北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
北京中长石基信息技术股份有限公司
Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.
2013 半年度报告
证券代码：002153
证券简称：石基信息
2013 年 08 月
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人李仲初先生、主管会计工作负责人赖德源先生及会计机构负责
人(会计主管人员)李天达先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................1
第二节 公司简介................................................................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................6
第四节 董事会报告............................................................................................................................7
第五节 重要事项..............................................................................................................................14
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................24
第八节 财务报告..............................................................................................................................25
第九节 备查文件目录....................................................................................................................100
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释义
释义项 指 释义内容
公司 指 北京中长石基信息技术股份有限公司
公司章程 指 北京中长石基信息技术股份有限公司公司章程
股东大会、董事会、监事会 指 北京中长石基信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 石基信息 股票代码 002153
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京中长石基信息技术股份有限公司
公司的中文简称（如有） 石基信息
公司的外文名称（如有） Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）无
公司的法定代表人 李仲初
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗芳 赵文瑜
联系地址 北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 14 层 北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 14 层
电话 010-68249356 010-68183778-670
传真 010-68183776 010-68183776
电子信箱 luofang@shijinet.com.cn any.zhao@shijinet.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 374,793,793.05 360,634,185.44 3.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 146,957,297.05 140,231,694.42 4.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
136,237,873.24 130,658,049.11 4.27%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 47,419,434.12 53,771,929.29 -11.81%
基本每股收益（元/股） 0.48 0.45 6.67%
稀释每股收益（元/股） 0.48 0.45 6.67%
加权平均净资产收益率（%） 10.94% 12.38% -1.44%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 1,563,091,933.02 1,525,291,266.70 2.48%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,389,154,574.61 1,286,650,815.33 7.97%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,633.86
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 197,069.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,857,331.72 理财产品收益
减：所得税影响额 1,332,343.60
合计 10,719,423.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
受国家整体经济增速放缓、限制三公消费等因素影响，2013年上半年中国旅游酒店业和餐饮业扩张速
度有所放缓，2013年上半年全国新开业三星级以上酒店数量较去年同期有所下降，中国三、四、五星级饭
店经营总体呈现平缓下行趋势，中国烹饪协会发布的《2013年上半年餐饮市场分析及下半年预测》显示，
2013年1-6月，全国餐饮收入增长率仅为8.7%，增速比去年同期大幅下滑。在如此不利的市场环境下，公
司加大了新一代酒店和餐饮信息管理系统研发投入，创新产品初见成效，进一步完善和加强控股子公司管
理，改进公司内部管理控制，加强现有客户售后服务及产品升级，保证了公司各项业务的良好发展和经营
效益的稳中有升。
报告期内，公司实现营业收入37,479.38万元，同比增长3.93%；实现营业利润13,517.68万元，同比增
长1.37%；归属于上市公司股东的净利润14,695.73万元，同比增长4.8%。
酒店信息系统业务方面：报告期内，公司仍主要由母公司、全资子公司北京石基、上海石基、北海石
基开展完全国际化经营与管理的高星级酒店的信息系统业务，全资子公司杭州西软科技有限公司开展本地
中高档星级酒店信息系统业务，控股子公司北京石基昆仑软件有限公司则专注于酒店会员管理系统、客户
关系管理系统与中央预订系统业务。
2013年上半年，完成新建国际高星级酒店信息系统项目65个，新签技术支持与服务用户56个，签订技
术支持与服务合同的用户数达到880家。
全资子公司杭州西软科技有限公司2013年上半年新增酒店客户218家，合计用户数量达到4530家，继
续保持市场占有率、新客户增长的领先地位；西软公司研发中心与石基北海研发中心共享开发平台，产品
研发融为一体，基于云计算的新一代酒店信息管理系统继续完善出新；基于移动平台的客房通、 数字签
名、IPAD点菜等产品更加出彩，并得到了很多客户的认同，市场前景非常广阔。
石基昆仑2013年上半年以CRS中央预订系统业务为核心，深入了解酒店客户的信息化建设需求，在PMS
之上自主研发酒店行业创新管理软件，创新业务涉及酒店数据信息互联互通、提升酒店前台办理入住效率、
智能预选房、智能扣餐、智能办理入住等酒店服务新需求；截至2013年6月底，石基昆仑酒店用户总数达
到547家，2013年上半年石基昆仑新增酒店用户数量为67家。
餐饮信息系统（POS）业务方面：报告期内，公司全资子公司香港焦点信息技术有限公司增持了Infrasys
International Ltd公司30%的股权，使Infrasys成为公司全资子公司，有利于公司进一步整合新产品研发与市
场销售。2013年上半年，Infrasys成功推出采用云技术的新一代POS餐饮管理系统，并已在数家餐厅开始投
入试点运行，这将增强公司产品的市场竞争力，为公司未来发展打下坚实的基础；在香港成功推出了商场
中央排队管理系统，商场新开业立即引来大量媒体的推广报导，获得商场内餐厅业主及顾客的一致好评，
成为了商场的一大特色亮点，众多筹建中的商场纷纷效仿规划；成功为多家餐饮集团客户上线了全新理念
的“Pay@table快速支付”系统，在人工成本及招工困难的当下为餐饮集团客户提高了劳动效率，节省了大量
人力成本。
报告期内，正品贵德新增客户311家，共计客户数超过6000家；新签约重庆朝天门（百强餐饮）、丽
江龙悦、江西致膳居、重庆奥利弗布朗、西安老铺烤鸭、安徽淮北惠我南黎、杭州旺田酒店、南京鼎禾丰、
重庆茶布道、北京全面粥道等著名餐饮连锁企业，在中餐连锁领域继续保持行业领先；正品贵德的“餐饮
企业食品原材料追溯系统”以“科技创新”获得2012年度中餐科技进步奖二等奖，目前该系统已在绍兴饭店、
新旺港丽等餐饮企业成功应用。
预订业务方面： 作为公司长期投资的战略性项目，2013年上半年，畅联有效产量为约72.7万间夜，畅
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联继续推进酒店和渠道直连上线、技术升级与完善：（1）集团酒店方面，完成了与Hilton Worldwide、易
佰连锁旅店、山东银座佳驿酒店、成都明宇酒店集团、驿家365酒店连锁集团的CRS直连合作签约；（2）
国内渠道方面，完成了与春秋国旅、深圳腾邦的签约并已启动上线，与分众建立合作，尝试全新广告置换
底价订房模式，与淘宝旅游、去哪儿、腾讯财付通、苏宁易购等新兴渠道的合作也在洽谈之中；（3）国
际渠道方面，与Jalan、Hotelbeds、Goindonisia.com签署了合作协议。畅联在行业“直连”中的主导地位得到
加强，进一步形成了畅联与国内外主流渠道的合作趋势。
为更好地体现乐宿客直销、直连的理念，公司于2013年调整了乐宿客的发展方向。2013年上半年乐宿
客的主要工作是快速增加直连酒店数量，加强与畅联的直连功能以减少人工管理的成本，提升效率。乐宿
客将改变原来给定的分销形象而转向直销，不再简单地以收取佣金方式与酒店进行合作。
支付业务方面：南京银石通过多年不断完善，以及和多家商户不同的网络环境的磨合，已经有相对比
较 成 熟 的 软 件 产 品 ——SOFTPOS 、 储 值 卡 系 统 、 第 三 方 支 付 平 台 E-PAY 、 短 信 平 台 E-BOX 以 及
POWERSWITCH等。2013年上半年，南京银石新签项目279个；维护、升级项目明显增多，提升了客户满
意度，将提高项目续签率；SoftPos在销售和市场拓展方面上，保持了一如既往的增长，稳居同类产品国内
市场占有率第一；通过招投标成功获得多家商户的储值卡系统的开发项目，包括华润银行预付卡项目、长
沙商联卡项目、中山大信通储值卡项目，在第三方支付卡开发领域增加了更多的成功案例；技术开发方面，
完成了多项系统功能的升级、系统模块的增加等开发工作，与H&M、星巴克项目合作的增多使公司在技术
领域也满足了跨国公司对技术的严格要求，技术开发水平得到提升。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司整体经营实现稳健增长，公司业务仍然坚持既定的发展战略，公司实现营业收入
37,479.38万元，同比增长3.93%；营业成本12,030.57万元,同比增长5.35%；期间费用12,416.06万元，同比
增长9.23%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 374,793,793.05 360,634,185.44 3.93%
营业成本 120,305,653.33 114,193,643.17 5.35%
销售费用 26,647,116.33 29,138,138.99 -8.55%
管理费用 104,101,557.55 90,309,179.64 15.27%
财务费用 -6,588,066.86 -5,776,441.48 14.05%
所得税费用 10,768,366.11 9,319,151.09 15.55%
主要系公司继续投入乐
研发投入 26,870,114.63 16,336,286.73 64.48% 宿客项目及其他研发项
目所致。
经营活动产生的现金流
47,419,434.12 53,771,929.29 -11.81%
量净额
主要系本期下属子公司
投资活动产生的现金流
-213,054,326.67 -143,575,996.39 48.39% 杭州西软购买办公用
量净额
房，以及本期购买
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INFRASYS 香港少数股
权和购买理财产品所
致。
主要系本期分配的股利
筹资活动产生的现金流 有所下降所致（上年同
-32,672,000.00 -93,792,000.00 -65.17%
量净额 期为 10 股派 3 元，今年
为 10 股派 1 元）。
现金及现金等价物净增
-198,306,892.55 -183,596,067.10 8.01%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
根据公司2012年年度报告，2013年，公司将继续推进内部控制的建设和完善，进一步保持传统酒店业
务稳定的发展态势，继续完善基于云计算的新一代酒店信息管理系统，使公司的产品和服务通过统一的开
发平台从高端向低端延伸，在网络化、平台化和标准化的前提下，使广大的本地中低端酒店能够使用石基
信息提供的与国际酒店集团兼容的酒店信息管理系统与服务；公司将通过有效整合旗下Micros、Infrasys、
正品贵德三大餐饮品牌，加强适应市场变化的新产品开发，扩大移动终端在餐饮领域的广泛应用，继续扩
大公司社会餐饮管理系统领域的影响力，顺应中国餐饮发展方向，提升公司在中国餐饮信息化行业的地位；
畅联将在稳步加强国内分销市场合作的前提下继续积极拓展全球市场，实现预订量和收入的快速增长；扩
大南京银石在支付系统行业的影响力，继续优化产品和收入结构，实现公司各项业务的良好发展和经营效
益的稳步提升。
报告期内，公司严格执行董事会制定的2013年度发展战略和经营计划，总体经营情况如下：
传统酒店业务保持稳定发展，西软科技基于云计算的新一代酒店信息管理系统继续完善，Infrasys成功
推出新一代POS餐饮管理系统并已开始投入试点运行，筹划收购中国电子器件工业有限公司55%股权的重
大资产重组事项将有利于公司的产品和服务向低端延伸，预订业务和支付业务按计划稳步推进。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
计算机服务和软
374,299,870.41 120,003,110.65 67.94% 3.97% 5.51% -0.47%
件业
分产品
酒店信息管理系
278,468,691.54 79,050,741.12 71.61% -8.04% -10.31% 0.72%
统业务
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餐饮信息管理系
79,112,069.93 36,080,345.53 54.39% 72.58% 67.77% 1.3%
统业务
支付系统业务 16,719,108.94 4,872,024.00 70.86% 47.12% 19.12% 6.85%
分地区
大陆地区 352,719,356.53 112,890,713.11 67.99% 4.38% 18.93% -3.92%
海外地区 21,580,513.88 7,112,397.54 67.04% -2.34% -62.2% 52.2%
四、核心竞争力分析
经过多年的发展，公司已确立并持续强化了公司在国内市场显著的技术优势、市场优势、客户优势、
品牌优势与人才优势。
1、技术优势
公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统解决方案提供商之一，公司全面整合了前台管理系统
（PMS）、酒店餐饮信息系统（POS）、酒店后台管理系统（BO）以及其他管理系统（LPS、CRM、PGS等），
使公司的各类产品融合成为一个功能完整覆盖、技术全面领先的石基数字饭店整体解决方案（IP Hotel），
能够为从高星级到较低星级直至经济型连锁酒店提供全套完整的解决方案。公司通过自主开发、独家技术
许可、引进源码等多种手段，拥有了构建酒店信息管理系统所需要的全套技术，在此基础上开发了拥有十
多项与酒店信息管理系统相关的具有自主知识产权的产品。公司主要产品的技术，居于国内领先水平，部
分产品技术达到国际领先水平。公司已确立了在国内市场较为显著的技术优势。
2、市场优势
公司目前在高星级酒店市场占有显著的竞争优势，五星级酒店市场占有率居于领先地位。公司已拥有
5,000多家从高星级到较低星级直至经济型连锁酒店的完整的客户群体，市场占有率遥遥领先于其他竞争
对手。在餐饮信息化行业高度分散的局势下，公司通过有效整合旗下三大品牌，餐饮用户数量已超过10000
万家，市场占有率处于相对领先水平。
3、客户优势
公司在高星级酒店，尤其是五星级酒店的信息管理系统市场占有较大的份额，这些客户经营稳健、管
理规范、信誉卓著，对技术与服务的需求往往反映了国内酒店信息行业的未来发展趋势。本公司与他们的
合作一方面有力推动了本公司技术水平的不断提高、服务手段的不断改进；另一方面从经营管理、财务控
制、现金流入等方面保障了本公司的长远稳定发展。
4、品牌优势
客户使用石基信息品牌的酒店信息管理系统，可以节省人力成本，增加收益，提升管理水平，加入主
流酒店交流圈。尽管公司的很多品牌产品要比竞争对手产品价格高出数倍以上，但只要酒店配套投入资源
使系统能真正有效运转起来，就可以很快收回投资回报。主要原因是石基酒店信息管理系统是完全与国际
接轨的，全中国绝大多数好的酒店都在使用它，所以石基信息的品牌就成为了中国高星级酒店信息系统的
事实标准，而酒店信息管理系统是一套功能复杂的软件，要完全掌握和使用好这套系统，需要经过较长时
间的培训和经验积累，因而，整个酒店行业的人力资源就与石基信息酒店信息系统紧密关联。具有领先优
势的市场占有率，意味着中国酒店业几乎所有最优秀的人才都在使用石基酒店信息管理系统作为工作语
言，由于酒店业是人才流动非常高的行业，试想，如果一个酒店不使用石基酒店信息系统，这些优秀的人
才即使加入该酒店其工作效率肯定要大打折扣。这就是标准化给行业带来的价值。
5、人才优势
公司已建立起一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的国际化管理团队。他们或具有多年国
际酒店管理的经验，或具有十数年的酒店信息管理系统开发设计经验，对国内外酒店信息管理系统行业的
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技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻理解，本公司的产品开发、市场销售业务骨干大多具有多年国际
酒店从业经验，既精通信息技术，同时又理解酒店及消费者需求；工程实施、技术服务人员也大都具有多
年从业经验，并经公司严格的内部培训。专业的国际化管理团队和专业、敬业的优秀员工队伍是本公司的
核心竞争优势。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
无
（2）持有金融企业股权情况
无
（3）证券投资情况
无
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
2、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司类 主要产品 注册
公司名称 所处行业 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
型 或服务 资本
北京中长石
计算机服务 酒店信息 1000
基软件有限 子公司 425,393,464.82 364,394,789.08 156,260,383.47 60,459,602.07 69,603,841.28
和软件业 管理系统 万元
公司
上海石基信
计算机应用 酒店信息 100
息技术有限 子公司 83,590,522.90 14,477,957.31 5,777,323.13 -2,977,482.97 -2,960,579.74
服务业 管理系统 万元
公司
北海石基信
计算机应用 酒店信息 11000
息技术有限 子公司 572,905,678.35 186,928,773.67 77,076,228.59 49,882,159.60 46,056,450.01
服务业 管理系统 万元
公司
杭州西软科 计算机服务 酒店信息 1970
子公司 174,715,977.30 137,419,121.39 47,714,169.49 15,095,837.36 18,190,892.45
技有限公司 和软件业 管理系统 万元
石基昆仑软 子公司 计算机服务 酒店信息 428 31,219,805.84 25,547,444.83 8,876,552.06 3,720,510.94 4,844,875.73
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件有限公司 和软件业 管理系统 万元
焦点信息技 港币
计算机服务 餐饮信息
术（香港） 子公司 3500 168,341,271.12 101,766,924.51 71,291,482.39 9,337,122.39 9,775,374.01
和软件业 管理系统
有限公司 万元
上海正品贵
计算机服务 餐饮信息 500
德软件有限 子公司 3,627,615.46 -2,835,350.10 2,163,738.75 -4,755,437.50 -4,599,744.45
和软件业 管理系统 万元
公司
南京银石计
计算机服务 3000
算机系统有 子公司 支付系统 130,084,980.66 113,223,507.67 17,192,074.71 4,769,898.55 4,593,420.55
和软件业 万元
限公司
4、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
截至报告期末累计
项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 项目进度 项目收益情况
实际投入金额
增资焦点信息技术
4,000 4,000 4,000 无
（香港）有限公司
合计 4,000 4,000 4,000 -- --
六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计
2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 30%
动幅度（%）
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
16,759.84 至 21,787.79
动区间（万元）
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
16,759.84
元）
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
公司半年度报告未经审计。
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
众环海华会计师事务所对公司上年度（2012年度）财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
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九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增
股本》以及《公司章程》（经2012年8月修订）等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案制
定与实施工作。
根据公司2013年5月7日通过的2012年年度股东大会决议，公司以2012年12月31日总股本309,120,000为
基数，向全体股东每10股派人民币现金1元（含税），共计派发30,912,000元，剩余未分配利润结转至下一
年度。该利润分配方案报告期内已经实施完毕。
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对 谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
象类型 供的资料
银河基金—成胜，诚盛投资—李志
中，和君咨询—杨珊，东方证券资 公司发展战略及经营
北京市海淀区远大路 25 管—林鹏、王延飞，景林资产—徐 情况、行业发展情况、
2013 年 05 月 07 日 号北京永泰福朋喜来登 实地调研 机构 伟，华创证券—郝炜，瑞银证券— 畅联业务进展情况，以
酒店宴会百合一厅 伊崇巍，瑞信方正证券—裴培，广 及公司重大资产重组
发证券—康健，中信建投—吕江峰；进展情况
个人股东—王卫军、李光辉、肖欣
公司发展战略及经营
情况、行业发展情况、
招商基金—夏伟、中信证券—钟昌
2013 年 06 月 24 日 公司复兴路 14 层会议室 实地调研 机构 畅联业务进展情况，以
震、齐鲁证券—杨红
及公司重大资产重组
进展情况
13
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，规范
运作，不断完善公司法人治理结构，建立了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，并积极结合
公司实际情况及监管部门的最新要求，及时对规章制度进行修订和完善，以不断提高公司治理水平。
截至报告期末，本公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
不适用
五、资产交易事项
1、收购资产情况
该资产为上 与交易对
交易对 对公司 对公司
被收购 交易价 市公司贡献 是否为 方的关联
方或最 经营的 损益的 披露日期
或置入 格（万 进展情况（注 2） 的净利润占 关联交 关系（适 披露索引
终控制 影响（注 影响（注 （注 5）
资产 元） 净利润总额 易 用关联交
方 3） 4）
的比率(%) 易情形
详见刊登于
公司召开第四届 《中国证券
中国电 董事会第七次会 报》、《证券时
深圳鹏
子器件 议审议通过《关于 2013 年 报》及巨潮资
博实业
工业有 18,000 <北京中长石基信 不适用 不适用 0% 否 不适用 04 月 03 讯网的《公司
集团有
限公司 息技术股份有限 日 第四届董事会
限公司
45%股权 公司重大资产重 第七次会议决
组预案的议案》 议公告》
（2013-20）
14
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
详见刊登于
公司召开第四届 《中国证券
中国电 董事会第七次会 报》、《证券时
中国电
子器件 议审议通过《关于 2013 年 报》及巨潮资
子器件
工业有 5,763 <北京中长石基信 不适用 不适用 0% 否 不适用 04 月 03 讯网的《公司
工会委
限公司 息技术股份有限 日 第四届董事会
员会
10%股权 公司重大资产重 第七次会议决
组预案的议案》 议公告》
（2013-20）
Infrasys
Internat
2013 年
ional 港币 所涉及的资产产
李德利 不适用 不适用 不适用 否 不适用 05 月 29 不适用
Limited 5,439.6 权已经全部过户
日
30%的股
权
2、出售资产情况
无
3、企业合并情况
不适用
六、公司股权激励的实施情况及其影响
1、2009年5月25日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会2009
年第三次临时会议，审议通过了《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并
向中国证监会上报了申请备案材料。根据中国证监会的反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并于2010
年1月22日召开了第三届董事会2010年第一次临时会议，审议通过了《北京中长石基信息技术股份有限公
司股票期权激励计划（草案）修订案》（以下简称《股权激励计划》）。经中国证监会审核无异议后，2010
年2月11日，公司召开了2010年第一次临时股东大会，审议通过了《北京中长石基信息技术股份有限公司
股票期权激励计划（草案）修订案）》。根据《股权激励计划》的内容，公司拟授予91名股票期权激励对
象288.4万份股票期权，每份股票期权拥有在股票期权激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件
购买1股公司股票的权利。股票期权激励计划的股票来源为公司向股票期权激励对象定向发行股票。
2、根据公司股东大会的授权，2010年2月12日，第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于确定股
票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定公司股票期权激励计划授权日为2010年2月12日，授予91名
股权激励对象288.4万份股票期权，约占总股本的1.2875%，授予股票期权的行权价格为45元。详见2010年2
月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会关于股票期权
激励计划授予相关事项的公告》（2010-09）。
3、2010年2月底，一名激励对象董建波辞职，根据《股权激励计划》的规定，取消了董建波参与本公
司股票期权激励计划的资格及获授的股票期权8000份，本计划拟授予的股票期权数量由288.4万份调整为
287.6万份，授予的激励对象由91名相应调整为90名。详见2010年3月11日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整股权激励计划名单及数量的公告》（2010-14）。
15
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
4、根据公司2010 年第一次临时股东大会决议，股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划的相
关事宜，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2010
年3月17日完成《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划》的股票期权登记工作，期权简
称：石基JLC1，期权代码：037518。详见2010年3月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会关于授予股票期权完成登记的公告》（2010-15）。
