北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
北京中长石基信息技术股份有限公司
2021 年半年度报告
2021 年 08 月
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人(会计主
管人员)李天达声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险，并保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间
的差异。
公司 2021 年度仍处于进行国际化及平台化转型的关键时期，公司存在因行
业新技术变革导致的技术风险；公司传统酒店信息管理系统业务竞争加剧的市
场风险；公司在海内外进行资产及业务拓展引起的经营管理风险、海外投资风
险；公司因疫情引发的国家及全球经济下行的政策风险等。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 7
第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 10
第四节 公司治理 ....................................................................................................... 32
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 33
第六节 重要事项 ....................................................................................................... 35
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 40
第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 45
第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 46
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 47
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备查文件目录
一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有董事长李仲初先生签名的2021年半年度报告全文及摘要。
四、其他需要的备查文件。
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释义
释义项 指 释义内容
公司、石基信息、本公司 指 北京中长石基信息技术股份有限公司
公司章程 指 北京中长石基信息技术股份有限公司公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 北京中长石基信息技术股份有限公司股东大会
董事会 指 北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
监事会 指 北京中长石基信息技术股份有限公司监事会
一级子公司 指
北京石基 指 北京中长石基软件有限公司
上海石基 指 上海石基信息技术有限公司
北海石基 指 北海石基信息技术有限公司
敏付科技 指 敏付科技有限公司
杭州西软 指 杭州西软科技有限公司及杭州西软信息技术有限公司
石基（香港） 指 石基（香港）有限公司
中电器件 指 中国电子器件工业有限公司
航信华仪 指 北京航信华仪软件技术有限公司
石基商用 指 石基商用信息技术有限公司
石基昆仑 指 北京石基昆仑软件有限公司
思迅软件 指 深圳市思迅软件股份有限公司
正品贵德 指 上海正品贵德软件有限公司
百望金税 指 百望金税科技有限公司
二级重要子公司 指
银石科技 指 银石科技有限公司
石基信息技术（香港），原 Infrasys 指 Shiji Information Technology( Hong Kong)Limited
广州万迅 指 广州万迅电脑软件有限公司
浩华 指 浩华管理顾问（亚太）有限公司及浩华管理顾问（北京）有限公司
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石基零售或 Shiji Retail 指 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.
石基新加坡或 Shiji Singapore 指 Shiji（Singapore）Pte.Ltd
石基欧洲 指 Shiji GmbH
石基西班牙 指 Shiji Information Technology Spain, S.A.
石基美国或 SHIJI (US) 指 SHIJI (US) Inc.
商用星联 指 北京商用星联信息科技有限公司
宝库在线 指 北京宝库在线网络技术有限公司
海信智能商用 指 青岛海信智能商用系统股份有限公司
三级及以下重要子公司 指
银石计算机 指 南京银石计算机系统有限公司
现化电脑 指 现化电脑系统（北京）有限公司
石基大商 指 北京石基大商信息技术有限公司
富基信息 指 北京富基融通信息技术有限公司
长益科技 指 北京长京益康信息科技有限公司
上海时运 指 上海时运信息技术有限公司
广州合光 指 广州合光信息科技有限公司
石基澳大利亚或 Shiji(Australia) 指 Shiji(Australia)Pty ltd
石基印度或 Shiji India 指 Shiji India LLP
石基马来西亚或 Shiji Malaysia 指 Shiji Malaysia Sdn Bhd
石基克罗地亚 指 Shiji Technologies Ltd.
石基墨西哥 指 Shiji Mex Information Technology S.A. de C.V.
石基德国 指 Shiji Deutschland GmbH
石基环企 指 石基环企软件（苏州）有限公司
Quick Check 指 Quick Check Ltd.
其他重要参股子公司 指
未来酒店 指 浙江未来酒店网络技术有限公司
迅付信息 指 迅付信息科技有限公司
科传控股 指 科传计算机科技控股有限公司
公司股东 指
淘宝（中国） 指 淘宝（中国）软件有限公司
专业名词 指
SAAS 指 软件即服务
ARR 指 年度可重复订阅费
MRR 指 月度可重复订阅费
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 石基信息 股票代码 002153
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京中长石基信息技术股份有限公司
公司的中文简称（如有） 石基信息
公司的外文名称（如有） Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）无
公司的法定代表人 李仲初
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗芳 赵文瑜
北京市石景山区玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大 北京市石景山区玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大
联系地址
厦 6 层证券部 厦 6 层证券部
电话 010-68249356 010-68249356
传真 010-68183776 010-68183776
电子信箱 luofang@shijigroup.com any.zhao@shijigroup.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2020 年年报。
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四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,390,436,163.23 1,365,687,705.95 1.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 59,857,092.15 57,945,063.01 3.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
56,093,303.75 46,979,935.53 19.40%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -136,577,495.55 -68,003,547.19 -100.84%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
加权平均净资产收益率 0.70% 0.67% 0.03%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 10,798,963,117.56 10,592,813,517.72 1.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,646,611,673.68 8,403,807,598.57 2.89%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -587,253.73
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 4,616.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,981,354.27
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,896,549.25 理财产品收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 566,913.90
减：所得税影响额 680,740.17
少数股东权益影响额（税后） 417,651.65
合计 3,763,788.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18 号"《鼓励软件产业和集成电路产业发
展的若干政策》、"国发[2011]4 号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展
增值税退税收入 19,945,294.95 若干政策的通知》以及《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发
展若干政策的通知》（国发〔2020〕8 号）的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售
增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司从事的主要业务、主要产品及其用途
报告期内，公司主要从事酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业信息管理系统软件的开发与销售、
系统集成、技术支持与服务业务，在中国星级酒店业信息系统市场、零售业信息系统市场和主题乐园等休
闲娱乐业信息系统市场居领先地位，在中国餐饮信息管理系统市场居相对领先地位。
1、在酒店信息系统业务领域，公司是目前全球最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，
现有主要产品：“石基数字饭（酒）店信息管理系统平台（IPHotel）”，其集合具有自主知识产权的各个子
产品，其中含有支持多物业、多语言、多货币处理、全球部署的全面满足国际酒店集团管理需求的基于公
有云的纯SaaS收费方式的新一代酒店管理系统石基企业平台-酒店业解决方案[The Shiji Enterprise Platform
(SEP)-Hospitality Solutions]、石基餐饮云管理系统Infrasys Cloud，针对中国本地经营但采用国际化管理方
式的完全公有云部署的采用SAAS收费方式的石基云PMS –Cambridge，公司专门针对酒店业开发的石基酒
店财务管理系统Shiji AC、采购/仓库/成本控制系统Shiji PICC、人力资源系统Shiji HRMS、独立运营的石
基在线酒店预订交易处理平台SDS-Shiji distribution solutions [原CHINAONLINE（畅联）升级更名]、石基
酒店高尔夫及SPA信息系统CONCEPT、石基客户声誉管理和分析系统Review Pro、石基全球支付解决方案
SPS-Shiji Payment Solutions等。此外公司还拥有专门从事酒店中央预订系统/会员管理系统研发的控股子公
司石基昆仑，专业从事国内支付产品开发与销售的全资子公司银石科技，专业从事酒店开发咨询与顾问服
务的控股子公司浩华；公司的全资子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪分别拥有满足本土酒店需求的以
“西软”、“千里马”、“华仪”为品牌的全套酒店信息管理系统。
针对中国本地酒店客户，石基的云PMS系列产品已经非常成熟，这包括面向中国本地酒店市场但倾向
于国际化管理运营模式的Cambridge云酒店管理系统，也包括面向纯本土酒店管理集团的西软XMS和千里
马iPMS解决方案，这三大PMS解决方案都是基于云端的，能够帮助酒店集团实现更好的数据流动和自上而
下的管理；针对国际酒店集团客户，公司经过多年海外团队的自主研发，已经推出了新一代云架构的企业
级酒店信息系统平台SEP。
为了将公司高端酒店信息系统业务向境外市场拓展，公司在亚太、欧洲和北美三大区域设立了一系列
境外子公司并正式开展业务，包括Shiji (US) Ltd.（石基美国）、Shiji GmbH（石基欧洲）、Shiji Deutschland
GmbH（石基德国）、Shiji Poland sp. z.o.o.（石基波兰）、Shiji (Singapore) Pte. Ltd.（石基新加坡）、Shiji
Information (Hongkong) Limited(石基信息技术香港)、Shiji( Macau) Limited（石基澳门）、Shiji(Australia)Pty
Ltd.（石基澳大利亚）、Shiji Malaysia Sdn Bhd（石基马来西亚）、Shiji Japan株式会社（石基日本）、Shiji
Middle East-FZ LLC（石基中东）、Shiji( Thailand) Limited（石基泰国）、Shiji Slovakia s.r.o（石基斯洛伐
克）、Shiji (India) LLP（石基印度）、Shiji( Canada) Inc.（石基加拿大）、Shiji Vietnam Limited Liablity Company
（石基越南）、Shiji Korea Ltd（石基韩国）、Shiji Denmark ApS（石基丹麦）、Shiji Information Technology
Spain, S.A.（石基西班牙）、Shiji (UK) Ltd.（石基英国）、ShijiMex Information Technology S.A. de C.V.
（石基墨西哥）、Shiji Technologies d.o.o.(Croatia)（石基克罗地亚）和2021年新设立的Shiji Information
Technology (Philippines) Inc.（石基菲律宾）。
2、在餐饮信息系统业务领域，公司拥有自主开发的INFRASYS品牌面向全球高端酒店、餐饮及高端连
锁社会餐饮客户，控股子公司正品贵德主要面向国内大型快餐连锁，控股子公司思迅软件面向餐饮全业态
包括连锁餐饮、大型中餐餐饮、西餐咖啡厅，以及酒店、会所等众多业态的信息管理软件系列产品。
3、在零售信息系统业务领域，公司已经成为中国整个零售业信息系统的领导者，可为整个中国零售
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业提供从低端到高端，从个体便利店到大型连锁商超乃至覆盖所有零售业态的信息系统解决方案。公司拥
有从事标准化零售信息系统业务的控股子公司思迅软件，以及从事规模化零售信息系统业务的控股子公司
石基零售及其下属全资或控股子公司石基大商、长益科技、富基信息、上海时运、广州合光和其参股子公
司科传控股、北京科码先锋互联网技术股份有限公司、浙江由由科技有限公司。
4、在旅游休闲信息系统业务领域，由公司目的地事业部及控股子公司石基环企致力于为大型主题公
园、景区旅游小镇等复合型业态文化旅游目的地提供整体信息化管理解决方案，在中国大型主题公园和集
团化大型旅游目的地项目市场居领先地位。
除上述软件开发销售与技术服务业务以外，公司全资子公司中电器件负责与公司软件配套的硬件销售
业务，包括收银机、打印机等全系列商用硬件的集中采购与销售。此外，公司控股子公司海信智能商用负
责从事公司自主品牌的智能商用硬件设备生产，是国内最大的商用硬件生产商，主要提供POS机、金融机
具和自助设备，同时也提供部分商用软件。
（二）公司的经营方式与盈利模式
1、软件开发销售与技术服务业务
公司是目前全球最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，在餐饮信息管理系统、零售信
息管理系统、休闲娱乐信息系统及支付系统方面居于市场领先地位。公司传统的计算机服务和软件业务按
其具体内容、工作重点、项目实施阶段等方面的不同，可以划分为软件开发与销售、系统集成、技术支持
与服务等三类业务，上述三类业务主要以向酒店用户、餐饮企业用户、零售行业及休闲娱乐行业用户提供
信息化全面解决方案的方式开展，且上述三类业务相互交织、密不可分。
公司计算机服务和软件业务的主要经营方式以及传统盈利模式可以概括为：以“信息管理系统工程项
目”合同、“软件销售合同”等方式，向酒店、餐饮、零售等不同行业类型的用户提供信息管理系统全面解决
方案。公司通过构建硬件和软件应用平台，向用户收取“信息管理系统工程项目”合同款、“软件销售”合同
款，实现收入与盈利；在为客户提供信息管理系统全面解决方案之后，以“技术支持服务合同”的方式长期
为客户提供产品升级、软硬件维护等服务，并通过收取“技术支持与服务”合同款，实现收入与盈利。
从2017年起，随着公司国际化和平台化业务的发展，公司部分业务收入（以海外的业务为主）模式开
始从传统的软件、硬件和维护收入转为“软件即服务”的SaaS服务收入。软件通过订阅的方式收取费用，基
于云SaaS解决方案的利润实现以规模经济为中心。跨客户的多租户托管环境和标准化解决方案允许较低的
增量成本来托管、支持和提供新客户。当客户达到一定数量后，公司就可以减少销售和开发费用占比，并
获得更高的利润。公司在零售业和休闲娱乐业信息系统业务未来也将跟随公司在酒店、餐饮业的转型步伐，
逐步转向平台化和SaaS订阅付费方式。
公司在酒店和餐饮业的云转型目前可以概括为三个层次，首先是酒店和酒店集团之上的基于大数据的
应用服务，例如声誉管理、客户需求管理等实现云转型；其次是酒店餐饮管理系统、后台系统等原来与集
团系统连接不紧密的系统全面转向公有云；最后是酒店前台管理系统全面转向公有云。这三个层面的云系
统既相对独立又相互关联并最终在数据和应用平台层面完成集成，公司在这三个层面都已经进行了多年的
全球布局与产品研发，首先是基于大数据的应用云服务目前处于全球相对领先地位，超过7万家海外酒店
正在使用公司提供的云服务；其次是新一代云餐饮管理系统Infrasys Cloud已陆续获得超过十家知名酒店集
团的严格测试与评标认证，其中包括全球影响力TOP5的酒店集团中的三家，并在这些集团中不断拓展上线，
成为全球主要酒店餐饮信息系统提供商之一，产品和技术处于全球酒店行业相对领先地位；最后是新一代
云架构的酒店信息管理系统 “石基企业平台-酒店业解决方案[The Shiji Enterprise Platform (SEP)-Hospitality
Solutions]” 已经得到首个国际标杆酒店客户半岛酒店集团的认可，签约并完成系统集成，客户将根据疫情
管控措施就上线首家酒店做出最适当的安排，尽量减少集中隔离给工作带来的影响,报告期末SEP-HS在欧
洲和亚太地区已上线17家酒店，其中包括澳大利亚的大型五星级酒店，获得客户很好的反馈。目前公司正
在参与数个重要国际酒店集团对新一代酒店信息系统的投标和测试，依靠技术和产品的领先，公司有望可
以最终获选。
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报告期内，公司国际化业务拓展仍处于初始阶段，国际化业务收入占营业收入的比重约为10%，如果
未来公司的酒店信息系统业务国际化能够成功，公司的酒店业目标客户群将由中国星级酒店市场拓展至全
球的高端酒店市场，国际化业务将成为驱动公司营业收入快速增长的重要因素。
2、商品批发与贸易业务
公司的商品批发销售业务主要集中在中电器件，整个经营流程涉及采购、仓储、销售等环节。采购环
节中，中电器件选择生产厂商确定代理关系，定期根据经营实际情况向供应商采购；仓储环节中，中电器
件在北京、上海、广州等地设立了仓库；销售环节中，中电器件的主要销售模式为通过自身业务部门进行
直销，以及通过自有网络及经销商进行分销。中电器件在国内八大区域建立了销售及服务平台。
3、自主智能商用设备业务
报告期内，公司的自主智能商用设备业务主要集中在控股子公司海信智能商用。该子公司负责生产、
制造、销售多种商用硬件设备和提供智能化解决方案，可适用于各种商业业态，包括为石基大消费生态圈
的酒店、餐饮、零售等行业的软件用户提供与软件紧密结合优化的配套硬件，在国内商用收款机品牌市场
居领先地位。该子公司的收入类型包括产品收入（POS产品、金融POS产品、彩票机等）、项目软件收入、
项目硬件收入、项目服务费收入等。
（三）公司在酒店、餐饮及零售信息系统行业的市场地位
目前，国际酒店管理集团在中国酒店行业的强势地位并未发生根本改变。在中国现有的五星级酒店中，
本土酒店品牌仅占不到三分之一。在目前国内已有的星级酒店中，连锁酒店仅占10%左右，国际连锁酒店
数量更少，大部分是管理水平较低的单体酒店，星级酒店无论是数量还是质量均远远不能满足高速发展的
中国旅游业的需求。因此，经营连锁化、运营信息化是我国旅游酒店业提升服务质量、提高经营效益的必
由之路。经营连锁化、运营信息化必然对酒店的信息管理系统提出更高的技术先进性、运行可靠性、系统
扩展性要求。
与中国星级酒店行业以单体酒店为主体不同，从全球酒店行业来看，以连锁型酒店集团为主。国际高
端酒店集团所采用的信息系统与国内本地化星级酒店市场普遍采用的信息系统的复杂度、专业度更高。过
去酒店信息系统的核心系统PMS的演变一直很缓慢，但互联网和云托管技术的发展推动了云PMS的成长，
有行业研究预计，到2023年，酒店业大部分的信息系统基础设施都将迁移到云端。目前已经有部分行业领
先的国际酒店集团开始了新一代云平台的酒店信息管理系统的选型工作。
由于公司很早就预判到了以云计算为代表的新一代信息管理系统将成为未来酒店、餐饮及零售信息系
统的发展趋势，公司在取得中国酒店信息系统行业的领先地位之后一直试图通过多种手段希望在下一代酒
店信息技术变革到来时继续引领行业的发展。2015年12月，公司启动了国际化业务进程。通过公司过去多
年在海外较大规模的研发投入使得公司目前具有自主知识产权的新一代云架构的企业级酒店信息系统产
品能够满足全球国际化连锁酒店的要求，公司的产品与服务在上述各方面相比于其他市场参与主体具有显
著的优势，行业与市场的发展将有利于公司各项竞争优势的充分发挥，公司目前正处于向平台化和国际化
转型的关键时期，公司期望通过产品、技术和服务的先发优势，来实现这次转型。
即使公司从2020年6月1日起不再代理ORACLE公司的酒店前台管理系统和餐饮管理系统，公司仍是目
前国内最主要的酒店信息管理系统解决方案提供商之一，能够为从高星级到较低星级直至经济型连锁酒店
提供自主知识产权的全套完整的解决方案，目前石基在国内的酒店客户总量依然超过13,000家，公司自主
酒店软件在中国五星级酒店市场的占有率约60%（至少使用了一种石基自主酒店软件），在中国高星级酒
店市场居领先地位。本地化酒店信息管理系统领域现阶段主要的竞争对手有北京中软好泰科技有限责任公
司、上海别样红信息技术有限公司、盟广信息技术（上海）有限公司、杭州绿云科技有限公司等众多公司。
在中国餐饮信息化行业高度分散的局势下，公司通过有效整合旗下品牌，中高端、连锁餐饮用户数量
已超过1万家，标准化餐饮用户约20万家，无论在中高端及连锁餐饮市场还是在整个餐饮信息化市场的占
有率均处于相对领先水平。
对于中国零售信息化市场，多年以来竞争激烈。公司目前从事规模化零售业信息系统业务的控股子公
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司包括长益科技、富基信息、广州合光、上海时运，从事标准化零售信息系统业务的控股子公司是思迅软
件，此外控股子公司海信智能商用公司也有少量零售信息系统业务，累计零售客户门店总量约60万家。公
司整合了中国规模化零售信息系统行业领先的富基、长益等知名品牌，占中国零售百强客户群的50%以上，
未来通过继续整合与加大下一代云产品的研发投入，公司有望在零售业取得与酒店业相同的领导地位。
（四）公司主要业务在报告期内的经营情况
2021年上半年，新冠疫情在国内已经得到控制，但在海外仍处于高发态势，境外疫情输入风险持续存
在，这对公司酒店信息系统国际化业务拓展产生了一定迟滞效应。为了维持公司产品和服务的长远竞争优
势，公司坚持顺应下一代信息技术发展的方向，坚持平台化与国际化发展战略不动摇，在疫情期间将继续
通过完善自身产品以满足客户需求为导向，保持海外全新一代酒店信息系统技术的领先性，希望在未来新
一代信息系统业务中能够有机会较快的占据市场领先地位。
报告期内，从平台化发展角度来看，由于国内疫情得到控制，2021年上半年公司客户与支付宝和微信
直连的支付业务交易总金额约1326亿元人民币，比上年同期的945亿元增长约40.3%；预订平台2021年上半
年产量超过561万间夜，较2020年上半年产量236万间夜增长约138%，较疫情前2019年上半年产量410万间
夜也增长了约37%。从国际化发展角度来看，受报告期内海外疫情再创新高的不利影响，2021年6月底SaaS
业务年度可重复订阅费（ARR）22,074.92万元，比2020年12月底ARR 20,472.51万元增长约7.8%。
报告期内，公司实现营业收入139,043.62万元，比去年同期增长1.81%；实现利润总额7999.15万元，比
去年同期下降0.84%；实现归属于上市公司股东净利润5985.71万元，比去年同期增长3.30%；实现归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5609.33万元，比去年同期增长19.40%。
报告期内，公司各项主要业务经营情况如下：
1、酒店信息系统业务及咨询服务业务
公司酒店信息系统及相关业务主要由以下子公司开展：母公司、全资子公司北京石基、上海石基、北
海石基、石基信息技术（香港）、石基新加坡、石基美国、石基欧洲等开展国际化高星级酒店的信息系统
业务；全资子公司杭州西软、广州万迅开展本地中高档星级酒店信息系统业务；控股子公司石基昆仑则专
注于酒店会员管理系统、客户关系管理系统与中央预订系统（CRS）业务；石基西班牙为酒店提供声誉评
价及管理解决方案；浩华从事酒店管理顾问与咨询业务。
1.1 国内传统高星级酒店信息系统业务
报告期内，公司完成新建传统国际高星级酒店信息系统项目37个，新签技术支持与服务用户37个，签
订技术支持与服务合同的用户1394家。2021年上半年，公司完成新建国际高星级酒店信息系统项目37个，
新签技术支持与服务用户37个，签订技术支持与服务合同的用户数达到1394家。
1.2 杭州西软
报告期内，杭州西软新增客户234家，报告期末累计酒店总客户数为8866家，新增客户数比发生疫情
的2020年同期上升22%；移动产品销售无论相比2020年还是2019年同期均有上升，云平台架构的XMS系列
产品销售合同在新增合同中的占比持续上升，达86%。报告期内，杭州西软围绕“核心系统的产品化、产品
项目的集合化、增值业务的平台化”的产品发展规划路线，坚持云产品优先、移动产品优先的原则，持续
更新迭代核心业务系统。
1.3 广州万迅
报告期内，广州万迅新增客户63家，报告期末累计酒店客户总数4321家，新增用户中云产品客户占有
量为51家，新增用户中云产品用户的比例占上半年新增用户数的81%，市场对云系统的认可度在不断提高。
从2020年开始，广州万迅以“酒店全云化综合业务服务商”的定位及“向着全云化系统推进”的方向运行了一
整年，除了云PMS已逐步被大多数客户所接纳外，还带动其他各种云产品在不同程度上被更加广泛地接受。
特别是营销类的云会员、云票券系统，颇受客户欢迎；除集团版的云供应链在2020年得到几个大集团客户
的锤炼和洗礼后，2021年上半年获得著作权的单店版云供应链也受到单体客户的青睐，已逐步构建了云
PMS +云供应链 + 云会员云票券的一体化酒店解决方案。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
1.4 石基昆仑
报告期内石基昆仑新增酒店用户36家，报告期末在维酒店用户总数1483家，其中包括港澳台以及国外
的高端酒店品牌用户80余家。2021年，石基昆仑继续加大自主研发资源的投入和开发力度，重点为酒旅行
业提供满足市场需求的创新型软件产品，侧重于提升酒店数据信息互联互通、提升酒店前台办理入住效率、
智能预选房、智能扣餐、智能办理入住等酒店服务新需求，助力酒旅行业数字化运营变革。
1.5 国际化酒店及餐饮信息系统业务
报告期内，公司主要通过子公司石基信息技术（香港）、石基新加坡、石基美国、石基欧洲、石基西
班牙及其下属超过20个子公司分别承担公司大陆地区以外全球各区域的国际化酒店及餐饮信息系统业务。
其中，石基欧洲已经合并了下属子公司Snapshot、AC Project GmbH及石基德国的业务，致力于全新一代酒
店云平台产品的研发和推广。
报告期内，公司国际化酒店及餐饮信息系统业务收入以SAAS业务收入为主。由于海外受疫情的持续
影响，公司SaaS业务实现2021年6月底可重复订阅费（ARR）22,074.92万元，相比2020年12月底ARR20,472.51
万元增长约7.8%；报告期末企业客户（最终用户）门店总数约7.9万家酒店，平均续费率超过90%。
报告期内，公司新一代云餐饮管理系统（云POS）Infrasys Cloud进入稳定快速发展期，成功在全球最
大的万豪酒店集团广泛上线，香格里拉酒店集团新老酒店也有多家成功上线和签约；在香港地区，增加了
信和集团多间酒店和鹰君旗下的朗豪酒店使用Infrasys Cloud；台湾地区也增加了一间国泰酒店；报告期末，
Infrasys Cloud产品已成功成为万豪、洲际、凯悦、半岛、九龙仓、温德姆、千禧、泛太平洋、万达、长隆、
红树林、澳门五大赌场酒店集团、香港文华东方、朗豪等知名酒店集团的标准，全球最具影响力TOP5的酒
店集团中已有三家选择了石基餐饮云作为其全球标准，更多知名国际酒店集团也正在开始谈判和测试之
中，该产品成功通过了全球几十个国家的法律/财务认证，并在这些国家不断拓展上线。截至报告期末，公
司云POS产品上线总客户数达2154家酒店及餐厅。
