北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2012-23
北京中长石基信息技术股份有限公司
Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.
2012 年半年度报告摘要
证券代码：002153
证券简称：石基信息
披露日期：2012 年 8 月 21 日
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
目 录
一、重要提示 ................................................. 3
二、公司基本情况 ............................................. 4
三、股本变动及股东情况 ........................................ 7
四、董事、监事和高级管理人员情况 .............................. 9
五、董事会报告 .............................................. 10
六、重要事项 ................................................ 12
七、财务报告 ................................................ 15
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一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人李仲初先生、主管会计工作负责人赖德源先生及会计机构负责人(会计主管人员)李天达先
生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
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二、公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 石基信息
A 股代码 002153
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗芳 王雯娟
联系地址 北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 14 层 北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 14 层
电话 01068249356 010-68183778-670
传真 010-68183776 010-68183776
电子信箱 luofang@shijinet.com.cn willa.wang@shijinet.com.cn
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 1,348,642,118.44 1,302,353,087.79 3.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,141,822,889.74 1,093,590,077.90 4.41%
股本（股） 309,120,000.00 309,120,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.69 3.54 4.24%
股）
资产负债率（%） 12.65% 13.59% -0.94%
本报告期比上年同期增减
报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 360,634,185.44 360,471,623.54 0.05%
营业利润（元） 133,350,176.20 129,911,324.67 2.65%
利润总额（元） 154,946,006.94 151,190,283.86 2.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） 140,231,694.42 136,001,922.36 3.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
130,658,049.11 134,684,673.94 -2.99%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.45 0.44 2.27%
稀释每股收益（元/股） 0.45 0.44 2.27%
加权平均净资产收益率（%） 12.38% 14.72% -2.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
11.53% 14.58% -3.05%
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 53,771,929.29 54,357,628.25 -1.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.17 0.18 -5.56%
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股）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -4,434.26 固定资产报废损失
杭州西软公司 2011 年个人所得税手续
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 142,647.23
费返还
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
0.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 0.00
生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
0.00
值准备
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
0.00
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
0.00
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
10,308,946.91 购买银行理财产品收益
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
0.00
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
0.00
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
杭州西软公司实习生见习补贴；南京银
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,592.21 石公司收到软件产品登记补贴以及科
技局奖励等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
少数股东权益影响额 0.00
所得税影响额 930,106.78
0.00
合计 9,573,645.31 --
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3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新 公积金 比例
数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量
股 转股 (%)
一、有限售条件股份 147,645,361 47.76 -1,578,916 -1,578,916 146,066,445 47.25
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 147,645,361 47.76 -1,578,916 -1,578,916 146,066,445 47.25
其中：境内法人持股
境内自然人持股 147,645,361 47.76 -1,578,916 -1,578,916 146,066,445 47.25
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份 147,645,361 47.76 -1,578,916 -1,578,916 146,066,445 47.25
二、无限售条件股份 161,474,639 52.24 1,578,916 1,578,916 163,053,555 52.74
1、人民币普通股 161,474,639 52.24 1,578,916 1,578,916 163,053,555 52.74
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 309,120,000 100 0 1,578,916 309,120,000 100
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 4,495
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
