,240 人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金 12,787,475 人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证
9,973,700 人民币普通股
券投资基金（ＬＯＦ
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资 5,955,110 人民币普通股
3
北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
基金
陈国强 3,475,116 人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证
3,312,000 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 3,282,571 人民币普通股
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投
2,437,314 人民币普通股
资基金
本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 63%的股份，焦梅荣持
上述股东关联关系或一致行 有本公司 4.17%的股份，与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。
动的说明 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
其中：持有
本期增持股 本期减持股 期末持有股
姓名 职务 年初持股数 期末持股数 限制性股票 变动原因
份数量 份数量 票期权数量
数量
李仲初 董事长兼总裁 141,120,000 53,625,600 0 194,745,600 0 0 公积金转增
公积金转增
王敏敏 副总裁 7,000 2,660 0 9,660 0 82,800
与股权激励
罗志明 副总裁 0 0 0 0 0 193,200 股权激励
董事、董事会秘
郭洁 0 0 0 0 0 16,560 股权激励
书（已离职）
注：郭洁女士于本报告期初担任公司董事、董事会秘书，已于 2011 年 3 月 18 日离职，本报告期末不在公司任职。
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年同期增减（%）年同期增减（%） 期增减（%）
计算机服务和软件业 35,981.18 10,846.38 69.86% 26.36% 18.15% 2.10%
合计 35,981.18 10,846.38 69.86% 26.36% 18.15% 2.10%
主营业务分产品情况
1．系统集成 10,162.70 8,562.12 15.75% 12.59% 17.00% -3.17%
2．软件开发与销售 16,235.02 0.00 100.00% 32.14% - 0.00%
3．技术支持与维护 9,583.46 2,284.26 76.16% 33.80% 22.70% 2.15%
4
北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合 计 35,981.18 10,846.38 69.86% 26.36% 18.15% 2.10%
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
大陆地区 33,851.84 33.24%
海外地区 2,129.34 -30.61%
合计 35,981.18 26.36%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计
2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年 1-9 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
0.00% ～～ 30.00%
幅度的预计范围 幅度为：
2010 年 1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 130,742,635.54
业绩变动的原因说明 无
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5
北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
自购买日起至 本年初至报告 与交易
所涉及 所涉及
报告期末为公 期末为公司贡 对方的
是否为 的资产 的债权
交易对方或 被收购或置 司贡献的净利 献的净利润 定价原 关联关
购买日 交易价格 关联交 产权是 债务是
最终控制方 入资产 润（适用于非 （适用于同一 则 系（适用
易 否已全 否已全
同一控制下的 控制下的企业 关联交
部过户 部转移
企业合并） 合并） 易情形）
杭州西软科 2011 年 04 月 协议定
18%的股权 3,000.00 316.79 0.00 否 是 是 无
技有限公司 30 日 价
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司持有的迅付科技有限公司 15%的股权转让于全资子公司北海石基信息技术有限公司
2010 年 11 月 24 日，公司与上海环迅电子商务有限公司（以下简称“上海环迅”）签署了股权转让协议，以 1,575 万元收
购其所持有的迅付信息科技有限公司（以下简称“上海迅付”）15％的股权，公司本次对外投资使用的是公司自有资金，不构
成关联交易及重大重组。该项投资经公司第四届董事会 2010 年第一次临时会议审议通过，详细内容查看公司 2010 年 11 月 25
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第四届董事会 2010 年第一次临时会议决议公告》（2010-51）。
6
北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
经公司总裁办公会决议，2011 年 2 月 18 日，公司与全资子公司北海石基信息技术有限公司（以下简称“北海石基”）、上
海环迅电子商务有限公司签署了《迅付信息科技有限公司股权转让三方协议》，将公司持有的迅付信息科技有限公司 15%的股
权以 1,575 万元转让北海石基。截止本报告出具日，相关工商变更登记已经完成。
2、投资 10,334 万元向全资子公司北海石基信息技术有限公司增加注册资本
2011 年 3 月 21 日，经公司第四届董事会 2011 年第二次临时会议审议通过，公司以自有资金向北海石基增资 10,334 万元，
本次增资完成后，北海石基注册资本变更为 11,000 万元，公司持有其 100%的股权。
详见公司于 2011 年 3 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资
子公司北海石基信息技术有限公司增资的议案》（2011-11）
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 － － －
收购报告书或权益变动报告书中所作承
－ － －
诺
重大资产重组时所作承诺 － － －
发行前股东、公司董事长、控股股东李仲
初先生承诺：自本公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其