公司新推出的石基企业平台-酒店业解决方案（SEP-HS）是新一代云架构的企业级酒店信息系统平台
产品，是酒店信息系统的核心，其服务领域涉及分销、销售、预订、入住、退房、客人管理、会议和活动、
任务管理以及酒店和连锁酒店的所有相关流程。该方案已经得到国际标杆酒店半岛酒店集团的认可，签约
并完成系统集成，客户将根据疫情管控措施就上线首家酒店做出最适当的安排，尽量减少集中隔离给工作
带来的影响。报告期内，公司继续加大对SEP的研发投入，SEP-HS继续在欧洲和亚太地区签约和上线新的
酒店，截至本报告期末，SEP在Ruby、QBic、Sircle、Duxton（皇爵）等酒店集团共上线17家酒店，其中澳
大利亚的珀斯皇爵酒店是一家拥有306间客房的五星级酒店；公司也正在参与数个重要国际酒店集团对新
一代酒店信息系统的投标和测试，依靠技术和产品的领先，公司有望可以最终获选。
1.6 浩华
报告期内，控股子公司浩华作为能够为酒店及休闲旅游业提供整体咨询解决方案的专业咨询顾问服务
提供商，仍然保持其市场领导地位，共实施68个项目，其中44%来自新客户，这些项目的客户中约43%为
中国企业客户。
1.7 国内社会餐饮信息系统业务
报告期内，石基信息技术（香港）有限公司同时从事酒店及高端社会餐饮信息系统业务，控股子公司
上海正品贵德开展中高端、连锁餐饮行业的信息系统业务，控股子公司思迅软件开展标准化餐饮信息系统
业务。
正品贵德公司成立于2003年，一直从事餐饮企业供应链及相关信息化研究，其供应链软件目前是国内
餐饮供应链的主要产品之一。2021年上半年，正品贵德新增客户303家，在维客户超过1万家，而且大多数
是中国各个区域的标杆性连锁品牌，连锁餐饮客户超过300家，在连锁餐饮及供应链应用领域继续保持行
业优势地位；大型旅游集散区的一体化餐饮智能解决方案日渐成熟，新签约网红旅游集散地秦皇岛阿那亚、
成都机场等项目；正品贵德强化餐饮供应链客户应用价值建设，帮助客户实现可量化的经营价值，通过“软
件落地＋咨询辅导”正品9C模式，致力于帮助客户实现毛利提升3-5%的管理价值，并已经在众多知名企业
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得到了印证。技术开发方面，正品贵德Saas版G10 供应链产品、Saas版正品CRM会员管理系统、大型餐饮
包厢／厨房出品等管理软件系统进入成熟应用阶段，获得徐记海鲜、鲁采、名人名家、椰林海鲜等知名餐
饮品牌认可；正品贵德研发的食材直连系统研发进入调试运营阶段，该系统拟实现上游食材与中大型餐饮
企业内部供应链体系的直连交互。
2、零售信息系统业务
在零售信息系统领域，公司由控股子公司石基零售通过旗下全资子公司石基大商、富基信息、长益科
技、上海时运、广州合光从事规模化零售信息系统业务，目前阿里SJ投资公司持有石基零售38%股权，为
石基零售第二大股东；公司控股子公司思迅软件主要从事标准化零售信息系统业务。
2.1 富基信息
富基信息是中国快速增长的消费品及零售行业软件和解决方案提供商、移动互联网业务的推动者，为
国内外1000余家消费品牌和零售企业及其超过50000家实体门店提供从工厂厂门到消费者家门的全渠道解
决方案、移动社交购物和本地服务，在中国零售和消费品解决方案市场的占有率始终维持领先地位。报告
期内，富基信息新增集团客户12家，新增客户门店数量320家，报告期末集团客户总数769家，有效客户门
店总数29,887家；在产品研发方面，对基于大连锁微服务架构的ROC产品、免税业务产品、百购MSS产品
和全渠道产品进行完善和优化。
2.2 长益科技
长益科技仍专注于流通行业信息化全面解决方案，其业务涉及零售、分销、物流、电子商务等流通业
各个领域，可提供从供应端到销售端的全方位一体化解决方案。报告期内，公司新增集团客户12家，新增
客户门店数17家，集团客户总数734家，有效客户门店总数5953家；技术研发方面，为深化零售行业全面
数智化转型提供信息化支持，组织研发团队针对全渠道联营单品化、百购自营模式创新等行业热点需求，
进行产品规划、设计、研发，并在百购客户进行实践应用；基于石基零售企业数字化转型顶层框架体系iDOP
顶层设计理念，围绕双中台、四领域对商友V10.0平台产品线进行迭代升级，尤其针对多业态、多角色、
多终端的移动应用方面不断创新应用；借助石基生态体系的资源整合优势，围绕石基零售中台、石基iEGO
运营平台等相关产品, 为满足全渠道零售场景应用的无缝接入，为零售企业提供更加开放、可集成、大并
发等新零售数字化运营解决方案，同时，继续深化与阿里平台的深度合作，实践阿里新零售模式，打造企
业会员生态体系，实现全渠道数字化营销场景。
2.3 上海时运
上海时运主要业务包括商业零售管理系统的自主研发以及国外POS产品的开发及实施。2020年，上海
时运还参与了国外其他知名的POS系统供应商的专业培训并通过资质认证，比如：Cegid、Retail Pro、JDA
等，以储备更多的海外POS产品的交付能力。报告期内，上海时运无新增客户，累计客户数27个。
2.4 广州合光
广州合光为一家为零售商提供信息软件和服务的SaaS服务公司。广州合光的软件产品是基于云架构、
微服务而设计的可应用于新零售模式的软件产品，可支撑零售商们线上线下、异业联盟以及新技术应用等
经营发展。其软件产品云POS正在市场上做验证完善，智慧门店2.0，云POS（商超），石基零售基础系统
框架V3.0，都是对项目的升级完善，之后会在石基零售体系下的客户中推广应用。另外，AI销售预测以及
基于销售预测的自动补货算法模型是AI技术应用于零售业商品销售预测和自动补货的一次探索和尝试。
2.5 思迅软件
思迅软件专注于为零售、餐饮、娱乐行业提供标准化解决方案。报告期内，思迅软件营业收入比上年
同期增长28.79%，净利润同比增长37.28%；受疫情和经济形势影响，软件销售呈下降趋势，其中部分细分
行业如餐饮业、小型专卖店等软件销售额同比明显下降；超市、便利店业务软件销售额保持增长，特别是
支付业务、O2O线上业务等销售增长迅速；软件新增用户门店约2万家；子公司思迅网络SaaS平台业务稳
步增长，新增注册商户1.8万多家。
3、分销与数据业务
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3.1 畅联业务
报告期内，国内酒旅行业继续复苏，畅联在国内的根基与优势凸显，共完成82个直连项目；2021年上
半年直连产量超过561万间夜，较2020年上半年产量236万间夜增长约138%，较疫情前的2019年上半年产量
410万间夜也增长了约37%。
国际业务方面，畅联也取得很好的发展。在亚洲，亚太区最大的高端酒店集团Minor Hotel选用畅联的
IcePortal 可视化内容分发解决方案；在欧洲，英国最大的酒店集团Premier Inn成为畅联客户；在美国，畅
联完成了谷歌与 Hopper 的元搜索对接。
平台技术和运营管理上，畅联完成了应用性能监控系统的升级，使得在降低硬件成本的同时提高性能
与系统稳定性；畅联的微信小程序预定引擎，官网预定引擎也完成了主要的迭代升级，为酒店的数字营销
提供了更好的工具。
战略合作方面，畅联与战略合作伙伴飞猪完成了多个美国拉斯维加斯顶级度假村的对接。
3.2 商用星联
商用星联致力于零售行业内零售商和供货商之间的协同工作的解决方案。主要产品是以SAAS模式运
行的供应链协同平台（iSRM）。服务的零售企业包括百货和超市等多种业态。供应链协同平台给零售商和
供应商提供多场景的在线协同作业服务，包含供应商生命周期管理、商品生命周期管理、结算协同等。目
前老版本的零供宝的SAAS平台上有30多家零售集团，约500家单店，约1.5万供货商，是全国最大的零供协
作平台。新版本的iSRM正在研发过程中。另搭建电子签章运营及管理平台，应用于零供多场景的协同电签
服务，并且为集团内部其他产品提供全流程电签服务或标准化电签接口。
3.3 宝库在线
宝库在线为基于云端的企业差旅费控及差旅供应链管理平台，向企业采购方和差旅供应商提供交易管
理SaaS服务，同时向航空公司提供大客户直销系统及技术服务、向TMC提供企业客户销售管理系统。报告
期内，宝库在线积极拓展国央企、大型民企和核心TMC企业，成功签约中国石化三期、白云航空二期、海
康威视二期等差旅集采平台的建设项目。报告期内，订单总量同比增长了63%，恢复到2019年同期60%的
水平。报告期末，宝库在线客户总数358家。
4、支付业务
4.1 南京银石
南京银石专门从事支付领域的软件产品开发和技术服务工作，目前支付产品和解决方案适用范围涵盖
了酒店、餐饮、百货零售、旅游景区等行业。银石产品还包括预付费卡后台主机系统以及支付转接平台和
增值业务系统，目前都得到广泛的应用。南京银石也开发了石基支付平台，为商户提供集银行卡、预付卡、
支付宝、微信等支付方式于一体的全方位、一体化的支付解决方案，满足商户更安全、更方便，更准确的
支付受理需求。
报告期内，南京银石新增立项172个，其中软件产品类项目95个，技术服务类项目70个，支付平台及
SaaS类项目2个，纯硬件销售项目5个。
报告期内，南京银石新增软件服务类客户数量122个，截止报告期末软件服务类客户总数为3104个；
支付平台及SaaS业务新增客户数量83个，截止报告期末平台服务客户3436个，新增门店870个，门店总数
48858个。
报告期内，南京银石酒店银行卡收单一体化（PGS）业务新开通酒店29家，报告期末酒店用户合计1488
家，其中开通DCC交易的酒店用户777家；石基下一代支付平台（PNG）酒店用户合计156家。
4.2 敏付科技
敏付科技为具有互联网支付牌照的非银行支付机构，属于类金融机构行业，根据国家外汇管理局的规
定，具有互联网支付牌照的支付公司能发展线上跨境支付业务，包括跨境外汇支付业务、跨境人民币支付
业务。敏付科技的业务由支付业务、推单业务和收付汇业务构成。
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国内支付业务收入主要是提供第三方支付服务而收取的手续费。目前敏付已经研发完成了市场主流的
支付产品，主要包括网关支付（B2B、B2C）、快捷支付、认证支付、银联在线、代付、充值(B2B、B2C)、
结算、微信、支付宝、聚合支付以及跨境的“敏互通”等；渠道合作方面，银联的入金通道下的合作银行，
基本上是全网通；网联通道下，目前已与十家主流银行达成合作协议，未来还将不断拓展网联下的其他银
行通道。报告期内，国内支付业务总交易额为281亿元。
海关推单业务目前自建系统已上线正常使用，按每笔收取费用。报告期内，跨境电商海关推单总量
1,091,102笔，月平均181,850笔。
收付汇业务上，电商境外付款与境外收款通过海南省工行营业部已跑通，按收付款金额的百分比收取
费用。报告期内，广西边境地区凭祥互市贸易付汇约2.2亿元人民币，得到凭祥市政府、崇左人民银行、各
合作社的高度认可，交易量会跟随互市口岸的淡旺季进行波动。
5、旅游休闲信息系统业务
5.1 石基环企
石基环企一直致力于为大型主题公园、景区旅游小镇等复合型业态文化旅游目的地提供整体信息化管
理解决方案。报告期内，石基环企新增客户20个，其中旅游目的地项目7个、主题乐园项目7个、博览会项
目1个、水公园项目2个、冰雪主题乐园1个、动物园项目1个、博物馆项目1个；累计客户数量逾435个。客
户项目地主要集中在京津冀、华东和华南地区，项目大部分是由集团化商业地产公司投资兴建的文旅类项
目。技术开发方面，石基环企完成了票务4.0平台的正式立项工作。
6、第三方硬件配套业务
6.1 中电器件
公司全资子公司中电器件的主营业务为石基信息软件业务所配套的第三方硬件分销业务。报告期内，
中电器件抓住市场需求回温的机遇，扩大传统渠道占有率、加紧开拓行业项目、加强与电商的深度合作，
经营工作稳中有进，利润较去年同期大幅增长，报告期内新增客户535家，交易客户1962家。
7、自主智能商用设备业务
7.1 海信智能商用
海信智能商用专业从事商业信息化系统整体解决方案建设，为企业用户提供软件、硬件、咨询、运维
及各类终端产品等综合信息化解决方案。智能商用商业信息系统解决方案覆盖了商业软件、商用收款机、
金融支付、体育彩票终端等产业。其POS机连续15年国内POS机品牌市场占有率第一。报告期内，面对国
内大宗原材料及关键元器件的价格上涨，坚持自主研发和技术创新，持续加大研发投入，积极布局安卓和
X86在新兴业态的技术应用，打造软件整体解决方案，不断增强核心竞争力；加大对餐饮、烟草、孕婴、
烘焙等新业态的市场拓展，不断优化业务布局，提升客户服务水平，市场占有份额持续上升；持续推动内
部组织流程优化，加强内部协同，严控成本和费用。报告期内商业硬件客户新增门店8100家，报告期末商
业硬件客户门店总数约37.89万家；报告期内商业软件类客户新增门店20000家，报告期末软件客户门店总
数约23万家。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
行业发展态势分析及应对措施
（1）长期来看中国大消费行业发展空间仍然较大
2020年一季度爆发的新冠病毒疫情使国内很多行业受到不同程度的冲击，国内疫情从2020年下半年开
始率先得到控制，进入2021年，新冠肺炎疫情在全球仍处于高发态势，国内的境外疫情输入风险持续存在。
虽然因疫情防控、消费需求下降等原因仍会对国内大消费行业产生一定的负面影响，但是从中长期来看，
国内经济的“稳增长”仍然是经济政策的重要目标，中国市场消费升级与产业升级仍然具有较大潜力。
（2）后疫情时代消费复苏，催生出新的发展机遇
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从与旅游产业紧密联系的酒店行业来看，虽然海外疫情高发期间对公司海外的酒店信息系统国际化业
务拓展将会产生迟滞效应，但另一方面，随着全球酒店业开始从疫情的影响下复苏，酒店行业进行数字化
转型的需求变得迫在眉睫，酒店自身对数据的集合管理、对不同地区酒店的统一管理、消费者移动端的应
用增大、无接触入住等问题都亟需酒店解决，因此酒店行业向云化、数字化转型反而加快了步伐，酒店运
营者开始寻求使用新技术和解决方案以应对行业发展的新格局，拥抱适合自身业务发展的新技术，尤其是
酒店前台管理系统（PMS），以帮助酒店在新时代下赢得竞争优势。由于公司早在多年前就预判到酒店信
息技术向云化变迁的趋势并提前投入全新一代云平台的酒店信息系统研发，近年内新推出的全新一代酒店
信息系统云产品能够帮助酒店客户为应对行业快速发展的变化提供解决方案。
在疫情的影响下与民众息息相关的零售行业中线下实体零售受到了严峻的考验，但与此同时，疫情也
催生出很多发展机遇。随着互联网的飞速发展，很多消费场景由线下转为线上，有报告显示，66%的消费
者在购买生鲜、食品品类时，倾向“网上下单，2小时送达”，购物也向“按日补货，少量采购”的即时消费模
式转变。即时消费模式、即时配送日趋成熟；因防疫需要居家隔离，使“无接触式消费”“无人化消费”发展
迅速；以上对于零售企业的需求变化均离不开大数据、云化等信息技术的发展。
因此疫情的产生促使酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等旅游大消费行业利用互联网技术重新调整产业结
构，加快进行产业数字化升级转型。
应对措施：在海外疫情持续期间，公司将坚持以客户需求为中心，坚持技术和产品创新，完善全球化
产品和服务，保持新一代酒店信息系统云产品的技术领先性，在积极获得更多行业头部酒店集团认可的同
时，将国际化业务拓展的落地重点放在疫情率先恢复的地区。
（3）酒店、餐饮、零售等大消费行业当前处于升级转型期
虽然大消费行业还有较大的发展空间，但是受中国经济结构深度调整和增速放缓的影响，中国大消费
行业处在升级转型期。
酒店、餐饮行业告别粗放增长的时代，进入了回归产品和服务本质的全新发展时期。从行业创新来看，
当前酒店、餐饮业正进入调整期，酒店的管理模式、产品模式、市场模式都在进行根本性和结构性变革。
从市场环境来说，品牌创新将进入高速爆发期，品牌取代星级成为市场标杆。从产品模式来说，企业将更
多地研究目标市场消费需求，重新组合酒店提供的服务和设施，消费者需要的部分将被更加重视，而消费
者不需要的部分则会被弱化。而互联网大数据、移动信息科技技术时代的来临，为酒店和餐饮信息化市场
的繁荣发展提供了新的拓展空间。
中国零售业无论从产品和经营模式都正在迎来互联网的巨大冲击，消费升级趋势明显，品牌和商品信
息能通过网络更加容易地传播到消费者，传统零售业基于从生产者到最终消费者之间各个环节信息不对称
所建立起来的商业模式正在被瓦解和颠覆，实体零售店必须且必然会与互联网融为一体利用其服务优势参
与到新的商业零售的重构中来，互联网和信息技术只是工具，最终洗牌后的商业主角还将以实体店为依托，
实体店通过利用新一代信息技术将继续成为商品和服务交易的核心环节。
应对措施：公司从多年以来一直非常关注酒店、餐饮、零售等旅游消费行业新一代信息技术的发展方
向，并依赖对行业的前瞻性判断，较早地投资于下一代酒店信息系统、餐饮信息系统和零售信息系统的研
发，以便在未来新一代信息技术变革的过程中继续掌握主动权。
（4）云计算技术是新一代酒店、餐饮和零售业信息系统技术发展方向
以云计算为代表的新一代信息管理系统是未来酒店、餐饮及零售信息系统的发展趋势已经逐渐成为行
业共识。基于云的信息系统不仅简化了实施部署和培训，使得优秀的信息系统可以快速得到推广和普及，
更重要的是，基于云的信息系统有助于公司最终建立覆盖酒店、餐饮、零售的整个消费信息服务平台和数
据平台。
国际酒店集团所采用的酒店前台管理系统（PMS）在过去多年基本没有变化，很多依然是本地部署，
对于酒店来说，这也限制了自身的发展和处理安全性问题的能力。但互联网和云托管技术的发展带来了重
大转变，推动了云PMS的成长。当前，酒店业信息系统基础设施正在开始加速向云端迁移，部分行业领先
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的国际酒店集团已经开始启动新一代云平台的酒店信息系统选型工作。
应对措施：公司在云酒店和餐饮信息系统方面已经投入多年并成功地被一定规模的用户所使用；特别
是公司新一代的云餐饮信息管理系统已经成功成为获得超过10个知名酒店集团的标准，并不断在全球范围
拓展上线；核心的新一代云架构的石基企业平台-酒店业解决方案[Shiji Enterprises Platform（SEP）
-Hospitality Solutions（HS）]在欧洲和亚太地区上线超过17个酒店并获得客户较好反馈，并已成功成为国
际知名奢华酒店集团半岛酒店集团标准；公司希望借助酒店业的经验，利用投资控股零售企业的专业人才
优势，通过数据平台和开发云平台的建立，实现公司在新一代基于云的零售信息系统的领导地位。
（5）移动互联网的发展和普及强化了平台化和直连技术在大消费行业信息化发展中的应用需求
从我国酒店行业信息化发展来看，我国酒店的管理系统建设滞后导致酒店预订目前主要依靠人工参与
完成，直连应用仍存在巨大发展空间。拥有直连技术后，通过预订网站产生的预订数据将直接写入到酒店
信息管理系统之中，而预订网站也能够实时或者定时读取酒店信息管理系统的数据。一方面，直连能够简
化预订流程、缩短预订时间；另一方面，直连降低了人为错误的可能性，因此直连技术能够提升预订行业
的效率，降低成本。
移动互联网的发展和普及将强化直连需求。移动互联网的兴起导致越来越多的客户通过手机应用APP
来实现吃住行购娱等所有消费的预订和购买，成为推动直连需求及酒店、餐饮、零售娱乐信息系统平台化
的又一重要因素。一方面，移动互联网时代人们更改旅行计划将更为容易，越来越多的用户放弃了提前预
订，而是在住宿需求确定后（比如抵达旅行目的地后）才开始预订房间；这就要求旅客的订单必须迅速得
到确认，必将推动直连的发展；另一方面，移动互联网用户对体验的要求更为苛刻，希望从离家出发到旅
行归来的整个旅程包括从航班选位，入住酒店的所有过程（包括预订、选房、入住、支付、离店优惠券，
本地交通预订与安排、订餐、购物和休闲娱乐等）都能在手机上或手机的帮助下完成，满足其需求的唯一
方式是实现整个消费行业信息系统的平台化并实现自动直连。
应对措施：公司一直将基于直连技术的平台化战略作为公司实现转型的重要途径，利用自身在酒店、
餐饮、零售信息系统行业取得的优势地位，目前正致力于从预订和支付这两个环节延伸打造基于畅联直连
技术的预订平台和基于一体化直连技术的支付平台。
二、核心竞争力分析
（一）产品及技术优势明显
1、核心产品自主研发创新优势明显
（1）设计理念创新
公司一直以来致力成为酒店、餐饮、零售旅游等大消费行业提供整体性解决方案的平台化应用服务商。
自2015年底开始国际化转型以来，根据自身对行业未来发展的前瞻性判断以及对未来酒店业信息技术变革
的敏锐察觉，公司确定数字化及云化转型是酒旅行业未来大势所趋。当前酒旅行业的技术发展趋势仍然会
以客户为中心实现营销一体化、业财一体化、运营智能化。公司凭借十几年一线行业经验结合国际知名酒
店深入互动，沉淀出对目前酒旅行业的真实需求，深入理解当前行业面临的挑战及痛点，从公司高层战略
角度希望通过一种全新的平台化、云架构的信息系统努力为酒店行业提供具有建设性的顾问式支持，因此
公司较早的投入自主研发以云架构为基础的新一代 “石基企业平台-酒店业解决方案[Shiji Enterprises
Platform（SEP）-Hospitality Solutions]”。该平台完全以客户为核心，改变传统的以酒店为核心自下而上的
设计，从集团角度出发采用自上而下的设计逻辑，搭建出整个平台依托于微服务架构并提供开放的接口文
档说明（API）的一整套云化解决方案。该解决方案能够有效帮助酒店集团在全球范围内建立宾客单一身
份识别体系，继而在通过整合各系统核心功能帮助酒店实现以服务为导向，兼具灵活性、目的性、前瞻性
及可盈利性的运营技术及解决方案。目前该方案已经得到国际标杆酒店半岛酒店集团的认可，签约并完成
系统集成，客户将根据疫情管控措施就上线首家酒店最适当的安排，尽量减少集中隔离给工作带来的影响。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
除半岛集团以外，SEP-HS还继续在欧洲和亚太地区签约和上线新的酒店，获得客户很好的反馈。目前公司
正在参与数个重要国际酒店集团对新一代酒店信息系统的投标和测试，依靠技术和产品的领先，公司有望
可以最终获选。
（2）技术应用及产品功能创新
首先，公司以云架构为基础的新一代石基企业平台-酒店业解决方案自2015年就开始设计并通过试点打
磨，致力于为酒店管理集团提供极具扩展性且最先进的技术和架构，其开放性的架构让系统之间的互通互
联操作便捷，其中核心的是开放的API可以让不同应用程序实现无缝对接从而让各个业务管理系统/业务系
统与第三方设备之间的对接更方便，数据整合更容易。同时整个平台的功能也在不断丰富，增加了如餐厅
管理、餐位管理、数据智能、休闲娱乐和Spa管理等功能；添加了如宾客偏好管理、酒店管理服务等其他
功能，成为面向全球酒店行业的、真正的企业级平台。
（3）数据安全保障
以云架构为基础的新一代石基企业平台-酒店业解决方案最大的优势在于能够满足数据的汇聚和流动、
瞬时直连、协同性以及交易便捷性。对于数据安全保障始终是公司高度重视的。
首先，公司从软件基础层及应用层保证系统安全性。公司投入大量的资源包括顶尖的技术投入、专业
人才投入等旨在建立一个安全防控完整的闭环流程，即从安全风险的识别，到使用合适的安全管理和数据
治理策略，再到安全防控措施的具体实施落实，再到对防控措施进行结果跟踪和检测，来确保系统的高效
运转。公司在软件开发过程中采取多种措施进行安全管理，如1）对软件设计进行分析，确保软件能够应
对所有人以上列出的潜在的安全风险，免遭网络攻击；2）软件代码需符合安全管理要求；3）对软件代码
进行审核来进一步确保安全性，并进行渗透测试；4）对运行中的软件进行持续监控，及时确定可能的潜
在网络攻击并进行立即响应。以上措施再辅之以公司对安全事件的极速响应机制，能够实现公司软件系统
的安全运行。
其次，公司保护隐私数据及个人数据安全。公司数据保护合规性方面已经不断满足不同国家、不同地
区数据保护法的相关规定。公司的数据安全管理系统是通过国际ISO27001 认证的，该认证誉为国际上最
严谨、最权威，也是最被广泛接受和应用的信息安全领域的体系认证；同时公司还获得了ISO/IEC 27018
和 PCI－DSS认证，其中ISO27018更着重于个人隐私数据保护，又称云隐保护认证，也是国际权威、严格
的信息安全体系认证；PCI－DSS认证的重点是对持卡人数据的保护，是有PCI安全标准委员会的创始成员
共同制定。
最后，公司建立安全和网络运营中心时刻监测系统安全性。公司在海外建立了365天及7*24小时网络
安全运营团队，时刻监控系统安全问题并及时响应偶发及突发事件。
2、其他产品云化创新优势明显
除公司新一代云架构的酒店信息系统管理企业级平台外，公司在国内酒店、餐饮、零售及旅游板块同
样推出先进、便捷的云化创新产品。国内酒店领域公司研发的Cambridge石基云PMS管理系统已经实现了
云PMS的全平台应用，能够全面支持PC、平板、Android和IOS在内的各种前端应用设备；餐饮领域研发的
Infrasys云餐饮管理解决方案获得了国外酒店集团及国内高端酒店的广泛认可；零售领域，石基零售成为国
内首家完成CMMI认证的流通行业软件服务商。石基零售获此认证标志着其在软件研发和服务能力方面与
国际主流模式进一步接轨。
（二）专业化服务优势
1、服务本地化部署
公司在向全球用户提供创新技术和解决方案的同时，始终践行为用户提供高品质本地服务。公司通过
在共计在海外超过20个核心城市开设全服务办公室的方式，基本完成了石基的全球化研发、销售和服务网
络的建设。
2、简化实施与交付工作
公司新一代云架构的酒店信息系统管理企业级平台通过云架构实现简化的实施交付及使用工作。传统
信息系统复杂的流程设计需要在客户安装系统后实行为期几天的培训工作，以确保客户能熟练正确的操作
20
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
系统，但是云化系统可以将系统功能以简约方式呈现在使用者移动端设备（如手机等）上，无需进行冗繁
的培训，进而大大提升酒店客户使用效率，同时提高系统被接受程度及可操作性。
3、线上线下技术支持优势
公司采用线上线下双管齐下的方式，除了选择将服务本地化部署，以最快的速度解决客户问题以外，
仍然建立线上远程技术支持。通过做好维护工作增加客户黏性，提高客户对我们的认可。
（三）行业优势
公司经过二十余载在酒店文旅行业持续深耕，已经形成了一定的市场规模及客户资源；在餐饮信息化
行业高度分散的局势下，公司通过有效整合，中高端、连锁餐饮用户数量已超过10,000家，大众餐饮店用
户约20万家，无论在中高端及连锁餐饮市场还是在整个餐饮信息化市场的占有率均处于相对领先水平。在
零售信息系统行业，通过控股的长益科技、富基信息、思迅软件、海信智能商用，零售客户总数约60万家，
占中国零售百强客户群的50%以上。在旅游休闲信息系统行业，公司通过成立目的地事业部充分利用公司
在酒店、餐饮、零售及休闲娱乐各子公司的优势进行产品和数据集成使得公司在大型主题公园和集团化大
型旅游目的地项目市场居领先地位。
（四）核心人才优势
公司已建立起一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的国际化管理团队。过去几年，公司加
大了海外专业人才的招聘和使用，公司已经在全球范围建立了基本覆盖全球酒店、餐饮、娱乐业需求的技
术领先的研发团队，他们或具有多年国际酒店管理的经验，或具有多年的酒店信息管理系统开发设计经验，
对国内外酒店信息管理系统行业的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻理解。公司的产品开发、市场
销售业务骨干大多具有多年国际酒店从业经验，既精通信息技术，同时又理解酒店及消费者需求；工程实
施、技术服务人员也大都具有多年从业经验，并经公司严格的内部培训。同时公司通过收购快速实现了规
模化零售业信息管理系统行业的相对控制，这些从事零售业信息系统业务的子公司为行业最优秀的公司，
代表了行业最优秀的管理和运营团队。因此，专业的国际化管理团队和专业、敬业的优秀员工队伍是公司
的核心竞争优势之一。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,390,436,163.23 1,365,687,705.95 1.81%
营业成本 797,399,707.54 804,709,164.60 -0.91%
销售费用 132,373,687.82 138,794,824.45 -4.63%
管理费用 307,805,504.88 304,437,491.84 1.11%
主要系本期利息收入较上年同期减
财务费用 -56,875,129.65 -89,811,656.77 36.67%
少所致。
所得税费用 14,802,995.35 15,220,649.17 -2.74%
研发投入 289,275,995.77 328,961,667.90 -12.06%
主要系本期利息收入减少，以及政府
经营活动产生的现金流量净额 -136,577,495.55 -68,003,547.19 -100.84%
补助较上年同期减少较多所致。
21
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
主要系本期收到股权转让款，以及收
投资活动产生的现金流量净额 -21,435,876.75 -232,656,088.94 90.79%
回已到期的理财产品较多共同所致。
筹资活动产生的现金流量净额 -45,812,794.52 -37,048,720.97 -23.66%
主要系本期收到的出售子公司部分
现金及现金等价物净增加额 -203,826,166.82 -337,708,357.10 39.64%
股权的股权转让款所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
本报告期 上年同期
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,390,436,163.23 100% 1,365,687,705.95 100% 1.81%
分行业
计算机应用及服务行业 923,808,458.74 66.44% 863,615,257.17 63.24% 6.97%
商品批发与贸易行业 466,627,704.49 33.56% 502,072,448.78 36.76% -7.06%
分产品
酒店信息管理系统业务 429,762,229.02 30.91% 394,405,458.66 28.88% 8.96%
社会餐饮信息管理系统业务 24,814,643.49 1.78% 25,437,916.95 1.86% -2.45%
支付系统业务 43,312,415.28 3.12% 37,705,915.23 2.76% 14.87%
商业流通管理系统业务 205,205,815.27 14.76% 211,963,569.82 15.52% -3.19%
旅游休闲系统业务 3,161,580.63 0.23% 6,776,683.26 0.50% -53.35%
第三方硬件配套业务 462,261,789.31 33.25% 499,505,507.95 36.58% -7.46%
自有智能商用设备 217,548,129.90 15.65% 187,083,511.42 13.70% 16.28%
其他业务 4,369,560.33 0.31% 2,809,142.66 0.21% 55.55%
分地区
中国大陆地区 1,247,322,888.69 89.71% 1,137,121,648.35 83.26% 9.69%
中国大陆地区以外的国家和地区 143,113,274.54 10.29% 228,566,057.60 16.74% -37.39%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分行业
