北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：２０１１-２４
北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人(会计主管人员)李天达声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,178,120,340.77 1,070,041,696.23 10.10%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 991,980,124.13 872,475,376.70 13.70%
股本（股） 309,120,000.00 224,000,000.00 38.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.21 3.89 -17.48%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 99,292,901.72 -12.22% 459,764,525.26 15.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,289,886.46 -9.76% 160,291,808.82 22.60%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 108,466,383.26 36.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.35 0.00%
股）
基本每股收益（元/股） 0.08 -11.11% 0.52 23.81%
稀释每股收益（元/股） 0.08 -11.11% 0.52 23.81%
加权平均净资产收益率（%） 2.48% -0.99% 17.22% -0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.41% -1.39% 17.01% -0.62%
收益率（%）
注：1、2011 年 4 月，公司实施了每 10 股转增 3.8 股的分配方案，总股本由年初的 22400 万股增加到 30912 万股。
2、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，公司 2010
年 1-9 月、7-9 月每股收益以调整后的总股本计算，分别为 0.42 元、0.09 元。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -19,724.92
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 35,427.18
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,370,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 804,530.82
所得税影响额 -224,411.89
少数股东权益影响额 -7,782.24
合计 1,958,038.95 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 4,604
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
李仲初 48,686,400 人民币普通股
北京业勤投资顾问有限公司 14,352,000 人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金 13,045,486 人民币普通股
焦梅荣 12,900,240 人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证
10,987,501 人民币普通股
券投资基金（ＬＯＦ
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资
5,955,110 人民币普通股
基金
陈国强 3,475,116 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 3,281,571 人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证
3,280,198 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投
2,965,471 人民币普通股
资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
货币资金比年初减少 31.64%，主要系本期购买银行理财产品所致；
应收帐款比年初增加 37.54%，原因是第二季度处于结算周期内尚未支付尾款的项目数量增加以及部分酒店客户延迟支付合同
款项所致,但本季度公司加强了对客户应收款的管理，使得第三季度应收账款增长比例较今年上半年有明显下降；
其他应收款比年初增加 72.04%，主要系目前处于新旧软件产品优惠政策过渡阶段，还未进行软件增值税返还所致；
一年内到期的非流动资产比年初减少 100%，系北海办公楼装修及南京银石房租摊销所致；
可供出售金融资产比年初减少 100%，系香港处置高尔夫会籍所致；
在建工程比年初增加 190.91%，主要系本期费用资本化所致；
递延所得税资产比年初增加 33.65%，主要系坏帐准备增加导致递延所得税资产相应增加所致；
应付职工薪酬比年初减少 30.57%，主要系本期支付上年大额工资所致；
应交税费比年初减少 50.59%，主要系本期缴纳上年企业所得税所致；
应付股利比年初减少 100%，系本期杭州西软支付 2009 年少数股东股利所致；
实收资本比年初增加 38%，系本期资本公积转增股本所致；
资本公积比年初减少 87.41%，主要系本期资本公积转增股本及取得西软剩余股权所致；
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盈余公积比年初减少 37.40%，主要系本期取得西软剩余股权所致。
利润表项目：
财务费用比上年同期减少 256.04%，主要系定期存款到期，结算利息增加所致；
资产减值损失比上年同期增加 72.37%，主要系其他应收款及应收款项的增加导致坏帐准备增加所致；
投资收益比上年同期增加 1358.37%，主要系银行理财产品收益所致；
营业外支出比上年同期减少 99.15%，主要系上期由于政策原因交纳企业所得税滞纳金较多，而本期没有此类现象发生；
所得税费用比上年同期增加 45.66%，主要系本期北京中长石基软件有限公司免税期结束，从今年起开始按 12.5%缴纳企业所
得税,石基昆仑所得税率由 7.50%改为 15%所致。
现金流量表项目：
收到的税费返还比上年同期减少 47.94%，主要系目前处于新旧软件产品优惠政策过渡阶段，还未进行软件增值税返还所致；
收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 72.88%，主要系本期收到的利息增加较大所致；
支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 53.79%，主要系上年效益较好，支付的职工奖金有所增加所致；
经营活动现金流量净额比上年同期增加 36.47%，主要系本期公司加强了对客户应收款的催缴和业务正常增长所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 56.98%，主要系本期总公司分配股利较上期减少所致；
