北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京中长石基信息技术股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人(会计主管人员)李天达声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 146,720,475.16 142,364,325.06 3.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 46,097,806.34 39,917,521.34 15.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
41,085,249.20 35,858,724.37 14.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 30,216,353.14 26,585,998.26 13.66%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38%
加权平均净资产收益率（%） 3.52% 3.58% -0.06%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,572,927,735.92 1,525,291,266.70 3.12%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,333,372,191.78 1,286,650,815.33 3.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 180,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,368,272.96
所得税影响额 535,715.82
合计 5,012,557.14 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,911
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况
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（%） 件的股份数量 股份状态 数量
李仲初 境内自然人 63% 194,745,600 146,059,200
交通银行－富国天益价值证券投资基金 境内非国有法人 4.28% 13,236,216 0
焦梅荣 境内自然人 4.17% 12,900,240 0
北京业勤投资有限公司 境内非国有法人 4% 12,352,000 0
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证
境内非国有法人 2.89% 8,947,015 0
券投资基金（ＬＯＦ
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资
境内非国有法人 1.6% 4,941,819 0
基金
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投
境内非国有法人 1.46% 4,517,921 0
资基金
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 境内非国有法人 1.12% 3,476,877 0
陈国强 境内自然人 1.12% 3,475,116 0
李殿坤 境内自然人 0.68% 2,087,832 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李仲初 48,686,400 人民币普通股 48,686,400
交通银行－富国天益价值证券投资基金 13,236,216 人民币普通股 13,236,216
焦梅荣 12,900,240 人民币普通股 12,900,240
北京业勤投资有限公司 12,352,000 人民币普通股 12,352,000
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基
8,947,015 人民币普通股 8,947,015
金（ＬＯＦ
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 4,941,819 人民币普通股 4,941,819
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金 4,517,921 人民币普通股 4,517,921
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 3,476,877 人民币普通股 3,476,877
陈国强 3,475,116 人民币普通股 3,475,116
李殿坤 2,087,832 人民币普通股 2,087,832
本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本
公司 63%的股份，焦梅荣持有本公司 4.17%的股份。与有限售条件
上述股东关联关系或一致行动的说明 的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他
股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目：
1、预付账款：本报告期比期初增长30.91%，主要系杭州西软子公司购买办公用房及车位所致。
2、其他应收款：本报告期比期初下降33.28%，主要系本期收到上年返还的增值税退税收入所致。
3、递延所得税资产：本报告期比期初增长40.65%，主要系本期坏账准备较期初增加较多所致。
利润表项目：
1、财务费用：本报告期比上年同期减少了1640.74%，主要系母公司本期收到银行叁年定期存款利息
所致。
2、投资收益：本报告期比上年同期增长了49.85%，主要系理财产品增加的收益以及上海迅付公司按
权益法核算确认的本期投资收益。
3、营业外支出：本报告期比上年同期下降了100%，主要系本报告期无营业外支出发生。
现金流量表项目：
1、收到的税费返还：本报告期比上年同期增长2048.24%，主要系本报告期软件退税款大幅增加所致
2、收到其他经营活动有关的现金：本报告期比上年同期增长600.15%,主要系本报告期母公司收到三年
定期存款的利息所致。
3、取得投资收益收到的现金：本报告期比上年同期增长214.42%，主要系本报告期收回的理财产品本
金及收益比上年同期大幅增加所致。
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期比上年同期增长954.01%，主要系
本报告期杭州西软公司购买办公用房及车位所致。
5、投资支付的现金：本报告期比上年同期增长204.7%，主要系本报告期购买的理财产品比上年同期
大幅增加所致。
6、现金及现金等价物净增加额：本报告期比上年同期增长52.03%，主要系报告期内收回的理财产品
本金及收益比上年同期大幅增加所致。
7、期末现金及现金等价物余额：本报告期较上年同期增长56.86%，主要系报告期内收回的理财产品
本金及收益比上年同期大幅增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司因筹划重大资产重组事宜，股票于2013年1月9日开市起停牌，并于 2013年4月3日披露董事会决
议公告及重大资产重组预案，公司股票于 2013年4月3日开市起复牌。本次重大资产重组公司将以现金方
式收购深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称“鹏博实业”）持有的中国电子器件工业有限公司（以下简称“中
电器件”）45%的股权、中国电子器件工业有限公司工会委员会（以下简称“工会委员会”）持有的中电器件
10%的股权。截至本报告公告日，本次重组相关的审计、资产评估、盈利预测审核等相关工作尚未完成。
本公司将在完成上述工作后再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，一并提交股东大会审议。本次重
大资产重组尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准
后方可实施。本次重大资产重组对公司的影响详见公司于2013年4月3日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn的《北京中长石基信息技术股份有限公司重大资产购买预案》。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
1、公司因筹划重大资产重组事宜，股票
于 2013 年 1 月 9 日开市起停牌，并于
2013 年 4 月 3 日披露董事会决议公告及
重大资产重组预案，公司股票于 2013 年
4 月 3 日开市起复牌。2、本次重大资产
重组公司将以现金方式收购深圳鹏博实
业集团有限公司（以下简称“鹏博实业”）
持有的中国电子器件工业有限公司（以
下简称“中电器件”）45%的股权、中国电
子器件工业有限公司工会委员会（以下
简称“工会委员会”）持有的中电器件 10% 2013 年 4 月 3 日刊登于中国证券报和巨
的股权。3、截至本报告公告日，本次重 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《北京中
组相关的审计、资产评估、盈利预测审 2013 年 04 月 03 日 长石基信息技术股份有限公司重大资产
核等相关工作尚未完成。本公司将在完 购买预案》、《第四届董事会第七次董事
成上述工作后再次召开董事会，对相关 会决议》
事项作出补充决议，一并提交股东大会
审议。本次重大资产重组尚需经公司股
东大会审议通过，并经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）核准
后方可实施。4、为能准确理解本次交易
事项，提醒投资者仔细阅读公司于 2013
年 4 月 3 日刊登于《中国证券报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《北京中
长石基信息技术股份有限公司重大资产
购买预案》，并注意投资风险。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自本公司股票上市之日起三十六个月 报告期内，股东