计算机应用及服务行业 923,808,458.74 350,408,012.72 62.07% 6.97% 8.25% -0.45%
商品批发与贸易行业 466,627,704.49 446,991,694.82 4.21% -7.06% -7.07% 0.02%
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
分产品
酒店信息管理系统业务 429,762,229.02 82,053,877.08 80.91% 8.96% 24.00% -2.31%
社会餐饮信息管理系统业务 24,814,643.49 6,142,800.43 75.25% -2.45% -13.18% 3.07%
支付系统业务 43,312,415.28 18,871,920.18 56.43% 14.87% 7.07% 3.18%
商业流通管理系统业务 205,205,815.27 72,988,783.86 64.43% -3.19% -20.93% 7.98%
旅游休闲系统业务 3,161,580.63 1,730,915.19 45.25% -53.35% -72.28% 37.39%
第三方硬件配套业务 462,261,789.31 446,991,116.00 3.30% -7.46% -7.07% -0.41%
自有智能商用设备 217,548,129.90 168,492,447.04 22.55% 16.28% 25.64% -5.77%
其他业务 4,369,560.33 127,847.76 97.07% 55.55% -27.22% 3.32%
分地区
中国大陆地区 1,247,322,888.69 707,250,350.02 43.30% 9.69% 4.24% 2.97%
中国大陆地区以外的国家和地区 143,113,274.54 90,149,357.52 37.01% -37.39% -28.59% -7.76%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分客户所处行业
计算机应用及服务行业 923,808,458.74 350,408,012.72 62.07% 6.97% 8.25% -0.45%
商品批发与贸易行业 466,627,704.49 446,991,694.82 4.21% -7.06% -7.07% 0.02%
分产品
酒店信息管理系统业务 429,762,229.02 82,053,877.08 80.91% 8.96% 24.00% -2.31%
社会餐饮信息管理系统业务 24,814,643.49 6,142,800.43 75.25% -2.45% -13.18% 3.07%
支付系统业务 43,312,415.28 18,871,920.18 56.43% 14.87% 7.07% 3.18%
商业流通管理系统业务 205,205,815.27 72,988,783.86 64.43% -3.19% -20.93% 7.98%
旅游休闲系统业务 3,161,580.63 1,730,915.19 45.25% -53.35% -72.28% 37.39%
第三方硬件配套业务 462,261,789.31 446,991,116.00 3.30% -7.46% -7.07% -0.41%
自有智能商用设备 217,548,129.90 168,492,447.04 22.55% 16.28% 25.64% -5.77%
其他业务 4,369,560.33 127,847.76 97.07% 55.55% -27.22% 3.32%
分地区
1,247,322,888.6
中国大陆地区 707,250,350.02 43.30% 9.69% 4.24% 2.97%
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
中国大陆地区以外的国家和地区 143,113,274.54 90,149,357.52 37.01% -37.39% -28.59% -7.76%
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况
□ 适用 √ 不适用
主营业务成本构成
单位：元
本报告期 上年同期
成本构成 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
系统集成成本 251,146,309.64 31.50% 239,516,901.34 29.76% 4.86%
服务成本 99,134,434.14 12.43% 84,023,130.89 10.44% 17.98%
商品批发 446,991,116.00 56.06% 480,993,474.44 59.77% -7.07%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1.旅游休闲系统业务的收入、成本本期较上年同期分别下降53.35%、72.28%，主要系本期旅游休闲行业持续受疫情影响，业
绩下滑较多所致。
2.其他业务收入本期较上年同期增长55.55%，主要系上年同期由于疫情原因，减免部分房租租金，而本期房租正常收取所致。
3.中国大陆地区以外的国家和地区营业收入本期较上年同期下降37.39%，主要系本期下属子公司中电器件上半年对于香港跨
境网（电商）业务重新整合、暂停贸易，及本期较上年同期减少一家境外子公司StayNTouch，共同导致境外收入大幅下降
所致
4.旅游休闲系统业务本期毛利率较上年同期增加37.39%，主要系本期硬件产品销售较少，导致成本大幅降低所致。
四、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年末
比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
货币资金 4,913,909,733.26 45.50% 5,117,735,900.08 48.31% -2.81% 无重大变动
应收账款 630,550,634.13 5.84% 670,464,267.88 6.33% -0.49% 无重大变动
合同资产 0 0 0 0 0 无重大变动
存货 382,893,901.47 3.55% 318,912,484.59 3.01% 0.54% 无重大变动
投资性房地产 45,627,165.39 0.42% 47,633,836.58 0.45% -0.03% 无重大变动
长期股权投资 373,516,335.44 3.46% 377,494,874.96 3.56% -0.10% 无重大变动
固定资产 290,586,042.42 2.69% 301,956,677.50 2.85% -0.16% 无重大变动
在建工程 158,964,754.00 1.47% 144,499,757.33 1.36% 0.11% 无重大变动
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
使用权资产 75,858,941.20 0.70% 0.00 0.70% 系实行新租赁准则所致
短期借款 616,343.10 0.01% 352,277.20 0.00% 0.01% 无重大变动
合同负债 474,226,011.39 4.39% 394,871,187.18 3.73% 0.66% 无重大变动
长期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 无重大变动
租赁负债 72,492,416.32 0.67% 0 0 0.67% 系实行新租赁准则所致
预付款项 91,698,191.31 0.85% 53,152,554.63 0.50% 0.35% 无重大变动
其他应收款 276,781,500.16 2.56% 105,140,502.29 0.99% 1.57% 无重大变动
其他流动资产 40,083,486.94 0.37% 45,488,256.61 0.43% -0.06% 无重大变动
交易性金融资产 109,319,671.38 1.01% 111,849,076.92 1.06% -0.05% 无重大变动
其他非流动金融资
3,978,923.31 0.04% 3,978,923.31 0.04% 0.00% 无重大变动
产
开发支出 400,257,252.19 3.71% 270,135,262.33 2.55% 1.16% 无重大变动
长期待摊费用 1,453,984.66 0.01% 2,182,232.13 0.02% -0.01% 无重大变动
其他非流动资产 57,701,886.84 0.53% 3,101,886.84 0.03% 0.50% 无重大变动
短期借款 616,343.10 0.01% 352,277.20 0.00% 0.01% 无重大变动
应付职工薪酬 84,254,546.82 0.78% 176,205,806.02 1.66% -0.88% 无重大变动
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
境外资产占
资产的具体 形成 收益 是否存在重
资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 公司净资产
内容 原因 状况 大减值风险
的比重
委派董事、境外公司高级管理
石基（香港） 人员，依据健全的内控管理制
设立 4,768,631,305.55 元 香港 自主经营 良好 55.15% 否
有限公司 度，对境外公司资产进行妥善
管理。
其他情况说
无
明
3、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的 本期计
本期公允价 其他
项目 期初数 累计公允价 提的减 本期购买金额 本期出售金额 期末数
值变动损益 变动
值变动 值
金融资产
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1.交易性金融
资产（不含衍 111,849,076.92 385,964,000.00 388,493,405.54 109,319,671.38
生金融资产）
金融资产小计 111,849,076.92 385,964,000.00 388,493,405.54 109,319,671.38
上述合计 111,849,076.92 385,964,000.00 388,493,405.54 109,319,671.38
金融负债 11,051,721.39 11,051,721.39
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 17,313,897.60 诉讼财产冻结
固定资产 6,833,973.54 抵押担保
货币资金 3,483,053.23 维修基金账户
货币资金 2,352,385.00 履约保函保证金
货币资金 2,682,678.47 银行承兑汇票保证金
货币资金 1,007,500.00 支付业务保证金
合计 33,673,487.84 --
六、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
6,526,437.58 44,188,353.87 -85.23%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
本期初 是否按计
股权出
起至出 是 所涉 划如期实
售为上
售日该 否 与交 及的 施，如未
市公司 股权
被出 出 交易价 股权为 为 易对 股权 按计划实
交易 贡献的 出售 披露
售股 售 格（万 上市公 出售对公司的影响 关 方的 是否 施，应当 披露索引
对方 净利润 定价 日期
权 日 元） 司贡献 联 关联 已全 说明原因
占净利 原则
的净利 交 关系 部过 及公司已
润总额
润（万 易 户 采取的措
的比例
元） 施
深圳 本交易有利于思迅软 《关于拟出售控股
市思 件依托蚂蚁集团的生 子公司思迅软件部
上海 202
迅软 态链，提升思迅软件 分股份暨签署<股
云鑫 1年 交易 2021
件股 在零售数字化、Iot（物 份转让协议>的公
创业 06 各方 年 04
份有 27,000 361.71 联网）、商家数字化经 0.00% 否 无 是 是 告》（2021-12）详
投资 月 协商 月 06
限公 营等领域的解决方案 见 2021 年 4 月 6 日
有限 29 确定 日
司 优势，进一步加强思 的《中国证券报》、
公司 日
6% 迅软件在行业中的领 《上海证券报》及
股份 先地位，同时引入战 巨潮资讯网
27
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
略投资者优化思迅软 www.cninfo.com.cn
件股权结构。
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司类 注册
公司名称 主要业务 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
型 资本
北京中长石基 酒店信息 1000
子公司 895,324,831.41 410,446,250.13 0.00 -641,274.36 -642,306.41
软件有限公司 管理系统 万元
上海石基信息 酒店信息 100 万
子公司 106,899,842.18 -22,413,310.09 1,007,921.12 -15,253,669.56 -15,245,263.76
技术有限公司 管理系统 元
酒店信息
北海石基信息 管理系统 20000
子公司 3,541,007,393.23 1,831,027,613.22 118,792,350.96 74,494,664.34 71,285,293.32
技术有限公司 /支付系 万元
统
杭州西软科技 酒店信息 1970
子公司 258,260,709.83 160,117,037.46 47,119,432.39 -2,432,590.61 -534,637.37
有限公司 管理系统 万元
石基昆仑软件 酒店信息 428 万
子公司 140,902,240.76 100,018,423.11 19,052,382.87 -885,349.92 -1,076,382.68
有限公司 管理系统 元
餐饮信息
管理系统
93093
石基（香港） /商业流
子公司 .35 万 4,768,631,305.55 3,441,564,910.59 257,823,747.62 -97,219,095.16 -84,440,974.52
有限公司 通系统/
元
酒店信息
管理系统
上海正品贵德 餐饮信息 525 万
子公司 23,083,109.90 11,682,216.16 4,511,973.50 305,500.26 305,500.26
软件有限公司 管理系统 元
青岛海信智能
自有智能 8144
商用系统股份 子公司 619,171,025.40 452,347,503.06 221,666,355.27 -11,456,066.16 -10,578,158.69
商用设备 万元
有限公司
19403
中国电子器件 电子设备
子公司 .8 万 771,891,425.67 556,929,718.46 466,627,704.49 5,426,746.20 3,426,077.24
工业有限公司 销售
元
深圳市思迅软
商业流通 10450
件股份有限公 子公司 414,172,607.26 348,007,801.05 168,019,321.25 68,995,098.45 60,284,880.35
管理系统 万元
司
百望金税科技 子公司 税控管理 5000 23,132,072.66 21,024,215.45 2,291,345.92 198,084.04 193,143.36
28
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
有限公司 系统 万元
敏付科技有限 11000
子公司 支付业务 238,927,141.40 118,095,742.46 28,031,153.10 6,182,751.31 6,029,159.06
公司 万元
北京航信华仪
酒店信息 100 万
软件技术有限 子公司 946,750.09 214,252.08 1,317,425.76 1,002,277.09 1,002,119.75
管理系统 元
公司
石基商用信息 商业流通 10000
子公司 570,860,403.91 53,511,962.36 5,056,647.59 6,525,571.29 6,948,363.43
技术有限公司 管理系统 万元
Shiji Retail
Information 商业流通 13.04
子公司 1,612,757,138.28 1,470,696,730.89 85,072,491.61 -9,574,053.01 -11,606,259.39
Technology 管理系统 万元
Co. Ltd.
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（1）技术及产品开发
技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。软件技术是更新换代速度最快的技术
之一，与其他IT企业一样，公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点。作为目
前全球领先的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，公司必须能准确预测技术发展趋势，并利用成
熟、实用、先进的技术作为自己的开发和应用环境。如果公司不能准确预测软件开发技术发展趋势，或是
使用落后、不实用的技术进行产品研发，或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整，或新
技术、新产品不能迅速推广应用，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发风险。
应对措施：为了应对这一风险，公司一直加大对新技术、新产品的研发投入，不断加强与处于行业领导地
位的客户的交流与合作。目前公司餐饮信息系统云产品及全新一代云架构的企业级酒店信息管理系统已经
陆续推出，云餐饮管理系统已经获得超过10个知名酒店集团的全球认证，其中包括全球最具影响力的TOP5
酒店集团中的三家，最核心的新一代云架构的企业级酒店信息管理系统已获得半岛酒店集团全球认证，并
开始在欧洲和亚太17家酒店拓展上线，随着在首个标杆客户半岛酒店集团的落地将产生示范效应，同时，
公司将积极寻求与更多行业头部酒店集团签约。
（2）市场及政策
公司是全球领先的旅游业信息管理系统整体解决方案提供商。我国国民经济的迅速增长带动了旅游业
的迅猛发展，作为旅游业核心部分的酒店业也得到了长足的发展。同时我国酒店业的信息化建设从最初的
电算化、自动化初级阶段迅速发展到目前的集成化、网络化、协同化阶段，酒店业对信息化产品的需求不
断发展和深化。2014年以前国内高星级酒店的投资增速较高，使公司的收入和净利润保持了较快的增长。
近年来受国家整体经济增速放缓，中国旅游酒店业扩张速度有所放缓，宏观经济下行导致高端酒店建设不
及预期，酒店及餐饮行业处于转型升级期，对公司经营业绩产生了一定影响。为此，公司近年来积极研发
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
并推出全新一代云平台的酒店信息系统面向国际酒店集团市场，将国内酒店信息系统业务向全球拓展，此
外，将软件业务向零售、休闲娱乐业拓展的同时，积极打造预订和支付平台，加速从单纯的软件供应商向
平台运营商的转型。
此外，公司目前处于国际化转型时期，下一代云化酒店信息系统业务的国际化成功需要较长时间，可
能面临中美地缘政治所导致的外部政策、法规等不确定因素的影响。
（3）经营管理
随着公司业务的发展，公司资产规模和业务规模将进一步扩大，这对公司的管理水平将提出更高的要
求。如果公司的管理人员储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营
造成不利影响，进而影响业务的正常开展。为此，公司在2015年已经引入了国际化管理团队，采取步步为
营，先香港、亚洲，再德国、欧洲，后美国的策略，加强内部控制体系建设，提升内部控制水平。
其次，由于公司的海外扩张的加速，海外研发的下一代产品将不可避免地与公司现有产品和商业模式
产生竞争与替代，从而存在使公司现有收入与盈利短期产生较大下降的风险。为此，公司正在加速向平台
型业务转型，通过拓展平台业务和创新型业务，扩大业务来源，从而降低由于新一代云平台产品换代造成
收入和盈利短期下降的风险。
此外，公司与ORACLE公司的代理业务合作协议已于2020年5月31日到期后不再续约。短期来看，会
对公司经营业绩产生较大不利影响，按2019年代理业务收入体量来看大约3亿人民币，代理业务净利润不
超过1亿人民币。由于公司拥有替代ORACLE代理产品的酒店信息系统自主产品，随着新产品在国内的高
星级酒店上线会逐步对代理业务产生一定补充和替代作用，同时海外业务的增长也将对代理业务产生的影
响起到一定程度的弥补作用。从长远来看，本次合同到期使公司专注于自主研发的新一代云架构的企业级
酒店信息系统产品的全球落地，加速公司国际化转型的步伐。如果公司依靠先进的技术和产品成功实现国
际化转型，新一代云架构的企业级酒店信息系统产品将直接取代现有传统产品在全球国际酒店集团市场中
的优势地位，为公司带来新的更大的发展空间。
（4）海外投资
公司在国际化转型过程中为了完善国际化产品线，公司在海外包括在美国投资了一系列酒店领域的标
的公司。2020年公司在美国投资StayNTouch100%股权的股权转让交易因受到美国外国投资委员会（CFIUS）
的审查而最终强制剥离，该事件将一次性影响公司净利润约1.7亿元人民币。通过此次事件公司将：投资前，
进一步加强海外投资管理，通过深入了解投资当地法律法规、政策制度、经营环境等在内的一系列事项后
审慎评估投资标的；投资中，积极借助投资当地经验丰富的中介机构力量，及时有效的获取与投资相关的
要求，通过调整修正使公司投资在符合各国不同法律法规的基础上能平稳落地；投资完成后，公司加强投
资后管理，结合投资当地实际情况制定管理政策，避免出现水土不服的情形。
随着公司在海外投资的不断加大，公司面临对海外诸多公司管理缺少成熟的管理方式和经验不足的风
险，也面临后续海外资金供给不足的风险。为此，公司已经引入了经验丰富的国际化管理团队，而且公司
境内资金较为充足，将提前筹划，在国际化业务投入期间确保海外资金供给。
（5）与互联网企业合作进展的不确定性
为了加快公司从软件供应商向平台运营商的转型，基于公司多年来积累的旅游消费信息化行业的丰富
客户资源和线下行业优势地位并结合在线电商在线上的客户优势，公司从2014年度开始一直在加强与阿里
巴巴、腾讯微信等在线电商的合作，但在合作过程中仍然有可能出现由于市场竞争等多种因素造成合作进
展不顺利的风险。为此，公司已成立与在线电商合作的相关专门业务团队，按进度制定了关键绩效考核指
标，整合公司优势资源，积极投入合作。
（6）疫情对国内外经济持续影响的风险
2020年1月以来，疫情的突然爆发对国内第三类服务业造成重大影响，其中涉及大消费行业的旅游、
酒店及餐饮行业受到的冲击尤为严重。公司服务的中小型酒店客户、单体餐饮客户在本次疫情中存在经营
性风险，公司面临的外部市场环境也随之发生重大变化。2020年下半年，国内疫情基本得到控制，酒旅行
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
业呈现出后疫情时代的缓慢回升的发展态势，但2021年度海外疫情的持续爆发，使公司海外业务的开展受
到短期阻碍，公司的海外业务推广及商业沟通等或会延期，公司既定海外实施的具体商业计划或将更改。
应对措施：为了应对客户及公司共同面临的疫情影响，公司坚持在疫情期间做好内外兼修，首先做好
与客户的沟通协调工作，与客户共同商讨应对疫情的有效措施，帮助客户拓展新业务，调整经营策略以提
高竞争力；其次，公司根据自身实际情况采取措施降低企业成本，积极做好资金流动性安排以应对疫情风
险；同时公司仍然将加快研发创新速度作为首要任务；最后，面对海外疫情的影响，公司及时积极采取措
施变更公司商业计划，发挥研发创新、品牌团队及客户资源等优势，紧跟市场和客户需求，及时调整经营
策略，将国际化产品推广或落地的重点区域调整为中国区市场，力争将疫情的影响降到最低。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
投资者参
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 会议决议
与比例
详见《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网
2021 年第一次临时股东大会 临时股东大会 6.07% 2021 年 04 月 06 日 2021 年 04 月 07 日 www.cninfo.com 的《关于公
司 2021 年第一次临时股东大
会决议公告》（2021-13）
详见《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网
2020 年度股东大会 年度股东大会 6.88% 2021 年 05 月 26 日 2021 年 05 月 27 日 www.cninfo.com 的《关于公
司 2020 年年度股东大会决议
公告》（2021-27）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
李少华先生为公司第二大股东淘宝（中国）所提名董事，因阿里巴巴
李少华 董事 离任 2021 年 04 月 06 日
集团内部工作调整而辞去公司董事一职。
庄卓然先生为公司第二大股东淘宝（中国）所提名董事，经公司股东
庄卓然 董事 被选举 2021 年 04 月 06 日
大会决议被选举为公司新任非独立董事。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
无
参照重点排污单位披露的其他环境信息
公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责。公司践行环境
友好及能源节约型发展，公司通过以下措施更加有效实现环境保护与可持续发展：
（1）公司引入了ISO9001环境管理体系，大力开展节能宣传，使全公司每一个员工都自觉地提高节约
能源意识，将杜绝浪费、提高效益的观念融入到企业文化中。
（2）公司作为计算机软件服务业的企业，所投资的项目均是有利于节约能源，符合环保要求，项目
可研充分考虑环保设计和环保投入，项目实施必须符合相关标准。
（3）公司已经建立一整套电子化、网络化工作模式，充分利用现代信息技术手段，推进公司办公无
纸化，大大节约了公司办公成本，节省了纸张耗费、通信费用和邮寄费用，而且也减少了用电话、传真和
邮寄联系方式对社会通信线路和邮政资源的占用。
未披露其他环境信息的原因
不适用
二、社会责任情况
（一）股东权益的保护
公司建立了由股东大会、董事会、监事会、公司经营管理层组成的法人治理结构，形成了权责分明、
运作规范、协调制衡的治理机制，切实保障全体股东的权益，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正
的享有各项权益。公司在报告期内召开股东大会2次、董事会5次、监事会5次，各项会议的召集、召开、
表决等各项环节都能依法运作、规范有效，充分发挥了各层级的决策或监督作用。
公司认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，不进行选择性信息披
露，严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度，公平对待所有股东和投资者
公司积极履行股东回报规划，积极切实给股东以回报，报告期内，公司进行了2020年度的利润分配，
共计派发现金股利42,844,487.32元，资本公积转增股本428,444,873股。
公司强化投资者关系管理，通过投资者关系互动平台、热线电话、接待投资者现场或线上调研等多种
方式与投资者进行沟通交流，保障公司所有股东尤其是中小股东拥有各项合法权益。报告期内公司通过投
资者关系互动平台回答投资者问题20条，接待投资者现场或线上调研14次，接待投资者超过300人。
（二）员工合法权益保护
公司立足“以人为本”，把广纳人才并最大限度地发挥其才能、实现员工的全面发展，作为公司永恒的
追求，致力于公司价值最大化与个人价值最大化的和谐统一，实现企业与员工的“双赢”。公司尊重员工的
知情权、参与权、选择权、监督权，注重尊重员工，理解员工，发展依靠员工，发展成果由员工共享，以
建立和健全现代企业制度为主线，注重强化企业的内外社会责任，提高员工的幸福度和满意度。公司为职
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
工缴纳了社会养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险及住房公积金，同时公司对女员工特
别是处于“三期”的女员工实行特别保护，在作息时间、考勤管理上实现特殊待遇；公司定期为全体员工进
行常规体检，保障员工的身体健康；公司每年会组织公司员工外出旅游，充实员工精神文化生活。
（三）客户权益保护
作为正在通过全球化和平台化实现第四次转型的快速变化的企业，公司继续秉承初心，坚持“让商业
变得更有效率”的企业使命，在强化企业文化建设、展现企业良好精神风貌的同时，更用心坚守好品质，
用好产品满足客户需求。
作为中国酒旅业领先的技术服务企业，公司一直关注对行业的深度内容分享，并在持续通过行业报告
触达客户与行业受众，提升并引领行业内企业进行数字化转型。
报告期内，作为中国文旅业暨大消费领域深耕多年的技术服务企业，公司斩获“2020年度最具创新力
数字文旅集团”奖，旗下全自主研发的石基目的地综合解决方案荣获了“2020年度最佳文旅科技项目”奖，公
司以资深技术视角及服务经验，折桂“年度景区与目的地综合解决方案服务提供商”殊荣。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期
未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
公司及其控股股东、实际控制人不存在任何不诚信的行为，包括但不限于：不存在未履行的法院生效判决、不存在所负数额
较大的债务到期未清偿等情况。
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交 获批的 关联 可获得
关联 关联 占同类交 是否超
关联交 关联关 关联交 关联交易 易金额 交易额 交易 的同类 披露
交易 交易 易金额的 过获批 披露索引
易方 系 易内容 定价原则 （万 度（万 结算 交易市 日期
类型 价格 比例 额度
元） 元） 方式 价
《关于公司预计
2021 年度日常关
联交易的公告》
以市场价 （2021-18）详见
淘宝（中 持股 2021
酒店订 格为基 2021 年 4 月 29
国）软件 5%以 技术 不适 网银 年 04
单传输 础，不偏 148.12 13.82% 1,000 否 不适用 日的《中国证券
有限公 上的法 服务 用 结算 月 29
等服务 离第三方 报》、《上海证券
司 人股东 日
价格 报》及巨潮资讯
网
www.cninfo.com.
