北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年度募集资金存放及使用情况专项报告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2017-20
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于公司 2016 年度募集资金存放及使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市
公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京中长石基信息技术股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止募集
资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）公司募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2456 号”文《中国证券监督管理委员会关
于核准北京中长石基信息技术股份有限公司向特定对象非公开发行股票的批复》核准，并经
深圳证券交易所同意，本公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行不超过 46,476,251.00
股新股，实际发行股票数量为 46,476,251.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 51.4
元，募集资金总额为 2,388,879,301.40 元，扣除各项发行费用人民币 16,706,875.25 元，实际
募集资金净额为人民币 2,372,172,426.15 元。上述资金已于 2015 年 11 月 23 日全部到位，并
业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了众环验字[2015]010119 号验资报
告审验。
（二）募集资金以前年度使用金额
本公司 2015 年度实际使用募集资金 988,879,301.40 元，前述实际使用款项全部用于补
充流动资金项目，另本公司于 2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
5,522,249.42 元。
截止 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 1,405,522,249.42 元（含募集资
金存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净额 5,522,249.42 元）。
（三）募集资金本期使用金额及报告期末金额
本公司 2016 年实际使用募集资金 17,241,871.61 元，其中用于与阿里巴巴在零售、支付
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领域开展业务合作相关支出项目 2,717,447.76 元，用于与淘宝（中国）软件在酒店领域开展
业务合作项目 13,051,249.35 元，用于与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作项目
1,473,174.50 元。本公司 2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
52,109,663.13 元。
截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 1,440,390,040.94 元（含募集资
金存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净额 52,109,663.13 元）。
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公
司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《北京中长石基信息技术股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。根据上述管理制度的规定，本公司对募集资金实
行专户存储并实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专
款专用，2015 年 12 月 2 日，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与募集资金
专户所在银行中国工商银行股份有限公司北海分行、桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
账户
银行名称 项目名称 账号 存款金额
类型
中国工商银行股份有
补充日常流动资金 2107530029300889995 专户 690,693.24
限公司北海分行
与阿里巴巴在零
桂林银行股份有限公
售、支付领域开展 660200057036500010 专户 777,822,876.98
司南宁东葛路支行
业务合作相关支出
与淘宝（中国）软
桂林银行股份有限公
件在酒店领域开展 660200057036500020 专户 351,164,616.96
司南宁东葛路支行
业务合作
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账户
银行名称 项目名称 账号 存款金额
类型
与淘宝（中国）软
桂林银行股份有限公
件在餐饮领域开展 660200057036500039 专户 310,711,853.76
司南宁东葛路支行
业务合作
合计 — — — 1,440,390,040.94
说明：公司于 2017 年 3 月 3 日召开第六届董事会 2017 年第四次临时会议，审议通过
《关于变更部分募集资金专户开户行的议案》，同意公司应桂林银行总行要求将原募集资金