持有的发行人股份，也不由发行人回购其
持有的股份。三十六个月后，任职期间每
年转让的股份不得超过其所持有本公司
股份总数的 25%，离职后半年内不转让其
发行前股东、公 所持有的本公司股份，其后一年转让不超
司董事长、控股 过 50%的所持有本公司股份。 报告期内，全体股东信守
股东李仲初先 发行前股东李殿坤先生承诺：所持本公司 承诺，没有转让或委托他
发行时所作承诺 生，发行前股东 股份自公司股票上市交易之日起一年内 人管理其持有的公司股
李殿坤先生，其 不转让；一年后在其任职期间每年转让的 份，也没有由公司收购该
他发行前股东焦 股份不得超过其所持有本公司股份总数 股份。
梅荣女士， 的百分之二十五；离职后半年内不转让其
所持有的本公司股份，其后一年转让不超
过 50%的所持有本公司股份。
其他发行前股东焦梅荣女士承诺自本公
司股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的发行人股份，
也不由发行人回购其持有的股份。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
本公司主要股东
承诺将不会直接或间接从事与本公司相
以及作为股东的 报告期内，本公司承诺股
其他承诺（含追加承诺） 同、相似的业务，也不在与本公司有相同、
董事、监事、高 东均遵守了所做的承诺。
相似业务的其他企业任职
级管理人员
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额 -3,145,339.69 -290,535.33
减：处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 -3,145,339.69 -290,535.33
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -3,145,339.69 -290,535.33
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
国联证券股份有限 公司经营情况及客户服务行业发展情
2011 年 03 月 16 日 公司会议室 实地调研
公司研究员 况、畅联业务进展情况
永泰富朋喜来登酒 广发证券股份有限 公司经营情况及客户服务行业发展情
2011 年 04 月 12 日 实地调研
店二层玫瑰厅 公司研究员 况、畅联业务进展情况
永泰富朋喜来登酒 东方证券资产管理 公司经营情况及客户服务行业发展情
2011 年 04 月 12 日 实地调研
店二层玫瑰厅 有限公司高级研究 况、畅联业务进展情况
8
北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
员
北京高信百诺投资
永泰富朋喜来登酒 公司经营情况及客户服务行业发展情
2011 年 04 月 12 日 实地调研 管理有限公司高级
店二层玫瑰厅 况、畅联业务进展情况
研究员
永泰富朋喜来登酒 国联证券股份有限 公司经营情况及客户服务行业发展情
2011 年 04 月 12 日 实地调研
店二层玫瑰厅 公司研究员 况、畅联业务进展情况
永泰富朋喜来登酒 工银瑞信基金管理 公司经营情况及客户服务行业发展情
2011 年 04 月 12 日 实地调研
店二层玫瑰厅 有限公司研究员 况、畅联业务进展情况
公司经营情况及客户服务行业发展情
永泰富朋喜来登酒 中英人寿保险有限 况、畅联业务进展情况公司经营情况
2011 年 04 月 12 日 实地调研
店二层玫瑰厅 公司研究员 及客户服务行业发展情况、畅联业务
进展情况
永泰富朋喜来登酒 中国银河证券股份 公司经营情况及客户服务行业发展情
2011 年 04 月 12 日 实地调研
店二层玫瑰厅 有限公司研究员 况、畅联业务进展情况
永泰富朋喜来登酒 诺安基金管理有限 公司经营情况及客户服务行业发展情
2011 年 04 月 12 日 实地调研
店二层玫瑰厅 公司高级研究员 况、畅联业务进展情况
永泰富朋喜来登酒 国信证券股份有限 公司经营情况及客户服务行业发展情
2011 年 04 月 12 日 实地调研
店二层玫瑰厅 公司研究员 况、畅联业务进展情况
北京喜马拉雅资产
永泰富朋喜来登酒 公司经营情况及客户服务行业发展情
2011 年 04 月 12 日 实地调研 管理有限公司高级
店二层玫瑰厅 况、畅联业务进展情况
研究员
中信建投证券有限
永泰富朋喜来登酒 公司经营情况及客户服务行业发展情
2011 年 04 月 12 日 实地调研 责任公司资产管理
店二层玫瑰厅 况、畅联业务进展情况
高级副总裁
永泰富朋喜来登酒 华商基金管理有限 公司经营情况及客户服务行业发展情
2011 年 04 月 12 日 实地调研
店二层玫瑰厅 公司研究员 况、畅联业务进展情况
永泰富朋喜来登酒 嘉实基金管理有限 公司经营情况及客户服务行业发展情
2011 年 04 月 12 日 实地调研
店二层玫瑰厅 公司分析师 况、畅联业务进展情况
齐鲁证券有限公司 公司经营情况及客户服务行业发展情
2011 年 04 月 29 日 公司会议室 实地调研
研究员 况、畅联业务进展情况
国金证券股份有限 公司经营情况及客户服务行业发展情
2011 年 04 月 29 日 公司会议室 实地调研
公司研究员 况、畅联业务进展情况
国信证券股份有限 公司经营情况及客户服务行业发展情
2011 年 04 月 29 日 公司会议室 实地调研
公司研究员 况、畅联业务进展情况
银河证券股份有限 公司经营情况及客户服务行业发展情
2011 年 06 月 30 日 公司会议室 实地调研
公司研究员 况、畅联业务进展情况
大成基金管理有限 公司经营情况及客户服务行业发展情
2011 年 06 月 30 日 公司会议室 实地调研
公司 况、畅联业务进展情况
上海汇利资产管理 公司经营情况及客户服务行业发展情
2011 年 06 月 30 日 公司会议室 实地调研
有限公司 况、畅联业务进展情况
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
9
北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 480,895,913.82 253,846,780.30 491,511,005.02 224,363,560.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 219,250,660.41 20,593,150.09 141,469,083.84 20,068,193.59
预付款项 22,161,708.17 16,399,962.73 15,936,474.52 9,656,611.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,144,805.23 38,995,584.74 16,959,233.27 56,870,798.34
买入返售金融资产
存货 42,452,711.55 23,698,973.32 55,002,269.48 30,512,143.38
一年内到期的非流动资产 71,336.17
其他流动资产
流动资产合计 792,905,799.18 353,534,451.18 720,949,402.30 341,471,306.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 323,342.00
持有至到期投资 5,015,744.44 2,015,744.44