cn
合计 -- -- 148.12 -- 1,000 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 不适用
按类别对本期将发生的日常关
联交易进行总金额预计的，在
详见以上表格
报告期内的实际履行情况（如
有）
36
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
交易价格与市场参考价格差异
不适用
较大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来
□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
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（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在重大担保情况。
3、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
委托理财的资金来 逾期未收回理财已
具体类型 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
源 计提减值金额
银行理财产品 自有资金 38,596.4 10,931.97 0 0
合计 38,596.4 10,931.97 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、出售控股子公司思迅软件部分股份
2021年4月2日，公司及思迅软件其他现有股东（合称“转让方”），与蚂蚁科技集团股份有限公司之全
资子公司上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“云鑫投资”）签署《股份转让协议》（以下简称“协议”），
转让方将合计持有的思迅软件10%股份以4.5亿人民币的价格转让给云鑫投资，其中公司以2.7亿元人民币出
售持有的思迅软件6%的股份。本事项已经公司第七届董事会2021年第三次临时会议审议通过。《关于拟出
售控股子公司思迅软件部分股份暨签署<股份转让协议>的公告》（2021-12）详见2021年4月6日的《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
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十四、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、全资子公司杭州西软继续增资参股公司拓易科技
2020年12月8日，公司全资子公司杭州西软科技有限公司（“杭州西软”）与北京拓易科技有限公司（“拓
易科技”）其余部分股东签署《增资扩股协议》，拟共同增资拓易科技共600万元，扩大标的公司注册资本
至37,046,303.99元，其中杭州西软本次增资2,272,089.21元，保持增资前持股比例37.87%不变。截至本报告
披露日，上述股权尚未办理完毕工商登记手续。
2、全资子公司中电器件全资收购中长光影
2021年4月8日，公司全资子公司中电器件与北京元点未来科技有限公司（“元点未来”）签署《股权转
让协议》，以3,983,240.26元的价格购买元点未来所持北京中长元点科技有限公司（“中长元点”）45%股权，
交易完成后中电器件即持有中长元点100%股权。2021年4月21日，该交易已经办理完成交割手续，同时中
长元点更名为北京中长光影科技有限公司。
3、控股子公司石基大商参股浙江由由部分股权
2021年6月23日，公司控股子公司石基大商与浙江由由科技有限公司（简称“浙江由由”）股东签署《投
资协议》，石基大商以受让老股及认购新股的方式取得浙江由由20.35%股权。截至本报告披露日，上述股
权已经办理完毕过户登记手续。
4、控股子公司海信智能商用参股易衡电子
2021年6月24日，公司控股子公司海信智能商用与易衡（厦门）电子科技有限公司（“易衡电子”）及其
原股东签署《增资扩股协议》，向易衡电子增资500万元，取得易衡电子30%股权。截至本报告披露日，上
述股权已经办理完毕过户登记手续。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 其
数量 比例 送股 公积金转股 小计 数量 比例
新股 他
一、有限售条件股份 443,414,457 41.40% 177,365,783 177,365,783 620,780,240 41.40%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 443,144,457 41.37% 177,257,783 177,257,783 620,402,240 41.37%
其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
境内自然人持股 443,144,457 41.37% 177,257,783 177,257,783 620,402,240 41.37%
4、外资持股 270,000 0.03% 108,000 108,000 378,000 0.03%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 270,000 0.03% 108,000 108,000 378,000 0.03%
二、无限售条件股份 627,697,726 58.60% 251,079,090 251,079,090 878,776,816 58.60%
1、人民币普通股 627,697,726 58.60% 251,079,090 251,079,090 878,776,816 58.60%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00%
三、股份总数 1,071,112,183 100.00% 428,444,873 428,444,873 1,499,557,056 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
公司上述股份变动系因2020年度公司以资本公积转增股本所致，具体为：
2021年5月26日公司召开2020年年度股东大会审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》，同意公司包含资本公积金转
增股本的利润分配方案。具体为以2020年12月31日总股本1,071,112,183为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股
份 428,444,873股。截止本报告披露日，公司权益分派已经如期实施完毕，公司总股本由1,071,112,183股增加至 1,499,557,056
股 。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
《关于2020年度利润分配方案的议案》经公司2021年4月27日召开的第七届董事会第四次会议审议通过；之后经公司2021年5
月26日召开的2020年年度股东大会审议通过。
40
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
公司以资本公积转增股本的事项已经通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关登记业务。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
2021年半年度 股份变动后 股份变动前 变动比率
基本每股收益（元） 0.0399 0.0559 -28.62%
稀释每股收益（元） 0.0399 0.0559 -28.62%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元） 5.77 8.07 -28.50%
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
李仲初 438,177,600 0 175,271,040 613,448,640 高管锁定股 离任日后半年
李殿坤 4,697,622 0 1,879,049 6,576,671 高管锁定股 离任日后半年
赖德源 135,000 0 54,000 189,000 高管锁定股 离任日后半年
Kevin Patrick King 135,000 0 54,000 189,000 高管锁定股 离任日后半年
关东玉 90,000 0 36,000 126,000 高管锁定股 离任日后半年
王敏敏 111,735 0 44,694 156,429 高管锁定股 离任日后半年
罗芳 67,500 0 27,000 94,500 高管锁定股 离任日后半年
合计 443,414,457 0 177,365,783 620,780,240 -- --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
41
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
报告期末普通股股东总数 16,725 0
（参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
质押、标记或
报告期末持 持有有限售 持有无限售
持股比 报告期内增 冻结情况
股东名称 股东性质 有的普通股 条件的普通 条件的普通
例 减变动情况 股份
数量 股数量 股数量 数量
状态
李仲初 境内自然人 54.54% 817,931,520 233,694,720 613,448,640 204,482,880 无 0
淘宝（中国）软件有限公司 境内非国有法人 13.02% 195,200,254 55,771,501 0 195,200,254 无 0
焦梅荣 境内自然人 3.61% 54,181,008 15,480,288 0 54,181,008 无 0
北京业勤投资有限公司 境内非国有法人 3.39% 50,906,730 14,544,780 0 50,906,730 无 0
香港中央结算有限公司 境外法人 2.81% 42,206,059 21,675,901 0 42,206,059 无 0
中央汇金资产管理有限责
国有法人 1.68% 25,215,120 7,204,320 0 25,215,120 无 0
任公司
中国建设银行股份有限公
司－易方达远见成长混合 其他 1.41% 21,205,390 0 21,205,390 无 0
型证券投资基金
陈国强 境内自然人 0.88% 13,125,875 3,750,250 0 13,125,875 无 0
中国工商银行股份有限公
司－易方达价值精选混合 其他 0.83% 12,509,861 10,208,018 0 12,509,861 无 0
型证券投资基金
中国银行股份有限公司－
易方达均衡成长股票型证 其他 0.76% 11,408,572 3,259,592 0 11,408,572 无 0
券投资基金
股东焦梅荣女士为控股股东李仲初先生之岳母，李仲初先生持有本公司
54.54%的股份，焦梅荣女士持有本公司 3.61%的股份。未知其他股东相互之
上述股东关联关系或一致行动的说明
间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规
定的一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权
无
情况的说明
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
报告期末持有无限售条件普通股 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
李仲初 204,482,880 人民币普通股 204,482,880
淘宝（中国）软件有限公司 195,200,254 人民币普通股 195,200,254
焦梅荣 54,181,008 人民币普通股 54,181,008
北京业勤投资有限公司 50,906,730 人民币普通股 50,906,730
42
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
香港中央结算有限公司 42,206,059 人民币普通股 42,206,059
中央汇金资产管理有限责任公司 25,215,120 人民币普通股 25,215,120
中国建设银行股份有限公司－易方达远见成
21,205,390 人民币普通股 21,205,390
长混合型证券投资基金
陈国强 13,125,875 人民币普通股 13,125,875
中国工商银行股份有限公司－易方达价值精
12,509,861 人民币普通股 12,509,861
选混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－易方达均衡成长股
11,408,572 人民币普通股 11,408,572
票型证券投资基金
股东焦梅荣女士为控股股东李仲初先生之岳母，李仲初先生持有本公司
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前
54.54%的股份，焦梅荣女士持有本公司 3.61%的股份。未知其他股东相互之
10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股
间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规
股东之间关联关系或一致行动的说明
定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情 北京业勤投资有限公司在报告期内以其持有的 50,906,730 股中的 11,200,000
况说明（如有）（参见注 4） 股参与了融资融券业务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
本期减持 期初被授予 本期被授予 期末被授予
任职 期初持股数 本期增持股 期末持股数
姓名 职务 股份数量 的限制性股 的限制性股 的限制性股
状态 （股） 份数量（股） （股）
（股） 票数量（股）票数量（股）票数量（股）
李仲初 董事长兼总裁 现任 584,236,800 233,694,720 0 817,931,520 0 0 0
李殿坤 副董事长 现任 6,263,496 2,505,399 0 8,768,895 0 0 0
董事、副总裁、
赖德源 现任 180,000 72,000 0 252,000 0 0 0
财务总监
庄卓然 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
叶金福 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
刘剑锋 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
陶涛 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
Kevin
首席运营官 现任 180,000 72,000 0 252,000 0 0 0
Patrick King
关东玉 副总裁 现任 120,000 48,000 0 168,000 0 0 0
王敏敏 副总裁 现任 148,980 59,592 0 208,572 0 0 0
罗 芳 副总裁兼董事 现任 90,000 36,000 0 126,000 0 0 0
43
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
会秘书
郭 明 监事会主席 现任 0 0 0 0 0 0 0
张广杰 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0
王淑杰 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0
李少华 董事 离任 0 0 0 0 0 0 0
合计 -- -- 591,219,276 236,487,711 0 827,706,987 0 0 0
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
44
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第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
45
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第九节 债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
46
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第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
2021 年 06 月 30 日
单位：元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,913,909,733.26 5,117,735,900.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 109,319,671.38 111,849,076.92
衍生金融资产
应收票据 146,976.76 447,396.57
应收账款 630,550,634.13 670,464,267.88
应收款项融资 750,008.89 2,490,744.61
预付款项 91,698,191.31 53,152,554.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 276,781,500.16 105,140,502.29
其中：应收利息 37,295,662.12 37,734,431.95
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产
存货 382,893,901.47 318,912,484.59
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
合同资产
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 40,083,486.94 45,488,256.61
流动资产合计 6,446,134,104.30 6,425,681,184.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 29,626,394.65 29,626,394.65
长期股权投资 373,516,335.44 377,494,874.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,978,923.31 3,978,923.31
投资性房地产 45,627,165.39 47,633,836.58
固定资产 290,586,042.42 301,956,677.50
在建工程 158,964,754.00 144,499,757.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 75,858,941.20 0.00
无形资产 903,433,532.24 975,520,299.87
开发支出 400,257,252.19 270,135,262.33
商誉 1,917,124,177.14 1,917,124,177.14
长期待摊费用 1,453,984.66 2,182,232.13
递延所得税资产 94,699,623.78 93,878,010.90
其他非流动资产 57,701,886.84 3,101,886.84
非流动资产合计 4,352,829,013.26 4,167,132,333.54
资产总计 10,798,963,117.56 10,592,813,517.72
流动负债：
短期借款 616,343.10 352,277.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 11,051,721.39 11,051,721.39
衍生金融负债
应付票据 8,942,261.58 10,417,833.07
48
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
应付账款 216,725,105.48 244,258,326.64
预收款项 0.00 0.00
合同负债 474,226,011.39 394,871,187.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 84,254,546.82 176,205,806.02
应交税费 206,927,922.29 258,727,290.03
其他应付款 325,561,402.19 260,776,098.04
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 227,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 31,482,903.28 36,443,392.91
流动负债合计 1,359,788,217.52 1,393,103,932.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 0.00 0.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 72,492,416.32
长期应付款 83,335.77 83,335.77
长期应付职工薪酬
预计负债 0.00 0.00
递延收益 5,086,666.20 6,536,666.20
递延所得税负债 30,409,674.19 30,517,255.69
其他非流动负债
非流动负债合计 108,072,092.48 37,137,257.66
负债合计 1,467,860,310.00 1,430,241,190.14
所有者权益：
49
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
股本 1,499,557,056.00 1,071,112,183.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,977,036,135.29 4,156,333,903.83
减：库存股
其他综合收益 137,521,529.26 160,877,163.44
专项储备
盈余公积 94,929,746.00 94,929,746.00
一般风险准备
未分配利润 2,937,567,207.13 2,920,554,602.30
归属于母公司所有者权益合计 8,646,611,673.68 8,403,807,598.57
少数股东权益 684,491,133.88 758,764,729.01
所有者权益合计 9,331,102,807.56 9,162,572,327.58
负债和所有者权益总计 10,798,963,117.56 10,592,813,517.72
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 353,505,560.96 375,721,900.22
交易性金融资产 4,178.08 1,004,178.08
衍生金融资产
应收票据
应收账款 38,861,786.19 46,165,493.04
应收款项融资
预付款项 1,620,310.38 963,741.92
其他应收款 2,510,662,688.69 2,507,524,277.81
其中：应收利息 3,000,000.00
应收股利 57,699,279.31 54,848,879.31
存货 137,459,691.96 129,498,279.79
合同资产
持有待售资产
50
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,295,702.64 9,953,722.60
流动资产合计 3,054,409,918.90 3,070,831,593.46
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,316,068,334.05 2,337,829,382.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 80,431,681.89 82,158,491.89
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,608,853.00
无形资产 107,854,838.47 123,132,074.18
开发支出 16,288,526.15
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,987,678.02 14,429,900.67
其他非流动资产
非流动资产合计 2,525,239,911.58 2,557,549,849.25
资产总计 5,579,649,830.48 5,628,381,442.71
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 3,683,907.13 3,683,907.13
衍生金融负债
应付票据
应付账款 26,073,272.57 334,014,397.71
预收款项
合同负债 103,144,968.88 102,301,671.87
应付职工薪酬 3,667,549.83 29,111,422.73
应交税费 2,831,799.01 787,545.08
51
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
其他应付款 1,324,064,309.98 1,244,028,408.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,658,889.38 14,347,896.97
流动负债合计 1,475,124,696.78 1,728,275,250.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,661,075.24
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 626.71 626.71
其他非流动负债
非流动负债合计 1,661,701.95 626.71
负债合计 1,476,786,398.73 1,728,275,876.87
所有者权益：
股本 1,499,557,056.00 1,071,112,183.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,383,229,751.94 1,811,674,624.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 182,567,598.73 182,567,598.73
未分配利润 1,037,509,025.08 834,751,159.17
所有者权益合计 4,102,863,431.75 3,900,105,565.84
负债和所有者权益总计 5,579,649,830.48 5,628,381,442.71
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3、合并利润表
单位：元
项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业总收入 1,390,436,163.23 1,365,687,705.95
其中：营业收入 1,390,436,163.23 1,365,687,705.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,335,529,638.54 1,311,629,980.08
其中：营业成本 797,399,707.54 804,709,164.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,418,097.93 7,694,620.25
销售费用 132,373,687.82 138,794,824.45
管理费用 307,805,504.88 304,437,491.84
研发费用 146,407,770.02 145,805,535.71
财务费用 -56,875,129.65 -89,811,656.77
其中：利息费用 1,704,704.28 2,347,046.99
利息收入 74,942,394.46 105,922,562.51
加：其他收益 23,039,828.10 20,579,986.99
投资收益（损失以“－”号填列） -6,760,959.48 16,133.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -8,657,508.73 -2,387,247.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,858,848.53 -3,936,363.18
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,018,370.54 -345,616.11
资产处置收益（损失以“-”号填列） -253.95 38,056.70
53
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,025,617.35 70,409,923.38
加：营业外收入 3,768,824.14 11,978,938.14
减：营业外支出 802,939.22 1,719,799.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 79,991,502.27 80,669,061.82
减：所得税费用 14,802,995.35 15,220,649.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,188,506.92 65,448,412.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 65,188,506.92 65,448,412.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 59,857,092.15 57,945,063.01
2.少数股东损益 5,331,414.77 7,503,349.64
六、其他综合收益的税后净额 -23,355,634.18 -23,719,865.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -23,355,634.18 -23,719,865.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -23,355,634.18 -23,719,865.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益 0.00 -3,994,148.06
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -23,355,634.18 -19,725,717.22
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 41,832,872.74 41,728,547.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 36,501,457.97 34,225,197.73
归属于少数股东的综合收益总额 5,331,414.77 7,503,349.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04
54
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
4、母公司利润表
单位：元
项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业收入 143,797,512.68 141,971,990.91
减：营业成本 80,494,406.98 90,116,172.24
税金及附加 542,113.68 560,853.63
销售费用 6,167,179.95 5,957,172.96
管理费用 55,156,344.80 33,216,990.72
研发费用 11,480,241.06 15,446,760.92
财务费用 -9,286,599.88 -18,537,456.20
其中：利息费用 44,632.00
利息收入 9,354,653.91 18,587,888.47
加：其他收益 421,309.71 1,830,601.37
投资收益（损失以“－”号填列） 251,089,351.54 73,252,706.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,960,064.99 1,552,306.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,290,283.31 -1,427,349.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 257,044,770.65 88,867,454.65
加：营业外收入 15.23 200,362.53
减：营业外支出 210.00 3,731.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 257,044,575.88 89,064,086.15
减：所得税费用 11,442,222.65 -325,815.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 245,602,353.23 89,389,901.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 245,602,353.23 89,389,901.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
55
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 245,602,353.23 89,389,901.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,440,395,288.99 1,555,186,095.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
56
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回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 24,938,923.86 25,308,653.57
收到其他与经营活动有关的现金 79,287,976.45 129,736,846.16
经营活动现金流入小计 1,544,622,189.30 1,710,231,595.57
购买商品、接受劳务支付的现金 951,790,511.87 1,014,667,678.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 482,963,480.13 451,222,895.27
支付的各项税费 112,974,425.96 128,516,059.39
支付其他与经营活动有关的现金 133,471,266.89 183,828,509.63
经营活动现金流出小计 1,681,199,684.85 1,778,235,142.76
经营活动产生的现金流量净额 -136,577,495.55 -68,003,547.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 523,493,405.54 239,085,027.24
取得投资收益收到的现金 9,489,669.25 10,593,380.70
处置固定资产、无形资产和其他长期
160.00 2,982.49
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 532,983,234.79 249,681,390.43
购建固定资产、无形资产和其他长期
151,928,673.96 209,818,994.34
资产支付的现金
投资支付的现金 402,219,329.47 228,330,131.16
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
271,108.11 44,188,353.87
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 554,419,111.54 482,337,479.37
投资活动产生的现金流量净额 -21,435,876.75 -232,656,088.94
57
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 34,699,309.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 264,065.90 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 264,065.90 34,699,309.02
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
46,076,860.42 71,748,029.99
金
其中：子公司支付给少数股东的股
2,193,860.00 26,571,216.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 46,076,860.42 71,748,029.99
筹资活动产生的现金流量净额 -45,812,794.52 -37,048,720.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -203,826,166.82 -337,708,357.10
加：期初现金及现金等价物余额 2,371,382,010.73 3,661,242,479.18
六、期末现金及现金等价物余额 2,167,555,843.91 3,323,534,122.08
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 163,630,036.01 115,825,827.55
收到的税费返还 425,348.70 1,854,771.53
收到其他与经营活动有关的现金 275,070,677.03 339,809,463.61
经营活动现金流入小计 439,126,061.74 457,490,062.69
购买商品、接受劳务支付的现金 464,265,730.15 427,323,446.60
支付给职工以及为职工支付的现金 67,898,334.93 55,695,856.82
支付的各项税费 5,945,651.37 10,489,462.78
支付其他与经营活动有关的现金 16,338,717.59 40,017,018.96
经营活动现金流出小计 554,448,434.04 533,525,785.16
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经营活动产生的现金流量净额 -115,322,372.30 -76,035,722.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 136,000,000.00
取得投资收益收到的现金 68,850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 136,000,000.00 68,850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
49,479.64 50,179.74
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 49,479.64 50,179.74
投资活动产生的现金流量净额 135,950,520.36 68,799,820.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 34,699,309.02
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 34,699,309.02
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,844,487.32 42,829,767.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 42,844,487.32 42,829,767.00
筹资活动产生的现金流量净额 -42,844,487.32 -8,130,457.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,216,339.26 -15,366,360.19
加：期初现金及现金等价物余额 375,721,900.22 511,443,782.17
六、期末现金及现金等价物余额 353,505,560.96 496,077,421.98
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
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7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2021 年半年度
归属于母公司所有者权益
其他权益工
项目 专
具 减： 一般
项 其 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优 永 资本公积 库存 其他综合收益 盈余公积 风险 未分配利润 小计
其 储 他
先 续 股 准备
他 备
股 债
一、上年期末余
1,071,112,183.00 4,156,333,903.83 160,877,163.44 94,929,746.00 2,920,554,602.30 8,403,807,598.57 758,764,729.01 9,162,572,327.58
额
加：会计政
0.00 0.00
策变更
前期差
0.00 0.00
错更正
同一控
0.00 0.00
制下企业合并
其他 0.00 0.00
二、本年期初余
1,071,112,183.00 0.00 0.00 0.00 4,156,333,903.83 0.00 160,877,163.44 0.00 94,929,746.00 0.00 2,920,554,602.30 8,403,807,598.57 758,764,729.01 9,162,572,327.58
额
三、本期增减变
动金额（减少以 428,444,873.00 0.00 0.00 0.00 -179,297,768.54 0.00 -23,355,634.18 0.00 0.00 0.00 17,012,604.83 242,804,075.11 -74,273,595.13 168,530,479.98
“－”号填列）
（一）综合收益 -23,355,634.18 59,857,092.15 36,501,457.97 5,331,414.77 41,832,872.74
60
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
总额
（二）所有者投
0.00 0.00 0.00 0.00 249,147,104.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249,147,104.46 0.00 249,147,104.46
入和减少资本
1．所有者投入的
0.00 0.00
普通股
2．其他权益工具
249,147,104.46 249,147,104.46 249,147,104.46
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金 0.00 0.00
额
4．其他 0.00 0.00
（三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -42,844,487.32 -42,844,487.32 -9,434,740.00 -52,279,227.32
1．提取盈余公积 0.00 0.00
2．提取一般风险
0.00 0.00
准备
3．对所有者（或
-42,844,487.32 -42,844,487.32 -9,434,740.00 -52,279,227.32
股东）的分配
4．其他 0.00 0.00
（四）所有者权
428,444,873.00 0.00 0.00 0.00 -428,444,873.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
益内部结转
1．资本公积转增
428,444,873.00 -428,444,873.00 0.00 0.00
资本（或股本）
2．盈余公积转增
0.00 0.00
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
0.00 0.00
亏损
61
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4．设定受益计划
变动额结转留存 0.00 0.00
收益
5．其他综合收益
0.00 0.00
结转留存收益
6．其他 0.00 0.00
（五）专项储备 0.00 0.00
1．本期提取 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.00
（六）其他 0.00 -70,170,269.90 -70,170,269.90
四、本期期末余
1,499,557,056.00 0.00 0.00 0.00 3,977,036,135.29 0.00 137,521,529.26 0.00 94,929,746.00 0.00 2,937,567,207.13 8,646,611,673.68 684,491,133.88 9,331,102,807.56
额
上期金额
单位：元
2020 年半年度
归属于母公司所有者权益
其他权益工 一
项目 具 专 般
减：
项 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优 永 资本公积 库存 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 小计
其 储 险 他
先 续 股
他 备 准
股 债
备
一、上年期末余
1,069,604,219.00 4,119,234,927.70 299,226,363.81 77,227,700.23 3,048,666,428.87 8,613,959,639.61 707,388,590.53 9,321,348,230.14
额
加：会计政
0.00 0.00
策变更
62
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前期差
0.00 0.00
错更正
同一控
0.00 0.00
制下企业合并
其他 0.00 0.00
二、本年期初余
1,069,604,219.00 0.00 0.00 0.00 4,119,234,927.70 0.00 299,226,363.81 0.00 77,227,700.23 0.00 3,048,666,428.87 8,613,959,639.61 707,388,590.53 9,321,348,230.14
额
三、本期增减变
动金额（减少以 1,139,956.00 0.00 0.00 0.00 27,518,537.84 0.00 -23,719,865.28 0.00 0.00 0.00 15,115,296.01 20,053,924.57 -3,368,983.96 16,684,940.61
“－”号填列）
（一）综合收益
-23,719,865.28 57,945,063.01 34,225,197.73 7,503,349.64 41,728,547.37
总额
（二）所有者投
1,139,956.00 0.00 0.00 0.00 27,518,537.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,658,493.84 0.00 28,658,493.84
入和减少资本
1．所有者投入的
0.00 0.00
普通股
2．其他权益工具
0.00 0.00
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金 1,139,956.00 27,518,537.84 28,658,493.84 28,658,493.84
额
4．其他 0.00 0.00
（三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -42,829,767.00 -42,829,767.00 -78,284,740.00 -121,114,507.00
1．提取盈余公积 0.00 0.00
2．提取一般风险
0.00 0.00
准备
63
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
3．对所有者（或
-42,829,767.00 -42,829,767.00 -78,284,740.00 -121,114,507.00
股东）的分配
4．其他 0.00 0.00
（四）所有者权
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
益内部结转
1．资本公积转增
0.00 0.00
资本（或股本）
2．盈余公积转增
0.00 0.00
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
0.00 0.00
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存 0.00 0.00
收益
5．其他综合收益
0.00 0.00
结转留存收益
6．其他 0.00 0.00
（五）专项储备 0.00 0.00
1．本期提取 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.00
（六）其他 0.00 67,412,406.40 67,412,406.40
四、本期期末余
1,070,744,175.00 0.00 0.00 0.00 4,146,753,465.54 0.00 275,506,498.53 0.00 77,227,700.23 0.00 3,063,781,724.88 8,634,013,564.18 704,019,606.57 9,338,033,170.75
额
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
64
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2021 年半年度
项目 其他权益工具 其他综合
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 收益
一、上年期末余额 1,071,112,183.00 1,811,674,624.94 182,567,598.73 834,751,159.17 3,900,105,565.84
加：会计政策变
更
前期差错更
正
其他
二、本年期初余额 1,071,112,183.00 1,811,674,624.94 182,567,598.73 834,751,159.17 3,900,105,565.84
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号填 428,444,873.00 -428,444,873.00 202,757,865.91 202,757,865.91
列）
（一）综合收益总额 245,602,353.23 245,602,353.23
（二）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入的普通
股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
65
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
4．其他
（三）利润分配 -42,844,487.32 -42,844,487.32
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
-42,844,487.32 -42,844,487.32
的分配
3．其他
（四）所有者权益内
428,444,873.00 -428,444,873.00
部结转
1．资本公积转增资本
428,444,873.00 -428,444,873.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他综合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,499,557,056.00 1,383,229,751.94 182,567,598.73 1,037,509,025.08 4,102,863,431.75
上期金额
单位：元
66
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
2020 年半年度
项目 其他权益工具 其他综合
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 收益
一、上年期末余额 1,069,604,219.00 1,775,566,852.22 164,865,552.96 718,262,514.24 3,728,299,138.42
加：会计政策变
更
前期差错更
正
其他
二、本年期初余额 1,069,604,219.00 1,775,566,852.22 164,865,552.96 718,262,514.24 3,728,299,138.42
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号填 1,139,956.00 27,518,537.84 46,560,134.63 75,218,628.47
列）
（一）综合收益总额 89,389,901.63 89,389,901.63
（二）所有者投入和
1,139,956.00 27,518,537.84 28,658,493.84
减少资本
1．所有者投入的普通
股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
1,139,956.00 27,518,537.84 28,658,493.84
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -42,829,767.00 -42,829,767.00
1．提取盈余公积
67
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
2．对所有者（或股东）
-42,829,767.00 -42,829,767.00
的分配
3．其他
（四）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他综合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,070,744,175.00 1,803,085,390.06 164,865,552.96 764,822,648.87 3,803,517,766.89
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
68
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
三、公司基本情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称公司或本公司，与子公司合称集团或本集团)是
2001年12月经北京市人民政府经济体制改革办公室“京政体改股函[2001]66号”文批准，由原北京中长
石基信息技术有限责任公司整体变更而成的股份有限公司。
本公司前身北京中长石基信息技术有限责任公司系于1998年由李仲初、郭家满投资设立的有限责
任公司，设立时的名称为北京中长石基网络系统工程技术有限公司，注册资本为人民币200万元，其
中：李仲初出资160万元，占注册资本的80%；郭家满出资40万元，占注册资本的20%，于1998年2月6
日在北京市工商行政管理局登记注册。
2000年11月，经公司2000年度股东会决议，郭家满将其所持有公司20%的股权分别转让给李彩练、
焦梅荣、郭灵红和李殿坤，同时注册资本增加为500万元，其中：李仲初出资400万元，占注册资本的
80%；李彩练出资40万元，占注册资本的8%；焦梅荣出资35万元，占注册资本的7%；郭灵红出资15
万元，占注册资本的3%；李殿坤出资10万元，占注册资本的2%。
2001年4月，经公司2001年度第一次临时股东大会决议，公司更名为北京中长石基信息技术有限
公司，同时引进新股东长春燃气股份有限公司，公司注册资本增加为625万元，其中：李仲初出资400
万元，占注册资本的64%；长春燃气股份有限公司出资125万元，占注册资本20%；李彩练出资40万元，
占注册资本的6.4%；焦梅荣出资35万元，占注册资本的5.6%；郭灵红出资15万元，占注册资本的2.4%；
李殿坤出资10万元，占注册资本的1.6%。
2001年8月，经公司2001年度第二次临时股东大会决议，李彩练将其所持有公司6.4%的股权全部
转让给北京业勤投资顾问有限公司，郭灵红将其所持有公司2.4%的股权全部转让给陈国强。
2001年12月，经公司2001年度第四次临时股东大会决议，并经北京市人民政府经济体制改革办公
室“京政体改股函[2001]66号”文批准，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以2001年10月
31日经审计后净资产，按1：1的折股比率，原有股东持股比例不变，折为股本3,300.00万股。其中：
李仲初2,112万股，占总股本的64%；长春燃气股份有限公司660万股，占总股本的20%；北京业勤投
资顾问有限公司211.20万股，占总股本的6.4%；焦梅荣184.80万股，占总股本的5.6%；陈国强79.20万
股，占总股本的2.4%；李殿坤52.80万股，占总股本的1.6%。
2004年6月，经公司2003年度股东大会决议，以2003年末未分配利润中的900万元转增股本，转增
后公司总股本增至4,200万元，其中：李仲初2,688万股，占总股本的64%；长春燃气股份有限公司840
万股，占总股本的20%；北京业勤投资顾问有限公司268.80万股，占总股本的6.4%；焦梅荣235.20万
股，占总股本的5.6%；陈国强100.80万股，占总股本的2.4%；李殿坤67.20万股，占总股本的1.6%。
2005年1月，经公司股东大会决议，长春燃气股份有限公司将其所持有公司20％的股权全部转让
给李仲初。
2007年7月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]189号文核准，同意公司向社会公开发
行人民币普通股股票1,400.00万股，变更后公司的注册资本为5,600.00万元，其中：李仲初3,528.00万
股，占总股本的63.00%；北京业勤投资顾问有限公司268.80万股，占总股本的4.80%；焦梅荣235.20
万股，占总股本的4.20%；陈国强100.80万股，占总股本的1.80%；李殿坤67.20万股,，占总股本的1.2%；
社会公众股1,400.00万股，占总股本的25.00%。
69
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
2008年5月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币5,600.00万元，
变更后的公司注册资本为人民币普通股11,200.00万元，公司于2008年5月20日完成了工商变更登记。
2009年8月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币11,200.00万
元，变更后的公司注册资本为人民币普通股22,400.00万元，公司于2009年8月4日完成了工商变更登记。
2011年4月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币8,512.00万元，
变更后的公司注册资本为人民币普通股30,912.00万元，公司于2011年6月1日完成了工商变更登记。
2015年12月，根据公司股东会决议，公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行人民币普通股
共计46,476,251股，实际募集资金净额237,217.24万元，其中4,647.63万元计入股本，剩余部分计入资
本公积，变更后的公司注册资本为人民币普通股35,559.63万元，本次发行新增股份已于2015年12月7
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜，并于2015年12月18日上
市交易。
2016年4月，公司股东大会决议及修改后章程的规定，以资本公积转增股本人民币71,119.00万元，
变更后公司注册资本为106,678.88万元，公司于2016年9月20日完成了工商变更登记。
2018年10月19日，公司第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权
激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》以及《关于公司2016年股票期权激励计划首
次授予股票期权采用自主行权模式的议案》。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的行权
结算明细，截至2018年12月31日，员工共计行权114,600股，使股本增加114,600.00元。
2019年8月8日，公司第六届董事会2019年第六次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权激
励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的议案》、《关于调整2016年股票期权激励计划预留股
份授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》以及《关于公司2016年股票期权激励计划预留部分股
票期权采用自主行权模式的议案》；2019年10月18日，公司第六届董事会2019年第七次临时会议审议
通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》、《关于调
整2016年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》以及《关于公司2016年
股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的议案》。根据中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司的行权结算明细，截至2019年12月31日，员工共计行权2,700,866.00股，使
股本增加2,700,866.00元。
2020年8月7日，公司第七届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于公司2016年股票期权
激励计划剩余首次及预留股票期权不符合行权条件的议案》，公司董事会授权管理层注销公司2016年
股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期454名激励对象及预留授予股票期权第二个行权期27名
激励对象剩余全部期权。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的行权结算明细，员工在
2020年度行权1,507,964.00股，使股本增加1,507,964.00元，截止2020年年末本公司不存在已授予未行
权的股票期权。
本公司属软件服务行业，主要从事酒店、零售、餐饮、休闲娱乐行业软件的开发以及相关产品的
销售等。公司经营范围主要为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售开发后
的产品、计算机及外围设备；提供信息源服务；网络技术服务；电子商务（未取得专项审批的项目除
外）；安装计算机；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
70
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
本集团合并财务报表范围包括86家子公司，其中二级子公司13户；三级子公司28户；四级子公司
33户；五级子公司10户；六级子公司2户（2020年年末集团合并财务报表范围包括86家子公司）。
详见本报告第十节财务报告“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计
准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，不存在可能导致对本集团自报表期末起12个月
内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团公司根据财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—— 租赁》（以下简称“新租
赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则
编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
根据新旧准则转换的衔接规定，公司自 2021年1月1日执行新租赁准则，无需重述前期可比数据，但
应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状
况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本集团的营业周期为12个月。
71
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
4、记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控
制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资
本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计
量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担
的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次
交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被
购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认
净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合
并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中
取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会
计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的
所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权
益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及
归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报
表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自
最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视
同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被
合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务
报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免
对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权
之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合
收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合
72
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值
为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，
对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与
其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算
下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属
当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益
除外。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价
款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，
调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于
剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之
间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资
直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的
交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产
份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投
资损益。
7、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指
持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币
货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资
本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分
配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期
汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金
流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
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9、金融工具
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊
余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资
产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的
现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进
行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项
目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止
确认时产生的利得或损失，计入当期损益。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目
标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金
额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认
金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际
利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损
益。
本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确
定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该
金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生
信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余
成本和实际利率计算确定其利息收入。
本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非
交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得
股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）
均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累
计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资
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产的利得或损失，计入当期损益。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法
本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权
利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资