李仲初 境内自然人 63 194,745,600 146,059,200 0
交通银行－富国天益价值
境内非国有法人 4.28 13,236,216 0 0
证券投资基金
焦梅荣 境内自然人 4.17 12,900,240 0 0
北京业勤投资有限公司 境内非国有法人 4 12,352,000 0 0
中国工商银行－富国天惠
精选成长混合型证券投资 境内非国有法人 3.35 10,350,139 0 0
基金（ＬＯＦ）
中国工商银行－诺安价值
境内非国有法人 1.87 5,771,962 0 0
增长股票证券投资基金
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中国工商银行－诺安灵活
境内非国有法人 1.46 4,517,921 0 0
配置混合型证券投资基金
陈国强 境内自然人 1.12 3,475,116 0 0
中国工商银行－诺安平衡
境内非国有法人 0.91 2,817,514 0 0
证券投资基金
中国工商银行－诺安股票
境内非国有法人 0.9 2,773,563 0 0
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
李仲初 48,686,400 A 股 48,686,400
交通银行－富国天益价值证券投资基金 13,236,216 A 股 13,236,216
焦梅荣 12,900,240 A 股 12,900,240
北京业勤投资有限公司 12,352,000 A 股 12,352,000
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证
10,350,139 A 股 10,350,139
券投资基金（ＬＯＦ）
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资
5,771,962 A 股 5,771,962
基金
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投
4,517,921 A 股 4,517,921
资基金
陈国强 3,475,116 A 股 3,475,116
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 2,817,514 A 股 2,817,514
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 2,773,563 A 股 2,773,563
本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 63%
的股份，焦梅荣持有本公司 4.17%的股份，与有限售条件的其他股东之间不
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，
也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
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四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限 期末持有股
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 制性股票数 票期权数量 变动原因
（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
量（股） （股）
李仲初 董事长;董事 194,745,600 0 0 194,745,600 0 0无
财务总监;董
赖德源 0 0 0 0 0 0无
事
郑大立 董事 0 0 0 0 0 0无
郭田勇 独立董事 0 0 0 0 0 0无
刘剑锋 独立董事 0 0 0 0 0 0无
阎丽明 独立董事 0 0 0 0 0 0无
罗芳 董事会秘书 0 0 0 0 0 0无
罗志明 副总经理 0 0 0 0 0 193,200 无
关东玉 副总经理 0 0 0 0 0 0无
王敏敏 副总经理 9,660 0 0 9,660 0 82,800 无
郭 明 监事 0 0 0 0 0 0无
张广杰 监事 0 0 0 0 0 0无
王淑杰 监事 0 0 0 0 0 0无
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五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
计算机服务和软
360,008,497.63 113,737,927.92 68.41% 0.05% 4.86% -1.45%
件业
主营业务产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
酒店信息管理系
302,803,786.86 88,142,399.40 70.89% 0.97% 12.3% -2.94%
统业务
餐饮信息管理系
45,840,693.74 21,505,377.38 53.09% 3.29% -14.34% 9.65%
统业务
支付系统业务 11,364,017.03 4,090,151.14 64.01% -26.9% -16.08% -4.64%
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
大陆地区 337,911,731.78 -0.18%
海外地区 22,096,765.85 3.77%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
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2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 30%
动幅度
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
16,029.18 至 20,837.94
动区间（万元）
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
160,291,808.82
（元）
业绩变动的原因说明
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
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六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
自购买日 自本期初
起至报告 至报告期
期末为上 末为上市 该资产为
与交易对
市公司贡 公司贡献 所涉及的 所涉及的 上市公司
交易对方 方的关联
被收购或 交易价格 献的净利 的净利润 是否为关 资产收购 资产产权 债权债务 贡献的净
或最终控 购买日 关系（适
置入资产 （万元） 润（万元） （万元） 联交易 定价原则 是否已全 是否已全 利润占利
制方 用关联交
（适用于 （适用于 部过户 部转移 润总额的
易情形）
非同一控 同一控制 比例(%)
制下的企 下的企业
业合并） 合并）
基于上海
迅付在第
上海环迅
三方支付
电子商务
业务上的
有限公司
上海环迅 2012 年 良好发展
持有的迅
电子商务 06 月 08 3,675 否 以及财务 否 否 不适用
付信息科
有限公司 日 上的良好
技有限公
表现，结
司 7.5%
合市场及
的股权
商业综合
定价
收购资产情况说明
2010年11月24日，公司与上海环迅电子商务有限公司（以下简称“上海环迅”）签署了股权转让协议，
以1,575万元收购其所持有的迅付信息科技有限公司（以下简称“上海迅付”）15％的股权，公司本次对
外投资使用的是公司自有资金，不构成关联交易及重大重组。该项投资经公司第四届董事会2010年第一次
临时会议审议通过，详细内容查看公司2010年11月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网的《第四届董事会2010年第一次临时会议决议公告》（2010-51）。
经公司总裁办公会决议，2011年2月18日，公司与全资子公司北海石基信息技术有限公司（以下简称
“北海石基”）、上海环迅电子商务有限公司签署了《迅付信息科技有限公司股权转让三方协议》，将公
司持有的迅付信息科技有限公司15%的股权以1,575万元转让北海石基。
2012年6月8日，公司全资子公司北海石基与上海环迅签署了股权转让协议，以3,675万元收购其所持
有的上海迅付7.5%的股权，公司本次收购使用的是公司自有资金，不构成关联交易和重大资产重组。该项
投资经公司第四届董事会2012年第三次临时会议审议通过，详细内容查看公司2012年6月9日刊登于《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第四届董事会2012年第三次临时会议决议公告》（2012-19）
以及公司《关于北海石基增持迅付信息科技有限公司的股权的公告》（2012-20）
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2012年4月26日，公司推行的酒店直销技术服务平台乐宿客上线测试，该平台基于智联技术，由上海石
基信息技术股份有限公司负责运营，配合酒店开展网络实时直销业务。详情请见2012年4月12日刊登于巨
潮资讯网上的《关于酒店直销技术服务平台乐宿客上线测试的公告》（2012-10）.
