合并资产负债表
2019年12月31日
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 2019年12月31日 2018年12月31日
流动资产：
货币资金 六、1 5,210,811,357.28 5,767,644,803.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 六、2 57,201,377.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 六、3 200,000.00 1,467,000.00
应收账款 六、4 633,550,699.14 465,204,002.88
应收款项融资 六、5 3,352,860.49
预付款项 六、6 61,756,071.44 50,454,415.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 六、7 193,888,486.21 112,994,984.90
其中：应收利息 六、7.1 118,501,059.86 67,159,836.82
应收股利
买入返售金融资产
存货 六、8 382,458,302.48 332,529,942.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 六、9 104,125,590.22 231,560,986.58
流动资产合计 6,647,344,744.98 6,961,856,136.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 3,206,655.79
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 六、10 329,117,638.50 426,420,725.56
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 六、11 3,259,166.95
投资性房地产 六、12 52,083,686.00 52,245,113.70
固定资产 六、13 314,750,501.46 320,198,940.86
在建工程 六、14 125,554,516.83 80,128,551.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 六、15 925,304,312.84 665,367,512.13
开发支出 六、16 162,612,106.07 13,383,741.22
商誉 六、17 2,192,582,934.01 1,628,798,365.20
长期待摊费用 六、18 1,375,498.56 2,481,770.53
递延所得税资产 六、19 87,335,744.51 56,667,961.64
其他非流动资产 六、20 65,500,000.00 17,500,000.00
非流动资产合计 4,259,476,105.73 3,266,399,338.43
资产总计 10,906,820,850.71 10,228,255,474.94
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
1
合并资产负债表 (续)
2019年12月31日
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 2019年12月31日 2018年12月31日
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 六、21 15,486,807.62 14,624,355.66
应付账款 六、22 280,887,261.82 135,483,875.06
预收款项 六、23 527,525,507.65 543,299,282.84
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 六、24 176,305,349.01 164,160,629.06
应交税费 六、25 170,428,305.68 180,858,297.95
其他应付款 六、26 375,406,923.59 255,058,287.34
其中：应付利息 六、26.1 2,962,485.74
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 六、27 192,051.65
其他流动负债 六、28 2,081,250.00
流动负债合计 1,546,040,155.37 1,295,758,029.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 六、29 83,335.77 121,540.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 六、30 1,476,664.33 1,066,666.67
递延所得税负债 六、19 37,872,465.10 38,998,207.74
其他非流动负债
非流动负债合计 39,432,465.20 40,186,414.41
负 债 合 计 1,585,472,620.57 1,335,944,443.97
股东权益：
股本 六、31 1,069,604,219.00 1,066,903,353.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 六、32 4,119,234,927.70 4,074,082,072.08
减：库存股
其他综合收益 六、33 299,226,363.81 303,673,134.85
专项储备
盈余公积 六、34 77,227,700.23 38,278,825.78
一般风险准备
未分配利润 六、35 3,048,666,428.87 2,826,287,929.62
归属于母公司股东权益合计 8,613,959,639.61 8,309,225,315.33
少数股东权益 707,388,590.53 583,085,715.64
股东权益合计 9,321,348,230.14 8,892,311,030.97
负债和股东权益总计 10,906,820,850.71 10,228,255,474.94
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2
母公司资产负债表
2019年12月31日
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 2019年12月31日 2018年12月31日
流动资产：
货币资金 511,443,782.17 8,596,869.32
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 十七、1 37,835,129.33 52,890,217.90
应收款项融资
预付款项 2,354,323.76 918,663.30
其他应收款 十七、2 2,491,530,436.40 2,240,499,194.73
其中：应收利息 十七、2.1 16,500,000.00
应收股利 十七、2.2 51,998,479.31 51,998,479.31
存货 117,434,297.46 146,306,435.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,559,747.51 20,617,512.82
流动资产合计 3,173,157,716.63 2,469,828,893.76
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十七、3 2,342,363,489.58 2,335,763,176.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 85,628,995.54 88,967,122.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 57,905,656.15 4,968,950.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,997,846.30 19,793,505.78
其他非流动资产 17,500,000.00 17,500,000.00
非流动资产合计 2,506,395,987.57 2,466,992,754.82
资 产 总 计 5,679,553,704.20 4,936,821,648.58
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
3
母公司资产负债表 (续)
2019年12月31日
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 2019年12月31日 2018年12月31日
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 308,561,573.51 249,931,566.39
预收款项 121,542,317.88 136,043,101.42
合同负债
应付职工薪酬 35,826,806.54 35,140,725.36
应交税费 1,370,808.46 2,855,269.33
其他应付款 1,483,953,059.39 1,148,476,137.56
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,081,250.00
流动负债合计 1,951,254,565.78 1,574,528,050.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负 债 合 计 1,951,254,565.78 1,574,528,050.06
股东权益:
股本 1,069,604,219.00 1,066,903,353.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,775,566,852.22 1,695,060,742.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 164,865,552.96 125,916,678.51
未分配利润 718,262,514.24 474,412,824.21
股东权益合计 3,728,299,138.42 3,362,293,598.52
负债和股东权益总计 5,679,553,704.20 4,936,821,648.58
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
4
合并利润表
2019年度
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 2019年度 2018年度
一、营业总收入 3,662,540,116.40 3,097,519,391.45
其中:营业收入 六、36 3,662,540,116.40 3,097,519,391.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,229,547,920.65 2,610,191,228.69
其中：营业成本 六、36 2,067,920,205.27 1,706,536,829.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 六、37 28,913,604.37 24,528,142.02
销售费用 六、38 316,596,455.82 228,948,212.59
管理费用 六、39 789,392,040.49 550,565,348.16
研发费用 六、40 275,870,079.70 259,042,966.97
财务费用 六、41 -249,144,465.00 -159,430,270.20
其中：利息费用 3,112,010.04 8,360,083.93
利息收入 202,600,602.90 154,317,154.66
加：其他收益 六、42 91,741,066.18 102,233,475.40
投资收益（损失以“－”号填列） 六、43 443,394.62 57,312,272.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -41,142,018.57 2,280,197.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 六、44 42,906.43
信用减值损失（损失以“-”号填列） 六、45 -26,545,945.36
资产减值损失（损失以“-”号填列） 六、46 -11,301,895.73 -45,042,709.92
资产处置收益（损失以“-”号填列） 六、47 -183,198.57 142,972.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 487,188,523.32 601,974,172.98
加：营业外收入 六、48 9,842,595.47 8,119,946.48
减：营业外支出 六、49 3,409,378.01 2,964,395.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 493,621,740.78 607,129,723.83
减：所得税费用 六、50 28,445,440.13 64,468,697.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 465,176,300.65 542,661,025.92
（一）按经营持续性分类 465,176,300.65 542,661,025.92
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 465,176,300.65 542,661,025.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类 465,176,300.65 542,661,025.92
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 368,017,553.68 463,482,459.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 97,158,746.97 79,178,566.23
六、其他综合收益的税后净额 六、51 -4,446,771.04 284,863,479.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -4,446,771.04 284,863,479.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -4,446,771.04 284,863,479.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -268,720.65 -467,690.14
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -4,178,050.39 285,331,169.32
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 460,729,529.61 827,524,505.10
归属于母公司股东的综合收益总额 363,570,782.64 748,345,938.87
归属于少数股东的综合收益总额 97,158,746.97 79,178,566.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.34 0.43
（二）稀释每股收益（元/股） 0.34 0.43
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
5
母公司利润表
2019年度
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 2019年度 2018年度
一、营业收入 十七、4 506,059,085.28 548,748,659.47
减：营业成本 十七、4 353,054,150.28 382,674,637.48
税金及附加 3,494,115.90 3,956,423.31
销售费用 25,611,816.85 26,904,480.81
管理费用 106,621,772.20 127,815,950.08
研发费用 40,778,474.86 49,252,040.00
财务费用 -22,965,422.15 -10,069,763.50
其中：利息费用
利息收入 23,015,097.81 12,208,092.10
加：其他收益 9,423,584.57 17,558,713.22
投资收益（损失以“－”号填列） 十七、5 284,662,000.99 70,563,626.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,335,225.99 5,972,433.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 113,294,588.64
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,323,525.47 -91,477,482.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 405,520,826.07 -35,140,251.83
加：营业外收入 162,538.54 5,544,155.17
减：营业外支出 27,060.86 23,617.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 405,656,303.75 -29,619,714.52
减：所得税费用 16,167,559.29 -11,162,826.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 389,488,744.46 -18,456,888.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 389,488,744.46 -18,456,888.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 389,488,744.46 -18,456,888.44
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
6
合并现金流量表
2019年度
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 2019年度 2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,853,968,515.71 3,457,959,141.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 94,431,154.87 94,533,088.21
收到其他与经营活动有关的现金 六、52 194,541,094.05 106,178,462.04
经营活动现金流入小计 4,142,940,764.63 3,658,670,691.42
购买商品、接受劳务支付的现金 1,945,521,979.78 1,942,866,512.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,040,326,343.50 715,015,080.34
支付的各项税费 256,445,887.65 267,013,880.54
支付其他与经营活动有关的现金 六、52 372,579,576.55 234,435,709.33
经营活动现金流出小计 3,614,873,787.48 3,159,331,182.95
经营活动产生的现金流量净额 528,066,977.15 499,339,508.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,581,010,000.00 3,483,724,222.00
取得投资收益收到的现金 9,365,613.46 57,488,780.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,559,121.42 123,586.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 六、52 123,750,000.00
投资活动现金流入小计 1,591,934,734.88 3,665,086,589.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 381,290,546.13 237,825,452.74
投资支付的现金 3,002,060,296.08 2,268,473,187.35
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 746,535,231.97 328,893,860.13
支付其他与投资活动有关的现金 六、52 4,700,000.00
投资活动现金流出小计 4,129,886,074.18 2,839,892,500.22
投资活动产生的现金流量净额 -2,537,951,339.30 825,194,089.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 82,342,830.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,000,000.00
取得借款所收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 六、52 5,000,000.00 3,285,579,167.01
筹资活动现金流入小计 87,342,830.51 3,285,579,167.01
偿还债务所支付的现金 227,034,352.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 135,727,767.74 127,476,473.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 23,816,000.00 15,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 六、52 79,622,610.65
筹资活动现金流出小计 215,350,378.39 354,510,826.02
筹资活动产生的现金流量净额 -128,007,547.88 2,931,068,340.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 40,194,283.16 49,495,823.99
五、现金及现金等价物净增加额 -2,097,697,626.87 4,305,097,762.58
加：期初现金及现金等价物余额 5,758,940,106.05 1,453,842,343.47
六、期末现金及现金等价物余额 3,661,242,479.18 5,758,940,106.05
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
7
母公司现金流量表
2019年度
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 2019年度 2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 474,591,018.67 516,115,587.10
收到的税费返还 9,085,077.60 15,994,386.26
收到其他与经营活动有关的现金 2,396,353,009.80 422,325,443.10
经营活动现金流入小计 2,880,029,106.07 954,435,416.46
购买商品、接受劳务支付的现金 333,838,752.01 346,769,574.94
支付给职工以及为职工支付的现金 88,816,257.40 90,745,232.51
支付的各项税费 17,345,235.67 23,251,487.81
支付其他与经营活动有关的现金 1,905,844,752.02 1,314,307,403.24
经营活动现金流出小计 2,345,844,997.10 1,775,073,698.50
经营活动产生的现金流量净额 534,184,108.97 -820,638,282.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金 58,902,000.00 67,054,753.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,904.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 63,908,904.75 1,067,054,753.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51,997,188.90 1,905,121.71
投资支付的现金 4,401,562.50 535,020,312.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56,398,751.40 536,925,434.21
投资活动产生的现金流量净额 7,510,153.35 530,129,318.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 67,842,830.51
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 222,487,253.75
筹资活动现金流入小计 67,842,830.51 222,487,253.75
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106,690,179.98 106,678,875.30
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 106,690,179.98 106,678,875.30
筹资活动产生的现金流量净额 -38,847,349.47 115,808,378.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 502,846,912.85 -174,700,584.71
加：期初现金及现金等价物余额 8,596,869.32 183,297,454.03
六、期末现金及现金等价物余额 511,443,782.17 8,596,869.32
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
8
合并股东权益变动表
2019年度
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元
2019年度
归属于母公司股东权益
其他权益 一
减
项 目 工具 专 般
： 少数股东权益 股东权益合计
项 风 其
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 小计
其 储 险 他
先 续 存
他 备 准
股 债 股
备
一、上年年末余额 1,066,903,353.00 4,074,082,072.08 303,673,134.85 38,278,825.78 2,826,287,929.62 8,309,225,315.33 583,085,715.64 8,892,311,030.97
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 1,066,903,353.00 4,074,082,072.08 303,673,134.85 38,278,825.78 2,826,287,929.62 8,309,225,315.33 583,085,715.64 8,892,311,030.97
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 2,700,866.00 45,152,855.62 -4,446,771.04 38,948,874.45 222,378,499.25 304,734,324.28 124,302,874.89 429,037,199.17
（一）综合收益总额 -4,446,771.04 368,017,553.68 363,570,782.64 97,158,746.97 460,729,529.61
（二）股东投入和减少资本 2,700,866.00 45,152,855.62 - 47,853,721.62 27,144,127.92 74,997,849.54
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额 2,700,866.00 80,506,109.42 83,206,975.42 83,206,975.42
4.其他 -35,353,253.80 -35,353,253.80 27,144,127.92 -8,209,125.88
（三）利润分配 38,948,874.45 -145,639,054.43 -106,690,179.98 -106,690,179.98
1.提取盈余公积 38,948,874.45 -38,948,874.45
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配 -106,690,179.98 -106,690,179.98 -106,690,179.98
4.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、本年年末余额 1,069,604,219.00 4,119,234,927.70 299,226,363.81 77,227,700.23 3,048,666,428.87 8,613,959,639.61 707,388,590.53 9,321,348,230.14
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
9
合并股东权益变动表（续）
2019年度
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元
2018年度
归属于母公司股东权益
其他权 一
减
项 目 益工具 专 般
：
项 风 其 少数股东权益 股东权益合计
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 小计
其 储 险 他
先 续 存
他 备 准
股 债 股
备
一、上年年末余额 1,066,788,753.00 1,658,040,546.24 18,809,655.67 38,278,825.78 2,469,484,345.23 5,251,402,125.92 149,335,876.21 5,400,738,002.13
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 1,066,788,753.00 1,658,040,546.24 18,809,655.67 38,278,825.78 2,469,484,345.23 5,251,402,125.92 149,335,876.21 5,400,738,002.13
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 114,600.00 2,416,041,525.84 284,863,479.18 356,803,584.39 3,057,823,189.41 433,749,839.43 3,491,573,028.84
（一）综合收益总额 284,863,479.18 463,482,459.69 748,345,938.87 79,178,566.23 827,524,505.10
（二）股东投入和减少资本 114,600.00 2,416,041,525.84 2,416,156,125.84 354,571,273.20 2,770,727,399.04
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额 114,600.00 27,575,977.05 27,690,577.05 27,690,577.05
4.其他 2,388,465,548.79 2,388,465,548.79 354,571,273.20 2,743,036,821.99
（三）利润分配 -106,678,875.30 -106,678,875.30 -106,678,875.30
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配 -106,678,875.30 -106,678,875.30 -106,678,875.30
4.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、本年年末余额 1,066,903,353.00 4,074,082,072.08 303,673,134.85 38,278,825.78 2,826,287,929.62 8,309,225,315.33 583,085,715.64 8,892,311,030.97
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
10
母公司股东权益变动表
2019年度
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元
2019年度
项 目 其他权益工具 减： 其他 专项
股本 资本公积 库存 综合 盈余公积 未分配利润 其他 股东权益合计
优先股 永续债 其他 储备
股 收益
一、上年年末余额 1,066,903,353.00 1,695,060,742.80 125,916,678.51 474,412,824.21 3,362,293,598.52
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,066,903,353.00 1,695,060,742.80 125,916,678.51 474,412,824.21 3,362,293,598.52
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 2,700,866.00 80,506,109.42 38,948,874.45 243,849,690.03 366,005,539.90
（一）综合收益总额 389,488,744.46 389,488,744.46
（二）股东投入和减少资本 2,700,866.00 80,506,109.42 83,206,975.42
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额 2,700,866.00 80,506,109.42 83,206,975.42
4.其他
（三）利润分配 38,948,874.45 -145,639,054.43 -106,690,179.98
1.提取盈余公积 38,948,874.45 -38,948,874.45 -
2.对股东的分配 -106,690,179.98 -106,690,179.98
3.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、本年年末余额 1,069,604,219.00 1,775,566,852.22 164,865,552.96 718,262,514.24 3,728,299,138.42
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
11
母公司股东权益变动表（续）
2019年度
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元
2018年度
项 目 其他权益工具 减：库 其他综 专项
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 股东权益合计
优先股 永续债 其他 存股 合收益 储备
一、上年年末余额 1,066,788,753.00 1,667,484,765.75 125,916,678.51 599,548,587.95 3,459,738,785.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,066,788,753.00 1,667,484,765.75 125,916,678.51 599,548,587.95 3,459,738,785.21
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 114,600.00 27,575,977.05 -125,135,763.74 -97,445,186.69
（一）综合收益总额 -18,456,888.44 -18,456,888.44
（二）股东投入和减少资本 114,600.00 27,575,977.05 27,690,577.05
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额 114,600.00 27,575,977.05 27,690,577.05
4.其他
（三）利润分配 -106,678,875.30 -106,678,875.30
1.提取盈余公积
2.对股东的分配 -106,678,875.30 -106,678,875.30
3.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、本年年末余额 1,066,903,353.00 1,695,060,742.80 125,916,678.51 474,412,824.21 3,362,293,598.52
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
12
北京中长石基信息技术股份有限公司财务报表附注
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
一、 公司的基本情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称公司或本公司，与子公司合称集团
或本集团)是 2001 年 12 月经北京市人民政府经济体制改革办公室“京政体改股函
[2001]66 号”文批准，由原北京中长石基信息技术有限责任公司整体变更而成的股份有
限公司。
本公司前身北京中长石基信息技术有限责任公司系于 1998 年由李仲初、郭家满投资
设立的有限责任公司，设立时的名称为北京中长石基网络系统工程技术有限公司，注册
资本为人民币 200 万元，其中：李仲初出资 160 万元，占注册资本的 80%；郭家满出资
40 万元，占注册资本的 20%，于 1998 年 2 月 6 日在北京市工商行政管理局登记注册。
2000 年 11 月，经公司 2000 年度股东会决议，郭家满将其所持有公司 20%的股权分
别转让给李彩练、焦梅荣、郭灵红和李殿坤，同时注册资本增加为 500 万元，其中：李
仲初出资 400 万元，占注册资本的 80%；李彩练出资 40 万元，占注册资本的 8%；焦梅荣
出资 35 万元，占注册资本的 7%；郭灵红出资 15 万元，占注册资本的 3%；李殿坤出资
10 万元，占注册资本的 2%。
2001 年 4 月，经公司 2001 年度第一次临时股东大会决议，公司更名为北京中长石
基信息技术有限公司，同时引进新股东长春燃气股份有限公司，公司注册资本增加为
625 万元，其中：李仲初出资 400 万元，占注册资本的 64%；长春燃气股份有限公司出资
125 万元，占注册资本 20%；李彩练出资 40 万元，占注册资本的 6.4%；焦梅荣出资 35
万元，占注册资本的 5.6%；郭灵红出资 15 万元，占注册资本的 2.4%；李殿坤出资 10 万
元，占注册资本的 1.6%。
2001 年 8 月，经公司 2001 年度第二次临时股东大会决议，李彩练将其所持有公司
6.4%的股权全部转让给北京业勤投资顾问有限公司，郭灵红将其所持有公司 2.4%的股权
全部转让给陈国强。
2001 年 12 月，经公司 2001 年度第四次临时股东大会决议，并经北京市人民政府经
济体制改革办公室“京政体改股函[2001]66 号”文批准，公司由有限责任公司整体变更
为股份有限公司，以 2001 年 10 月 31 日经审计后净资产，按 1：1 的折股比率，原有股
东持股比例不变，折为股本 3,300.00 万股。其中：李仲初 2,112 万股，占总股本的
64%；长春燃气股份有限公司 660 万股，占总股本的 20%；北京业勤投资顾问有限公司
211.20 万股，占总股本的 6.4%；焦梅荣 184.80 万股，占总股本的 5.6%；陈国强 79.20
万股，占总股本的 2.4%；李殿坤 52.80 万股，占总股本的 1.6%。
13
北京中长石基信息技术股份有限公司财务报表附注
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2004 年 6 月，经公司 2003 年度股东大会决议，以 2003 年末未分配利润中的 900 万
元转增股本，转增后公司总股本增至 4,200 万元，其中：李仲初 2,688 万股，占总股本
的 64%；长春燃气股份有限公司 840 万股，占总股本的 20%；北京业勤投资顾问有限公司
268.80 万股，占总股本的 6.4%；焦梅荣 235.20 万股，占总股本的 5.6%；陈国强 100.80
万股，占总股本的 2.4%；李殿坤 67.20 万股，占总股本的 1.6%。
2005 年 1 月，经公司股东大会决议，长春燃气股份有限公司将其所持有公司 20％的
股权全部转让给李仲初。
2007 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]189 号文核准，同意公
司 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 1,400.00 万 股 ， 变 更 后 公 司 的 注 册 资 本 为
5,600.00 万元，其中：李仲初 3,528.00 万股，占总股本的 63.00%；北京业勤投资顾问
有限公司 268.80 万股，占总股本的 4.80%；焦梅荣 235.20 万股，占总股本的 4.20%；陈
国强 100.80 万股，占总股本的 1.80%；李殿坤 67.20 万股,，占总股本的 1.2%；社会公
众股 1,400.00 万股，占总股本的 25.00%。
2008 年 5 月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民
币 5,600.00 万元，变更后的公司注册资本为人民币普通股 11,200.00 万元，公司于
2008 年 5 月 20 日完成了工商变更登记。
2009 年 8 月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民
币 11,200.00 万元，变更后的公司注册资本为人民币普通股 22,400.00 万元，公司于
2009 年 8 月 4 日完成了工商变更登记。
2011 年 4 月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民
币 8,512.00 万元，变更后的公司注册资本为人民币普通股 30,912.00 万元，公司于
2011 年 6 月 1 日完成了工商变更登记。
2015 年 12 月，根据公司股东会决议，公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发
行 人民 币普 通股共 计 46,476,251 股，实 际募集 资金 净额 237,217.24 万元 ，其 中
4,647.63 万元计入股本，剩余部分计入资本公积，变更后的公司注册资本为人民币普通
股 35,559.63 万元，本次发行新增股份已于 2015 年 12 月 7 日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜，并于 2015 年 12 月 18 日上市交易。
2016 年 4 月根据公司股东大会决议及修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民
币 71,119.00 万元，变更后公司注册资本为 106,678.88 万元，公司于 2016 年 9 月 20 日
完成了工商变更登记。
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2018 年 10 月 19 日，根据公司第六届董事会 2018 年第六次临时会议审议通过《关
于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》以及
《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的议案》。根
据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的行权结算明细，截至 2018 年 12 月 31
日，员工共计行权 114,600 股，使股本增加 114,600.00 元。
2019 年 8 月 8 日，根据公司第六届董事会 2019 年第六次临时会议决议通过《关于
公司 2016 年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的议案》、《关于
调整 2016 年股票期权激励计划预留股份授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》以
及《关于公司 2016 年股票期权激励计划预留部分股票期权采用自主行权模式的议案》；
2019 年 10 月 18 日，根据公司第六届董事会 2019 年第七次临时会议决议通过《关于公
司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》、《关于调
整 2016 年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》以及《关
于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的议
案》。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的行权结算明细，截至 2019 年
12 月 31 日，员工共计行权 2,700,866.00 股，使股本增加 2,700,866.00 元。
本公司属软件服务行业，主要从事酒店、零售、餐饮软件的开发以及相关产品的销
售等。公司经营范围主要为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；
销售开发后的产品、计算机及外围设备；提供信息源服务；网络技术服务；电子商务
（未取得专项审批的项目除外）；安装计算机；货物进出口、技术进出口、代理进出
口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
二、 合并财务报表范围
本集团合并财务报表范围包括包括 87 家子公司，其中二级子公司 13 户；三级子公
司 26 户；四级子公司 32 户；五级子公司 14 户；六级子公司 2 户（上年集团合并财务报
表范围包括 78 家子公司）。与上年相比，本年新设立长沙石基软件有限公司、Shiji
Korea Ltd.、Shiji Vietnam Limited、Shiji Denmark ApS、Shi ji (Canada) Inc.、
北京中长元点科技有限公司、青岛海石智能系统有限公司、青岛海石信息技术有限公司
共 8 家公司；本年因非同一控制下企业合并增加北京银科环企旅行社有限公司、ICE
PORTAL INC.、Quick Check Ltd.、Shiji (UK) Limited、My Check LLC、Touch peak
Software Inc.、青岛海信智能商用系统股份有限公司共 7 家公司，其中 My Check( UK)
Limited、My Check LLC 为 Quick Check Ltd 下属子公司；本年注销 Snapshot Poland
sp.z.o.o、Snapshot Deutschland GmbH、Straight Shots.r.o、北京微店互联网服务有
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
限 公 司 共 4 家 公 司 ， 因 ICE PORTAL INC. 、 Touchpeak Software Inc. 吸 收 合 并 进
shiji(US)导致减少 2 家。
详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内
容。
三、 财务报表的编制基础
（1）编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布
的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述
会计政策和会计估计编制。
（2）持续经营
本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，不存在可能导致对本集团自报表
期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，认为以持续经营为基础编
制财务报表是合理的。
四、 重要会计政策及会计估计
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本
集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。
3. 营业周期
本集团的营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合
并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对
价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日
以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金
或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中
发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一
单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份
额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份
额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对
价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外
收入。
6. 合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按
照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵
销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合
收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东
损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳
入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视
同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在
取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分
步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最
终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集
团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债
并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达
到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最
终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，
应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权
之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、
负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应
在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易
分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于
购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公
允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方
的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的
其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受
益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报
表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算
的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存
收益。
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务
报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取
得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日
或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，
同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当
期投资损益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子
公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项
处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价
款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综
合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
7. 现金及现金等价物
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之
现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动
风险很小的投资。
8. 外币业务和外币财务报表折算
（1）外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负
债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差
额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资
本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权
益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用
项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综
合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现
金的影响额，在现金流量表中单独列示。
9. 金融资产和金融负债
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1） 金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分
类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理
该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，
在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此
类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本
进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之
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间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损
益。
本集团将同时符合下列条件的债权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出
售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅
为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初
始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，
除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产
生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合
收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。
本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利
率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初
始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，
在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
初始确认时，可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关
交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期
损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转
入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收
益中转出，计入留存收益。
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接
计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
2） 金融资产转移的确认依据和计量方法
本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量
的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险
和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。