专户开户行“桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行”变更为“桂林银行股份有限公司北海
分行营业部”，除募集资金专户开户行变更以外，银行账号、户名均不发生变更。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表详见本公告附表
（二）对闲置募集资金进行现金管理情况
2016 年 1 月 20 日，本公司第五届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营，
不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用闲置项目募集资金不超过人民币 9
亿元、补充流动资金的募集资金及自有资金不超过人民币 10 亿元择机购买保本浮动收益型
银行理财产品，投资授权期限为股东大会审议通过之日起十二个月内有效，购买单个理财产
品的期限不得超过十二个月，资金在前述额度及授权期限内可滚动使用；同意授权公司董事
长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负
责组织实施。
本公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
（1）本公司与银行签订“单位协议存款”，存款账号为 660200057036500010，协议存
款期为一年，自 2015 年 11 月 13 日至 2016 年 11 月 12 日。存款类型为保本保收益型，存款
本金为 750,000,000.00 元，实际取得收益金额为 30,540,324.74 元。
（2）本公司与银行签订“单位协议存款”，存款账号为 660200057036500020，协议存
款期为一年，自 2015 年 11 月 17 日至 2016 年 11 月 16 日。存款类型为保本保收益型，存款
本金为 350,000,000.00 元，实际取得收益金额为 14,215,866.31 元。
（3）本公司与银行签订“单位协议存款”，存款账号为 660200057036500039，协议存
款期为一年，自 2015 年 11 月 17 日至 2016 年 11 月 16 日。存款类型为保本保收益型，存款
本金为 300,000,000.00 元，实际取得收益金额为 12,185,028.26 元。
本公司为了提高闲置募集资金的收益，针对募集资金专户闲置资金与存放银行签订了
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上述“单位协议存款”协议，协议约定该项“单位协议存款”为保本型存款，相关款项仍在
三个募集资金专户里保管，并且可以随时支取，不影响资金正常使用。本公司认为上述资金
管理提高闲置资金的收益，安全性高、流动性好，不存在风险，不受前述本公司第五届董事
会 2016 年第二次临时会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理
财产品的议案》限制，并取得了良好的效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况的事项。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016 年度，本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；公司募集资
金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 6 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
附表一：
募集资金使用情况对照表
2016 年度
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额： 238,887.93 本期投入募集资金总额 1,724.18
报告期变更用途的募集资金总额： 0.00 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额： 0.00 100,612.12
变更用途的募集资金总额比例： 0.00
承诺投资项目和 是否已变 募集资金承 调整后投资总 本期投入 截至期末 截至期末 项目达到 本 期 实 是 否 项目可行性
超募资金投向 更 项 目 诺投资总额 额（1） 金额 累计投入 投资进度 预定可使 现 的 效 达 到 是否发生重
（含部分 金额(2) （ % ） 用状态日 益 预 计 大变化
变更） (3)=(2)/(1 期 效益
)
承诺投资项目
1、补充日常流动 否 98,887.93 98,887.93 0.00 98,887.93 不适用 不适用 不 适 否
资金 100.00 用
2、与阿里巴巴在 否 35,000.00 35,000.00 1,305.12 1,305.12 2018/12/3 不适用 不 适 否
零售、支付领域 3.73 1 用
开展业务合作相
关支出
3、与淘宝（中国） 否 30,000.00 30,000.00 147.32 147.32 2018/12/3 不适用 不 适 否
软件在酒店领域 0.49 1 用
开展业务合作
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4、与淘宝（中国） 否 75,000.00 75,000.00 271.74 271.74 2018/12/3 不适用 不 适 否
软件在餐饮领域 0.36 1 用
开展业务合作
承诺投资项目小 238,887.93 238,887.93 1,724.18 100,612.11 — — — — —
计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1.与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作相关支出项目：因下列两方面的原因本公司与阿里巴巴