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
资产置换时所作承诺 无 无 无
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
发行前股东、公司董事长、控股股东李
仲初先生承诺：自本公司股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其持有的发行人股份，也不由发行
人回购其持有的股份。三十六个月后，
任职期间每年转让的股份不得超过其
所持有本公司股份总数的 25%，离职后
半年内不转让其所持有的本公司股份，
发行前股东、公司董事 其后一年转让不超过 50%的所持有本
长、控股股东李仲初先 公司股份。发行前股东李殿坤先生承
发行时所作承诺 生，发行前股东李殿坤先 诺：所持本公司股份自公司股票上市交 严格履行
生，其他发行前股东焦梅 易之日起一年内不转让；一年后在其任
荣女士 职期间每年转让的股份不得超过其所
持有本公司股份总数的百分之二十五；
离职后半年内不转让其所持有的本公
司股份，其后一年转让不超过 50%的所
持有本公司股份。其他发行前股东焦梅
荣女士承诺自本公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管
理其持有的发行人股份，也不由发行人
回购其持有的股份。
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0.00 0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 0.00 0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
0.00 0.00
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0.00 0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响 0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
4.外币财务报表折算差额 12,327.41 -3,145,339.69
减：处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 12,327.41 -3,145,339.69
5.其他 0.00 0.00
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减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0.00 0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计
合计 12,327.41 -3,145,339.69
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
广发证券股份 公司的经营情况、战略发
2012 年 01 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构 有限公司研究 展情况以及畅联业务发
员 展情况
广发证券股份 公司的经营情况、战略发
2012 年 01 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构 有限公司高级 展情况以及畅联业务发
研究员 展情况
华夏基金管理 公司的经营情况、战略发
2012 年 01 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构 有限公司研究 展情况以及畅联业务发
员 展情况
华夏基金管理 公司的经营情况、战略发
2012 年 01 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构 有限公司高级 展情况以及畅联业务发
研究员 展情况
公司的经营情况、战略发
五洲皇冠假日酒店 上海汇瑾信投
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室 资财务总监
业务发展情况
新华资产管理 公司的经营情况、战略发
五洲皇冠假日酒店
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 股份有限公司 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
分析师 业务发展情况
北京诚盛投资 公司的经营情况、战略发
五洲皇冠假日酒店
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 管理有限公司 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
投研副总监 业务发展情况
中信证券股份 公司的经营情况、战略发
五洲皇冠假日酒店
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 有限公司高级 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
经理 业务发展情况
北京喜马拉雅
公司的经营情况、战略发
五洲皇冠假日酒店 资产管理有限
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室 公司高级研究
业务发展情况
员
东方证券资产 公司的经营情况、战略发
五洲皇冠假日酒店
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 管理有限公司 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
投资经理 业务发展情况
中国人保资产 公司的经营情况、战略发
五洲皇冠假日酒店
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 管理股份有限 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
公司研究员 业务发展情况
公司的经营情况、战略发
五洲皇冠假日酒店 中航证券有限
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室 公司研究员
业务发展情况
北京高信百诺
公司的经营情况、战略发
五洲皇冠假日酒店 投资管理有限
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室 公司高级研究
业务发展情况
员
2012 年 04 月 16 日 五洲皇冠假日酒店 实地调研 机构 长盛基金管理 公司的经营情况、战略发
15
北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
二层 5 号会议室 有限公司研究 展情况以及畅联、乐宿客
员 业务发展情况
上海景林资产 公司的经营情况、战略发
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2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 管理有限公司 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
分析师 业务发展情况
上海景林资产 公司的经营情况、战略发
五洲皇冠假日酒店
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 管理有限公司 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
研究员 业务发展情况
南方基金管理 公司的经营情况、战略发
五洲皇冠假日酒店
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 有限公司研究 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
员 业务发展情况
北京格雷投资 公司的经营情况、战略发
五洲皇冠假日酒店
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 管理有限公司 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
研究总监 业务发展情况
西部证券股份 公司的经营情况、战略发
五洲皇冠假日酒店
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 有限公司研究 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
员 业务发展情况
光大证券股份 公司的经营情况、战略发
五洲皇冠假日酒店
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 有限公司分析 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
师 业务发展情况
广发证券股份 公司的经营情况、战略发
五洲皇冠假日酒店
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 有限公司首席 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
研究员 业务发展情况
东兴证券股份 公司的经营情况、战略发
五洲皇冠假日酒店
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 有限公司研究 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
