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关于北京中长石基信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2012）249 号
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了北京中长石基信息技术股份有限
公司（以下简称“石基信息”）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表、以用财务报表
附注，并于 2012 年 3 月 15 日出具了众环审字（2012）399 号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的要求，石基信息公司编制了后附的截至 2011 年 12
月 31 日止石基信息公司控股股东及其他关联方 2011 年度《非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完
整是石基信息公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表》所载资料与石基信息公司 2011 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有
重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方
交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证监会北京监管局及深圳证券交易所披露控股股东及其他关
联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：公司控股股东及其他关联方 2011 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表》
众环海华会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 武汉 2012 年 3 月 15 日
北京中长石基信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京石基信息技术股份有限公司 2011 年度 单位：人民币万元
占用方与上 2011 年期 2011 年度 2011 年度 2011 年期
上市公司核算 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 初占用资 占用累计 偿还累计 末占用资 占用性质
的会计科目 成原因
联关系 金余额 发生金额 发生金额 金余额
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上 2011 年期 2011 年度 2011 年度 2011 年期
上市公司核算 往来形
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 初占用资 占用累计 偿还累计 末占用资 往来性质
的会计科目 成原因
联关系 金余额 发生金额 发生金额 金余额
大股东及其附属企业
小计
上海石基信息技术有限公司 全资子公司 其他应收款 1,239.06 334.89 20.36 1,553.59 代垫款 非经营性往来
南京银石计算机系统有限公 全资子公司 其他应收款 0.03 0.03 代垫款 非经营性往来
司 全资子公司 其他应收款 0.13 0.13 经营性往来
上市公司的子公司及其
北海石基信息技术有限公司 全资子公司 其他应收款 21,207.93 3,135.42 18,072.51 代垫款 非经营性往来
附属企业
北京中长石基软件有限公司 全资子公司 其他应收款 1,668.73 56.19 410.31 1,314.61 非经营性往来
焦点信息技术(香港)有限公
全资子公司 其他应收款 35.86 35.86 非经营性往来
司
现化电脑系统(北京)有限公
控股子公司 其他应收款 336.15 1,727.98 2,028.39 35.74 经营性往来
司
杭州西软科技有限公司 全资子公司 其他应收款 2,714.23 124.07 2,808.24 30.06 经营性往来
小计 5,958.17 23,487.08 8,402.72 21,042.53
关联自然人及其控制的
法人
小计
其他关联方及其附属企
业
小计
总计 5,958.17 23,487.08 8,402.72 21,042.53
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达