北京中长石基信息技术股份有限公司 2015 年度募集资金存放及使用情况专项报告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2016-16
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于公司 2016 年度募集资金存放及使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2016 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）公司募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2456 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司获准向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行不超过 46,476,251.00
股新股，实际发行股票数量为 46,476,251.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格
为 人 民 币 51.40 元 。 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,388,879,301.40 元，扣除各项发行费用人民币 16,706,875.25 元，实际募集资金
净额为人民币 2,372,172,426.15 元。该项募集资金已于 2015 年 11 月 23 日到位，
业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了众环验字
[2015]010119 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司募集资金投资项目累计投入资金
988,879,301.40 元（用于补充流动资金项目）,其中：2015 年度投入 988,879,301.40
元。
截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专户余额为 1,431,343,928.02 元
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（含募集资金存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净额
25,821,678.60 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，
制定了《北京中长石基信息技术股份有限公司募集资金管理制度》 以下简称“《管
理制度》”）。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集
资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金
专款专用，2015 年 12 月 2 日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别
与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司北海分行、桂林银行股份有
限公司南宁东葛路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 6 月 30 日止，公司未使用募集资金购买保本浮动收益型理财产
品，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 账户类型 存款金额
中国工商银行股份有限公司北海分行 2107530029300889995 专户 689，212.58
桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行 660200057036500010 协定存款 766，457，617.76
桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行 660200057036500020 协定存款 357，644，591.06
桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行 660200057036500039 协定存款 306，552，506.62
合计 1，431，343，928.02
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附
表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况的事项。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016 年度，本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 23 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2016 年度
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 238,887.93 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 98,887.93
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目
项目达 可行
是否已 截至期末
截至期末 到预定 本年度 是否达 性是
变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 投资进度
承诺投资项目和超募资金投向 累计投入 可使用 实现的 到预计 否发
目（含部 投资总额 额(1) 额 （%）(3)
金额(2) 状态日 效益 效益 生重
分变更） ＝(2)/(1)
期 大变
化
承诺投资项目
1、补充日常流动资金 否 不适用 不适用 不适用 否
98,887.93 98,887.93 0 98,887.93 100.00
2、与淘宝（中国）软件在酒店领 2018/12/ 不适 不适
否 否
域开展业务合作 35,000.00 35,000.00 - - - 31 用 用
3、与淘宝（中国）软件在餐饮领 2018/12/ 不适 不适
否 否
域开展业务合作 30,000.00 30,000.00 - - - 31 用 用
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4、与阿里巴巴在零售、支付系统 2018/12/ 不适 不适
否 否
领域开展业务合作 75,000.00 75,000.00 - - - 31 用 用
承诺投资项目小计
238,887.93 238,887.93 0 98,887.93 -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计
238,887.93 238,887.93 0 98,887.93
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户,用于募集资金投资项目的后续
尚未使用的募集资金用途及去向
投入。
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募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表
2016 年度
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末实 截至期末投 项目达到预
本年度实际投 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 际累计投入 资进度（%） 定可使用状
入金额 现的效益 预计效益 否发生重大
资金总额（1） 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期
变化
无。
合计
- - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明【分具体募投项
目】
未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项
目】
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
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