关于北京中长石基信息技术股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
瑞华核字[2016]48470002 号
目 录
1、 鉴证报告 1-2
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3-7
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关于北京中长石基信息技术股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2016]48470002 号
北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“石
基公司”）截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际
使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言
以及我们认为必要的其他证据，是石基公司董事会的责任。我们的责任是在执行
鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度
存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴
证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为
必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，北京中长石基信息技术股份有限公司截至 2015 年 12 月 31 日
止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方
面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
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和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息
披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定编制。
本鉴证报告仅供北京中长石基信息技术有限公司 2015 年度报告披露之目的
使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国北京
杨春盛
二〇一六年三月二十九日 中国注册会计师
李之洋
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北京中长石基信息技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）公司募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2456 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司获准向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行不超过
46,476,251.00 股新股，实际发行股票数量为 46,476,251.00 股，每股面值 1 元，
每股发行价格为人民币 51.40 元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民
币 2,388,879,301.40 元，扣除各项发行费用人民币 16,706,875.25 元，实际募
集资金净额为人民币 2,372,172,426.15 元。该项募集资金已于 2015 年 11 月 23
日到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了众环验字
[2015]010119 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2015 年 12 月 31 日止， 本公司募集资金投资项目累计投入资金
988,879,301.40 元 （ 用 于 补 充 流 动 资 金 项 目 ） , 其 中 ： 2015 年 度 投 入
988,879,301.40 元。
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户余额为 1,405,522,249.42
元（含募集资金存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净额
5,522,249.42 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
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《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，
制定了《北京中长石基信息技术股份有限公司募集资金管理制度》 以下简称“《管
理制度》”）。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集
资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金
专款专用，2015 年 12 月 2 日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分
别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司北海分行、桂林银行股份
有限公司南宁东葛路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 账户类型 存款金额
中国工商银行股份有限公司北海分行 2107530029300889995 专户 687,249.42
桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行 660200057036500010 专户 752,625,000.00
桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行 660200057036500020 专户 351,190,000.00
桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行 660200057036500039 专户 301,020,000.00
合计 1,405,522,249.42
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表” 附
表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况的事项。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015 年度，本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 238,887.93 本年度投入募集资金总额 98,887.93
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 98,887.93
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末投资
是否已变更项目 截至期末累计投 项目达到预定可 本年度实现的效 是否达到预计效 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 进度（%）(3)
（含部分变更） 入金额(2) 使用状态日期 益 益 发生重大变化
＝(2)/(1)
承诺投资项目
1、补充日常流动资金 否 98,887.93 98,887.93 98,887.93 98,887.93 100.00 不适用 不适用 不适用 否
2、与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作 否 35,000.00 35,000.00 - - - 2018-12-31 不适用 不适用 否
3、与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作 否 30,000.00 30,000.00 - - - 2018-12-31 不适用 不适用 否
4、与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作 否 75,000.00 75,000.00 - - - 2018-12-31 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 238,887.93 238,887.93 98,887.93 98,887.93 -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 238,887.93 238,887.93 98,887.93 98,887.93
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户,用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2015年度
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目拟投 变更后的项目可
本年度实际投入 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预计
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 行性是否发生重
金额 计投入金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 效益
（1） 大变化
无
合计 - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明【分具体募投项目】
未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
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