长期应收款
长期股权投资 16,450,000.00 357,433,500.00 16,450,000.00 239,843,500.00
投资性房地产 18,592,313.61 18,886,456.29
固定资产 127,612,710.29 121,884,860.18 129,396,691.58 125,439,708.55
在建工程 5,837,274.13 5,348,974.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,145,779.81 52,815,754.15 63,196,518.59 58,845,076.42
开发支出 3,477,270.47 3,870,811.01
商誉 107,794,561.18 108,234,883.27
长期待摊费用
10
北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
递延所得税资产 1,943,159.28 1,368,872.62
其他非流动资产
非流动资产合计 342,868,813.21 532,134,114.33 349,092,293.93 424,128,284.97
资产总计 1,135,774,612.39 885,668,565.51 1,070,041,696.23 765,599,591.65
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 32,428,070.79 14,340,465.67 23,529,820.03 12,481,241.57
预收款项 38,090,295.26 5,647,793.40 72,314,623.29 7,609,044.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,214,553.61 3,071,156.09 14,917,588.14 2,896,723.86
应交税费 22,786,839.96 -242,663.46 14,693,609.34 -2,994,267.59
应付利息
应付股利 5,958,072.57
其他应付款 35,374,655.73 254,714,648.65 31,048,965.15 177,549,314.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 137,894,415.35 277,531,400.35 162,462,678.52 197,542,056.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,033,757.95 528,614.17 1,045,481.46 528,614.17
其他非流动负债 737,000.00 737,000.00
非流动负债合计 1,770,757.95 528,614.17 1,782,481.46 528,614.17
负债合计 139,665,173.30 278,060,014.52 164,245,159.98 198,070,671.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 309,120,000.00 309,120,000.00 224,000,000.00 224,000,000.00
资本公积 10,411,684.50 27,461,684.50 93,864,464.15 109,772,355.17
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,912,131.44 46,187,818.37 46,187,818.37 46,187,818.37
11
北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
一般风险准备
未分配利润 625,694,129.73 224,839,048.12 512,092,207.37 187,568,747.04
外币报表折算差额 -6,814,452.88 -3,669,113.19
归属于母公司所有者权益合计 967,323,492.79 607,608,550.99 872,475,376.70 567,528,920.58
少数股东权益 28,785,946.30 33,321,159.55
所有者权益合计 996,109,439.09 607,608,550.99 905,796,536.25 567,528,920.58
负债和所有者权益总计 1,135,774,612.39 885,668,565.51 1,070,041,696.23 765,599,591.65
7.2.2 利润表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 360,471,623.54 62,890,782.91 286,033,743.34 45,620,270.80
其中：营业收入 360,471,623.54 62,890,782.91 286,033,743.34 45,620,270.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 230,560,298.87 79,973,351.76 190,419,355.56 69,056,279.92
其中：营业成本 108,949,600.14 48,896,711.77 92,115,799.93 35,699,357.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,918,763.33 413,465.19 6,115,201.35 389,711.34
销售费用 23,455,138.43 1,749,179.69 19,923,795.97 885,583.13
管理费用 87,986,775.47 30,106,507.30 71,403,867.22 31,420,225.35
财务费用 -2,098,235.31 -237,837.21 -2,100,916.25 -1,319,904.80
资产减值损失 5,348,256.81 -954,674.98 2,961,607.34 1,981,307.57
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
75,634,000.00 17,100.54
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
129,911,324.67 58,551,431.15 95,631,488.32 -23,436,009.12
列）
加：营业外收入 21,360,081.68 1,118,912.66 17,469,773.77 529,352.26
减：营业外支出 81,122.49 42.71 5,087.05
12
北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
其中：非流动资产处置损失 15,798.69 5,083.02
四、利润总额（亏损总额以“-”
151,190,283.86 59,670,301.10 113,096,175.04 -22,906,656.86
号填列）
减：所得税费用 7,437,370.65 0.02 3,620,918.45 243,695.35