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金融资产转移满足上述②、③点的，除应当终止确认该金融资产外，还应将转移中产
生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放
弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，
并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企
业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移
而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的
金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金
和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终
止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而
收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对
应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金
流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融
资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（2）金融负债
1） 金融负债分类、确认依据和计量方法
本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债和其他金融负债。
本集团初始确认金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融负
债，相关交易费用应当直接计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确
认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金
融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或
损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债：除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负
债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属
于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；
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③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷
款的贷款承诺。
对以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
对不符合终止确认条件的金融资产转移继续确认所转移的金融资产整体，因资产转
移而收到的对价，在收到时确认为一项金融负债。该金融负债与被转移金融资产分别确
认和计量，不相互抵销。在后续会计期间，继续确认该金融资产产生的收入或利得以及
该金融负债产生的费用或损失。
对因继续涉入被转移金融资产形成的有关资产确认相关收益，对继续涉入形成的有
关负债确认相关费用。按继续涉入程度继续确认的被转移金融资产应根据所转移金融资
产的原性质及其分类，继续列报于资产负债表中的贷款、应收款项等。相关负债应当根
据被转移的资产是按公允价值计量还是摊余成本计量予以计量，使得被转移资产和相关
负债的账面价值：①被转移的金融资产以摊余成本计量的，等于企业保留的权利和义务
的摊余成本；②被转移金融资产以公允价值计量的，等于企业保留的权利和义务按独立
基础计量的公允价值。如果所转移的金融资产以摊余成本计量，确认的相关负债不得指
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益。
2） 金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且
新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时
确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终
止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负
债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场
的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且
有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个
层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输
入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量
整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
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（4）金融资产和金融负债的抵销
本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足
下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金
额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时
变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免
以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可
能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团
自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金
或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资
产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发
行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工
具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工
具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完
全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的
价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和
金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担
了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义
务，则该工具应当分类为金融负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损
失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。
金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销
时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
（6）金融资产减值
本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的
信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之
间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进
行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未
来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增
加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损
失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团
按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始
确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣
除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照
其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款和应收款项融资，无论
是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险
特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和
计提方法详见本附注 “四、10、应收款项坏账损失”相关内容披露。
本集团将计提或转回的坏账损失计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将损失或利得计入当期损益的同时调整其他
综合收益。
10. 应收款项损失准备
本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成
分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。同
时按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融
资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始
确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损
失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于
整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
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信用风险自初始确认后是否显著增加的判断：本集团通过比较金融工具在初始确认
时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的
违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在
资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后
并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不
必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
本集团每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增
加。如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始
确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加，予
以单项评估信用风险。除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将
金融资产划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。
以组合为基础的评估：对于应收款项，本集团在单项单项认定预期信用减值风险基
础上，按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期及与公司的关联关系为共同风
险特征，对应收款项进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
预期信用损失计量：预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用
损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所
有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前
应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用
减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计
记录。
本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据
批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记 “应收账款”或“其他应收款”等。若核销
金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。
本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息进行测算，本集团
按以下方法确认预期信用减值损失：
（1） 单项金额重大并单独计提损失准备的应收款项
单项金额重大的判断 本集团将占应收款项比重超过 30%的单个客户应收款项确认为
依据或金额标准 单项金额重大的应收款项。
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本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测
单项金额重大并单项 试信用风险未显著增加的应收款项，包括在具有类似信用风险
计提损失准备的计提 特征的组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收
方法 款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进
行减值测试。
（2） 按信用风险特征组合计提损失准备的应收款项
组合名称 损失准备计提方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
组合 1（计算机及服务行业）
济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期
组合 2（商品批发行业）
信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合 3（备用金组合） 预期信用风险较小，不计提减值准备；当有证据表明
信用风险显著增加时，则单项认定考虑预期信用风险
组合 4（内部关联方组合）
减值损失。
11. 应收款项融资
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且本集团管理此类金融资产的业务
模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本集团将
其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采
用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变
动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综
合收益转出，计入当期损益。
12. 存货
本集团存货主要包括日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的
在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值
易耗品、库存商品、在建系统集成项目成本、发出商品等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，根据业务
的不同分别采用加权平均法或个别计价法确定其实际成本，低值易耗品于领用时按一次
摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按
该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材
料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成
本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
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13. 长期股权投资
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投
资。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该
安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权
时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要
综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和
经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人
员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的
长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值
的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数
的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在
取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例
如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一
揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览
交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账
面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期
股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整
资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成
本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应
在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。
例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属
于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于
一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法
核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关
其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负
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债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价
值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按
照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发
行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或
协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的
长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成
本的方法。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核
算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成
本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣
告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相
应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份
额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会
计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比
例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用
权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入
所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损
益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后
的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公
允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其
他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同
的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被
投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置
对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；
处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金
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融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，
剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项
交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧
失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置
的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权
时再一并转入丧失控制权的当期损益。
14. 投资性房地产
本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物等。采用成本模式
计量。
本集团投资性房地产采用年限平均法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使
用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
类别 折旧年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
土地使用权 40-50 0 2-2.5
房屋建筑物 20-35 5 2.71-4.75
15. 固定资产
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管
理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。本集团固定资产单位价值 5,000 元以上
的，按年限平均法计提折旧；自 2015 年 5 月起，单位价值 5,000 元（含）以下的固定资
产，采用加速折旧法一次性计提折旧。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以
确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备、办公设备及家具等。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定
资产计提折旧。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：
序号 类别 折旧年限(年) 预计残值率(%) 年折旧率(%)
1 房屋及建筑物 5-50 5 1.90-19.00
2 电子设备 3-5 5 19.00-31.67
3 运输设备 5-10 5 9.5-19.00
4 办公设备及家具 5 5 19.00
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本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行
复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
16. 在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，
按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定
资产原值差异进行调整。
17. 借款费用
发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或
者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、
借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已
经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售
状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产
在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的
资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息
收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支
出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本
化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
18. 无形资产
本集团无形资产包括土地使用权、商标权、专利技术、非专利技术、软件著作权
等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其
他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际
成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合
并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行
初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、
合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其
受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及
摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
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研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发
阶段的支出计入当期损益：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在
市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能
力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
19. 长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、
固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产
等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定
的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上
述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
20. 长期待摊费用
本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1
年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目
不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
21. 职工薪酬
本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利等。
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险
费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提
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供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益
或相关资产成本。
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，按照公司承担的风险和
义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会
计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损
益或相关资产成本。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供
服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计
负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
22. 预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相
关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义
务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，
按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定
能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
23. 股份支付
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的
公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权
的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入
相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负
债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成
本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行
权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承
担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，
其变动计入当期损益。
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本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除
外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条
件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。
24. 收入确认原则和计量方法
本集团的营业收入主要包括销售自行开发研制的软件产品收入、销售商品收入、系
统集成收入、技术支持与维护收入、一次性技术开发收入、让渡资产使用权收入、业务
推广费收入。收入确认政策如下：
（1）销售自行开发研制的软件产品收入
自行开发研制的软件产品是指公司拥有著作权，销售时不转让所有权的软件产品。
对于不需要安装就可以使用的软件产品，本集团在已将软件产品使用权上的主要风
险和报酬转给购货方；本集团既没有保留与使用权相联系的继续管理权；也没有对已售
出的软件产品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够
可靠地计量时，确认收入实现。
对于系统集成中的软件产品收入，按系统集成收入确认的原则确认。
（2）销售商品收入
本集团已将外购商品的所有权的主要风险和报酬转给购货方；既没有保留与所有权
相联系的继续管理权；也没有对已售出的所有权实施控制；与交易相关的经济利益能够
流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
对于系统集成中的外购商品收入，按系统集成收入确认的原则确认。
（3）系统集成收入
系统集成包括外购商品、自行开发软件产品的销售及安装。
本集团在将系统集成中外购商品的所有权、自行开发研制的软件产品使用权上的主
要风险和报酬转给购货方，本集团既没有保留与所有权及使用权相联系的继续管理权；
也没有对已售出的使用权及所有权实施控制；系统安装调试完毕并取得购货方的确认；
与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入
实现。
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（4）技术支持与维护收入
技术支持与维护主要是指根据合同规定向用户提供的后续服务，后续服务包括系统
维护、技术与应用咨询、产品升级等。
本集团在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据后，根据与用户签订的技术支
持与维护合同规定的维护期间及合同总金额，按提供技术支持与维护的进度确认技术与
维护收入。
（5）一次性技术开发收入
一次性技术开发主要是指根据本集团客户的要求对自行开发研究的软件进行再次开
发，向客户一次性收取的技术开发费。
本集团在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据，项目完工时确认收入的实
现。
（6）让渡资产使用权收入
让渡资产使用权收入包括资金使用费收入等。
本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让
渡资产使用权收入。
（7）业务推广费收入
业务推广费收入主要是指在使用本公司产品的商户系统中安装架设支付宝或微信支
付通道，为支付宝或微信的支付提供推广和安装服务，支付宝或微信向本公司支付一定
的推广和服务费
25. 政府补助
本集团的政府补助包括从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。其中，与资产
相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府
文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归
类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨
付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价
值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照系统、合理的
方法计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将
尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延
收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补
助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补
助，计入营业外收支。
本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将
贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供
贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性
优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。
本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行
会计处理：
1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
26. 递延所得税资产和递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值
的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的
可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不
确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏
损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应
的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税
负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应
纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
27. 租赁
本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值
与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租
赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成
本或当期损益。
28. 重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
新金融工具准则：本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于
2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会 注1
计准则第 24 号—套期保值》和《企业会计准则第 37 号—金 第 六 届 董 事 会
融工具列报》（以下合称新金融工具准则） 2019 年第一次临
财务报表格式修订：本集团编制 2019 年年度财务报表已执行 时会议
财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度
一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）及财政 注2
部于 2019 年 9 月 19 日颁布的《关于修订印发合并财务报表
格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）
《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》 —
注3
《企业会计准则第 12 号——债务重组》 —
注 1：新金融工具准则
根据新金融工具准则的相关规定，本集团对于首次执行该准则的累积影响数调整
2019 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整比较财务报表数据。于2019
年 1 月 1 日，本集团对财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规
定进行分类和计量的结果对比表：
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
原金融工具准则 新金融工具准则
科目 计量类别 账面价值 科目 计量类别 账面价值
货币资金 摊余成本 5,767,644,803.85
货币资金 摊余成本 5,767,644,803.85 以公允价值计量且其变
交易性金融资产 0.00
动计入当期损益
应收账款 摊余成本 465,204,002.88
应收账款 摊余成本 465,204,002.88 以公允价值计量且其变
应收款项融资 0.00
动计入其他综合收益
其他应收款 摊余成本 45,835,148.08 其他应收款 摊余成本 45,835,148.08
以公允价值计量且其变
其他流动资 交易性金融资产 97,250,000.00
摊余成本 231,560,986.58 动计入当期损益
产
其他流动资产 摊余成本 134,310,986.58
应收票据 摊余成本 0.00
应收票据 摊余成本 1,467,000.00 以公允价值计量且其变
应收款项融资 1,467,000.00
动计入其他综合收益
注 2：会计报表披露格式变更
根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
〔2019〕6 号），以及企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行
了修订。本集团已按要求执行该通知，并按照通知的衔接规定对比较财务报表进行调
整，具体如下：
项目 新文件报表名称 旧文件报表名称 变化情况
“应收票据及应收账款”
—应收票据
应收票据及应收 项目归至“应收票据”
—应收账款
账款 “应收账款”“应收款项
—应收款项融资
资产负债表 融资”
“应付票据及应付账款”
—应付票据 应付票据及应付
项目归至“应付票据”及
—应付账款 账款
“应付账款”项目
本集团据此将可比期间的受重要影响的项目名称和金额调整内容列示如下：
项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
应收账款 0.00 465,204,002.88 465,204,002.88
应收款项融资 0.00 1,467,000.00 1,467,000.00
应收票据及应收账款 466,671,002.88 -466,671,002.88 0.00
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
应付账款 0.00 135,483,875.06 135,483,875.06
应付票据 0.00 14,624,355.66 14,624,355.66
应付票据及应付账款 150,108,230.72 -150,108,230.72 0.00
注 3：本集团因执行非货币性资产交换准则及债务重组准则采用未来适用法，在报
告期本集团未发生非货币资产交换及债务重组事项，因执行相应准则对本集团无影响。
（2）重要会计估计变更
2019 年 1 月 17 日，本公司召开第六届董事会 2019 年第一次临时会议，审议通过了
《关于公司会计估计变更的议案》，同意相关会计估计变更。本次会计估计变更经董事
会审议通过之日起生效。
1）会计估计变更的原因
随着集团业务发展，合并报表范围内公司间的往来较为频繁。为客观、公正的反映
个别报表的财务状况，简化集团与各子公司之间的核算流程，集团将变更应收款项计提
损失准备的会计估计，对合并范围内公司间形成的应收账款和其他应收款划分为合并报
表范围内关联方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提损失准备；测试后有
客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提损
失准备，计入当期损益。
2）变更前后采用的会计估计对比
变更前坏账政策 变更后坏账政策
项目
计提方法 计提比例 计提方法 计提比例
内部关联方组合 余额百分比法 5% 参见附注“四、10” 0%
注：上述会计估计变更采用未来适用法，对合并报表净利润影响金额为 0.00 元，对
母公司净资产影响金额为 120,520,684.79 元；对合并净资产影响金额为 0.00 元，对母
公司净资产影响金额为 120,520,684.79 元。
（3）2019 年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目
情况
1）合并资产负债表 单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产： — — —
货币资金 5,767,644,803.85 5,767,644,803.85 0.00
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
交易性金融资产 0.00 97,250,000.00 97,250,000.00
应收票据 1,467,000.00 0.00 -1,467,000.00
应收账款 465,204,002.88 465,204,002.88 0.00
应收款项融资 0.00 1,467,000.00 1,467,000.00
预付款项 50,454,415.43 50,454,415.43 0.00
其他应收款 112,994,984.90 112,994,984.90 0.00
其中：应收利息 67,159,836.82 67,159,836.82 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
存货 332,529,942.87 332,529,942.87 0.00
其他流动资产 231,560,986.58 134,310,986.58 -97,250,000.00
流动资产合计 6,961,856,136.51 6,961,856,136.51 0.00
非流动资产： — — —
可供出售金融资产 3,206,655.79 0.00 -3,206,655.79
长期股权投资 426,420,725.56 426,420,725.56 0.00
其他非流动金融资产 0.00 3,206,655.79 3,206,655.79
投资性房地产 52,245,113.70 52,245,113.70 0.00
固定资产 320,198,940.86 320,198,940.86 0.00
在建工程 80,128,551.80 80,128,551.80 0.00
无形资产 665,367,512.13 665,367,512.13 0.00
开发支出 13,383,741.22 13,383,741.22 0.00
商誉 1,628,798,365.20 1,628,798,365.20 0.00
长期待摊费用 2,481,770.53 2,481,770.53 0.00
递延所得税资产 56,667,961.64 56,667,961.64 0.00
其他非流动资产 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00
非流动资产合计 3,266,399,338.43 3,266,399,338.43 0.00
资产总计 10,228,255,474.94 10,228,255,474.94 0.00
流动负债： — — —
应付票据 14,624,355.66 14,624,355.66 0.00
应付账款 135,483,875.06 135,483,875.06 0.00
预收款项 543,299,282.84 543,299,282.84 0.00
应付职工薪酬 164,160,629.06 164,160,629.06 0.00
应交税费 180,858,297.95 180,858,297.95 0.00
其他应付款 255,058,287.34 255,058,287.34 0.00
其中：应付利息 2,962,485.74 2,962,485.74 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 192,051.65 192,051.65 0.00
其他流动负债 2,081,250.00 2,081,250.00 0.00
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动负债合计 1,295,758,029.56 1,295,758,029.56 0.00
非流动负债： — — —
长期应付款 121,540.00 121,540.00 0.00
递延收益 1,066,666.67 1,066,666.67 0.00
递延所得税负债 38,998,207.74 38,998,207.74 0.00
非流动负债合计 40,186,414.41 40,186,414.41 0.00
负债合计 1,335,944,443.97 1,335,944,443.97 0.00
所有者权益： — — —
股本 1,066,903,353.00 1,066,903,353.00 0.00
资本公积 4,074,082,072.08 4,074,082,072.08 0.00
其他综合收益 303,673,134.85 303,673,134.85 0.00
盈余公积 38,278,825.78 38,278,825.78 0.00
未分配利润 2,826,287,929.62 2,826,287,929.62 0.00
归属于母公司股东权益合计 8,309,225,315.33 8,309,225,315.33 0.00
少数股东权益 583,085,715.64 583,085,715.64 0.00
股东权益合计 8,892,311,030.97 8,892,311,030.97 0.00
负债和股东权益总计 10,228,255,474.94 10,228,255,474.94 0.00
2）母公司资产负债表 单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产： — — —
货币资金 8,596,869.32 8,596,869.32 0.00
应收账款 52,890,217.90 52,890,217.90 0.00
预付款项 918,663.30 918,663.30 0.00
其他应收款 2,240,499,194.73 2,240,499,194.73 0.00
其中：应收利息 0.00 0.00 0.00
应收股利 51,998,479.31 51,998,479.31 0.00
存货 146,306,435.69 146,306,435.69 0.00
其他流动资产 20,617,512.82 20,617,512.82 0.00
流动资产合计 2,469,828,893.76 2,469,828,893.76 0.00
非流动资产： — — —
长期股权投资 2,335,763,176.09 2,335,763,176.09 0.00
固定资产 88,967,122.65 88,967,122.65 0.00
无形资产 4,968,950.30 4,968,950.30 0.00
递延所得税资产 19,793,505.78 19,793,505.78 0.00
其他非流动资产 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
非流动资产合计 2,466,992,754.82 2,466,992,754.82 0.00
资产总计 4,936,821,648.58 4,936,821,648.58 0.00
流动负债： — — —
应付账款 249,931,566.39 249,931,566.39 0.00
预收款项 136,043,101.42 136,043,101.42 0.00
应付职工薪酬 35,140,725.36 35,140,725.36 0.00
应交税费 2,855,269.33 2,855,269.33 0.00
其他应付款 1,148,476,137.56 1,148,476,137.56 0.00
其中：应付利息 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 2,081,250.00 2,081,250.00 0.00
流动负债合计 1,574,528,050.06 1,574,528,050.06 0.00
非流动负债： — — —
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00
负债合计 1,574,528,050.06 1,574,528,050.06 0.00
所有者权益： — — —
股本 1,066,903,353.00 1,066,903,353.00 0.00
资本公积 1,695,060,742.80 1,695,060,742.80 0.00
盈余公积 125,916,678.51 125,916,678.51 0.00
未分配利润 474,412,824.21 474,412,824.21 0.00
股东权益合计 3,362,293,598.52 3,362,293,598.52 0.00
负债和股东权益总计 4,936,821,648.58 4,936,821,648.58 0.00
五、 税项
1. 主要税种及税率
税种 计税依据 税率
注1
增值税 应税收入 3%、6%、11%、13%、16%
注2
城市维护建设税 实际缴纳的流转税 1%、5%、7%
教育费附加 实际缴纳的流转税 3%
地方教育费附加 实际缴纳的流转税 2%
企业所得税 应纳税所得额 注3
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
注 1：安装及技术支持与维护收入增值税销项税税率为 6%，不动产租赁业务增值税
销项税税率为 10%/11%，其他增值税销项税税率均为 13%/16%，其中连边科技为小规模纳
税人增值税税率为 3%；本集团根据增值税不同业务适用的税率计算的增值税销项税额，
扣除可抵扣的进项税后的差额计算缴纳增值税，当销项税额小于可抵扣的进项税额时结
转至留底税额，并根据预计的可留底税额及预交的增值税可抵扣的时间长短重分类至
“其他流动资产”或“其他非流动资产”列报。
根据财政部/税务总局/海关总署公告 2019 年第 39 号文的规定，纳税人发生增值税
应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%，本通知从 2019 年 4
月 1 日起执行。
注 2：上海石基按照 1%的税率缴纳城市建设维护税，上海正品按照 5%的税率缴纳城
市建设维护税，其他境内子公司按照 7%的税率缴纳城市建设维护税。
注 3:本集团内各企业 2019 年度适用的所得税税率情况如下：
实际执行
纳税主体名称 本附注简称
所得税税率
北京中长石基信息技术股份有限公司 公司或本公司 15.00%
上海石基信息技术有限公司 上海石基 25.00%
上海正品贵德软件有限公司 上海正品 15.00%
北京石基昆仑软件有限公司 石基昆仑 15.00%
杭州西软科技有限公司 西软科技 25.00%
杭州西软信息技术有限公司 西软信息 15.00%
杭州连边科技有限公司 连边科技 5.00%
北京中长石基软件有限公司 石基软件 25.00%
北海石基信息技术有限公司 北海石基 6.00%
北海环企软件科技有限公司 北海环企 25.00%
北京银科环企旅行社有限公司 北京环企 25.00%
北京宝库在线技术有限公司 宝库在线 25.00%
北京绿行者旅行社有限公司 绿行者 25.00%
北海乐宿国际旅行社有限公司 北海乐宿 10.00%
银石科技有限公司 银石科技 7.50%
南京银石计算机系统有限公司 银石计算机 15.00%
南京银石支付系统科技有限公司 银石支付 15.00%
南京银石电脑系统工程有限公司 银石电脑 25.00%
长沙石基软件有限公司 长沙石基 25.00%
中国电子器件工业有限公司 中电器件 25.00%
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
实际执行
纳税主体名称 本附注简称
所得税税率
香港精密模具有限公司 香港精模 16.50%
北京中长商通科技有限公司 中长商通 25.00%
北京阳光物业管理有限公司 阳光物业 25.00%
北京中长元点科技有限公司 中长元点 5.00%
深圳市思迅软件股份有限公司 思迅软件 15.00%
深圳市思迅网络科技有限公司 思迅网络 25.00%
深圳市奥凯软件有限公司 奥凯软件 0.00%
南京客至软件有限公司 南京客至 15.00%
石基商用信息技术有限公司 石基商用 7.50%
北京商用星联信息科技有限公司 商用星联 12.50%
青岛海信智能商用系统股份有限公司 青岛海信 15.00%
青岛海石智能系统有限公司 海石智能 25.00%
青岛海石信息技术有限公司 海石信息 25.00%
百望金税科技有限公司 百望金税 3.00%
敏付科技有限公司 敏付科技 25.00%
北京航信华仪软件技术有限公司 航信华仪 25.00%
石基（香港）有限公司 石基香港 16.50%
Shiji Information Technology (Hong Kong)
Shiji Information 16.50%
Ltd
Infrasys Singapore Pte Ltd Infrasys Singapore 17.00%
Infrasys (HK) Limited Infrasys(HK) 16.50%
Pos Master Ltd Pos Master 16.50%
现化电脑系统（北京）有限公司 现化电脑 25.00%
北京现化信息技术有限公司 现化信息 25.00%
Shiji (Macau) Limited Shiji (Macau) 12.00%
Horwath Consulting Services Asia Pacific
Horwath 16.50%
Limited
Horwath Asia Pacific (Singapore) Pte Ltd Horwath Asia 17.00%
浩华管理顾问（北京）有限公司 浩华管理(北京） 25.00%
浩华管理顾问(深圳)有限公司 浩华管理(深圳） 10.00%
广州万迅电脑软件有限公司 广州万迅 15.00%
Shiji Retail Information Technology Co.
石基零售 0.00%
Ltd.