5、2010年5月6日，公司2009年年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配预案》，公司以2009年
12月31日总股本224,000,000为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元（含税）。根据公司《股
票期权激励计划（草案）修订案》的有关规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司将股票
期权激励计划中已授予但未行权的287.6万股股票期权的行权价格由45元调整为44.7元。详见2010年8月23
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第三届董事会第十三次会
议决议公告》（2010-38）。
6、2011年4月22日，第四届董事会2011年第四次临时会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象的
议案》。截止2011年4月22日，激励对象杨海颜、郭洁、夏能峰等10名激励对象因个人原因辞职并离开了
公司，其中8名激励对象在公司股权激励计划等待期（2010年2月12日至2011年2月11日）离职，激励对象
郭明先生职务变更，由公司第三届董事会董事变更为第四届监事会监事会主席。根据公司《股票期权激励
计划（草案）修订案》的规定，激励对象辞职离开公司的，其已满足行权条件的股票期权不受影响，不再
享受离职日以后的股票期权激励；激励对象因工作调动而成为独立董事、监事或其他不能持有公司股票或
股票期权的人员，应取消其所有尚未行权的股票期权。因此，以上因离职和职务发生变更的激励对象合并
所获授的125.0万份股票期权将予以注销。本次股权激励计划激励对象调整后，授予的股票期权数量由287.6
万份调整为162.6万份，授予的激励对象由90名相应调整为81名（含公司原董事、董事会秘书郭洁、主管会
计于飞，因郭洁、于飞分别于2011年3月17日、2011年2月14日辞去其在公司担任的所有职务，属于第一个
行权期可行权的激励对象，不再享受以后两个行权期的股票期权激励）。详见2011年4月25日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届董事会2011年第四次临时会议决
议公告》（2011-16）。
7、2011年4月12日，公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配预案》，公司以2010年
12月31日总股本224,000,000为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），同时以资本
公积向全体股东每10股转增3.8股。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订案》的有关规定，经公司第
四届董事会2011年第四次临时会议审议通过，公司股票期权激励计划的期权数量调整为2,243,880份，各激
励对象获授的期权数量进行相应的调整，行权价格调整为32.32元。即，满足行权条件后，激励对象获授的
每份股票期权拥有在股票期权激励计划有效期内的可行权日以32.32元的价格购买1股公司股票的权利。详
见2011年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届董
事会2011年第四次临时会议决议公告》（2011-16）。
8、截止第一个可行权期结束，没有激励对象行权。
9、2012年5月14日，公司第四届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于调整股票期权激励计
划期权数量和激励对象的议案》。自股权激励计划第一个可行权期开始（2011年2月14日）至该议案出具
日，激励对象宫向农、梁方明等7名激励对象因个人原因辞职并离开了公司。根据公司《股票期权激励计
划（草案）修订案》的规定，激励对象辞职离开公司的，其已满足行权条件的股票期权不受影响，不再享
受离职日以后的股票期权激励；以上激励对象除郭洁、于飞外，因离职的激励对象合并所获授的121,440
份股票期权将予以注销；激励对象郑晟于2012年3月14日离职，仍属于第二个行权期可行权的激励对象，
但不再享受第三个行权期的股票期权激励。在第一个可行权期可行权而未行权的81名激励对象的687,654
份股票期权因已过行权期将予以取消。此次调整后，授予的激励对象由81名调整为75名，公司股票期权激
励计划已授予的剩余股票期权为1,434,786份。详见2012年5月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届董事会2012年第二次临时会议决议公告》（2012-16）。
10、2012年4月16日，公司2011年股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，公司以2011年12
16
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
月31日总股本309,120,000为基数, 向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元（含税），根据公司《股票
期权激励计划（草案）修订案》的有关规定，经公司第四届董事会2012年第二次临时会议审议通过，公司
将股票期权激励计划中已授予剩余1,434,786股股票期权的行权价格由32.32元调整为32.02元。详见2012年5
月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届董事会2012年
第二次临时会议决议公告》（2012-16）。
11、截止第二个可行权期结束，没有激励对象行权。
12、截止本报告期末，根据公司《股票期权激励方案（草案）修订案》的规定，公司未满足行权条件，
公司本次股权激励计划中激励对象在第三个行权期不可行权。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
不适用
2、资产收购、出售发生的关联交易
不适用
3、共同对外投资的重大关联交易
不适用
4、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
5、其他重大关联交易
不适用
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
托管情况说明
不适用
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
17
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
（2）承包情况
承包情况说明
不适用
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
（3）租赁情况
租赁情况说明
不适用
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
不适用
采用复合方式担保的具体情况说明
无
3、其他重大合同
无
4、其他重大交易
公司增资焦点信息技术（香港）有限公司（Infrasys International Limited）。
2013年4月1日，公司以4,000万元人民币向全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司增资，公司本
次收购使用的是公司自有资金，不构成关联交易和重大资产重组。该项投资经公司第四届董事会第七次会
议审议通过，详细内容查看公司2013年4月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第
四届董事会第七次会议决议公告》（2013-20）。
九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权
益变动报告书中 无 无 无 无
所作承诺
资产重组时所作
无 无 无 无
承诺
首次公开发行或 发行前股东、公司 自本公司股票上市之日起三十六个月 2007 年 08 月 13 日 长期 报告期内，股东
18
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
再融资时所作承 董事长、控股股东 内，不转让或者委托他人管理其持有的 李仲初信守承
诺 李仲初先生 发行人股份，也不由发行人回购其持有 诺，没有转让或
的股份。三十六个月后，任职期间每年 委托他人管理
转让的股份不得超过其所持有本公司股 其持有的公司
份总数的 25%，离职后半年内不转让其 股份，也没有由
所持有的本公司股份，其后一年转让不 公司收购该股
超过 50%的所持有本公司股份。 份。
所持本公司股份自公司股票上市交易之
日起一年内不转让；一年后在其任职期 2007 年 8
间每年转让的股份不得超过其所持有本 月 13 日 报告期内，发行
发行前股东李殿
公司股份总数的百分之二十五；离职后 2007 年 08 月 13 日 至 2012 前股东李殿坤
坤先生
半年内不转让其所持有的本公司股份， 年 5 月 15 先生信守承诺。
其后一年转让不超过 50%的所持有本公 日
司股份。
报告期内，股东
焦梅荣女士信
2007 年 8
自本公司股票上市之日起三十六个月 守承诺，没有转
月 13 日
其他发行前股东 内，不转让或者委托他人管理其持有的 让或委托他人
2007 年 08 月 13 日 至 2010
焦梅荣女士 发行人股份，也不由发行人回购其持有 管理其持有的
年 8 月 13
的股份。 公司股份，也没
日
有由公司收购
该股份。
本公司主要股东
承诺将不会直接或间接从事与本公司相
其他对公司中小 以及作为股东的
同、相似的业务，也不在与本公司有相 2007 年 08 月 13 日 长期
股东所作承诺 董事、监事、高级
同、相似业务的其他企业任职
管理人员
承诺是否及时履
是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用
计划（如有）
十、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
十一、处罚及整改情况
不适用
整改情况说明
□ 适用 √ 不适用
19
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
十二、其他重大事项的说明
公司全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司收购现化电脑系统有限公司（Infrasys International
Limited）30%的股权
经公司全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司（以下简称“焦点信息”）召开股东大会审议通过，
焦点信息与现化电脑系统有限公司（Infrasys International Limited）（以下简称“现化公司”）签署股权转让
协议，以5,439.6万元收购其所持有的现化公司30%的股权，公司本次收购使用的是公司自有资金，不构成
关联交易和重大资产重组。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 公积金转
数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%)
新股 股
一、有限售条件股份 146,066,445 47.25% 146,066,445 47.25%
1、国家持股 0 0% 0 0%
2、国有法人持股 0 0% 0 0%
3、其他内资持股 146,066,445 47.25% 146,066,445 47.25%
其中：境内法人持股 0 0% 0 0%
境内自然人持股 146,066,445 47.25% 146,066,445 47.25%
4、外资持股 0 0% 0 0%
其中：境外法人持股 0 0% 0 0%
境外自然人持股 0 0% 0 0%
5、高管股份 146,066,445 47.25% 146,066,445 47.25%
二、无限售条件股份 163,053,555 52.75% 163,053,555 52.75%
1、人民币普通股 163,053,555 52.75% 163,053,555 52.75%
2、境内上市的外资股 0 0% 0 0%
3、境外上市的外资股 0 0% 0 0%
4、其他 0 0% 0 0%
三、股份总数 309,120,000 100% 309,120,000 100%
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末股东总数 6,696
持股 5%以上的股东持股情况
质押或冻结
报告期内 持有有限售 持有无限售
持股比 报告期末持 情况
股东名称 股东性质 增减变动 条件的股份 条件的股份
例（%） 股数量 股份
情况 数量 数量 数量
状态
李仲初 境内自然人 63% 194,745,600 0 146,059,200 48,686,400
交通银行－富国天益价值
境内非国有法人 4.33% 13,381,347 0 0 13,381,347
证券投资基金
焦梅荣 境内自然人 4.17% 12,900,240 0 0 12,900,240
北京业勤投资有限公司 境内非国有法人 4% 12,352,000 0 0 12,352,000
中国工商银行－富国天惠
精选成长混合型证券投资 境内非国有法人 2.22% 6,870,722 0 0 6,870,722
基金（ＬＯＦ）
中国工商银行－诺安价值
境内非国有法人 1.6% 4,941,819 0 0 4,941,819
增长股票证券投资基金
中国工商银行－诺安灵活
境内非国有法人 1.21% 3,755,491 0 0 3,755,491
配置混合型证券投资基金
中国工商银行－诺安平衡
境内非国有法人 1.15% 3,548,094 0 0 3,548,094
证券投资基金
陈国强 境内自然人 1.12% 3,475,116 0 0 3,475,116
全国社保基金一一四组合 境内非国有法人 0.74% 2,289,907 0 0 2,289,907
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10
无
名股东的情况（如有）（参见注 3）
本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 63%
的股份，焦梅荣持有本公司 4.17%的股份。与有限售条件的其他股东之间不
上述股东关联关系或一致行动的说明
存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联
关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
报告期末持有无限售条件股份数 股份种类
股东名称
量 股份种类 数量
李仲初 48,686,400 人民币普通股 48,686,400
交通银行－富国天益价值证券投资基金 13,381,347 人民币普通股 13,381,347
焦梅荣 12,900,240 人民币普通股 12,900,240
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
北京业勤投资有限公司 12,352,000 人民币普通股 12,352,000
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基
6,870,722 人民币普通股 6,870,722
金（ＬＯＦ）
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 4,941,819 人民币普通股 4,941,819
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金 3,755,491 人民币普通股 3,755,491
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 3,548,094 人民币普通股 3,548,094
陈国强 3,475,116 人民币普通股 3,475,116
全国社保基金一一四组合 2,289,907 人民币普通股 2,289,907
本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售 公司 63%的股份，焦梅荣持有本公司 4.17%的股份。与有限售条件
流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他
说明 股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） 无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
第七节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
第八节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 489,757,786.83 688,064,679.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 40,000.00
应收账款 203,683,434.61 158,286,355.61
预付款项 68,200,006.14 37,721,390.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,298,284.96 25,628,916.39
买入返售金融资产
存货 43,391,157.32 59,696,208.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 285,000,000.00 118,000,000.00
流动资产合计 1,121,330,669.86 1,087,437,550.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 66,083,614.42 62,364,220.49
投资性房地产 17,415,742.89 17,709,885.57
固定资产 122,246,458.33 125,490,003.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,334,014.11 57,467,307.80
开发支出 47,562,232.08 35,117,328.08
25
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
商誉 137,249,200.24 137,575,449.24
长期待摊费用
递延所得税资产 2,870,001.09 2,129,521.55
其他非流动资产
非流动资产合计 441,761,263.16 437,853,716.35
资产总计 1,563,091,933.02 1,525,291,266.70
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 28,245,628.12 30,919,589.45
预收款项 74,167,719.17 93,991,068.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,937,663.82 19,304,489.88
应交税费 23,024,634.11 31,259,816.22
应付利息
应付股利
其他应付款 17,405,018.26 17,396,517.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 157,780,663.48 192,871,481.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 719,329.80 732,242.70
其他非流动负债 2,802,000.00 2,802,000.00
非流动负债合计 3,521,329.80 3,534,242.70
负债合计 161,301,993.28 196,405,724.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 309,120,000.00 309,120,000.00
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,122,410.84 39,940,554.35
一般风险准备
未分配利润 1,064,438,407.90 948,393,110.85
外币报表折算差额 -11,526,244.13 -10,802,849.87
归属于母公司所有者权益合计 1,389,154,574.61 1,286,650,815.33
少数股东权益 12,635,365.13 42,234,727.07
所有者权益（或股东权益）合计 1,401,789,939.74 1,328,885,542.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,563,091,933.02 1,525,291,266.70
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
26
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 20,128,054.46 83,343,301.13
交易性金融资产
应收票据
应收账款 14,754,142.82 13,771,525.17
预付款项 26,722,863.07 9,068,969.98
应收利息
应收股利
其他应收款 330,877,583.22 141,258,688.11
存货 20,373,293.74 38,141,792.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 412,855,937.31 285,584,276.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 388,093,500.00 388,093,500.00
投资性房地产
固定资产 109,078,643.99 112,070,986.11
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,292,086.18 33,915,029.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 525,464,230.17 534,079,515.67
资产总计 938,320,167.48 819,663,792.09
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,128,367.15 18,651,611.25
预收款项 11,344,802.58 13,645,547.21
应付职工薪酬 3,476,432.04 3,355,579.68
应交税费 4,114,128.64 539,225.08
应付利息
应付股利
其他应付款 202,576,718.13 224,386,533.99
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 239,640,448.54 260,578,497.21
非流动负债：
长期借款
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 239,640,448.54 260,578,497.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 309,120,000.00 309,120,000.00
资本公积 17,050,000.00 17,050,000.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 57,617,291.32 57,617,291.32
一般风险准备
未分配利润 314,892,427.62 175,298,003.56
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 698,679,718.94 559,085,294.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 938,320,167.48 819,663,792.09
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
3、合并利润表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 374,793,793.05 360,634,185.44
其中：营业收入 374,793,793.05 360,634,185.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 255,193,670.60 237,592,956.15
其中：营业成本 120,305,653.33 114,193,643.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,008,496.69 7,343,194.11
销售费用 26,647,116.33 29,138,138.99
管理费用 104,101,557.55 90,309,179.64
财务费用 -6,588,066.86 -5,776,441.48
资产减值损失 3,718,913.56 2,385,241.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15,576,725.65 10,308,946.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 135,176,848.10 133,350,176.20
加：营业外收入 21,893,943.47 21,618,465.17
减：营业外支出 2,633.86 22,634.43
其中：非流动资产处置损失 1,633.86 4,434.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 157,068,157.71 154,946,006.94
减：所得税费用 10,768,366.11 9,319,151.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 146,299,791.60 145,626,855.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 146,957,297.05 140,231,694.42
少数股东损益 -657,505.45 5,395,161.43
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.48 0.45
（二）稀释每股收益 0.48 0.45
七、其他综合收益 -723,394.26 12,327.40
八、综合收益总额 145,576,397.34 145,639,183.25
归属于母公司所有者的综合收益总额 146,233,902.79 140,244,021.82
归属于少数股东的综合收益总额 -657,505.45 5,395,161.43
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
4、母公司利润表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 82,323,228.43 82,977,327.65
减：营业成本 68,493,430.73 70,103,029.03
营业税金及附加 198,247.98 329,775.54
销售费用 1,571,487.81 1,501,925.49
管理费用 23,849,077.31 23,760,643.64
财务费用 -5,302,857.06 -43,695.23
资产减值损失 9,789,401.12 -4,098,970.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 185,428,969.84 4,944,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 169,153,410.38 -3,631,380.44
加：营业外收入 1,355,074.22 1,588,821.45
减：营业外支出 2,060.54 3,811.74
其中：非流动资产处置损失 1,060.54 3,811.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 170,506,424.06 -2,046,370.73
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 170,506,424.06 -2,046,370.73
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.55 -0.01
（二）稀释每股收益 0.55 -0.01
六、其他综合收益
七、综合收益总额 170,506,424.06 -2,046,370.73
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
30
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
5、合并现金流量表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 378,621,056.95 390,268,072.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,838,002.22 4,754,989.24
收到其他与经营活动有关的现金 6,737,989.76 6,403,796.81
经营活动现金流入小计 401,197,048.93 401,426,858.48
购买商品、接受劳务支付的现金 158,851,452.82 172,153,335.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 92,194,127.89 78,038,428.14
支付的各项税费 56,997,035.89 62,518,645.61
支付其他与经营活动有关的现金 45,734,998.21 34,944,520.44
经营活动现金流出小计 353,777,614.81 347,654,929.19
经营活动产生的现金流量净额 47,419,434.12 53,771,929.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 11,857,331.72 10,308,946.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,857,331.72 10,308,946.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,911,658.39 2,084,943.31
