现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32795156 |
167224405 |
138941288 |
80033118 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
589660108 |
3042061435 |
2329487895 |
1456405626 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
295435553 |
1160881130 |
829551813 |
611845987 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
281426774 |
1514272936 |
1292150243 |
877144343 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
76470079 |
397778359 |
351572260 |
131908861 |
| 经营活动现金流出小计 |
687182026 |
3267690596 |
2590239826 |
1727546421 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-97521918 |
-225629161 |
-260751931 |
-271140795 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
110148601 |
3936678510 |
742284792 |
548474659 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
67746 |
225402 |
57930 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
29768000 |
29768000 |
| 投资活动现金流入小计 |
110606745 |
4129398896 |
781508206 |
587059929 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
81580818 |
394450415 |
157068003 |
173394941 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
94759 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
276430818 |
4207646457 |
895403751 |
637705134 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-165824073 |
-78247561 |
-113895545 |
-50645205 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
0 |
539037 |
0 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
100000 |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
20594037 |
0 |
-- |
| 偿还债务所支付的现金 |
0 |
798969 |
445655 |
568387 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
116688734 |
49878509 |
49878509 |
| 筹资活动现金流出小计 |
0 |
201791676 |
129580876 |
129703608 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
0 |
-181197639 |
-129580876 |
-129703608 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
91200635 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-263345990 |
-393873725 |
-504228352 |
-451489608 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-742072413 |
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43036934 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
39669731 |
-- |
20389589 |
| 无形资产摊销 |
-- |
213882843 |
-- |
100263302 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-37130 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
188016 |
-- |
17880 |
| 财务费用 |
-- |
-115089768 |
-- |
-95957030 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-45102046 |
-- |
-32812603 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1410869 |
-- |
-1376552 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
394330216 |
-- |
-83116345 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-580282735 |
-- |
-266498055 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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11833470 |
-- |
-22322768 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-225629161 |
-- |
-271140795 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1501175543 |
-- |
1443559660 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1895049268 |
-- |
1895049268 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-393873725 |
-- |
-451489608 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
920181 |
-- |
1218373 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
549141522 |
2831560573 |
2171060992 |
1362621029 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7723430 |
43276458 |
19485615 |
13751479 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
110148601 |
3936678510 |
742284792 |
548474659 |
