现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
104208909 |
73667251 |
26651692 |
131385689 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2355433855 |
1578599001 |
601353617 |
3158376602 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
703067588 |
451277671 |
277448126 |
920801822 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1174247243 |
824400986 |
353106759 |
1665912151 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
382608293 |
183229956 |
88776168 |
360967463 |
经营活动现金流出小计 |
2376939710 |
1552950463 |
746576534 |
3094922653 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-21505855 |
25648538 |
-145222918 |
63453949 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
2917854607 |
1636669215 |
85111250 |
4229137958 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14265 |
14265 |
519 |
18437 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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投资活动现金流入小计 |
2917958221 |
1636748892 |
85117467 |
4345830245 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
246613768 |
178393427 |
76422634 |
469907667 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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投资活动现金流出小计 |
2798254093 |
1450460766 |
233174517 |
4752902402 |
投资活动产生的现金流量净额 |
119704129 |
186288127 |
-148057049 |
-407072158 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1564490 |
1087680 |
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3263649 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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983627 |
筹资活动现金流入小计 |
1564490 |
1087680 |
-- |
4247277 |
偿还债务所支付的现金 |
4456418 |
3541193 |
2000000 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23576799 |
22138219 |
-- |
72354927 |
筹资活动现金流出小计 |
119999216 |
83917100 |
2000000 |
72394068 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-118434726 |
-82829421 |
-2000000 |
-68146792 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
108894804 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-20236452 |
129107244 |
-295279967 |
-302870196 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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36172264 |
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-49482410 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
-- |
27049004 |
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50213888 |
无形资产摊销 |
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94381910 |
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204443736 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-14265 |
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88540 |
固定资产报废损失 |
-- |
140980 |
-- |
90935 |
财务费用 |
-- |
-89157352 |
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7056183 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
-- |
7892976 |
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-32135032 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-19723976 |
-- |
-19572375 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
6726421 |
-- |
-113646074 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-134572655 |
-- |
-68284542 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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其他 |
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68324646 |
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22712424 |
经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
25648538 |
-- |
63453949 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1327412590 |
-- |
1198305346 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1198305346 |
-- |
1501175543 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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129107244 |
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-302870196 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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301901 |
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780515 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2226944195 |
1488040960 |
564058200 |
2985660882 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
24280751 |
16890790 |
10643725 |
41330031 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
2917854607 |
1636669215 |
85111250 |
4229137958 |