（分具体项目） 零售、支付系统领域开展业务合作项目已经完成，原计划将零售软件系统与支付宝产品接口集成的
目标已经提前实现。一方面，本公司全资子公司南京银石计算机系统有限公司（以下简称南京银石）
凭借自身的技术力量和行业经验，依托公司旗下各子公司占据中国规模化零售业 6-7 成客户的庞大客
户资源，开发并建成了石基一体化支付平台，能够为商户提供集成支付宝相关产品接口的一体化的
支付解决方案；另一方面，本公司从事零售信息系统业务的全部子公司深圳市思迅软件股份有限公
司（以下简称思迅）、北京长京益康信息科技有限公司（以下简称长益）、北京富基融通科技有限公
司（以下简称富基）以及参股公司科传计算机科技控股有限公司（以下简称科传）的零售信息系统
已经完成与南京银石一体化支付平台的直连对接，同时也直接支持与支付宝平台的直连对接。该项
目募集资金投入金额较少的原因如下：由于 2015 年底至 2016 年初新收购了零售信息系统公司，公
司零售版块业务架构和在零售信息系统行业所处的地位与 2015 年 9 月公司公布《募集资金可行性报
告》之时相比已经有了本质变化，这使得公司可以在与阿里巴巴的零售、支付系统领域开展业务合
作项目中利用零售业信息系统版块新形成的行业竞争优势，共享新收购零售子公司的现有各项资源。
2015 年 9 月，公司下属零售子公司只包括控股的思迅和参股 30%的科传。思迅是中国标准化零售信
息系统供应商的领导者，科传是主要的规模化零售信息系统供应商之一，且公司只是参股，因此，
当时本公司在中国整体零售信息系统行业没有获得领导地位，为了实现在零售、支付系统领域与阿
里的合作目的，需要通过大量投入人员和设备来实现。而在 2015 年 12 月至 2016 年初，本公司零售
业务版块增加了一些重要的子公司，即 2016 年 1 月初完成收购的全资子公司长益科技和 2015 年 12
月实现控股并于 2017 年 1 月 11 日完成私有化的全资子公司富基，以及 2016 年 3 月 4 日完成收购的
75%股权的上海时运信息技术有限公司（以下简称时运）。长益、富基和科传为中国 6-7 成的规模化
零售客户提供信息化解决方案，事实上在 2016 年初完成控股或投资长益、富基、科传、思迅就已经
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基本确立了公司在中国零售业信息系统市场的领导地位。公司在与阿里的零售、支付系统领域合作
中，共享了新收购子公司的员工、销售网络、设备和丰富客户资源，支付宝产品集成也已经主要通
过共享各子公司现有人力、物力和财力来实现，因此公司无需进行大规模投入就完成了最初的零售、
支付系统领域合作项目。
目前，公司正按既定目标全面向平台型业务转型，零售信息系统未来也将转向基于公有云的新一代
信息系统，从技术上来说，与支付宝的接口问题将通过应用程序编程接口（API）调用的方式解决，
将无需大量的开发、维护以及设备投入。因此，从长远来看，公司与阿里巴巴原计划在零售、支付
系统领域开展的业务合作项目未来将不需要明显投入。鉴于原募投项目的目标已经通过公司以自有
资金收购零售信息系统业务子公司实现，公司拟将终止与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作
项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。
2.与淘宝（中国）软件在酒店、餐饮领域开展业务合作项目公司未按照《非公开发行预案》中的投资
计划进行投入的原因如下：
淘宝（中国）软件有限公司（以下简称淘宝（中国））在酒店领域开展业务合作和在餐饮领域开展业
务合作方面，公司募集资金于 2015 年 12 月到位后，考虑到新一代酒店信息管理系统技术的变迁，
开始与德国领先的云 PMS/CRS 公司 HETRAS 恰谈，并于 2016 年中下旬完成收购德国 HETRAS 公
司全部股权，而考虑新一代云平台的酒店信息管理系统与淘宝（中国）的酒店预订平台的直连合作，
以及新一代云平台的餐饮系统与阿里相关平台的直连对接将无需开发、维护以及设备投入，因此 2016
年度公司按计划进度完成了现有酒店信息管理系统与“去啊”的直连、后付、会员服务平台接入、
扫码支付等功能的开发和客户直连，在餐饮领域打通了现有餐饮软件与阿里相关平台的接口，并配
合相关合作进行了一定的人员招聘，提高现有人员待遇，但未按计划进行大规模投入。目前，公司
正在与淘宝（中国）协商新的酒店、餐饮领域合作项目的投入计划。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不存在
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不存在
募集资金投资项目实施地点变更情况 未发生
募集资金投资项目实施方式调整情况 未发生
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 未发生
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 未发生
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，报告期末募集资金结余的原因为募投项目部
分尚未完成，以及本表中“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”披露的原因所
致。
尚未使用的募集资金用途及去向 对于尚未使用的募集资金，继续存放于公司募集资金专用账户，用于部分募集资金投资项目的后续
投入及补充流动资金。本公司拟将“与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作项目”剩余募
集资金及利息永久补充流动资金；将“与淘宝（中国）软件在酒店、餐饮领域开展业务合作”两个
项目的剩余募集资金用于后续与淘宝（中国）在新的酒店、餐饮领域项目合作投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 不存在
况
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