北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：２０１２-１２
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人(会计主管人员)李天达声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,341,397,211.66 1,302,353,087.79 3.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,133,738,311.67 1,093,590,077.90 3.67%
总股本（股） 309,120,000.00 309,120,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.67 3.54 3.67%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 142,364,325.06 135,649,382.34 4.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,917,521.34 34,038,561.44 17.27%
经营活动产生的现金流量净额（元） 26,585,998.26 33,048,250.12 -19.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.09 0.11 -18.18%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18%
加权平均净资产收益率（%） 3.58% 3.83% -0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.22% 3.68% -0.46%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 4,460,598.48
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
所得税影响额 -401,801.51
合计 4,058,796.97 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 5,560
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
李仲初 48,686,400 人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金 13,236,216 人民币普通股
焦梅荣 12,900,240 人民币普通股
北京业勤投资有限公司 12,352,000 人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证
10,098,198 人民币普通股
券投资基金（ＬＯＦ
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资
5,771,962 人民币普通股
基金
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投
4,517,921 人民币普通股
资基金
陈国强 3,475,116 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 3,281,571 人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证
2,704,656 人民币普通股
券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
预付款项项目本报告期末比期初增长 48.44% ，主要系公司新建项目较多，预付采购款增加所致。
递延所得税资产项目期末比期初增长 51.02% ，主要系公司上年新收购上海正品贵德的坏账准备增加而导致递延所得税资产
相应增加所致。
应付职工薪酬项目期末比期初下降 34.13% ，主要系本期发放了上年计提的奖金所致。
应交税费项目本期末比期初下降 31.72% ，主要系本期缴纳了上年计提的税金所致。
其他非流动负债项目期末比期初增长 42.12% ，主要系本期公司全资子公司北海石基接受了广西自治区信息服务业发展专项
资金的支持所致。
利润表项目：
财务费用项目本期比上年同期增长 56.84% ，主要系本期公司购买理财产品，影响银行存款利息减少所致。
投资收益项目本期核算的是理财产品的收益。
营业外支出项目本期比上年同期增长 553.95% ，主要系公司全资子公司南京银石补缴企业所得税而产生的滞纳金所致。
其他综合收益本期比上年同期增长 91.24% ，主要系本期外币汇率变动较小，导致外币折算差额大幅减少所致。
现金流量表项目：
销售商品、提供劳务收到的现金项目比上年同期增长 35.48% ，主要系本期新增项目较多，客户的预付款增加所致。
收到的税费返还项目比上年同期下降 92.79% ，主要系本期还尚未收到软件增值税的退税返还所致。
收到其他与经营活动有关的现金项目比上年同期下降 42.83% ，主要系本期收到的客户承担的差旅费减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金项目比上年同期增长 60.99% ，主要系本期新增项目较多，为客户采购的商品大幅增加所致。
支付的各项税费项目比上年同期增长 31.66% ，主要系本期支付的上年应缴税款增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金项目比上年同期增长 88.39% ，主要系本期新增项目较多，差旅费及差旅借款增加所致。
取得投资收益收到的现金项目增加系本期理财产品本金及收益所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期下降 54.32% ，主要系本期购置的公司自用设备较少所致。
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投资支付的现金项目增加系本期购买理财产品还未到期所致。
支付其他与投资活动有关的现金项目比上年同期下降，系本期未发生与投资相关的费用所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金项目比上年同期下降，系上年杭州西软支付 2009 年少数股东股利所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 － － －
收购报告书或权益变动报告书中所作承
－ － －
诺
重大资产重组时所作承诺 － － －
发行前股东、公司董事
长、控股股东李仲初先
生承诺：自本公司股票
上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理其持有的发行人
股份，也不由发行人回
发行前股东、公
购其持有的股份。三十
司董事长、控股
六个月后，任职期间每
股东李仲初先 报告期内，全体股东信守承诺，没有转让或
年转让的股份不得超过
发行时所作承诺 生，发行前股东 委托他人管理其持有的公司股份，也没有由
其所持有本公司股份总
李殿坤先生，其 公司收购该股份。
数的 25%，离职后半年
他发行前股东焦
内不转让其所持有的本
梅荣女士
公司股份，其后一年转
让不超过 50%的所持有
本公司股份。
发行前股东李殿坤先生
承诺：所持本公司股份
自公司股票上市交易之
日起一年内不转让；一
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年后在其任职期间每年
转让的股份不得超过其
所持有本公司股份总数
的百分之二十五；离职
后半年内不转让其所持
有的本公司股份，其后
一年转让不超过 50%的
所持有本公司股份。
其他发行前股东焦梅荣
女士承诺自本公司股票
上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理其持有的发行人
股份，也不由发行人回
购其持有的股份。
承诺将不会直接或间接
本公司主要股东
从事与本公司相同、相
以及作为股东的 报告期内，本公司承诺股东均遵守了所做的
其他承诺（含追加承诺） 似的业务，也不在与本
董事、监事、高 承诺。
公司有相同、相似业务
级管理人员
的其他企业任职
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
0.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 136,001,922.36
业绩变动的原因说明 无
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 18 广发证券股份有限 公司的经营情况、战略发展情况
公司会议室 实地调研 机构
日 公司研究员 以及畅联业务发展情况
2012 年 01 月 18 广发证券股份有限 公司的经营情况、战略发展情况
公司会议室 实地调研 机构
日 公司高级研究员 以及畅联业务发展情况
2012 年 01 月 18 华夏基金管理有限 公司的经营情况、战略发展情况
公司会议室 实地调研 机构
日 公司研究员 以及畅联业务发展情况
2012 年 01 月 18 华夏基金管理有限 公司的经营情况、战略发展情况
公司会议室 实地调研 机构
日 公司高级研究员 以及畅联业务发展情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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