投资支付的现金 207,000,000.00 151,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 224,911,658.39 153,884,943.31
投资活动产生的现金流量净额 -213,054,326.67 -143,575,996.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,672,000.00 93,792,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 32,672,000.00 93,792,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -32,672,000.00 -93,792,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -198,306,892.55 -183,596,067.10
加：期初现金及现金等价物余额 688,064,679.38 437,931,113.59
六、期末现金及现金等价物余额 489,757,786.83 254,335,046.49
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
31
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
6、母公司现金流量表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,112,394.80 36,495,856.42
收到的税费返还 1,106,522.22
收到其他与经营活动有关的现金 67,904,709.08 137,773,249.18
经营活动现金流入小计 109,123,626.10 174,269,105.60
购买商品、接受劳务支付的现金 73,775,234.45 76,234,325.98
支付给职工以及为职工支付的现
4,135,184.19 3,681,536.71
金
支付的各项税费 5,650,097.93 2,754,960.01
支付其他与经营活动有关的现金 18,767,130.50 2,337,379.30
经营活动现金流出小计 102,327,647.07 85,008,202.00
经营活动产生的现金流量净额 6,795,979.03 89,260,903.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 910,424.30
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 910,424.30
购建固定资产、无形资产和其他
9,650.00 20,472.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,009,650.00 20,472.65
投资活动产生的现金流量净额 -39,099,225.70 -20,472.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
30,912,000.00 92,736,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,912,000.00 92,736,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -30,912,000.00 -92,736,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,215,246.67 -3,495,569.05
加：期初现金及现金等价物余额 83,343,301.13 82,654,828.91
六、期末现金及现金等价物余额 20,128,054.46 79,159,259.86
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
32
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
7、合并所有者权益变动表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
本期金额
单位：元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或 一般风险 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
股本） 准备
一、上年年末余额 309,120,000.00 0.00 0.00 39,940,554.35 948,393,110.85 -10,802,849.87 42,234,727.07 1,328,885,542.40
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他
二、本年年初余额 309,120,000.00 0.00 0.00 39,940,554.35 0.00 948,393,110.85 -10,802,849.87 42,234,727.07 1,328,885,542.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”
0.00 0.00 0.00 0.00 -12,818,143.51 0.00 116,045,297.05 -723,394.26 -29,599,361.94 72,904,397.34
号填列）
（一）净利润 146,957,297.05 -657,505.45 146,299,791.60
（二）其他综合收益 -723,394.26 -723,394.26
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 146,957,297.05 -723,394.26 -657,505.45 145,576,397.34
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 -12,818,143.51 0.00 -27,181,856.49 -40,000,000.00
1．所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00
3．其他 -12,818,143.51 -27,181,856.49 -40,000,000.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 -30,912,000.00 -1,760,000.00 -32,672,000.00
1．提取盈余公积 0.00
2．提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 -30,912,000.00 -1,760,000.00 -32,672,000.00
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
（六）专项储备 0.00
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他 0.00 0.00
四、本期期末余额 309,120,000.00 0.00 0.00 27,122,410.84 1,064,438,407.90 -11,526,244.13 12,635,365.13 1,401,789,939.74
33
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
上年金额
单位：元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
本） 险准备
一、上年年末余额 309,120,000.00 10,320,876.40 0.00 37,457,914.74 744,859,074.66 -8,167,787.90 31,830,685.07 1,125,420,762.97
加：同一控制下企业合并产生的
0.00
追溯调整
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正
其他 0.00
二、本年年初余额 309,120,000.00 10,320,876.40 0.00 37,457,914.74 0.00 744,859,074.66 -8,167,787.90 31,830,685.07 1,125,420,762.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”
0.00 724,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,495,694.42 12,327.40 4,339,161.44 52,571,973.26
号填列）
（一）净利润 140,231,694.42 5,395,161.44 145,626,855.86
（二）其他综合收益 12,327.40 12,327.40
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 140,231,694.42 12,327.40 5,395,161.44 145,639,183.26
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3．其他 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 -92,736,000.00 -1,056,000.00 -93,792,000.00
1．提取盈余公积 0.00
2．提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 -92,736,000.00 -1,056,000.00 -93,792,000.00
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
（六）专项储备 0.00
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他 724,790.00 724,790.00
四、本期期末余额 309,120,000.00 11,045,666.40 0.00 37,457,914.74 792,354,769.08 -8,155,460.50 36,169,846.51 1,177,992,736.23
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
34
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
本期金额
单位：元
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 309,120,000.00 17,050,000.00 0.00 57,617,291.32 175,298,003.56 559,085,294.88
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他
二、本年年初余额 309,120,000.00 17,050,000.00 0.00 57,617,291.32 0.00 175,298,003.56 559,085,294.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139,594,424.06 139,594,424.06
（一）净利润 170,506,424.06 170,506,424.06
（二）其他综合收益 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 170,506,424.06 170,506,424.06
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3．其他 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 -30,912,000.00 -30,912,000.00
1．提取盈余公积 0.00
2．提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 -30,912,000.00 -30,912,000.00
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
（六）专项储备 0.00
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他 0.00
四、本期期末余额 309,120,000.00 17,050,000.00 0.00 57,617,291.32 314,892,427.62 698,679,718.94
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
上年金额
单位：元
上年金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 309,120,000.00 27,370,876.40 0.00 55,134,651.71 245,690,247.09 637,315,775.20
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他
二、本年年初余额 309,120,000.00 27,370,876.40 0.00 55,134,651.71 0.00 245,690,247.09 637,315,775.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 0.00 724,790.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -94,782,370.73 -94,057,580.72
（一）净利润 -2,046,370.73 -2,046,370.73
（二）其他综合收益 0.00
上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,046,370.73 -2,046,370.73
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3．其他 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 -92,736,000.00 -92,736,000.00
1．提取盈余公积 0.00
2．提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 -92,736,000.00 -92,736,000.00
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
（六）专项储备 0.00
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他 724,790.01 724,790.01
四、本期期末余额 309,120,000.00 28,095,666.41 0.00 55,134,651.71 150,907,876.36 543,258,194.48
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
36
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
三、公司基本情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）是2001年12月经北京市人民政府经
济体制改革办公室“京政体改股函[2001]66号”文批准，由原北京中长石基信息技术有限责任公司整体变更
而成股份有限公司。
公司变更前的北京中长石基信息技术有限责任公司系1998年由李仲初、郭家满投资设立的有限责任公
司，设立时的名称为北京中长石基网络系统工程技术有限公司，注册资本为人民币200万元，其中：李仲
初出资160万元，占注册资本的80%；郭家满出资40万元，占注册资本的20%，于1998年2月6日在北京市工
商行政管理局登记注册。
2000年11月，经公司2000年度股东会决议，郭家满将其所持有公司20%的股权分别转让给李彩练、焦
梅荣、郭灵红和李殿坤，同时注册资本增加为500万元，其中：李仲初出资400万元，占注册资本的80%；
李彩练出资40万元，占注册资本的8%；焦梅荣出资35万元，占注册资本的7%；郭灵红出资15万元，占注
册资本的3%；李殿坤出资10万元，占注册资本的2%。
2001年4月，经公司2001年度第一次临时股东大会决议，公司更名为北京中长石基信息技术有限公司，
同时引进新股东长春燃气股份有限公司，公司注册资本增加为625万元，其中：李仲初出资400万元，占注
册资本的64%；长春燃气股份有限公司出资125万元，占注册资本20%；李彩练出资40万元，占注册资本的
6.4%；焦梅荣出资35万元，占注册资本的5.6%；郭灵红出资15万元，占注册资本的2.4%；李殿坤出资10
万元，占注册资本的1.6%。
2001年8月，经公司2001年度第二次临时股东大会决议，李彩练将其所持有公司6.4%的股权全部转让
给北京业勤投资顾问有限公司，郭灵红将其所持有公司2.4%的股权全部转让给陈国强。
2001年12月，经公司2001年度第四次临时股东大会决议，并经北京市人民政府经济体制改革办公室“京
政体改股函[2001]66号”文批准，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以2001年10月31日经审计
后净资产，按1：1的折股比率，原有股东持股比例不变，折为股本3,300.00万股。其中：李仲初2,112万股，
占总股本的64%；长春燃气股份有限公司660万股，占总股本的20%；北京业勤投资顾问有限公司211.20万
股，占总股本的6.4%；焦梅荣184.80万股，占总股本的5.6%；陈国强79.20万股，占总股本的2.4%；李殿坤
52.80万股，占总股本的1.6%。
2004年6月，经公司2003年度股东大会决议，以2003年末未分配利润中的900万元转增股本，转增后公
司总股本增至4,200万元，其中：李仲初2,688万股，占总股本的64%；长春燃气股份有限公司840万股，占
总股本的20%；北京业勤投资顾问有限公司268.80万股，占总股本的6.4%；焦梅荣235.20万股，占总股本
的5.6%；陈国强100.80万股，占总股本的2.4%；李殿坤67.20万股，占总股本的1.6%。
2005年1月经公司股东大会决议，长春燃气股份有限公司将其所持有公司20％的股权全部转让给李仲
初。
2007年7月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]189号文核准，同意公司向社会公开发行人
民币普通股股票1,400.00万股，变更后的公司注册资本为5,600.00万元，其中：李仲初3,528.00万股，占总
股本的63.00%；北京业勤投资顾问有限公司268.80万股，占总股本的4.80%；焦梅荣235.20万股，占总股本
的4.20%；陈国强100.80万股，占总股本的1.80%；李殿坤67.20万股,，占总股本的1.2%；社会公众股1,400.00
万股，占总股本的25.00%。
2008年5月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币5,600.00万元，变
更后的公司注册资本为人民币普通股11,200.00万元，公司于2008年5月20日完成了工商变更登记。
2009年8月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币11,200.00万元，
变更后的公司注册资本为人民币普通股22,400.00万元，公司于2009年8月4日完成了工商变更登记。
2011年4月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币8,512.00万元，变
更后的公司注册资本为人民币普通股30,912.00万元，公司于2011年6月1日完成了工商变更登记。
1．本公司注册资本及营业执照号码
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
公司注册资本为人民币30,912.00万元（大写：叁亿零玖佰壹拾贰万元整）。
公司企业法人营业执照号码：北京市工商行政管理局颁发的110000004733224号。
2．本公司注册地、组织结构和总部地址
公司注册地址为：北京市海淀区复兴路甲65号－A11层。
公司组织结构为：截止至报告期末，公司投资控股上海石基信息技术有限公司、北京石基昆仑软件有
限公司、北京中长石基软件有限公司、杭州西软科技有限公司、杭州西软信息有限公司、北海石基信息技
术有限公司、北海乐宿国际旅行社有限公司、现化电脑系统（北京）有限公司、南京银石计算机系统有限
公司、南京银石电脑系统工程有限公司、南京银石支付系统科技有限公司、上海正品贵德软件有限公司、
焦点信息技术(香港)有限公司、Infrasys International Ltd、Infrasys Singapore Pte Ltd、Infrasys Malaysia Sdn
Bhd、Pos Master Ltd、Infrasys (HK) Ltd，并在大连、深圳、长沙等地建立有非独立核算的办事处或研发中
心。
3．本公司的经营范围、业务性质和主要经营活动
公司经营范围为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售开发后的产品、计算
机及外围设备；提供信息源服务；网络技术服务；电子商务(未取得专项审批的项目除外)；安装计算机；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法
规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法
规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
公司属知识密集型企业，主要从事酒店管理系统集成、软件开发、技术支持与服务，开发的酒店管理
系统软件目前已在国内大部分五星级酒店中安装使用。
4．本公司以及集团最终母公司的名称
公司母公司为北京中长石基信息技术股份有限公司，北京中长石基信息技术股份有限公司的最终控制
人为李仲初先生。
5．财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本财务报表于2013年8月22日经公司董事会批准报出。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他
各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、
股东权益变动和现金流量等有关信息。
3、会计期间
本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
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5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取
得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对
价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并
方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服
务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入
所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权
益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编
制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确
定合并成本：
①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资
产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财
务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
A、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成
本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在
处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，
下同）转入当期投资收益。
B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价
值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉
及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披
露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或
损失的金额。
③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发
生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证
券或债务性证券的初始确认金额。
④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能
发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。
购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与
其账面价值的差额，计入当期损益。
购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及
或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购
买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、
负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负
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债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政
策执行。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，
将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决
权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财
务报表的合并范围：
A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。
2）合并财务报表编制方法
本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权
益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报
表的影响编制。
3）少数股东权益和损益的列报
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目
下以“少数股东权益”项目列示。
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目
列示。
4）超额亏损的处理
在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所
享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
5）当期增加减少子公司的合并报表处理
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的
年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年
初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、
费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的
收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利
润纳入合并利润表。
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量
纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量
纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
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7、现金及现金等价物的确定标准
现金及现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换
为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。
汇兑差额的处理
在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，
采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不
同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇
率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇
率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，
计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条
件的资产的成本。
（2）外币财务报表的折算
本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资
产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折
算；利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折