北京石基大商信息技术有限公司 石基大商 15.00%
43
北京中长石基信息技术股份有限公司财务报表附注
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
实际执行
纳税主体名称 本附注简称
所得税税率
北京富基融通信息技术有限公司 北京富基 0.00%
北京长京益康信息科技有限公司 长益科技 15.00%
北京长益联合信息科技有限公司 长益联合 10.00%
上海时运信息技术有限公司 上海时运 15.00%
广州合光信息科技有限公司 广州合光 15.00%
Galasys Plc PLC 20.00%
Galasys Holdings Ltd Galasys Holdings 0.00%
Galasys Solutions (MSC) SdnBhd Galasys Solutions 20.00%
Galasys GLT Sdn Bhd Galasys GLTSdn 20.00%
Galasys Solutions (UK) Limited Galasys Solutions (UK) 0.00%
I Logic Solutions Sdn Bhd I Logic 20.00%
Galasys Technologies (HK) Limited Galasys HK 16.50%
银科环企软件（苏州）有限公司 苏州环企 15.00%
Shiji (Singapore) Pte Ltd Shiji (Singapore) 17.00%
Shiji Malaysia Sdn Bhd Shiji Malaysia 24.00%
Shiji India LLP Shiji India 31.20%
Shiji Japan 株式会社 Shiji Japan 30.62%
Shiji Korea Ltd. Shiji Korea 25.00%
Shiji (Thailand) Limited Shiji (Thailand) 20.00%
Shiji Middle East-FZ
Shiji Middle East-FZ LLC 0.00%
LLC
Shiji Vietnam Limited Shiji Vietnam 20.00%
Quick Check Ltd. Quick Check 23.00%
My Check LLC My Check 21.00%
Shiji (UK) Ltd Shiji (UK) 19.00%
ShiJi (Australia) Pty Ltd ShiJi (Australia) 30.00%
CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMAO S.A. CONCEPTEK 22.50%
Shiji Slovakia s.r.o Shiji Slovakia 21.00%
Shiji Denmark ApS Shiji Denmark 22.00%
Shiji (Canada) Inc Shiji (Canada) 28.00%
Shiji GmbH Shiji GmbH 25.00%
Shiji Poland Shiji Poland 19.00%
Shiji Deutschland GmbH Deutschland GmbH 30.18%
Shiji Information Technology, S.A. Shiji Spain 25.00%
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北京中长石基信息技术股份有限公司财务报表附注
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
实际执行
纳税主体名称 本附注简称
所得税税率
Review Pro Inc Review Pro 21.00%
Review Pro Asia Pacific Pte Ltd Review ProAsia 17.00%
Shiji (US) Inc Shiji (US) Inc 21.00%
StayNTouch Inc StayNTouch Inc 21.00%
2. 税收优惠
（1）享受的企业所得税优惠政策
1）享受所得税税率 15.00%的优惠企业情况
本公司及上海正品、石基昆仑、西软信息、青岛海信、银石计算机、银石支付、思
迅软件、南京客至、广州万讯、石基大商、广州合光、上海时运、长益科技、苏州环企
为高新技术企业，享受企业所得税税率为 15.00%的优惠。
2）实际执行所得税税率 0.00%、7.5%、12.50%的情况
北京富基、奥凯软件、银石科技、石基商用、商用星联系为软件企业，根据“财税
[2012]27 号”文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通
知》的规定：“在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征
企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满
为止。”其中北京富基、奥凯软件属于第二年免征企业所得税，实际执行的企业所得税
税率为 0.00%；商用星联本年属于减半征收期的第二年，实际执行的企业所得税税率为
12.50%；银石科技、石基商用本年属于减半征收期的第一年，同时根据“北银国税函
{2015}2 号”文减免公司 2014 年度至 2020 年度地方分享企业所得税部分，实际执行的
企业所得税税率为 7.5%。
Shiji Retail 系在英属开曼群岛注册的公司，Galasys Holdings 系在英属维尔京群
岛注册的公司，Galasys Solutions (UK)系在英国注册的公司，Shiji Middle East-
FZLLC 系在迪拜注册的公司，依据当地政策 2019 年度收益免征所得税，实际执行的所得
税税率为 0.00%。
3）实际执行所得税税率 3.00%、5.00%、10.00%的情况
北海乐宿、长益联合、浩华管理(深圳)、连边科技、中长元点、百望金税系小型微
利企业，根据“财税[2019]13 号”《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减
免政策的通知》规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按
25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元
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北京中长石基信息技术股份有限公司财务报表附注
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，
北海乐宿、长益联合、浩华管理(深圳)2019 年实际执行的企业所得税税率为 10%，连边
科技、中长元点 2019 年实际执行的企业所得税税率为 5%；其中百望金税根据“北银国
税函{2015}2 号”文减免公司 2014 年度至 2020 年度地方分享企业所得税部分，2019 年
实际执行的企业所得税税率为 3%。
4）所得税税率实际执行 6.00%的情况
北海石基为国家重点软件企业，根据“财税[2012]27 号”文《关于进一步鼓励软件
产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》第四条的规定，减按 10%征收企业所
得税，同时根据“桂政发[2014]5 号”文《广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促
进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》第六条第二项，减免公司 2019 年度
地方分享企业所得税部分，北海石基 2019 年度实际执行的企业所得税税率为 6.00%。
（2）增值税优惠政策
根据财政部/税务总局/海关总署公告 2019 年第 39 号文的规定，纳税人发生增值税
应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%，本通知从 2019 年 4
月 1 日起执行；另自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业
纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。
基于上述税收政策调整，同时根据“国发[2000]18 号”文《鼓励软件产业和集成电
路产业发展的若干政策》及“国发[2011]4 号”《关于印发进一步鼓励软件产业和集成
电路产业发展若干政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软
件产品，在 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 1 日按 16%的法定税率征收增值税，2019 年
4 月 1 日之后按 13%的法定税率征收增值税，以实际超过 3%的部分即征即退，自行开发
软件产品销售实际税负为 3%。
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
六、合并财务报表主要项目注释
下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2019 年 1 月 1 日，
“年末”系指 2019 年 12 月 31 日，“本年”系指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上
年” 系指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。
1. 货币资金
项目 年末余额 年初余额
库存现金 179,984.07 172,385.48
银行存款 5,193,395,374.50 5,756,886,989.62
其他货币资金 17,235,998.71 8,704,697.80
其他 0.00 1,880,730.95
合计 5,210,811,357.28 5,767,644,803.85
其中：存放在境外的款项总额 201,324,601.17 199,778,564.02
注 1：年末所有权或使用权受到限制的货币资金余额为 1,549,568,878.10 元，系银
行承兑汇票保证金 4,646,042.29 元、维修基金账户 2,701,282.03 元、履约保函保证金
3,518,605.00 元、诉前财产保全 340,738.19 元、支付业务保证金 1,500,000.00 元、商
业信用卡抵押 698,376.30 元。其他货币资金系存放与支付宝账户余额，使用不受限制。
注 2:银行存款中包含三个月以上定期存款 1,536,163,834.29 元。
2. 交易性金融资产
项目 年末余额 年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益
57,201,377.72 97,250,000.00
的金融资产
其中：债务工具投资 57,201,377.72 97,250,000.00
3. 应收票据
（1） 应收票据分类列示
项目 年末余额 年初余额
银行承兑汇票 0.00 0.00
商业承兑汇票 200,000.00 0.00
合计 200,000.00 0.00
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（2） 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
项目 年末终止确认金额 年末未终止确认金额
银行承兑汇票 5,836,947.00 0.00
（3） 按坏账计提方法分类列示
年末余额
类别 账面余额 损失准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项认定 200,000.00 100.00 0.00 0.00 200,000.00
(续)
年初余额
类别 账面余额 损失准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项认定 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
按单项计提应收票据损失准备
年末余额
名称
账面余额 损失准备 计提比例（%） 计提理由
单项认定 200,000.00 0.00 0.00 低风险
（4） 本年计提、收回、转回的应收票据损失准备
本年变动金额
类别 年初余额 年末余额
计提 收回或转回 转销或核销
单项认定 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. 应收账款
（1） 应收账款按坏账计提方法分类列示
年末余额
账面余额 损失准备
类别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
按信用风险特征组合计提损
701,117,896.32 89.81 94,461,884.61 13.47 606,656,011.71
失准备的应收账款
其中:组合 1 626,908,462.23 80.30 84,337,983.86 13.45 542,570,478.37
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
年末余额
账面余额 损失准备
类别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
组合 2 74,209,434.09 9.51 10,123,900.75 13.64 64,085,533.34
单项金额不重大但单项计提
79,512,832.92 10.19 52,618,145.49 66.18 26,894,687.43
损失准备的应收账款
合计 780,630,729.24 100.00 147,080,030.10 — 633,550,699.14
(续)
年初余额
账面余额 损失准备
类别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
按信用风险特征组合计提
506,561,452.01 87.17 65,884,570.50 13.01 440,676,881.51
损失准备的应收账款
其中:组合 1 410,543,112.61 70.65 55,767,848.52 13.58 354,775,264.09
组合 2 96,018,339.40 16.52 10,116,721.98 10.54 85,901,617.42
单项金额不重大但单项计
74,559,726.68 12.83 50,032,605.31 67.10 24,527,121.37
提损失准备的应收账款
合计 581,121,178.69 100.00 115,917,175.81 — 465,204,002.88
1） 按单项计提应收账款损失准备
年末余额
名称
账面余额 损失准备 计提比例（%）
单项金额不重大但单项计
79,512,832.92 52,618,145.49 66.18
提损失准备的应收账款
2） 按组合计提应收账款损失准备
组合 1,计算机应用及服务行业按账龄分析法计提损失准备的应收账款
年末余额
账龄
账面余额 损失准备 计提比例（%）
1 年以内 399,133,147.58 15,711,509.40 3.94
1-2 年 126,282,799.48 12,628,279.97 10.00
2-3 年 38,989,132.51 7,797,826.50 20.00
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
年末余额
账龄
账面余额 损失准备 计提比例（%）
3-4 年 19,098,645.96 9,549,322.98 50.00
4-5 年 16,443,620.34 11,689,928.65 71.09
5 年以上 26,961,116.36 26,961,116.36 100.00
合计 626,908,462.23 84,337,983.86 —
组合 2,商品批发行业按账龄分析法计提损失准备的应收账款
年末余额
账龄
账面余额 损失准备 计提比例（%）
1 年以内 64,308,832.00 643,088.32 1.00
1-2 年 5,522.94 1,656.88 30.00
2-3 年 831,847.20 415,923.60 50.00
3 年以上 9,063,231.95 9,063,231.95 100.00
合计 74,209,434.09 10,123,900.75 —
（2） 应收账款按账龄列示
账龄 年末余额
1 年以内 504,133,157.37
1-2 年 131,328,775.11
2-3 年 43,532,822.93
3-4 年 24,664,514.22
4-5 年 27,897,736.93
5 年以上 49,073,722.68
合计 780,630,729.24
（3） 本年应收账款损失准备情况
本年变动金额
类别 年初余额 合并范围 转销或核 年末余额
计提
变动 销
按信用风险特征组合计提
65,884,570.50 21,465,944.00 8,163,490.11 1,052,120.00 94,461,884.61
损失准备的应收账款
其中：组合 1 55,767,848.52 21,458,765.23 8,163,490.11 1,052,120.00 84,337,983.86
组合 2 10,116,721.98 7,178.77 0.00 0.00 10,123,900.75
50
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
本年变动金额
类别 年初余额 合并范围 转销或核 年末余额
计提
变动 销
单项金额不重大但单项计
50,032,605.31 1,956,265.48 2,331,774.70 1,702,500.00 52,618,145.49
提损失准备的应收账款
合计 115,917,175.81 23,422,209.48 10,495,264.81 2,754,620.00 147,080,030.10
（4） 本年实际核销的应收账款
公司名称 核销金额
北京石基大商信息技术有限公司 1,470,000.00
北京长京益康信息科技有限公司 824,000.00
北京长益联合信息科技有限公司 60,000.00
杭州西软科技有限公司 400,620.00
合计 2,754,620.00
（5） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
占应收账款年
损失准备
单位名称 年末余额 账龄 末余额合计数
年末余额
的比例(%)
台山核电合营有限公司 11,859,751.93 1 年以内 1.52 118,597.52
北京京东世纪贸易有限
11,003,606.78 1 年以内 1.41 110,036.07
公司
杭州淘鲜达网络科技有
9,757,492.60 1 年以内 1.25 178,774.93
限公司
财付通支付科技有限公
8,726,603.54 1 年以内 1.12 361,392.90
司
蚂蚁金服（海南）数字 1 年以内 1,688,984.64，
8,010,463.40 1.03 708,378.05
技术有限公司 1-2 年 6,321,478.76
合计 49,357,918.25 -- 6.33 1,477,179.47
5. 应收款项融资
项目 年末余额 年初余额
银行承兑汇票 1,740,228.00 1,467,000.00
商业承兑汇票 1,612,632.49 0.00
合计 3,352,860.49 1,467,000.00
51
北京中长石基信息技术股份有限公司财务报表附注
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
6. 预付款项
（1） 预付款项账龄
年末余额 年初余额
项目
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 58,336,349.00 94.47 48,948,047.76 97.01
1－2 年 2,594,126.16 4.20 1,154,993.03 2.29
2－3 年 582,808.94 0.94 69,572.95 0.14
3 年以上 242,787.34 0.39 281,801.69 0.56
合计 61,756,071.44 100.00 50,454,415.43 100.00
（2） 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况
占预付款项年末余额
单位名称 年末余额 账龄
合计数的比例(%)
KUAJING. HK LTD 19,381,443.88 1 年以内 31.38
宏泰机电科技（漳州）有限
7,526,010.96 1 年以内 12.19
公司
联想图像（天津）科技有限
6,396,113.05 1 年以内 10.36
公司
1 年以内 2,406,017.22
福建索信电子科技有限公司 4,174,171.37 6.76
1-2 年 1,768,154.15
JOY CHINA (HONGKONG)
3,836,910.00 1 年以内 6.21
LIMITED
合计 41,314,649.26 -- 66.90
7. 其他应收款
项目 年末余额 年初余额
应收利息 118,501,059.86 67,159,836.82
其他应收款 75,387,426.35 45,835,148.08
合计 193,888,486.21 112,994,984.90
7.1 应收利息
项目 年末余额 年初余额
定期存款及协定存款 116,708,816.62 67,159,836.82
其他 1,792,243.24 0.00
合计 118,501,059.86 67,159,836.82
52
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
7.2 其他应收款
（1） 其他应收款按款项性质分类
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
往来款 41,533,618.75 9,844,827.46
备用金、押金、保证金 22,796,175.63 22,203,140.39
代垫款 18,057,441.38 17,878,537.95
增值税退税款 20,564,738.99 20,092,551.05
合计 102,951,974.75 70,019,056.85
（2） 其他应收款损失准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期
损失准备 未来 12 个月预 合计
信用损失(未发生 信用损失(已发生
期信用损失
信用减值) 信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额 0.00 9,844,271.89 14,339,636.88 24,183,908.77
2019 年 1 月 1 日其他应收
— — — —
款账面余额在本年
--转入第二阶段 0.00 0.00 0.00 0.00
--转入第三阶段 0.00 0.00 0.00 0.00
--转回第二阶段 0.00 0.00 0.00 0.00
--转回第一阶段 0.00 0.00 0.00 0.00
本年计提 0.00 544,393.64 2,579,342.24 3,123,735.88
本年转回 0.00 0.00 0.00 0.00
本年转销 0.00 0.00 0.00 0.00
本年核销 0.00 64,524.00 161,139.80 225,663.80
其他变动 0.00 482,567.55 0.00 482,567.55
2019 年 12 月 31 日余额 0.00 10,806,709.08 16,757,839.32 27,564,548.40
（3） 其他应收款按账龄列示
账龄 年末余额
1 年以内 70,242,889.29
1-2 年 6,295,487.00
2-3 年 3,470,022.04
3-4 年 3,812,161.57
4-5 年 4,597,083.03
5 年以上 14,534,331.82
合计 102,951,974.75
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（4） 其他应收款损失准备情况
本年变动金额
类别 年初余额 年末余额
计提 合并范围变动 转销或核销
计算机应用及服务行业按账
5,420,174.92 1,004,760.92 482,567.55 64,524.00 6,842,979.39
龄分析法计提损失准备
商品批发行业按账龄分析法
4,424,096.97 -460,367.28 0.00 0.00 3,963,729.69
计提损失准备
单项金额不重大但单项计提
14,339,636.88 2,579,342.24 0.00 161,139.80 16,757,839.32
损失准备的应收账款
合计 24,183,908.77 3,123,735.88 482,567.55 225,663.80 27,564,548.40
（5） 本年度实际核销的其他应收款
公司名称 核销金额
银科环企软件（苏州）有限公司 161,139.80
北京石基大商信息技术有限公司 64,524.00
合计 225,663.80
（6） 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
款项 款年末余额 损失准备
单位名称 年末余额 账龄
性质 合计数的比 年末余额
例（%）
增值税退税款 退税款 20,564,738.99 1 年以内 19.98 1,028,236.95
深圳市垅运照明电器
往来款 3,000,000.00 5 年以上 2.91 3,000,000.00
有限公司
中国银联股份有限公
保证金 1,000,000.00 3-4 年 0.97 500,000.00
司
1 年以内 897,284.15
阿里云计算有限公司 往来款 907,284.15 1-2 年 5,000.00 0.88 46,364.21
2-3 年 5,000.00
南京易才人力资源有
往来款 696,208.41 1 年以内 0.68 34,810.42
限公司
合计 — 26,168,231.55 — 25.42 4,609,411.58
（7） 涉及政府补助的应收款项
其他应收款期末余额中涉及政府补助的应收款项为软件行业增值税即征即退税款，
金额为 20,564,738.99 元。
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
8. 存货
（1） 存货分类
年末余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 193,157,275.18 14,260,296.05 178,896,979.13
周转材料 4,752.81 0.00 4,752.81
在建系统集成项目成本 38,788,175.20 2,920,388.20 35,867,787.00
发出商品 129,472,745.71 60,944.98 129,411,800.73
原材料 31,438,346.44 687,374.59 30,750,971.85
委托加工物资 7,526,010.96 0.00 7,526,010.96
合计 400,387,306.30 17,929,003.82 382,458,302.48
（续）
年初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 216,788,391.45 9,282,736.72 207,505,654.73
周转材料 4,159.28 0.00 4,159.28
在建系统集成项目成本 19,346,959.01 2,163,436.77 17,183,522.24
发出商品 108,056,534.24 219,927.62 107,836,606.62
合计 344,196,043.98 11,666,101.11 332,529,942.87
（2） 存货跌价准备
本年增加 本年减少
项目 年初余额 年末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 9,282,736.72 5,700,228.55 748,368.68 1,471,037.90 0.00 14,260,296.05
在建系统集
2,163,436.77 1,808,973.01 0.00 1,052,021.58 0.00 2,920,388.20
成项目成本
发出商品 219,927.62 -158,982.64 0.00 0.00 0.00 60,944.98
原材料 0.00 842,739.14 459,251.64 614,616.19 0.00 687,374.59
合计 11,666,101.11 8,192,958.06 1,207,620.32 3,137,675.67 0.00 17,929,003.82
注：其他增加为本年合并青岛海信增加。
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（3） 存货跌价准备
项目 确定可变现净值的具体依据 本年转回或转销原因
库存商品 估计售价减去预计的销售费用及相关税费 对外销售
在建系统集成项目成本 项目预计收益扣除项目预计成本及费用 对外销售
发出商品 估计售价减去预计的销售费用及相关税费 —
9. 其他流动资产
项目 年末余额 年初余额
理财产品 54,050,257.19 81,650,000.00
待抵扣进项税 17,116,089.03 22,010,477.91
留抵进项税 12,053,574.16 10,472,476.25
预缴增值税 11,856,774.70 13,784,401.97
待摊费用 6,991,708.52 6,379,688.62
预缴企业所得税 1,543,446.71 13,941.83
保证金 500,000.00 0.00
预缴职业税 12,040.50 0.00
预缴附加税 1,699.41 0.00
合计 104,125,590.22 134,310,986.58
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10. 长期股权投资
本年增减变动 减 值
年初 计提 准 备
被投资单位 减少 权益法下确认的 其他综合收 其他权益 宣告发放现金 年末余额
余额 追加投资 减值 其他 年 末
投资 投资损益 益调整 变动 股利或利润
准备 余额
一、联营企业 426,420,725.56 588,862,894.77 0.00 -41,142,018.57 -268,720.65 162,107.59 1,527,000.00 0.00 -643,390,350.20 329,117,638.50 0.00
浙江未来酒店网络技
7,753,201.65 0.00 0.00 -3,219,094.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,534,107.07 0.00
术有限公司
迅付信息科技有限公
57,582,175.10 0.00 0.00 -33,493,485.73 44,404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,133,093.37 0.00
司
追溯云信息发展股份
0.00 100,000,000.00 0.00 2,246,080.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,246,080.74 0.00
有限公司
上海鸿鹄信息科技有
5,538,141.75 1,000,000.00 0.00 -414,505.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,123,636.51 0.00
限公司
青岛海信智能商用系
160,083,182.51 462,318,000.00 0.00 9,554,320.57 0.00 0.00 1,527,000.00 0.00 -630,428,503.08 0.00 0.00
统有限公司
北京拓易科技有限公
0.00 11,756,661.79 0.00 -2,689,478.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,067,183.10 0.00
司
科传计算机科技控股
124,402,788.72 0.00 0.00 -1,932,072.52 -170,981.35 0.00 0.00 0.00 0.00 122,299,734.85 0.00
有限公司
Kalibri Labs LLC 58,099,388.71 13,788,232.98 0.00 -11,193,783.12 -142,143.30 162,107.59 0.00 0.00 0.00 60,713,802.86 0.00
TouchpeakSoftware Inc 12,961,847.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12,961,847.12 0.00 0.00
合计 426,420,725.56 588,862,894.77 0.00 -41,142,018.57 -268,720.65 162,107.59 1,527,000.00 0.00 -643,390,350.20 329,117,638.50 0.00
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注 1：青岛海信智能商用系统有限公司本年增减变动中其他减少 630,428,503.08 元，系因 2019 年 2 月 28 日本集团之全资子公司石基
商用信息技术有限公司购买其 57.75%股权，使其成为本集团的全资子公司。
注 2：Touchpeak Software Inc 本年增减变动中其他减少 1,296,1847.12 元，系本集团之全资子公司石基香港于 2019 年 1 月 7 日购买
Touchpeak Software Inc 剩余 60%股权，使其成为本集团的全资子公司。
11. 其他非流动金融资产
（1） 股权投资情况
年末余额 年初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具 7,173,595.26 3,914,428.31 3,259,166.95 7,121,084.10 3,914,428.31 3,206,655.79
其中：按成本计量的 7,173,595.26 3,914,428.31 3,259,166.95 7,121,084.10 3,914,428.31 3,206,655.79
合计 7,173,595.26 3,914,428.31 3,259,166.95 7,121,084.10 3,914,428.31 3,206,655.79
（2） 年末重要股权投资
账面余额 减值准备 在被投资单
本年现
被投资单位 位持股比例
年初金额 本年增加 本年减少 年末金额 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额 金红利
(%)
汕头华汕电子器件有限公司 3,759,690.85 0.00 0.00 3,759,690.85 2,547,720.70 0.00 0.00 2,547,720.70 1.85 0.00
深圳京宝实业有限公司 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 59.96 0.00
天津市房地产发展（集团）股
166,707.61 0.00 0.00 166,707.61 166,707.61 0.00 0.00 166,707.61 0.01 0.00
份有限公司
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账面余额 减值准备 在被投资单
本年现
被投资单位 位持股比例
年初金额 本年增加 本年减少 年末金额 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额 金红利
(%)
Techtalk.travel GmbH 1,994,685.64 52,511.16 0.00 2,047,196.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
央联一家（北京）电子商务有
900,000.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00
限公司
合计 7,121,084.10 52,511.16 0.00 7,173,595.26 3,914,428.31 0.00 0.00 3,914,428.31 -- 0.00
（3） 减值准备计提情况
股权投资资产分类 减值准备
年初已计提减值金额 3,914,428.31
本年计提 0.00
本年减少 0.00
年末已计提减值金额 3,914,428.31
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12. 投资性房地产
项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计
一、账面原值 — — —
1.年初余额 61,771,861.94 20,599,893.49 82,371,755.43
2.本年增加金额 5,425,065.22 0.00 5,425,065.22
（1）固定资产转入 2,514,917.00 0.00 2,514,917.00
（2）企业合并增加 2,841,084.00 0.00 2,841,084.00
（3）汇率变动 69,064.22 0.00 69,064.22
3.本年减少金额 0.00 0.00 0.00
4.年末余额 67,196,927.16 20,599,893.49 87,796,820.65
二、累计折旧和累计摊销 — — —
1.年初余额 22,786,288.61 7,340,353.12 30,126,641.73
2.本年增加金额 4,182,152.53 1,404,340.39 5,586,492.92
（1）计提或摊销 2,964,979.77 1,404,340.39 4,369,320.16
（2）固定资产转入 1,158,111.59 0.00 1,158,111.59
（3）汇率变动 59,061.17 0.00 59,061.17
3.本年减少金额 0.00 0.00 0.00
4.年末余额 26,968,441.14 8,744,693.51 35,713,134.65
三、减值准备 — — —
1.年初余额 0.00 0.00 0.00
2.本年增加金额 0.00 0.00 0.00
3.本年减少金额 0.00 0.00 0.00
4.年末余额 0.00 0.00 0.00
四、账面价值 — — —
1.年末账面价值 40,228,486.02 11,855,199.98 52,083,686.00
2.年初账面价值 38,985,573.33 13,259,540.37 52,245,113.70
13. 固定资产
项目 年末账面价值 年初账面价值
固定资产 314,750,501.46 320,198,940.86
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13.1 固定资产
（1） 固定资产情况
办公设备
项目 房屋建筑物 运输设备 电子设备 机器设备 模具、仪器仪表 合计
及家具
一、账面原值 — — — — — — —
1.年初余额 422,025,766.21 10,025,979.11 64,404,026.71 33,782,837.52 0.00 0.00 530,238,609.55
2.本年增加金额 232,180.63 579,686.72 16,543,795.13 7,269,192.53 5,383,063.06 16,727,758.03 46,735,676.10
（1）购置 37,633.38 473,748.60 14,983,871.61 1,732,479.90 0.00 261,595.60 17,489,329.09
（2）企业合并增加 0.00 99,290.84 2,649,084.07 5,536,712.63 5,383,063.06 16,466,162.43 30,134,313.03
（3）汇率变动影响 194,547.25 6,647.28 -1,089,160.55 0.00 0.00 0.00 -887,966.02
3.本年减少金额 2,762,946.10 709,383.79 2,281,383.19 1,328,988.43 0.00 1,267,913.69 8,350,615.20
（1）处置或报废 248,029.10 709,383.79 2,281,383.19 1,328,988.43 0.00 1,267,913.69 5,835,698.20
（2）转入投资性房地产 2,514,917.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,514,917.00
4.年末余额 419,495,000.74 9,896,282.04 78,666,438.65 39,723,041.62 5,383,063.06 15,459,844.34 568,623,670.45
二、累计折旧 — — — — — — —
1.年初余额 129,844,323.75 8,166,207.22 42,186,379.94 29,083,718.92 0.00 0.00 209,280,629.83
2.本年增加金额 18,127,029.00 552,733.35 9,000,206.15 6,778,860.88 5,086,364.06 10,718,942.15 50,264,135.59
（1）计提 18,080,169.47 465,706.74 10,303,341.57 2,557,081.23 82,485.56 2,920,301.38 34,409,085.95
（2）企业合并增加 0.00 80,379.43 1,854,381.42 4,221,779.65 5,003,878.50 7,798,640.77 18,959,059.77
（3）汇率变动影响 46,859.53 6,647.18 -3,157,516.84 0.00 0.00 0.00 -3,104,010.13
3.本年减少金额 1,158,111.59 673,914.60 2,083,108.41 1,242,552.47 0.00 1,266,043.47 6,423,730.54
（1）处置或报废 0.00 673,914.60 2,083,108.41 1,242,552.47 0.00 1,266,043.47 5,265,618.95
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
办公设备
项目 房屋建筑物 运输设备 电子设备 机器设备 模具、仪器仪表 合计
及家具
（2）转入投资性房地产 1,158,111.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,158,111.59
4.年末余额 146,813,241.16 8,045,025.97 49,103,477.68 34,620,027.33 5,086,364.06 9,452,898.68 253,121,034.88
三、减值准备 — — — — — — —
1.年初余额 59,460.72 150,237.12 91,822.91 457,518.11 0.00 0.00 759,038.86
2.本年增加金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.本年减少金额 0.00 0.00 0.00 6,904.75 0.00 0.00 6,904.75
（1）处置或报废 0.00 0.00 0.00 6,904.75 0.00 0.00 6,904.75
4.年末余额 59,460.72 150,237.12 91,822.91 450,613.36 0.00 0.00 752,134.11
四、账面价值 — — — — — — —
1.年末账面价值 272,622,298.86 1,701,018.95 29,471,138.06 4,652,400.93 296,699.00 6,006,945.66 314,750,501.46
2.年初账面价值 292,121,981.74 1,709,534.77 22,125,823.86 4,241,600.49 0.00 0.00 320,198,940.86
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（2） 未办妥产权证书的固定资产
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
北海客户技术支持服务 一、二期同时申请，目前二期尚未施工，故未能
4,554,882.13
中心 取得房产证
恒生科技园 28 栋 36,828,586.38 目前正在办理
14. 在建工程
项目 年末余额 年初余额
在建工程 125,554,516.83 80,128,551.80
