北京中长石基信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
北京中长石基信息技术股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人(会计主
管人员)李天达声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 548,509,862.13 427,214,878.01 28.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） 62,791,446.70 57,898,612.75 8.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
59,869,074.44 53,363,881.65 12.19%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -39,859,736.75 -48,700,890.51 18.15%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
加权平均净资产收益率 1.26% 1.25% 0.01%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,148,606,086.61 6,057,269,280.00 1.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,039,201,132.67 4,939,387,704.50 2.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -41,245.17
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 967.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,203,030.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,327,491.37 理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,010.09
减：所得税影响额 343,208.01
少数股东权益影响额（税后） 253,673.27
合计 2,922,372.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
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项目 涉及金额（元） 原因
增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18 号"《鼓励软件产业和集成电路
产业发展的若干政策》及"国发[2011]4 号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成
增值税退税收入 18,900,582.31
电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增
值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 22,673 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李仲初 境内自然人 54.77% 584,236,800 438,177,600 无 0
淘宝（中国）软件有限公司 境内非国有法人 13.07% 139,428,753 139,428,753 无 0
焦梅荣 境内自然人 3.63% 38,700,720 0 无 0
北京业勤投资有限公司 境内非国有法人 3.43% 36,600,000 0 无 0
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合
其他 2.30% 24,500,028 0 无 0
型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.69% 18,010,800 0 无 0
中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展
其他 1.17% 12,500,000 0 无 0
股票型证券投资基金
交通银行股份有限公司－富国天益价值混合
其他 0.94% 10,000,000 0 无 0
型证券投资基金
陈国强 境内自然人 0.88% 9,375,625 0 无 0
重庆国际信托股份有限公司－渝信贰号信托 其他 0.67% 7,159,329 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
李仲初 146,059,200 人民币普通股 146,059,200
焦梅荣 38,700,720 人民币普通股 38,700,720
北京业勤投资有限公司 36,600,000 人民币普通股 36,600,000
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金 24,500,028 人民币普通股 24,500,028
中央汇金资产管理有限责任公司 18,010,800 人民币普通股 18,010,800
中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金 12,500,000 人民币普通股 12,500,000
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交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
陈国强 9,375,625 人民币普通股 9,375,625
重庆国际信托股份有限公司－渝信贰号信托 7,159,329 人民币普通股 7,159,329
全国社保基金一一四组合 6,351,012 人民币普通股 6,351,012
本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司
54.77%的股份，焦梅荣持有本公司 3.63%的股份。与有限售条件的其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说明 之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存
在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1.货币资金本期比期初下降34.95%，主要系本期较期初购买理财产品增加较多，货币资金大幅下降所
致。
2.应收票据本期比期初下降30.66%，主要系下属子公司中电器件结算部分应收票据所致。
3.其他流动资产本期比期初增长301.45%，主要系本期较期初购买的理财产品增加较多所致。
4.开发支出本期较期初增长273.97%，主要系下属子公司增加研发项目较多所致。
5.短期借款本期较期初增长100%，主要系下属子公司石基香港新收购的Review Rank公司，Review
Rank公司存在短期借款所致。
6.应付票据本期比期初下降34.93%，主要系下属子公司中电器件支付应付票据较多所致。
7.应付职工薪酬本期较期初下降51.23%，主要系本期发放了已计提的工资及年终奖金所致。
8.应交税费本期较期初下降54.96%，主要系本期缴纳期初应交税费所致。
9.其他流动负债本期较期初下降81.29%，主要系本期支付了收购长益科技约定的股权转让款所致。
10.长期借款本期较期初增长100%，主要系公司下属子公司石基香港为收购Review Rank公司所借的收
购款所致。
11.其他综合收益本期较期初增长218.31%，主要系外汇汇率变动所致。
12.少数股东权益本期比期初下降78.85%，主要系石基香港下属子公司Efut公司私有化完成，少数股东
减少所致。
（二）利润表项目
1.营业成本比上年同期增长35.68%，主要系下属子公司中电器件的联想业务、进出口代理业务大幅增
长所致。
2.税金及附加比上年同期增长32.49%，主要系本期根据财政部颁发的《增值税会计处理规定》（财会
[2016]22号）的有关规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，原计入管理费用
的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”项目
所致。
3.财务费用本期比上年同期下降82.14%，主要系购买理财产品较多，银行存款大幅减少，利息收入下
降所致。
4.资产减值损失本期比上年同期下降80.69%，主要系本期收回以前年度的欠款较多所致。
5.营业外收入本期比上年同期增长70.84%，主要系本期北海石基新增软件收入较多所致。
6.营业外支出本期比上年同期下降61.62%，主要系本期处置的固定资产较少所致。