员 业务发展情况
华融证券股份 公司的经营情况、战略发
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2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 有限公司研究 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
员 业务发展情况
富国基金管理 公司的经营情况、战略发
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2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 有限公司研究 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
员 业务发展情况
嘉禾人寿保险 公司的经营情况、战略发
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2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 股份有限公司 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
研究员助理 业务发展情况
国联证券股份 公司的经营情况、战略发
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2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 有限公司研究 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
员 业务发展情况
中信建投证券 公司的经营情况、战略发
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2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 有限责任公司 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
研究员 业务发展情况
中国国际金融 公司的经营情况、战略发
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2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 有限公司副总 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
经理 业务发展情况
光大证券股份 公司的经营情况、战略发
五洲皇冠假日酒店
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 有限公司研究 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
员 业务发展情况
国联证券股份 公司的经营情况、战略发
五洲皇冠假日酒店
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 有限公司高级 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
经理 业务发展情况
五洲皇冠假日酒店 广发证券股份 公司的经营情况、战略发
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构
二层 5 号会议室 有限公司研究 展情况以及畅联、乐宿客
16
北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
员 业务发展情况
国都证券有限 公司的经营情况、战略发
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2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 责任公司研究 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
员 业务发展情况
民生证券有限 公司的经营情况、战略发
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2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 责任公司分析 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
师 业务发展情况
嘉禾人寿保险 公司的经营情况、战略发
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2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 股份有限公司 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
研究员 业务发展情况
华夏基金管理 公司的经营情况、战略发
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2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 有限公司研究 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
员 业务发展情况
上海实力资产 公司的经营情况、战略发
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2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 管理中心合伙 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
人 业务发展情况
天弘基金管理 公司的经营情况、战略发
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2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 有限公司研究 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
员 业务发展情况
华创证券有限 公司的经营情况、战略发
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2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 责任公司分析 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
师 业务发展情况
益民基金管理 公司的经营情况、战略发
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2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 有限公司研究 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
员 业务发展情况
万家基金管理 公司的经营情况、战略发
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2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 有限公司分析 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
师 业务发展情况
民生证券有限 公司的经营情况、战略发
五洲皇冠假日酒店
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 责任公司分析 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
师 业务发展情况
瑞信方正证券 公司的经营情况、战略发
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2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 有限公司高级 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
经理 业务发展情况
公司的经营情况、战略发
五洲皇冠假日酒店 上海呈瑞投资
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室 管理有限公司
业务发展情况
浦银安盛基金 公司的经营情况、战略发
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2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 管理有限公司 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
研究员 业务发展情况
汇添富基金管 公司的经营情况、战略发
五洲皇冠假日酒店
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 理有限公司高 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
级分析师 业务发展情况