产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对
该金融资产控制的。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的
对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的
金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础
的利息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分
摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉
及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金
额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进
行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关
的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金
融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，
包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金
融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷
款的贷款承诺。
本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以
公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存
金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对
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现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同
时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间
的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有
利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计
量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输
入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观
察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所
属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期
信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最
佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
（4）金融资产和金融负债的抵销
本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件
时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该
种法定权利是当前可执行的；②本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负
债。
（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本集团不能无条件地避免以交付现金
或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没
有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地
形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结
算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有
方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；
如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或
可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身
权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全
或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项
金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具
持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他
金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融
负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎
回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。
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金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集
团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
（6）金融资产减值准备计提
1）本集团以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，
是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际
利率折现的根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短
缺的现值。
2）当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已
发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
①发行方或债务人发生重大财务困难；
②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
③本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做
出的让步；
④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
3）对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续
期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失
的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损
失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为
减值利得。
4）除本条3）计提金融工具损失准备的情形以外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具
的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失
及其变动：
①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内
预期信用损失的金额计量其损失准备。无论集团评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组
合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。
②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来12个月
内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论集团评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具
组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12
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个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信
用损失的一部分。
在进行相关评估时，本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和
该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。
但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信
用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已
经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信
息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是
否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括
前瞻性信息。
5）以组合为基础的评估：为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预
期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
对于应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得
关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集
团按照金融工具类型、初始确认日期、债务人性质以及担保物类型为共同风险特征，对应收票据、应
收账款、合同资产、其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照金融
工具类型为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加；按
照初始确认日期、债务人性质及担保物类型为共同风险特征，对应收账款、合同资产、其他应收款进
行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
10、应收票据
与本集团应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法相同。
11、应收账款
本集团在资产负债表日计算应收款项预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收款项减值
准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收款项值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。
相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本集团实际发生信用损失，认定相关应收款项无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金
额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款/其他应收款/长期应收款”等。若核销金额大于已计提的损失准
备，按期差额借记“信用减值损失”。
本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息进行测算，本集团按以下方法确
认预期信用减值损失：
（1）单项金额重大并单独计提损失准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 本集团将占应收款项比重超过30%的单个客户应收
款项确认为单项金额重大的应收款项。
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单项金额重大并单项计提损失准备的 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测
计提方法 试，单独测试信用风险未显著增加的应收款项，包
括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测
试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包
括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行
减值测试。
（2）按信用风险特征组合计提损失准备的应收款项
组合名称 损失准备计提方法
组合1（计算机及服务行业） 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
组合2（商品批发行业） 状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用
损失率对照表，计算预期信用损失。
组合3（备用金组合） 预期信用风险较小，不计提减值准备；当有证据表明信
组合4（内部关联方组合） 用风险显著增加时，则单项认定考虑预期信用风险减值
损失。
12、应收款项融资
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收
取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本集团将其分类为应收款项融资，以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失
及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合
收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
13、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
与本集团应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法相同。
14、存货
本集团存货主要包括日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生
产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、库存商品、在建系
统集成项目成本、发出商品等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其
实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计
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售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所
生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确
定。
15、合同资产
（1）合同资产的确认方法及标准
合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外
的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，
但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。
（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述11.应收账款相关内容描述。
会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当
前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合
同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金
额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资
产减值损失”。
16、合同成本
（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法
本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。
合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时
满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接
相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该
合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收
回。
合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确
认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团
不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的
增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，
但是，明确由客户承担的除外。
（2）与合同成本有关的资产的摊销
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本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入
当期损益。
（3）与合同成本有关的资产的减值
本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、
与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预
期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提
减值准备，并确认为资产减值损失。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产
减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在
转回日的账面价值。
17、长期应收款
与本集团应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法相同。
18、长期股权投资
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动
的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为
对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董
事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间
发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断
对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，
在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的
初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，
本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据
合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的
初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支
付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，
本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股
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权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股
权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投
资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资
产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的
购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作
为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值
及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，
按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或
减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资
单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及
合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润
进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的
长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投
资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改
按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差
额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采
用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施
共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，
并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施
共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面
价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入
当期损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行
会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，
但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差
额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
19、投资性房地产
投资性房地产计量模式
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成本法计量
折旧或摊销方法
本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物等。采用成本模式计量。
本集团投资性房地产采用年限平均法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残
值率及年折旧(摊销)率如下：
类别 折旧年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
土地使用权 40-50 0 2-2.5
房屋建筑物 20-35 5 2.71-4.75
20、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资
产。本集团固定资产单位价值 5,000 元以上的，按年限平均法计提折旧；自 2015 年 5 月起，单位价值 5,000 元（含）以下的
固定资产，采用加速折旧法一次性计提折旧。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时
予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备、办公设备及家具等。本集团于每年年度终了，对固定
资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。除已提足折旧仍继续使用
的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、
折旧率如下：
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 5-50 5 1.90%-19.00%
电子设备 年限平均法 3-5 5 19.00%-31.67%
运输设备 年限平均法 5-10 5 9.5%-19.00%
办公设备及家具 年限平均法 5 5 19.00%
21、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值
结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
22、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态
的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资
产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符
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合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损
益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，
暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂
时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产
支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均
利率计算确定。
23、使用权资产
本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：
(1) 租赁负债的初始计量金额；
(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
(3) 本公司发生的初始直接费用；
(4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预
计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无
法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者
孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价
值参照上述原则计提折旧。
24、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，
购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投
资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；
对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产
进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受
益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本
和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发
生改变，则作为会计估计变更处理。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
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研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计
入当期损益：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形
资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出
售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
25、长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在
建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减
值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每
年末均进行减值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值
损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
26、长期待摊费用
本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1
年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，
则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
27、合同负债
合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品
之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款
项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。
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28、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险
费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际
发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为
设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独
主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常
退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期
损益（辞退福利）。
29、租赁负债
本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付
款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借
款利率作为折现率。租赁付款额包括：
(1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
(2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
(3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
(4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择
权需支付的款项；
(5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资
产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
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30、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时
符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导
致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关
现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，
作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
31、股份支付
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计
量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以
对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值
计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；
如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可
行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费
用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当
期损益。
本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行
权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当
期确认剩余等待期内的所有费用。
32、收入
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（1）一般原则
收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总
流入。
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。合同
中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独
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售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收
入。
交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的
款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回
的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按
照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对
价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控
制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约
义务：
①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
③在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计
至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法
法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经
发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判
断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：
①本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
③本集团已将该商品的实物转移给客户。
④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
⑤客户已接受该商品或服务等。
本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用
损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货
应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
（2）收入确认的具体方法：
在公司与客户订立了合同，并且合同满足如下条款：①合同各方已批准该合同并承诺履行各自义
务、②该合同明确了合同各方与所转让的商品（或提供的服务）相关的权利和义务、③该合同有明确
的与所转让的商品相关的支付条款、④该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量
的风险、时间分布或金额、⑤企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回的情况下，按照如
下原则确认：
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①销售自行开发研制的软件产品收入，是指销售时不转让所有权的软件产品。对于不需要安装就
可以使用的软件产品，公司在客户取得相关商品控制权时确认收入；对于需要提供安装服务的软件产
品，在相关软件安装在客户提供的设备上安装完成并在客户验收后确认收入；对于系统集成中的销售
自行开发软件收入，按系统集成收入确认的原则确认。
②自行开发研制的云架构软件产品，是指公司以数据平台为依托，向客户提供固定期限的软件许
可、维护及技术支持服务，公司在客户已经接受服务，收到价款或取得收款的依据后，根据与用户签
订的服务期间及合同总金额，按提供服务的进度确收入。
③销售商品收入，公司在客户取得相关商品控制权时确认收入。对于系统集成中的外购商品收入，
按系统集成收入确认的原则确认。
④系统集成收入，是指系统集成包括外购商品、自行开发软件产品的销售及安装。公司在将系统
集成中外购商品的所有权、自行开发研制的软件产品使用权上满足如下前提来确认收入实现：如果在
合同开始日，软件收入与设备配件及安装服务收入能分开核算，则硬件收入按上述商品销售的原则进
行确认，软件收入按上述软件产品销售的原则进行确认。如果软件收入与设备配件及安装服务收入不
能分开核算，则将其一并核算，待系统集成于安装完成并经客户验收通过后确认收入。
⑤技术支持与维护收入，主要是指根据合同规定向用户提供的后续服务，后续服务包括系统维护、
技术与应用咨询、产品升级等。公司在客户已接受服务，收到价款或取得收款的依据后，根据与用户
签订的技术支持与维护合同规定的维护期间及合同总金额，按提供技术支持与维护的进度确认技术与
维护收入。
⑥一次性技术开发收入，主要是指根据公司客户的要求对自行开发研究的软件进行再次进行定制
化开发，向客户一次性收取的技术开发费。公司提供一次性技术开发服务是在相关软件提供给客户，
并在客户验收确认接受相关服务时确认收入。
⑦让渡资产使用权收入，主要包括资金使用费收入等，公司按照提供资金服务的期间，在收益金
额可确定时确认收入。
⑧业务推广费收入，主要是指在使用本公司产品的商户系统中安装架设第三方支付平台的通道，
为第三方平台提供推广和安装服务，第三方平台按照协议约定的资金流水比例向公司支付一定的推广
和服务费；即在公司架设收费通道后，通过通道实际产生资金流水时确认收入。
⑨支付业务手续费收入，主要是指独立的第三方支付平台，应用本公司的支付系统建立商户、银
行、消费者的支付通道，为交易提供资金代收代付服务；即在客户已经接受支付服务时确认收入。
33、政府补助
本集团的政府补助包括从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。其中，与资产相关的政府补
助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，
是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上
述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
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政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或
对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照
应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照
名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照系统、合理的方法计入当期
损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余
额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确
认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入
其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
34、递延所得税资产/递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时
性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的
递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不
影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始
确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所
得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为
限，确认递延所得税资产。
35、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（适用于 2020 年 12 月 31 日之前）
本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付
款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的
入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损
益。
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（2）融资租赁的会计处理方法
（适用于 2020 年 12 月 31 日之前）
本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付
款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的
入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
36、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于
2018 年修订发布的《企业会计准则第 21
根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月
2021 年 4 月 28 日召开第五届 号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财
修订发布的《企业会计准则第 21 号—— 租
董事会第十二次会议审议通过 政部前期颁布的《企业会计准则——基本准
赁》（以下简称“新租赁准则”），要求其他执行
《关于会计政策变更的议案》 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应
企业会计准则的自 2021 年 1 月 1 日起施行。
用指南、企业会计准则解释公告以及其他相
关规定执行。
单位：元
项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数
预付款项 53,152,554.63 52,267,397.30 -885,157.33
其他流动资产 45,488,256.61 44,845,920.21 -642,336.40
使用权资产 0 63,277,538.01 63,277,538.01
租赁负债 0 61,750,044.28 61,750,044.28
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
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合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,117,735,900.08 5,117,735,900.08
结算备付金 0.00
拆出资金 0.00
交易性金融资产 111,849,076.92 111,849,076.92
衍生金融资产
应收票据 447,396.57 447,396.57
应收账款 670,464,267.88 670,464,267.88
应收款项融资 2,490,744.61 2,490,744.61
预付款项 53,152,554.63 52,267,397.30 -885,157.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 105,140,502.29 105,140,502.29
其中：应收利息 37,734,431.95 37,734,431.95
应收股利 0.00
买入返售金融资产 0.00
存货 318,912,484.59 318,912,484.59
合同资产
持有待售资产 0.00
一年内到期的非流动
0.00
资产
其他流动资产 45,488,256.61 44,845,920.21 -642,336.40
流动资产合计 6,425,681,184.18 6,424,153,690.45 -1,527,493.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 29,626,394.65 29,626,394.65
长期股权投资 377,494,874.96 377,494,874.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,978,923.31 3,978,923.31
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投资性房地产 47,633,836.58 47,633,836.58
固定资产 301,956,677.50 301,956,677.50
在建工程 144,499,757.33 144,499,757.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 0.00 63,277,538.01 63,277,538.01
无形资产 975,520,299.87 975,520,299.87
开发支出 270,135,262.33 270,135,262.33
商誉 1,917,124,177.14 1,917,124,177.14
长期待摊费用 2,182,232.13 2,182,232.13
递延所得税资产 93,878,010.90 93,878,010.90
其他非流动资产 3,101,886.84 3,101,886.84
非流动资产合计 4,167,132,333.54 4,230,409,871.55 63,277,538.01
资产总计 10,592,813,517.72 10,654,563,562.00 61,750,044.28
流动负债：
短期借款 352,277.20 352,277.20
向中央银行借款 0.00
拆入资金 0.00
交易性金融负债 11,051,721.39 11,051,721.39
衍生金融负债
应付票据 10,417,833.07 10,417,833.07
应付账款 244,258,326.64 244,258,326.64
预收款项 0.00
合同负债 394,871,187.18 394,871,187.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 0.00
代理买卖证券款 0.00
代理承销证券款 0.00
应付职工薪酬 176,205,806.02 176,205,806.02
应交税费 258,727,290.03 258,727,290.03
其他应付款 260,776,098.04 260,776,098.04
其中：应付利息 0.00
应付股利 227,000.00 227,000.00
应付手续费及佣金
93
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应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
0.00
负债
其他流动负债 36,443,392.91 36,443,392.91
流动负债合计 1,393,103,932.48 1,393,103,932.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 0.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 61,750,044.28 61,750,044.28
长期应付款 83,335.77 83,335.77
长期应付职工薪酬
预计负债 0.00
递延收益 6,536,666.20 6,536,666.20
递延所得税负债 30,517,255.69 30,517,255.69
其他非流动负债
非流动负债合计 37,137,257.66 98,887,301.94 61,750,044.28
负债合计 1,430,241,190.14 1,491,991,234.42 61,750,044.28
所有者权益：
股本 1,071,112,183.00 1,071,112,183.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,156,333,903.83 4,156,333,903.83
减：库存股
其他综合收益 160,877,163.44 160,877,163.44
专项储备
盈余公积 94,929,746.00 94,929,746.00
一般风险准备
未分配利润 2,920,554,602.30 2,920,554,602.30
归属于母公司所有者权益
8,403,807,598.57 8,403,807,598.57
合计
94
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
少数股东权益 758,764,729.01 758,764,729.01
所有者权益合计 9,162,572,327.58 9,162,572,327.58
负债和所有者权益总计 10,592,813,517.72 10,654,563,562.00 61,750,044.28
调整情况说明
本集团自 2021 年 1 月 1 日(“首次执行日”)起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21
号——租赁》(以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的
定义，增加了租赁的识别和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对
所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；
改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要
求。此外，也丰富了出租人的披露内容。对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重
新评估其是否为租赁或包含租赁。本集团作为承租人，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次
执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
注：对于首次执行日前的融资租赁，本集团在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原
账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩
余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计
量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 375,721,900.22 375,721,900.22
交易性金融资产 1,004,178.08 1,004,178.08
衍生金融资产 0.00
应收票据 0.00
应收账款 46,165,493.04 46,165,493.04
应收款项融资 0.00
预付款项 963,741.92 915,635.19 -48,106.73
其他应收款 2,507,524,277.81 2,507,524,277.81
其中：应收利息
应收股利 54,848,879.31 54,848,879.31
存货 129,498,279.79 129,498,279.79
合同资产 0.00
持有待售资产 0.00
一年内到期的非流动
0.00
资产
其他流动资产 9,953,722.60 9,953,722.60
95
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
流动资产合计 3,070,831,593.46 3,070,783,486.73 -48,106.73
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,337,829,382.51 2,337,829,382.51
其他权益工具投资 0.00
其他非流动金融资产 0.00
投资性房地产 0.00
固定资产 82,158,491.89 82,158,491.89
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,112,851.00 2,112,851.00
无形资产 123,132,074.18 123,132,074.18
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 0.00
递延所得税资产 14,429,900.67 14,429,900.67
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 2,557,549,849.25 2,559,662,700.25 2,112,851.00
资产总计 5,628,381,442.71 5,630,446,186.98 2,064,744.27
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 3,683,907.13 3,683,907.13
衍生金融负债 0.00
应付票据 0.00
应付账款 334,014,397.71 334,014,397.71
预收款项 0.00
合同负债 102,301,671.87 102,301,671.87
应付职工薪酬 29,111,422.73 29,111,422.73
应交税费 787,545.08 787,545.08
其他应付款 1,244,028,408.67 1,244,028,408.67
其中：应付利息 0.00
96
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
应付股利 0.00
持有待售负债 0.00
一年内到期的非流动
0.00
负债
其他流动负债 14,347,896.97 14,347,896.97
流动负债合计 1,728,275,250.16 1,728,275,250.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,064,744.27 2,064,744.27
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 626.71 626.71
其他非流动负债
非流动负债合计 626.71 2,065,370.98 2,064,744.27
负债合计 1,728,275,876.87 1,730,340,621.14 2,064,744.27
所有者权益：
股本 1,071,112,183.00 1,071,112,183.00
其他权益工具 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
资本公积 1,811,674,624.94 1,811,674,624.94
减：库存股 0.00
其他综合收益 0.00
专项储备 0.00
盈余公积 182,567,598.73 182,567,598.73
未分配利润 834,751,159.17 834,751,159.17
所有者权益合计 3,900,105,565.84 3,900,105,565.84
负债和所有者权益总计 5,628,381,442.71 5,630,446,186.98 2,064,744.27
调整情况说明
97
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
（4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 应税收入 1%、3%、6%、9%、13%
城市维护建设税 实际缴纳的流转税 1%、5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 注：存在不同企业所得税税率纳税主体披露情况说明
教育费附加 实际缴纳的流转税 3%
地方教育费附加 实际缴纳的流转税 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
北京中长石基信息技术股份有限公司 15.00%
Shiji (Australia) Pty Ltd 30.00%
Shiji (Canada) Inc. 28.00%
Shiji India LLP 25.17%
北京中长石基软件有限公司 25.00%
南京银石电脑系统工程有限公司 25.00%
北京绿行者旅行社有限公司 25.00%
北海环企软件科技有限公司 25.00%
长沙石基软件有限公司 25.00%
敏付科技有限公司 25.00%
南宁敏付科技有限公司 25.00%
广西自贸区敏付科技发展有限公司 25.00%
上海石基信息技术有限公司 25.00%
杭州西软科技有限公司 25.00%
现化电脑系统（北京）有限公司 25.00%
北京现化信息技术有限公司 25.00%
浩华管理顾问（北京）有限公司 25.00%
广州合光信息科技有限公司 25.00%
Shiji Korea Ltd. 25.00%
Shiji GmbH 25.00%
98
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
Shiji Informantion Technology Spain, S.A 25.00%
青岛海石智能系统有限公司 25.00%
青岛海石信息技术有限公司 25.00%
北京航信华仪软件技术有限公司 25.00%
中国电子器件工业有限公司 25.00%
北京中长商通科技有限公司 25.00%
北京阳光物业管理有限公司 25.00%
Shiji Malaysia Sdn Bhd 24.00%
Galasys Plc 24.00%
Shiji Japan 株式会社 23.20%
Quick Check Ltd. 23.00%
Shiji Denmark ApS 22.00%
CONCEPTEK-SISTEMA SDEINFORMA ??O S.A. 21.00%
My Check LLC 21.00%
Shiji Slovakia s.r.o 21.00%
Shiji (US) Inc 21.00%
Shiji (Thailand) Limited 20.00%
Shiji Vietnam Limited 20.00%
Shiji (UK) Limited 19.00%
Shiji Poland 19.00%
Shiji Technologies Ltd 18.00%
Infrasys Singapore Pte Ltd 17.00%
Horwath Asia Pacific (Singapore) Pre Ltd 17.00%
Shiji (Singapore) Pte Ltd 17.00%
石基（香港）有限公司 16.50%
Shiji Information Technology (HongKong) Ltd 16.50%
Infrasys (HK) Ltd 16.50%
Pos Master Ltd 16.50%
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited 16.50%
Galasys Technologies (HK) Limited 16.50%
香港精密模具有限公司 16.50%
Shiji Deutschland GmbH 15.83%
南京银石计算机系统有限公司 15.00%
南京银石支付系统科技有限公司 15.00%
99
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
杭州西软信息技术有限公司 15.00%
北京石基昆仑软件有限公司 15.00%
广州万迅电脑软件有限公司 15.00%
北京石基大商信息技术有限公司 15.00%
北京长京益康信息科技有限公司 15.00%
上海时运信息技术有限公司 15.00%
石基环企软件（苏州）有限公司 15.00%
上海正品贵德软件有限公司 15.00%
青岛海信智能商用系统股份有限公司 15.00%
深圳市思迅软件股份有限公司 15.00%
南京客至软件有限公司 15.00%
北京宝库在线网络技术有限公司 15.00%
北京富基融通信息技术有限公司 12.50%
北京商用星联信息科技有限公司 12.50%
Shiji (Macau) Limited 12.00%
北京长益联合信息科技有限公司 10.00%
深圳市奥凯软件有限公司 10.00%
浩华管理顾问（深圳）有限公司 10.00%
百望金税科技有限公司 9.00%
银石科技有限公司 7.50%
石基商用信息技术有限公司 7.50%
北海石基信息技术有限公司 6.00%
北海乐宿国际旅行社有限公司 5.00%
北京银科环企旅行社有限公司 5.00%
杭州连边科技有限公司 5.00%
杭州西湖软件有限公司 5.00%
北京中长光影科技有限公司 5.00%
深圳市思迅网络科技有限公司 0.00%
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd. 0.00%
Galasys Holdings Ltd 0.00%
ShijiMex Information Technology S.A. De C.V 30.00%
Shiji Information Technology (Philippines) Inc 25.00%
Shiji Middle East-FZ LLC 不征税
100
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
2、税收优惠
（1）享受的企业所得税优惠政策
1）享受所得税税率15.00%的优惠企业情况
本公司及石基大商、石基昆仑、长益科技、广州万迅、西软信息、南京客至、银石计算机、银石
支付、青岛海信、上海时运、上海正品、思迅软件、苏州环企、宝库在线为高新技术企业，享受企业
所得税税率为15.00%的优惠。
2）实际执行所得税税率0.00%、7.50%、12.50%的情况
思迅网络、北京富基、银石科技、石基商用、商用星联系软件企业，根据“财税[2012]27号”文《关
于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的规定：“在2017年12月31日前
自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减
半征收企业所得税，并享受至期满为止。”；思迅网络本年属于获利年度第二年，实际执行的企业所
得税税率为0.00%；北京富基本年属于减半征收期的第二年、商用星联本年属于减半征收期的第四年，
实际执行的企业所得税税率为12.50%；银石科技、石基商用本年属于减半征收期的第三年，同时根据
“北银国税函{2015}2号”文减免公司2014年度至2021年度地方分享企业所得税部分，实际执行的企业
所得税税率为7.5%。
Shiji Retail系在英属开曼群岛注册的公司，Galasys Holdings系在英属维尔京群岛注册的公司，依
据当地政策2021年度收益免征所得税，实际执行的所得税税率为0.00%。
3）实际执行所得税税率5.00%、9.00%、10.00%的情况
北海乐宿、长益联合、奥凯软件、浩华管理(深圳)、连边科技、中长光影、百望金税系小型微利
企业，根据“财税[2019]13号”《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》规
定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税
率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所
得额，按20%的税率缴纳企业所得税，长益联合、奥凯软件、浩华管理(深圳)2021年实际执行的企业
所得税税率为10%，北海乐宿、中长光影、连边科技、西湖软件2021年实际执行的企业所得税税率为
5%；其中百望金税根据根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收
政策问题的通知》(财税[2011]58号)，自2011年1月1日至2021年12月31日，对设在西部地区的鼓励类
产业企业减按15%的税率征收企业所得税。根据《关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若
干政策规定的通知》（桂政发[2014]5号），新办的从事国家非限制和禁止行业的小型微利企业，从开
办之日所属纳税年度起，免征5年属于地方分享部分的企业所得税40%，2021年实际执行的企业所得
税税率为9%。
4）所得税税率实际执行6.00%的情况
北海石基为国家重点软件企业，根据“财税[2012]27号”文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路
产业发展企业所得税政策的通知》第四条的规定，减按10%征收企业所得税，同时根据“桂政发[2014]5
号”文《广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通
知》第六条第二项，减免北海石基2021年度地方分享企业所得税部分，北海石基2021年度实际执行的
企业所得税税率为6.00%。
101
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（2）增值税优惠政策
1）根据财政部/税务总局/海关总署公告2019年第39号文的规定，自2019年4月1日至2021年12月31
日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。
2）根据“国发[2000]18号”文《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及“国发[2011]4号”
《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人
销售其自行开发生产的软件产品，在2019年1月1日至2019年4月1日按16%的法定税率征收增值税，
2019年4月1日之后按13%的法定税率征收增值税，以实际超过3%的部分即征即退，自行开发软件产品
销售实际税负为3%。
3）连边科技为增值税小规模纳税人，根据《财政部税务总局关于支持个体工商户复工复业增值
税政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第13号）及《财政部 税务总局延长小规模纳税人减免
增值税政策执行期限的公告》（财政部税务总局公告2020年第24号）的规定，自2020年3月1日至12月
31日，除湖北省外的小规模增值税纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值
税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。
4）相关软件增值税退税税收优惠政策对公司当期损益的影响为：增加19,945,294.95元的其他收益。
3、其他
注1：安装及技术支持与维护收入增值税销项税税率为6%，不动产租赁业务增值税销项税税率为
9%，连边科技为小规模纳税人增值税税率1%/3%，其他增值税销项税税率均为13%；本集团根据增值
税不同业务适用的税率计算的增值税销项税额，扣除可抵扣的进项税后的差额计算缴纳增值税，当销
项税额小于可抵扣的进项税额时结转至留底税额，并根据预计的可留底税额及预交的增值税可抵扣的
时间长短重分类至“其他流动资产”或“其他非流动资产”列报。
注2：上海石基按照1%的税率缴纳城市建设维护税，上海正品按照5%的税率缴纳城市建设维护税，
其他境内子公司按照7%的税率缴纳城市建设维护税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 169,890,977.80 7,276,625.94
银行存款 4,693,158,171.62 5,098,910,240.34
其他货币资金 50,860,583.84 11,549,033.80
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
合计 4,913,909,733.26 5,117,735,900.08
其中：存放在境外的款项总额 1,111,732,620.24 186,000,295.70
因抵押、质押或冻结等对使用
26,839,514.30 25,671,886.52
有限制的款项总额
其他说明
无
2、交易性金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益
109,319,671.38 111,849,076.92
的金融资产
其中：
债务工具投资 109,319,671.38 111,849,076.92
其中：
合计 109,319,671.38 111,849,076.92
其他说明：
无
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 100,000.00
商业承兑票据 146,976.76 347,396.57
合计 146,976.76 447,396.57
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 计提比 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项计提坏账准
146,976.76 100.00% 0.00 0.00% 146,976.76 447,396.57 100.00% 0.00 0.00% 447,396.57
备的应收票据
103
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其中：
单项认定 146,976.76 100.00% 0.00 0.00% 146,976.76 447,396.57 100.00% 0.00 0.00% 447,396.57
其中：
合计 146,976.76 100.00% 0.00 0.00% 146,976.76 447,396.57 100.00% 0.00 0.00% 447,396.57
按单项计提坏账准备：0
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
单项认定 146,976.76 0.00 0.00% 低风险
按单项计提坏账准备：
无
按组合计提坏账准备：
无
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
比例 比例
按单项计提坏
74.30 73,888,59 54,901,44 74.30 18,987,148.0
账准备的应收 73,888,590.20 9.18% 54,901,442.16 18,987,148.04 8.75%
% 0.20 2.16 % 4
账款
其中：
单项金额不重
大但单项计提 74.30 73,888,59 54,901,44 74.30 18,987,148.0
73,888,590.20 9.18% 54,901,442.16 18,987,148.04 8.75%
坏账准备的应 % 0.20 2.16 % 4
收账款
按组合计提坏
731,299,025.5 90.83 119,735,539.4 770,583,3 91.25 119,106,2 651,477,119.