现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 533.66%，主要系本期购买银行理财产品所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、公司持有的迅付科技有限公司 15%的股权转让于全资子公司北海石基信息技术有限公司
2010 年 11 月 24 日，公司与上海环迅电子商务有限公司（以下简称“上海环迅”）签署了股权转让协议，以 1,575 万元收购其
所持有的迅付信息科技有限公司（以下简称“上海迅付”）15％的股权，公司本次对外投资使用的是公司自有资金，不构成关
联交易及重大重组。该项投资经公司第四届董事会 2010 年第一次临时会议审议通过，详细内容查看公司 2010 年 11 月 25 日
刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第四届董事会 2010 年第一次临时会议决议公告》（2010-51）。
经公司总裁办公会决议，2011 年 2 月 18 日，公司与全资子公司北海石基信息技术有限公司（以下简称“北海石基”）、上海环
迅电子商务有限公司签署了《迅付信息科技有限公司股权转让三方协议》，将公司持有的迅付信息科技有限公司 15%的股权以
1,575 万元转让北海石基。截止本报告出具日，相关工商变更登记已经完成。
2、投资 10,334 万元向全资子公司北海石基信息技术有限公司增加注册资本
2011 年 3 月 21 日，经公司第四届董事会 2011 年第二次临时会议审议通过，公司以自有资金向北海石基增资 10,334 万元，本
次增资完成后，北海石基注册资本变更为 11,000 万元，公司持有其 100%的股权。截止本报告出具日，相关工商变更登记已
经完成。
详见公司于 2011 年 3 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资
子公司北海石基信息技术有限公司增资的议案》（2011-11）
3、经第四届董事会第三次会议审议通过，公司以 3,066 万元收购上海正品贵德软件有限公司（以下简称“正品贵得”）70％的
股权，公司本次对外投资使用的是公司自有资金，不构成关联交易及重大重组。截止本报告出具日，相关工商变更登记正在
办理过程中。
3
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 － － －
收购报告书或权益变动报告书中所作承
－ － －
诺
重大资产重组时所作承诺 － － －
发行前股东、公司董事
长、控股股东李仲初先
生承诺：自本公司股票
上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理其持有的发行人
股份，也不由发行人回
购其持有的股份。三十
六个月后，任职期间每
年转让的股份不得超过
其所持有本公司股份总
股东、公司董事 数的 25%，离职后半年
长、控股股东李 内不转让其所持有的本
仲初先生，股东、公司股份，其后一年转 报告期内，全体股东信守承诺，没有转让或
发行时所作承诺 公司副董事长李 让不超过 50%的所持有 委托他人管理其持有的公司股份，也没有由
殿坤先生，其他 本公司股份。发行前股 公司收购该股份。
发行前股东焦梅 东、公司副董事长李殿
荣女士 坤先生承诺：所持本公
司股份自公司股票上市
交易之日起一年内不转
让；一年后在其任职期
间每年转让的股份不得
超过其所持有本公司股
份总数的百分之二十
五；离职后半年内不转
让其所持有的本公司股
份，其后一年转让不超
过 50%的所持有本公司
股份。
为避免将来可能出现与
本公司的同业竞争，本
公司主要股东以及作为
股东的董事、监事、高
本公司主要股东
级管理人员作出了重要
以及作为股东的 报告期内，本公司承诺股东均遵守了所做的
其他承诺（含追加承诺） 承诺，承诺将不会直接
董事、监事、高 承诺，上述承诺事项仍在严格履行中。
或间接从事与本公司相
级管理人员。
同、相似的业务，也不
在与本公司有相同、相
似业务的其他企业任
职。
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 20.00% ～～ 40.00%
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度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 213,897,872.25
业绩变动的原因说明 无
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 31 国联证券股份有限
公司会议室 实地调研 畅联业务进展情况及其行业发展情况
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2011 年 08 月 31 合众人寿保险股份
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2011 年 08 月 31 阳光保险集团股份
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2011 年 08 月 31
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2011 年 08 月 31 富国基金管理有限
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2011 年 08 月 31 国金证券股份有限
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2011 年 08 月 31 易方达基金管理有
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2011 年 08 月 31 诺安基金管理有限
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东方证券资产管理
2011 年 08 月 31
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员
2011 年 08 月 31 南方基金管理有限
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2011 年 08 月 31 浦来德资产管理公
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2011 年 08 月 31 景林资产管理有限
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2011 年 09 月 23 瑞银证券有限公司 公司经营情况及客户服务行业发展情
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2011 年 09 月 23 华融证券股份有限 公司经营情况及客户服务行业发展情
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日 公司研究员 况、畅联业务进展情况
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2011 年 09 月 23 日信证券有限责任 公司经营情况及客户服务行业发展情
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北京君创富民资产
2011 年 09 月 23 公司经营情况及客户服务行业发展情
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日 况、畅联业务进展情况
员
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