算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务
报表的折算比照上述规定处理。
9、金融工具
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融工具的分类
①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投
资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入
当期损益。
②持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利
得或损失，计入当期损益。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
③贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利
得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融
资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计
入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。
本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可
供出售金融资产的情形）之和。
本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额
（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确
认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项
金融负债。
对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和
金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进
行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：
a）发行方或债务人发生严重财务困难；
b）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
c）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
d）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
e）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
f）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评
价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务
人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处
行业不景气等；
g）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无
法收回投资成本；
h）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
i）其他表明金融资产发生减值的客观证据。
C、金融资产减值损失的计量
a）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量
持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预
计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在
具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额
重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的
金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢
复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
b）可供出售金融资产
可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本
公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面
价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，
计入当期损益。
对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与
确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允
价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发
生的减值损失，不予转回。
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
公司将占应收款项比重超过 30％的客户定义为单项金额重
单项金额重大的判断依据或金额标准
大的应收款项。
单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认差
值损失，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收款项，
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值
测试。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计
组合名称 确定组合的依据
提方法
已单独计提减值准备的应收款项外，根据以前年度与之相同
或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款
组合 1 账龄分析法
项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法确定坏账
准备计提的比例。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5% 5%
1－2 年 10% 10%
2－3 年 20% 20%
3 年以上 30% 30%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由 公司将有确凿证据证明难以收回的应收款项
单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认差值损失，计入当期
坏账准备的计提方法 损益；单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收
款项组合中再进行减值测试。
11、存货
（1）存货的分类
本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程
或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为库存商品、在建系统集成项目成本、低值易耗品等。
（2）存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：①与该存货有关的经济利益很可能流入
企业；②该存货的成本能够可靠地计量。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：个别认定法
本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按个别计价法确定发出存货的实际成本。
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（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，
计提存货跌价准备，计入当期损益。
①可变现净值的确定方法：
本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日
后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材
料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。
企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础
计算。
②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。
对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开
计量的存货，合并计提存货跌价准备。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
本公司采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
低值易耗品在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。
包装物
摊销方法：一次摊销法
包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
初始计量本公司分下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，
在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资
初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资
本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支
付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并方以发行权益性证券作为合并
对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照
发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权
益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：
a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的
资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；
c）购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于
发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性
证券或债务性证券的初始确认金额；
d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可
能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投
资成本：
A、 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包
括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但
不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、
佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减
的，冲减盈余公积和未分配利润。
C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议
约定价值不公允的除外。
D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7 号-非货币
性资产交换》确定。
E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12 号--债务重组》确
定。
③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单
位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资
成本。
（2）后续计量及损益确认
本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否
可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长
期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共
同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核
算。①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放
的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再
划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现
金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，
应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类
似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，
可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。②采用权益法核算的长期股权投资，本公
司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调
整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应
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减少长期股权投资的账面价值。采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长
期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担
额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，
恢复确认收益分享额。③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不
能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公
司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。④本公司处置长期
股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投
资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的
部分按相应比例转入当期损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制
合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能
通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经
一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有
重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包
括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投
资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股
份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按
照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减
值”会计政策执行。
13、投资性房地产
（1）本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：
①已出租的土地使用权；
②持有并准备增值后转让的土地使用权；
③已出租的建筑物。
（2）本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：
①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。
（3）初始计量
投资性房地产按照成本进行初始计量。
①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
（4）后续计量
本公司的投资性房地产采用成本模式计量。
采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成
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本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的
有形资产。（1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关的经济
利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为
融资租赁。本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现
值两者中较低者确定。本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理
确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届
满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（3）各类固定资产的折旧方法
与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定
资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。
本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 5-35 5% 2.71-19
电子设备 3-5 5% 19-31.67
运输设备 5-12 5% 7.92-19
办公设备 5 5% 19
（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。
（5）其他说明
本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与
原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残
值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、
预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。
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15、在建工程
（1）在建工程的类别
本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状
态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手
续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。
16、无形资产
（1）无形资产的计价方法
本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
（1）无形资产的确认
本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：
①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该无形资产的成本能够可靠地计量。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同
时满足下列条件的，确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身
存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形
资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（2）无形资产的计量
本公司无形资产按照成本进行初始计量。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内系统合理
摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。
项目 预计使用寿命 依据
预订引擎及相关技术（MBE） 10 年 合同性权利取得的无形资产
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PMS V7 源代码 5年 合同性权利取得的无形资产
PMS V7 源代码许可接口\内核与文档 5年 合同性权利取得的无形资产
阳溢软件 5年 合同性权利取得的无形资产
ISMPOS AND QIS 4年 通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息
POS MASTER LTDCUSTOMER
4年 通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息
INFORMATION
土地使用权 36 年 5 个月 合同性权利取得的无形资产
中央预定系统（自研） 8年 通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息
GOURMATE APPS 3年 通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息
石基酒店售后服务支持系统-SHIJI
5年 通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息
CARE
石基银行卡单一体化系统-PGS 5年 通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息
石基酒店前台管理系统-SINFONIA 5年 通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息
石基酒店前台管理系统-PASTORAL 5年 通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息
石基酒店前台电子签名系统 V2.0 5年 通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息
西软旅业中央预订系统 CRS 平台 5年 通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息
西软酒店集团网络数据中心 5年 通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息
基于 EXCEL 酒店通用报表服务平台 5年 通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息
Shiji IP Hotel V5.0 5年 通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无
（4）无形资产减值准备的计提
无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
①研究阶段：意在为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查。立项时，由研发部门和技术使用部
门确定各个阶段，包括研究阶段、开发阶段、完成阶段，并出具立项报告提交总裁办公会。总裁办公会召
集主要技术人员，并可以聘请相关领域专家对立项报告进行审核，出具审核意见和审核结论，总裁办公会
可根据具体情况决定是否提交董事会进行审议。项目开展期间，总裁办公会根据项目进展情况不定期召开
项目专题审核会议，对项目进度、账务处理等相关情况进行审议。如实际进度与计划进度有差异，由总裁
办公会决定是否需要对立项报告的进行重新修订。项目开展期间，每年年末由研发部门或技术使用部门对
相关研发项目进展情况进行总结，并出具《项目进展报告》，提交总裁办公会进行审议。
②开发阶段：研究阶段的研究成果可以用于商业性生产或使用，达到预定使用用途，生产出具有实质
性进步的产品，即转入开发阶段。研究阶段的项目完成后，由研发部门和技术使用部门出具《项目完工报
告》，并报总裁办公会进行审批，公司内审部进行审核。经总裁办公会同意，可以聘请专业审计单位对项
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
目累计资本化金额进行专项审计。
（6）内部研究开发项目支出的核算
“研发支出”科目可按研究开发项目，分别“费用化支出”、“资本化支出”进行明细核算。
1、企业自行开发无形资产发生的研发支出，不满足资本化条件的，借记研发支出-费用化支出，满足
资本化条件的，借记研发支出-资本化支出，贷记“原材料”、“银行存款”、“应付职工薪酬”等科目。
2、研究开发项目达到预定用途形成无形资产的，应按研发支出-资本化支出）的余额，借记“无形资
产”科目，贷记研发支出-资本化支出。
3、期（月）末，应将研发支出科目归集的费用化支出金额转入“管理费用”科目，借记“管理费用”
科目，贷记研发支出-费用化支出。
17、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的
股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行
权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相
应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份
支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予
日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。权益工具的公允价值的确定：
①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和
条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，
并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。
②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所
授予的期权的公允价值。企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权
条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有
可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，
修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服
务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取
得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后
的可行权条件。
51
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认
取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减
少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可
行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被
取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
18、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
本公司的收入包括销售自行开发研制的软件产品收入、销售商品收入、系统集成收入、技术支持与维
护收入和一次性技术开发收入。
1）销售自行开发研制的软件产品收入自行开发研制的软件产品是指公司拥有著作权，销售时不转让
所有权的软件产品。对于不需要安装就可以使用的软件产品，公司在已将软件产品使用权上的主要风险和
报酬转给购货方；公司既没有保留与使用权相联系的继续管理权；也没有对已售出的软件产品实施控制；
与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。对于系统集
成中的软件产品收入，按系统集成收入确认的原则确认。
2）销售商品收入公司已将外购商品的所有权的主要风险和报酬转给购货方；既没有保留与所有权相
联系的继续管理权；也没有对已售出的所有权实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收
入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。对于系统集成中的外购商品收入，按系统集成收入确认的原
则确认。
3）系统集成收入系统集成包括外购商品、自行开发软件产品的销售及安装。公司在将系统集成中外
购商品的所有权、自行开发研制的软件产品使用权上的主要风险和报酬转给购货方，公司既没有保留与所
有权及使用权相联系的继续管理权；也没有对已售出的使用权及所有权实施控制；系统安装调试完毕并取
得购货方的确认；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入
实现。
4）技术支持与维护收入技术支持与维护主要是指根据合同规定向用户提供的后续服务，后续服务包
