北京中长石基信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明
截至 2019 年 12 月 31 日止



                     北京中长石基信息技术股份有限公司
                  募集资金存放与实际使用情况的专项说明

    根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将北京中长
石基信息技术股份有限公司（以下简称本公司）截至2019年12月31日止募集资金存放与实
际使用的具体情况专项说明如下：


    一、募集资金基本情况


    （一）公司募集资金数额和资金到位时间


    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2456号”文《中国证券监督管理委员会
关于核准北京中长石基信息技术股份有限公司向特定对象非公开发行股票的批复》核准，
并经深圳证券交易所同意，本公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行不超过
46,476,251.00股新股，实际发行股票数量为46,476,251.00股，每股面值1元，每股发行
价格为人民币51.4元，募集资金总额为2,388,879,301.40元，扣除各项发行费用人民币
16,706,875.25元，实际募集资金净额为人民币2,372,172,426.15元。上述资金已于2015
年11月23日全部到位，并业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了众环
验字[2015]010119号验资报告审验。


    （二） 募集资金本年度使用金额及年末余额


    本公司募集资金净额2,372,172,426.15元，使用2,493,003,303.64（含补充日常流动
资金项目及募投资金永久补充流动资金）。截止2019年6月30日，募集资金专户余额为0.00
元,并且完成注销，该注销事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，募集资金具
体使用情况如下：


                                                                       单位：元

                             项目                                  金额
 一、募集资金净额                                            2,372,172,426.15
 加：募集资金利息收入减除手续费                                120,830,877.49
 二、募集资金使用                                            2,493,003,303.64
 其中：1.利用募投资金永久补充流动资金                        1,417,573,093.61
        2.利用募投资金偿还银行贷款                                        0.00
        3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金             1,075,430,210.03


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截至 2019 年 12 月 31 日止


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        4.利用超募资金进行对外投资                                             0.00
        5.变更募集资金使用项目对外投资金额                                     0.00
 三、尚未使用的募集资金余额                                                    0.00
 四、募集资金专户实际余额                                                      0.00
 五、差异                                                                      0.00


    二、募集资金存放及管理情况


    （一）募集资金管理情况


    为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上
市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《北京中长石基信息技术股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。根据上述管理制度的规定，本公司
对募集资金实行专户存储并实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以
保证募集资金专款专用，2015年12月2日，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司
分别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司北海分行、桂林银行股份有限公
司南宁东葛路支行（2017年3月3日，变更为“桂林银行股份有限公司北海分行营业部”），
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。


    （二）募集资金专户存储情况


    截至2019年12月31日止，本公司以下募集资金专户已完成注销：

              银行名称                         账号        账户类型          状态
中国工商银行股份有限公司北海分行     2107530029300889995    专户             销户
桂林银行股份有限公司北海分行营业部   660200057036500010     专户             销户
桂林银行股份有限公司北海分行营业部   660200057036500020     专户             销户
桂林银行股份有限公司北海分行营业部   660200057036500039     专户             销户


    三、本年度募集资金的实际使用情况


    本期支取募集资金存款利息6,343.37元，用于补充流动资金。




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    四、募集资金使用及披露中存在的问题


    2019年度，本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；本公司募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。




                                             北京中长石基信息技术股份有限公司


                                                       二○二〇年四月二十七日




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