五、净利润（净亏损以“-”号填
143,752,913.21 59,670,301.08 109,475,256.59 -23,150,352.21
列）
归属于母公司所有者的净
136,001,922.36 59,670,301.08 103,824,492.87 -23,150,352.21
利润
少数股东损益 7,750,990.85 5,650,763.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.44 0.19 0.34 -0.07
（二）稀释每股收益 0.44 0.19 0.34 -0.07
七、其他综合收益 -3,145,339.69 -290,535.33
八、综合收益总额 140,607,573.52 59,670,301.08 109,184,721.26 -23,150,352.21
归属于母公司所有者的综
132,856,582.67 59,670,301.08 103,533,957.54 -23,150,352.21
合收益总额
归属于少数股东的综合收
7,750,990.85 0.00 5,650,763.72 0.00
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
293,043,078.68 26,933,801.05 251,031,461.15 25,286,510.87
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
83,709.66
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,097,910.60 370,020.05 13,279,379.19 1,366,288.57
收到其他与经营活动有关
5,247,399.68 137,283,209.75 8,372,959.99 71,502,369.27
的现金
13
北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
经营活动现金流入小计 309,388,388.96 164,587,030.85 272,767,509.99 98,155,168.71
购买商品、接受劳务支付的
124,980,871.34 61,599,989.46 95,370,655.79 34,734,972.02
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
65,981,471.57 5,522,081.67 48,223,792.28 3,210,803.56
付的现金
支付的各项税费 38,488,842.65 1,266,617.53 32,204,026.74 4,648,514.04
支付其他与经营活动有关
25,579,575.15 3,157,794.23 18,559,593.21 6,211,889.10
的现金
经营活动现金流出小计 255,030,760.71 71,546,482.89 194,358,068.02 48,806,178.72
经营活动产生的现金
54,357,628.25 93,040,547.96 78,409,441.97 49,348,989.99
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 323,342.00
取得投资收益收到的现金 20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 323,342.00 20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和
3,225,575.88 155,328.00 3,998,201.18 1,856,827.16
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
30,000,000.00 61,002,000.00 4,125,000.00 4,125,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
8,413.00
的现金
投资活动现金流出小计 36,233,988.88 61,157,328.00 8,123,201.18 5,981,827.16
投资活动产生的现金
-35,910,646.88 -41,157,328.00 -8,123,201.18 -5,981,827.16
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
14
北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
29,062,072.57 22,400,000.00 67,200,000.00 67,200,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
6,662,072.57
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 29,062,072.57 22,400,000.00 67,200,000.00 67,200,000.00
筹资活动产生的现金
-29,062,072.57 -22,400,000.00 -67,200,000.00 -67,200,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,615,091.20 29,483,219.96 3,086,240.79 -23,832,837.17
加：期初现金及现金等价物
491,511,005.02 224,363,560.34 412,609,448.89 268,808,574.98
余额
六、期末现金及现金等价物余额 480,895,913.82 253,846,780.30 415,695,689.68 244,975,737.81
15
北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
一 一
项目 专 般 所有者权益合 专 般 少数股东权 所有者权益合
减： 少数股东权益 减：
实收资本（或 项 风 计 实收资本（或 项 风 益 计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
股本） 储 险 股本） 储 险
股 股
备 准 备 准
备 备
一、上年年末
224,000,000.00 93,864,464.15 46,187,818.37 512,092,207.37 -3,669,113.19 33,321,159.55 905,796,536.25 224,000,000.00 86,262,108.98 32,255,696.32 379,326,457.17 -1,511,969.05 24,879,718.07 745,212,011.49
余额
加：会计政
策变更
前期差错更
正
其他
二、本年年初
224,000,000.00 93,864,464.15 46,187,818.37 512,092,207.37 -3,669,113.19 33,321,159.55 905,796,536.25 224,000,000.00 86,262,108.98 32,255,696.32 379,326,457.17 -1,511,969.05 24,879,718.07 745,212,011.49