中国人寿养老 公司的经营情况、战略发
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2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 保险股份有限 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
公司投资经理 业务发展情况
瑞银证券有限 公司的经营情况、战略发
五洲皇冠假日酒店
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 责任公司研究 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
员 业务发展情况
新华基金管理 公司的经营情况、战略发
五洲皇冠假日酒店
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 有限公司分析 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
师 业务发展情况
17
北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
国泰君安证券 公司的经营情况、战略发
五洲皇冠假日酒店
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 股份有限公司 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
首席研究员 业务发展情况
日信证券有限 公司的经营情况、战略发
五洲皇冠假日酒店
2012 年 04 月 16 日 实地调研 机构 责任公司研究 展情况以及畅联、乐宿客
二层 5 号会议室
员 业务发展情况
诺安基金管理 公司的经营情况、战略发
2012 年 04 月 27 日 公司会议室 实地调研 机构 有限公司研究 展情况以及畅联、乐宿客
员 业务发展情况
国信证券股份 公司的经营情况、战略发
2012 年 04 月 27 日 公司会议室 实地调研 机构 有限公司研究 展情况以及畅联、乐宿客
员 业务发展情况
中信证券股份 公司的经营情况、战略发
2012 年 04 月 27 日 公司会议室 实地调研 机构 有限公司研究 展情况以及畅联、乐宿客
员 业务发展情况
公司的经营情况、战略发
上海隆中投资
2012 年 04 月 27 日 公司会议室 实地调研 机构 展情况以及畅联、乐宿客
管理有限公司
业务发展情况
中信建投证券 公司的经营情况、战略发
2012 年 05 月 11 日 公司会议室 实地调研 机构 有限责任公司 展情况以及畅联、乐宿客
研究员 业务发展情况
天相投资顾问 公司的经营情况、战略发
2012 年 06 月 11 日 公司会议室 实地调研 机构 有限公司分析 展情况以及畅联、乐宿客
师 业务发展情况
日信证券有限 公司的经营情况、战略发
2012 年 06 月 11 日 公司会议室 实地调研 机构 责任公司研究 展情况以及畅联、乐宿客
员 业务发展情况
18
北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 北京中长石基信息技术股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 254,335,046.49 437,931,113.59
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 198,934,791.62 179,099,053.48
预付款项 24,299,517.19 11,806,786.65
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 38,475,164.46 19,448,551.72
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 68,391,186.00 37,178,667.65
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 379,000,000.00 227,200,000.00
流动资产合计 963,435,705.76 912,664,173.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
19
北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
长期股权投资 15,750,000.00 15,750,000.00
投资性房地产 18,004,028.25 18,298,170.93
固定资产 127,532,417.44 131,230,388.58
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 55,543,873.52 52,065,977.47
开发支出 28,864,596.58 33,120,744.94
商誉 137,674,008.39 137,570,886.32
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 1,837,488.50 1,652,746.46
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 385,206,412.68 389,688,914.70
资产总计 1,348,642,118.44 1,302,353,087.79
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 55,344,127.66 25,306,875.21
预收款项 64,807,714.33 74,561,353.91
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 14,487,158.71 15,588,299.46
应交税费 12,402,529.55 31,634,003.01
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 20,780,818.94 27,521,081.16
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 167,822,349.19 174,611,612.75
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
20
北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 1,140,033.00 1,133,712.07
其他非流动负债 1,687,000.00 1,187,000.00
非流动负债合计 2,827,033.00 2,320,712.07
负债合计 170,649,382.19 176,932,324.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 309,120,000.00 309,120,000.00
资本公积 11,045,666.40 10,320,876.40
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 37,457,914.74 37,457,914.74
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 792,354,769.08 744,859,074.66
外币报表折算差额 -8,155,460.48 -8,167,787.90
归属于母公司所有者权益合计 1,141,822,889.74 1,093,590,077.90
少数股东权益 36,169,846.51 31,830,685.07
所有者权益（或股东权益）合计 1,177,992,736.25 1,125,420,762.97
负债和所有者权益（或股东权益）
1,348,642,118.44 1,302,353,087.79
总计
法定代表人：李仲初先生 主管会计工作负责人：赖德源先生 会计机构负责人：李天达先生
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 79,159,259.86 82,654,828.91
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 15,868,917.05 14,942,394.57
预付款项 15,105,203.99 8,773,923.03
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 122,587,193.74 201,495,516.50
存货 41,552,966.99 20,826,030.39
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 274,273,541.63 328,692,693.40
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
21
北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 388,093,500.00 388,093,500.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 115,705,090.81 118,925,410.95
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 39,635,258.15 45,973,674.10