7.少数股东损益本期比上年同期下降137.90%，主要系石基香港下属子公司Efut公司私有化完成，少数
股东损益减少所致。
（三）现金流量表项目
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1.销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期增长42.00%，主要系公司业务量增长，中电器件公
司联想业务、进出口代理业务大幅增加，以及本期扩大合并范围共同所致。
2.支付给职工以及为职工支付的现金本期比上年同期增长37.72%，主要系本期扩大合并范围所致。
3.支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增长60.54%，主要系本期扩大合并范围所致。
4.收回投资收到的现金本期比上年同期下降31.41%，主要系本期理财产品到期结算较少所致。
5.取得投资收益收到的现金本期比上年同期下降56.12%，主要系本期理财产品到期结算较少，收益较
少所致。
6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期322.95%，主要系下属子公司中
电器件办公楼改造所致。
7.投资支付的现金本期比上年同期增加274.25%，主要系本期购买理财产品，及收购Efut少数股权共同
所致。
8.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期比上年同期下降36.55%，主要系本期收购子公司支
付的现金较少所致。
9.取得借款收到的现金本期比上年同期增长100%，主要系公司下属子公司石基香港为收购Review
Rank公司所借的收购款所致。
10.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期增长86.31%，主要系本期新增收购Review
Rank的借款较多，支付利息支出较多所致。
11.现金及现金等价物净增加额本期比上年同期下降358.00%，主要系本期购买理财产品较多，及支付
股权投资款较多共同所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司2016年股权激励计划概况
2016年8月11日，公司召开第五届董事会2016年第九次临时会议审议通过《北京中长石基信息技术股
份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案；2016年8月19日，公司召开第五届
董事会2016年第十次临时会议公司对《2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》进行了修订。2016
年9月9日公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过上述议案，确定2016年股权激励计划为：拟首次授
予510名激励对象800万份股票期权，行权价格为25.38元，自授权日开始经过24 个月的等待期，在满足行
权条件的前提下，在可行权日按照 30%、30%、40%的行权比例分三期行权。
2016年10月18日，公司第五届董事会2016年第十四次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激
励计划授予对象及授予数量的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，公司
确定2016年10月18日为公司2016年股票期权激励计划首次授予期权的授予日，且向506名激励对象首次授
予735.78万股股票期权。2016年11月7日，公司完成2016年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。
2、公司为全资子公司石基（香港）有限公司提供内保外贷
2017年1月9日，公司拟分期向境内银行招商银行申请内保外贷业务，即：由公司向招商银行申请办理
最高额本金不超过等值5500万欧元的内保外贷业务（融资性保函），实际申请的担保金额为20,700万元人
民币，融资期限为三年。该事项已经公司第六届董事会2017年第一次临时会议审议通过。详见2017年1月
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10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于为全资子公司石基
（香港）有限公司提供内保外贷相关事项的公告》（2017-03）。
3、公司全资子公司石基（香港）有限公司收购 eFuture Holding Inc.股权
公司之全资子公司石基（香港）有限公司通过美国全国证券交易商协会自动报价系统（National
Association of Securities Dealers Automated Quotations）（简称“纳斯达克”或“NASDAQ”）以二级市场价格
购买eFuture Information Technology Inc.（以下简称“eFuture公司”）（股票代码：EFUT）股权。该交易已经
公司2015年11月26日召开的2015年第四次总裁办公会审议通过，截止会议审议通过日且该股权收购完成
后，eFuture公司为石基（香港）控股50.61%的子公司。该交易不构成重大资产重组及关联交易。
2016年6月6日，公司全资子公司石基（香港）向eFuture公司提交非具约束力的私有化交易提议函，拟
以每股6.32美元的价格收购除石基（香港）及其关联方持有股份以外的eFuture公司已发行在外的全部流通
普通股股份。该事项已经公司第五届董事会2016年第七次临时会议审议通过。详见2016年6月7日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司全资子公司向 EFUTURE
HOLDING INC.发出非具约束力的私有化交易提议函的公告》（2016-33）。
2016年9月23日，依据公司董事会授权，石基（香港）与eFuture公司达成《并购协议及计划》等文件，
石基（香港）将按每股 6.42美元的价格现金收购除石基（香港）及其关联方目前持有的股票之外的全部公
司发行在外股票。本次交易交割完成，eFuture 公司将成为石基（香港）全资子公司，且其股票将终止在
纳斯达克上市。详见2016年9月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的《关于公司全资子公司拟私有化EFUTURE HOLDING INC.的交易进展公告》（2016-61）。
2016年12月20日，eFuture公司召开临时股东大会批准上述私有化交易。2017年1月11日，eFuture公司
已经申请停止在纳斯达克的股票交易。截止本公告披露日，eFuture公司已在纳斯达克市场退市，公司及石
基（香港）完成对其私有化交易，eFuture公司成为石基（香港）的全资子公司。详见2017年1月13日刊登
于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司完成私有化EFUTURE
HOLDING INC.的交易进展公告》（2017-04）。
4、石基（香港）收购 Review Rank S.A. 79.47%股权
2017年1月13日，公司之全资子公司石基（香港）与 Review Rank S.A.公司（以下简称“RRSA公司”)
现有 27 名股东（包含 3 名创始人股东）及标的公司签署《ReviewRank S.A. 股权购买协议》，拟以
26,360,413欧元合计获授标的公司1,636,721股，占RRSA公司增发后股本总额2,059,366股的79.47%。同时石
基（香港）获得剩余股票期权认购权。详见2017年1月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网www.cninfo.com的《关于公司全资子公司收购Review Rank S.A.股权及相关事项的公告》（2017-06）。
5、公司终止部分募集资金投资项目并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金
2017年1月24日及2017年2月13日，公司分别召开第六届董事会2017年第三次临时会议及2017年第一次
临时股东大会，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目终止并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司终止“与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作”（简称“零售支付项目”）的
募投项目，且将该募投项目剩余募集资金77,782.29万元（含利息收入）永久补充流动资金（具体金额以实
际划款时该项目专户资金余额为准）。详见2017年1月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn的《关于终止公司部分募集资金投资项目并拟将部分剩余募集资金永久补充流动