括系统维护、技术与应用咨询、产品升级等。公司在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据后，根据
与用户签订的技术支持与维护合同规定的维护期间及合同总金额，按提供技术支持与维护的进度确认技术
与维护收入。
5）一次性技术开发收入一次性技术开发主要是指根据集团客户的要求对自行开发研究的软件进行再
次开发，向集团客户一次性收取的技术开发费。公司在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据，集团
客户第一个系统集成项目完工时确认收入的实现。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
无
（3）确认提供劳务收入的依据
无
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
无
19、政府补助
（1）类型
分为与资产相关的政府补助以及与收益相关的政府补助。
（2）会计处理方法
1）政府补助的确认
本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：
① 企业能够满足政府补助所附条件；
② 企业能够收到政府补助。
2）政府补助的计量：
① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允
价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该
资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或
发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确
认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：
A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
20、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣
可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由
可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差
异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳
税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税
所得额时，转回减记的金额。
（2）确认递延所得税负债的依据
资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期
间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
21、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期
损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。
经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经
营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；
对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，
应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较
低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费
用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印
花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际
利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。
承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作
为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租
赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。
承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租
赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权
的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资
租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值
之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法
计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。
（3）售后租回的会计处理
无
22、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是
企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。
（2）持有待售资产的会计处理方法
对于持有待售的固定资产，调整该固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其
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公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价
值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。
持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。
某项资产被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，停止将其划归为持有
待售，并按照下列两项金额中较低者计量：
①该资产被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认
的折旧、摊销或减值进行调整后的金额。
②决定不再出售之日的再收回金额。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，其他非流动资产不包括递延所
得税资产、《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地
产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。
23、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
24、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
五、税项
1、公司主要税种和税率
税种 计税依据 税率
1.1 硬件及外购软件的销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。
1.2 自行开发软件的销项税率为 17%，根据“国发[2000]18 号”文《鼓励软件产业和集成电路产业
发展的若干政策》及“国发[2011]4 号”《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干
政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17％的法定税
率征收增值税，以实际税负超过 3％的部分即征即退，自行开发软件实际税负为 3%。
1.3 随同自行开发软件销售向购买方收取的培训费、维护费等费用，销项税率为 17%。根据“国
税函［2004］553 号文”、“京国税函［2004］547 号”文的规定，对增值税一般纳税人在销售软件
产品的同时向购买方收取的培训费、维护费等费用，应按现行规定征收增值税，也应享受软件
增值税 产品增值税即征即退的政策。 17%，6%
1.4 公司及其子公司安装及技术支持与维护收入自 2012 年开始陆续由征收营业税改为征收增值
税，增值税税率为 6%，按扣除进项税后的余额缴纳。其中公司子公司上海石基信息技术有限公
司、上海正品贵德软件有限公司安装及技术支持与维护收入自 2012 年 1 月起缴纳增值税；公司
及子公司北京中长石基软件有限公司、北京石基昆仑软件有限公司、现化电脑系统（北京）有
限公司安装及技术支持与维护收入自 2012 年 9 月起缴纳增值税；公司子公司南京银石计算机系
统有限公司、南京银石支付系统科技有限公司、南京银石电脑系统工程有限公司安装及技术支
持与维护收入自 2012 年 10 月缴纳增值税；公司子公司杭州西软科技有限公司、杭州西软信息
技术有限公司安装及技术支持与维护收入自 2012 年 12 月起缴纳增值税。
营业税 未实施营改增地区的各子公司安装及技术支持与维护的营业税为应税收入额的 5%。 5%
城市维护建 公司全资子公司上海石基信息技术有限公司及控股子公司上海正品贵德软件有限公司为应纳流
7%，1%
设税 转税额的 1%，其他各公司为应纳流转税额的 7%。
公司及其子公司北京石基昆仑软件有限公司、杭州西软科技有限公司，企业所得税税率为 15%。
公司子公司南京银石计算机系统有限公司 2012 年认定为高新技术企业，2013 年度所得税按 15%
计缴。
公司子公司北京中长石基软件有限公司、北海石基信息技术有限公司系软件企业，根据 “财税
[2008]1 号”文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，自获利年度起，第一年和第二年
免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。其中北京中长石基软件有限公司 2013
年度属于减半征收期间，实际执行的企业所得税税率为 12.5%，北海石基信息技术有限公司 2012
15%，12.5%，
年度属于减半征收期间，同时根据北海市国家税务局“北市国税函[2010]69 号”文批准，在 2010
10%，16.5%，
企业所得税 年至 2012 年期间，在享受软件企业所得税优惠同时，免征属于地方享有的企业所得税，北海石
18%，20%，
基信息技术有限公司 2012 年度实际执行的企业所得税税率为 7.5%。2013 年 3 月，北海石基信
25%
息技术有限公司被评为“国家规划布局内的重点软件”企业，享受 10%的所得税优惠。
公司子公司现化电脑系统（北京）有限公司于 2012 年认定为高新技术企业，2013 年度所得税享
受 15%优惠。同时，现化电脑系统（北京）有限公司下属子公司北京现化信息技术有限公司于
2013 年 2 月成立，企业所得税税率为 25%。南京银石支付系统科技有限公司系软件企业，2012
年度属于免税期，2013 年度属于减半征收期间，实际执行的企业所得税税率为 12.5%。公司子
公司杭州西软信息技术有限公司已于 2012 年 12 月获得浙江省经济和信息化委员颁布的软件企
业资质，属于软件企业，根据“财税[2012]27 号”文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
展企业所得税政策的通知》的规定，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年
至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受
至期满为止。2013 年度为免税期第二年。
公司全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司、全资子公司 Infrasys International Ltd、控股子
公司 Pos Master Ltd、全资子公司 Infrasys (HK) Ltd 系在香港境内设立的公司，企业所得税税率
为 16.50%。
公司控股子公司 Infrasys Singapore Pte Ltd 系在新加坡境内设立的公司，企业所得税税率为 18%。
公司控股子公司 Infrasys Malaysia Sdn Bhd 系在马来西亚境内设立的公司，企业所得税税率为
20%。除此以外其他公司均执行 25％的企业所得税税率。
其他税项依据有关规定计缴。
2、税收优惠及批文
（1）自行开发软件的销项税率为17%，根据“国发[2000]18号”文《鼓励软件产业和集成电路产业发展
的若干政策》及“国发[2011]4号”《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的
规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17％的法定税率征收增值税，以实际税负
超过3％的部分即征即退，自行开发软件实际税负为3%。对于即征即退的税款，根据“财税[2008]1号”文《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应
税收入，不予征收企业所得税。
随同自行开发软件销售向购买方收取的培训费、维护费等费用，销项税率为17%。根据“国税函［2004］
553号文”、“京国税函［2004］547号”文的规定，对增值税一般纳税人在销售软件产品的同时向购买方收取
的培训费、维护费等费用，应按现行规定征收增值税，也应享受软件产品增值税即征即退的政策。
（2）公司及其控股子公司北京石基昆仑软件有限公司、现化电脑系统（北京）有限公司、杭州西软
科技有限公司系高新技术企业，企业所得税税率为15%。
公司全资子公司北京中长石基软件有限公司系软件企业、南京银石支付系统科技有限公司，根据 “财
税[2008]1号”文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，自获利年度起，第一年和第二年免征企
业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。2013年度，北京中长石基软件有限公司与南京银石支付
系统科技有限公司实际执行的企业所得税税率为12.5%。
公司全资子公司北海石基信息技术有限公司系软件企业，根据 “财税[2008]1号”文《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》的规定，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征
收企业所得税。同时根据北海市国家税务局“北市国税函[2010]69号”文批准，北海石基信息技术有限公司
在2010年至2012年期间，在享受软件企业所得税优惠同时，免征属于地方享有的企业所得税，北海石基信
息技术有限公司2011年度、2012年实际执行的企业所得税税率为7.5%。2013年3月，北海石基信息技术有
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限公司被评为“国家规划布局内的重点软件”企业，享受10%的所得税优惠。
3、其他说明
无
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位： 元
从母公司所
实质 少数
有者权益冲
上构 股东
减子公司少
成对 是 权益
数股东分担
子公 否 中用
子公 持股 表决权 的本期亏损
注册 业务性 司净 合 于冲
子公司全称 司类 注册资本 经营范围 期末实际投资额 比例 比例 少数股东权益 超过少数股
地 质 投资 并 减少
型 (%) (%) 东在该子公
的其 报 数股
司年初所有
他项 表 东损
者权益中所
目余 益的
享有份额后
额 金额
的余额
计算机软件开发、制作、销售，系统集成，电子
上海石基信 全资 计算机
产品、网络设备的销售，网络技术的研究开发，
息技术有限 子公 上海 应用服 1,000,000.00 1,000,000.00 100% 100% 是
并提供以上领域的"八技"服务（涉及许可经营的
公司 司 务业
凭许可证经营）。
法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；
法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，
北京石基昆 控股
经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册
仑软件有限 子公 北京 综合 4,280,000.00 3,000,000.00 82.4% 82.4% 是 4,496,350.29
后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规
公司 司
定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（知
识产权出资 128 万元）
北京中长石 全资 北京 综合 10,000,000.00 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营； 10,000,000.00 100% 100% 是
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基软件有限 子公 法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，
公司 司 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册
后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规
定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
计算机软件开发、销售及相关的系统集成、技术
服务；电子产品、网络设备、网络技术的研究开
发、销售及服务（以上项目不含互联网信息服务）。
自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定
公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外；电
子商用卡服务；电子卡运营技术开发（不含生产）、
北海石基信 全资 计算机
技术咨询；电子读卡机、IC 卡、智能卡的销售及
息技术有限 子公 北海 应用服 110,000,000.00 110,000,000.00 100% 100% 是
技术服务；销售日用百货、文体用品、办公用品、
公司 司 务业
电子产品、工艺品、五金交电、电脑软件及配件、
家具、服装鞋帽、纸制品、纸张；设计、制作、
代理、发布国内各类广告；对酒店业、餐饮业的
投资；商品信息咨询服务（以上项目国家有专项
规定的除外）；待订机票、船票、客房。※（凡涉
及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）
国内旅游、入境旅游（凭有效旅行社业务经营许
北海乐宿国 全资
旅游服 可证经营），代订机票、船票、客房，电子商用卡
际旅行社有 子公 北海 1,000,000.00 1,000,000.00 100% 100% 是
务业 服务（法律、法规禁止的除外）。※（凡涉及许可
限公司 司
证的项目凭许可证在有效期限内经营）
研究、开发计算机软硬件；提供技术咨询、技术
现化电脑系 控股 计算机 服务、技术转让；计算机技术培训；销售自行开
美元
统(北京)有 子公 北京 应用服 发的产品，批发计算机软硬件及外围设备（涉及 美元 200,000.00 100% 100% 是
200,000.00
限公司 司 务业 配额许可证管理，专项规定管理的商品按照国家
有关规定办理）
技术开发、技术服务、成果转让、批发、零售；
杭州西软信 全资 计算机
计算机软、硬件及配件，电子产品，其他无需报
息技术有限 子公 杭州 应用服 6,660,000.00 6,660,000.00 100% 100% 是
审批的一切合法项目（上述经营范围不含国家法
公司 司 务业
律法规禁止、限制和许可经营的项目）
计算机软硬件、电子产品、通讯设备、一类医疗
南京银石支 全资 计算机 器械、仪器仪表的技术开发、转让、咨询服务；
付系统科技 子公 南京 应用服 10,000,000.00 开发销售自研产品；电子计算机及配件、电子产 10,000,000.00 100% 100% 是
有限公司 司 务业 品的销售；商户收单项目的技术服务；劳务服务
及维护服务；计算机软硬件和租赁服务。
焦点信息技 全资
港币 港币
术(香港)有 子公 香港 投资 投资控股。 100% 100% 是
35,000,000.00 35,000,000.00
限公司 司
59
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
Infrasys 控股
马来 销售终 不违反法律规定的情况下，可自主选择经营项目
Malaysia 子公 马币 2.00 马币 2.00 100% 100% 是
西亚 端系统 开展经营活动。
Sdn Bhd 司
控股
Pos Master 销售终 港币 港币
子公 香港 香港和澳门地区非酒店用户的 pos 系统销售。 70% 70% 是 -344,349.36
Ltd 端系统 1,000,000.00 1,000,000.00
司
控股
Infrasys 销售终 不违反法律规定的情况下，可自主选择经营项目
子公 香港 港币 2.00 港币 2.00 100% 100% 是
(HK) Ltd 端系统 开展经营活动。
司
技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软
北京现化信 控股 计算机
件开发；计算机技术培训；销售电子产品、计算
息技术有限 子公 北京 应用服 6,000,000.00 6,000,000.00 100% 100% 是
机、软件及辅助设备、通讯设备；维修计算机；
公司 司 务业
维修办公设备。
（2）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公司所有者
实质上 少数股
权益冲减子公司
子 构成对 东权益
少数股东分担的
公 注 子公司 持股 表决权 是否 中用于
业务 期末实际投资 少数股东权 本期亏损超过少
子公司全称 司 册 注册资本 经营范围 净投资 比例 比例 合并 冲减少
性质 额 益 数股东在该子公
类 地 的其他 (%) (%) 报表 数股东
司年初所有者权
型 项目余 损益的
益中所享有份额
额 金额
后的余额
全
资 技术开发、技术服务、成果转让、批发、零
杭州西软科 杭
子 综合 19,700，000.00 售：计算机软、硬件及配件，电子产品；其 117,500,000.00 100% 100% 是
技有限公司 州
公 他无需报经审批的一切合法项目。
司
计算机软硬件、电子产品、通讯设备（不含
全
卫星地面接收设备）、医疗器械、仪器仪表的
南京银石计 资
南 技术开发、转让、咨询服务；开发销售自研
算机系统有 子 综合 30,000,000.00 73,000,000.00 100% 100% 是
京 产品；电子计算机及配件、电子产品的销售；
限公司 公
商户收单项目的技术服务、劳务服务及维护
司
服务；计算机软硬件租赁服务。
60
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
全
计算 计算机软硬件、电子产品、通讯设备（不含
南京银石电 资
南 机应 卫星地面接收设备）、医疗器械、仪器仪表的
脑系统工程 子 500,000.00 500,000.00 100% 100% 是
京 用服 技术开发、转让、咨询服务；生产销售自研
有限公司 公
务业 产品；电子计算机及配件、电子产品的销售。
司
控
计算 计算机软件技术的开发、转让、咨询、服务，
上海正品贵 股
上 机应 计算机及软硬件（除计算机信息系统安全专
德软件有限 子 5,000,000.00 19,929,000.00 70% 100% 是 -850,605.04
海 用服 用产品）、电子设备、通讯设备的销售。（企
公司 公
务业 业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）
司
全
Infrasys 资 销售
香 开发、销售零售终端系统并提供相关的维护
International 子 终端 港币 8,750,000.00 港币 292.43 万 100% 100% 是
港 保养服务。
Ltd 公 系统
司
控
Infrasys 股 新 销售
Singapore 子 加 终端 新币 462,000 电脑外围以及旅游业的硬件、软件的销售。 新币 46.2 万 100% 100% 是
Pte Ltd 公 坡 系统
司
通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无
2、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：
经公司子公司现化电脑系统（北京）有限公司股东会决议，现化电脑系统（北京）有限公司于2013年2月投资600万元设立全资子公司北京现化信息技术有限公司，自该公司设
立之日起纳入合并报表范围。
3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
港币对人民币：0.79660；
61
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
新加坡币对人民币：4.84700；
马来西亚币对人民币：1.93900。
62
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位： 元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: -- -- 257,640.56 -- -- 284,161.29
人民币 -- -- 220,108.20 -- -- 233,300.52
HKD 23,451.94 0.79660 18,681.82 17,616.00 0.81% 14,284.81
SGD 1,638.51 4.84700 7,941.86 6,047.97 5.15% 31,133.14
MYC 5,625.93 1.93900 10,908.68 2,687.81 2.03% 5,442.82
银行存款： -- -- 478,752,845.13 -- -- 677,367,512.67
人民币 -- -- 456,187,746.90 -- --
USD 103,067.37 6.17870 636,822.36 0.00 0.00
HKD 23,316,982.31 0.79660 18,574,308.11 28,073,593.00 0.81% 22,764,876.56
SGD 292,465.14 4.84700 1,417,578.53 271,210.80 5.15% 1,396,111.84
MYC 998,653.55 1.93900 1,936,389.23 534,440.16 2.03% 1,082,241.32
其他货币资金： -- -- 10,747,301.14 -- -- 10,413,005.42
人民币 -- -- 10,747,301.14 -- -- 10,413,005.42
合计 -- -- 489,757,786.83 -- -- 688,064,679.38
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
2、应收票据
（1）应收票据的分类
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 0.00 40,000.00
合计 0.00 40,000.00
3、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位： 元
63
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期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的应收账款
223,017,724.63 98.78% 19,334,290.02 8.56% 170,930,075.63 96.58% 12,643,720.02 7.4%
组合小计 223,017,724.63 98.78% 19,334,290.02 8.56% 170,930,075.63 96.58% 12,643,720.02 7.4%
单项金额虽不重大但单项计提坏
2,745,397.80 1.22% 2,745,397.80 1.22% 6,046,913.40 3.42% 6,046,913.40 100%
账准备的应收账款
合计 225,763,122.43 -- 22,079,687.82 -- 176,976,989.03 -- 18,690,633.42 --
应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内小计 161,263,355.36 71.43% 8,063,167.77 131,119,134.60 76.71% 6,555,956.72
1至2年 28,910,045.16 12.81% 2,891,004.52 26,609,295.28 15.57% 2,660,929.53
2至3年 14,731,795.03 6.53% 2,946,359.01 5,336,599.63 3.12% 1,067,319.93
3 年以上 18,112,529.08 8.02% 5,433,758.72 7,865,046.12 4.6% 2,359,513.84
合计 223,017,724.63 -- 19,334,290.02 170,930,075.63 -- 12,643,720.02
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
账龄较长的销售尾款 2,745,397.80 2,745,397.80 100% 回收可能性不大
合计 2,745,397.80 2,745,397.80 -- --
64
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
（2）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
Golden Well
Development 销售款 2013 年 05 月 31 日 1,274.56 无法收回 否
Ltd.(London)
La Dynastie 姬子皇
销售款 2013 年 05 月 31 日 238.98 无法收回 否
朝
La Vie 樂活一館
销售款 2013 年 05 月 31 日 6,452.46 无法收回 否
(Mongkok)
Milkissimo 销售款 2013 年 05 月 31 日 7,488.04 无法收回 否
Milkissimo 销售款 2013 年 05 月 31 日 318.64 无法收回 否
POSH Professional
销售款 2013 年 05 月 31 日 597.45 无法收回 否
Co. Ltd.
