北京中长石基信息技术股份有限公司                                                公告


证券代码：002153                          证券简称：石基信息             编号：2017-03



                       北京中长石基信息技术股份有限公司

关于为全资子公司石基（香港）有限公司提供内保外贷相关事项

                                                的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

       一、担保概述

       为满足北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“石基信息”）下属全资

子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基香港”）的实际资金需要, 根据《公司法》、《证

券法》、中国证监会证监发【2005】120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章

程》的有关规定，本公司拟分期向境内银行申请内保外贷业务，担保总额不超过 5500 万欧

元，本次实际申请的担保金额约为 20,700 万元人民币。公司申请办理的内保外贷融资性保

函业务，融资期限为三年。

       本次担保事项已经公司 2017 年 1 月 9 日召开的第六届董事会 2017 年第一次临时会议审

议通过，根据法律法规及《章程》规定，上述担保事项无需再提交公司股东大会审议。

       二、被担保人基本情况

   1、石基（香港）有限公司于 2007 年 10 月 17 日在中国香港成立，为本公司全资子公司，

注册资本为 3500 万港币及 9 亿元人民币。主要从事酒店及餐饮信息管理系统经营或相关投

资业务。

   2、石基（香港）主要财务指标：

                                                                                单位：港元

科目                截至 2016 年 9 月 30 日（未审计） 截至 2015 年 12 月 31 日（经审计）

总资产                           1,691,380,785                    909,080,349

总负债                            826,932,058                      90,715,549

净资产                           864,448,727                      818,364,800
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                  2016 年 1 至 9 月（未经审计）         2015 年度（经审计）

总收入                         253,335,752                  196,232,499

净利润                           6,940,581                   58,000,835

注：石基（香港）依据香港会计准则编制财务报表；

    三、担保主要内容

    公司本次拟分期向境内银行招商银行申请担保总额不超过 5500 万欧元的内保外贷业

务，由公司向招商银行申请办理最高额本金不超过等值 5500 万欧元的内保外贷业务(融资性

保函)，本次实际申请的担保金额约为 20,700 万元人民币（具体金额差异因汇率变化导致），

本次申请担保的具体方式为：

    公司作为委托人与招商银行股份有限公司万寿路支行（“保证人”）签署《担保协议》，

被担保人为石基（香港）有限公司，受益人为招商银行卢森堡分行，公司向招商银行万寿路

支行申请开立金额为 2650 万欧元的融资性保函，石基香港凭借保函向招商银行卢森堡支行

申请不超过 2650 万欧元的贷款。公司以价值人民币 20700 万元的定期存款存单作为质押向

石基（香港）提供担保。本次内保外贷融资期限为三年。

    公司本次办理内保外贷业务为分期办理，因此公司将针对上述总额度内的后续担保继续

履行信息披露义务。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：本次为全资子公司石基（香港）办理内保外贷业务，主要是为满足香

港子公司部分资金需求，进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资成本，提高公

司盈利能力，有利于实现公司的整体战略布局。公司为其提供内保外贷担保，不会损害公司

及股东的利益。公司董事会同意办理本次内保外贷业务。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，石基信息及控股子公司不存在对外担保。本次对外担保生效后，公

司及控股子公司对外担保总额为人民币 20,700 万元，占 2015 年 12 月 31 日公司经审计总资

产和净资产的比例分别为 3.92%和 4.44%。公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因

担保被判决败诉而应承担的损失金额。

    六、其他事项

    1、监事会意见

    公司监事会认为：石基（香港）为公司的全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的
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范围之内，且石基（香港）整体财务状况良好，公司在上述额度和期限内为其提供内保外贷

担保，不会损害公司及股东的利益。

       2、独立董事意见

       独立董事认为：

       （1）石基（香港）有限公司（以下简称“石基香港”）为公司在香港的全资子公司，其

经营、财务等均属于公司管控范围之内，目前石基香港总资产较大，整体财务状况良好，公

司在董事会审议通过的贷款额度内为其提供担保不会增加公司及石基香港不可控的财务风

险。

    （2）公司本次向石基香港提供内保外贷有利于满足子公司实际资金需求，降低子公司

融资成本，符合公司整体利益及整体战略布局的实现。

       （3）公司本次内保外贷履行相应的审批程序，内容及决策程序均符合深圳证券交易所

《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章

程》的规定，不存在损害中小股东合法权益及全体股东利益的情形。

    七、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

       2、经与会监事签字并加盖监事会印章的董事会决议；

       3、独立董事意见；

       4、中信建投证券股份有限公司为全资子公司石基（香港）有限公司提供内保外贷的核

查意见

    5、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                   北京中长石基信息技术股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                            2017 年 1 月 9 日