资金的公告》（2017-09）。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2016 年 08 月 13 日
www.cninfo.com.cn）的全部公告文件
详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2016 年 08 月 22 日
www.cninfo.com.cn）的全部公告文件
详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
1、公司 2016 年股权激励计划概况 2016 年 09 月 10 日
www.cninfo.com.cn）的全部公告文件
详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2016 年 10 月 20 日
www.cninfo.com.cn）的全部公告文件
详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2016 年 11 月 08 日
www.cninfo.com.cn）的全部公告文件
详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2、公司为全资子公司石基（香港）
2017 年 01 月 09 日 www.cninfo.com.cn 的《关于为全资子公司石基（香港）有限公司
有限公司提供内保外贷
提供内保外贷相关事项的公告》（2017-03）
详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2015 年 11 月 26 日 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司收购 eFuture Information
Technology Inc.股权的公告》（2015-63）
详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《关于公司全资子公司向 EFUTURE
2016 年 06 月 07 日
HOLDING INC.发出非具约束力的私有化交易提议函的公告》
（2016-33）
3、公司全资子公司石基（香港）有
详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
限公司收购 eFuture Holding Inc.股
2016 年 09 月 26 日 www.cninfo.com.cn 的《关于公司全资子公司拟私有化 EFUTURE
权
HOLDING INC.的交易进展公告》（2016-61）
详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2016 年 12 月 22 日 www.cninfo.com.cn 的《关于公司全资子公司拟私有化 EFUTURE
HOLDING INC.的交易进展公告》（2016-81）
详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2017 年 01 月 13 日 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司完成私有化 EFUTURE
HOLDING INC.的交易进展公告》（2017-04）
详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
4、石基（香港）收购 Review Rank
2017 年 01 月 16 日 www.cninfo.com 的《关于公司全资子公司收购 Review Rank S.A.股
S.A. 79.47%股权
权及相关事项的公告》（2017-06）
详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2017 年 01 月 25 日 www.cninfo.com.cn 的《关于终止公司部分募集资金投资项目并拟
5、公司终止部分募集资金投资项目
将部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2017-09）
并拟将部分剩余募集资金永久补充
详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
流动资金
2017 年 02 月 14 日 www.cninfo.com.cn 的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》
（2017-11）
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -15.00% 至 15.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 14,933.36 至 20,203.96
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 17,568.66
业绩变动的原因说明 无
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
2017 年 03 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,720,408,486.72 2,644,765,481.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 1,425,003.14 2,055,230.00
应收账款 395,588,798.96 342,576,439.79
预付款项 51,948,504.16 57,299,859.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,400,000.00 1,400,000.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 42,494,114.49 59,571,126.14
买入返售金融资产
存货 316,402,809.60 262,444,226.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 998,035,437.47 248,606,400.40
流动资产合计 3,527,703,154.54 3,618,718,763.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 34,596,900.98 33,099,737.03
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 557,417,430.79 557,307,067.59
投资性房地产 104,699,605.16 106,243,764.19
固定资产 346,487,318.14 350,295,620.18
在建工程 20,097,086.03 13,540,623.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 253,179,059.29 231,066,519.43
开发支出 4,482,778.33 1,198,699.83
商誉 1,262,810,490.17 1,113,402,158.39
长期待摊费用 4,650,942.51 5,232,479.44
递延所得税资产 32,481,320.67 27,163,847.22
其他非流动资产
非流动资产合计 2,620,902,932.07 2,438,550,516.45
资产总计 6,148,606,086.61 6,057,269,280.00
流动负债：
短期借款 4,125,322.29 0.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 39,340,101.10 60,459,186.91
应付账款 143,683,744.40 121,617,453.52
预收款项 455,799,515.52 414,571,036.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,129,162.57 76,134,454.26
应交税费 36,981,799.16 82,114,952.35
应付利息
12
北京中长石基信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 62,984,767.05 52,108,608.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,250,000.00 38,750,000.00
流动负债合计 787,294,412.09 845,755,692.83
非流动负债：