上海姑娘 (數碼港) 销售款 2013 年 05 月 31 日 525.76 无法收回 否
太興 (深圳海岸店) 销售款 2013 年 05 月 31 日 2,715.68 无法收回 否
太興 (深圳都市名
销售款 2013 年 05 月 31 日 2,715.68 无法收回 否
園店)
太興 (深圳農林店) 销售款 2013 年 05 月 31 日 2,715.68 无法收回 否
太興 (深圳福虹店) 销售款 2013 年 05 月 31 日 45.26 无法收回 否
太興 (深圳福虹店) 销售款 2013 年 05 月 31 日 2,715.68 无法收回 否
文興燒臘 销售款 2013 年 05 月 31 日 1,911.84 无法收回 否
多喜海鮮酒家 (沙
销售款 2013 年 05 月 31 日 2,110.99 无法收回 否
田)
好年華皇宴 销售款 2013 年 05 月 31 日 119.49 无法收回 否
君好海鮮酒家 (長
销售款 2013 年 05 月 31 日 1,274.56 无法收回 否
沙灣)
金飯碗餐廳 (慈雲
销售款 2013 年 05 月 31 日 398.30 无法收回 否
山)
恆香棧 (數碼港) 销售款 2013 年 05 月 31 日 191.18 无法收回 否
皇子餐廳 销售款 2013 年 05 月 31 日 2,294.21 无法收回 否
鹿苑火鍋 (葵涌) 销售款 2013 年 05 月 31 日 2,389.80 无法收回 否
鹿苑火鍋 (葵涌) 销售款 2013 年 05 月 31 日 238.98 无法收回 否
麥奀記 (上環) 销售款 2013 年 05 月 31 日 358.47 无法收回 否
喜悅皇宮大酒樓 销售款 2013 年 05 月 31 日 238.98 无法收回 否
65
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
(上環)
喜悅皇宮大酒樓
销售款 2013 年 05 月 31 日 955.92 无法收回 否
(上環)
富金軒酒家 (油塘) 销售款 2013 年 05 月 31 日 577.54 无法收回 否
煮樓酒家 (葵興) 销售款 2013 年 05 月 31 日 557.62 无法收回 否
塘西肥牛火鍋 (西
销售款 2013 年 05 月 31 日 2,389.80 无法收回 否
環)
滿記甜品 (世貿) 销售款 2013 年 05 月 31 日 3,345.72 无法收回 否
福滿樓海鮮酒家
销售款 2013 年 05 月 31 日 418.22 无法收回 否
(屯門店)
福滿樓海鮮酒家
销售款 2013 年 05 月 31 日 637.28 无法收回 否
(屯門店)
福滿樓海鮮酒家
销售款 2013 年 05 月 31 日 1,091.34 无法收回 否
(李鄭屋)
福滿樓海鮮酒家
销售款 2013 年 05 月 31 日 406.27 无法收回 否
(李鄭屋)
褔滿樓海鮮酒家 销售款 2013 年 05 月 31 日 1,091.34 无法收回 否
檀島咖啡店 (將軍
销售款 2013 年 05 月 31 日 338.56 无法收回 否
澳 坑口)
寶苑尚都 (旺角) 销售款 2013 年 05 月 31 日 1,147.10 无法收回 否
囍雲天 (觀塘) 销售款 2013 年 05 月 31 日 681.09 无法收回 否
囍慶大酒樓 (科學
销售款 2013 年 05 月 31 日 143.39 无法收回 否
園)
168 粉麵餐廳小廚 销售款 2013 年 05 月 31 日 5,448.99 无法收回 否
北京天禧九号火锅
销售款 2013 年 03 月 31 日 6,500.00 无法收回 否
有限公司
天鲜阁饮食有限公
销售款 2013 年 04 月 30 日 2,500.00 无法收回 否
司--天河棠下分店
合计 -- -- 67,560.85 -- --
（3）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
珠海长隆投资发展有限
非关联方 4,152,877.25 1 年以内 1.84%
公司横琴湾酒店
上海众银酒店用品有限 非关联方 3,339,000.00 1 年以内 1.48%
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公司
扬州泰达发展建设有限
非关联方 2,884,000.00 1 年以内 1.28%
公司
重庆惠业酒店有限公司/
非关联方 2,771,100.00 1 年以内 1.23%
重庆普惠豪生酒店
中国长江三峡集团公司
工程建设管理局/成都高 非关联方 2,597,000.00 1 年以内 1.15%
新豪生大酒店
合计 -- 15,743,977.25 -- 6.98%
4、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款
33,469,709.05 98.26% 2,171,424.09 6.37% 27,538,042.17 97.89% 1,909,125.78 6.93%
组合小计 33,469,709.05 98.26% 2,171,424.09 6.37% 27,538,042.17 97.89% 1,909,125.78 6.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账
594,352.34 1.74% 594,352.34 1.74% 594,352.34 2.12% 594,352.34 100%
准备的其他应收款
合计 34,064,061.39 -- 2,765,776.43 -- 28,132,394.51 -- 2,503,478.12 --
其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中：
24,918,374.24 73.15% 1,245,918.73 23,769,593.52 86.32% 1,188,479.69
67
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
1 年以内小计 24,918,374.24 73.15% 1,245,918.73 23,769,593.52 86.32% 1,188,479.69
1至2年 8,117,408.60 23.83% 811,740.86 1,782,517.35 6.47% 178,251.74
2至3年 164,133.56 0.48% 32,826.71 533,850.43 1.94% 106,770.09
3 年以上 269,792.65 0.79% 80,937.80 1,452,080.87 5.27% 435,624.26
合计 33,469,709.05 -- 2,171,424.10 27,538,042.17 -- 1,909,125.78
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
账龄较长的代垫付零星
594,352.34 594,352.34 100% 无法收回
费用
合计 594,352.34 594,352.34 -- --
（2）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位： 元
单位名称 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%)
北京市海淀区国家税务局 11,512,768.11 软件增值税退税款 33.8%
合计 11,512,768.11 -- 33.8%
说明
（3）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
北京市海淀区国家税务
非关联方 11,512,768.11 1 年以内 33.8%
局
杭州市滨江区国家税务
非关联方 1,916,794.26 1 年以内 5.63%
局
北海和安贸易有限责任
非关联方 550,000.00 1 年以内 1.61%
公司
南京市鼓楼国家税务局 非关联方 474,849.16 1 年以内 1.39%
北海市建行理财收益 非关联方 122,800.00 1 年以内 0.36%
合计 -- 14,577,211.53 -- 42.79%
68
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 60,996,878.81 89.44% 36,102,178.93 95.71%
1至2年 224,161.91 0.33% 1,284,899.96 3.41%
2至3年 107,999.55 0.16% 166,769.39 0.44%
3 年以上 6,870,965.87 10.07% 167,542.55 0.44%
合计 68,200,006.14 -- 37,721,390.83 --
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
杭州恒生百川科技有限 购买的办公用房尚未竣
非关联方 39,001,280.00 1 年以内
公司 工故尚未结算
深圳鹏博实业集团有限 重大资产重组尚未完
非关联方 15,000,000.00 1 年以内
公司 成，故尚未结算
新加坡 根据合同要求，预付至
非关联方 13,874,037.45 1 年以内
MICROS-FIDELO 2014 年 6 月款项
飞懋电子(上海)有限公
非关联方 385,130.00 1 年以内 尚未结算
司
北京银联金卡科技有限
非关联方 317,995.00 1 年以内 尚未结算
公司
合计 -- 68,578,442.45 -- --
（3）预付款项的说明
本报告期比期初增长80.8%，主要系下属子公司杭州西软购买办公用房预付款及预付重大资产重组保证金所致。
6、存货
（1）存货分类
单位： 元
69
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 18,034,875.69 822,728.03 17,212,147.66 39,728,655.87 822,728.03 38,905,927.84
在建系统集成项目
26,179,009.66 26,179,009.66 20,790,280.30 20,790,280.30
成本
合计 44,213,885.35 822,728.03 43,391,157.32 60,518,936.17 822,728.03 59,696,208.14
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
库存商品 822,728.03 0.00 822,728.03
合 计 822,728.03 0.00 822,728.03
（3）存货跌价准备情况
本期转回存货跌价准备的原 本期转回金额占该项存货期
项目 计提存货跌价准备的依据
因 末余额的比例（%）
库存商品 成本高于可变现净值 0%
7、其他流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
理财产品 285,000,000.00 118,000,000.00
合计 285,000,000.00 118,000,000.00
其他流动资产说明
本报告期比期初增长141.53%，主要系购买理财产品增加所致。
8、对合营企业投资和联营企业投资
单位： 元
本企业在被投
被投资单位名 本企业持股比 期末净资产总 本期营业收入
资单位表决权 期末资产总额 期末负债总额 本期净利润
称 例(%) 额 总额
比例(%)
一、合营企业
二、联营企业
迅付信息科技
22.5% 22.5% 476,502,838.31 298,724,846.59 177,777,991.72 75,616,740.98 16,530,639.67
有限公司
70
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
9、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位： 元
核 在被投资单位 减 本期
在被投资 在被投资单 本期
被投资 算 持股比例与表 值 计提
投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 位表决权比 现金
单位 方 决权比例不一 准 减值
比例(%) 例(%) 红利
法 致的说明 备 准备
迅付信
权
息科技
益 52,500,000.00 62,364,220.49 3,719,393.93 66,083,614.42 22.5% 22.5%
有限公
法
司
合计 -- 52,500,000.00 62,364,220.49 3,719,393.93 66,083,614.42 -- -- --
10、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 21,673,670.32 21,673,670.32
1.房屋、建筑物 21,673,670.32 21,673,670.32
二、累计折旧和累计
3,963,784.75 294,142.68 4,257,927.43
摊销合计
1.房屋、建筑物 3,963,784.75 294,142.68 4,257,927.43
三、投资性房地产账
17,709,885.57 -294,142.68 17,415,742.89
面净值合计
1.房屋、建筑物 17,709,885.57 -294,142.68 17,415,742.89
五、投资性房地产账
17,709,885.57 -294,142.68 17,415,742.89
面价值合计
1.房屋、建筑物 17,709,885.57 -294,142.68 17,415,742.89
单位： 元
本期
本期折旧和摊销额 294,142.68
投资性房地产本期减值准备计提额 0.00
11、固定资产
单位： 元
71
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 169,973,929.98 1,359,437.39 161,068.43 171,172,298.94
其中：房屋及建筑物 136,900,430.54 0.00 41,747.42 136,858,683.12
运输工具 2,843,767.70 20,794.02 2,864,561.72
电子设备 20,501,781.35 1,309,865.34 6,700.00 21,804,946.69
办公设备 9,727,950.39 28,778.03 111,321.01 9,644,107.41
-- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额
二、累计折旧合计： 43,217,396.09 4,639,456.62 191,722.02 47,665,130.69
其中：房屋及建筑物 21,592,989.23 2,603,169.13 26,125.58 24,170,032.78
运输工具 1,541,114.58 112,046.31 0 1,653,160.89
电子设备 14,646,969.40 1,442,721.74 80,522.79 16,009,168.35
办公设备 5,436,322.88 481,519.44 85,073.65 5,832,768.67
-- 期初账面余额 -- 本期期末余额
三、固定资产账面净值合计 126,756,533.89 -- 123,507,168.25
其中：房屋及建筑物 115,307,441.31 -- 112,688,650.34
运输工具 1,302,653.12 -- 1,211,400.83
电子设备 5,854,811.95 -- 5,795,778.34
办公设备 4,291,627.51 -- 3,811,338.74
四、减值准备合计 1,266,530.27 -- 1,260,709.92
其中：房屋及建筑物 59,460.72 -- 59,460.72
运输工具 439,420.38 -- 439,420.38
电子设备 658,068.16 -- 652,247.81
办公设备 109,581.01 -- 109,581.01
五、固定资产账面价值合计 125,490,003.62 -- 122,246,458.33
其中：房屋及建筑物 115,247,980.59 -- 112,629,189.62
运输工具 863,232.74 -- 771,980.45
电子设备 5,196,743.79 -- 5,143,530.53
办公设备 4,182,046.50 -- 3,701,757.73
本期折旧额 4,447,734.60 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。
12、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
72
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项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 118,522,303.92 118,522,303.92
1、预订引擎及相关技术
9,339,380.00 9,339,380.00
（MBE）
2、PMS V7 源代码 8,127,578.00 8,127,578.00
3、PMS V7 源代码许可接口
5,136,840.00 5,136,840.00
\内核与文档
4、阳溢软件 29,450,423.68 29,450,423.68
5、ISMPOS AND QIS 530,850.13
6、POS Master
504,862.39 504,862.39
Ltdcustomer information
7、土地使用权 3,048,554.78 3,048,554.78
8、Pastoral 酒店前台管理系
739,917.85 739,917.85
统 V2.0
9、Sinfonia 酒店前台管理系
5,583,694.92 5,583,694.92
统 V2.0
10、SHIJI CARE 石基酒店
742,862.34 742,862.34
售后服务支持系统 V3.0
11、PGS 石基银行卡收单一
1,236,348.67 1,236,348.67
体化系统 V2.8
12、中央预订系统（自研） 35,291,418.19 35,291,418.19
13、Gourmate apps 3,433,228.48 3,433,228.48
14、E-Signature V2.0 3,055,689.51 3,055,689.51
15、西软旅业中央预订系统
755,218.57 755,218.57
CRS 平台
16、西软酒店集团网络数据
1,858,384.12 1,858,384.12
中心
17、基于 EXCEL 酒店通用
626,566.80 626,566.80
报表服务平台
18、Shiji IP Hotel V5.0 9,060,485.49 9,060,485.49
二、累计摊销合计 61,054,996.12 9,133,293.69 70,188,289.81
1、预订引擎及相关技术
6,420,823.86 1,764,570.90 8,185,394.76
（MBE）
2、PMS V7 源代码 8,127,578.00 8,127,578.00
3、PMS V7 源代码许可接口
4,366,313.81 510,192.57 4,876,506.38
\内核与文档
4、阳溢软件 23,928,469.24 2,760,977.22 26,689,446.46
5、ISMPOS AND QIS 472,208.04 58,642.09 530,850.13
6、POS Master
449,091.18 55,771.21 504,862.39
Ltdcustomer information
7、土地使用权 272,067.90 41,856.60 313,924.50
8、Pastoral 酒店前台管理系
147,983.57 73,991.76 221,975.33
统 V2.0
9、Sinfonia 酒店前台管理系
1,116,738.98 558,369.48 1,675,108.46
统 V2.0
10、SHIJI CARE 石基酒店
148,572.47 74,286.24 222,858.71
售后服务支持系统 V3.0
11、PGS 石基银行卡收单一 247,269.74 523,634.88 770,904.62
73
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
体化系统 V2.8
12、中央预订系统（自研） 10,587,425.40 583,711.26 11,171,136.66
13、Gourmate apps 1,699,185.01 591,655.03 2,290,840.04
14、E-Signature V2.0 611,137.92 305,568.96 916,706.88
15、西软旅业中央预订系统
151,043.71 75,521.86 226,565.57
CRS 平台
16、西软酒店集团网络数据
371,676.83 185,838.41 557,515.24
中心
17、基于 EXCEL 酒店通用
125,313.36 62,656.68 187,970.04
报表服务平台
18、Shiji IP Hotel V5.0 1,812,097.10 906,048.54 2,718,145.64
三、无形资产账面净值合计 57,467,307.80 -9,133,293.69 0.00 48,334,014.11
1、预订引擎及相关技术
2,918,556.14 -1,764,570.90 1,153,985.24
（MBE）
2、PMS V7 源代码
3、PMS V7 源代码许可接口
770,526.19 -510,192.57 260,333.62
\内核与文档
4、阳溢软件 5,521,954.44 -2,760,977.22 2,760,977.22
5、ISMPOS AND QIS 58,642.09 -58,642.09
6、POS Master
55,771.21 -55,771.21
Ltdcustomer information
7、土地使用权 2,776,486.88 -41,856.60 2,734,630.28
8、Pastoral 酒店前台管理系
591,934.28 -73,991.76 517,942.52
统 V2.0
9、Sinfonia 酒店前台管理系
4,466,955.94 -558,369.48 3,908,586.46
统 V2.0
10、SHIJI CARE 石基酒店
594,289.87 -74,286.24 520,003.63
售后服务支持系统 V3.0
11、PGS 石基银行卡收单一
989,078.93 -523,634.88 465,444.05
体化系统 V2.8
12、中央预订系统（自研） 24,703,992.79 -583,711.26 24,120,281.53
13、Gourmate apps 1,734,043.47 -591,655.03 1,142,388.44
14、E-Signature V2.0 2,444,551.59 -305,568.96 2,138,982.63
15、西软旅业中央预订系统
604,174.86 -75,521.86 528,653.00
CRS 平台
16、西软酒店集团网络数据
1,486,707.29 -185,838.41 1,300,868.88
中心
17、基于 EXCEL 酒店通用
501,253.44 -62,656.68 438,596.76
报表服务平台
18、Shiji IP Hotel V5.0 7,248,388.39 -906,048.54 6,342,339.85
1、预订引擎及相关技术
（MBE）
2、PMS V7 源代码
3、PMS V7 源代码许可接口
\内核与文档
4、阳溢软件
5、ISMPOS AND QIS
74
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
6、POS Master
Ltdcustomer information
7、土地使用权
8、Pastoral 酒店前台管理系
统 V2.0
9、Sinfonia 酒店前台管理系
统 V2.0
10、SHIJI CARE 石基酒店
售后服务支持系统 V3.0
11、PGS 石基银行卡收单一
体化系统 V2.8
12、中央预订系统（自研）
13、Gourmate apps
14、E-Signature V2.0
15、西软旅业中央预订系统
CRS 平台
16、西软酒店集团网络数据
中心
17、基于 EXCEL 酒店通用
报表服务平台
18、Shiji IP Hotel V5.0
无形资产账面价值合计 57,467,307.80 -9,133,293.69 48,334,014.11
1、预订引擎及相关技术
2,918,556.14 -1,764,570.90 1,153,985.24
（MBE）
2、PMS V7 源代码
3、PMS V7 源代码许可接口
770,526.19 -510,192.57 260,333.62
\内核与文档
4、阳溢软件 5,521,954.44 -2,760,977.22 2,760,977.22
5、ISMPOS AND QIS 58,642.09 -58,642.09
6、POS Master
55,771.21 -55,771.21
Ltdcustomer information
7、土地使用权 2,776,486.88 -41,856.60 2,734,630.28
8、Pastoral 酒店前台管理系
591,934.28 -73,991.76 517,942.52
统 V2.0
9、Sinfonia 酒店前台管理系
4,466,955.94 -558,369.48 3,908,586.46
统 V2.0
10、SHIJI CARE 石基酒店
594,289.87 -74,286.24 520,003.63
售后服务支持系统 V3.0
11、PGS 石基银行卡收单一
989,078.93 -523,634.88 465,444.05
体化系统 V2.8
12、中央预订系统（自研） 24,703,992.79 -583,711.26 24,120,281.53
13、Gourmate apps 1,734,043.47 -591,655.03 1,142,388.44
14、E-Signature V2.0 2,444,551.59 -305,568.96 2,138,982.63
15、西软旅业中央预订系统
604,174.86 -75,521.86 528,653.00
CRS 平台
16、西软酒店集团网络数据
1,486,707.29 -185,838.41 1,300,868.88
中心
17、基于 EXCEL 酒店通用 501,253.44 438,596.76
75
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
报表服务平台
18、Shiji IP Hotel V5.0 7,248,388.39 -62,656.68 6,342,339.85
本期摊销额 9,133,293.69 元。
（2）公司开发项目支出
单位： 元
本期减少
项目 期初数 本期增加 期末数
计入当期损益 确认为无形资产
酒店直销业务平台 35,117,328.08 12,444,904.00 47,562,232.08
管理费用-研究开发
14,425,210.63 14,425,210.63 0.00
费
合计 35,117,328.08 26,870,114.63 14,425,210.63 47,562,232.08
本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 46.32%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 85.7%。
13、商誉
单位： 元
被投资单位名称或形成商誉的
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
事项
杭州西软科技有限公司 41,079,739.22 41,079,739.22 0.00
Infrasys International Ltd 18,500,372.11 326,249.00 18,174,123.11 0.00
南京银石计算机系统有限公司 47,742,187.30 47,742,187.30 0.00
上海正品贵德软件有限公司 30,253,150.61 30,253,150.61 0.00
合计 137,575,449.24 0.00 326,249.00 137,249,200.24 0.00
说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
注：（1）商誉本期变动额系港币汇率变动导致的外币报表折算差额所致。
（2）报告期末商誉未减值，故未计提商誉减值准备。
14、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位： 元
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 2,515,882.42 1,775,402.88
76
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内部销售形成的存货 354,118.67 354,118.67