14.1 在建工程
（1） 在建工程情况
年末余额 年初余额
项目 减值准 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
芯城科技园工程 13,203,271.93 0.00 13,203,271.93 0.00 0.00 0.00
模具 826,038.59 0.00 826,038.59 0.00 0.00 0.00
办公楼改造项目 111,525,206.31 0.00 111,525,206.31 80,128,551.80 0.00 80,128,551.80
合计 125,554,516.83 0.00 125,554,516.83 80,128,551.80 0.00 80,128,551.80
（2） 重要在建工程项目本年变动情况
本年减少
工程名称 年初余额 本年增加 年末余额
转入固定资产 其他减少
芯城科技园工程 0.00 13,203,271.93 0.00 0.00 13,203,271.93
模具 0.00 826,038.59 0.00 0.00 826,038.59
办公楼改造项目 80,128,551.80 31,396,654.51 0.00 0.00 111,525,206.31
合计 80,128,551.80 45,425,965.03 0.00 0.00 125,554,516.83
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（续）
工程累计
工程 利息资 其中：本 本年利息
投入占预 资金
工程名称 预算数 进度 本化累 年利息资 资本化率
算比例 来源
（%） 计金额 本化金额 （%）
（%）
芯城科技园工程 13,418,068.93 98.40 98.00 0.00 0.00 0.00 自筹
模具 -- -- -- -- -- -- --
办公楼改造项目 220,000,000.00 50.69 25.00 0.00 0.00 0.00 自筹
合计 233,418,068.93 — — -- -- -- —
注 1：根据本集团母公司北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年第二次总裁办公会
审议通过《关于修改中电器件办公大楼改造方案的议案》和《关于办公大楼改造项目相关事
项的议案》，授权本集团董事会办理办公大楼改造过程中相关事项，并提请本集团董事会设
置专用资金账户，投资额不超过 1 亿元人民币情况下，根据本集团相关制度设置审批权限；
投资额超过 1 亿元人民币，需申请另行审批。
2018 年 2 月，经本集团母公司的总裁办公会决议通过，将办公楼改造项目投资额预算增
加至 2.2 亿元，截止本年末相关支出尚未超出预计投资额。
注 2：芯城科技园工程系从长沙高新开发区迪内斯电子科技发展有限公司购入，坐落于
长沙市岳麓区麓西大道 588 号芯城科技园 3 栋 1001，建筑面积 1722.08 平方米，房屋产权编
20180117892。本公司根据实际需要的金额对其进行装修改造，工程尚未完工。
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15. 无形资产
项目 土地使用权 商标权及其他 软件 著作权 专有技术 车位费 合计
一、账面原值 — — — — — — —
1.年初余额 122,230,618.76 31,156,811.22 75,674,439.78 901,970,901.75 0.00 0.00 1,131,032,771.51
2.本年增加金额 0.00 14,708,672.07 72,268,027.03 291,659,319.46 11,445,435.62 757,142.86 390,838,597.04
(1)购置 0.00 0.00 10,727,993.84 32,411,562.70 0.00 757,142.86 43,896,699.40
(2)内部研发 0.00 0.00 6,570,231.39 114,468,842.80 11,445,435.62 0.00 132,484,509.81
(3)企业合并增加 0.00 14,081,912.76 53,006,617.66 133,596,537.59 0.00 0.00 200,685,068.01
(4)汇率变动影响 0.00 626,759.31 1,963,184.14 11,182,376.37 0.00 0.00 13,772,319.82
3.本年减少金额 0.00 0.00 138,525.84 0.00 0.00 0.00 138,525.84
(1)处置 0.00 0.00 138,525.84 0.00 0.00 0.00 138,525.84
4.年末余额 122,230,618.76 45,865,483.29 147,803,940.97 1,193,630,221.21 11,445,435.62 757,142.86 1,521,732,842.71
二、累计摊销 — — — — — — —
1.年初余额 43,131,591.23 522,989.76 22,171,747.34 385,396,018.02 0.00 0.00 451,222,346.35
2.本年增加金额 7,472,898.95 4,569,217.12 31,723,912.53 82,513,401.27 1,428,448.20 37,857.14 127,745,735.21
(1)计提 7,472,898.95 4,516,645.05 28,582,052.56 75,385,426.09 1,428,448.20 37,857.14 117,423,327.99
(2)企业合并增加 0.00 0.00 2,647,023.79 6,859,873.18 0.00 0.00 9,506,896.97
(3)汇率变动影响 0.00 52,572.07 494,836.18 268,102.00 0.00 0.00 815,510.25
3.本年减少金额 0.00 0.00 125,790.00 0.00 0.00 0.00 125,790.00
(1)处置 0.00 0.00 125,790.00 0.00 0.00 0.00 125,790.00
4.年末余额 50,604,490.18 5,092,206.88 53,769,869.87 467,909,419.29 1,428,448.20 37,857.14 578,842,291.56
三、减值准备 — — — — — — —
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项目 土地使用权 商标权及其他 软件 著作权 专有技术 车位费 合计
1.年初余额 0.00 2,074,000.00 0.00 12,368,913.03 0.00 0.00 14,442,913.03
2.本年增加金额 0.00 0.00 0.00 3,143,325.28 0.00 0.00 3,143,325.28
(1)计提 0.00 0.00 0.00 3,108,937.67 0.00 0.00 3,108,937.67
(2)汇率变动影响 0.00 0.00 0.00 34,387.61 0.00 0.00 34,387.61
3.本年减少金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.年末余额 0.00 2,074,000.00 0.00 15,512,238.31 0.00 0.00 17,586,238.31
四、账面价值 — — — — — — —
1.年末账面价值 71,626,128.58 38,699,276.41 94,034,071.10 710,208,563.61 10,016,987.42 719,285.72 925,304,312.84
2.年初账面价值 79,099,027.53 28,559,821.46 53,502,692.44 504,205,970.70 0.00 0.00 665,367,512.13
本年末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 77.84%。
16. 开发支出
本年增加 本年减少
项目 年初余额 年末余额
内部开发支出 合并增加 确认为无形资产 转入当期损益
AboveCloud 0.00 128,545,938.59 0.00 0.00 0.00 128,545,938.59
石基智能云人力资源管理系统 HRMS 0.00 19,554,495.48 0.00 15,604,267.25 3,950,228.23 0.00
石基数字酒店中心预定管理系统 CRS 0.00 16,764,164.13 0.00 0.00 16,764,164.13 0.00
石基智能云采购、库存、成本控制系统 0.00 15,210,628.13 0.00 12,193,720.66 3,016,907.47 0.00
石基智能云财务管理系统 Accounting 0.00 13,734,563.09 0.00 11,287,319.04 2,447,244.05 0.00
O.石基大数据平台 0.00 12,413,227.17 0.00 0.00 12,413,227.17 0.00
智慧门店 2.0-内部研发 0.00 11,727,219.52 0.00 0.00 783,204.16 10,944,015.36
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本年增加 本年减少
项目 年初余额 年末余额
内部开发支出 合并增加 确认为无形资产 转入当期损益
石基云协同事务处理系统-财务模块 0.00 11,376,364.04 0.00 5,876,517.92 5,499,846.12 0.00
石基昆仑数据服务平台（简称 KDI）V1.0 0.00 9,465,427.27 0.00 0.00 9,465,427.27 0.00
B.Sinfonia 0.00 8,277,629.93 0.00 0.00 8,277,629.93 0.00
U51 标准化产品项目 9,669,732.02 8,098,807.79 0.00 17,734,068.22 34,471.59 0.00
石基昆仑统一营销平台（简称 UMP）V1.0 0.00 7,315,506.63 0.00 0.00 7,315,506.63 0.00
MINPAY CPM 0.00 6,979,345.42 0.00 6,570,231.39 409,114.03 0.00
银石云 POS 系统 0.00 6,853,711.44 0.00 3,540,319.03 3,313,392.41 0.00
思迅大型商贸企业信息管理系统开发与服务 0.00 6,056,631.86 0.00 0.00 6,056,631.86 0.00
石基云平台企业报表系统 0.00 5,494,843.89 0.00 4,879,544.84 615,299.05 0.00
综合体百购数字化平台 0.00 5,397,585.74 0.00 5,058,802.18 338,783.56 0.00
石基云平台订位管理系统 0.00 5,388,984.06 0.00 4,680,780.65 708,203.41 0.00
石基数字酒店餐饮管理系统 0.00 5,341,683.28 0.00 4,599,181.13 742,502.15 0.00
HSM.银石硬件加密服务平台 0.00 5,223,298.49 0.00 2,698,121.04 2,525,177.45 0.00
石基云平台无线手持点菜系统 0.00 5,007,544.08 0.00 4,333,574.10 673,969.98 0.00
PGS.PGS 银行卡支付系统 0.00 4,859,910.96 0.00 0.00 4,859,910.96 0.00
石基佣金核对系统 0.00 4,784,484.70 0.00 0.00 4,784,484.70 0.00
西软快捷支付接口系统项目 0.00 4,190,842.32 0.00 0.00 4,190,842.32 0.00
全渠道会员营销产品标准化 0.00 3,779,985.95 0.00 0.00 191,701.05 3,588,284.90
西软随意点系统项目 0.00 3,600,847.31 0.00 0.00 3,600,847.31 0.00
智慧空间分析系统 0.00 3,597,034.90 0.00 0.00 276,403.12 3,320,631.78
环企 CRM 会员系统项目 0.00 3,531,364.63 0.00 0.00 3,531,364.63 0.00
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本年增加 本年减少
项目 年初余额 年末余额
内部开发支出 合并增加 确认为无形资产 转入当期损益
环企酒店加景区门票（酒加景）预订
0.00 3,529,903.92 0.00 0.00 3,529,903.92 0.00
分销系统项目
星联软件升级 0.00 3,508,907.53 0.00 0.00 3,508,907.53 0.00
品牌专卖系统 0.00 3,491,372.83 0.00 0.00 288,571.62 3,202,801.21
A03.AccountingCloud 0.00 3,408,481.14 0.00 0.00 3,408,481.14 0.00
石基昆仑业财一体化服务平台（简称HSL）V1.0 0.00 3,383,621.92 0.00 0.00 3,383,621.92 0.00
中台 O2O 业务拓展 V1.0 0.00 3,377,119.89 0.00 0.00 3,377,119.89 0.00
华润云项目 0.00 3,351,000.48 0.00 0.00 3,351,000.48 0.00
环企票务人脸识别系统项目 0.00 3,341,777.03 0.00 0.00 3,341,777.03 0.00
机场商业综合管理系统 0.00 3,328,126.45 0.00 0.00 258,344.00 3,069,782.45
G.Glory 中央预订系统 0.00 3,304,148.86 0.00 0.00 3,304,148.86 0.00
AI 项目 0.00 3,258,997.98 0.00 0.00 3,258,997.98 0.00
酒店增值税自动化软件（简称 KVP）V2.0 0.00 3,245,789.66 0.00 0.00 3,245,789.66 0.00
Q.Cambridge 康桥云酒店管理系统 0.00 3,156,130.74 0.00 0.00 3,156,130.74 0.00
富基信息 MSSV2.0 产品研发项目 0.00 3,133,148.19 0.00 0.00 3,133,148.19 0.00
环企 SaaS 餐商系统项目 0.00 3,023,246.25 0.00 0.00 3,023,246.25 0.00
西软餐饮通系统项目 0.00 3,010,592.90 0.00 0.00 3,010,592.90 0.00
TSSv2.0 0.00 2,912,143.90 0.00 2,697,702.17 214,441.73 0.00
西软自助入住接口系统项目 0.00 2,837,254.70 0.00 0.00 2,837,254.70 0.00
企业差旅在线用车平台 0.00 2,831,321.14 0.00 0.00 2,831,321.14 0.00
正品贵德 Saas 供应链 V1.0 0.00 2,828,643.72 0.00 2,647,990.88 180,652.84 0.00
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本年增加 本年减少
项目 年初余额 年末余额
内部开发支出 合并增加 确认为无形资产 转入当期损益
企业差旅多供应商结算平台 0.00 2,761,070.95 0.00 0.00 2,761,070.95 0.00
企业员工因私预订平台 0.00 2,654,746.72 0.00 0.00 2,654,746.72 0.00
资产信息管理系统 0.00 2,560,494.62 0.00 0.00 2,560,494.62 0.00
AI 销售预测和自动补货 0.00 2,474,944.46 0.00 0.00 2,474,944.46 0.00
西软 WEB?SC 系统项目 0.00 2,400,285.67 0.00 0.00 2,400,285.67 0.00
智慧物流平台研发-内部研发 0.00 2,353,484.08 0.00 0.00 341,833.42 2,011,650.66
A01.pastoral 0.00 2,304,136.29 0.00 0.00 2,304,136.29 0.00
MINPAY PGS 0.00 2,212,205.97 0.00 0.00 2,212,205.97 0.00
石家庄万象城预付卡项目 0.00 2,207,939.34 0.00 0.00 2,207,939.34 0.00
电子发票平台 0.00 2,144,566.40 0.00 1,491,892.06 652,674.34 0.00
韶关市龙飞数码科技有限公司 0.00 2,100,000.00 0.00 0.00 2,100,000.00 0.00
富基信息自助收银 POSV1.0 产品研发项目 0.00 2,096,939.31 0.00 0.00 2,096,939.31 0.00
临沂万象汇收银一体化项目 0.00 2,029,506.65 0.00 0.00 2,029,506.65 0.00
富基信息惠 GOV2.0 产品研发项目 0.00 1,985,949.99 0.00 0.00 1,985,949.99 0.00
百购智能 POSv1.0-内部立项 0.00 1,962,530.99 0.00 0.00 156,892.40 1,805,638.59
逸享版景区业务管理平台 0.00 1,934,124.84 0.00 0.00 1,934,124.84 0.00
C.SHIJI CARE 0.00 1,894,289.15 0.00 0.00 1,894,289.15 0.00
环企指挥中心系统软件 V1.0 0.00 1,836,577.23 0.00 0.00 1,836,577.23 0.00
环企新 SaaS 旅游目的地营销平台研发项目 0.00 1,781,452.80 0.00 0.00 1,781,452.80 0.00
新零售创新项目探索 0.00 1,650,499.98 0.00 0.00 1,650,499.98 0.00
王府井百货项目 0.00 1,617,726.78 0.00 0.00 1,617,726.78 0.00
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北京中长石基信息技术股份有限公司财务报表附注
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
本年增加 本年减少
项目 年初余额 年末余额
内部开发支出 合并增加 确认为无形资产 转入当期损益
门店履约效率中心 V1.0 0.00 1,541,936.62 0.00 1,462,095.87 79,840.75 0.00
保定百货大楼项目 0.00 1,466,162.65 0.00 0.00 1,466,162.65 0.00
宿迁华润燃气代扣项目 0.00 1,407,956.83 0.00 0.00 1,407,956.83 0.00
华润万家云 POS 研发项目 0.00 1,404,046.55 0.00 0.00 1,404,046.55 0.00
分销业务 ROC 平台产品研发 0.00 1,384,897.35 0.00 1,138,678.75 246,218.60 0.00
自营集合店系统 265,404.36 1,360,373.26 0.00 1,625,777.62 0.00 0.00
基于云计算的物资供应链应用研发 0.00 1,331,882.42 0.00 1,234,361.78 97,520.64 0.00
A05.infrasys cloud 0.00 1,285,647.56 0.00 0.00 1,285,647.56 0.00
环企 Clota 会员系统软件 V1.0 0.00 1,267,650.89 0.00 0.00 1,267,650.89 0.00
PNG.银石云支付平台系统 0.00 1,143,950.87 0.00 0.00 1,143,950.87 0.00
正品贵德 CRM 0.00 1,113,131.27 0.00 1,024,997.14 88,134.13 0.00
金税系统升级 0.00 1,113,068.80 0.00 0.00 1,113,068.80 0.00
正品贵德 G11 供应链 V1.0 0.00 1,107,888.20 0.00 0.00 1,107,888.20 0.00
电子发票系统项目 0.00 1,105,652.91 0.00 0.00 1,105,652.91 0.00
独立收银小程序（基于支付宝刷脸设备) 0.00 1,077,173.60 0.00 0.00 1,077,173.60 0.00
独立收银 APP(基于微信刷脸设备) 0.00 1,077,173.60 0.00 0.00 1,077,173.60 0.00
Y.云服务 0.00 1,072,313.44 0.00 0.00 1,072,313.44 0.00
微钱包移动支付平台 0.00 1,058,601.09 0.00 0.00 1,058,601.09 0.00
购物中心餐饮系统 160,411.96 1,053,529.21 0.00 1,213,941.17 0.00 0.00
环企 Clota 分销平台软件 V3.0 0.00 1,040,782.63 0.00 0.00 1,040,782.63 0.00
跨平台移动开发技术在酒店客房任务 0.00 1,025,300.51 0.00 979,947.64 45,352.87 0.00
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
本年增加 本年减少
项目 年初余额 年末余额
内部开发支出 合并增加 确认为无形资产 转入当期损益
管理系统
数字门店项目 0.00 949,608.53 0.00 0.00 949,608.53 0.00
RSP 项目 0.00 938,077.63 0.00 0.00 938,077.63 0.00
I.HRMS 0.00 937,907.66 0.00 0.00 937,907.66 0.00
客群运营平台 v1.0 0.00 892,224.09 0.00 0.00 164,442.28 727,781.81
A04.集采系统 0.00 824,804.47 0.00 0.00 824,804.47 0.00
Z.智能结算 Intelligent 0.00 822,189.63 0.00 0.00 822,189.63 0.00
包大人项目 0.00 801,199.68 0.00 0.00 801,199.68 0.00
SHFW.银石平台商户服务系统 0.00 749,094.65 0.00 0.00 749,094.65 0.00
H.ACCOUNT 0.00 731,559.76 0.00 0.00 731,559.76 0.00
商用供应链软件升级 0.00 568,358.30 0.00 0.00 568,358.30 0.00
基于分布式计算的云销售管理应用研发 938,796.48 551,043.89 0.00 1,487,801.53 2,038.84 0.00
新一代 JAVA 富客户端技术在公寓长租业务 0.00 547,190.24 0.00 0.00 547,190.24 0.00
西软券管理平台系统 项目 0.00 528,261.07 0.00 0.00 528,261.07 0.00
新一代 JAVA 富客户端技术在客房中央预订 738,513.62 518,214.05 0.00 865,934.10 390,793.57 0.00
钉钉版 EPMS 0.00 489,629.53 0.00 407,745.27 81,884.26 0.00
行李寄存系统 0.00 451,122.88 0.00 364,716.40 86,406.48 0.00
连锁超市促销管理系统 0.00 439,952.80 0.00 0.00 51,732.45 388,220.35
基于云计算的酒店企业服务平台研发 170,449.43 438,275.34 0.00 549,994.76 58,730.01 0.00
酒店社交媒体客人自助服务应用研发 160,525.53 358,493.65 0.00 516,980.34 2,038.84 0.00
跨平台移动开发技术在酒店企业工作圈中 811,599.99 355,824.74 0.00 1,115,953.98 51,470.75 0.00
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
本年增加 本年减少
项目 年初余额 年末余额
内部开发支出 合并增加 确认为无形资产 转入当期损益
会员微信小程序系统 248,887.28 345,546.66 0.00 594,433.94 0.00 0.00
可视化 CI 分析系统 219,420.55 342,260.79 0.00 561,681.34 0.00 0.00
W.任务管理系统 0.00 290,816.12 0.00 0.00 290,816.12 0.00
商友购 SAAS 平台 0.00 283,018.85 0.00 0.00 283,018.85 0.00
J.PICC 0.00 280,574.80 0.00 0.00 280,574.80 0.00
X.XMS 0.00 258,991.03 0.00 0.00 258,991.03 0.00
经销商管理系统 DMS3.0 0.00 245,740.08 0.00 0.00 245,740.08 0.00
慧金宝境内支付 0.00 161,583.44 0.00 0.00 161,583.44 0.00
云 POS 服务平台 0.00 149,075.59 0.00 0.00 149,075.59 0.00
正品贵德 Cloud 0.00 140,063.12 0.00 0.00 140,063.12 0.00
富基融通全渠道营销管理平台 V2.0 0.00 106,729.01 0.00 0.00 106,729.01 0.00
餐商后台系统开发项目 0.00 54,400.00 0.00 0.00 54,400.00 0.00
淘鲜达 POS 开发 0.00 10,749.86 0.00 0.00 10,749.86 0.00
smp 平台系统 0.00 6,058.09 0.00 0.00 6,058.09 0.00
全渠道产品集群 0.00 5,103.84 0.00 0.00 5,103.84 0.00
Clota 电子商务平台 0.00 4,067.00 0.00 0.00 4,067.00 0.00
惠 GO 顾客运营台 V2 0.00 3,335.99 0.00 0.00 3,335.99 0.00
加盟管理子系统标准版研发项目 0.00 210.00 0.00 0.00 210.00 0.00
luna 2 代项目 0.00 0.00 4,947,102.95 4,947,102.95 0.00 0.00
商定天下商业管理平台 V6 0.00 0.00 2,346,668.02 0.00 2,346,668.02 0.00
HS210 开发 0.00 0.00 1,919,637.74 1,919,637.74 0.00 0.00
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
本年增加 本年减少
项目 年初余额 年末余额
内部开发支出 合并增加 确认为无形资产 转入当期损益
基于SaaS云平台的POS终端管理系统（HIDMS） 0.00 0.00 1,604,720.10 0.00 1,604,720.10 0.00
HT616 收银一体秤 0.00 0.00 1,478,700.70 0.00 0.00 1,478,700.70
SAAS 平台 0.00 0.00 1,422,697.78 0.00 1,422,697.78 0.00
中台产品 2 0.00 0.00 1,410,362.41 0.00 1,410,362.41 0.00
HK316 MSM8953 项目 0.00 0.00 1,315,595.52 0.00 0.00 1,315,595.52
HIORP 0.00 0.00 1,296,766.73 1,296,766.73 0.00 0.00
阿里盒马自助二代项目 0.00 0.00 1,286,278.35 0.00 1,286,278.35 0.00
CubeX 盒子开发 0.00 0.00 1,269,786.62 1,269,786.62 0.00 0.00
基于RK3399高端处理器的安全安卓平台开发 0.00 0.00 1,186,576.89 0.00 1,186,576.89 0.00
商海纵横系统 V6.5 0.00 0.00 1,039,428.45 0.00 1,039,428.45 0.00
商定天下商业管理平台基础零售版 V5 0.00 0.00 921,639.95 0.00 921,639.95 0.00
无人店项目 0.00 0.00 714,765.57 0.00 714,765.57 0.00
商品识别平台 0.00 0.00 661,964.84 0.00 0.00 661,964.84
RK3288 平台开发 0.00 0.00 635,460.21 0.00 635,460.21 0.00
海信全渠道中台系统 V3 0.00 0.00 634,071.32 0.00 634,071.32 0.00
HITTS 产品追溯系统 0.00 0.00 588,032.63 0.00 588,032.63 0.00
HS210E 0.00 0.00 579,044.61 579,044.61 0.00 0.00
商定天下营销管理平台 V7 0.00 0.00 557,548.50 0.00 557,548.50 0.00
HK716R 开发 0.00 0.00 551,534.46 0.00 551,534.46 0.00
商海导航增强版 V5 0.00 0.00 548,365.78 0.00 548,365.78 0.00
商定天下商业管理平台中石化版 V5 0.00 0.00 539,091.16 0.00 539,091.16 0.00
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
本年增加 本年减少
项目 年初余额 年末余额
内部开发支出 合并增加 确认为无形资产 转入当期损益
HT618 收银一体秤 0.00 0.00 481,040.48 0.00 0.00 481,040.48
HS5500 美国版 0.00 0.00 358,607.50 358,607.50 0.00 0.00
HS210V RK3399 项目 0.00 0.00 345,567.87 0.00 0.00 345,567.87
HK560 项目开发 0.00 0.00 316,818.44 316,818.44 0.00 0.00
HT3000 淘鲜达便利店项目 0.00 0.00 290,644.69 0.00 0.00 290,644.69
HS6500 国际版 0.00 0.00 285,306.80 285,306.80 0.00 0.00
HK716R（10.1 寸屏） 0.00 0.00 206,083.03 206,083.03 0.00 0.00
HS210M 产品开发 0.00 0.00 197,751.52 0.00 0.00 197,751.52
MD12VW 开发 0.00 0.00 136,738.44 136,738.44 0.00 0.00
HS610M 0.00 0.00 129,542.76 129,542.76 0.00 0.00
HS520V 产品开发 0.00 0.00 99,940.90 0.00 0.00 99,940.90
HM616（安卓版） 0.00 0.00 76,141.75 0.00 0.00 76,141.75
福彩赌博机项目 0.00 0.00 38,067.79 0.00 0.00 38,067.79
HK670V 产品开发 0.00 0.00 13,166.60 0.00 0.00 13,166.60
HK316/HK560 变更指纹模组 0.00 0.00 6,383.80 0.00 0.00 6,383.80
HK670J 产品开发 0.00 0.00 2,393.91 0.00 0.00 2,393.91
其他项目 0.00 3,887,798.59 28,437,368.83 0.00 32,325,167.42 0.00
合计 13,383,741.22 496,705,547.96 60,877,406.40 132,484,509.81 275,870,079.70 162,612,106.07
74
北京中长石基信息技术股份有限公司财务报表附注
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
17. 商誉
（1） 商誉原值
本年增加 本年减少
被投资单位名称
年初余额 企业合并形 处 其 年末余额
/资产组名称 其他
成的 置 他
西软科技资产组 41,079,739.22 0.00 0.00 0.00 0.00 41,079,739.22
Shiji.Information 资产组 19,990,166.54 0.00 447,166.47 0.00 0.00 20,437,333.01
银石计算机资产组 47,742,187.30 0.00 0.00 0.00 0.00 47,742,187.30
上海正品资产组 19,522,150.61 0.00 0.00 0.00 0.00 19,522,150.61
思迅软件资产组 155,906,824.65 0.00 0.00 0.00 0.00 155,906,824.65
奥凯软件资产组 520,173.45 0.00 0.00 0.00 0.00 520,173.45
广州万迅资产组 84,544,751.55 0.00 1,578,038.26 0.00 0.00 86,122,789.81
Horwath 资产组 59,543,900.96 0.00 866,428.73 0.00 0.00 60,410,329.69
连边科技资产组 1,333,142.76 0.00 0.00 0.00 0.00 1,333,142.76
商用星联资产组 64,769.98 0.00 0.00 0.00 0.00 64,769.98
上海时运资产组 9,251,741.81 0.00 0.00 0.00 0.00 9,251,741.81
长益科技资产组 518,792,424.49 0.00 0.00 0.00 0.00 518,792,424.49
石基零售资产组 129,125,859.90 0.00 2,888,457.92 0.00 0.00 132,014,317.82
阳光物业资产组 124,035.18 0.00 0.00 0.00 0.00 124,035.18
航信华仪资产组 5,846,357.23 0.00 0.00 0.00 0.00 5,846,357.23
Shiji GmbH 资产组 55,141,591.28 0.00 1,233,480.00 0.00 0.00 56,375,071.28
Shiji Spain 资产组 57,727,779.19 0.00 1,291,331.27 0.00 0.00 59,019,110.46
PLC 资产组 168,602,764.84 0.00 3,771,529.52 0.00 0.00 172,374,294.36
广州合光资产组 12,649,039.24 0.00 282,950.43 0.00 0.00 12,931,989.67
宝库在线资产组 45,492,725.87 0.00 0.00 0.00 0.00 45,492,725.87
南京客至资产组 5,045,531.13 0.00 0.00 0.00 0.00 5,045,531.13
Stayntouch Inc 资产组 206,778,072.47 0.00 4,625,485.26 0.00 0.00 211,403,557.73
CONCEPTEK 资产组 30,990,767.56 0.00 693,242.46 0.00 0.00 31,684,010.02
青岛海信资产组 0.00 323,011,699.58 0.00 0.00 0.00 323,011,699.58
ICE PORTAL INC 资产组 0.00 66,591,298.88 861,040.77 0.00 0.00 67,452,339.65
TOUCHPEAK 资产组 0.00 29,991,042.05 2,346,095.41 0.00 0.00 32,337,137.46
Quick Check 资产组 0.00 119,977,030.80 3,328,251.00 0.00 0.00 123,305,281.80
合计 1,675,816,497.21 539,571,071.31 24,213,497.50 0.00 0.00 2,239,601,066.02
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
注：其他变动为海外子公司商誉汇率变动影响所致。
（2） 商誉减值准备
本年增加 本年减少
被投资单位名称 年初余额 年末余额
计提 其他 处置 其他
上海正品资产组 6,360,774.78 0.00 0.00 0.00 0.00 6,360,774.78
Horwath 资产组 20,811,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,811,000.00
广州万迅资产组 14,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000,000.00
航信华仪资产组 5,846,357.23 0.00 0.00 0.00 0.00 5,846,357.23
合计 47,018,132.01 0.00 0.00 0.00 0.00 47,018,132.01
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
公司期末对与商誉相关的各资产组进行了商誉减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价
值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。
商誉减值测试情况如下：
西软科技 连边科技 Shiji.Information 银石计算机 上海正品
项目
资产组 资产组 资产组 资产组 资产组
商誉账面余额① 41,079,739.22 1,333,142.76 20,437,333.01 47,742,187.30 19,522,150.61
商誉减值准备余额② 0.00 0.00 0.00 0.00 6,360,774.78
商誉的账面价值③=①-② 41,079,739.22 1,333,142.76 20,437,333.01 47,742,187.30 13,161,375.83
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ 0.00 571,346.90 0.00 0.00 0.00
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价
41,079,739.22 1,904,489.66 20,437,333.01 47,742,187.30 13,161,375.83
值⑤=④+③
资产组的账面价值⑥ 38,306,769.08 2,015,438.92 344,003.51 92,935.45
包含整体商誉资产组的账面价值⑦=⑥+⑤ 81,290,997.96 22,452,771.93 48,086,190.81 13,254,311.28
资产组预计未来现金流量的现值（可收回
116,722,644.72 182,982,714.16 126,837,393.63 110,314,291.32
金额）⑧
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧ 0.00 0.00 0.00 0.00
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（续表）
思迅软件 奥凯软件 南京客至 广州万迅 Horwath
项目
资产组 资产组 资产组 资产组 资产组
商誉账面余额① 155,906,824.65 520,173.45 5,045,531.13 86,122,789.81 60,410,329.69
商誉减值准备余额② 0.00 0.00 0.00 14,000,000.00 20,811,000.00
商誉的账面价值③=①-② 155,906,824.65 520,173.45 5,045,531.13 72,122,789.81 39,599,329.69
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ 51,968,941.55 0.00 4,128,161.83 0.00 0.00
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价
207,875,766.20 520,173.45 9,173,692.96 72,122,789.81 39,599,329.69
值⑤=④+③
资产组的账面价值⑥ 52,690,469.45 7,961,782.45 285,064.80
包含整体商誉资产组的账面价值⑦=⑥+⑤ 270,260,102.06 80,084,572.26 39,884,394.49
资产组预计未来现金流量的现值（可收回
293,277,424.69 81,676,577.63 77,663,608.22
金额）⑧
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧ 0.00 0.00 0.00
（续表）
上海时运 长益科技 石基零售 广州合光 宝库在线
项目
资产组 资产组 资产组 资产组 资产组
商誉账面余额① 9,251,741.81 518,792,424.49 132,014,317.82 12,931,989.67 45,492,725.87
商誉减值准备余额② 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
上海时运 长益科技 石基零售 广州合光 宝库在线
项目
资产组 资产组 资产组 资产组 资产组
商誉的账面价值③=①-② 9,251,741.81 518,792,424.49 132,014,317.82 12,931,989.67 45,492,725.87
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ 3,083,913.94 0.00 0.00 0.00 8,028,128.09
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价
12,335,655.75 518,792,424.49 132,014,317.82 12,931,989.67 53,520,853.96
值⑤=④+③
资产组的账面价值⑥ 125,690,327.27 5,064,808.74
包含整体商誉资产组的账面价值⑦=⑥+⑤ 801,764,715.00 58,585,662.70
资产组预计未来现金流量的现值（可收回
1,310,761,280.26 183,946,896.70
金额）⑧
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧ 0.00 0.00
（续表）
Shiji GmbH Shiji Spain PLC Stayntouch Inc 资 CONCEPTEK
项目
资产组 资产组 资产组 产组 资产组
商誉账面余额① 56,375,071.28 59,019,110.46 172,374,294.36 211,403,557.73 31,684,010.02
商誉减值准备余额② 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉的账面价值③=①-② 56,375,071.28 59,019,110.46 172,374,294.36 211,403,557.73 31,684,010.02
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ 0.00 0.00 30,150,936.49 0.00 0.00
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值
56,375,071.28 59,019,110.46 202,525,230.85 211,403,557.73 31,684,010.02
⑤=④+③
资产组的账面价值⑥ 190,252,229.94 104,669,177.37 3,367,224.09 37,342,677.12 4,152,077.41