账准备的应收 611,563,486.09
7 % 8 73.84 % 54.00 84
账款
其中：
104
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
672,787,336.3 83.56 103,531,643.0 15.39 697,942,1 82.65 106,033,2 15.19 591,908,870.
组合一 569,255,693.30
9 % 9 % 17.60 % 47.06 % 54
27.69 72,641,25 13,073,00 18.00 59,568,249.3
组合二 58,511,689.18 7.27% 16,203,896.39 42,307,792.79 8.60%
% 6.24 6.94 % 0
805,187,615.7 100.0 174,636,981.6 844,471,9 100.00 174,007,6 670,464,267.
合计 630,550,634.13
7 0% 4 64.04 % 96.16 88
按单项计提坏账准备：单项计提损失准备的应收账款
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
复华文商产业有限公司 3,103,136.00 3,103,136.00 100.00% 预计不能收回
河北远泰网络科技有限
1,384,000.00 1,384,000.00 100.00% 预计不能收回
公司
山东澳青置业有限公司 1,276,290.00 1,276,290.00 100.00% 预计不能收回
中迪禾邦集团有限公司 1,250,000.00 1,250,000.00 100.00% 预计不能收回
其他公司 66,875,164.20 47,888,016.16 71.61% 预计不能全部回收
合计 73,888,590.20 54,901,442.16 -- --
按单项计提坏账准备：
无
按组合计提坏账准备：组合 1,计算机应用及服务行业按账龄分析法计提损失准备的应收账款
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 401,328,275.96 15,593,568.53 3.89%
1-2 年 130,460,239.27 13,046,023.93 10.00%
2-3 年 63,851,378.16 15,770,275.62 24.70%
3-4 年 31,766,119.15 20,883,059.59 65.74%
4-5 年 23,669,751.28 17,539,994.79 74.10%
5 年以上 21,711,572.57 20,698,720.63 95.33%
合计 672,787,336.39 103,531,643.09 --
确定该组合依据的说明：
本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息进行测算，本集团按以下方法确
认预期信用减值损失：
（1）单项金额重大并单独计提损失准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额本集团将占应收款项比重超过30%的单个客户应收款项确认为单项
105
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
标准 金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提损失准 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试信用
备的计提方法 风险未显著增加的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的组合中
进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具
有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
（2）按信用风险特征组合计提损失准备的应收款项
组合名称 损失准备计提方法
组合1（计算机及服务行业） 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，
组合2（商品批发行业） 编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信
用损失。
组合3（备用金组合） 预期信用风险较小，不计提减值准备；当有证据表明信用风险显著增
加时，则单项认定考虑预期信用风险减值损失。
按组合计提坏账准备：组合 2,商品批发行业按账龄分析法计提损失准备的应收账款
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 35,578,957.69 355,789.58 1.00%
1-2 年 2,305,114.40 691,534.32 30.00%
2-3 年 10,942,089.21 5,471,044.61 50.00%
3 年以上 9,685,527.88 9,685,527.88 100.00%
合计 58,511,689.18 16,203,896.39 --
确定该组合依据的说明：
本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息进行测算，本集团按以下方法确
认预期信用减值损失：
（1）按信用风险特征组合计提损失准备的应收款项
组合名称 损失准备计提方法
组合1（计算机及服务行业） 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，
组合2（商品批发行业） 编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信
用损失。
组合3（备用金组合） 预期信用风险较小，不计提减值准备；当有证据表明信用风险显著增
加时，则单项认定考虑预期信用风险减值损失。
按组合计提坏账准备：
无
确定该组合依据的说明：
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 436,907,233.65
组合一 401,328,275.96
组合二 35,578,957.69
1至2年 132,765,353.67
2至3年 74,793,467.37
3 年以上 160,721,561.08
3至4年 31,771,369.12
4至5年 25,722,606.24
5 年以上 103,227,585.72
合计 805,187,615.77
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
组合一 106,033,247.06 -2,501,603.97 103,531,643.09
组合二 13,073,006.94 3,130,889.45 16,203,896.39
单项金额不重大但单项计提坏账
54,901,442.16 54,901,442.16
准备的应收账款
合计 174,007,696.16 629,285.48 174,636,981.64
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
不适用
不适用
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
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单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额
广州映山信息科技有限公司 14,739,374.60 1.83% 347,838.20
中国工商银行股份有限公司 14,005,742.06 1.74% 1,565,003.65
台山核电合营有限公司 11,843,163.46 1.47% 3,012,738.42
乐刷科技有限公司 10,593,603.21 1.32% 529,680.16
中国石化销售股份有限公司北京石油
8,152,127.92 1.01% 108,707.68
分公司
合计 59,334,011.25 7.37%
5、应收款项融资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 750,008.89 2,490,744.61
合计 750,008.89 2,490,744.61
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
无
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 83,473,403.08 91.03% 45,037,995.96 86.17%
1至2年 1,866,084.20 2.04% 4,132,119.69 7.77%
2至3年 5,620,030.42 6.13% 2,394,194.33 4.50%
3 年以上 738,673.61 0.81% 703,087.32 1.32%
合计 91,698,191.31 -- 52,267,397.30 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
单位名称 年末余额（元） 未偿还或结转的原因
福建索信电子科技有限公司 4,809,422.55 项目未完工
108
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
信鸥互联（北京）信息技术有限公司 1,188,690.00 项目未完工
深圳市华诺得信息技术有限公司 422,393.16 项目未完工
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 年末余额（元） 账龄 占预付款项年末余
额合计数的比例
北京京东世纪信息技术有限公司 21,844,054.12 1年以内 23.82%
上海圆迈贸易有限公司 16,124,689.47 1年以内 17.58%
联想图像（天津）科技有限公司 9,279,463.53 1年以内 10.12%
福建索信电子科技有限公司 4,809,422.55 1-3年 5.24%
深圳彩通科技有限公司 3,853,927.50 7-12月 4.20%
合 计 55,911,557.17 60.97%
其他说明：
无
7、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 37,295,662.12 37,734,431.95
应收股利 0.00
其他应收款 239,485,838.04 67,406,070.34
合计 276,781,500.16 105,140,502.29
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 34,295,662.12 37,734,431.95
其他 3,000,000.00
合计 37,295,662.12 37,734,431.95
109
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
2）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 26,550,600.02 16,816,050.64
备用金、押金、保证金 22,279,991.49 28,007,292.84
代垫款 7,798,202.86 25,198,818.67
增值税退税款 10,922,053.28 14,538,064.09
支付业务备付金 56,927,105.37 12,505,779.40
股权转让款 135,000,000.00
其他 2,179,686.31
合计 261,657,639.33 97,066,005.64
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损失 合计
期信用损失 失(未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额 12,633,569.42 17,026,365.88 29,659,935.30
2021 年 1 月 1 日余额在本期 —— —— —— ——
本期计提 -7,488,134.01 -7,488,134.01
2021 年 6 月 30 日余额 5,145,435.41 17,026,365.88 22,171,801.29
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 223,057,236.41
组合一 30,291,662.55
组合二 328,786.05
组合三 192,436,787.81
110
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
1至2年 12,127,961.57
2至3年 6,485,999.52
3 年以上 19,986,441.83
3至4年 2,081,483.45
4至5年 878,592.50
5 年以上 17,026,365.88
合计 261,657,639.33
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
计算机应用及服务行业按账龄分析法计提
8,378,602.71 -8,183,903.21 194,699.50
损失准备
商品批发行业按账龄分析法计提损失准备 4,254,966.71 695,769.20 4,950,735.91
单项计提损失准备的其他应收款 17,026,365.88 17,026,365.88
合计 29,659,935.30 -7,488,134.01 22,171,801.29
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
无
不适用
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期末 坏账准备期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
余额合计数的比例 余额
股权转让款 往来款 135,000,000.00 1-6 个月 51.59% 0.00
互联网支付业务的客户备付金 保证金 56,927,105.37 1-6 个月 21.76% 0.00
增值税退税款 退税款 10,922,053.28 1 年以内 4.17% 546,102.66
深圳市垅运照明电器有限公司 往来款 3,000,000.00 5 年以上 1.15% 3,000,000.00
深圳微步信息股份有限公司 保证金 1,192,038.46 1-6 个月 0.46% 11,920.38
合计 -- 207,041,197.11 -- 79.13% 3,558,023.04
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5）涉及政府补助的应收款项
单位：元
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额及依据
预计收取时间：2021 年 12 月 31 日之前，金额：
10,922,053.28 元。依据：增值税返还系公司根据国务院"
软件行业增值税即 国发[2000]18 号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若
增值税退税款 10,922,053.28 1 年以内
征即退税款 干政策》及"国发[2011]4 号"《关于印发进一步鼓励软件产
业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期
内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入。
8、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
存货跌价准备或 存货跌价准备或
项目
账面余额 合同履约成本减 账面价值 账面余额 合同履约成本减 账面价值
值准备 值准备
原材料 40,069,923.24 2,714,583.35 37,355,339.89 23,266,488.36 2,577,497.28 20,688,991.08
库存商品 211,581,325.23 21,667,802.84 189,913,522.39 192,915,130.87 20,788,097.76 172,127,033.11
周转材料 499,615.03 499,615.03 6,930.92 0.00 6,930.92
发出商品 57,265,054.38 73,122.26 57,191,932.12 89,047,247.16 73,122.26 88,974,124.90
在建系统集成项
93,198,590.85 2,156,806.30 91,041,784.55 35,700,585.74 2,156,806.30 33,543,779.44
目成本
委托加工物资 6,859,137.60 6,859,137.60 3,539,055.25 0.00 3,539,055.25
出租资产 32,569.89 32,569.89 32,569.89 0.00 32,569.89
合计 409,506,216.22 26,612,314.75 382,893,901.47 344,508,008.19 25,595,523.60 318,912,484.59
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 2,577,497.28 137,086.07 0.00 0.00 2,714,583.35
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
库存商品 20,788,097.76 881,284.47 0.00 1,579.39 21,667,802.84
周转材料 0.00
在建系统集成项目成本 2,156,806.30 0.00 2,156,806.30
发出商品 73,122.26 73,122.26
合计 25,595,523.60 1,018,370.54 0.00 1,579.39 0.00 26,612,314.75
无
9、其他流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 8,326,563.97 13,211,657.75
股权转让保证金 13,050,469.84 13,050,469.84
留抵进项税 10,433,045.29 9,559,625.80
待摊费用 1,943,987.99 4,024,335.50
预缴企业所得税 6,899.28 2,600,096.30
预缴增值税 6,322,520.57 1,854,701.05
保证金 502,259.47
预缴附加税 42,774.50
合计 40,083,486.94 44,845,920.21
其他说明：
无
10、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
预付购房款 30,000,000.00 1,537,000.00 28,463,000.00 30,000,000.00 1,537,000.00 28,463,000.00
长期担保办公室押金 923,691.84 0.00 923,691.84 923,691.84 0.00 923,691.84
其他 239,702.81 0.00 239,702.81 239,702.81 0.00 239,702.81
合计 31,163,394.65 1,537,000.00 29,626,394.65 31,163,394.65 1,537,000.00 29,626,394.65 --
坏账准备减值情况
单位：元
113
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
期信用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额 1,537,000.00 0.00 1,537,000.00
2021 年 1 月 1 日余额在本期 —— —— —— ——
2021 年 6 月 30 日余额 1,537,000.00 0.00 1,537,000.00
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
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11、长期股权投资
单位：元
本期增减变动
期初余额(账面 期末余额(账面 减值准备期末
被投资单位 减少投 权益法下确认 其他综合 其他权 宣告发放现金 计提减
价值) 追加投资 其他 价值) 余额
资 的投资损益 收益调整 益变动 股利或利润 值准备
一、合营企业
二、联营企业
迅付信息科技有限公司 34,722,322.54 -247,481.24 34,474,841.30
追溯云信息发展股份有限公司 103,344,655.26 2,588,423.03 105,933,078.29
上海鸿鹊信息科技有限公司 6,135,055.79 -141,869.52 5,993,186.27
浙江未来酒店科技有限公司 -4,960,064.99 -4,960,064.99
北京拓易科技有限公司 10,438,263.32 2,272,089.21 -1,548,334.29 11,162,018.24
北京科码先锋互联网技术股份有限公司 52,688,060.72 -112,760.07 52,575,300.65
Kalibri Labs LLC 55,779,423.30 -199,247.49 55,580,175.81
浙江由由科技有限公司 10,000,000.00 -204,852.92 9,795,147.08
科传计算机科技控股有限公司 114,387,094.03 -3,831,321.24 -7,593,120.00 102,962,652.79
小计 377,494,874.96 12,272,089.21 -8,657,508.73 -7,593,120.00 373,516,335.44
合计 377,494,874.96 12,272,089.21 -8,657,508.73 -7,593,120.00 373,516,335.44
其他说明
无
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12、其他非流动金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可供出售权益工具
其中：按成本计量的 3,978,923.31 3,978,923.31
合计 3,978,923.31 3,978,923.31
其他说明：
账面余额 减值准备 在被投资单 本 期
被投资单位 期初 本 期 本 期 期末 期初 本 期 本 期 期末 位持股比例 现 金
增加 减少 增加 减少 红利
汕 头 华 汕 电 子 3,759,690.85 3,759,690.85 2,547,720.70 2,547,720.70 1.85% 0.00
器件有限公司
深 圳 京 宝 实 业 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 59.96%
有限公司
天 津 市 房 地 产 166,707.61 166,707.61 166,707.61 166,707.61 0.01%
发展（集团）股
份有限公司
Techtalk.travel 2,766,953.16 2,766,953.16 0.00 0.00 20.00%
GmbH
合计 6,993,351.62 0.00 0.00 6,993,351.62 3,014,428.31 0.00 0.00 3,014,428.31 -- 0.00
13、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 67,005,943.43 20,599,893.49 87,605,836.92
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 33,475.01 33,475.01
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（1）处置
（2）其他转出
（3）汇率变动 33,475.01 33,475.01
4.期末余额 66,972,468.42 20,599,893.49 87,572,361.91
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 29,822,966.44 10,149,033.90 39,972,000.34
2.本期增加金额 1,924,561.01 66,925.14 1,991,486.15
（1）计提或摊销 1,924,561.01 66,925.14 1,991,486.15
3.本期减少金额 18,289.97 18,289.97
（1）处置
（2）其他转出
（3）汇率变动 18,289.97 18,289.97
4.期末余额 31,729,237.48 10,215,959.04 41,945,196.52
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 35,243,230.94 10,383,934.45 45,627,165.39
2.期初账面价值 37,182,976.99 10,450,859.59 47,633,836.58
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
14、固定资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
117
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固定资产 290,586,042.42 301,956,677.50
合计 290,586,042.42 301,956,677.50
（1）固定资产情况
单位：元
办公设备及家 模具、仪器仪
项目 房屋、建筑物 运输设备 电子设备 机器设备 合计
具 表
一、账面原值：
1.期初余额 431,242,711.50 10,134,134.87 73,296,181.11 39,586,281.61 5,175,674.46 16,649,626.00 576,084,609.55
2.本期增加
297,547.97 1,508,716.94 3,982.30 1,198,026.53 3,008,273.74
金额
（1）购置 297,547.97 1,508,716.94 3,982.30 49,141.59 1,859,388.80
（2）在建
1,148,884.94 1,148,884.94
工程转入
（3）企业
合并增加
3.本期减少
689,274.89 260,052.42 288,767.99 164,333.22 1,402,428.52
金额
（1）处置
597,611.00 256,830.52 288,069.64 164,333.22 1,306,844.38
或报废
（2）汇率变动 91,663.89 3,221.90 698.35 95,584.14
4.期末余额 430,553,436.61 9,874,082.45 73,304,961.09 40,930,665.33 5,179,656.76 17,847,652.53 577,690,454.77
二、累计折旧
1.期初余额 163,131,899.38 8,198,983.62 49,530,874.55 35,322,626.97 4,865,634.81 12,339,069.02 273,389,088.35
2.本期增加
9,303,364.33 186,903.33 1,626,251.40 1,112,358.24 54,745.53 1,477,760.94 13,761,383.77
金额
（1）计提 9,303,364.33 186,903.33 1,503,468.37 1,077,706.47 54,745.53 1,477,760.94 13,603,948.97
（2）汇率变动 122,783.03 34,651.77 157,434.80
3.本期减少
351,155.70 168,250.43 105,396.12 160,101.22 784,903.47
金额
（1）处置
316,322.82 165,028.53 105,396.12 160,101.22 746,848.69
或报废
（2）汇率变动 34,832.88 3,221.90 38,054.78
4.期末余额 172,084,108.01 8,217,636.52 51,051,729.83 36,274,883.99 4,920,380.34 13,816,829.96 286,365,568.65
三、减值准备
118
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1.期初余额 59,460.72 150,237.12 91,822.91 437,322.95 738,843.70
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
或报废
4.期末余额 59,460.72 150,237.12 91,822.91 437,322.95 738,843.70
四、账面价值
1.期末账面
258,409,867.88 1,506,208.81 22,161,408.35 4,218,458.39 259,276.42 4,030,822.57 290,586,042.42
价值
2.期初账面
268,051,351.40 1,784,914.13 23,673,483.65 3,826,331.69 310,039.65 4,310,556.98 301,956,677.50
价值
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
一、二期同时申请，目前二期尚未施工，
北海客户技术支持服务中心 4,612,449.13
故未能取得房产证
恒生科技园 28 栋 37,419,437.83 目前正在办理
其他说明
无
15、在建工程
单位：元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 158,964,754.00 144,499,757.33
合计 158,964,754.00 144,499,757.33
（1）在建工程情况
单位：元
项目 期末余额 期初余额
119
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账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
模具 1,717,942.65 1,717,942.65 2,317,853.52 0.00 2,317,853.52
办公楼改造项目 157,246,811.35 157,246,811.35 142,181,903.81 0.00 142,181,903.81
合计 158,964,754.00 158,964,754.00 144,499,757.33 0.00 144,499,757.33
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
本期转 本期 工程累 其中：本
利息资 本期利
期初余 本期增 入固定 其他 计投入 工程 期利息 资金来
项目名称 预算数 期末余额 本化累 息资本
额 加金额 资产金 减少 占预算 进度 资本化 源
计金额 化率
额 金额 比例 金额
2,317,85 548,974 1,148,88
模具 1,717,942.65 其他
3.52 .07 4.94
办公楼改 220,000,0 142,181, 15,064, 68.00
157,246,811.35 71.48% 其他
造项目 00.00 903.81 907.54 %
220,000,0 144,499, 15,613, 1,148,88
合计 158,964,754.00 -- -- --
00.00 757.33 881.61 4.94
16、使用权资产
单位：元
项目 房屋、建筑物 合计
1.期初余额 106,400,858.16 106,400,858.16
2.本期增加金额 27,503,331.62 27,503,331.62
本年租入 27,503,331.62 27,503,331.62
4.期末余额 133,904,189.78 133,904,189.78
1.期初余额 43,123,320.15 43,123,320.15
2.本期增加金额 14,921,928.43 14,921,928.43
（1）计提 14,921,928.43 14,921,928.43
4.期末余额 58,045,248.58 58,045,248.58
1.期末账面价值 75,858,941.20 75,858,941.20
2.期初账面价值 63,277,538.01 63,277,538.01
其他说明：
无
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17、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
项目 非专
土地使用
专利权 利技 商标权 软件 著作权 专有技术 车位费 合计
权
术
一、账面原
值
1.期初余额 122,230,6 44,101,72
99,568,412.27 1,373,652,104.96 26,553,134.40 757,142.86 1,666,863,138.98
18.76 5.73
2. 本 期 增 加
67,961.17 74,053.16 9,613,057.25 3,133,178.64 12,888,250.22
金额
（1）购置 67,961.17 74,053.16 142,014.33
（2）内部研
9,613,057.25 3,133,178.64 12,746,235.89
发
（3）企业合
并增加
3. 本 期 减 少
金额
（1）处置
4.期末余额 122,230,6 44,101,72
67,961.17 99,642,465.43 1,383,265,162.21 29,686,313.04 757,142.86 1,679,751,389.20
18.76 5.73
二、累计摊
销
1.期初余额 58,077,38 5,330,351
50,781,526.50 552,786,178.19 6,870,248.62 100,952.46 673,946,646.01
9.13 .11
2. 本 期 增 加 1,310,715 3,423,130
1,699.03 6,212,116.34 68,319,412.59 5,670,086.70 37,857.18 84,975,017.85
金额 .44 .57
（1）计提 1,310,715 3,423,130
1,699.03 6,212,116.34 68,319,412.59 5,670,086.70 37,857.18 84,975,017.85
.44 .57
3. 本 期 减 少
金额
（1）处置
121
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4.期末余额 59,388,10 8,753,481
1,699.03 56,993,642.84 621,105,590.78 12,540,335.32 138,809.64 758,921,663.86
4.57 .68
三、减值准
备
1.期初余额 2,074,000
15,322,193.10 17,396,193.10
.00
2. 本 期 增 加
金额
（1）计提
3. 本 期 减 少
金额
（1）处置
4.期末余额 2,074,000
15,322,193.10 17,396,193.10
.00
四、账面价
值
1. 期 末 账 面 62,842,51 33,274,24
66,262.14 42,648,822.59 746,837,378.33 17,145,977.72 618,333.22 903,433,532.24
价值 4.19 4.05
2. 期 初 账 面 64,153,22 36,697,37
48,786,885.77 805,543,733.67 19,682,885.78 656,190.40 975,520,299.87
价值 9.63 4.62
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 85.17%。
18、开发支出
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 其 确认为无形 转入当期损 期末余额
内部开发支出
他 资产 益
百望金税进项产品管理系统 V1.0 558,502.78 558,502.78
MinPay CS 1,074,316.57 1,074,316.57
MinPay MBF 866,127.82 866,127.82
敏付跨境电商结算系统 447,769.49 447,769.49
敏掌柜智慧收银系统 2,890,133.89 2,890,133.89
数字人民币支付系统 47,441.64 47,441.64
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HM616（安卓版） 894,761.08 227,569.49 1,122,330.57
福彩赌博机项目 771,715.33 34,000.03 805,715.36
RP010166-HS570M 386,904.05 539,264.47 926,168.52
RP020097-HS330V 195,746.41 255,030.32 450,776.73
商定天下商业管理平台 CMP7 2,148,153.96 1,049,515.22 3,197,669.18
海信商定天下前台销售系统 POS7 509,338.00 153,797.39 663,135.39
海信商定天下管理平台火锅食材版 697,966.91 1,370,499.96 2,068,466.87
海信 CMP7 中石化项目 1,081,112.39 206,683.82 1,287,796.21
海信 HK328 385,157.50 385,157.50
海信 HK326R 890,221.73 890,221.73
海信-HK326 663,010.04 663,010.04
海信-HK580E 531,606.18 531,606.18
海信-LUNA-S 系列产品开发项目 1,534,911.44 1,534,911.44
RP020116-LUNA-C 系列产品开发项目 743,826.14 743,826.14
RP020117-LUNA-T 系列产品开发项目 355,370.96 355,370.96
RP010189-HK960 135,997.94 135,997.94
海信-商定天下管理平台石化版 V7 1,868,267.97 1,868,267.97
海信-商定天下管理平台社区超市版
526,283.51 526,283.51
V7.0
海信-门店中心 23,331.01 23,331.01
基于 X86 的产品平台的研发及多行业
6,325,112.22 6,325,112.22
系列化应用
基于 ARM 的智能 POS 平台开发和新
6,019,630.50 6,019,630.50
零售终端的研发
海信新零售系统平台建设与开发 3,491,963.67 3,491,963.67
海石-商定天下商业管理平台系统 V7 1,151,989.48 365,789.75 1,517,779.23
海石-商定天下前台销售系统 pos7 78,106.92 21,381.46 99,488.38
海石-CMP7 中石化项目（商定天下统
653,256.05 69,795.81 723,051.86
采系统）
海石-商定天下管理平台火锅食材版 423,787.68 1,367,688.15 1,791,475.83
海石-商定天下管理平台石化版 V7 1,387,047.65 1,387,047.65
海石-商定天下管理平台社区超市版
432,224.18 432,224.18
V7.0
海石-门店中心 10,428.68 10,428.68
海石新零售系统平台建设与开发 259,847.91 259,847.91
123
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
海石智能服务运维综合管理技术项目 1,450,255.87 1,450,255.87
结算平台及网站重购开发服务项目 1,919,912.08 1,919,912.08
研发项目:03.新 SaaS 平台 31,694.87 31,694.87
研发项目:04.逸享版景区业务管理平
312,990.61 312,990.61
台
研发项目:05.Clota 电子商务平台 29,790.00 29,790.00
宝库企业差旅审批工作流系统软件
1,497,541.11 1,497,541.11
V1.0
宝库民航信息解析管理软件 V1.0 1,374,435.67 1,374,435.67
宝库差旅保险销售平台 V1.0 1,508,254.31 1,508,254.31
宝库国际票差旅管理系统 V2.0 1,331,128.15 1,331,128.15
宝库国际酒店差旅管理系统 V1.0 978,904.25 978,904.25
银石科技-PGS 银行卡支付系统 2,949,487.72 2,949,487.72
银石科技-银石平台商户服务系统 61,424.90 61,424.90
南京银石-SOFTPOS 银行卡支付系统 4,695,364.24 4,695,364.24
研发项目:A01.pastoral 974,200.67 974,200.67
研发项目:B.Sinfonia 2,722,153.14 2,722,153.14
研发项目:C.SHIJI CARE 876,404.57 876,404.57
研发项目:H.ACCOUNT 651,410.47 651,410.47
研发项目:I.HRMS 457,568.81 457,568.81
研发项目:J.PICC 86,750.17 86,750.17
研发项目:G.Glory 中央预订系统 1,516,087.46 1,516,087.46
研发项目:X.XMS 228,272.51 228,272.51
研发项目:Y.云服务 782,741.58 782,741.58
研发项目:Q.Cambridge 康桥云酒店管
2,659,168.45 2,659,168.45
理系统
研发项目:O.石基大数据平台 6,509,473.67 6,509,473.67
研发项目:Z.智能结算 Intelligent 560,686.28 560,686.28
研发项目:A03.AccountingCloud 917,489.27 917,489.27
研发项目:A05.infrasys cloud 1,071,446.16 1,071,446.16
研发项目:A10.马拉卡 1,322,523.42 1,322,523.42
研发项目:A11.PICC cloud 259,736.50 259,736.50
研发项目:A12.HRMS cloud 346.54 346.54
研发项目:A17.Shiji Cloud 342,168.16 342,168.16
Ebase 电商系统 1,564,793.36 1,564,793.36
124
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
YF008.西软云数据分析平台系统 V1.0 1,138,287.92 1,138,287.92
YF009. 西软云餐饮自助大屏点菜软
1,014,785.08 1,014,785.08
件 V1.0
YF010.西软票券权益核销软件 V1.0 1,130,966.68 1,130,966.68
YF011.西软掌讯通软件 V1.0 1,251,367.39 1,251,367.39
YF012.西软云发票平台软件 V1.0 1,169,162.90 1,169,162.90
YF013.西软业财一体化接口软件 V1.0 1,528,250.45 1,528,250.45
YF014.西软云酒店管理软件 V4.0 1,960,180.84 1,960,180.84
昆仑智慧酒店平台 KSHP 1,508,355.91 1,508,355.91
昆仑电子发票平台 KEVP 5,001,249.22 5,001,249.22
昆仑酒店自助系统 KHK 2,892,027.38 2,892,027.38
石基昆仑离岸控制系统 KDCS 3,326,479.85 3,326,479.85
景区运营管理中心 KOMC 1,455,525.20 1,455,525.20
订单项目:20210001.食品城 718,554.41 718,554.41
订单项目:20210002.云 POS 182,802.19 182,802.19
订单项目:20210003.CRM 会员 380,656.77 380,656.77
订单项目:20210004.SaaS G10 825,781.87 825,781.87
订单项目:99999999.其他 202,208.35 202,208.35
HR 云排班 6,636,896.19 2,642,270.92 3,994,625.27
HR 云考勤机 4,438,641.19 2,068,310.71 2,370,330.48
Malaka 项目 9,141,598.08 4,013,207.69 5,128,390.39
石基扫码点餐云系统微信小程序版 3,689,272.16 1,395,481.79 2,293,790.37
石基扫码点餐云系统支付宝小程序版 3,862,359.59 1,360,969.95 2,501,389.64
思迅网络天店产品维护升级 3,892,068.16 3,892,068.16
奥凯商业零售领域产品升级开发 112,415.68 112,415.68
思迅新产品研发-商云管家 918,389.63 918,389.63
思迅 eShop 小牛信息管理软件开发 2,105,580.74 2,105,580.74
思迅微小店营销管理软件 V3.0 1,443,183.70 1,443,183.70
思迅 2021 商业流通领域新产品开发 3,190,432.90 3,190,432.90
思迅 2021 新零售事业"微"系列产品开
5,291,431.39 5,291,431.39
发项目
思迅商业流通领域产品升级开发 4,485,193.04 4,485,193.04
RD015 客至营销运营版开发 600,239.39 600,239.39
RD016 客至景区平台开发 535,818.20 535,818.20
RD017 客至手持 POS 系统开发 601,565.46 601,565.46
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RD000 客至易会员系统升级开发 572,299.54 572,299.54
智慧门店 2.0 2,208,035.27 109,988.01 2,098,047.26
百购智能 POSv1.0 476,338.91 476,338.91
客群运营平台 v1.0 1,602,036.31 1,602,036.31
新零售运营中心（商超 ROC） 9,028,667.90 9,028,667.90
云 POS（商超） 7,332,193.54 259,678.63 7,072,514.91
14,792,734.0
O2O 运营云平台 6,929,013.15 7,863,720.90
5
掌上"商友" 3,215,533.58 3,682,560.33 6,898,093.91
商友购 SAAS 平台 15,395.74 15,395.74
新零售创新项目探索 1,611,923.13 1,611,923.13
富基信息-MSSV4.0 2,400,449.38 2,400,449.38
"商友"商业资产管理系统 2,994,367.86 3,303,382.99 6,297,750.85
"商友"智能销售终端系统 1,670,338.83 1,670,338.83
"商友"业财一体化管理系统 1,003,392.37 1,003,392.37
新零售消费业务中台 1,456,134.97 1,456,134.97
富基信息-财务结算共享平台 1,020,281.27 1,708,159.72 2,728,440.99
广州合光-AI 销售预测和自动补货 847,246.53 847,246.53
商户服务协同（百购） 1,246,528.28 1,356,772.85 2,603,301.13
富基信息-myShopR6V2.0 1,275,416.99 1,275,416.99
富基信息-惠 GOV2.0 475,051.95 475,051.95
软件企业数字化运营平台 1,107,311.18 1,107,311.18
石基零售数据平台 SRDP 674,084.40 674,084.40
iWMS iPCS 系统研发项目 47,133.27 47,133.27
车辆运输管理系统 iTMS 研发项目 226,972.85 226,972.85
系统框架 V3.1 1,921,522.34 986,232.55 935,289.79
移动端管理平台（英文简称 iTOR） 129,134.98 129,134.98
环企省市一机游系统研发项目 593,074.03 593,074.03
环企逸享版指挥中心大屏展示平台系
812,917.54 812,917.54
统研发项目
环企逸云 ecloud 业务管理平台 1,282,683.69 1,282,683.69
环企逸享安卓人脸识别票务验证系统 840,168.95 840,168.95
环企逸享自助机发卡系统 840,168.94 840,168.94
基于分布式计算的云餐饮应用研发 1,263,442.30 877,943.90 36,188.98 2,105,197.22
基于云计算的云供应商平台研发 431,518.13 431,518.13
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基于云计算的业务中台应用研发 630,219.73 343,650.34 286,569.39
跨平台开发技术在商城构建中的应用 613,460.77 381,650.11 231,810.66
293,625,609.