小计 2,870,001.09 2,129,521.55
递延所得税负债：
境外股东分配股利应交的税金 719,329.80 732,242.70
小计 719,329.80 732,242.70
未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 6,039,961.70 10,824,282.02
可抵扣亏损 17,106,475.23 9,465,156.36
内部销售形成的存货 1,272,602.77
内部销售形成的固定资产 65,865.32
内部销售形成的无形资产 3,200,000.00
合计 23,146,436.93 24,827,906.47
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末数 期初数 备注
2013 年 0.00 16,141.09
2014 年 754,155.92 754,155.92
2015 年 3,799,598.45 3,983,080.96
2016 年 3,196,651.18 3,372,063.50
2017 年 974,401.02 1,339,714.89
合计 8,724,806.57 9,465,156.36 --
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位： 元
暂时性差异金额
项目
期末 期初
应纳税差异项目
境外股东分配股利 14,386,596.00 14,644,854.00
小计 14,386,596.00 14,644,854.00
可抵扣差异项目
应收账款 16,422,194.57 11,112,961.26
其他应收款 2,105,954.79 1,346,126.56
内部销售形成的存货 2,360,791.14 2,360,791.14
小计 20,888,940.50 14,819,878.96
77
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（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位： 元
报告期末互抵后的 报告期末互抵后的 报告期初互抵后的 报告期初互抵后的
项目 递延所得税资产或 可抵扣或应纳税暂 递延所得税资产或 可抵扣或应纳税暂
负债 时性差异 负债 时性差异
递延所得税资产 2,870,001.09 20,888,940.50 2,129,521.55 14,819,878.97
递延所得税负债 719,329.80 14,386,596.00 732,242.70 14,644,854.00
15、资产减值准备明细
单位： 元
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 21,194,111.54 3,718,913.56 67,560.85 24,845,464.25
二、存货跌价准备 822,728.03 0.00 822,728.03
七、固定资产减值准备 1,266,530.27 5,820.35 1,260,709.92
十三、商誉减值准备 0.00
合计 23,283,369.84 3,718,913.56 73,381.20 26,928,902.20
资产减值明细情况的说明
注：应收账款坏账准备、其他应收账款坏账准备本期转销原因和明细详见附注（七）3、附注（七）4。
16、应付账款
单位： 元
项目 期末数 期初数
金 额 28,245,628.12 30,919,589.45
合计 28,245,628.12 30,919,589.45
17、预收账款
单位： 元
项目 期末数 期初数
金 额 74,167,719.17 93,991,068.38
合计 74,167,719.17 93,991,068.38
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18、应付职工薪酬
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴
6,970,217.60 68,813,120.15 74,403,835.97 1,379,501.78
和补贴
二、职工福利费 746.39 233,176.17 585,904.59 -351,982.03
三、社会保险费 444,140.50 7,455,838.49 7,527,535.59 372,443.40
其中：1．医疗保险费 33,939.13 1,874,941.88 1,922,536.22 -13,655.21
2．基本养老保险费 338,710.38 5,131,201.12 5,149,695.22 320,216.28
3．失业保险费 6,614.81 268,623.19 274,167.72 1,070.28
4．工伤保险费 3,699.37 129,789.83 129,807.39 3,681.81
5．生育保险费 6,435.02 51,282.47 51,329.04 6,388.45
四、住房公积金 82,349.69 2,894,674.10 2,890,419.10 86,604.69
五、辞退福利 243,174.78 121,678.69 121,678.69 243,174.78
六、其他 11,563,860.92 1,692,595.07 48,534.79 13,207,921.20
合计 19,304,489.88 81,211,082.67 85,577,908.73 14,937,663.82
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。
工会经费和职工教育经费金额 13,207,921.20 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
工资、奖金、津贴和补贴 1,379,501.78 元于 2013 年 7 月发放；社会保险费 372,443.4 元于 2013 年 7 月缴纳；住房公积金 86604.69
元于 2013 年 7 月缴纳。
19、应交税费
单位： 元
项目 期末数 期初数
增值税 9,401,426.89 4,995,737.02
消费税 799,180.16 192,175.06
营业税 11,406,468.90 24,283,202.92
企业所得税 193,589.93 232,232.15
个人所得税 353,305.40 450,787.04
城市维护建设税 343,900.42 493,199.73
教育费附加 124,667.49 204,805.64
河道工程修建维护管理费 -2,203.33 276,193.48
地方教育发展费 111,805.74 105,277.67
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
水利建设专项基金 315,596.31 25,449.51
土地使用税 -23,103.80 756.00
合计 23,024,634.11 31,259,816.22
20、其他应付款
单位： 元
项目 期末数 期初数
金 额 17,405,018.26 17,396,517.67
合计 17,405,018.26 17,396,517.67
21、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
中关村高科技产业促进中心项目
广西信息产业局
西软酒店集团网络数据中心 252,000.00 252,000.00
其他
广西科技厅 150,000.00 150,000.00
广西工信委 300,000.00 300,000.00
石基全球数码酒店管理系统项目款 500,000.00 500,000.00
自治区级研发中心项目款 1,000,000.00 1,000,000.00
SHI JI CRM 客户关系管理系统软件项目款 600,000.00 600,000.00
合计 2,802,000.00 2,802,000.00
其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额
注：（1）2010年10月，公司子公司杭州西软科技有限公司与杭州市信息化办公室签订的“杭州市信息服务业发展资助
项目合同书”，项目合同书约定杭州市信息化办公室向杭州西软科技有限公司资助经费总额42万元，用于西软酒店集团网络
数据中心的研究开发，资助款于2010年度拨付25.2万元，截止2013年6月30日该项目尚未验收。
（2）2011年7月，公司子公司北海石基信息技术有限公司与广西科技厅签订的“广西科学研究与技术开发计划项目合
同”，广西科技厅向北海石基信息技术有限公司提供补助经费15万元，用于石基客户技术支持服务系统的研究开发，截止2013
年6月30日该项目尚未验收。
（3）2011年12月，广西自治区工业和信息化委员会补助公司子公司北海石基信息技术有限公司“企业技术中心”项目30
万元项目经费，截止2013年6月30日该项目尚未验收。
（4）2012年1月，北海市财政局补助公司子公司北海石基信息技术有限公司“石基全球数码酒店管理系统”项目50万元
项目经费，截止2013年6月30日该项目尚未完工。
（5）2012年11月，广西自治区工业和信息化委员会补助公司子公司北海石基信息技术有限公司“自治区级研发中
心”100.00万元，截止2013年6月30日该项目尚未完工。
（6）2012年12月，广西自治区工业和信息化委员会补助北海石基信息技术有限公司“SHI JI CRM客户关系管理系统软
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
件”项目60.00万元，截止2013年6月30日该项目尚未完工。
22、股本
单位：元
本期变动增减（＋、－）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 309,120,000.00 309,120,000.00
23、资本公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 0.00 0.00
其他资本公积 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
24、盈余公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 39,940,554.35 0.00 12,818,143.51 27,122,410.84
其他 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 39,940,554.35 0.00 12,818,143.51 27,122,410.84
盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
本公司于2013年5月购买INFRASYS香港30%的少数股东股权，根据《企业会计准则解释第2号》的新规定：“母公司在
编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开
始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因此，本公
司此次购买少数股东股权所投入投资成本与其净资产份额之间产生的12,818,143.51元的差额，因资本公积不足以冲减，故冲
减盈余公积。
25、未分配利润
单位： 元
项目 金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 948,393,110.85 --
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 0.00 --
调整后年初未分配利润 948,393,110.85 --
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加：本期归属于母公司所有者的净利润 146,957,297.05 --
应付普通股股利 30,912,000.00
期末未分配利润 1,064,438,407.90 --
调整年初未分配利润明细：
（1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
（2）由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
（3）由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
（4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
（5）其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以
说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的
经审计的利润数
26、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 374,299,870.41 360,008,497.63
其他业务收入 493,922.64 625,687.81
营业成本 120,305,653.33 114,193,643.17
（2）主营业务（分行业）
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
计算机服务和软件业 374,299,870.41 120,003,110.65 360,008,497.63 113,737,927.92
合计 374,299,870.41 120,003,110.65 360,008,497.63 113,737,927.92
（3）主营业务（分产品）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
酒店信息管理系统业务 278,468,691.54 79,050,741.12 302,803,786.86 88,142,399.40
餐饮信息管理系统业务 79,112,069.93 36,080,345.53 45,840,693.74 21,505,377.38
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
支付系统业务 16,719,108.94 4,872,024.00 11,364,017.03 4,090,151.14
合计 374,299,870.41 120,003,110.65 360,008,497.63 113,737,927.92
（4）主营业务（分地区）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
大陆地区 352,719,356.53 112,890,713.11 337,911,731.78 94,921,252.31
海外地区 21,580,513.88 7,112,397.54 22,096,765.85 18,816,675.61
合计 374,299,870.41 120,003,110.65 360,008,497.63 113,737,927.92
（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位： 元
客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%)
山西煤炭进出口集团金利达酒店
6,687,031.47 1.78%
投资有限责任公司
珠海长隆投资发展有限公司横琴
6,302,588.84 1.68%
湾酒店
海南雅居乐房地产开发有限公司 4,668,749.57 1.25%
蚌埠豪泰置业有限公司 4,045,735.28 1.08%
扬州泰达发展建设有限公司 3,521,367.53 0.94%
合计 25,225,472.69 6.73%
27、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
营业税 3,851,301.03 4,373,073.14
城市维护建设税 1,754,961.85 1,681,849.51
教育费附加 764,406.56 743,127.24
河道工程修建维护管理费 4,775.56 3,380.51
地方教育费附加 509,218.18 513,461.42
水利建设基金 123,833.51 28,302.29
合计 7,008,496.69 7,343,194.11 --
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
28、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
1、职工薪酬 17,211,066.34 19,528,268.72
2、差旅费 3,402,136.81 4,382,070.54
3、运费 696,000.78 570,959.18
4、交通费 213,239.61 773,138.77
5、办公费 420,097.73 647,850.07
6、通讯费 533,771.91 297,305.92
7、业务招待费 749,102.31 793,339.90
8、业务宣传费 868,726.21 620,562.02
9、租赁费 67,174.00 172,508.00
10、水电费 176,571.30 17,612.41
11、折旧费 43,571.70 28,400.59
12、修理费 508,384.05 252,750.55
13、其他 1,757,273.58 1,053,372.32
合计 26,647,116.33 29,138,138.99
29、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
1、职工薪酬 59,156,808.50 55,403,187.16
2、研发支出 14,425,210.63 9,233,921.80
3、无形资产摊销 9,133,293.69 7,880,617.24
4、交通费 331,211.35 687,741.44
5、办公费 2,804,197.68 1,719,457.64
6、通讯费 1,213,554.99 1,410,129.15
7、业务招待费 708,693.77 421,271.44
8、业务宣传费 1,953,089.41 86,717.93
9、差旅费 2,278,552.47 1,703,533.19
10、水电费 835,023.83 494,146.19
11、税费 389,077.29 433,676.66
12、租赁费 3,504,837.26 3,638,449.11
13、修理费 660,350.25 78,629.03
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14、折旧费 6,014,130.31 4,490,094.62
15、股权激励成本 0.00 724,790.01
16、其他 693,526.12 1,902,817.03
合计 104,101,557.55 90,309,179.64
30、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 -6,737,989.76 -5,903,802.50
汇兑损失 88,448.24 59,123.88
其他 61,474.66 68,237.14
合计 -6,588,066.86 -5,776,441.48
31、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 3,719,393.93 0.00
其他 11,857,331.72 10,308,946.91
合计 15,576,725.65 10,308,946.91
（2）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
上年同期上海迅付为采用成本法核
迅付信息科技有限公司 3,719,393.93 0.00
算，故未确认投资收益。
合计 3,719,393.93 0.00 --
投资收益的说明：公司投资收益汇回无重大限制。
32、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、坏账损失 3,718,913.56 2,385,241.72
合计 3,718,913.56 2,385,241.72
33、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的
项目 本期发生额 上期发生额
金额
1.补贴收入 21,871,873.92 21,612,460.69
其中：增值税返还 21,696,873.92 21,395,021.08
财政补贴 175,000.00 67,526.10 175,000.00
其他税收返还 149,913.51
2．其他 22,069.55 6,004.48 22,069.55
合计 21,893,943.47 21,618,465.17 197,069.55
34、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损失合计 1,633.86 4,434.26
其中：固定资产处置损失 1,633.86 4,434.26 1,633.86
罚款损失 1,000.00 1,000.00
税款滞纳金 18,200.17
合计 2,633.86 22,634.43 2,633.86
35、所得税费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 11,521,758.55 9,497,572.20
递延所得税调整 -753,392.44 -178,421.11
合计 10,768,366.11 9,319,151.09
36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
基本每股收益和稀释每股收益的计算方法
A．基本每股收益=P0÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为
发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加
股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩
股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期
期末的累计月数。
B．稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加
的普通股加权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，
并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益
时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释
每股收益达到最小值。
37、其他综合收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
4.外币财务报表折算差额 -723,394.26 12,327.40
小计 -723,394.26 12,327.40
合计 -723,394.26 12,327.40
38、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
利息收入 6,737,989.76
合计 6,737,989.76
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
办公及差旅费 8,904,984.69
通讯费 1,747,326.90
交通费 544,450.96
研究开发费 5,431,753.65
租赁费 3,572,011.26
业务招待费 1,457,796.08
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零星维修费用 1,168,734.30
销售佣金 207,234.66
咨询费和审计费 531,029.19
其他 22,169,676.52
合计 45,734,998.21
支付的其他与经营活动有关的现金说明
本报告期比上年同期增长30.88%，主要系本期预付重大资产重组保证金1500万所致。
39、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 146,299,791.60 145,626,855.85
加：资产减值准备 3,718,913.56 2,385,241.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,339,617.71 4,734,840.41
无形资产摊销 9,133,293.69 7,880,617.24
长期待摊费用摊销 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
0.00 0.00
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 1,633.86 4,434.26
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0.00 0.00
财务费用（收益以“－”号填列） 0.00 0.00
投资损失（收益以“－”号填列） -15,576,725.65 -10,308,946.91
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -740,479.54 -184,742.04
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -12,912.90 6,320.93
存货的减少（增加以“－”号填列） 16,305,050.82 -31,212,518.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -252,223,976.44 -53,792,900.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 131,600,159.41 -4,989,698.59
其他 2,575,068.00 -6,377,574.93
经营活动产生的现金流量净额 47,419,434.12 53,771,929.29
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 489,757,786.83 254,335,046.49
88
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
减：现金的期初余额 688,064,679.38 437,931,113.59
现金及现金等价物净增加额 -198,306,892.55 -183,596,067.10
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末数 期初数
一、现金 489,757,786.83 688,064,679.38
其中：库存现金 257,640.56 284,161.29
可随时用于支付的银行存款 478,752,845.13 677,367,512.67
可随时用于支付的其他货币资金 10,747,301.14 10,413,005.42
三、期末现金及现金等价物余额 489,757,786.83 688,064,679.38
现金流量表补充资料的说明
八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对 母公司对
母公司名 法定代表 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构
关联关系 企业类型 注册地 业务性质 注册资本
称 人 持股比例 表决权比 终控制方 代码
(%) 例(%)
实际控制
李仲初 63% 63%
人
本企业的母公司情况的说明
2、本企业的子公司情况
持股比例 表决权比例 组织机构代
子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本
(%) (%) 码
上海石基信
息技术有限 控股子公司 有限责任公司 上海 李仲初 综合 1000000.00 100% 100% 70341945-7
公司
北京石基昆
仑软件有限 控股子公司 有限责任公司 北京 李仲初 综合 4280000.00 82.4% 82.4% 77708076-7
公司
杭州西软科 19700000.0
控股子公司 有限责任公司 杭州 赖德源 综合 100% 100% 72718100-9
技有限公司 0
杭州西软信 控股子公司 有限责任公司 杭州 赖德源 综合 6660000.00 100% 100% 57436615-9
89
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
息技术有限
公司
北京中长石
计算机应用 10000000.0
基软件有限 控股子公司 有限责任公司 北京 李仲初 100% 100% 68046194-2
服务业 0
公司
北海石基信
计算机应用 110000000.