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 543,433,848.96 552,992,585.05
资产总计 817,707,390.59 881,685,278.45
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 42,547,478.11 17,340,782.89
预收款项 14,252,933.84 9,034,500.88
应付职工薪酬 3,266,824.62 3,157,800.59
应交税费 -3,750,751.16 279,747.91
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 218,132,710.70 214,556,670.98
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 274,449,196.11 244,369,503.25
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 274,449,196.11 244,369,503.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 309,120,000.00 309,120,000.00
22
北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
资本公积 28,095,666.41 27,370,876.40
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 55,134,651.71 55,134,651.71
未分配利润 150,907,876.36 245,690,247.09
外币报表折算差额 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 543,258,194.48 637,315,775.20
负债和所有者权益（或股东权
817,707,390.59 881,685,278.45
益）总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 360,634,185.44 360,471,623.54
其中：营业收入 360,634,185.44 360,471,623.54
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 237,592,956.15 230,560,298.87
其中：营业成本 114,193,643.17 108,949,600.14
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金
0.00 0.00
净额
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 7,343,194.11 6,918,763.33
销售费用 29,138,138.99 23,455,138.43
管理费用 90,309,179.64 87,986,775.47
财务费用 -5,776,441.48 -2,098,235.31
资产减值损失 2,385,241.72 5,348,256.81
加 ：公允价值变动收益（损
0.00 0.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
10,308,946.91 0.00
号填列）
其中：对联营企业和合
0.00 0.00
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
0.00 0.00
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 133,350,176.20 129,911,324.67
加 ：营业外收入 21,618,465.17 21,360,081.68
23
北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
减 ：营业外支出 22,634.43 81,122.49
其中：非流动资产处置
4,434.26 15,798.69
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
154,946,006.94 151,190,283.86
填列）
减：所得税费用 9,319,151.09 7,437,370.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 145,626,855.85 143,752,913.21
其中：被合并方在合并前实现
0.00 0.00
的净利润
归属于母公司所有者的净利
140,231,694.42 136,001,922.36
润
少数股东损益 5,395,161.44 7,750,990.85
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.45 0.44
（二）稀释每股收益 0.45 0.44
七、其他综合收益 12,327.40 -3,145,339.69
八、综合收益总额 145,639,183.25 140,607,573.52
归属于母公司所有者的综合
140,244,021.82 132,856,582.67
收益总额
归属于少数股东的综合收益
5,395,161.43 7,750,990.85
总额
1 本报告期财务费用比上年同期减少 175.30%，主要系本期银行存款两年滚存利息计收所致。
2 本期资产减值损失比上年同期减少 55.4%，主要系本期公司加强收款管理，资金回笼加快，新增应收款额度较少所致。
3 投资收益主要系本期银行理财产品收益所致。
4 少数股东损益减少主要系本期下属子公司杭州西软公司少数股东权益减少所致。
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李仲初先生 主管会计工作负责人：赖德源先生 会计机构负责人：李天达先生
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 82,977,327.65 62,890,782.91
减：营业成本 70,103,029.03 48,896,711.77
营业税金及附加 329,775.54 413,465.19
销售费用 1,501,925.49 1,749,179.69
管理费用 23,760,643.64 30,106,507.30
财务费用 -43,695.23 -237,837.21
资产减值损失 -4,098,970.38 -954,674.98
加：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
4,944,000.00 75,634,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营
0.00 0.00
企业的投资收益
24
北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,631,380.44 58,551,431.15
加：营业外收入 1,588,821.45 1,118,912.66
减：营业外支出 3,811.74 42.71
其中：非流动资产处置损
3,811.74 0.00
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-2,046,370.73 59,670,301.10
填列）
减：所得税费用 0.00 0.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,046,370.73 59,670,301.08
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.01 0.19
（二）稀释每股收益 -0.01 0.19
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 -2,046,370.73 59,670,301.08
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 390,268,072.43 293,043,078.68
客户存款和同业存放款项净增加
0.00 0.00
额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加
0.00 0.00
额
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 4,754,989.24 11,097,910.60
收到其他与经营活动有关的现金 6,403,796.81 5,247,399.68
经营活动现金流入小计 401,426,858.48 309,388,388.96
购买商品、接受劳务支付的现金 172,153,335.00 124,980,871.34
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加
0.00 0.00
额
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现 78,038,428.14 65,981,471.57
25
北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
金
支付的各项税费 62,518,645.61 38,488,842.65