AC CLOUD 236,018,242.16 57,607,367.75
91
10,735,038.6
Concept NexGen 6,516,626.20 4,218,412.42
2
Shiji Analytics 2021 3,451,834.60 3,451,834.60
RP Software 7,630,319.30 7,630,319.30
Shiji Payment Solutions 1,982,737.95 1,982,737.95
12,746,235.8 146,407,770.0 400,257,252.
合计 270,135,262.33 289,275,995.77
9 2 19
其他说明
注：本公司开发支出分为研究阶段和开发阶段，研发项目进入开发阶段开始资本化，本年末公司资本
化的项目均已进入开发阶段。
19、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
被投资单位名称或形成商 本期增加 本期减少
期初余额 期末余额
誉的事项 企业合并形成的 其他 处置 其他
西软科技资产组 41,079,739.22 41,079,739.22
Shiji.Information 资产组 19,201,624.30 19,201,624.30
银石计算机资产组 47,742,187.30 47,742,187.30
上海正品资产组 19,522,150.61 19,522,150.61
思迅软件资产组 155,906,824.65 155,906,824.65
奥凯软件资产组 520,173.45 520,173.45
广州万迅资产组 81,885,284.79 81,885,284.79
Horwath 资产组 56,760,032.46 56,760,032.46
连边科技资产组 1,333,142.76 1,333,142.76
商用星联资产组 64,769.98 64,769.98
上海时运资产组 9,251,741.81 9,251,741.81
长益科技资产组 518,792,424.49 518,792,424.49
石基零售资产组 122,301,378.97 122,301,378.97
阳光物业资产组 124,035.18 124,035.18
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航信华仪资产组 5,846,357.23 5,846,357.23
Shiji GmbH 资产组 52,966,448.14 52,966,448.14
Shiji Spain 资产组 55,450,619.97 55,450,619.97
PLC 资产组 160,756,040.94 160,756,040.94
广州合光资产组 12,931,989.67 12,931,989.67
宝库在线资产组 45,492,725.87 45,492,725.87
南京客至资产组 5,045,531.13 5,045,531.13
CONCEPTEK 资产组 30,198,707.58 30,198,707.58
青岛海信资产组 323,011,699.58 323,011,699.58
ICE PORTAL INC 资产组 63,087,831.33 63,087,831.33
TOUCHPEAK 资产组 30,244,760.74 30,244,760.74
Quick Check 资产组 117,524,901.25 117,524,901.25
合计 1,977,043,123.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1,977,043,123.40
（2）商誉减值准备
单位：元
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 期末余额
计提 其他 处置 其他
上海正品贵德软件有限公司 6,360,774.78 6,360,774.78
HorwathConsultingServicesAsiaPacificLimited 19,552,699.57 19,552,699.57
广州万迅电脑软件有限公司 13,153,514.68 13,153,514.68
北京航信华仪软件技术有限公司 5,846,357.23 5,846,357.23
PLC 资产组 15,005,600.00 15,005,600.00
合计 59,918,946.26 0.00 0.00 0.00 0.00 59,918,946.26
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
一、上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：
注1：西软科技、连边科技：本公司以西软科技合并的长期资产（固定资产、无形资产）作为相
关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组组合
的账面金额：82,216,575.99元。
注2：Shiji Information:Shiji Information业务从2018年开始将其全部业务转移至本公司作为其中一
个业务部，以该业务部的长期资产（固定资产、无形资产）作为资产组，该资产组与购买日及以前年
度商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：20,424,411.32元。
注3：银石计算机：本公司以银石计算机的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组
合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：
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48,117,068.44元
注4：上海正品：本公司以上海正品的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组，该资
产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：18,017,993.39
元
注5：思迅软件、奥凯软件、南京客至：本公司以思迅软件合并的长期资产（固定资产、无形资
产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
资产组组合的账面金额：267,049,879.32元。
注6：广州万迅：本公司以广州万迅的长期资产（固定资产、无形资产、开发支出）作为相关资
产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：
73,668,307.49元。
注7：Horwath：本公司以Horwath合并的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，
该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：
36,154,303.36元。
注8：石基零售、上海时运、长益科技、广州合光：本公司以石基零售合并的长期资产（固定资
产、无形资产、开发支出）作为相关资产组组合，该资产组组合与以前年度商誉减值测试时所确定的
资产组一致。资产组组合的账面金额：777,833,366.84元。
注9：宝库在线：本公司以宝库在线合并的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关的资产组
组合，该资产组组合与购买日所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：56,274,996.80元。
注10：Shiji Enterprise Platform资产组:本公司着眼于新一代基于云基础的酒店经营一体化解决方
案，与2020年将石基新加坡公司的 AC cloud平台、Shiji Gmbh、Conceptek的长期资产（固定资产、无
形资产）整合作为相关资产组组合，该资产组主要进行Shiji Enterprise Platform产品的研发、销售及运
营。该资产组合并了原通过收购取得Gmbh资产、Conceptek资产组商誉，进行减值测试。资产组组合
的账面金额：204,639,544.23元。
注11：Shiji Spain:本公司以Shiji Spain的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，
该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：
69,295,958.03元。
注12： PLC： PLC主要经营单位为苏州环企，本公司以苏州环企的长期资产（固定资产、无形
资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。
本公司根据中资资产评估有限公司出具的《北京中长石基信息技术股份有限公司以财务报告目的商誉
减值测试所涉及石基环企软件（苏州）有限公司资产组可收回价值项目》（中资评报字[2021]104号）
的 评 估 结 果 ， PLC 资 产 组 2020 年 度 计 提 减 值 准 备 15,005,600.00 元 。 资 产 组 组 合 的 账 面 金 额 ：
163,074,047.34元。
注13：青岛海信：本公司以青岛海信的长期资产（无形资产、固定资产、在建工程）作为相关资
产组组合，该资产组与购买日所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：389,621,665.69元。
注14：石基美国：本公司为加强北美地区的协调管理，ICE PORTAL INC、Touchpeak通过吸收合
并的方式并入石基美国公司，期末以ICE PORTAL INC、Touchpeak资产组与石基美国的长期资产（无
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形资产、固定资产）作为相关资产组组合，与原收购ICE PORTAL INC、Touchpeak形成的商誉合并进
行减值测试。资产组组合的账面金额：96,652,101.58元。
注15：Quick Check：本公司期末以Quick Check的长期资产（无形资产、固定资产）作为相关资
产组组合，该资产组与购买日所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：223,814,123.56元。
二、资产组或资产组组合的确定方法：
企业可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利
润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
1）重要假设及依据
持续经营假设。本次估值假定被估值资产现有用途不变且估值对象持续经营。
被估值单位的经营活动和提供的服务符合国家的产业政策，各种经营活动合法，并在未来可预见
的时间内不会发生重大变化；
本次预测是基于现有的国家法律、法规、税收政策以及金融政策，不考虑今后的不可预测的重大
变化；
假设利率、汇率、税赋基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。
2）关键参数
单位名称 关键参数
预测期 预测期增长率 稳定期 利润率 折现率（加权平均资
增长率 本成本WACC）
西软科技 2021年-2025年（后续为稳定期） 5%至6% 持平 根据预测的收入、成 14.58%
本、费用等计算
Shiji Information 2021年-2025年（后续为稳定期） -32%至15% 持平 根据预测的收入、成 14.58%
本、费用等计算
银石计算机 2021年-2025年（后续为稳定期） 7% 持平 根据预测的收入、成 14.35%
本、费用等计算
上海正品 2021年-2025年（后续为稳定期） 5%至29% 持平 根据预测的收入、成 14.30%
本、费用等计算
深圳思迅 2021年-2025年（后续为稳定期） 4%至5% 持平 根据预测的收入、成 14.35%
本、费用等计算
广州万迅 2021年-2025年（后续为稳定期） 5%至30% 持平 根据预测的收入、成 14.58%
本、费用等计算
浩华管理 2021年-2025年（后续为稳定期） 6%至15% 持平 根据预测的收入、成 15.50%
本、费用等计算
石基零售 2021年-2025年（后续为稳定期） 5%至37% 持平 根据预测的收入、成 14.31%
本、费用等计算
130
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宝库在线 2021年-2025年（后续为稳定期） 50%至60% 持平 根据预测的收入、成 17.42%
本、费用等计算
Shiji Enterprise 2021年-2025年（后续为稳定期） 60%至960% 持平 根据预测的收入、成 10.47%
Platform 本、费用等计算
Shiji Spain 2021年-2025年（后续为稳定期） 20%至30% 持平 根据预测的收入、成 6.44%
本、费用等计算
PLC 2021年-2025年（后续为稳定期） 9%至20% 持平 根据预测的收入、成 14.15%
本、费用等计算
青岛海信 2021年-2025年（后续为稳定期） 5%至41% 持平 根据预测的收入、成 13.84%
本、费用等计算
石基美国 2021年-2025年（后续为稳定期） 30%至50% 持平 根据预测的收入、成 13.31%
本、费用等计算
Quick Check 2021年-2025年（后续为稳定期） 10%至153% 持平 根据预测的收入、成 21.70%
本、费用等计算
商誉减值测试的影响
经测试，本报告期因收购形成的商誉不存在重大减值。
其他说明
无
20、长期待摊费用
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 1,010,697.57 482,072.54 0.00 528,625.03
办公楼改造项目费用 1,100,111.67 239,032.64 0.00 861,079.03
宽带服务费 34,669.78 3,466.98 0.00 31,202.80
托管费 36,753.11 3,675.31 0.00 33,077.80
合计 2,182,232.13 0.00 728,247.47 0.00 1,453,984.66
其他说明
无
21、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
131
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可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 177,245,157.80 38,278,663.16 188,087,660.24 29,922,483.91
内部交易未实现利润 27,601,010.25 4,140,151.54 43,399,009.60 6,509,851.44
可抵扣亏损 273,094,783.50 49,102,442.07 289,157,469.39 51,984,201.56
预提费用 9,433,057.07 1,520,608.80 23,603,422.87 3,803,715.78
交易性金融负债公允价值
11,051,721.39 1,657,758.21 11,051,721.39 1,657,758.21
变动
合计 498,425,730.01 94,699,623.78 555,299,283.49 93,878,010.90
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估
133,158,384.14 30,377,588.57 133,158,384.14 30,485,170.07
增值
交易性金融资产公允价值变动 205,791.49 32,085.62 205,791.49 32,085.62
合计 133,364,175.63 30,409,674.19 133,364,175.63 30,517,255.69
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 94,699,623.78 93,878,010.90
递延所得税负债 30,409,674.19 30,517,255.69
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 67,349,148.55 45,726,923.13
可抵扣亏损 675,024,772.45 541,748,135.41
合计 742,373,921.00 587,475,058.54
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
132
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年份 期末金额 期初金额 备注
2021 年 25,410,789.76 25,410,789.76
2022 年 22,890,964.87 22,890,964.87
2023 年 22,553,021.23 22,553,021.23
2024 年 31,597,309.96 31,597,309.96
2025 年 439,296,049.59 439,296,049.59
2026 年 133,276,637.04
合计 675,024,772.45 541,748,135.41 --
其他说明：
无
22、其他非流动资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
购房保证金 57,701,886.84 57,701,886.84 3,101,886.84 0.00 3,101,886.84
合计 57,701,886.84 57,701,886.84 3,101,886.84 3,101,886.84
其他说明：
无
23、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 85,299.58
信用借款 531,043.52 352,277.20
合计 616,343.10 352,277.20
短期借款分类的说明：
无
24、交易性金融负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
交易性金融负债 11,051,721.39 11,051,721.39
133
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其中：
根据业绩承诺的履行情况，按照公允价
11,051,721.39 11,051,721.39
值调整处置价款及投资收益
其中：
合计 11,051,721.39 11,051,721.39
其他说明：
无
25、应付票据
单位：元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 8,942,261.58 10,417,833.07
合计 8,942,261.58 10,417,833.07
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
26、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付供应商货款 176,340,935.44 207,626,930.82
应付供应商服务款 40,384,170.04 36,631,395.82
合计 216,725,105.48 244,258,326.64
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
北京华科健邺信息技术有限公司 100,000.00 未到付款期
安美世纪(北京)科技有限公司 127,940.61 未到付款期
中国建设银行 2,047,292.74 未到付款期
中国银行 1,376,037.26 未到付款期
中国工商银行 872,829.29 未到付款期
上海飞洲电气股份有限公司 9,548,063.09 未到付款期
DISGUISE SYSTEMS (APAC) LTD 1,054,572.75 未到付款期
合计 15,126,735.74 --
134
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其他说明：
无
27、合同负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预收销售款 461,370,584.26 393,449,959.42
预收服务款 12,855,427.13 1,421,227.76
合计 474,226,011.39 394,871,187.18
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
项目 变动金额 变动原因
不适用
28、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 173,021,508.34 336,529,075.19 428,817,903.28 80,732,680.25
二、离职后福利-设定提
3,181,809.17 37,475,990.70 37,275,881.15 3,381,918.72
存计划
三、辞退福利 2,488.51 2,572,594.24 2,435,134.90 139,947.85
合计 176,205,806.02 376,577,660.13 468,528,919.33 84,254,546.82
（2）短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 150,791,031.99 292,479,487.11 384,275,378.42 58,995,140.68
2、职工福利费 2,734,191.82 3,480,119.77 3,416,901.66 2,797,409.93
3、社会保险费 1,453,189.87 19,254,093.56 19,844,065.13 863,218.30
其中：医疗保险费 1,429,317.69 18,330,456.42 18,921,521.58 838,252.53
工伤保险费 6,359.84 452,541.44 443,455.06 15,446.22
生育保险费 17,512.34 471,095.70 479,088.49 9,519.55
4、住房公积金 362,698.00 19,999,714.74 20,074,130.84 288,281.90
135
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5、工会经费和职工教育经费 17,680,396.66 963,426.20 855,193.42 17,788,629.44
劳务派遣工资 352,233.81 352,233.81
合计 173,021,508.34 336,529,075.19 428,817,903.28 80,732,680.25
（3）设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 3,149,036.27 36,193,141.82 35,989,502.64 3,352,675.45
2、失业保险费 32,772.90 1,282,848.88 1,286,378.51 29,243.27
合计 3,181,809.17 37,475,990.70 37,275,881.15 3,381,918.72
其他说明：
无
29、应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 22,228,787.12 32,012,998.37
企业所得税 180,301,049.95 215,775,670.58
个人所得税 2,216,161.42 6,388,449.76
城市维护建设税 637,508.02 1,225,493.11
营业税 1,605,036.20
教育费附加 295,877.76 876,642.23
房产税 686,479.90 447,982.06
地方水利建设基金 249,016.70 250,525.69
印花税 118,985.18 125,762.37
土地使用税 5,252.54 18,648.46
河道工程修建维护管理费 1,590.19 81.20
车船税 -360.00 0.00
残疾人就业保障金 -262.50
地方教育发展费 187,836.01
合计 206,927,922.29 258,727,290.03
其他说明：
无
136
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30、其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 0.00
应付股利 0.00 227,000.00
其他应付款 325,561,402.19 260,549,098.04
合计 325,561,402.19 260,776,098.04
（1）应付股利
单位：元
项目 期末余额 期初余额
子公司应付小股东股利 0.00 227,000.00
合计 0.00 227,000.00
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
（2）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
处置股权意向金 123,750,000.00 123,750,000.00
股权转让款 32,500,816.40 32,619,145.64
预提费用 9,433,057.09 26,233,097.91
保修期维护费 21,780,833.23 19,318,589.04
支付业务客户备付金 108,166,146.27 17,600,349.63
往来款 11,316,889.33 15,628,089.10
押金、保证金 4,975,912.56 5,096,507.76
北京广夏世纪房地产开发有限责任公司 4,792,800.00 4,792,800.00
国家机关维修基金 3,483,053.23 3,483,053.23
代离退休人员费用 1,393,168.50 1,172,237.56
其他 3,968,725.58 10,855,228.17
合计 325,561,402.19 260,549,098.04
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2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
应付北京广厦世纪房地产开发有限责任公司 4,792,800.00 元，系
北京广夏世纪房地产开发有限责任公司 4,792,800.00 本集团之子公司中电器件中央级基本建设经营性基金，由于双方
对债务金额存在争议，故一直未进行偿还。
合计 4,792,800.00 --
其他说明
无
31、其他流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 31,482,903.28 36,443,392.91
合计 31,482,903.28 36,443,392.91
短期应付债券的增减变动：
无
其他说明：
无
32、租赁负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付租金 72,492,416.32 61,750,044.28
合计 72,492,416.32 61,750,044.28
其他说明
无
33、长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
专项应付款 83,335.77 83,335.77
合计 83,335.77 83,335.77
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（1）专项应付款
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
根据《关于实施北海领航人才计划、大力服务产业发
北海组织部人才发
83,335.77 0.00 0.00 83,335.77 展的意见》（北发[2015]8 号），拨付经费 20 万元作为
展基金
人才培训所需经费开支。
合计 83,335.77 0.00 0.00 83,335.77 --
其他说明：
无
34、递延收益
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 6,536,666.20 1,450,000.00 5,086,666.20 财政拨款
合计 6,536,666.20 1,450,000.00 5,086,666.20 --
涉及政府补助的项目：
单位：元
本期计入营 本期冲减
本期新增 本期计入其他 其他 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 成本费用 期末余额
补助金额 收益金额 变动 与收益相关
额 金额
百货商业信息管理系统 86,666.20 86,666.20 与资产相关
SHIJICARE 项目专项资金 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 与收益相关
康桥云项目专项资金 100,000.00 100,000.00 0.00 与收益相关
疫情专项发展资金 5,000,000.00 5,000,000.00 与收益相关
合计 6,536,666.20 0.00 1,450,000.00 0.00 0.00 0.00 5,086,666.20
其他说明：
无
35、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 1,071,112,183.00 428,444,873.00 428,444,873.00 1,499,557,056.00
其他说明：
无
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36、资本公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 4,152,053,087.05 249,273,951.30 428,571,719.84 3,972,755,318.51
其他资本公积 4,280,816.78 4,280,816.78
合计 4,156,333,903.83 249,273,951.30 428,571,719.84 3,977,036,135.29
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1、公司于2021年4月8日与北京元点未来科技有限公司签署股权转让协议，以3,856,393.42元收购其持
有的北京中长元点科技有限公司（简称中长元点，注册资本1000万元）45%股权，同时中长元点更名
为北京中长光影科技有限公司，收购完成后该公司成为中国电子器件工业有限公司的全资子公司。截
至报告报出日，已完成股权变更的全部手续。购买成本与按持股比例自购买日开始持续计算的净资产
份额的差额冲减资本公积，使资本公积-股本溢价减少126,846.84元。
2、2021年4月2日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会2021年第三
次临时会议，审议通过《关于拟出售控股子公司思迅软件部分股份暨签署<股份转让协议>的议案》，公司
及深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）其他现有股东（合称“转让方”）与蚂蚁科技集团
股份有限公司之全资子公司上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“云鑫投资”或“受让方”）签署《股份转
让协议》，本公司将持有的思迅软件合计6%股份以2.7亿人民币的价格转让给云鑫投资。截至报告报出日，
已完成股权变更的全部手续。购买成本与按持股比例自购买日开始持续计算的净资产份额的差额为资
本公积-股本溢价，使资本公积-股本溢价增加249,273,951.30元。
37、其他综合收益
单位：元
本期发生额
减：前期 税后
减：前期计
计入其他 减：所 归属
项目 期初余额 本期所得税前发 入其他综合 税后归属于母 期末余额
综合收益 得税 于少
生额 收益当期转 公司
当期转入 费用 数股
入留存收益
损益 东
二、将重分类进损益
160,877,163.44 -23,355,634.18 -23,355,634.18 137,521,529.26
的其他综合收益
其中：权益法下可转
-156,044.28 -156,044.28
损益的其他综合收益
外币财务报表
161,033,207.72 -23,355,634.18 -23,355,634.18 137,677,573.54
折算差额
其他综合收益合计 160,877,163.44 -23,355,634.18 -23,355,634.18 137,521,529.26
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
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38、盈余公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 94,929,746.00 94,929,746.00
合计 94,929,746.00 94,929,746.00
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
39、未分配利润
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 2,920,554,602.30 3,048,666,428.87
调整后期初未分配利润 2,920,554,602.30 3,048,666,428.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润 59,857,092.15 -67,580,013.80
减：提取法定盈余公积 17,702,045.77
应付普通股股利 42,844,487.32 42,829,767.00
期末未分配利润 2,937,567,207.13 2,920,554,602.30
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
40、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,386,066,602.90 797,271,859.78 1,362,878,563.29 804,533,506.67
其他业务 4,369,560.33 127,847.76 2,809,142.66 175,657.93
合计 1,390,436,163.23 797,399,707.54 1,365,687,705.95 804,709,164.60
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 分部 3 合计
其中：
141
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
酒店信息管理系统业务 429,762,229.02 429,762,229.02
社会餐饮信息管理系统业务 24,814,643.49 24,814,643.49
支付系统业务 43,312,415.28 43,312,415.28
商业流通管理系统业务 205,205,815.27 205,205,815.27
旅游休闲系统业务 3,161,580.63 3,161,580.63
第三方硬件配套业务 462,261,789.31 462,261,789.31
自有智能商用设备 217,548,129.90 217,548,129.90
其他业务 3,645.15 4,365,915.18 4,369,560.33
其中：
中国大陆地区 795,813,678.30 451,509,210.39 1,247,322,888.69
中国大陆地区以外的国家和地区 132,360,695.62 10,752,578.92 143,113,274.54
与履约义务相关的信息：
无
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 619,629,299.80 元，其中，505,416,182.05
元预计将于 2022 年度确认收入，74,100,425.25 元预计将于 2023 年度确认收入，40,112,692.50 元预计将于 2024 年度确认收
入。
其他说明
无
41、税金及附加
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
消费税 96,530.00
城市维护建设税 3,283,928.63 3,251,594.65
教育费附加 1,409,070.21 1,394,834.91
房产税 1,132,822.02 1,237,554.52
土地使用税 60,177.89 60,582.25
车船使用税 8,120.00 6,060.00
印花税 871,223.71 550,632.37
地方教育费附加 939,379.96 929,889.50
残疾人就业保障金 485.13 121,452.52
营业税(境外） 496,226.40 108,694.87
河道工程修建维护管理费 120,133.98 33,324.66
合计 8,418,097.93 7,694,620.25
142
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
其他说明：
无
42、销售费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 83,121,090.47 95,729,455.25
业务宣传费 5,438,519.84 3,347,638.43
交通差旅费 6,403,993.11 4,590,143.62
售后维护费 9,503,945.30 4,175,378.08
运输费 6,440,258.57 6,255,142.19
租赁费 3,338,753.12 4,871,355.24
业务招待费 3,557,013.65 1,524,908.19
办公会议费 696,630.66 996,467.73
物料消耗费 1,821,043.03 3,309,507.81
服务费 2,404,123.82 3,838,873.65
邮电通讯费 760,991.58 850,235.04
其他 1,688,123.99 6,281,920.19
车辆使用费 23,178.98 32,721.10
折旧及摊销 217,065.34 1,382,916.35
水电费 272,584.99 293,986.44
咨询费 3,267,871.80 192,712.68
销售佣金 3,418,499.57 1,121,462.46
合计 132,373,687.82 138,794,824.45
其他说明：
无
43、管理费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 152,508,658.30 181,256,566.65
折旧及摊销 78,273,086.73 45,982,187.29
租赁费 16,691,809.82 17,820,396.07
交通差旅费 3,960,813.55 6,638,965.50
143
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
服务费 2,874,970.79 2,489,348.07
聘请中介机构费 2,738,934.31 23,289,814.00
办公会议费 5,927,652.86 9,100,008.33
股权激励款 66,201.35 0.00
通讯费 1,884,584.12 2,091,487.98
水电费 986,159.52 1,257,176.09
业务招待费 1,217,934.42 883,754.88
修理费 643,693.56 282,069.38
业务宣传费 348,353.56 70,704.82
上市公司维护费 1,447,963.26 228,964.01
劳务费 1,138,022.96
税费 186,828.24
其他 36,909,837.53 13,046,048.77
合计 307,805,504.88 304,437,491.84
其他说明：
无
44、研发费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 115,468,709.46 122,351,122.88
服务费 4,039,914.07 9,114,816.31
交通差旅费 4,259,333.92 2,565,582.93
办公费 1,276,710.41 3,071,270.99
折旧及摊销 11,715,663.77 1,488,208.55
租赁费 2,070,597.12 987,387.34
聘请中介机构费 3,225.31 20,033.51
通讯费 546,334.73 423,534.64
水电费 365,739.78 300,170.60
物料消耗费 545,705.86 283,467.60
其他 4,260,126.50 5,102,359.34
业务招待费 77,987.76 63,704.58