余额
三、本年增减
变动金额（减
85,120,000.00 -83,452,779.65 -17,275,686.93 113,601,922.36 -3,145,339.69 -4,535,213.25 90,312,902.84 7,602,355.17 13,932,122.05 132,765,750.20 -2,157,144.14 8,441,441.48 160,584,524.76
少以“-”号填
列）
（一）净利
136,001,922.36 7,750,990.85 143,752,913.21 213,897,872.25 14,751,514.05 228,649,386.30
润
（二）其他
-3,145,339.69 -3,145,339.69 -2,157,144.14 -2,157,144.14
综合收益
上述（一）
136,001,922.36 -3,145,339.69 7,750,990.85 140,607,573.52 213,897,872.25 -2,157,144.14 14,751,514.05 226,492,242.16
和（二）小计
（三）所有
者投入和减少 -18,417,795.90 -11,582,204.10 -30,000,000.00
资本
1．所有者
-30,000,000.00 -30,000,000.00
投入资本
16
北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
2．股份支
付计入所有者
权益的金额
3．其他 -18,417,795.90 18,417,795.90
（四）利润
-22,400,000.00 -704,000.00 -23,104,000.00 13,932,122.05 -81,132,122.05 -6,310,072.57 -73,510,072.57
分配
1．提取盈
13,932,122.05 -13,932,122.05
余公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有
者（或股东） -22,400,000.00 -704,000.00 -23,104,000.00 -67,200,000.00 -6,310,072.57 -73,510,072.57
的分配
4．其他
（五）所有
者权益内部结 85,120,000.00 -85,120,000.00 0.00
转
1．资本公
积转增资本 85,120,000.00 -85,120,000.00
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．其他
（六）专项
储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（七）其他 20,085,016.25 -17,275,686.93 2,809,329.32 7,602,355.17 7,602,355.17
四、本期期末
309,120,000.00 10,411,684.50 28,912,131.44 625,694,129.73 -6,814,452.88 28,785,946.30 996,109,439.09 224,000,000.00 93,864,464.15 46,187,818.37 512,092,207.37 -3,669,113.19 33,321,159.55 905,796,536.25
余额
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
专 专
项目 一般 一般
实收资本（或股 资本公积 减：库 项 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合 实收资本（或股 资本公积 减：库 项 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合
本） 存股 储 准备 计 本） 存股 储 准备 计
备 备
一、上年年末余额 224,000,000.00 109,772,355.17 46,187,818.37 187,568,747.04 567,528,920.58 224,000,000.00 102,170,000.00 32,255,696.32 129,379,648.56 487,805,344.88
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 224,000,000.00 109,772,355.17 46,187,818.37 187,568,747.04 567,528,920.58 224,000,000.00 102,170,000.00 32,255,696.32 129,379,648.56 487,805,344.88
三、本年增减变动金额（减少以“-” 85,120,000.00 -82,310,670.67 37,270,301.08 40,079,630.41 7,602,355.17 13,932,122.05 58,189,098.48 79,723,575.70
号填列）
（一）净利润 59,670,301.08 59,670,301.08 139,321,220.53 139,321,220.53
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 59,670,301.08 59,670,301.08 139,321,220.53 139,321,220.53
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 -22,400,000.00 -22,400,000.00 13,932,122.05 -81,132,122.05 -67,200,000.00
1．提取盈余公积 13,932,122.05 -13,932,122.05
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -22,400,000.00 -22,400,000.00 -67,200,000.00 -67,200,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 85,120,000.00 -85,120,000.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 85,120,000.00 -85,120,000.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他 2,809,329.33 2,809,329.33 7,602,355.17 7,602,355.17
四、本期期末余额 309,120,000.00 27,461,684.50 46,187,818.37 224,839,048.12 607,608,550.99 224,000,000.00 109,772,355.17 46,187,818.37 187,568,747.04 567,528,920.58
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
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