长期借款 198,525,644.56 0.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 33,581,250.00 33,581,250.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 391,666.67 366,666.67
递延所得税负债 49,750,612.21 49,750,612.21
其他非流动负债
非流动负债合计 282,249,173.44 83,698,528.88
负债合计 1,069,543,585.53 929,454,221.71
所有者权益：
股本 1,066,788,753.00 1,066,788,753.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,636,394,690.00 1,617,721,001.67
减：库存股
其他综合收益 26,753,147.80 8,404,854.66
专项储备
盈余公积 17,239,605.73 17,239,605.73
13
北京中长石基信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 2,292,024,936.14 2,229,233,489.44
归属于母公司所有者权益合计 5,039,201,132.67 4,939,387,704.50
少数股东权益 39,861,368.41 188,427,353.79
所有者权益合计 5,079,062,501.08 5,127,815,058.29
负债和所有者权益总计 6,148,606,086.61 6,057,269,280.00
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,036,514,547.69 1,451,116,810.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 49,743,528.35 28,506,386.28
预付款项 20,816,514.17 21,882,579.57
应收利息 1,400,000.00 1,400,000.00
应收股利 39,638,479.31 39,638,479.31
其他应收款 509,878,861.67 106,436,053.21
存货 107,568,544.38 71,622,049.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 410,000,000.00 0.00
流动资产合计 2,175,560,475.57 1,720,602,358.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,765,738,867.74 2,765,055,007.05
投资性房地产
固定资产 94,821,499.28 95,587,530.22
在建工程
14
北京中长石基信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,705,140.14 10,587,425.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,755,847.48 2,227,842.79
其他非流动资产
非流动资产合计 2,876,021,354.64 2,873,457,805.65
资产总计 5,051,581,830.21 4,594,060,163.84
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 20,321,143.41 40,699,572.85
预收款项 137,162,940.65 118,040,484.03
应付职工薪酬 3,220,174.39 15,609,149.27
应交税费 10,767,964.15 9,364,718.70
应付利息
应付股利
其他应付款 1,560,534,131.26 1,082,063,046.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 0.00 31,500,000.00
流动负债合计 1,732,006,353.86 1,297,276,971.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 33,581,250.00 33,581,250.00
15
北京中长石基信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 33,581,250.00 33,581,250.00
负债合计 1,765,587,603.86 1,330,858,221.62
所有者权益：
股本 1,066,788,753.00 1,066,788,753.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,645,783,434.48 1,638,668,573.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 104,877,458.46 104,877,458.46
未分配利润 468,544,580.41 452,867,157.61
所有者权益合计 3,285,994,226.35 3,263,201,942.22
负债和所有者权益总计 5,051,581,830.21 4,594,060,163.84
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 548,509,862.13 427,214,878.01
其中：营业收入 548,509,862.13 427,214,878.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 502,718,154.35 375,285,075.10
其中：营业成本 299,537,681.09 220,765,699.32
利息支出
16
北京中长石基信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,726,878.68 2,813,025.62
销售费用 54,269,300.11 43,489,630.55
管理费用 145,943,284.77 113,281,114.86
财务费用 -2,708,389.96 -15,161,897.40
资产减值损失 1,949,399.66 10,097,502.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,050,327.21 2,516,192.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 110,363.20 -1,904,945.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,842,034.99 54,445,995.69
加：营业外收入 21,154,723.79 12,382,839.93
其中：非流动资产处置利得 20,433.43 157,582.07
减：营业外支出 62,400.15 162,582.32
其中：非流动资产处置损失 61,584.19 159,459.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,934,358.63 66,666,253.30
减：所得税费用 7,044,331.38 6,389,255.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,890,027.25 60,276,997.79
归属于母公司所有者的净利润 62,791,446.70 57,898,612.75
少数股东损益 -901,419.45 2,378,385.04
六、其他综合收益的税后净额 18,348,293.14 -40,056,238.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 18,348,293.14 -40,056,238.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 18,348,293.14 -40,056,238.33
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
17
北京中长石基信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0.00 -27,953,813.62
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 18,348,293.14 -12,102,424.71