内，不转让或者委托他人管理其持有的 李仲初信守承
发行前股东、公 发行人股份，也不由发行人回购其持有 诺，没有转让或
首次公开发行或再融 司董事长、控股 的股份。三十六个月后，任职期间每年 2007 年 08 月 委托他人管理
长期
资时所作承诺 股东李仲初先 转让的股份不得超过其所持有本公司股 13 日 其持有的公司
生 份总数的 25%，离职后半年内不转让其 股份，也没有由
所持有的本公司股份，其后一年转让不 公司收购该股
超过 50%的所持有本公司股份。 份。
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本公司主要股
东以及作为股 承诺将不会直接或间接从事与本公司相
其他对公司中小股东 2007 年 08 月
东的董事、监 同、相似的业务，也不在与本公司有相 长期
所作承诺 13 日
事、高级管理人 同、相似业务的其他企业任职
员
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
不适用
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 是
出承诺
承诺的解决期限 长期
本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员承诺将不会直接或间接从事与本公司相
解决方式
同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。
承诺的履行情况 报告期内，承诺的股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员均遵守了所做的承诺。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 30%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
14,023.17 至 18,230.12
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
14,023.17
元）
业绩变动的原因说明 无
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
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六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 723,439,557.36 688,064,679.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 40,000.00 40,000.00
应收账款 169,839,794.48 158,286,355.61
预付款项 49,379,629.71 37,721,390.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,098,754.77 25,628,916.39
买入返售金融资产
存货 67,290,489.45 59,696,208.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 108,000,131.20 118,000,000.00
流动资产合计 1,135,088,356.97 1,087,437,550.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,665,692.33 62,364,220.49
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投资性房地产 17,562,814.23 17,709,885.57
固定资产 124,007,781.41 125,490,003.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,012,256.86 57,467,307.80
开发支出 39,095,583.21 35,117,328.08
商誉 137,500,161.01 137,575,449.24
长期待摊费用
递延所得税资产 2,995,089.90 2,129,521.55
其他非流动资产
非流动资产合计 437,839,378.95 437,853,716.35
资产总计 1,572,927,735.92 1,525,291,266.70
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 25,073,856.03 30,919,589.45
预收款项 106,166,547.75 93,991,068.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,089,961.46 19,304,489.88
应交税费 24,468,758.80 31,259,816.22
应付利息
应付股利
其他应付款 22,405,664.81 17,396,517.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 195,204,788.85 192,871,481.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 729,262.80 732,242.70
其他非流动负债 2,802,000.00 2,802,000.00
非流动负债合计 3,531,262.80 3,534,242.70
负债合计 198,736,051.65 196,405,724.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 309,120,000.00 309,120,000.00
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,940,554.35 39,940,554.35
一般风险准备
未分配利润 994,490,917.19 948,393,110.85
外币报表折算差额 -10,179,279.76 -10,802,849.87
归属于母公司所有者权益合计 1,333,372,191.78 1,286,650,815.33
少数股东权益 40,819,492.49 42,234,727.07
所有者权益（或股东权益）合计 1,374,191,684.27 1,328,885,542.40
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,572,927,735.92 1,525,291,266.70
计
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
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2、母公司资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 42,352,037.89 83,343,301.13
交易性金融资产
应收票据
应收账款 10,668,128.19 13,771,525.17
预付款项 7,400,398.75 9,068,969.98
应收利息
应收股利
其他应收款 174,046,684.80 141,258,688.11
存货 41,721,622.54 38,141,792.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,000,000.00
流动资产合计 286,188,872.17 285,584,276.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 388,093,500.00 388,093,500.00
投资性房地产
固定资产 110,544,348.35 112,070,986.11
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,103,557.87 33,915,029.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
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其他非流动资产
非流动资产合计 529,741,406.22 534,079,515.67
资产总计 815,930,278.39 819,663,792.09
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17,875,946.06 18,651,611.25
预收款项 16,106,112.35 13,645,547.21
应付职工薪酬 3,426,302.43 3,355,579.68
应交税费 2,118,449.93 539,225.08
应付利息
应付股利
其他应付款 220,133,013.64 224,386,533.99
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 259,659,824.41 260,578,497.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 259,659,824.41 260,578,497.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 309,120,000.00 309,120,000.00
资本公积 17,050,000.00 17,050,000.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 57,617,291.32 57,617,291.32
一般风险准备
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未分配利润 172,483,162.66 175,298,003.56
外币报表折算差额 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 556,270,453.98 559,085,294.88