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
Shiji GmbH Shiji Spain PLC Stayntouch Inc 资 CONCEPTEK
项目
资产组 资产组 资产组 产组 资产组
包含整体商誉资产组的账面价值⑦=⑥+⑤ 246,627,301.22 163,688,287.83 205,892,454.94 248,746,234.85 35,836,087.43
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金
420,808,083.10 393,977,018.02 303,140,430.71 653,923,613.59 207,548,246.20
额）⑧
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（续表）
青岛海信 ICE PORTAL INC TOUCHPEAK Quick Check
项目
资产组 资产组 资产组 资产组
商誉账面余额① 323,011,699.58 67,452,339.65 32,337,137.46 123,305,281.80
商誉减值准备余额② 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉的账面价值③=①-② 323,011,699.58 67,452,339.65 32,337,137.46 123,305,281.80
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ 0.00 0.00 0.00 0.00
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③ 323,011,699.58 67,452,339.65 32,337,137.46 123,305,281.80
资产组的账面价值⑥ 51,802,620.28 26,013,244.40 7,027,239.06 119,752,328.20
包含整体商誉资产组的账面价值⑦=⑥+⑤ 374,814,319.86 93,465,584.05 39,364,376.52 243,057,610.00
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑧ 851,554,855.08 223,536,309.97 223,699,728.12 487,393,222.44
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧ 0.00 0.00 0.00 0.00
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：
注 1：西软科技、连边科技：本公司以西软科技合并的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日
及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
注 2：Shiji Information:Shiji Information 业务从 2018 年开始将其全部业务转移至本公司作为其中一个业务部，以该业务部的长期
资产（固定资产、无形资产）作为资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
注 3：银石计算机：本公司以银石计算机的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度
商誉减值测试所确定的资产组一致。
注 4：上海正品：本公司以上海正品的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试
所确定的资产组一致。
注 5：思迅软件、奥凯软件、南京客至：本公司以思迅软件合并的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组
合与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
注 6：广州万迅：本公司以广州万迅的长期资产（固定资产、无形资产、开发支出）作为相关资产组，该资产组与购买日及以前年度商
誉减值测试所确定的资产组一致。
注 7：Horwath：本公司以 Horwath 合并的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度
商誉减值测试所确定的资产组一致。
注 8：石基零售、上海时运、长益科技、广州合光：本公司以石基零售合并的长期资产（固定资产、无形资产、开发支出）作为相关资
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
注 9：宝库在线：本公司以宝库在线合并的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关的资产组组合，该资产组组合与购买日所确定的
资产组一致。
注 10：Shiji Gmbh:本公司以 Shiji Gmbh 的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年
度商誉减值测试所确定的资产组一致。
注 11：RShiji Spain:本公司以 Shiji Spain 的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前
年度商誉减值测试所确定的资产组一致。
注 12： PLC： PLC 主要经营单位为苏州环企，本公司以苏州环企的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组
组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。
注 13：Stayntouch Inc:本公司以 Stayntouch Inc 的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日
及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。
注 14：Conceptek：本公司以 Conceptek 的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组与购买日所确定的资产组
一致。
注：15：青岛海信：本公司于 2019 年 2 月完成对青岛海信的并购，期末以青岛海信的长期资产（无形资产、固定资产、在建工程）作
为相关资产组组合，该资产组与购买日所确定的资产组一致。
注 16：ICE PORTAL：本公司于 2019 年 2 月完成 ICE PORTAL 的并购，期末以 ICE PORTAL 的长期资产（无形资产、固定资产）作为相关
资产组组合，该资产组与购买日所确定的资产组一致。
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
注 17：Touchpeak：本公司于 2019 年 1 月完成 Touchpeak 的并购，期末以 Touchpeak 的长期资产（无形资产、固定资产）作为相关资
产组组合，该资产组与购买日所确定的资产组一致。
注 18：Quick Check：本公司于 2019 年 5 月完成 Quick Check 的并购，期末以 Quick Check 的长期资产（无形资产、固定资产）作为
相关资产组组合，该资产组与购买日所确定的资产组一致。
（4） 商誉减值测试过程、参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适
用）及商誉减值损失的确认方法。
1）重要假设及依据
持续经营假设。本次估值假定被估值资产现有用途不变且估值对象持续经营。
被估值单位的经营活动和提供的服务符合国家的产业政策，各种经营活动合法，并在未来可预见的时间内不会发生重大变化；
本次预测是基于现有的国家法律、法规、税收政策以及金融政策，不考虑今后的不可预测的重大变化；
假设利率、汇率、税赋基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。
2）关键参数
关键参数
单位名称 稳定期 折现率（加权平均
预测期 预测期增长率 利润率
增长率 资本成本 WACC）
西软科技 2020 年-2024 年（后续为稳定期） 4.49%至 4.56% 持平 根据预测的收入、成本、费用等计算 14.08%
Shiji Information 2020 年-2024 年（后续为稳定期） 10% 持平 根据预测的收入、成本、费用等计算 14.08%
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
关键参数
单位名称 稳定期 折现率（加权平均
预测期 预测期增长率 利润率
增长率 资本成本 WACC）
银石计算机 2020 年-2024 年（后续为稳定期） 1% 持平 根据预测的收入、成本、费用等计算 14.08%
上海正品 2020 年-2024 年（后续为稳定期） 10%至 20% 持平 根据预测的收入、成本、费用等计算 13.16%
深圳思迅 2020 年-2024 年（后续为稳定期） 8%至 10% 持平 根据预测的收入、成本、费用等计算 14.08%
广州万讯 2020 年-2024 年（后续为稳定期） 12%至 19% 持平 根据预测的收入、成本、费用等计算 12.67%
浩华管理 2020 年-2024 年（后续为稳定期） 7%至 70% 持平 根据预测的收入、成本、费用等计算 14.33%
石基零售 2020 年-2024 年（后续为稳定期） 4.59%至 5.54% 持平 根据预测的收入、成本、费用等计算 14.08%
宝库在线 2020 年-2027 年（后续为稳定期） 50%至 63% 持平 根据预测的收入、成本、费用等计算 16.06%
Shiji Gmbh 2020 年-2024 年（后续为稳定期） 85%至 149% 持平 根据预测的收入、成本、费用等计算 10.26%
Shiji Spain 2020 年-2024 年（后续为稳定期） 7%至 25% 持平 根据预测的收入、成本、费用等计算 6.44%
PLC 2020 年-2024 年（后续为稳定期） 20%-30.91% 持平 根据预测的收入、成本、费用等计算 12.91%
Stayntouch Inc 2020 年-2024 年（后续为稳定期） 40% 持平 根据预测的收入、成本、费用等计算 13.18%
CONCEPTEK 2020 年-2024 年（后续为稳定期） 25% 持平 根据预测的收入、成本、费用等计算 10.47%
青岛海信 2020 年-2024 年（后续为稳定期） 6%至 24% 持平 根据预测的收入、成本、费用等计算 13.68%
ICE PORTA 2020 年-2024 年（后续为稳定期） 25% 持平 根据预测的收入、成本、费用等计算 13.31%
TouchPeak 2020 年-2024 年（后续为稳定期） 10%至 125% 持平 根据预测的收入、成本、费用等计算 12.23%
Quick Check 2020 年-2024 年（后续为稳定期） 14.55 至 75.10% 持平 根据预测的收入、成本、费用等计算 21.70%
（5） 商誉减值测试的影响
经测试，本期因收购形成的商誉本期不存在重大减值。
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
18. 长期待摊费用
项目 年初余额 本年增加 本年摊销 本年其他减少 年末余额
装修费 2,147,705.06 318,082.14 1,312,624.70 0.00 1,153,162.50
办公楼改造项目
230,055.83 0.00 98,484.80 0.00 131,571.03
费用
宽带服务费 104,009.64 0.00 70,044.92 0.00 33,964.72
托管费 0.00 60,141.51 3,341.20 0.00 56,800.31
合计 2,481,770.53 378,223.65 1,484,495.62 0.00 1,375,498.56
19. 递延所得税资产和递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
年末余额 年初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 145,334,995.91 23,973,669.60 110,952,624.20 18,422,996.68
内部交易未实现利润 41,810,730.92 6,271,609.64 6,905,908.11 1,035,886.22
预提费用 42,482,142.73 6,615,060.20 2,427,387.79 606,846.94
可抵扣亏损 249,576,457.43 50,475,405.07 168,958,479.13 36,602,231.80
合计 479,204,326.99 87,335,744.51 289,244,399.23 56,667,961.64
（2） 未经抵销的递延所得税负债
年末余额 年初余额
项目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
非同一控制企业合
164,341,122.72 37,872,465.10 158,785,451.72 38,998,207.74
并资产评估增值
（3） 未确认递延所得税资产明细
项目 年末余额 年初余额
可抵扣暂时性差异 51,153,014.72 44,728,989.80
可抵扣亏损 85,879,689.77 103,383,670.21
合计 137,032,704.49 148,112,660.01
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（4） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 年末金额 年初金额
2019 年 0.00 8,647,190.51
2020 年 15,760,392.57 16,447,782.83
2021 年 25,411,207.04 28,060,128.28
2022 年 18,939,655.48 23,878,838.86
2023 年 15,679,509.63 26,349,729.73
2024 年 10,088,925.05 0.00
合计 85,879,689.77 103,383,670.21
20. 其他非流动资产
项目 年末金额 年初金额
购房保证金 30,000,000.00 0.00
先锋股权认购首笔增资 18,000,000.00 0.00
预付畅联接口技术购买款 17,500,000.00 17,500,000.00
合计 65,500,000.00 17,500,000.00
21. 应付票据
票据种类 年末余额 年初余额
银行承兑汇票 15,486,807.62 14,624,355.66
年末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
22. 应付账款
（1） 应付账款列示
项目 年末余额 年初余额
应付供应商货款 253,515,909.90 123,298,372.46
应付供应商服务款 27,371,351.92 12,185,502.60
合计 280,887,261.82 135,483,875.06
（2） 账龄超过 1 年的重要应付账款
单位名称 年末余额 未偿还或结转的原因
北京科码先锋互联网技术股份有限公司 1,399,145.29 未到付款期
中智建设技术工程有限责任公司 897,163.44 未到付款期
上海乐软信息科技有限公司 860,408.96 未到付款期
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
单位名称 年末余额 未偿还或结转的原因
北京中科商信科技有限公司 670,510.20 未到付款期
北京胜龙科技股份有限公司 631,114.57 未到付款期
上海朝蓬信息科技有限公司 470,754.72 未到付款期
石家庄百合友路科技有限公司 450,334.58 未到付款期
江苏凤凰数据有限公司 427,350.43 未到付款期
武汉道远商业管理咨询工作室 399,400.00 未到付款期
上海上尚自动化技术有限公司 382,199.00 未到付款期
上海润祥科技有限公司 372,815.53 未到付款期
武汉零巨科技有限公司 337,755.78 未到付款期
杭州贰拾叁度建筑装饰工程有限公司 259,429.88 未到付款期
北京互帮国际技术有限公司 256,800.00 未到付款期
新加坡 MICROS-FIDELO 238,062.08 未到付款期
合肥富佳信息科技有限公司 200,000.00 未到付款期
杭州炫阳科技有限公司 176,068.38 未到付款期
广州博鳌纵横网络科技有限公司 159,660.00 未到付款期
天津市神州商龙科技股份有限公司 142,745.61 未到付款期
西安尚友企业管理咨询有限公司 142,275.73 未到付款期
北京信普飞科科技有限公司 111,965.81 未到付款期
北海鑫森房地产开发有限公司 107,475.00 未到付款期
上海企钊软件有限公司 100,000.00 未到付款期
厦门市科力电子有限公司 100,000.00 未到付款期
深圳市志美实业有限公司 100,000.00 未到付款期
合计 9,393,434.99 —
23. 预收款项
（1） 预收款项列示
项目 年末余额 年初余额
预收销售款 525,187,619.63 538,374,625.33
预收服务款 2,337,888.02 4,924,657.51
合计 527,525,507.65 543,299,282.84
（2） 账龄超过 1 年的重要预收款项
单位名称 年末余额 未偿还或结转的原因
上海佳项资产管理有限公司 1,879,000.00 项目未完结
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
单位名称 年末余额 未偿还或结转的原因
北京美大星巴克 1,311,038.64 项目未完结
北京安腾世纪通信技术有限责任公司 1,281,443.62 项目未完结
南京金陵酒店管理有限公司 1,276,345.00 项目未完结
北京奥伦达集团 1,070,000.00 项目未完结
英皇酒店管理有限公司 870,242.82 项目未完结
北京王府饭店 841,721.56 项目未完结
海航进出口有限公司 827,337.5 项目未完结
大连中创装饰工程有限公司 784,500.00 项目未完结
北京银座酒店集团 728,000.00 项目未完结
重庆宾馆有限公司 727,839.95 项目未完结
SAV Hospitality 集团 626,251.81 项目未完结
邯郸市阳光三联电器有限公司 600,000.00 项目未完结
巴彦淖尔国泰商贸大厦有限公司 547,008.55 项目未完结
尊茂酒店控股有限公司 536,283.00 项目未完结
The Emperor Hotel（英皇集团） 529,711.66 项目未完结
浙江国际大酒店 515,274.6 项目未完结
银联商务有限公司湖北分公司 500,000.00 项目未完结
深圳南海中心店 463,483.00 项目未完结
海航创新科技研究有限公司 430,000.00 项目未完结
长春欧亚集团股份有限公司 421,000.00 项目未完结
LUXURY HOTELS INT L OF HK LTD 415,967.25 项目未完结
深圳岁宝百货有限公司 410,000.00 项目未完结
盐山县千童购物中心有限公司 403,614.47 项目未完结
伊犁福润德农牧业发展有限公司 400,000.00 项目未完结
重庆中泽会展中心有限公司 400,000.00 项目未完结
贵阳智诚百货大楼有限责任公司 390,000.00 项目未完结
中国农业银行股份有限公司榆林分行 388,206.60 项目未完结
广东潮皇食府有限公司 382,054.50 项目未完结
复华文商产业有限公司 378,000.00 项目未完结
运城市悦动商贸有限公司 360,000.00 项目未完结
星光珠宝股份有限公司 352,700.00 项目未完结
浙江人本超市有限公司 352,177.36 项目未完结
宁波阪急商业有限公司 350,000.00 项目未完结
诺华（中国）生物医学研究有限公司 325,362.60 项目未完结
九洲远景商旅文发展 (武汉)有限公司 317,000.00 项目未完结
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
单位名称 年末余额 未偿还或结转的原因
西雅衣家（中国）商业有限公司 311,651.50 项目未完结
广州市东方宾馆股份有限公司 302,753.50 项目未完结
钓鱼台美高梅酒店管理有限公司 300,000.00 项目未完结
吉林省一号店便利超市有限公司 300,000.00 项目未完结
合计 23,605,969.49 —
24. 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬分类
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
短期薪酬 161,913,568.40 1,214,317,105.49 1,201,782,437.32 174,448,236.57
离职后福利-设定提存计划 1,927,918.80 68,470,867.33 68,860,815.55 1,537,970.58
辞退福利 319,141.86 233,329.08 233,329.08 319,141.86
合计 164,160,629.06 1,283,021,301.90 1,270,876,581.95 176,305,349.01
（2） 短期薪酬
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
工资、奖金、津贴和补贴 141,452,892.98 1,115,158,375.38 1,101,707,165.89 154,904,102.47
职工福利费 207,835.00 12,134,467.66 12,225,585.16 116,717.50
社会保险费 1,368,952.51 39,900,430.51 39,982,793.64 1,286,589.38
其中：医疗保险费 1,256,072.18 35,492,893.01 35,557,409.51 1,191,555.68
工伤保险费 29,628.00 960,806.59 963,360.13 27,074.46
生育保险费 83,252.33 3,446,730.91 3,462,024.00 67,959.24
住房公积金 843,888.22 44,955,424.07 45,449,996.19 349,316.10
工会经费和职工教育经费 18,039,999.69 1,642,999.87 1,891,488.44 17,791,511.12
劳务派遣工资 0.00 60,700.00 60,700.00 0.00
因解除劳动关系给予的补偿 0.00 464,708.00 464,708.00 0.00
合计 161,913,568.40 1,214,317,105.49 1,201,782,437.32 174,448,236.57
（3） 设定提存计划
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
基本养老保险 1,853,598.23 65,839,031.15 66,227,014.81 1,465,614.57
失业保险费 74,320.57 2,631,836.18 2,633,800.74 72,356.01
合计 1,927,918.80 68,470,867.33 68,860,815.55 1,537,970.58
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
25. 应交税费
项目 年末余额 年初余额
企业所得税 141,031,755.56 154,457,197.96
增值税 23,230,042.61 20,717,545.78
个人所得税 3,401,734.87 2,053,969.89
城市维护建设税 1,148,893.47 1,151,823.72
教育费附加 822,972.05 774,582.52
房产税 396,516.14 873,511.84
地方水利建设基金 263,927.13 250,525.69
印花税 102,776.31 48,840.30
营业税 29,021.08 113,635.83
土地使用税 468.72 416,583.22
车船税 116.54 0.00
河道工程修建维护管理费 81.20 81.20
合计 170,428,305.68 180,858,297.95
26. 其他应付款
项目 年末余额 年初余额
应付利息 0.00 2,962,485.74
其他应付款 375,406,923.59 252,095,801.60
合计 375,406,923.59 255,058,287.34
26.1 应付利息
项目 年末余额 年初余额
长期借款应付利息 0.00 2,962,485.74
26.2 其他应付款
（1） 其他应付款按款项性质分类
款项性质 年末余额 年初余额
往来款 47,097,469.22 26,961,518.20
股权转让款 112,627,954.21 74,878,504.60
预提费用 21,881,771.38 8,253,877.96
北京广夏世纪房地产开发有限责任公司 4,792,800.00 4,792,800.00
国家机关维修基金 2,701,282.03 2,646,191.10
押金、保证金 3,392,421.99 2,257,006.31
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
款项性质 年末余额 年初余额
代离退休人员费用 701,567.11 1,078,232.39
处置股权意向金 123,750,000.00 123,750,000.00
保修期维护费 40,389,207.68 0.00
支付业务客户备付金 8,571,498.91 0.00
其他 9,500,951.06 7,477,671.04
合计 375,406,923.59 252,095,801.60
（2） 账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位名称 年末余额 未偿还或结转的原因
应付北京广厦世纪房地产开发有限责任公司
北京广夏世纪房地
4,792,800.00 元，系本集团之子公司中电器件中
产开发有限责任公 4,792,800.00
央级基本建设经营性基金，由于双方对债务金额
司
存在争议，故一直未进行偿还。
27. 一年内到期的非流动负债
项目 年末余额 年初余额
一年内到期的长期借款 0.00 192,051.65
28. 其他流动负债
项目 年末余额 年初余额
预估的股权转让款 0.00 2,081,250.00
29. 长期应付款
项目 年末余额 年初余额
专项应付款 83,335.77 121,540.00
29.1 专项应付款
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 形成原因
根据《关于实施北海领航
人才计划、大力服务产业
北海组织部人才 发展的意见》（北发
121,540.00 0.00 38,204.23 83,335.77
发展基金 [2015]8 号 ） ， 拨 付 经 费
20 万元作为人才培训所需
经费开支。
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
30. 递延收益
（1） 递延收益分类
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
政府补助 1,066,666.67 1,350,000.00 940,002.34 1,476,664.33
（2） 政府补助项目
本年计 本年冲 其 与资产
本年计入
政府补助项 年初 本年新增补 入其他 减成本 他 年末 相关/
营业外收
目 余额 助金额 收益金 费用金 变 余额 与收益
入金额
额 额 动 相关
康桥云酒店 与收益
900,000.00 1,350,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 1,350,000.00
管理系统 相关
百货商业信 与资产
166,666.67 0.00 40,000.00 0.00 0.00 2.34 126,664.33
息管理系统 相关
合计 1,066,666.67 1,350,000.00 940,000.00 0.00 0.00 2.34 1,476,664.33 —
注：其他变动减少系汇率的影响。
31. 股本
本年变动增减（+、-）
项目 年初余额 送 公积金转 其 年末余额
发行新股 小计
股 股 他
股份总
1,066,903,353.00 2,700,866.00 0.00 0.00 0.00 2,700,866.00 1,069,604,219.00
额
32. 资本公积
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
股本溢价 4,014,668,809.90 107,192,413.94 48,627,973.56 4,073,233,250.28
其他资本公积 59,413,262.18 19,063,144.12 32,474,728.88 46,001,677.42
合计 4,074,082,072.08 126,255,558.06 81,102,702.44 4,119,234,927.70
注 1 ： 根 据 本 附 注 “ 六 、 31 ” ， 员 工 截 至 2019 年 12 月 31 日 ， 自 主 行 权
2,700,866.00 股，按照行权资金加上已行权股数在授予日的公允价值扣减股本的差额确
认资本公积-股本溢价 95,440,565.81 元，冲减资本公积-其他资本公积 30,168,033.47
元。
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
注 2：2019 年度，本公司之子公司石基香港购买子公司 Galasys Plc 少数股东持有
的 1.3%的少数股东权益以及购买 Review Rank 少数股东持有的 2.1%的少数股东权益，购
买成本与按持股比例自购买日开始持续计算的净资产份额的差额冲减资本公积，使资本
公积-股本溢价减少 48,627,973.56 元。
注 3：本集团在不丧失控制权的情况下处置上海正品 2.5%股权及上海正品公司的其
他股东对其进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例，使资本公积-股本溢价增
加 11,751,848.13 元。
注 4：根据公司第五届董事会 2016 年第十四次临时会议审议通过《关于公司 2016
年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，本公司向 506 名激励对象首次授予 735.78
万股股票期权的条件已经成就，本公司董事会确定 2016 年 10 月 18 日为本公司 2016 年
股票期权激励计划首次授予期权的授予日。本公司选用国际通行的 B-S（布莱克-舒尔
斯）期权定价模型对 2016 年股权激励计划首次授予的 735.78 万份股票期权的公允价值
进行估计。将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积，使资本公积-其他资本公积
增加 15,888,500.00 元。
注 5：2017 年 8 月 8 日，根据公司第六届董事会 2017 年第七次临时会议审议通过
《关于调整 2016 年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》
及《关于公司 2016 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，将本公司
激励计划首次授予的激励对象人数由 506 名调整为 494 名，授予的股票期权数量由
797.28 万股（其中首次授予 735.78 万股，预留 61.5 万股）调整为 786.23 万股（其中
首次授予 724.73 万股，预留 61.5 万股），同时同意向 32 名股权激励对象授予预留的
61.5 万股股票期权，据此确认相应服务成本费用同时确认资本公积，使资本公积-其他
资本公积增加 1,651,772.49 元。
注 6：2019 年 10 月 18 日，根据公司第六届董事会 2019 年第七次临时会议审议通过
《关于调整 2016 年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议
案》，将本公司激励计划首次授予的激励对象人数由 462 名调整为 454 名，将本公司激
励计划预留部分的激励对象人数由 29 名调整为 27 名；授予的股票期权数量由 752.76 万
股（其中首次授予 693.76 万股，预留 59 万股）调整为 739.8049 万股（其中首次授予
681.8049 万股，预留 58 万股），由于授予股票期权数量的调整，相应调整减少股份支
付费用 2,306,695.41 元，使资本公积-其他资本公积减少 2,306,695.41 元。
注 7：北海石基公司完成对北京宝库公司增资后，原始股东承诺将其持有 15%的股份
中的 6%（对应注册资金 1,457,336.82 元）作为给目标公司高管和关键员工的股权激
励，股权激励费用共 3,472,941.17 元，本年应分摊金额为 1,522,871.63 元，使资本公
积-其他资本公积增加 1,522,871.63 元。
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
33. 其他综合收益
本年发生额
年初 减：前期计入 减：前期计入其 税后归 年末
项目 本年所得税前 减：所得 税后归属于母
余额 其他综合收益 他综合收益当期 属于少 余额
发生额 税费用 公司
当期转入损益 转入留存收益 数股东
以后将重分类进损益
303,673,134.85 -4,446,771.04 0.00 0.00 0.00 -4,446,771.04 0.00 299,226,363.81
的其他综合收益
其中：权益法下在被
投资单位以后将重分
957,570.80 -268,720.65 0.00 0.00 0.00 -268,720.65 0.00 688,850.15
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
外币财务报表折算差
302,715,564.05 -4,178,050.39 0.00 0.00 0.00 -4,178,050.39 0.00 298,537,513.66
额
其他综合收益合计 303,673,134.85 -4,446,771.04 0.00 0.00 0.00 -4,446,771.04 0.00 299,226,363.81
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34. 盈余公积
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
法定盈余公积 38,278,825.78 38,948,874.45 0.00 77,227,700.23
注：本年盈余公积增加为按照本公司本年实现净利润的 10%提取的法定盈余公积。
35. 未分配利润
项目 本年 上年
上年年末余额 2,826,287,929.62 2,469,484,345.23
本年年初余额 2,826,287,929.62 2,469,484,345.23
加：本年归属于母公司所有者的净利润 368,017,553.68 463,482,459.69
减：提取法定盈余公积 38,948,874.45 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00
提取一般风险准备 0.00 0.00
应付普通股股利 106,690,179.98 106,678,875.30
转作股本的普通股股利 0.00 0.00
本年年末余额 3,048,666,428.87 2,826,287,929.62
36. 营业收入、营业成本
本年发生额 上年发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,643,060,329.54 2,058,305,926.62 3,086,270,429.07 1,701,850,720.48
其他业务 19,479,786.86 9,614,278.65 11,248,962.38 4,686,108.67
合计 3,662,540,116.40 2,067,920,205.27 3,097,519,391.45 1,706,536,829.15
37. 税金及附加
项目 本年发生额 上年发生额
城市维护建设税 10,561,162.39 11,210,214.13
房产税 6,016,267.71 2,514,007.12
教育费附加 4,554,127.33 4,822,691.02
地方教育费附加 3,032,946.99 3,194,516.50
印花税 2,918,159.81 1,428,351.79
残疾人就业保障金 972,740.49 645,151.22
营业税(境外） 631,583.60 501,848.83
土地使用税 118,790.58 119,486.96
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 本年发生额 上年发生额
车船税 34,787.45 20,383.33
水利建设基金 73,038.02 71,491.12
合计 28,913,604.37 24,528,142.02
38. 销售费用
项目 本年发生额 上年发生额
职工薪酬 174,634,119.77 146,494,778.90
业务宣传费 35,819,810.16 16,318,825.12
交通差旅费 27,860,469.07 22,990,982.67
售后维护费 18,789,482.39 285,618.90
运输费 13,994,598.53 9,256,968.71
租赁费 11,436,754.99 8,514,608.54
业务招待费 10,367,725.86 9,788,586.82
办公会议费 9,832,188.83 7,630,047.84
物料消耗费 8,413,969.32 15,506.23
服务费 2,706,934.91 1,883,279.70
邮电通讯费 1,248,790.46 1,754,400.44
其他 605,178.52 1,990,967.18
车辆使用费 542,428.18 795,227.15
折旧及摊销 282,844.16 196,351.33
水电费 61,160.67 481,195.88
咨询费 0.00 550,867.18
合计 316,596,455.82 228,948,212.59
39. 管理费用
项目 本年发生额 上年发生额
职工薪酬 432,182,114.84 276,105,971.81
折旧及摊销 131,776,293.64 114,014,659.09
租赁费 66,860,403.75 37,090,077.75
交通差旅费 35,066,922.46 25,453,952.09
服务费 32,925,874.11 6,016,708.64
聘请中介机构费 30,913,713.04 14,704,994.45
办公会议费 24,152,120.92 25,708,951.89
股权激励款 17,025,190.77 26,100,425.99
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 本年发生额 上年发生额
通讯费 5,289,124.87 4,712,564.12
水电费 3,346,620.72 3,105,151.59
业务招待费 3,119,099.03 3,450,505.03
修理费 1,669,686.91 1,789,323.96
业务宣传费 632,845.21 6,433,249.09
上市公司维护费 13,941.24 28,054.49
其他 4,418,088.98 5,850,758.17
合计 789,392,040.49 550,565,348.16
40. 研发费用
项目 本年发生额 上年发生额
职工薪酬 239,708,851.56 226,175,595.95
服务费 17,363,903.28 22,967,185.50
交通差旅费 7,123,256.65 4,205,113.31
办公费 2,696,373.26 849,618.70
折旧及摊销 2,136,740.29 1,343,666.25
租赁费 2,187,085.17 1,727,488.42
聘请中介机构费 1,389,582.15 0.00
通讯费 1,234,036.14 552,913.79
水电费 1,027,819.84 494,661.97
物料消耗费 506,368.05 0.00
其他 340,826.60 360,397.11
业务招待费 112,783.12 185,328.21
劳动保护费 42,453.59 0.00
业务宣传费 0.00 7,432.73
软件认证费 0.00 173,565.03
合计 275,870,079.70 259,042,966.97
41. 财务费用
项目 本年发生额 上年发生额
利息费用 3,112,010.04 8,360,083.93
减：利息收入 202,600,602.90 154,317,154.66
加：汇兑损失 -51,396,893.83 -18,781,463.93
其他支出 1,741,021.69 5,308,264.46
合计 -249,144,465.00 -159,430,270.20
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42. 其他收益
产生其他收益的来源 本年发生额 上年发生额
政府补助-软件产品增值税即征即退 86,648,454.08 96,622,079.81
所得税返还 2,862,995.75 2,209,583.83
研发资助 777,000.00 235,000.00
进项税加计抵减 704,917.14 0.00
个税手续费返还 601,245.13 2,356,834.22
房租补贴 80,000.00 0.00
附加税返还 66,454.08 809,977.54
合计 91,741,066.18 102,233,475.40
43. 投资收益
项目 本年发生额 上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -41,142,018.57 2,280,197.96
处置长期股权投资产生的投资收益 192,640.48 7,398.09
理财收益 9,365,613.43 55,024,676.14
取得控制权前，原持有权益法核算股权按照
32,027,159.28 0.00
公允价值重新计量产生的利得或损失
合计 443,394.62 57,312,272.19
44. 公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源 本年发生额 上年发生额
交易性金融资产 42,906.43 0.00
其中：理财产品投资产生的公允
42,906.43 0.00
价值变动收益
45. 信用减值损失
项目 本年发生额 上年发生额
应收票据及应收账款坏账损失 -23,422,209.48 —
其他应收款坏账损失 -3,123,735.88 —
合计 -26,545,945.36 —
46. 资产减值损失
项目 本年发生额 上年发生额
坏账损失 — -32,481,807.62
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项目 本年发生额 上年发生额
存货跌价损失 -8,192,958.06 -5,574,994.89
无形资产减值损失 -3,108,937.67 -239,550.18
商誉减值损失 0.00 -5,846,357.23
可供出售金融资产减值损失 0.00 -900,000.00
合计 -11,301,895.73 -45,042,709.92
47. 资产处置收益（损失以“－”号填列）
本年 上年 计入本年非经常性
项目
发生额 发生额 损益的金额
非流动资产处置收益 -183,198.57 142,972.55 -183,198.57
未划分为持有待售的非流动资产处置收益 -183,198.57 142,972.55 -183,198.57
其中:固定资产处置收益 -183,198.57 142,972.55 -183,198.57
无形资产处置收益 0.00 0.00 0.00
合计 -183,198.57 142,972.55 -183,198.57
48. 营业外收入
（1） 营业外收入明细
计入本年非经常性
项目 本年发生额 上年发生额
损益的金额
政府补助-其他 7,913,731.00 1,483,310.00 7,913,731.00
