现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
116753455 |
80587154 |
28190153 |
84364674 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2156423156 |
1402120482 |
584446612 |
3279915437 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
646507148 |
453049585 |
282609444 |
965357560 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1108843671 |
668809398 |
308025945 |
1726103038 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
313931410 |
163919878 |
83876323 |
355477663 |
| 经营活动现金流出小计 |
2196750072 |
1382054848 |
694541000 |
3212784611 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-40326916 |
20065634 |
-110094388 |
67130826 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2562574428 |
1652942150 |
1060665873 |
3698908978 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28522 |
23400 |
5869 |
30016 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2599878215 |
1670161417 |
1061577780 |
3787584549 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
273567782 |
167441899 |
81625818 |
428074272 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1826791841 |
958358192 |
482807409 |
3391308847 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
773086374 |
711803225 |
578770371 |
396275702 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
96015488 |
96015596 |
29073793 |
-- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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50000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
96015488 |
96015596 |
29073793 |
50000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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3263649 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20531773 |
3963797 |
2473937 |
18413546 |
| 筹资活动现金流出小计 |
80802419 |
64234444 |
2473937 |
121083267 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15213069 |
31781152 |
26599855 |
-71083267 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
24815634 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
747972526 |
763650011 |
495275837 |
417138896 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44880772 |
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-147835792 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
26350586 |
-- |
50650363 |
| 无形资产摊销 |
-- |
90588529 |
-- |
271588412 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-23400 |
-- |
165106 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-16744 |
-- |
101696 |
| 财务费用 |
-- |
-142096422 |
-- |
-2604276 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10538955 |
-- |
1769302 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-68222152 |
-- |
37571395 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
6715491 |
-- |
-219231851 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
18161107 |
-- |
-71940169 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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38179893 |
-- |
8805568 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
20065634 |
-- |
67130826 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2379094253 |
-- |
1615444242 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1615444242 |
-- |
1198305346 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
763650011 |
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417138896 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
216266 |
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406049 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2028880637 |
1312944726 |
548731872 |
3165447393 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
10789064 |
8588602 |
7524586 |
30103371 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2562574428 |
1652942150 |
1060665873 |
3698908978 |