支付其他与经营活动有关的现金 34,944,520.44 25,579,575.15
经营活动现金流出小计 347,654,929.19 255,030,760.71
经营活动产生的现金流量净额 53,771,929.29 54,357,628.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 323,342.00
取得投资收益所收到的现金 10,308,946.92 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 10,308,946.92 323,342.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,084,943.31 3,225,575.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 151,800,000.00 3,000,000.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 30,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 8,413.00
投资活动现金流出小计 153,884,943.31 36,233,988.88
投资活动产生的现金流量净额 -143,575,996.39 -35,910,646.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
93,792,000.00 29,062,072.57
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 93,792,000.00 29,062,072.57
筹资活动产生的现金流量净额 -93,792,000.00 -29,062,072.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -183,596,067.10 -10,615,091.20
加：期初现金及现金等价物余额 437,931,113.59 491,511,005.02
六、期末现金及现金等价物余额 254,335,046.49 480,895,913.82
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1 收到的税费返还本期比上年同期下降 57.15%，主要系本期收到软件退税减少所致。
2 购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期增长 37.74%，主要系公司集中采购 MICROS 收款机及银石公司代银行采
购收银机共同所致。
3 支付的各项税费，本期比上年同期增长了 62.43%，主要系软件子公司上年为所得税关闭征收的一年，致使计提所得税大
增加，而在本期缴纳所致。
4 支付其他与经营活动有关的现金，本期比上年同期增长 36.61%，主要系公司项目开工较多，销售及垫付运营人员差旅费
用较多，加至本期。
5 取得投资收益所收到的现金，主要系本期公司购买理财产品的收益。
6 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，本期比上年同期下降 35.36%，主要系本期采购的自用固定资产较
少所致。
7 投资支付的现金，主要系公司本期购买理财产品较上年同期大幅增加所致。
8 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额，主要系公司上年同期取得下属子公司西软科技公司少数股东股权，而本期未
发生。
9 分配股利、利润或偿付利息支付的现金，本期比上年同期增长了 222.73%，主要系公司本期派发的现金股利较上年同期大
幅增加所致。本期 10 股派发 3 元现金红利，上年同期 10 股派发 1 元现金红利。
10 现金及现金等价物的影响，主要系公司本期购买理财产品及派发现金红利均比上年同期有大幅增加所致。
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,495,856.42 26,933,801.05
收到的税费返还 0.00 370,020.05
收到其他与经营活动有关的现金 137,773,249.18 137,283,209.75
经营活动现金流入小计 174,269,105.60 164,587,030.85
购买商品、接受劳务支付的现金 76,234,325.98 61,599,989.46
支付给职工以及为职工支付的现
3,681,536.71 5,522,081.67
金
支付的各项税费 2,754,960.01 1,266,617.53
支付其他与经营活动有关的现金 2,337,379.30 3,157,794.23
经营活动现金流出小计 85,008,202.00 71,546,482.89
经营活动产生的现金流量净额 89,260,903.60 93,040,547.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
20,472.65 155,328.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 61,002,000.00
的现金净额
27
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支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 20,472.65 61,157,328.00
投资活动产生的现金流量净额 -20,472.65 -41,157,328.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
92,736,000.00 22,400,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 92,736,000.00 22,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -92,736,000.00 -22,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,495,569.05 29,483,219.96
加：期初现金及现金等价物余额 82,654,828.91 224,363,560.34
六、期末现金及现金等价物余额 79,159,259.86 253,846,780.30
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
309,120 10,320,8 37,457, 744,859, -8,167,7 31,830,68 1,125,420,
一、上年年末余额 0.00
,000.00 76.40 914.74 074.66 87.90 5.07 762.97
加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
309,120 10,320,8 37,457, 744,859, -8,167,7 31,830,68 1,125,420,
二、本年年初余额 0.00 0.00
,000.00 76.40 914.74 074.66 87.90 5.07 762.97
三、本期增减变动金额（减少 724,790. 47,495,6 12,327.4 4,339,161 52,571,973
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
以“－”号填列） 00 94.42 0 .44 .26
140,231, 5,395,161 145,626,85
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
694.42 .44 5.86
12,327.4
（二）其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,327.40
0
140,231, 12,327.4 5,395,161 145,639,18
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
694.42 0 .44 3.26
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（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．股份支付计入所有者权益
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
的金额
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-92,736, -1,056,00 -93,792,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．对所有者（或股东）的分 -92,736, -1,056,00 -93,792,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
配 000.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本）
2．盈余公积转增资本（或股
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本）
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
724,790.