非流动资产毁损报废利得 97.44 307.69 97.44
其他 1,928,767.03 6,636,328.79 1,928,767.03
合计 9,842,595.47 8,119,946.48 9,842,595.47
注：其他主要包括稳岗补贴、社保补贴及人才经济贡献奖励 1,371,540.54 元，罚款收入
161,866.45 元。
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（2） 计入当年损益的政府补助
补贴是
与资产相
发放 发放 性质 否影响 是否特 本年发生
补助项目 关/与收
主体 原因 类型 当年盈 殊补贴 金额
益相关
亏
2018 年度科技创新奖励经费 杭州市滨江区财政局 补贴 补贴 否 否 1,124,000.00 与收益相关
科技专项资金 青岛市科学技术局办公室 奖励 补贴 否 否 1,000,000.00 与收益相关
康桥云系统项目 北海高新技术产业开发区管理委员会 补贴 补贴 否 否 900,000.00 与收益相关
智慧零售信息化平台 中关村科技园区电子城科技园管理委员会 补贴 补贴 否 否 700,000.00 与收益相关
2018 年度高新技术企业认定补贴 中国（南京）软件谷管理委员会 奖励 补贴 否 否 500,000.00 与收益相关
2019 年一季度产业扶持 青岛市财政局 补贴 补贴 否 否 500,000.00 与收益相关
智慧零售数字化运营平台 北京市朝阳区科学技术委员会 补贴 补贴 否 否 500,000.00 与收益相关
广西科学技术厅激励企业加大研 广西壮族自治区科技厅、广西壮族自治区
奖励 补贴 否 否 391,100.00 与收益相关
发费奖补 2018 年第一批 财政厅
2018 年度企业研究开发费用省级
江苏省财政厅江苏省科学技术厅 补贴 补贴 否 否 300,000.00 与收益相关
财政奖励
2018 年度高新技术企业认定补贴 青岛市科学技术局、青岛市财政局 奖励 补贴 否 否 300,000.00 与收益相关
广西壮族自治区科技厅、广西壮族自治区
加大研发经费投入财政奖补金 奖励 补贴 否 否 222,200.00 与收益相关
财政厅
上规奖励资金 北海市发展和改革委员会 奖励 补贴 否 否 200,000.00 与收益相关
2017 年度高新技术企业认定补贴 广东省科学技术厅、广东省财政厅 补贴 补贴 否 否 200,000.00 与收益相关
2018 高企培育奖励 中国（南京）软件谷管理委员会 奖励 补贴 否 否 141,800.00 与收益相关
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补贴是
与资产相
发放 发放 性质 否影响 是否特 本年发生
补助项目 关/与收
主体 原因 类型 当年盈 殊补贴 金额
益相关
亏
研究开发费用省级财政奖励 中国（南京）软件谷管理委员会 奖励 奖励 否 否 100,000.00 与收益相关
北海市高新技术产业开发区管理
北海市工业信息化委员会 补贴 补贴 否 否 100,000.00 与收益相关
委员会 2016 年物流扶持资金
科技发展资金 苏州工业园区科技与信息化局 奖励 奖励 否 否 100,000.00 与收益相关
高企认定补贴 广州市科技创新委会和广州市财政局 补贴 补贴 否 否 100,000.00 与收益相关
广西服务业品牌奖励金 北海市人民政府 奖励 补贴 否 否 50,000.00 与收益相关
入库规模以上奖励资金 北海市发展和改革委员会 奖励 补贴 否 否 50,000.00 与收益相关
北海高新技术产业开发区管委会
北海市发展和改革委员会 奖励 补贴 否 否 50,000.00 与收益相关
上规奖励金
新增入库规模以上奖励金 北海市发展和改革委员会 奖励 补贴 否 否 50,000.00 与收益相关
首次入统规模以上服务业企业奖
北海市发展和改革委员会 奖励 补贴 否 否 50,000.00 与收益相关
励
2019 年服务业发展专项资金 5 万-
北海市发展和改革委员会 补贴 补贴 否 否 50,000.00 与收益相关
新上规入统企业
百货商业信息管理系统 北京市财政局 补贴 补贴 否 否 40,000.00 与资产相关
自治区科技厅 2018 年研发经费奖 广西壮族自治区科技厅、广西壮族自治区
补贴 补贴 否 否 37,200.00 与收益相关
补 财政厅
研发补助发展专项资金奖励 中国（南京）软件谷管理委员会 补贴 补贴 否 否 32,519.00 与收益相关
2017 年省科技发展专项资金（企 广州市科学技术局、广州市财政局、广州 补贴 补贴 否 否 32,500.00 与收益相关
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补贴是
与资产相
发放 发放 性质 否影响 是否特 本年发生
补助项目 关/与收
主体 原因 类型 当年盈 殊补贴 金额
益相关
亏
业研究开发补助资金）项目 市统计局
新设立软件企业开发项目补助 中国（南京）软件谷管理委员会 补贴 补贴 否 否 30,000.00 与收益相关
2018 年度企业科技创新成果奖励 北海高新技术产业开发区管理委员会 奖励 补贴 否 否 24,500.00 与收益相关
研发补助发展专项资金奖励 中国（南京）软件谷管理委员会 补贴 补贴 否 否 14,439.00 与收益相关
2019 年度雨花台区软件产业综合
中国（南京）软件谷管理委员会 补贴 补贴 否 否 8,373.00 与收益相关
发展专项资金
CMMI 资质奖励、iso 资质奖励、软 广州高新技术产业开发区天河科技园管理
奖励 补贴 否 否 7,000.00 与收益相关
件著作权奖励 委员会、广州天河软件园管理委员会
软件产品奖励款 中国（南京）软件谷管理委员会 补贴 补贴 否 否 3,000.00 与收益相关
软件谷管委会发放 2018 知识产权
中国（南京）软件谷管理委员会 奖励 补贴 否 否 3,000.00 与收益相关
奖励
2018 年知识产权奖励 中国（南京）软件谷管理委员会 补贴 补贴 否 否 1,800.00 与收益相关
著作权补贴 苏州工业园区知识产权局 补贴 补贴 否 否 300.00 与收益相关
合计 — — — — — 7,913,731.00 —
（3） 政府补助明细
与资产相关/
项目 本年发生额 上年发生额 来源和依据
与收益相关
科技创新奖励经费 1,124,000.00 200,000.00 杭科计[2018]152 号 与收益相关
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与资产相关/
项目 本年发生额 上年发生额 来源和依据
与收益相关
朝阳区高新技术产业发展引导资金支持项目协议书、2019
智慧零售信息化平台 1,200,000.00 0.00 与收益相关
年朝阳区企业研发投入资助计划
粤财工〔2015〕59 号、粤财工〔2015〕246 号、粤科政字
〔2015〕164 号、青科字[2016]11 号、青科规〔2017〕8
科技发展专项资金 1,132,500.00 32,500.00 与收益相关
号、青科规字[2017]51 号、《苏州工业园区高新技术企业
培育和认定奖励实施细则（试行）》
苏财规〔2017〕20 号、青岛市科学技术局高新技术企业认
定补助实施细则（青科字[2016]11 号）、《青岛市科技计
划项目管理暂行办法》（青科规〔2017〕8 号）、《青岛
市科技计划项目管理工作规程（试行）》（青科规字
高新技术企业认定补贴 1,100,000.00 150,000.00 [2017]51 号）、《深圳市科技创新委员会深圳市财政委员 与收益相关
会关于加强高新技术企业培育的通知》及《深圳市科技创
新委员会深圳市财政委员会关于下达 2016 年、2017 年高
新技术企业认定奖补资金的通知》、《高新技术企业认定
管理办法》
康桥云酒店管理系统 900,000.00 0.00 北工信字[2019]490 号 与收益相关
研发经费奖补 650,500.00 0.00 桂科政字〔2019〕69 号、桂科计字〔2019〕115 号 与收益相关
2019 年一季度产业扶持 500,000.00 0.00 — 与收益相关
研究开发费用省级财政奖励 400,000.00 0.00 苏财教〔2019〕34 号、雨政规字〔2016〕1 号 与收益相关
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与资产相关/
项目 本年发生额 上年发生额 来源和依据
与收益相关
北发改服务[2019]28 号、北发改服务(2018]54 号、北发改
上规入库企业奖励资金 350,000.00 0.00 与收益相关
服务[2017]40 号
高新技术企业培育奖励 141,800.00 200,000.00 雨委发〔2015〕33 号 与收益相关
北海市高新技术产业开发区管理委员
100,000.00 250,000.00 北工信字[2018]401 号 与收益相关
会 2016 年物流扶持资金
北发改服务[2019]40 号、北发改服务[2019]59 号、北发改
首次入统规模以上服务业企业奖励 100,000.00 50,000.00 与收益相关
服务[2017]40 号
研发补助发展专项资金奖励 51,758.00 0.00 雨软办发〔2019〕4 号 与收益相关
广西服务业品牌奖励金 50,000.00 0.00 北政发〔2017〕47 号 与收益相关
百货商业信息管理系统 40,000.00 40,000.00 朝科产文[2012]11 号 与资产相关
新设立软件企业开发项目补助 30,000.00 0.00 苏财规〔2017〕21 号 与收益相关
企业科技创新成果奖励 24,500.00 15,000.00 北高新管[2019]10 号、北高新管[2018]16 号 与收益相关
2019 年度雨花台区软件产业综合发展
8,373.00 0.00 雨软办发〔2019〕6 号 与收益相关
专项资金
CMMI 资质奖励、iso 资质奖励、软件 根据《广州市天河区产业发展专项资金支持天河科技园、
7,000.00 5,000.00 与收益相关
著作权奖励 天河软件园发展实施办法》
2018 年度知识产权奖励 3,000.00 0.00 宁委发〔2018〕1 号 与收益相关
《苏州工业园区关于加快建设世界一流高科技产业园区的
著作权补贴 300.00 0.00 与收益相关
科创扶持办法》
石基信用卡收单系统研发补助 0.00 120,000.00 北科项字[2016]2 号 与收益相关
政府产业奖励 0.00 116,310.00 雨委发[2015]33 号 与收益相关
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
与资产相关/
项目 本年发生额 上年发生额 来源和依据
与收益相关
南山区国家高新技术企业专项资助 0.00 100,000.00 《南山区自主创新产业发展专项资金管理办法》 与收益相关
软件产业专项扶持资金 0.00 100,000.00 雨软办发〔2018〕1 号 与收益相关
项目配套、系统集成资质奖励、企业 根据《广州市天河区产业发展专项资金支持天河科技园、
0.00 100,000.00 与收益相关
创新新载体建设 天河软件园发展实施办法》
股权融资专项补贴 0.00 4,500.00 雨软办发〔2018〕1 号 与收益相关
合计 7,913,731.00 1,483,310.00 — —
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
49. 营业外支出
计入本年非经常
项目 本年金额 上年金额
性损益的金额
罚款损失 563,081.26 499,640.40 563,081.26
非流动资产毁损报废损失 126,669.30 67,807.26 126,669.30
非常损失 47,823.00 0.00 47,823.00
税款滞纳金 18,604.10 20,244.78 18,604.10
对外捐赠 4,591.90 0.00 4,591.90
其他 2,648,608.45 2,376,703.19 2,648,608.45
合计 3,409,378.01 2,964,395.63 3,409,378.01
注：其他主要包括本公司本年支付给子公司上海时运原股东按照对赌协议约定的业绩承
诺应支付的股权转让款 2,320,312.50 元。
50. 所得税费用
（1） 所得税费用
项目 本年发生额 上年发生额
当年所得税费用 53,565,967.15 77,646,139.45
递延所得税费用 -25,120,527.02 -13,177,441.54
合计 28,445,440.13 64,468,697.91
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本年发生额
本年合并利润总额 493,621,740.78
按法定/适用税率计算的所得税费用 74,043,261.12
子公司适用不同税率的影响 -22,205,221.94
调整以前期间所得税的影响 -7,055.71
非应税收入的影响 3,866,322.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 5,465,355.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -2,625,597.07
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 1,513,338.76
研发费用加计扣除的影响 -31,620,449.68
因税收优惠期间税率调整导致确认递延所得税事项影响 19,917.79
残疾人工资 100%加计扣除 -4,431.57
所得税费用 28,445,440.13
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
51. 其他综合收益
详见本附注“六、33、其他综合收益”相关内容。
52. 现金流量表项目
（1） 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金
1） 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本年发生额 上年发生额
利息收入 163,038,348.60 87,349,210.27
代收款 10,108,114.30 891,936.88
政府补助 10,506,956.51 2,488,287.54
押金保证金及备用金 9,297,559.50 7,179,835.08
房产税、土地使用税退回 946,942.37 0.00
其他 485,687.07 5,912,358.05
个税返还 157,485.70 2,356,834.22
合计 194,541,094.05 106,178,462.04
2） 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本年发生额 上年发生额
办公差旅费 105,360,179.92 73,783,934.49
租赁费 65,576,366.99 45,604,686.29
押金、保证金 37,487,414.17 3,254,377.27
业务宣传费 33,620,297.45 22,335,362.92
聘请中介机构费 26,429,405.52 13,279,018.70
车辆使用、保险、维修费 18,430,016.12 2,870,170.01
服务费 32,436,937.43 18,010,026.40
运费 14,581,091.16 9,256,968.71
业务招待费 9,927,393.12 12,657,420.71
通讯费 7,571,717.25 6,466,964.56
员工借款、备用金 5,951,516.29 1,909,083.27
物业水电费 5,625,524.80 3,586,347.47
代收代付款 1,867,901.16 1,916,000.00
财务手续费用 1,745,311.54 5,308,264.46
上市公司维护费 46,494.32 28,054.49
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 本年发生额 上年发生额
研究开发费 0.00 11,013,704.77
其他 5,922,009.31 3,155,324.81
合计 372,579,576.55 234,435,709.33
3） 收到的其他与投资活动有关的现金
项目 本年发生额 上年发生额
深圳盒子信息科技有限公司支付的迅付信
0.00 123,750,000.00
息科技有限公司股权转让款
合计 0.00 123,750,000.00
4） 支付的其他与投资活动有关的现金
项目 本年发生额 上年发生额
返还诚意金 0.00 4,700,000.00
合计 0.00 4,700,000.00
5） 收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本年发生额 上年发生额
集团内保外贷保证金收回 0.00 222,487,253.75
石基香港处置 shijiretail38%股权 0.00 3,063,091,913.26
出售正品贵德 2.5%的股权 5,000,000.00 0.00
合计 5,000,000.00 3,285,579,167.01
6） 支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本年发生额 上年发生额
石基香港收购 Review Rank 16.1%股权 76,941,803.15 0.00
石基香港收购 Galasys Plc 1.3%股权 2,680,807.50 0.00
合计 79,622,610.65 0.00
（2） 合并现金流量表补充资料
项目 本年金额 上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量： — —
净利润 465,176,300.65 542,661,025.92
加：资产减值准备 11,301,895.73 45,042,709.92
信用减值损失 26,545,945.36 0.00
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 本年金额 上年金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
38,778,406.11 33,756,416.15
折旧
无形资产摊销 117,423,327.99 89,178,386.65
长期待摊费用摊销 1,484,495.62 2,085,463.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
183,198.57 -142,972.55
（收益以“-”填列）
固定资产报废损失（收益以“-”填列） 126,571.86 67,499.57
公允价值变动损失（收益以“-”填列） 0.00 0.00
财务费用（收益以“-”填列） -37,082,273.12 -10,421,380.00
投资损失（收益以“-”填列） -443,394.62 -57,312,272.19
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） -19,008,714.27 -7,838,392.40
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） -6,111,812.75 -5,339,049.14
存货的减少（增加以“-”填列） -53,053,586.65 -64,243,266.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） -297,171,207.99 -45,354,395.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 279,917,824.66 -22,800,265.38
其他 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 528,066,977.15 499,339,508.47
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： — —
债务转为资本 0.00 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00
融资租入固定资产 0.00 0.00
3.现金及现金等价物净变动情况： — —
现金的年末余额 3,661,242,479.18 5,758,940,106.05
减：现金的年初余额 5,758,940,106.05 1,453,842,343.47
加：现金等价物的年末余额 0.00 0.00
减：现金等价物的年初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 -2,097,697,626.87 4,305,097,762.58
（3） 本年支付的取得子公司的现金净额
项目 本年金额
本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物 771,173,073.23
其中：青岛海信智能商用系统股份有限公司 465,131,908.00
Touchpeak Software 20,708,602.04
Ice Portal 95,732,783.19
Quick Check 189,599,780.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 29,039,403.76
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 本年金额
其中：青岛海信智能商用系统股份有限公司 25,413,715.46
Touchpeak Software 0.00
Ice Portal 2,984,817.37
Quick Check 640,870.92
加：以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金
4,401,562.50
等价物
其中：上海时运信息技术有限公司 4,401,562.50
取得子公司支付的现金净额 746,535,231.97
（4） 现金和现金等价物
项目 年末余额 年初余额
现金 3,661,242,479.18 5,758,940,106.05
其中：库存现金 179,984.07 172,385.48
可随时用于支付的银行存款 3,657,231,540.21 5,756,886,989.62
可随时用于支付的其他货币资金 3,830,954.90 1,880,730.95
现金等价物 0.00 0.00
其中：三个月内到期的债券投资 0.00 0.00
年末现金和现金等价物余额 3,661,242,479.18 5,758,940,106.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
0.00 0.00
的现金和现金等价物
53. 所有权或使用权受到限制的资产
项目 年末账面价值 受限原因
货币资金 8,164,647.29 票据及保函保证金
货币资金 2,701,282.03 共管账户
货币资金 1,500,000.00 第三方支付业务的风险保证金
货币资金 698,376.30 商业信用卡抵押
货币资金 340,738.19 诉前财产保全
固定资产 8,559,051.48 抵押担保
合计 21,964,095.29 —
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
54. 外币货币性项目
项目 年末外币余额 折算汇率 年末折算人民币余额
货币资金 — — —
其中：新加坡币 594.16 5.1739 3,074.12
美元 250,127,226.21 6.9762 1,744,937,555.49
港币 7,116,274.74 0.89578 6,374,616.59
英磅 58,068.69 9.1501 531,334.32
欧元 7,485,027.96 7.8155 58,499,236.02
澳元 12.71 4.8843 62.08
澳门币 1,950.30 0.8644 1,685.84
应收账款 — — —
其中：美元 3,637,201.11 6.9762 25,373,842.38
欧元 3,411,984.39 7.8155 26,666,364.00
港币 2,580,672.60 0.89578 2,311,714.90
林吉特 2,129,756.35 1.6986 3,617,604.14
新加坡币 668,423.91 5.1739 3,458,358.47
澳元 376,411.12 4.8843 1,838,504.83
日元 104,283.82 0.064086 6,683.13
其他应收款 — — —
其中：美元 26,187,709.92 6.9762 182,690,701.94
港币 1,867,271.00 0.89578 1,672,664.02
欧元 1,287,306.47 7.8155 10,060,943.72
新加坡币 1,017,518.22 5.1739 5,264,537.52
泰铢 493,728.36 0.232786 114,933.05
林吉特 362,284.57 1.6986 615,376.57
日元 237,114.02 0.064086 15,195.69
阿联酋迪拉姆 163,915.46 1.899191 311,306.77
澳元 26,256.14 4.8843 128,242.86
应付账款 — — —
其中：港币 4,450,603.38 0.89578 3,986,761.50
美元 1,489,467.62 6.9762 10,390,824.01
欧元 1,334,745.51 7.8155 10,431,703.53
林吉特 441,333.02 1.6986 749,648.27
澳元 140,722.49 4.8843 687,330.86
新加坡币 41,381.77 5.1739 214,105.14
111
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 年末外币余额 折算汇率 年末折算人民币余额
泰铢 180,301.66 0.232786 41,971.70
其他应付款 — — —
其中：港币 71,059,273.05 0.89578 63,653,475.61
美元 13,838,970.44 6.9762 96,543,425.58
欧元 2,832,709.99 7.8155 22,139,044.93
澳门币 5,968.00 0.8644 5,158.74
55. 政府补助
计入当期损益的
种类 金额 列报项目
金额
康桥云酒店管理系统 1,350,000.00 递延收益 0.00
百货商业信息管理系统 126,664.33 递延收益 0.00
科技创新奖励经费 1,124,000.00 营业外收入 1,124,000.00
智慧零售信息化平台 1,200,000.00 营业外收入 1,200,000.00
科技发展专项资金 1,132,500.00 营业外收入 1,132,500.00
高新技术企业认定补贴 1,100,000.00 营业外收入 1,100,000.00
康桥云酒店管理系统 900,000.00 营业外收入 900,000.00
研发经费奖补 650,500.00 营业外收入 650,500.00
2019 年一季度产业扶持 500,000.00 营业外收入 500,000.00
研究开发费用省级财政奖励 400,000.00 营业外收入 400,000.00
上规入库企业奖励资金 350,000.00 营业外收入 350,000.00
高新技术企业培育奖励 141,800.00 营业外收入 141,800.00
北海市高新技术产业开发区管理委员
100,000.00 营业外收入 100,000.00
会 2016 年物流扶持资金
首次入统规模以上服务业企业奖励 100,000.00 营业外收入 100,000.00
研发补助发展专项资金奖励 51,758.00 营业外收入 51,758.00
广西服务业品牌奖励金 50,000.00 营业外收入 50,000.00
百货商业信息管理系统 40,000.00 营业外收入 40,000.00
新设立软件企业开发项目补助 30,000.00 营业外收入 30,000.00
企业科技创新成果奖励 24,500.00 营业外收入 24,500.00
2019 年度雨花台区软件产业综合发展
8,373.00 营业外收入 8,373.00
专项资金
CMMI 资质奖励、iso 资质奖励、软件
7,000.00 营业外收入 7,000.00
著作权奖励
2018 年度知识产权奖励 3,000.00 营业外收入 3,000.00
著作权补贴 300.00 营业外收入 300.00
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
计入当期损益的
种类 金额 列报项目
金额
政府补助-软件产品增值税即征即退 86,648,454.08 其他收益 86,648,454.08
所得税返还 2,862,995.75 其他收益 2,862,995.75
研发资助 777,000.00 其他收益 777,000.00
进项税加计抵减 704,917.14 其他收益 704,917.14
个税手续费返还 601,245.13 其他收益 601,245.13
政府补助 80,000.00 其他收益 80,000.00
附加税返还 66,454.08 其他收益 66,454.08
合计 101,131,461.51 — 99,654,797.18
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七、 合并范围的变化
1. 非同一控制下企业合并
（1） 本年发生的非同一控制下企业合并
股权取得 购买日的确定依 购买日至年末被 购买日至年末被
被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例 购买日
方式 据 购买方的收入 购买方的净利润
股权实际交
青岛海信智能商
割、并且已办
用系统股份有限 2019.2.28 662,455,662.34 82.75% 购买 2019.2.28 496,110,358.85 38,821,287.69
理完成工商变
公司
更登记
北京银科环企旅
2019.7.31 0.00 100% 购买 2019.7.31 工商变更登记 0.00 -2,390.17
行社有限公司
Touchpeak.Soft
2019.1.7 36,949,226.24 100% 收购 2019.1.7 合约 2,177,448.64 -14,236,577.91
ware.inc
ICE.PORTAL
2019.2.12 93,751,637.40 100% 收购 2019.2.12 合约 — —
INC.
Quick.Check
2019.5.20 232,910,386.80 100% 收购 2019.5.20 合约 16,922,131.33 -10,348,290.12
Ltd.
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（2） 合并成本及商誉
青岛海信智能商用系统 北京银科环企旅 Touchpeak ICE PORTAL Quick Check
项目
股份有限公司 行社有限公司 Software inc. INC. Ltd.
现金 462,318,000.00 0.00 20,505,098.28 93,751,637.40 232,910,386.80
购买日之前持有的股权于购买日的公
200,137,662.34 0.00 16,444,127.96 0.00 0.00
允价值
合并成本合计 662,455,662.34 0.00 36,949,226.24 93,751,637.40 232,910,386.80
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 339,443,962.76 -1,442.69 6,958,184.19 27,160,338.52 112,933,356.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资
323,011,699.58 -1,442.69 29,991,042.05 66,591,298.88 119,977,030.80
产公允价值份额的金额
（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
青岛海信智能商用系统股份有限 北京银科环企旅行社有
Touchpeak Software inc. ICE PORTAL INC. Quick Check Ltd.
公司 限公司
项目
购买日 购买日 购买日 购买日 购买日 购买日 购买日 购买日 购买日 购买日
公允价值 账面价值 公允价值 账面价值 公允价值 账面价值 公允价值 账面价值 公允价值 账面价值
资产： — — — — — — — — — —
货币资金 25,413,715.46 25,413,715.46 208,398.48 208,398.48 2,025,906.96 2,025,906.96 2,984,817.37 2,984,817.37 640,870.92 640,870.92
交易性金融资产 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 3,340,000.00 3,340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收款项 168,966,984.34 168,966,984.34 207.69 207.69 981,409.90 981,409.90 3,188,488.67 3,188,488.67 3,584,036.99 3,584,036.99
预付款项 29,751,807.68 29,751,807.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 79,285,595.47 79,285,595.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
青岛海信智能商用系统股份有限 北京银科环企旅行社有
Touchpeak Software inc. ICE PORTAL INC. Quick Check Ltd.
公司 限公司
项目
购买日 购买日 购买日 购买日 购买日 购买日 购买日 购买日 购买日 购买日
公允价值 账面价值 公允价值 账面价值 公允价值 账面价值 公允价值 账面价值 公允价值 账面价值
其他流动资产 6,400,303.04 6,400,303.04 0.00 0.00 110,670.71 110,670.71 304,526.63 304,526.63 255,131.42 255,131.42
投资性房地产 2,667,574.98 2,667,574.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产 10,717,670.00 7,177,202.57 0.00 0.00 131,114.27 131,114.27 0.00 0.00 361,786.87 361,786.87
在建工程 494,143.30 494,143.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 39,893,412.46 10,193,412.46 0.00 0.00 3,994,541.10 3,994,541.10 21,710,972.54 21,710,972.54 119,390,632.80 0.00
开发支出 1,032,647.04 1,032,647.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 11,659,068.60 11,659,068.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
负债： — — — — — — — — — —
借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,365.68 6,303,778.50 6,303,778.50
应付款项 147,828,207.44 147,828,207.44 0.00 0.00 285,458.75 285,458.75 212,999.96 241,513.78 1,069,562.36 1,069,562.36
预收账款 7,770,071.69 7,770,071.69 0.00 0.00 0.00 0.00 210,072.65 210,072.65 0.00 0.00
应付票据 5,368,257.85 5,368,257.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 2,514,686.18 2,514,686.18 0.00 0.00 0.00 0.00 78,619.06 78,619.06 0.00 0.00
其他应付款 0.00 0.00 210,063.43 210,063.43 0.00 0.00 526,775.02 526,775.02 3,925,762.14 3,925,762.14
应交税费 951,444.50 951,444.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 4,986,070.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,060,386.59 0.00 0.00
净资产 410,204,184.60 381,949,787.28 -1,457.26 -1,457.26 6,958,184.19 6,958,184.19 27,160,338.52 21,068,072.43 112,933,356.00 -6,457,276.80
减：少数股东权
70,760,221.84 65,886,338.30 -14.57 -14.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
益
取得的净资产 339,443,962.76 316,063,448.98 -1,442.69 -1,442.69 6,958,184.19 6,958,184.19 27,160,338.52 21,068,072.43 112,933,356.00 -6,457,276.80
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2. 同一控制下企业合并
无
3. 其他原因的合并范围变动
与上年相比，本年新设立长沙石基软件有限公司、Shiji Korea Ltd.、Shiji Vietnam
Limited、Shiji Denmark ApS、Shi ji( Canada) Inc.、北京中长元点科技有限公司、青岛
海石智能系统有限公司、青岛海石信息技术有限公司共 8 家公司；本年因非同一控制下企业
合并增加北京银科环企旅行社有限公司、ICE PORTAL INC.、Quick Check Ltd.、Shiji (UK)
Limited、My Check LLC、Touch peak Software Inc.、青岛海信智能商用系统股份有限公司
共 7 家公司，其中 Shiji (UK) Limited、My Check LLC 为 Quick Check Ltd 下属子公司；本
期 较 上 年 注 销 Snapshot Poland sp.z.o.o 、 Snapshot Deutschland GmbH 、 Straight
Shots.r.o、北京微店互联网服务有限公司共 4 家公司，因 ICE PORTAL INC.、Touchpeak
Software Inc.吸收合并进 shiji(US)导致减少 2 家。
八、 在其他主体中的权益
1. 在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
主要 持股比例（%）
子公司名称 注册地 业务性质 取得方式
经营地 直接 间接
上海石基信息技术有限公司 上海 上海 计算机应用服务业 100.00 0.00 设立
上海正品贵德软件有限公司 上海 上海 计算机应用服务业 68.57 0.00 购买
北京石基昆仑软件有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 82.40 0.00 设立
杭州西软科技有限公司 杭州 杭州 计算机应用服务业 100.00 0.00 购买
杭州西软信息技术有限公司 杭州 杭州 计算机应用服务业 0.00 100.00 设立
杭州连边科技有限公司 杭州 杭州 计算机应用服务业 0.00 70.00 购买
北京中长石基软件有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 100.00 0.00 设立
北海石基信息技术有限公司 北海 北海 计算机应用服务业 100.00 0.00 设立
北海环企软件科技有限公司 北海 北海 计算机应用服务业 0.00 100.00 设立
北京银科环企旅行社有限公司 北京 北京 商务服务业 0.00 99.00 购买
北京宝库在线技术有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 0.00 85.00 购买
北京绿行者旅行社有限公司 北京 北京 旅游服务业 0.00 85.00 购买
北海乐宿国际旅行社有限公司 北海 北海 旅游服务业 0.00 100.00 设立
银石科技有限公司 北海 北海 计算机应用服务业 0.00 100.00 设立
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
主要 持股比例（%）
子公司名称 注册地 业务性质 取得方式
经营地 直接 间接
南京银石计算机系统有限公司 南京 南京 计算机应用服务业 0.00 100.00 购买
南京银石支付系统科技有限公司 南京 南京 计算机应用服务业 0.00 100.00 设立
南京银石电脑系统工程有限公司 南京 南京 计算机应用服务业 0.00 100.00 购买
长沙石基软件有限公司 长沙 长沙 软件和信息技术服务业 0.00 100.00 设立
中国电子器件工业有限公司 北京 北京 电子设备销售 100.00 0.00 购买
香港精密模具有限公司 香港 香港 电子设备销售 0.00 100.00 购买
北京中长商通科技有限公司 北京 北京 电子设备销售 0.00 100.00 购买
北京阳光物业管理有限公司 北京 北京 物业管理 0.00 100.00 购买
北京中长元点科技有限公司 北京 北京 科技推广和应用服务业 0.00 55.00 设立
深圳市思迅软件股份有限公司 深圳 深圳 计算机应用服务业 73.21 0.00 购买
深圳市思迅网络科技有限公司 深圳 深圳 计算机应用服务业 0.00 73.21 设立
深圳市奥凯软件有限公司 深圳 深圳 计算机应用服务业 0.00 73.21 购买
南京客至软件有限公司 南京 南京 计算机应用服务业 0.00 55.00 购买
石基商用信息技术有限公司 北海 北海 计算机应用服务业 100.00 0.00 设立
北京商用星联信息科技有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 0.00 100.00 购买
青岛海信智能商用系统股份有限公司 青岛 青岛 批发业 25.00 82.75 购买
青岛海石智能系统有限公司 青岛 青岛 软件和信息技术服务业 25.00 82.75 购买
青岛海石信息技术有限公司 青岛 青岛 软件和信息技术服务业 25.00 82.75 购买
百望金税科技有限公司 北海 北海 计算机应用服务业 60.00 0.00 设立
敏付科技有限公司 北海 北海 计算机应用服务业 100.00 0.00 设立
北京航信华仪软件技术有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 100.00 0.00 购买
石基（香港）有限公司 香港 香港 投资控股 100.00 0.00 设立
Shiji Information Technology (Hong
香港 香港 销售终端系统 0.00 100.00 购买
Kong) Ltd
Infrasys Singapore Pte Ltd 新加坡 新加坡 销售终端系统 0.00 100.00 购买
Shiji( Macau) Limited 澳门 澳门 销售终端系统 0.00 100.00 购买
Pos Master Ltd 香港 香港 销售终端系统 0.00 70.00 购买
Infrasys (HK) Ltd 香港 香港 销售终端系统 0.00 100.00 购买
现化电脑系统（北京）有限公司 北京 北京 销售终端系统 0.00 100.00 购买
北京现化信息技术有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 0.00 100.00 购买
广州万迅电脑软件有限公司 广州 广州 计算机应用服务业 0.00 100.00 购买
Shiji Retail Information Technology Co.