负债和所有者权益（或股东权益）总
815,930,278.39 819,663,792.09
计
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
3、合并利润表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 146,720,475.16 142,364,325.06
其中：营业收入 146,720,475.16 142,364,325.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 113,296,829.67 109,214,196.76
其中：营业成本 39,709,894.91 43,194,608.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,946,242.07 2,768,405.79
销售费用 17,777,491.34 17,219,913.17
管理费用 58,016,843.54 45,543,454.24
财务费用 -6,190,533.98 -355,625.91
资产减值损失 1,036,891.79 843,440.58
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
6,669,744.80 4,450,898.65
填列）
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其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,093,390.29 37,601,026.95
加 ：营业外收入 6,548,519.89 6,013,997.12
减 ：营业外支出 18,200.17
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
46,641,910.18 43,596,823.90
列）
减：所得税费用 1,959,338.41 1,682,075.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,682,571.77 41,914,748.17
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 46,097,806.34 39,917,521.34
少数股东损益 -1,415,234.57 1,997,226.83
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.13
（二）稀释每股收益 0.15 0.13
七、其他综合收益 623,570.11 -71,650.32
八、综合收益总额 45,306,141.88 41,843,097.85
归属于母公司所有者的综合收益
46,721,376.45 39,845,871.02
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,415,234.57 1,997,226.83
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
4、母公司利润表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 31,162,327.67 33,277,343.15
减：营业成本 27,765,489.64 30,787,975.69
营业税金及附加 104,163.03 81,494.84
销售费用 987,834.75 870,612.05
-15-
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
管理费用 10,131,352.71 9,669,140.74
财务费用 -5,261,878.41 -2,389.38
资产减值损失 962,269.24 1,371,094.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
0.00 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,526,903.29 -9,500,585.70
加：营业外收入 712,062.39 289,089.03
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,814,840.90 -9,211,496.67
列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,814,840.90 -9,211,496.67
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.01 -0.03
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.03
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -2,814,840.90 -9,211,496.67
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
5、合并现金流量表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 172,656,475.65 177,826,696.71
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,380,191.25 622,844.04
收到其他与经营活动有关的现金 6,255,693.68 893,475.59
经营活动现金流入小计 192,292,360.58 179,343,016.34
购买商品、接受劳务支付的现金 77,821,296.08 65,974,045.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
49,393,820.64 46,529,522.31
金
支付的各项税费 19,233,659.74 25,200,834.74
支付其他与经营活动有关的现金 15,627,230.98 15,052,615.13
经营活动现金流出小计 162,076,007.44 152,757,018.08
经营活动产生的现金流量净额 30,216,353.14 26,585,998.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 728,368,141.76 231,650,898.65
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 728,368,141.76 231,650,898.65
购建固定资产、无形资产和其他
10,209,616.92 968,645.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金 713,000,000.00 234,000,000.00
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 723,209,616.92 234,968,645.62
投资活动产生的现金流量净额 5,158,524.84 -3,317,746.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 35,374,877.98 23,268,251.29
加：期初现金及现金等价物余额 688,064,679.38 437,931,113.59
六、期末现金及现金等价物余额 723,439,557.36 461,199,364.88
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
6、母公司现金流量表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,894,996.70 13,792,211.91
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
收到的税费返还 608,627.27
收到其他与经营活动有关的现金 39,836,364.18 11,997,628.23
经营活动现金流入小计 54,339,988.15 25,789,840.14
购买商品、接受劳务支付的现金 35,290,705.49 33,779,053.13
支付给职工以及为职工支付的现
2,340,413.86 1,811,342.10
金
支付的各项税费 1,024,417.44 725,149.33
支付其他与经营活动有关的现金 1,681,791.30 1,299,035.56
经营活动现金流出小计 40,337,328.09 37,614,580.12
经营活动产生的现金流量净额 14,002,660.06 -11,824,739.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
670.00 8,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 54,993,253.30
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 54,993,923.30 8,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -54,993,923.30 -8,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,991,263.24 -11,832,739.98
加：期初现金及现金等价物余额 83,343,301.13 82,654,828.91
六、期末现金及现金等价物余额 42,352,037.89 70,822,088.93
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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