息技术有限 控股子公司 有限责任公司 北海 赖德源 100% 100% 66972768-2
服务业 00
公司
北海乐宿国
05950748-
际旅行社有 控股子公司 有限责任公司 北海 赖德源 旅游服务业 1000000.00 100% 100%
X
限公司
南京银石计
计算机应用 30000000.0
算机系统有 控股子公司 有限责任公司 南京 赖德源 100% 100% 71624474-8
服务业 0
限公司
南京银石支
计算机应用 10000000.0 56288918-
付系统科技 控股子公司 有限责任公司 南京 赖德源 100% 100%
服务业 0 X
有限公司
南京银石电
计算机应用
脑系统工程 控股子公司 有限责任公司 南京 赖德源 500000.00 100% 100% 74820755-4
服务业
有限公司
上海正品贵
计算机应用
德软件有限 控股子公司 有限责任公司 上海 关东玉 5000000.00 70% 70% 75032365-0
服务业
公司
现化电脑系
计算机应用 美元
统（北京） 控股子公司 有限责任公司 北京 赖德源 100% 100% 67055317-3
服务业 200000.00
有限公司
焦点信息技 港币
术（香港） 控股子公司 有限责任公司 香港 李仲初 投资控股 35000000.0 100% 100%
有限公司 0
Infrasys
销售终端系 港币
Internationa 控股子公司 有限责任公司 香港 李德利 100% 100%
统 8750000.00
l Ltd
Infrasys
销售终端系 新币
Singapore 控股子公司 有限责任公司 新加坡 李德利 100% 100%
统 462000.00
Pte Ltd
Infrasys
马来西 销售终端系
Malaysia 控股子公司 有限责任公司 李德利 马币 2.00 100% 100%
亚 统
Sdn Bhd
Pos Master 销售终端系 港币
控股子公司 有限责任公司 香港 李德利 70% 70%
Ltd 统 1000000.00
90
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
Infrasys 销售终端系
控股子公司 有限责任公司 香港 李德利 港币 2.00 100% 100%
(HK) Ltd 统
北京现化信
计算机应用 6,000,000.0
息技术有限 控股子公司 有限责任公司 北京 赖德源 100% 100% 06280292-2
服务业 0
公司
3、本企业的合营和联营企业情况
本企业在被
被投资单 法定代表 本企业持股 投资单位表 组织机构代
企业类型 注册地 业务性质 注册资本 关联关系
位名称 人 比例(%) 决权比例 码
(%)
一、合营企业
二、联营企业
迅付信息 上海市天钥
有限责任 电子支付系 人民币壹亿
科技有限 桥路 1178 栾毓敏 22.5% 22.5% 67782474-9
公司 统 零伍佰元
公司 号4楼
4、本企业的其他关联方情况
本企业的其他关联方情况的说明
（1）公司报告期内与纳入合并报表范围的子公司交易均已抵销。
（2）关联方应收应付款项期末无余额。
九、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
无
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
无
其他或有负债及其财务影响:
无
十、承诺事项
公司报告期内无重大承诺事项。
91
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
十一、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
无
2、资产负债表日后利润分配情况说明
无
3、其他资产负债表日后事项说明
无
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的应收账款
16,859,367.43 88.94% 2,105,224.61 12.49% 15,868,622.72 88.53% 2,097,097.55 13.22%
组合小计 16,859,367.43 88.94% 2,105,224.61 12.49% 15,868,622.72 88.53% 2,097,097.55 13.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账
2,097,097.55 11.06% 2,097,097.55 100% 2,055,761.99 11.47% 2,055,761.99 100%
准备的应收账款
合计 18,956,464.98 -- 4,202,322.16 -- 17,924,384.71 -- 4,152,859.54 --
应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
坏账准备 坏账准备
金额 比例 金额 比例
92
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内小
7,528,463.29 39.71% 376,423.16 7,286,717.42 45.92% 364,335.87
计
1至2年 4,019,406.24 21.2% 401,940.62 3,835,170.39 24.17% 383,517.04
2至3年 2,665,885.50 14.06% 533,177.10 747,758.31 4.71% 149,551.66
3 年以上 2,645,612.40 13.96% 793,683.72 3,998,976.60 25.2% 1,199,692.98
合计 16,859,367.43 -- 2,105,224.60 15,868,622.72 -- 2,097,097.55
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
账龄较长的销售尾款 2,097,097.55 2,097,097.55 100% 回收可能性不大
合计 2,097,097.55 2,097,097.55 -- --
（2）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
无
（3）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
天津高银国际俱乐部有
非关联方 1,860,508.30 1-3 年 11.04%
限公司
山西煤炭进出口集团金
利达酒店投资有限责任 非关联方 1,733,080.80 1 年以内 10.28%
公司
中国工商银行 ICBC 非关联方 1,428,000.00 3 年以上 8.47%
蚌埠豪泰置业有限公司 非关联方 680,000.00 1 年以内 4.03%
星巴克企业管理（中国）
非关联方 587,452.55 1 年以内 3.48%
有限公司
93
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
合计 -- 6,289,041.65 -- 37.3%
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款
99.83
348,310,925.93 17,433,342.71 5% 148,952,092.32 99.6% 7,693,404.21 5.17%
%
99.83
组合小计 348,310,925.93 17,433,342.71 5% 148,952,092.32 99.6% 7,693,404.21 5.17%
%
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收 594,352.34 0.17% 594,352.34 0.17% 594,352.34 0.4% 594,352.34 100%
款
合计 348,905,278.27 -- 18,027,695.05 -- 149,546,444.66 -- 8,287,756.55 --
其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内小计 347,954,997.72 99.73% 17,397,749.89 147,943,788.10 99.32% 7,397,189.40
1至2年 355,928.21 0.1% 35,592.82 25,452.26 0.02% 2,545.23
2至3年 0.00 0% 0.00 11,860.10 0.01% 2,372.02
3 年以上 0.00 0% 0.00 970,991.86 0.65% 291,297.56
合计 348,310,925.93 -- 17,433,342.71 148,952,092.32 -- 7,693,404.21
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
94
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
账龄较长的代垫费用 594,352.34 594,352.34 100% 回收可能性不大
合计 594,352.34 594,352.34 -- --
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
北海石基信息技术有限公司 全资子公司 277,346,619.02 1 年以内 79.49%
焦点信息技术（香港）有限公司 全资子公司 40,358,605.08 1 年以内 11.57%
上海石基信息技术有限公司 全资子公司 24,836,678.49 1 年以内 7.12%
石基昆仑软件有限公司 控股子公司 3,637,714.35 1 年以内 1.04%
杭州西软科技有限公司 全资子公司 2,268,379.33 1 年以内 0.65%
南京银石计算机系统有限公司 全资子公司 1,548.00 0%
合计 -- 348,449,544.27 -- 99.87%
（3）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
北海石基信息技术有限公司 全资子公司 277,346,619.02 79.49%
焦点信息技术（香港）有限公司 全资子公司 40,358,605.08 11.57%
上海石基信息技术有限公司 全资子公司 24,836,678.49 7.12%
石基昆仑软件有限公司 控股子公司 3,637,714.35 1.04%
杭州西软科技有限公司 全资子公司 2,268,379.33 0.65%
南京银石计算机系统有限公司 全资子公司 1,548.00 0%
合计 -- 348,449,544.27 99.87%
3、长期股权投资
单位： 元
95
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
核 增 在被投 在被投资单位 减 本期
在被投资单 本期
被投资单 算 减 资单位 持股比例与表 值 计提
投资成本 期初余额 期末余额 位表决权比 现金
位 方 变 持股比 决权比例不一 准 减值
例(%) 红利
法 动 例(%) 致的说明 备 准备
上海石基 成
信息技术 本 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100% 100%
有限公司 法
北京石基 成
昆仑软件 本 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 82.4% 82.4%
有限公司 法
杭州西软 成
科技有限 本 87,500,000.00 117,500,000.00 117,500,000.00 100% 100%
公司 法
北海石基 成
信息技术 本 6,660,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 100% 100%
有限公司 法
北京中长 成
石基软件 本 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100% 100%
有限公司 法
焦点信息
成
技术（香
本 30,933,500.00 30,933,500.00 30,933,500.00 100% 100%
港）有限公
法
司
南京银石
成
计算机系
本 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 100% 100%
统有限公
法
司
上海正品 成
贵德软件 本 30,660,000.00 30,660,000.00 30,660,000.00 70% 70%
有限公司 法
合计 -- 254,753,500.00 388,093,500.00 388,093,500.00 -- -- --
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 81,822,439.33 82,500,538.55
其他业务收入 500,789.10 476,789.10
96
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
合计 82,323,228.43 82,977,327.65
营业成本 68,493,430.73 70,103,029.03
（2）主营业务（分行业）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
计算机服务和软件行业 81,822,439.33 68,485,030.73 82,500,538.55 70,076,153.46
合计 81,822,439.33 68,485,030.73 82,500,538.55 70,076,153.46
（3）主营业务（分产品）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
酒店信息管理系统业务 71,637,439.39 63,118,405.75 79,928,531.49 68,708,475.89
餐饮信息管理系统业务 10,184,999.94 5,366,624.98 2,572,007.06 1,367,677.57
支付系统业务
合计 81,822,439.33 68,485,030.73 82,500,538.55 70,076,153.46
（4）主营业务（分地区）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
大陆地区 81,822,439.33 68,485,030.73 82,500,538.55 70,076,153.46
合计 81,822,439.33 68,485,030.73 82,500,538.55 70,076,153.46
（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位： 元
占公司全部营业收入的
客户名称 营业收入总额
比例(%)
北京中长石基软件有限公司 41,827,577.62 50.81%
现化电脑系统（北京）有限公司 8,898,578.97 10.81%
蚌埠豪泰置业有限公司 4,045,735.28 4.91%
海南雅居乐房地产开发有限公司 2,317,556.30 2.82%
97
北京中长石基信息技术股份有限公司 2013 半年度报告全文
扬州昌和工程开发有限公司 1,739,219.67 2.11%
合计 58,828,667.84 71.46%
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 184,518,545.54 4,944,000.00
其他 910,424.30
合计 185,428,969.84 4,944,000.00
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
北京石基昆仑软件有限公司 8,240,000.00 4,944,000.00 本年度分配股利金额较上期增加。
本年度分配股利，上年同期未分配股
北海石基信息技术有限公司 176,278,545.54 0.00
利。
合计 184,518,545.54 4,944,000.00 --
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
无
6、现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 170,506,424.06 -2,046,370.73
加：资产减值准备 9,789,401.12 -4,098,970.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,000,931.58 3,236,981.05
无形资产摊销 5,622,943.38 6,338,415.95
长期待摊费用摊销 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号
0.00 0.00
填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 1,060.54 3,811.74
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公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0.00 0.00
财务费用（收益以“－”号填列） 0.00 0.00
投资损失（收益以“－”号填列） -185,428,969.84 -4,944,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 0.00 0.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0.00 0.00
存货的减少（增加以“－”号填列） 17,768,498.29 -20,726,936.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -33,526,261.43 80,693,489.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -20,938,048.67 30,079,692.86
其他 40,000,000.00 724,790.01
经营活动产生的现金流量净额 6,795,979.03 89,260,903.60
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 20,128,054.46 79,159,259.86
减：现金的期初余额 83,343,301.13 82,654,828.91
现金及现金等价物净增加额 -63,215,246.67 -3,495,569.05
十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,633.86
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 197,069.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,857,331.72 理财产品收益
减：所得税影响额 1,332,343.60
合计 10,719,423.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
单位：元
加权平均净资产收益率 每股收益
报告期利润
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
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归属于公司普通股股东的净利润 10.94% 0.48 0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
10.14% 0.44 0.44
的净利润
3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
资产负债表项目：
1、应收票据：本报告期比期初下降100%，主要系报告期内下属子公司收回应收票据所致。
2、预付账款：本报告期比期初增长80.8%，主要系下属子公司杭州西软购买办公用房预付款及预付重
大资产重组保证金所致。
3、其他流动资产：本报告期比期初增长141.53%，主要系购买理财产品所致。
4、开发支出：本报告期比期初增长35.44%，主要系公司继续投入乐宿客项目及其他研发项目所致。
5、递延所得税资产：本报告期比期初增长34.77%，主要系本期计提的坏账准备增加所致。
6、盈余公积：本报告期比期初下降32.09%，主要系公司购买INFRASYS香港少数股权所致。
7、少数股东权益：本报告期比期初下降70.08%，主要系公司购买INFRASYS香港少数股权所致。
利润表项目：
1、资产减值损失：本报告期比上年同期增长55.91%，主要系本期计提的坏账准备增加较多所致。
2、投资收益：本报告期比上年同期增长51.1%，主要系本期上海迅付为权益法核算，计提半年度的投
资收益所致。
3、营业外支出：本报告期比上年同期下降88.37%，主要系本期处置固定资产较少所致。
4、少数股东损益：本报告期比上年同期下降112.19%，主要系公司购买INFRASYS香港少数股权，导致
少数股东损益减少所致。
5、其他综合收益：本报告期比上年同期下降5968.18%，主要系本期期初到期收回的理财产品金额较
多，导致本期期末增长较大所致。
现金流量表项目：
1、收到的税费返还：本报告期比上年同期增长233.08%，主要系本期收到的税务局税费返还较多所致。
2、支付其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期增长30.88%，主要系本期预付重大资产重
组保证金1500万所致。
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期比上年同期增长759.1%，主要系
本期下属子公司杭州西软购买办公用房所致。
4、投资支付的现金：本报告期比上年同期增长36.36%，主要系本期购买INFRASYS香港少数股权及购
买理财产品所致。
5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本报告期比上年同期减少了65.17%，主要系本期分配的
股利有所下降所致（上年同期为10股派3元，今年为10股派1元）。
6、期末现金及现金等价物余额：本报告期比上年同期增长92.56%，主要系本期期初到期收回的理财
产品金额较多，导致本期期末增长较大所致。
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第九节 备查文件目录
一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有董事长李仲初先生签名的2013年半年度报告全文。
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