北京 开曼 投资控股 0.00 62.00 购买
Ltd.
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
主要 持股比例（%）
子公司名称 注册地 业务性质 取得方式
经营地 直接 间接
北京石基大商信息技术有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 0.00 62.00 购买
北京富基融通信息技术有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 0.00 62.00 设立
广州合光信息科技有限公司 广州 广州 计算机应用服务业 0.00 62.00 购买
上海时运信息技术有限公司 上海 上海 计算机应用服务业 0.00 46.50 购买
北京长京益康信息科技有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 0.00 62.00 购买
北京长益联合信息科技有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 0.00 62.00 购买
Horwath Consulting Services Asia
香港 香港 酒店管理咨询 0.00 75.00 购买
Pacific Limited
浩华管理顾问（北京）有限公司 北京 北京 酒店管理咨询 0.00 75.00 购买
浩华管理顾问(深圳)有限公司 深圳 深圳 酒店管理咨询 0.00 75.00 购买
Horwath Asia Pacific(Singapore)Pre Ltd 新加坡 新加坡 酒店管理咨询 0.00 75.00 购买
Shiji( Singapore) Pte Ltd 新加坡 新加坡 计算机应用服务业 0.00 100.00 设立
Shiji Malaysia Sdn Bhd 马来西亚 马来西亚 计算机应用服务业 0.00 100.00 设立
Shiji India LLP 印度 印度 计算机应用服务业 0.00 100.00 设立
Shiji Japan株式会社 日本 日本 计算机应用服务业 0.00 100.00 设立
Shiji Korea Ltd. 韩国 韩国 计算机应用服务业 0.00 100.00 设立
Shiji( Thailand) Limited 泰国 泰国 计算机应用服务业 0.00 99.99 设立
Shiji Middle East-FZ LLC Dubai Dubai 计算机应用服务业 0.00 100.00 设立
Shiji Vietnam Limited 越南 越南 计算机应用服务业 0.00 99.99 设立
Quick Check Ltd. 以色列 以色列 计算机应用服务业 0.00 100.00 购买
Shiji ( UK) Limited 英国 英国 计算机应用服务业 0.00 100.00 购买
My Check LLC 美国 美国 计算机应用服务业 0.00 100.00 购买
ShiJi (Australia) Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 计算机应用服务业 0.00 100.00 设立
CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMAO S.A. Portugual Portugual 计算机应用服务业 0.00 100.00 购买
Shiji Slovakia s.r.o Slovakia Slovakia 计算机应用服务业 0.00 100.00 设立
Shiji Denmark ApS 丹麦 丹麦 计算机应用服务业 0.00 100.00 设立
Shiji( Canada) Inc. 加拿大 加拿大 计算机应用服务业 0.00 100.00 设立
Shiji GmbH 奥地利 奥地利 计算机应用服务业 0.00 100.00 购买
Shiji Poland 波兰 波兰 酒店数据服务业 0.00 100.00 购买
Shiji Deutschland GmbH 德国 德国 酒店数据服务业 0.00 100.00 购买
Shiji Information Technology, S.A. 西班牙 西班牙 酒店业数据分析 0.00 100.00 购买
Review Pro Inc 美国 美国 酒店业数据分析 0.00 100.00 购买
Review ProAsia Pacific Pte Ltd 新加坡 新加坡 酒店业数据分析 0.00 100.00 购买
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
主要 持股比例（%）
子公司名称 注册地 业务性质 取得方式
经营地 直接 间接
Galasys Plc 马来西亚 马来西亚 计算机应用服务业 0.00 86.30 购买
英属维尔 英属维尔
Galasys Holdings Ltd 投资控股 0.00 86.30 购买
京群岛 京群岛
Galasys Solutions (MSC) SdnBhd 马来西亚 马来西亚 计算机应用服务业 0.00 86.30 购买
Galasys Technologies (HK) Limited 香港 香港 计算机应用服务业 0.00 86.30 购买
Galasys GLTSdn Bhd 马来西亚 马来西亚 计算机应用服务业 0.00 86.30 购买
Galasys Solutions (UK) Limited 英国 英国 计算机应用服务业 0.00 86.30 购买
ILogicSolutionsSdnBhd 马来西亚 马来西亚 计算机应用服务业 0.00 86.30 购买
银科环企软件（苏州）有限公司 苏州 苏州 计算机应用服务业 0.00 86.30 购买
Shiji (US) Inc 美国 美国 计算机应用服务业 0.00 100.00 设立
Stayntouch Inc 美国 美国 计算机应用服务业 0.00 100.00 购买
（2） 重要的非全资子公司
少数股东 本年归属于少数 本年向少数股东 年末少数股东权
子公司名称
持股比例 股东的损益 宣告分派的股利 益余额
上海正品贵德软件有限公司 31.43% 1,284,074.79 0.00 4,984,397.53
北京宝库在线网络技术有限公司 15.00% -2,258,962.99 0.00 -69,793.54
北京石基昆仑软件有限公司 17.60% 4,106,908.12 3,520,000.00 13,876,164.24
深圳市思迅软件股份有限公司 26.79% 27,728,936.37 21,000,000.02 68,304,752.88
南京客至软件有限公司 45.00% -3,218,399.68 0.00 2,255,605.11
百望金锐科技有限公司 40.00% 269,307.44 0.00 6,237,044.50
Shiji Retail Information Technology
38.00% 62,338,719.20 0.00 522,907,561.93
Co.Ltd.
青岛海信智能商用系统股份有限公司 17.25% 6,696,672.13 0.00 77,456,893.97
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（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
年末余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
上海正品贵德软件有限公司 15,959,323.89 4,463,122.73 20,422,446.62 4,563,720.78 0.00 4,563,720.78
北京宝库在线网络技术有限公司 2,938,749.39 17,690,519.15 20,629,268.54 19,869,325.08 1,225,233.75 21,094,558.83
北京石基昆仑软件有限公司 121,222,760.06 362,172.31 121,584,932.37 42,743,090.13 0.00 42,743,090.13
深圳市思迅软件股份有限公司 245,319,303.47 60,064,887.75 305,384,191.22 47,893,364.56 312,126.25 48,205,490.81
南京客至软件有限公司 5,224,480.22 2,866,874.71 8,091,354.93 2,766,772.87 312,126.25 3,078,899.12
百望金税科技有限公司 17,316,909.39 3,626.13 17,320,535.52 1,727,924.26 0.00 1,727,924.26
ShijiRetailInformationTechnologyCo.Ltd. 639,215,809.65 895,817,191.14 1,535,033,000.79 154,097,556.30 838,531.66 154,936,087.96
Shiji Information Technology, S.A. — — — — — —
青岛海信智能商用系统股份有限公司 548,208,883.60 100,365,162.14 648,574,045.74 195,730,002.03 3,818,571.42 199,548,573.45
（续）
年初余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
上海正品贵德软件有限公司 6,150,244.19 74,220.02 6,224,464.21 4,451,245.18 0.00 4,451,245.18
北京宝库在线网络技术有限公司 5,923,725.04 13,764,174.46 19,687,899.50 5,301,211.46 1,583,838.75 6,885,050.21
北京石基昆仑软件有限公司 118,474,535.90 1,225,149.50 119,699,685.40 44,192,548.36 0.00 44,192,548.36
深圳市思迅软件股份有限公司 224,237,179.37 61,666,483.09 285,903,662.46 50,220,682.81 399,231.25 50,619,914.06
南京客至软件有限公司 11,781,963.26 2,068,574.93 13,850,538.19 1,286,851.85 399,231.25 1,686,083.10
百望金税科技有限公司 16,706,516.79 36,822.46 16,743,339.25 1,823,996.59 0.00 1,823,996.59
121
北京中长石基信息技术股份有限公司财务报表附注
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
子公司名称 年初余额
ShijiRetailInformationTechnologyCo.Ltd. 1,171,907,453.80 853,857,098.88 2,025,764,552.68 809,564,098.87 1,183,616.67 810,747,715.54
Shiji Information Technology, S.A. 63,888,633.87 117,180,944.51 181,069,578.38 34,672,773.11 196,102.46 34,868,875.57
青岛海信智能商用系统股份有限公司 — — — — — —
（续）
本年发生额 上年发生额
子公司名称 综合收益 经营活动现金 综合收益总 经营活动现金
营业收入 净利润 营业收入 净利润
总额 流量 额 流量
上海正品贵德软件有限公司 14,186,540.67 4,085,506.81 4,085,506.81 -5,402,529.07 11,451,759.35 -409,193.61 -409,193.61 1,947,343.68
北京宝库在线网络技术有限公司 9,147,512.88 -15,059,753.27 -15,059,753.27 -16,532,003.20 6,233,227.85 -4,264,532.04 -4,264,532.04 8,430,723.13
北京石基昆仑软件有限公司 55,637,362.92 23,334,705.20 23,334,705.20 2,692,445.16 56,203,406.97 25,111,893.12 25,111,893.12 466,676.54
深圳市思迅软件股份有限公司 275,059,264.79 103,488,351.69 103,488,351.69 95,729,773.97 221,835,357.29 89,157,744.89 89,157,744.89 97,828,264.31
南京客至软件有限公司 8,658,090.75 -7,151,999.28 -7,151,999.28 -4,370,735.05 3,571,644.58 -1,207,306.49 -1,207,306.49 1,188,434.34
百望金税科技有限公司 6,747,850.91 673,268.60 673,268.60 -775,049.68 7,984,509.18 4,714,942.05 4,714,942.05 474,166.44
Shiji Retail Information
396,190,145.67 164,049,261.05 164,049,261.05 756,802,820.23 404,575,187.55 143,231,808.76 143,231,808.76 -515,811,843.80
Technology Co.Ltd.
Review Rank S.A — — — — 81,604,738.41 6,927,229.31 6,927,229.31 10,655,689.63
青岛海信智能商用系统股份有限公司 496,110,358.85 38,821,287.69 38,821,287.69 56,182,039.01 — — — —
122
北京中长石基信息技术股份有限公司财务报表附注
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况
本公司于 2019 年完成对外转让上海正品 2.5%的股权，同时其他方向上海正品增资，股
权处置及其他方增资完成后本公司持有上海正品股权 68.57%，可以控制上海正品。
（2） 在子公司所有者权益份额发生变化对权益的影响
项目 上海正品贵德软件有限公司
现金 5,000,000.00
非现金资产的公允价值 0.00
购买及增资成本/处置对价合计 5,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 44,330.48
差额 4,955,669.52
其他方对子公司增资按照比例享有的份额 6,796,178.61
合计影响额 11,751,848.13
其中：调整资本公积 11,751,848.13
调整盈余公积 0.00
调整未分配利润 0.00
3. 在合营企业或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
持股比例（%） 对合营企
主要 业或联营
注册
合营企业或联营企业名称 经营 业务性质 企业投资
地 直接 间接
地 的会计处
理方法
迅付信息科技有限公司 上海 上海 电子支付 22.50 0.00 权益法
科传计算机科技控股有限公司 香港 香港 软件开发与销售 30.00 0.00 权益法
浙江未来酒店网络技术有限公司 杭州 杭州 软件开发与销售 21.00 0.00 权益法
北京拓易科技有限公司 北京 北京 技术服务业 42.08 0.00 权益法
追溯云信息发展股份有限公司 上海 上海 批发和零售业 25.59 0.00 权益法
上海鸿鹊信息科技有限公司 上海 上海 技术服务业 24.83 0.00 权益法
Kalibri Labs, LLC. 美国 美国 技术服务业 38.34 0.00 权益法
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北京中长石基信息技术股份有限公司财务报表附注
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（2） 重要联营企业的主要财务信息
年末余额/本年发生额
青岛海信
追溯云信息发 上海鸿鹊信
项目 迅付信息科技有限 科传计算机科技 浙江未来酒店网 北京拓易科技 智能商用 TouchpeakS Kalibri Labs,
展股份有限公 息科技有限
公司 控股有限公司 络技术有限公司 有限公司 系统股份 oftwareInc LLC.
司 公司
有限公司
流动资产 1,649,241,658.15 168,701,535.00 42,691,316.96 3,420,192.95 143,501,091.72 — 1,690,115.65 — 19,618,741.85
其中：现金和现
437,339,243.07 108,747,432.60 18,825,841.42 2,968,883.90 9,835,571.85 — 740,040.00 — 14,510,561.30
金等价物
非流动资产 59,090,571.09 43,345,074.60 7,403,732.03 254,873.06 3,710,555.07 — 52,483.98 — 36,935.63
资产合计 1,708,332,229.24 212,046,609.60 50,095,048.99 3,675,066.01 147,211,646.79 — 1,742,599.63 — 19,655,677.48
流动负债： 1,718,129,762.99 68,766,982.80 29,926,709.04 500,999.01 14,109,223.36 — 1,144,815.28 — 9,841,187.28
非流动负债 0.00 7,176,253.80 0.00 0.00 1,200,000.00 — 0.00 — 0.00
负债合计 1,718,129,762.99 75,943,236.60 29,926,709.04 500,999.01 15,309,223.36 — 1,144,815.28 — 9,841,187.28
少数股东权益 0.00 1,279,202.40 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00
归属于母公司股
-9,797,533.75 134,824,170.60 20,168,339.95 3,174,067.00 131,902,423.43 — 597,784.35 — 9,814,490.20
东权益
按持股比例计算
-2,204,445.09 40,447,251.17 4,235,351.39 1,335,647.39 33,753,830.16 — 148,429.85 — 3,762,875.54
的净资产份额
调整事项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00
--商誉 26,766,487.19 81,852,483.68 0.00 7,731,535.71 68,492,250.58 — 5,975,206.66 — 56,950,927.32
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
年末余额/本年发生额
青岛海信
追溯云信息发 上海鸿鹊信
项目 迅付信息科技有限 科传计算机科技 浙江未来酒店网 北京拓易科技 智能商用 TouchpeakS Kalibri Labs,
展股份有限公 息科技有限
公司 控股有限公司 络技术有限公司 有限公司 系统股份 oftwareInc LLC.
司 公司
有限公司
--内部交易未实现
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00
利润
--其他 -428,948.73 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00
对联营企业权益
24,133,093.37 122,299,734.85 4,235,351.39 9,067,183.10 102,246,080.74 — 6,123,636.51 — 60,713,802.86
投资的账面价值
存在公开报价的
联营企业权益投 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00
资的公允价值
营业收入 1,806,796,981.56 186,369,214.00 161,028,353.39 553,213.60 21,821,125.94 — 4,976,657.65 — 20,319,035.66
财务费用 729,173.81 323,390.00 -110,605.52 -3,243.95 -3,314,556.53 — 1,603.07 — 1,729.93
所得税费用 3,092,562.15 3,577,668.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 1,729.93
净利润 -148,859,936.57 35,130,786.00 -16,045,249.60 -6,391,346.70 8,777,181.48 — -1,669,372.69 — -29,196,095.77
以前年度调整净
0.00 -41,571,027.72 716,227.78 0.00 0.00 0.00 — 0.00
利润金额
终止经营的净利
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00
润
其他综合收益 197,351.13 5,178,638.52 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — -370,744.13
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北京中长石基信息技术股份有限公司财务报表附注
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
年末余额/本年发生额
青岛海信
追溯云信息发 上海鸿鹊信
项目 迅付信息科技有限 科传计算机科技 浙江未来酒店网 北京拓易科技 智能商用 TouchpeakS Kalibri Labs,
展股份有限公 息科技有限
公司 控股有限公司 络技术有限公司 有限公司 系统股份 oftwareInc LLC.
司 公司
有限公司
以前年度调整其
0.00 -5,748,576.34 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00
他综合收益金额
综合收益总额 -148,662,585.44 40,309,424.52 -16,045,249.60 -6,391,346.70 8,777,181.48 — -1,669,372.69 — -29,566,839.91
本年度收到的来
自联营企业的股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00
利
（续）
年初余额/上年发生额
环迅（上海） 青岛海信智能商
项目 迅付信息科技 科传计算机科技 浙江未来酒店网 上海鸿鹊信息科 TouchpeakSoftwa
商业保理有限 用系统股份有限 KalibriLabsLLC
有限公司 控股有限公司 络技术有限公司 技有限公司 reInc
公司 公司
流动资产 864,866,149.87 133,190,238.06 — 577,741,134.38 50,322,858.75 1,138,349.06 3,122,861.62 20,437,339.91
其中：现金和现金
512,890,476.33 74,949,962.01 — 311,835,673.10 13,063,917.35 473,928.17 2,006,349.87 13,950,744.28
等价物
非流动资产 80,735,129.09 38,065,898.68 — 26,737,794.92 6,168,625.12 175,420.39 4,320,301.08 173,892.90
资产合计 945,601,278.96 171,256,136.74 — 604,478,929.30 56,491,483.87 1,313,769.45 7,443,162.70 20,611,232.81
流动负债： 806,736,227.27 27,906,580.09 — 204,480,658.48 20,994,122.10 1,053,617.04 262,906.40 7,858,398.32
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
年初余额/上年发生额
环迅（上海） 青岛海信智能商
项目 迅付信息科技 科传计算机科技 浙江未来酒店网 上海鸿鹊信息科 TouchpeakSoftwa
商业保理有限 用系统股份有限 KalibriLabsLLC
有限公司 控股有限公司 络技术有限公司 技有限公司 reInc
公司 公司
非流动负债 0.00 1,570,213.50 — 0.00 0.00 0.00 5,701,789.60 0.00
负债合计 806,736,227.27 29,476,793.59 — 204,480,658.48 20,994,122.10 1,053,617.04 5,964,696.00 7,858,398.32
少数股东权益 0.00 -55,006.99 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
归属于母公司股东
138,865,051.69 141,834,350.14 — 399,998,270.82 35,497,361.77 260,152.41 1,478,466.70 12,752,834.49
权益
按持股比例计算的
31,244,636.64 42,550,305.04 — 99,999,567.71 7,454,445.97 57,329.79 591,386.68 4,676,464.41
净资产份额
调整事项 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
--商誉 26,766,487.19 81,852,483.68 — 60,083,614.81 0.00 5,480,811.96 12,370,460.43 53,422,924.30
--内部交易未实现利
0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
润
--其他 -428,948.73 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
对联营企业权益投
57,582,175.10 124,402,788.72 — 160,083,182.52 7,454,445.97 5,538,141.75 12,961,847.11 58,099,388.71
资的账面价值
存在公开报价的联
营企业权益投资的 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公允价值
营业收入 280,492,378.81 178,379,720.56 — 582,932,162.10 137,391,183.33 3,507,896.77 3,178,334.60 13,490,625.81
财务费用 -1,687,943.94 - — -1,535,366.53 -47,893.41 1,825.56 155,290.40 -13,055.77
127
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年初余额/上年发生额
环迅（上海） 青岛海信智能商
项目 迅付信息科技 科传计算机科技 浙江未来酒店网 上海鸿鹊信息科 TouchpeakSoftwa
商业保理有限 用系统股份有限 KalibriLabsLLC
有限公司 控股有限公司 络技术有限公司 技有限公司 reInc
公司 公司
所得税费用 -1,934,613.85 3,980,107.15 — -2,627,061.39 0.00 0.00 0.00 22,882.76
净利润 -5,326,170.72 51,890,517.77 — 22,627,915.21 1,502,164.34 -3,917,132.76 -11,059,123.31 -30,491,638.36
终止经营的净利润 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他综合收益 635,672.87 -2,097,465.40 — 0.00 0.00 0.00 46,307.70 0.00
综合收益总额 -4,690,497.85 49,793,052.37 — 22,627,915.21 1,502,164.34 -3,917,132.76 -11,012,815.61 -30,491,638.36
本年度收到的来自
0.00 0.00 — 2,463,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00
联营企业的股利
128
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
九、 与金融工具相关风险
本集团的主要金融工具包括交易性金融资产、借款、应收款项、应付款项、其他流动资
产（银行理财产品投资）等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有
关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这
些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1.各类风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营
业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理
目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险
承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之
内。
(1) 市场风险
1)汇率风险
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
货币资金-美元 250,127,226.21 496,056,205.95
货币资金-港币 7,116,274.74 5,708,559.74
货币资金-欧元 7,485,027.96 7,973,603.66
货币资金-英镑 58,068.69 46,862.95
货币资金-新币 594.16 2,824,807.16
货币资金-澳元 12.71 14.51
货币资金-澳门币 1,950.30 0.00
应收账款-美元 3,637,201.11 1,268,828.68
应收账款-欧元 3,411,984.39 3,378,142.22
应收账款-港币 2,580,672.60 4,934,449.15
应收账款-林吉特 2,129,756.35 0.00
应收账款-新币 668,423.91 2,661,718.08
应收账款-澳元 376,411.12 0.00
应收账款-日元 104,283.82 0.00
其他应收款-美元 26,187,709.92 9,402,809.72
其他应收款-欧元 1,287,306.47 20,785.56
其他应收款-港币 1,867,271.00 1,860,871.16
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
其他应收款-新币 1,017,518.22 98,328.26
其他应收款-林吉特 362,284.57 193,675.02
其他应收款-泰铢 493,728.36 0.00
其他应收款-日元 237,114.02 0.00
其他应收款-阿联酋迪拉姆 163,915.46 0.00
其他应收款-澳元 26,256.14 0.00
应付账款-港币 4,450,603.38 3,236,219.17
应付账款-美元 1,489,467.62 568,828.41
应付账款-欧元 1,334,745.51 1,510,201.54
应付账款-林吉特 441,333.02 27,437.84
应付账款-澳元 140,722.49 372,084.95
应付账款-新加坡币 41,381.77 0.00
应付账款-泰铢 180,301.66 0.00
其他应付款-美元 13,838,970.44 292,930.39
其他应付款-欧元 2,832,709.99 762,641.84
其他应付款-港币 71,059,273.05 83,076,131.58
其他应付款-澳门币 5,968.00 0.00
长期借款-欧元 0.00 24,473.50
本集团密切关注汇率变动对本集团的影响，重视对汇率风险管理政策和策略的研究。
2)利率风险
本集团期末无银行借款及无应付债券，不存在利率风险。
3)价格风险
本集团目前未面临其他重大价格风险。
(2) 信用风险
于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一
方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而
言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价
值的变化而改变。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前
五名外，本集团无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计：49,357,918.25元。
(3) 流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法
是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造
成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。
本集团通过利用银行存款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性
风险，本集团的目标是运用多种融资手段以保持公司的正常运行。
2.敏感性分析
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能
产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险
变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的
情况下进行的。
(1)外汇风险敏感性分析
外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益
和权益的税后影响如下：
2019 年度 2018 年度
項目 汇率变动 对所有者权益的 对净利润的影 对所有者权益的影
对净利润的影响
影响 响 响
所有外币 对人民币升值 5% 2,765,176.21 114,166,899.42 929,971.60 185,327,571.12
所有外币 对人民币贬值 5% -2,765,176.21 -114,166,899.42 -929,971.60 -185,327,571.12
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
(2)利率风险敏感性分析
利率风险敏感性分析基于下述假设：
市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债
的公允价值变化。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益
和权益的税后影响如下：
2019 年度
项目 利率变动
对净利润的影响 对股东权益的影响
浮动利率借款 增加 1% 0.00 0.00
浮动利率借款 减少 1% 0.00 0.00
十、 公允价值的披露
年末公允价值
项目 第一层次公允价 第二层次公允 第三层次公允价
合计
值计量 价值计量 值计量
持续的公允价值计量 — — — —
交易性金融资产 0.00 0.00 57,201,377.72 57,201,377.72
以公允价值计量且其变动计入
0.00 0.00 57,201,377.72 57,201,377.72
当期损益的金融资产
债务工具—理财产品投资 0.00 0.00 57,201,377.72 57,201,377.72
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十一、 关联方及关联交易
（一） 关联方关系
1. 控股股东及最终控制方
（1） 控股股东及最终控制方
控股股东及最 对本公司的持 对本公司的表
注册地 业务性质 注册资本
终控制方名称 股比例(%) 决权比例(%)
李仲初 — — — 54.62 54.62
2. 子公司
子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。
3. 合营企业及联营企业
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相
关内容。本年与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合
营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本公司关系
迅付信息科技有限公司 联营企业
科传计算机科技控股有限公司 联营企业
4. 其他关联方
其他关联方名称 与本公司关系
淘宝（中国）软件有限公司 其他持股在10%以上的法人股东
（二） 关联交易
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1） 采购商品/接受劳务
关联方 关联交易内容 本年发生额 上年发生额
科传计算机科技控股有限公司 接受服务 0.00 2,844,827.59
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（2） 销售商品/提供劳务
关联方 关联交易内容 本年发生额 上年发生额
淘宝（中国）软件有限公司 提供劳务 6,110,407.73 14,128,201.91
迅付信息科技有限公司 销售商品 3,836.21 0.00
科传计算机科技控股有限公司 销售商品 0.00 70,592.81
合计 — 6,114,243.94 14,198,794.72
2. 关键管理人员薪酬
项目名称 本年发生额 上年发生额
薪酬合计 903.34万元 822.17万元
（三） 关联方往来余额
1. 应收项目
年末余额 年初余额
项目名称 关联方
账面余额 损失准备 账面余额 损失准备
淘宝(中国)软件有
应收账款 3,484,388.43 174,219.42 6,429,144.33 321,457.22
限公司
（四） 关联方承诺
1. 本集团之子公司中电器件固定资产中位于北京朝阳区新源街 18 号楼房产目前未取得
土地使用权证。该房产建筑面积为 1,521.80 平方米，房产账面原值为 1,157.84 万元，目前
用于对外出租，该房产在公司 2006 年改制前由子公司的前身中国电子器件工业总公司所有，
并已取得“朝全字第 08263 号”房产证，但未取得对应土地使用权证。中电器件 2006 年改制
后，该房产一直由中电器件实际所有并用于对外出租，且租金收益归中电器件所有。公司控
股股东及实际控制人李仲初先生承诺，如未来上市公司在正常运行中，因未取得该房产权属
证明而遭受任何损失，李仲初先生承诺将给予足额补偿。
2. 本集团之子公司中电器件投资性房地产中账面原值为 3,100.92 万元位于海淀区复兴
路甲 65 号（底商部分）的房产，在中电器件 2006 年改制前由中电器件的前身中国电子器件
工业总公司所有，并已取得“京房权证海国更字第 00701 号”房产证。中电器件 2006 年改制
后，该房产一直由中电器件实际所有并用于对外出租，且租金收益归中电器件所有。公司控
股股东及实际控制人李仲初先生承诺，如未来上市公司在正常运行中，因未取得该房产权属
证明而遭受任何损失，李仲初先生将给予足额补偿。
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
3. 本公司之控股子公司深圳京宝实业有限公司因营业期限过期（超期经营），自 2011
年 12 月 31 日至 2012 年 12 月 31 日被自动限制超期经营。目前，深圳京宝实业有限公司的锁
定限制信息状态栏显示其仍处于“限制中”。本公司控股股东及实际控制人李仲初先生承
诺，如深圳京宝实业有限公司需承担任何形式的负债/或有负债对中电器件造成损失，其愿意
承担经济补偿责任。
十二、 股份支付
1． 股份支付总体情况
项目 情况
公司本年授予的各项权益工具总额 17,540,272.49
公司本年行权的各项权益工具总额 30,168,033.47
公司本年失效的各项权益工具总额 2,306,695.41
2019 年 5 月 16 日之前行权价格 25.24 元/股、
公司年末发行在外的股份期权行权价格 2019 年 5 月 16 日之后行权价格 25.14 元/元；可