（七）其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 724,790.00
00
309,120 11,045,6 37,457, 792,354, -8,155,4 36,169,84 1,177,992,
四、本期期末余额 0.00 0.00 0.00
,000.00 66.40 914.74 769.08 60.50 6.51 736.25
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
224,000 86,262,1 32,255, 379,326, -1,511,9 24,879,71 745,212,01
一、上年年末余额 0.00 0.00
,000.00 08.98 696.32 457.17 69.05 8.07 1.49
加：同一控制下企业合并
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产生的追溯调整
加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224,000 86,262,1 32,255, 379,326, -1,511,9 24,879,71 745,212,01
二、本年年初余额 0.00 0.00 0.00
,000.00 08.98 696.32 457.17 69.05 8.07 1.49
三、本期增减变动金额（减少 7,602,35 13,932, 132,765, -2,157,1 8,441,441 160,584,52
0.00 0.00 0.00 0.00
以“－”号填列） 5.17 122.05 750.20 44.14 .48 4.76
213,897, 14,751,51 228,649,38
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
872.25 4.05 6.30
29
北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
-2,157,1 -2,157,144.
（二）其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44.14 14
213,897, -2,157,1 14,751,51 226,492,24
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
872.25 44.14 4.05 2.16
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．股份支付计入所有者权益
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
的金额
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,932, -81,132, -6,310,07 -73,510,07
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122.05 122.05 2.57 2.57
13,932, -13,932,
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122.05 122.05
2．提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．对所有者（或股东）的分 -67,200, -6,310,07 -73,510,07
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
配 000.00 2.57 2.57
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本）
2．盈余公积转增资本（或股
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本）
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,602,35 7,602,355.
（七）其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.17 17
224,000 93,864,4 46,187, 512,092, -3,669,1 33,321,15 905,796,53
四、本期期末余额 0.00 0.00 0.00
,000.00 64.15 818.37 207.37 13.19 9.55 6.25
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
309,120,00 27,370,876 55,134,651 245,690,24 637,315,77
一、上年年末余额 0.00
0.00 .40 .71 7.09 5.20
加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
309,120,00 27,370,876 55,134,651 245,690,24 637,315,77
二、本年年初余额 0.00 0.00 0.00
0.00 .40 .71 7.09 5.20
30
北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
三、本期增减变动金额（减少 -94,782,37 -94,057,58
0.00 724,790.01 0.00 0.00 0.00 0.00
以“－”号填列） 0.73 0.72
-2,046,370. -2,046,370.
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 73
（二）其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-2,046,370. -2,046,370.
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00
73 73
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．股份支付计入所有者权益的
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金额
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-92,736,00 -92,736,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-92,736,00 -92,736,00
3．对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（七）其他 0.00 724,790.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 724,790.01
309,120,00 28,095,666 55,134,651 150,907,87 543,258,19
四、本期期末余额 0.00 0.00 0.00
0.00 .41 .71 6.36 4.48
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
224,000,00 109,772,35 46,187,818 187,568,74 567,528,92
一、上年年末余额 0.00 0.00
0.00 5.17 .37 7.04 0.58
加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224,000,00 109,772,35 46,187,818 187,568,74 567,528,92
二、本年年初余额 0.00 0.00 0.00
0.00 5.17 .37 7.04 0.58
三、本期增减变动金额（减少以 85,120,000 -82,310,67 37,270,301 40,079,630
0.00 0.00 0.00 0.00
“－”号填列） .00 0.67 .08 .41
59,670,301 59,670,301
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.08 .08
31
北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（二）其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59,670,301 59,670,301
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.08 .08
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．股份支付计入所有者权益的
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金额
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-22,400,00 -22,400,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-22,400,00 -22,400,00
3．对所有者（或股东）的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,809,329. 2,809,329.
（七）其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 33
309,120,00 27,461,684 46,187,818 224,839,04 607,608,55
四、本期期末余额 0.00 0.00 0.00
0.00 .50 .37 8.12 0.99
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
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