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 80,238,320.39 20,220,759.46
归属于母公司所有者的综合收益总额 81,139,739.84 17,842,374.42
归属于少数股东的综合收益总额 -901,419.45 2,378,385.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.05
（二）稀释每股收益 0.06 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 74,503,112.78 74,620,938.19
减：营业成本 24,866,689.00 23,124,540.14
税金及附加 583,029.07 376,622.00
销售费用 3,463,558.83 4,329,774.35
管理费用 23,174,585.25 9,689,539.13
财务费用 -10,929,736.60 -13,345,738.34
资产减值损失 22,319,502.10 6,960,015.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 683,860.69 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 683,860.69 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,709,345.82 43,486,185.17
加：营业外收入 4,984,884.20 3,550,183.17
其中：非流动资产处置利得 63.79 0.00
减：营业外支出 56,084.10 0.00
其中：非流动资产处置损失 56,084.10 0.00
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三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,638,145.92 47,036,368.34
减：所得税费用 960,723.12 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,677,422.80 47,036,368.34
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,677,422.80 47,036,368.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 641,685,037.56 451,896,021.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,256,713.75 14,076,619.71
收到其他与经营活动有关的现金 16,158,918.05 21,206,093.79
经营活动现金流入小计 674,100,669.36 487,178,735.19
购买商品、接受劳务支付的现金 412,366,030.41 320,427,854.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 150,660,413.33 109,396,075.44
支付的各项税费 81,303,939.20 62,684,038.87
支付其他与经营活动有关的现金 69,630,023.17 43,371,657.23
经营活动现金流出小计 713,960,406.11 535,879,625.70
经营活动产生的现金流量净额 -39,859,736.75 -48,700,890.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 794,637,264.50 1,158,531,110.47
取得投资收益收到的现金 1,939,964.01 4,421,138.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 796,577,228.51 1,162,952,248.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,223,096.79 2,180,636.51
投资支付的现金 1,672,764,731.43 446,964,540.95
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 194,561,225.77 306,656,088.85
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,876,549,053.99 755,801,266.31
投资活动产生的现金流量净额 -1,079,971,825.48 407,150,982.51
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 195,786,628.19 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 195,786,628.19 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 312,061.05 167,498.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 312,061.05 167,498.45
筹资活动产生的现金流量净额 195,474,567.14 -167,498.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -924,356,995.09 358,282,593.55
加：期初现金及现金等价物余额 2,644,765,481.81 2,021,649,691.79
六、期末现金及现金等价物余额 1,720,408,486.72 2,379,932,285.34
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 84,663,438.35 76,133,781.17
收到的税费返还 1,649,485.87 1,555,215.21
收到其他与经营活动有关的现金 61,787,132.11 33,630,467.13
经营活动现金流入小计 148,100,056.33 111,319,463.51
购买商品、接受劳务支付的现金 81,162,038.30 49,566,546.25
支付给职工以及为职工支付的现金 26,476,278.94 9,171,353.32
支付的各项税费 10,803,871.29 4,835,709.43
支付其他与经营活动有关的现金 3,609,155.49 2,802,868.65
经营活动现金流出小计 122,051,344.02 66,376,477.65
经营活动产生的现金流量净额 26,048,712.31 44,942,985.86
二、投资活动产生的现金流量：
21
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收回投资收到的现金 0.00 1,098,010,730.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 1,098,010,730.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 150,975.04 9,017.09
投资支付的现金 410,000,000.00 486,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 31,500,000.00 457,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 441,650,975.04 943,809,017.09
投资活动产生的现金流量净额 -441,650,975.04 154,201,712.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -415,602,262.73 199,144,698.77
加：期初现金及现金等价物余额 1,451,116,810.42 1,413,685,496.43
六、期末现金及现金等价物余额 1,035,514,547.69 1,612,830,195.20
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
北京中长石基信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文签字盖章页
北京中长石基信息技术股份有限公司
董事长： 李仲初
二〇一七年四月二十六日
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