的范围和合同剩余期限 行权期限自 2019 年 10 月 18 日起至 2020 年 10 月
17 日止
公司年末发行在外的其他权益工具行权
—
价格的范围和合同剩余期限
2． 以权益结算的股份支付情况
项目 情况
授予日权益工具公允价值的确定方法 “布莱克-舒尔斯”期权定价模型
根据首次授予股票期权与预留部分股
对可行权权益工具数量的确定依据 票期权的可行权条件成就与否与行权
期的约定确定
本年估计与上年估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 44,478,805.79
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额 15,233,577.08
3． 以现金结算的股份支付情况
无
4． 股份支付的终止或修改情况
无
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十三、 或有事项
截至 2019 年 12 月 31 日，本集团存在以下 3 起重大或有事项，具体如下：
（1）本集团之子公司中电器件应收南京汇贤科技有限公司（以下简称南京汇贤）应收款
项 2,052,636.89 元，账龄 2-3 年 827,880.00 元，3-4 年为 1,224,756.89 元；因南京汇贤
（法定代表人：高国峰）与第三方单位存在买卖合同纠纷，南京汇贤被申请破产清算，本公
司于 2017 年 2 月 13 日向法院申请财产保全，请求对被申请人南京汇贤、高国峰名下价值
2,212,392 元的财产提供担保。经法院经审查认为，申请人（中电器件）的申请符合法律规
定，裁定如下：冻结南京汇贤、高国峰名下价值二百二十一万二千三百九十二元的财产，并
于 2017 年 3 月 14 日立即执行财产保全措施。2018 年 11 月 21 日北京市海淀区人民法院作出
（2017）京 0108 民初 8177 号判决书，判决如下：一、南京汇贤支付中电器件 2,164,214.40
元，并支付违约金（截止 2018 年 10 月 20 日的违约金金额 76,195.11 元，违约金以
2,164,214.40 元为计算基数，以 466,400.00 元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率四
倍，继续计算至货款实际付清之日止），均于判决生效之日起十日内付清；二、南京汇贤支
付律师费 4.5 万元，于判决生效之日起十日内付清。本公司不服一审判决，上诉于北京市第
一中级人民法院。
2019 年 12 月 25 日北京市第一中级人民法院作出（2019）京 01 民再 143 号判决书，判
决如下：一、撤销北京市海淀区人民法院（2017）京 0108 民初 8177 号民事判决；二、南京
汇贤支付中电器件 2,164,214.40 元，并支付违约金（截止 2018 年 10 月 20 日的违约金金额
76,195.11 元，违约金以 2,164,214.40 元为计算基数，按照中国人民银行同期贷款利率四
倍，继续计算至货款实际付清之日止），均于判决生效之日起十日内付清；三、南京汇贤支
付律师费 4.5 万元，于判决生效之日起十日内付清；四、高国锋对南京汇贤应承担的本判决
第二项、第三项确定的给付款项义务向中电器件承担连带清偿责任，并有权在清偿上述款项
后向南京汇贤追偿；五、驳回中电器件的其他诉讼请求。截至报告日未收到上述款项，中电
器件正准备申请强制执行。
（2）本集团之子公司中电器件应收北京益心康达投资管理有限公司（以下简称益心康
达）5,600,000.00 元，账龄为 4-5 年。此笔债权形成原因如下：
2013 年 1 月 17 日，中电器件与益心康达签订《医疗设备买卖合同》（下称买卖合
同），购买设备用于台州市博爱医院磁共振中心项目（下称项目）；买卖合同项下的标的设
备价款 800 万元，另收 10%即 80 万元的代理费。合同约定：签订后 10 日内益心康达公司支
付 280 万元，设备余款及代理费最迟于一年内付清，并约定一年内按季度支付资金利息，益
心康达未付清全部货款前，买卖合同所涉全部产品的所有权归中电器件所有，益心康达以该
项目中的运营收入作为履约担保。买卖合同在违约责任条款中约定：如益心康达逾期付款超
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
过 30 天，益心康达应支付合同总价款 30%的违约金，并中电器件有权解除合同；超过 60 天
仍未付款，中电器件除追究其违约责任外，可以收回设备自行处置，并有权要求益心康达支
付设备折旧费。同时，益心康达和博爱医院与中电器件签订了《医疗设备合作三方协议》
（下称三方协议），三方协议约定与买卖合同相同，益心康达到期未足额支付剩余货款，由
博爱医院将益心康达应得收益全部汇入中电器件账户。合同签订后，中电器件履行了合同义
务，设备由博爱医院验收，投入至今，益心康达公司未按约定支付后续货款及代理费等，博
爱医院亦未按约定向中电器件支付运营收入。中电器件将益心康达及博爱医院诉至法院，经
北京市海淀区人民法院一审判决：一、解除中电器件与益心康达于 2013 年 1 月 17 日签订的
《医疗设备买卖合同》；二、中电器件拟于判决生效后十日内自行前往博爱医院处取回合同
设备；三、中电器件于判决生效后十日内向益心康达返还款项 352,592 元（已付：280 万
+270,400 元-折旧费用 2,717,808 元）；四、驳回中电器件的其他诉讼请求。中电器件不服
一审判决，上诉于北京市第一中级人民法院，该法院经检查认为：一审法院针对中电器件与
益心康达之间的买卖合同关系进行了审理，但并未对中电器件与益心康达、博爱医院之间的
法律关系进行审理确定。法院裁定如下：一、撤销一审民事判决；二、发回北京市海淀区人
民法院重审。2018 年发回重审开庭一次。
2019 年 12 月 17 日北京市海淀区人民法院作出（2017）京 0108 民初 42676 号判决书，
判决如下：一、中电器件与被告益心康达于 2013 年 1 月 17 日所签订的《医疗设备买卖合
同》于 2015 年 4 月 10 日解除；二、本公司与被告益心康达、博爱医院于 2013 年 1 月 17 日
签订的《医疗设备合作三方协议》于 2015 年 4 月 10 日解除；三、被告益心康达于本判决生
效后 10 日内给付中电器件资金占用利息 312,000.00 元并支付违约金 1,766,400.00 元，两项
合计 2,078,400.00 元；四、被告益心康达于本判决生效后 10 日内给付中电器件设备欠款
520 万元及代理费 80 万元，两项合计 600 万元；四、驳回中电器件的其他诉讼请求。截至报
告日未收到上述款项，中电器件正准备申请强制执行。
（3）合肥天勤易方电子科技有限公司（以下简称合肥天勤）向安徽省合肥市蜀山区人民
法院提起诉讼，诉称 2014 年 5 月 30 日合肥天勤与中电器件及第三方爱普生（中国）有限公
司南京分公司就中国邮政储蓄银行股份有限公司安徽省分行推进信贷无纸化采购扫描仪项目
的供货安排等事宜进行电话协调会议，会上各方协商一致，分工如下：由中电器件作为爱普
生扫描仪中国总代理出面与采购方签订购销合同并负责供货；合肥天勤积极协助中电器件与
采购方顺利签约，保证对该项目机型、数量的公关把控（总量在 173 台以上），并根据采购
机器机型、数量从中电器件处获取约定返利。2015 年底，涉案扫描仪采购项目完毕，合肥天
勤完成全部服务义务，且中国邮政储蓄银行股份有限公司安徽省分行于 2016 年底左右将全部
货款支付给中电器件，中电器件未向合肥天勤支付服务费 302,643.00 元。合肥天勤申请诉前
财产保全，2019 年 8 月 27 日安徽省合肥市蜀山区人民法院作出（2019）皖 0104 财保 310 号
裁定书，裁定如下：一、冻结中电器件的银行存款 340,738.19 元或查封、扣押其同等价值的
财产；二、查封合肥天勤位于安徽省合肥市金寨路 155 号黄金广场 6 幢 1211 室房屋一套，限
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制其产权转让。中电器件提出管辖权异议，2020 年 2 月 6 日安徽省合肥市中级人民法院作出
（2020）皖 01 民辖终 27 号的终身裁定，裁定本案由安徽省合肥市蜀山区人民法院管辖。目
前案件正等待法院开庭审理。
十四、 承诺事项
不可撤销经营租赁
项目 2019 年 12 月 31 日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 —
资产负债表日后第 1 年 54,598,566.81
资产负债表日后第 2 年 40,929,272.96
资产负债表日后第 3 年及以后年度 50,966,746.74
合计 146,494,586.51
十五、资产负债表日后事项
1. 受 2020 年 1 月爆发的新冠疫情影响，本集团服务的中小型酒店客户、单体餐
饮客户在本次疫情中存在经营性风险， 本集团面临的外部市场环境也随之发生重大变
化。同时，海外疫情的逐渐爆发，将使 本集团海外业务的开展受到短期阻 碍， 本集团
的海外业务推广及商业沟通等或会延期， 本集团既定海外实施的具体商业计划或将更
改。此次疫情对 本集团经营情况造成的影响程度取决于疫情的防控进展情况、持续时
间及各地防控政策的实施情况。 本集团将密切关注肺炎疫情发展情况，就对 本集团财
务状况、经营成果等方面的影响及时评估和积极应对。截止 2019 年 12 月 31 日，本
集 团 货 币 资 金 余 额 为 5,210,811,357.28 元 ， 理 财 产 品 余 额 为 111,251,634.91
元，现金流量充足，能够满足应对疫情及正常经营的资金需求，不会直接导致 本集团
持续经营发生重大变化。
2. 2020 年 3 月 6 日，美国总统唐纳德 特朗普签发了《关于北京中长石基信息
技术股份有限公司收购 StayNTouch, Inc. 的行政命令》，以可能会采取威胁损害美
国国家安全的行动为由要求本公司及其子公司石基香港在行政命令发布后 120 天内剥
离与 StayNTouch 相关的所有权益。本公司并不认同“行政命令”所述的国家安全风
险，但本公司尊重美国总统的最终决定并将严格按照行政命令中规定的时间和要求完
成对 StayNTouch 股权的处置。本事项存在因交易时间有限导致股权出售价款等受影
响的风险。截止目前，已有几家潜在购买者主动联系本公司，本公司正在就出售
StayNTouch 事宜进行商谈。
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3. 2018 年 5 月 31 日 ， 本 公 司 与 Oracle 公 司 签 订 《 AMENDMENT 3 to the FULL
USE DISTRIBUTION AGREEMENT 》 协议， 延 长原合 作期限 两年 至 2020 年 5月 31日 。截
止2020年3月1日，本公司与 Oracle公司达成的上述协议即将于 2020 年5月31 日到 期后
不再续签。
4. 利润分配情况
项目 内容
拟分配的利润或股利 42,829,739.00
经审议批准宣告发放的利润或股利 42,829,739.00
5. 除 存 在 上 述 资 产 负 债 表 日 后 事 项 披 露 事 项 外 ， 本 集 团 无 其 他 重 大 资 产 负 债 表
日后事项。
十六、 其他重要事项
1. 分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
1）经营分部的基本情况
本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品分开组织和管理。本公司的每个经
营分部是一种不同的业务类型与模式，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其
他经营分部的报酬的产品和服务。
本公司经营分部的分类与内容如下：
a 计算机应用及服务行业
计算机应用及服务行业主要业务内容包括：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服
务、技术培训；销售开发后的产品、计算机及外围设备；提供信息源服务；网络技术服务；
电子商务；安装计算机；货物进出口、技术进出口、代理进出口等业务。
b 商品批发流通行业
商品批发流通行业主要业务内容包括：电子元器件、设备、专用材料、电子产品及应用
产品的设计、开发、生产、销售、售后服务及维修；电子器件系统工程的总承包；承办组织
进出口货源和配套服务；进出口业务；五金交电、通讯器材、计算机及外部设备、钢材、建
筑材料、照明设备、仪器议表、一般化工材料、办公用品及设备、服装百货的销售；与上述
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务；物业管理。医用电子仪器设备；医用光学器
具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设
备；医用磁共振设备、医用 X 射线设备；医用 X 射线附属设备及部件；医用化验和基础设备
器具；体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用高分子材料及
制品；物理治疗及健康设备；体外检验分析器；病房护理设备及器具的经营；批发预包装食
品。说明报告分部的具体确定依据、分部会计政策。
（2） 本年度报告分部的财务信息
计算机应用及服务 商品批发与贸易
项目 抵销 合计
行业 行业
营业收入 2,561,249,535.25 1,159,695,726.23 -58,405,145.08 3,662,540,116.40
营业成本 1,084,871,314.50 1,062,607,556.91 -79,558,666.14 2,067,920,205.27
销售费用 278,427,998.08 38,168,457.74 0.00 316,596,455.82
利息收入 200,703,402.75 1,897,200.15 0.00 202,600,602.90
财务费用 -247,703,019.24 -1,441,445.76 0.00 -249,144,465.00
对联营企业和合营企业
-41,142,018.60 0.00 0.00 -41,142,018.60
的投资收益
资产减值损失 -10,144,110.31 -1,157,785.42 0.00 -11,301,895.73
折旧费和摊销费 134,194,830.25 24,092,367.75 0.00 158,287,198.00
利润总额 453,788,055.69 18,680,164.03 21,153,521.06 493,621,740.78
资产总额 10,139,290,829.44 781,165,230.46 -13,635,209.19 10,906,820,850.71
负债总额 1,442,212,139.33 223,437,999.56 -80,177,518.32 1,585,472,620.57
对联营企业和合营企业
329,117,638.50 0.00 0.00 329,117,638.50
的长期股权投资
（3） 对外交易收入信息
1）分产品类别的对外交易收入
项目 本年发生额 上年发生额
计算机应用及服务行业 2,561,249,535.25 1,978,205,379.45
商品批发与贸易行业 1,101,290,581.15 1,119,314,012.00
合计 3,662,540,116.40 3,097,519,391.45
2）分地区的对外交易收入
项目 本年发生额 上年发生额
中国大陆地区 3,238,536,779.41 2,846,796,860.58
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2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 本年发生额 上年发生额
中国大陆地区以外的国家和地区 424,003,336.99 250,722,530.87
合计 3,662,540,116.40 3,097,519,391.45
（4） 对外交易成本信息
1）分产品类别的对外交易成本
项目 本年发生额 上年发生额
计算机应用及服务行业 1,084,871,314.50 685,785,694.83
商品批发与贸易行业 983,048,890.77 1,020,751,134.32
合计 2,067,920,205.27 1,706,536,829.15
2）分地区的对外交易成本
项目 本年发生额 上年发生额
中国大陆地区 1,879,970,169.95 1,618,920,003.81
中国大陆地区以外的国家和地区 187,950,035.32 87,616,825.34
合计 2,067,920,205.27 1,706,536,829.15
2. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1. 应收账款
（1）应收账款按坏账计提方法分类列示
年末余额
账面余额 损失准备
类别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
按信用风险特征组合计提
46,177,121.79 95.67 8,341,992.46 18.07 37,835,129.33
损失准备的应收账款
其中：账龄组合 43,412,023.34 89.94 8,341,992.46 19.22 35,070,030.88
内部关联方组合 2,765,098.45 5.73 0.00 0.00 2,765,098.45
单项金额不重大但单项计
2,090,139.35 4.33 2,090,139.35 100.00 0.00
提损失准备的应收账款
合计 48,267,261.14 100.00 10,432,131.81 — 37,835,129.33
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（续）
年初余额
账面余额 损失准备
类别
比例 计提比 账面价值
金额 金额
（%） 例（%）
按信用风险特征组合计提
62,124,258.00 97.22 9,234,040.10 14.86 52,890,217.90
损失准备的应收账款
其中：账龄组合 61,710,841.15 96.58 9,213,369.26 14.93 52,497,471.89
内部关联方组合 413,416.85 0.65 20,670.84 5.00 392,746.01
单项金额不重大但单项计
1,774,542.78 2.78 1,774,542.78 100.00 0.00
提损失准备的应收账款
合计 63,898,800.78 100.00 11,008,582.88 — 52,890,217.90
3） 组合中，按账龄分析法计提损失准备的应收账款
年末余额
账龄
账面余额 损失准备 计提比例（%）
1 年以内 21,387,959.16 1,069,397.96 5.00
1-2 年 12,885,692.93 1,288,569.29 10.00
2-3 年 2,673,147.47 534,629.49 20.00
3-4 年 1,944,304.32 972,152.16 50.00
4-5 年 218,379.50 174,703.60 80.00
5 年以上 4,302,539.96 4,302,539.96 100.00
合计 43,412,023.34 8,341,992.46 —
4） 组合中，按其他方法计提损失准备的应收账款
年末余额
账龄
应收账款 损失准备 计提比例（%）
内部关联方组合 2,765,098.45 0.00 0.00
（2）应收账款按账龄列示
账龄 年末余额
1 年以内（含 1 年） 23,739,640.76
1-2 年 13,299,109.78
2-3 年 3,319,130.97
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
账龄 年末余额
3-4 年 3,180,304.32
4-5 年 218,379.50
5 年以上 4,510,695.81
合计 48,267,261.14
（3）本年应收账款损失准备情况
本年变动金额
类别 年初余额 年末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合 9,213,369.26 -871,376.80 0.00 0.00 8,341,992.46
内部关联方组合 20,670.84 -20,670.84 0.00 0.00 0.00
单项金额不重大
但单项计提损失 1,774,542.78 315,596.57 0.00 0.00 2,090,139.35
准备的应收账款
合计 11,008,582.88 -576,451.07 0.00 0.00 10,432,131.81
（4）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
占应收账款年
损失准备
单位名称 年末余额 账龄 末余额合计数
年末余额
的比例(%)
星巴克企业管理
5,381,500.67 1 年以内 11.15 269,075.03
（中国）有限公司
西安迈科商业中心
有限公司君悦酒店 3,079,248.00 1 年-2 年 6.38 307,924.80
分公司
淘宝(中国)软件有限
2,385,028.72 1 年以内 4.94 119,251.44
公司
海南亚特兰蒂斯商
2,318,276.23 1 年-2 年 4.80 231,827.62
旅发展有限公司
石基（香港）有限 1 年以内：323,358.90
1,719,273.15 3.56 0.00
公司 1-2 年：1,395,914.25
合计 14,883,326.77 — 30.83 928,078.89
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2. 其他应收款
项目 年末余额 年初余额
应收利息 16,500,000.00 0.00
应收股利 51,998,479.31 51,998,479.31
其他应收款 2,423,031,957.09 2,188,500,715.42
合计 2,491,530,436.40 2,240,499,194.73
2.1 应收利息
项目 年末余额 年初余额
结构性存款 16,500,000.00 0.00
2.2 应收股利
被投资单位 年末余额 年初余额
北京石基昆仑软件有限公司 27,840,000.00 27,840,000.00
杭州西软信息技术有限公司 23,675,548.49 23,675,548.49
北海石基信息技术有限公司 482,930.82 482,930.82
合计 51,998,479.31 51,998,479.31
2.3 其他应收款
（1）其他应收款按款项性质分类
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
往来款 2,407,648,597.37 2,294,149,695.92
押金、保证金 1,289,007.11 1,166,471.24
备用金 836,384.88 1,784,843.30
代垫款 7,560,333.27 5,995,714.52
增值税退税款 1,222,760.20 884,253.23
其他 10,129,503.48 2,892,504.00
合计 2,428,686,586.31 2,306,873,482.21
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（2）其他应收款损失准备计提情况
年末余额
账面余额 损失准备
类别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
按信用风险特征组合计提损
2,414,243,983.31 99.41 446,898.75 0.02 2,413,797,084.56
失准备的其他应收款
其中：账龄组合 5,759,001.06 0.24 446,898.75 7.76 5,312,102.31
内部关联方组合 2,407,648,597.37 99.14 0.00 0.00 2,407,648,597.37
备用金组合 836,384.88 0.03 0.00 0.00 836,384.88
单项金额不重大但单项计提
14,442,603.00 0.59 5,207,730.47 36.06 9,234,872.53
损失准备的应收账款
合计 2,428,686,586.31 100.00 5,654,629.22 — 2,423,031,957.09
（续）
年初余额
账面余额 损失准备
类别
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额
（%）
按信用风险特征组合计提损失
2,300,663,686.32 99.73 115,055,474.90 5.00 2,185,608,211.42
准备的其他应收款
其中：账龄组合 4,729,147.10 0.21 347,990.10 7.36 4,381,157.00
内部关联方组合 2,294,149,695.92 99.44 114,707,484.80 5.00 2,179,442,211.12
备用金组合 1,784,843.30 0.08 0.00 0.00 1,784,843.30
单项金额不重大但单项计提损
6,209,795.89 0.27 3,317,291.89 53.42 2,892,504.00
失准备的应收账款
合计 2,306,873,482.21 100.00 118,372,766.79 — 2,188,500,715.42
1）组合中，按账龄分析法计提损失准备的其他应收款
年末余额
账龄
其他应收款 损失准备 计提比例（%）
1 年以内 5,114,797.10 255,739.85 5.00
1-2 年 477,508.96 47,750.90 10.00
2-3 年 0.00 0.00 20.00
3-4 年 30,000.00 15,000.00 50.00
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
年末余额
账龄
其他应收款 损失准备 计提比例（%）
4-5 年 41,435.00 33,148.00 80.00
5 年以上 95,260.00 95,260.00 100.00
合计 5,759,001.06 446,898.75 —
2）组合中，按其他方法计提损失准备的其他应收款
年末余额
组合名称
其他应收款 损失准备 计提比例（%）
内部关联方组合 2,407,648,597.37 0.00 0.00
备用金组合 836,384.88 0.00 0.00
合计 2,408,484,982.25 0.00 0.00
（3）其他应收款按账龄列示
账龄 年末余额
1 年以内（含 1 年） 2,422,834,651.88
1-2 年 2,488,833.92
2-3 年 519,723.21
3-4 年 1,305,874.74
4-5 年 73,200.60
5 年以上 1,464,301.96
合计 2,428,686,586.31
（4）本年其他应收款损失准备情况
本年变动金额
类别 年初余额 年末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合 347,990.10 98,908.65 0.00 0.00 446,898.75
内部关联方组合 114,707,484.80 -114,707,484.80 0.00 0.00 0.00
备用金组合 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
单项金额不重大但单
项计提损失准备的应 3,317,291.89 1,890,438.58 0.00 0.00 5,207,730.47
收账款
合计 118,372,766.79 -112,718,137.57 0.00 0.00 5,654,629.22
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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（5）按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款年
款项 损失准备
单位名称 年末余额 账龄 末余额合计数的
性质 年末余额
比例（%）
石基（香港）有限公司 往来款 854,639,236.16 1 年以内 35.19 0.00
银石科技有限公司 往来款 683,659,200.00 1 年以内 28.15 0.00
石基商用信息技术有限公司 往来款 515,850,000.00 1 年以内 21.24 0.00
北京石基昆仑软件有限公司 往来款 112,036,040.35 1 年以内 4.61 0.00
上海石基信息技术有限公司 往来款 105,948,357.77 1 年以内 4.36 0.00
合计 — 2,272,132,834.28 — 93.55 0.00
（6）涉及政府补助的应收款项
预计收取
单位名称 补助项目 年末余额 账龄
时间 金额 依据
财税
软件企业软件产品销 1年
北京税务局 1,222,760.20 2020 年 1,222,760.20 【2011】100
售增值税退税 以内
号
147
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3. 长期股权投资
（1）长期股权投资分类
年末余额 年初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
一、对子公司投资 2,344,190,157.29 6,360,774.78 2,337,829,382.51 2,174,287,566.71 6,360,774.78 2,167,926,791.93
上海石基信息技术有限公司 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
上海正品贵德软件有限公司 20,600,775.00 6,360,774.78 14,240,000.22 21,129,000.00 6,360,774.78 14,768,225.22
上海时运信息技术有限公司 6,960,937.50 0.00 6,960,937.50 4,640,625.00 0.00 4,640,625.00
北京石基昆仑软件有限公司 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
杭州西软科技有限公司 117,500,000.00 0.00 117,500,000.00 117,500,000.00 0.00 117,500,000.00
北京中长石基软件有限公司 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
北海石基信息技术有限公司 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00
石基（香港）有限公司 930,933,500.00 0.00 930,933,500.00 930,933,500.00 0.00 930,933,500.00
中国电子器件工业有限公司 554,884,441.71 0.00 554,884,441.71 554,884,441.71 0.00 554,884,441.71
深圳市思迅软件股份有限公司 205,000,000.00 0.00 205,000,000.00 205,000,000.00 0.00 205,000,000.00
北京长京益康信息科技有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
百望金锐科技有限公司 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00
北京航信华仪软件技术有限公司 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
石基商用信息技术有限公司 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00
敏付科技有限公司 110,000,000.00 0.00 110,000,000.00 110,000,000.00 0.00 110,000,000.00
青岛海信智能商用系统有限公司 168,110,503.08 0.00 168,110,503.08 0.00 0.00 0.00
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北京中长石基信息技术股份有限公司财务报表附注
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
年末余额 年初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
二、对联营、合营企业投资 4,534,107.07 0.00 4,534,107.07 167,836,384.16 0.00 167,836,384.16
浙江未来酒店网络技术有限公司 4,534,107.07 0.00 4,534,107.07 7,753,201.65 0.00 7,753,201.65
青岛海信智能商用系统有限公司 0.00 0.00 0.00 160,083,182.51 0.00 160,083,182.51
合计 2,348,724,264.36 6,360,774.78 2,342,363,489.58 2,342,123,950.87 6,360,774.78 2,335,763,176.09
（2）对子公司投资
本年计提减 减值准备
被投资单位 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
值准备 年末余额
上海石基信息技术有限公司 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00
上海正品贵德软件有限公司 21,129,000.00 0.00 528,225.00 20,600,775.00 0.00 6,360,774.78
上海时运信息技术有限公司 4,640,625.00 2,320,312.50 0.00 6,960,937.50 0.00 0.00
北京石基昆仑软件有限公司 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00
杭州西软科技有限公司 117,500,000.00 0.00 0.00 117,500,000.00 0.00 0.00
北京中长石基软件有限公司 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00
北海石基信息技术有限公司 200,000,000.00 0.00 0.00 200,000,000.00 0.00 0.00
石基（香港）有限公司 930,933,500.00 0.00 0.00 930,933,500.00 0.00 0.00
中国电子器件工业有限公司 554,884,441.71 0.00 0.00 554,884,441.71 0.00 0.00
深圳市思迅软件股份有限公司 205,000,000.00 0.00 0.00 205,000,000.00 0.00 0.00
北京长京益康信息科技有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
百望金锐科技有限公司 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00
北京航信华仪软件技术有限公司 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00
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北京中长石基信息技术股份有限公司财务报表附注
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
本年计提减 减值准备
被投资单位 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
值准备 年末余额
石基商用信息技术有限公司 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00
敏付科技有限公司 110,000,000.00 0.00 0.00 110,000,000.00 0.00 0.00
青岛海信智能商用系统有限公司 0.00 168,110,503.08 0.00 168,110,503.08 0.00 0.00
合计 2,174,287,566.71 170,430,815.58 528,225.00 2,344,190,157.29 0.00 6,360,774.78
（3）对联营、合营企业投资
本年增减变动
追 减值准
其他综
被投资单位 年初余额 加 减少 权益法下确认 其他权 宣告发放现金 计提减 年末余额 备年末
合收益 其他
投 投资 的投资损益 益变动 股利或利润 值准备 余额
调整
资
浙江未来酒店网络
7,753,201.65 0.00 0.00 -3,219,094.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,534,107.07 0.00
技术有限公司
青岛海信智能商用
160,083,182.51 0.00 0.00 9,554,320.57 0.00 0.00 1,527,000.00 0.00 -168,110,503.08 0.00 0.00
系统有限公司
合计 167,836,384.16 0.00 0.00 6,335,225.99 0.00 0.00 1,527,000.00 0.00 -168,110,503.08 4,534,107.07 0.00
注：本年因子公司中长商通收购青岛海信股权可以实现控制，因此本公司将对青岛海信投资其从合营企业调整至对子公司投资列报。
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北京中长石基信息技术股份有限公司财务报表附注
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
4. 营业收入、营业成本
本年发生额 上年发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 504,394,474.36 353,004,211.96 547,873,023.27 382,653,303.11
其他业务 1,664,610.92 49,938.32 875,636.20 21,334.37
合计 506,059,085.28 353,054,150.28 548,748,659.47 382,674,637.48
5. 投资收益
项目 本年发生额 上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益 6,335,225.99 5,972,433.31
成本法核算的长期股权投资收益 273,855,000.00 42,075,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益 4,471,775.00 0.00
银行理财产品投资收益 0.00 22,516,193.09
合计 284,662,000.99 70,563,626.40
十八、 财务报告批准
本财务报告于 2020 年 4 月 27 日由本公司董事会批准报出。
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北京中长石基信息技术股份有限公司财务报表附注
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
财务报表补充资料
1. 本年非经常性损益明细表
项目 本年金额 说明
非流动资产处置损益 -117,129.95 —
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,913,731.00 —
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 9,365,613.43 —
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,353,941.68 —
联营企业转为子
其他符合非经常性损益定义的损益项目 32,027,159.28
公司取得收益
小计 47,835,432.08 —
减：所得税影响额 7,375,584.95 —
少数股东权益影响额（税后） 6,766,451.64 —
合计 33,693,395.49 —
2. 净资产收益率及每股收益
按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资
产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本集团 2019 年度加权平均净
资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：
加权平均 每股收益（元/股）
报告期利润
净资产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净
4.34 0.34 0.34
利润
扣除非经常性损益后归属于母
3.95 0.31 0.31
公司普通股股东的净利润
北京中长石基信息技术股份有限公司
二○二○年四月二十七日
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