劳动保护费 28,000.00
软件认证费 1,777,721.33 5,876.44
144
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合计 146,407,770.02 145,805,535.71
其他说明：
无
45、财务费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,704,704.28 2,347,046.99
利息收入 -74,942,394.46 -105,922,562.51
汇兑损失 15,637,185.31 13,373,104.17
其他 725,375.22 390,754.58
合计 -56,875,129.65 -89,811,656.77
其他说明：
其中：本报告期结构性存款产品的利息收入为：52,854,955.57元。
46、其他收益
单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助-软件产品增值税即征即退 19,945,294.95 17,831,201.26
进项税加计抵减 426,404.97 643,671.02
个税手续费返还 648,958.66 533,453.34
房租补贴 120,000.00
附加税返还 1,085.12
其他 611,469.52 138,476.25
政府补助-其他 1,407,700.00 1,312,100.00
合计 23,039,828.10 20,579,986.99
47、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -8,657,508.73 -2,387,247.59
理财产品收益 1,896,549.25 2,403,380.70
合计 -6,760,959.48 16,133.11
其他说明：
145
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无
48、信用减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 6,858,848.53 -3,936,363.18
合计 6,858,848.53 -3,936,363.18
其他说明：
无
49、资产减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值
-1,018,370.54 -345,616.11
损失
合计 -1,018,370.54 -345,616.11
其他说明：
无
50、资产处置收益
单位：元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置收益 -253.95 38,056.70
其中:固定资产处置收益 -253.95 38,056.70
无形资产处置收益
合计 -253.95 38,056.70
51、营业外收入
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
政府补助 2,981,354.27 8,980,884.90 2,981,354.27
其他 782,693.34 2,991,252.09 782,693.34
非流动资产毁损报废收益 160.00 2,982.49 160.00
政府补助-其他税费返还 4,616.53 3,818.66 4,616.53
146
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合计 3,768,824.14 11,978,938.14 3,768,824.14
计入当期损益的政府补助：
单位：元
补贴是否
发放原 是否特 本期发生金 上期发生 与资产相关/
补助项目 发放主体 性质类型 影响当年
因 殊补贴 额 金额 与收益相关
盈亏
因承担国家为保障
北海高新技术 某种公用事业或社
保险补助 产业开发区工 补助 会必要产品供应或 是 14,000.00
会联合会 价格控制职能而获
得的补助
北海高新技术 因研究开发、技术更
SHIJICARE 项目
产业开发区管 奖励 新及改造等获得的 是 否 1,500,000.00 与收益相关
专项资金
理委员会 补助
因研究开发、技术更
康桥云项目专项 北海市科学技
奖励 新及改造等获得的 是 否 100,000.00 与收益相关
资金 术局
补助
因承担国家为保障
北海高新技术 某种公用事业或社
就业见习补贴 创新创业服务 补助 会必要产品供应或 是 否 6,000.00 与收益相关
中心 价格控制职能而获
得的补助
因承担国家为保障
北海市公共就 某种公用事业或社
就业补贴 业和人才服务 补助 会必要产品供应或 是 否 2,000.00 与收益相关
中心 价格控制职能而获
得的补助
杭州市滨江区财
因研究开发、技术更
政局财政零余额
滨江区科技局 补助 新及改造等获得的 100,000.00 与收益相关
户滨江区科技局
补助
产业扶持资金
因研究开发、技术更
知识产权扶持资
青岛市财政局 补助 新及改造等获得的 是 否 14,000.00 与收益相关
金
补助
因符合地方政府招
支持对外贸易发 商引资等地方性扶
青岛市财政局 补助 是 否 19,250.00 与收益相关
展政策基金补贴 持政策而获得的补
助
因研究开发、技术更
高新技术企业认
青岛市财政局 奖励 新及改造等获得的 是 否 100,000.00 与收益相关
证奖励
补助
147
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
因研究开发、技术更
研发投入奖励 青岛市财政局 奖励 新及改造等获得的 是 否 15,000.00 824,000.00 与收益相关
补助
因研究开发、技术更
软著奖励 青岛市财政局 奖励 新及改造等获得的 是 否 7,000.00 3,000.00 与收益相关
补助
因研究开发、技术更
专精特新奖励 青岛市财政局 奖励 新及改造等获得的 是 否 35,000.00 15,960.00 与收益相关
补助
因研究开发、技术更
软件著作权补贴 苏州工业园区
补助 新及改造等获得的 是 否 6,000.00 0.00 与收益相关
收入 国库支付中心
补助
JSS, MOM
Childcare Leave, 因承担国家为保障
SEC (Special 某种公用事业或社
新加坡政府部
Employment 补助 会必要产品供应或 是 否 391,516.58 与收益相关
门
Credit), WCS 价格控制职能而获
(Wage Credit 得的补助
Scheme)
因承担国家为保障
Youth
某种公用事业或社
Employment
韩国政府部门 补助 会必要产品供应或 是 否 39,825.00 与收益相关
Promotion
价格控制职能而获
Subsidy
得的补助
因承担国家为保障
某种公用事业或社
境外新冠疫情补 6,215,505.7
境外政府部门 补助 会必要产品供应或 否 否 631,762.69 与收益相关
贴 0
价格控制职能而获
得的补助
其他说明：
无
52、营业外支出
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产毁损报废损失 587,159.78 68,350.63 587,159.78
税款滞纳金 90,671.72 589.59 90,671.72
罚款损失 1,389,488.71
148
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其他 125,107.72 261,370.77 125,107.72
合计 802,939.22 1,719,799.70 802,939.22
其他说明：
无
53、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 15,732,189.73 24,601,815.31
递延所得税费用 -929,194.38 -9,381,166.14
合计 14,802,995.35 15,220,649.17
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 79,991,502.27
按法定/适用税率计算的所得税费用 11,998,725.34
子公司适用不同税率的影响 -4,948,938.44
调整以前期间所得税的影响 8,268,570.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 274,668.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 20,315,555.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
25,313,428.97
损的影响
研发加计扣除的影响 -46,419,015.27
所得税费用 14,802,995.35
其他说明
无
54、其他综合收益
详见附注 37。
149
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55、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其中：财政补贴 3,124,118.82 15,392,984.90
利息收入 75,381,164.29 111,094,132.92
其他 782,693.34 3,249,728.34
合计 79,287,976.45 129,736,846.16
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
办公及差旅费 15,753,581.23 36,962,439.10
通讯费 2,641,039.00 3,365,257.66
交通费 10,844,286.99 13,794,692.05
研究开发费 31,503,020.75 23,926,525.66
租赁费 23,341,407.07 23,679,138.65
业务招待费 4,616,738.80 2,472,367.65
零星维修费用 744,262.20 4,457,447.46
销售佣金 3,532,886.67 2,810,989.34
咨询费和审计费 6,109,286.35 23,502,560.19
业务宣传费 5,945,082.67 3,418,343.25
服务费 11,031,077.13 11,604,164.38
员工期权费 66,201.35
上市公司维护费 1,747,478.97
劳务费 2,665,154.79
财务手续费用 725,375.22 390,754.58
其他 12,204,387.70 33,443,829.66
合计 133,471,266.89 183,828,509.63
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
150
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56、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 65,188,506.92 65,448,412.65
加：资产减值准备 -5,840,477.99 4,281,979.29
固定资产折旧、油气资产折耗、
18,933,372.30 17,959,070.13
生产性生物资产折旧
使用权资产折旧 58,045,248.58
无形资产摊销 84,975,017.85 125,623,033.61
长期待摊费用摊销 682,680.03 579,043.35
处置固定资产、无形资产和其他
-160.00 -2,982.49
长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”
587,159.78 68,350.63
号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”
号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -56,875,129.65 -89,811,656.77
投资损失（收益以“－”号填列） 6,760,959.48 -16,133.11
递延所得税资产减少（增加以
-821,612.88 -8,512,431.65
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
-107,581.50 -868,734.49
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -64,998,208.03 6,607,885.02
经营性应收项目的减少（增加以
-163,552,502.29 -7,069,246.75
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
-107,747,115.44 -204,548,178.53
“－”号填列）
其他 28,192,347.29 22,258,041.92
经营活动产生的现金流量净额 -136,577,495.55 -68,003,547.19
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
151
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融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 2,167,555,843.91 4,873,103,000.18
减：现金的期初余额 2,371,382,010.73 5,210,811,357.28
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -203,826,166.82 -337,708,357.10
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 0.00
其中： --
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 0.00
其中： --
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 271,108.11
其中： --
Galasys Plc 271,108.11
取得子公司支付的现金净额 271,108.11
其他说明：
无
（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 2,167,555,843.91 2,371,382,010.73
其中：库存现金 169,890,977.80 7,276,625.94
可随时用于支付的银行存款 1,946,804,282.27 2,316,695,639.00
可随时用于支付的其他货币资金 50,860,583.84 47,409,745.79
三、期末现金及现金等价物余额 2,167,555,843.91 2,371,382,010.73
其他说明：
无
152
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57、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 17,313,897.60 诉讼财产冻结
固定资产 6,833,973.54 抵押担保
货币资金 3,483,053.23 维修基金账户
货币资金 2,352,385.00 履约保函保证金
货币资金 2,682,678.47 银行承兑汇票保证金
货币资金 1,007,500.00 支付业务保证金
合计 33,673,487.84 --
其他说明：
无
58、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- --
其中：美元 15,827,714.57 6.4601 102,248,618.89
欧元 1,085,388,854.51 7.6862 8,342,515,813.53
港币 18,765,094.37 0.8321 15,614,435.03
英镑 675.16 8.9410 6,036.61
新币 44,420,150.46 4.8027 213,336,656.61
澳元 421,516.73 4.8528 2,045,536.39
应收账款 -- --
其中：美元 1,216,253.37 6.4601 7,857,118.40
欧元 79,112.85 7.6862 608,077.19
港币 8,757,021.29 0.8321 7,286,717.42
林吉特 1,487,793.80 1.5560 2,315,007.15
新币 296,289.63 4.8027 1,422,990.21
澳元 293,767.88 4.8528 1,425,596.77
长期借款 -- --
其中：美元
153
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
欧元
港币
其他应收款 --
其中：美元 23,224,332.25 6.4601 150,031,508.77
欧元 5,037,095.33 7.6862 38,716,122.13
港币 292,811,516.17 0.8321 243,648,462.61
新币 677,897.31 4.8027 3,255,737.41
澳元 426,552.01 4.8528 2,069,971.59
其他应付款 --
其中：美元 7,588,838.29 6.4601 49,024,654.24
欧元 8,059,299.17 7.6862 61,945,385.28
港币 1,087,856,989.49 0.8321 905,205,800.95
英镑 90,699.61 8.9410 810,945.21
林吉特 1,885.36 1.5560 2,933.62
新币 127,462,210.07 4.8027 612,162,756.30
澳元 448,452.02 4.8528 2,176,247.96
短期借款 --
其中：欧元 17,152.35 7.6862 131,836.39
美元 75,000.00 6.4601 484,507.50
其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
项目 境外主要经营地 记账本位币 记账本位币的选择依据
石基（香港）有限公司 香港 港元 主要经营业务位于香港
Shiji Information Technology (Hong Kong) Ltd 香港 港元 主要经营业务位于香港
Infrasys Singapore Pte Ltd 新加坡 新加坡元 主要经营业务位于新加坡
Infrasys Malaysia Sdn Bhd 马来西亚 林吉特元 主要经营业务位于马来西亚
Pos Master Ltd 香港 港元 主要经营业务位于香港
Infrasys (HK) Ltd 香港 港元 主要经营业务位于香港
香港精密模具有限公司 香港 港元 主要经营业务位于香港
浩华管理顾问（亚太）有限公司 香港 港元 主要经营业务位于香港
SHIJI GmbH 奥地利 欧元 主要经营业务位于欧洲
Hetras Deutschland GmbH 德国 欧元 主要经营业务位于欧洲
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
ReviewRankS.A 西班牙 欧元 主要经营业务位于欧洲
GalasysPlc 英国 英磅 主要经营业务位于欧洲
59、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
疫情专项发展资金 5,000,000.00 递延收益 0.00
百货商业信息管理系统 86,666.20 递延收益 0.00
深圳市企业研究开发资助计划项目 1,407,700.00 其他收益 1,407,700.00
保险补助 14,000.00 营业外收入 14,000.00
SHIJICARE 项目专项资金 1,500,000.00 营业外收入 1,500,000.00
康桥云项目专项资金 100,000.00 营业外收入 100,000.00
就业见习补贴 6,000.00 营业外收入 6,000.00
就业补贴 2,000.00 营业外收入 2,000.00
杭州市滨江区财政局财政零余额户滨江
100,000.00 营业外收入 100,000.00
区科技局产业扶持资金
知识产权扶持资金 14,000.00 营业外收入 14,000.00
支持对外贸易发展政策基金补贴 19,250.00 营业外收入 19,250.00
高新技术企业认证奖励 100,000.00 营业外收入 100,000.00
研发投入奖励 15,000.00 营业外收入 15,000.00
软著奖励 7,000.00 营业外收入 7,000.00
专精特新奖励 35,000.00 营业外收入 35,000.00
软件著作权补贴收入 6,000.00 营业外收入 6,000.00
JSS, MOM Childcare Leave, SEC (Special
Employment Credit), WCS (Wage Credit 391,516.58 营业外收入 391,516.58
Scheme)
Youth Employment Promotion Subsidy 39,825.00 营业外收入 39,825.00
境外新冠疫情补贴 631,762.69 营业外收入 631,762.69
软件产品增值税即征即退 19,945,294.95 其他收益 19,945,294.95
个税手续费返还 648,958.66 其他收益 648,958.66
进项税加计抵减 426,404.97 其他收益 426,404.97
合计 30,496,379.05 25,409,712.85
155
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八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
北京中长石基软件有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 100.00% 0.00% 设立
北海石基信息技术有限公司 北海 北海 计算机应用服务业 100.00% 0.00% 设立
银石科技有限公司 北海 北海 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 设立
南京银石计算机系统有限公司 南京 南京 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 购买
南京银石支付系统科技有限公司 南京 南京 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 设立
南京银石电脑系统工程有限公司 南京 南京 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 购买
北海乐宿国际旅行社有限公司 北海 北海 旅游服务业 0.00% 100.00% 设立
北京宝库在线网络技术有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 0.00% 85.00% 购买
北京绿行者旅行社有限公司 北京 北京 旅游服务业 0.00% 85.00% 购买
软件和信息技术服
北海环企软件科技有限公司 北海 北海 0.00% 100.00% 设立
务业
北京银科环企旅行社有限公司 北京 北京 商务服务业 0.00% 99.00% 购买
软件和信息技术服
长沙石基软件有限公司 长沙 长沙 0.00% 100.00% 设立
务业
敏付科技有限公司 北海 北海 计算机应用服务业 100.00% 0.00% 设立
南宁敏付科技有限公司 南宁 南宁 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 设立
广西自贸区敏付科技发展有限公司 南宁 南宁 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 设立
上海石基信息技术有限公司 上海 上海 计算机应用服务业 100.00% 0.00% 设立
杭州西软科技有限公司 杭州 杭州 计算机应用服务业 100.00% 0.00% 购买
杭州西软信息技术有限公司 杭州 杭州 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 设立
杭州连边科技有限公司 杭州 杭州 计算机应用服务业 0.00% 70.00% 购买
杭州西湖软件有限公司 杭州 杭州 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 购买
北京石基昆仑软件有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 82.40% 0.00% 设立
石基（香港）有限公司 香港 香港 投资控股 100.00% 0.00% 设立
Shiji Information Technology (HongKong)
香港 香港 销售终端系统 0.00% 100.00% 购买
Ltd
Infrasys Singapore PteLtd 新加坡 新加坡 销售终端系统 0.00% 100.00% 购买
Infrasys (HK) Ltd 香港 香港 销售终端系统 0.00% 100.00% 购买
156
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
Pos Master Ltd 香港 香港 销售终端系统 0.00% 70.00% 购买
现化电脑系统（北京）有限公司 北京 北京 销售终端系统 0.00% 100.00% 购买
北京现化信息技术有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 购买
Shiji (Macau) Limited 澳门 澳门 销售终端系统 0.00% 100.00% 购买
Horwath Consulting Services Asia Pacific
香港 香港 投资控股 0.00% 75.00% 购买
Limited
Horwath Asia Pacific (Singapore) PreLtd 新加坡 新加坡 酒店管理咨询 0.00% 75.00% 购买
Horwath 酒店管理顾问（北京）有限公司 北京 北京 酒店管理咨询 0.00% 75.00% 购买
浩华管理顾问（深圳）有限公司 深圳 深圳 酒店管理咨询 0.00% 75.00% 购买
广州万迅电脑软件有限公司 广州 广州 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 购买
Shiji Retail InformationT echnology Co.Ltd. 北京 开曼 投资控股 0.00% 62.00% 购买
北京石基大商信息技术有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 0.00% 62.00% 购买
北京富基融通信息技术有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 0.00% 62.00% 设立
北京长京益康信息科技有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 0.00% 62.00% 购买
北京长益联合信息科技有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 0.00% 62.00% 购买
上海时运信息技术有限公司 上海 上海 计算机应用服务业 0.00% 46.50% 购买
广州合光信息科技有限公司 广州 广州 计算机应用服务业 0.00% 62.00% 购买
Galasys Plc 马来西亚 马来西亚 计算机应用服务业 0.00% 87.06% 购买
英属维尔
Galasys Holdings Ltd 英属维尔京群岛 投资控股 0.00% 87.06% 购买
京群岛
Galasys Technologies (HK) Limited 香港 香港 计算机应用服务业 0.00% 87.06% 购买
石基环企软件（苏州）有限公司 苏州 苏州 计算机应用服务业 0.00% 87.06% 购买
Shiji (Singapore) Pte Ltd 新加坡 新加坡 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 设立
Shiji Malaysia Sdn Bhd 马来西亚 马来西亚 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 设立
Shiji India LLP 印度 印度 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 设立
ShiJi (Australia) Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 设立
Shiji Technologies Ltd. 克罗地亚 克罗地亚 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 设立
Shiji (Canada) Inc. 加拿大 加拿大 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 设立
Shiji Denmark ApS 丹麦 丹麦 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 设立
Shiji Japan 株式会社 日本 日本 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 设立
Shiji Korea Ltd. 韩国 韩国 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 设立
Shiji Middle East-FZLLC Dubai Dubai 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 设立
Shiji Slovakias.r.o 斯洛伐克 斯洛伐克 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 设立
Shiji (Thailand) Limited 泰国 泰国 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 设立
Shiji Vietnam Limited 越南 越南 计算机应用服务业 0.00% 99.99% 设立
157
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Quick Check Ltd. 以色列 以色列 酒店业支付和集成 0.00% 100.00% 购买
Shiji (UK) Limited 英国 英国 酒店业支付和集成 0.00% 100.00% 设立
My Check LLC 美国 美国 酒店业支付和集成 0.00% 100.00% 设立
CONCEPTEK- SISTEMAS DE
葡萄牙 葡萄牙 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 购买
INFORMAO S.A.
Shiji Poland 波兰 波兰 酒店数据服务业 0.00% 100.00% 购买
Shiji Deutschland GmbH 德国 德国 酒店数据服务业 0.00% 100.00% 购买
Shiji GmbH 奥地利 奥地利 酒店数据服务业 0.00% 100.00% 购买
Shiji Information Technology Spain,S.A 西班牙 西班牙 酒店业数据分析 0.00% 100.00% 购买
Shiji (US )Inc 美国 美国 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 设立
上海正品贵德软件有限公司 上海 上海 计算机应用服务业 68.57% 0.00% 购买
百望金税科技有限公司 北海 北海 计算机应用服务业 60.00% 0.00% 设立
石基商用信息技术有限公司 北海 北海 计算机应用服务业 100.00% 0.00% 设立
青岛海信智能商用系统股份有限公司 青岛 青岛 批发业 25.00% 57.75% 购买
软件和信息技术服
青岛海石智能系统有限公司 青岛 青岛 25.00% 57.75% 购买
务业
软件和信息技术服
青岛海石信息技术有限公司 青岛 青岛 25.00% 57.75% 购买
务业
北京商用星联信息科技有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 购买
北京航信华仪软件技术有限公司 北京 北京 计算机应用服务业 100.00% 0.00% 购买
深圳市思迅软件股份有限公司 深圳 深圳 计算机应用服务业 67.21% 0.00% 购买
深圳市思迅网络科技有限公司 深圳 深圳 计算机应用服务业 0.00% 67.21% 设立
深圳市奥凯软件有限公司 深圳 深圳 计算机应用服务业 0.00% 67.21% 购买
南京客至软件有限公司 南京 南京 计算机应用服务业 0.00% 36.97% 购买
中国电子器件工业有限公司 北京 北京 电子设备销售 100.00% 0.00% 购买
北京中长商通科技有限公司 北京 北京 电子设备销售 0.00% 100.00% 购买
北京阳光物业管理有限公司 北京 北京 物业管理 0.00% 100.00% 购买
香港精密模具有限公司 香港 香港 电子设备销售 0.00% 100.00% 购买
科技推广和应用服
北京中长光影科技有限公司 北京 北京 0.00% 100.00% 设立
务业
ShijiMex Information Technology S.A. De
墨西哥 墨西哥 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 设立
C.V
Shiji Information Technology (Philippines)
菲律宾 菲律宾 计算机应用服务业 0.00% 100.00% 设立
Inc
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
158
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持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
单位：元
本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东
子公司名称 少数股东持股比例
股东的损益 宣告分派的股利 权益余额
深圳市思迅软件股份有限公司 32.79% 15,592,508.48 112,652,287.45
北京石基昆仑软件有限公司 17.60% -189,443.35 0.00 17,603,242.47
上海正品贵德软件有限公司 31.43% 96,018.73 3,671,720.54
百望金税科技有限公司 40.00% 77,257.34 8,409,686.18
北京宝库在线网络技术有限公司 15.00% -1,947,504.82 -5,469,948.65
南京客至软件有限公司 45.00% -1,005,834.22 830,394.95
青岛海信智能商用系统股份有限公司 17.25% -1,824,732.37 1,976,268.00 65,744,636.28
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd. 38.00% -4,282,285.09 558,864,757.74
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
其他说明：
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
深圳市
思迅软
356,728, 57,444,3 414,172, 65,914,1 250,609. 66,164,8 284,394, 58,489,3 342,883, 54,910,2 250,609. 55,160,8
件股份
241.08 66.18 607.26 96.95 26 06.21 447.35 50.90 798.25 68.29 26 77.55
有限公
司
北京石 126,323, 14,578,9 140,902, 40,883,8 40,883,8 132,839, 16,266,7 149,106, 48,011,4 0.00 48,011,4
159
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
基昆仑 298.94 41.82 240.76 17.65 17.65 508.91 08.27 217.18 11.39 11.39
软件有
限公司
上海正
品贵德 14,361,2 8,721,85 23,083,1 11,400,1 11,400,8 15,961,9 7,456,95 23,418,9 12,041,4 12,042,1
746.64 746.64
软件有 58.45 1.45 09.90 47.10 93.74 47.12 5.52 02.64 40.10 86.74
限公司
百望金
税科技 23,121,7 10,343.4 23,132,0 2,107,35 2,107,85 23,477,9 23,485,3 2,653,77 2,654,27
499.07 7,384.02 499.07
有限公 29.17 9 72.66 8.14 7.21 63.38 47.40 6.24 5.31
司
北京宝
库在线
2,092,53 6,192,24 8,284,78 44,338,7 412,395. 44,751,1 4,562,44 6,926,83 11,489,2 34,452,2 519,977. 34,972,2
网络技
9.36 5.96 5.32 14.03 75 09.78 3.73 2.58 76.31 58.08 25 35.33
术有限
公司
南京客
至软件 3,001,75 2,901,46 5,903,21 3,832,87 225,021. 4,057,89 3,427,60 3,095,00 6,522,61 2,217,08 225,021. 2,442,10
有限公 5.25 4.22 9.47 6.10 25 7.35 9.49 7.30 6.79 6.26 25 7.51
司
青岛海
信智能
商用系 456,376, 162,794, 619,171, 163,768, 3,054,85 166,823, 560,348, 106,723, 667,071, 189,689, 3,054,85 192,744,
统股份 213.17 812.23 025.40 665.20 7.14 522.34 257.54 229.56 487.10 368.21 7.14 225.35
有限公
司
Shiji
Retail
Informati
652,568, 960,188, 1,612,75 141,719, 340,904. 142,060, 671,608, 947,236, 1,618,84 136,048, 493,446. 136,541,
on
144.72 993.56 7,138.28 503.23 16 407.39 838.37 066.03 4,904.40 467.46 66 914.12
Technolo
gy Co.
Ltd.
单位：元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
深圳市思迅
168,019,321. 60,284,880.3 60,284,880.3 67,070,696.9 130,455,105. 43,913,635.2 43,913,635.2 33,874,964.3
软件股份有
25 5 5 8 68 4 4 0
限公司
北京石基昆 19,052,382.8 -1,076,382.68 -1,076,382.68 -1,132,928.51 16,119,230.2 7,680,844.41 7,680,844.41 5,778,575.05
160
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
仑软件有限 7 2
公司
上海正品贵
德软件有限 4,511,973.50 305,500.26 305,500.26 -1,455,533.76 1,826,236.21 -920,258.06 -920,258.06 1,560,008.89
公司
百望金税科
2,291,345.92 193,143.36 193,143.36 2,817,757.72 4,148,203.04 2,676,427.82 2,676,427.82 -1,859,602.64
技有限公司
北京宝库在
-12,983,365.4 -12,983,365.4
线网络技术 1,795,068.95 -4,623,795.44 1,789,994.66 -9,487,357.59 -9,487,357.59 -1,116,167.25
4 4
有限公司
南京客至软
3,238,091.67 -2,235,187.16 -2,235,187.16 -901,291.60 3,539,856.57 -2,224,761.26 -2,224,761.26 -1,221,195.68
件有限公司
青岛海信智
能商用系统 221,666,355. -10,578,158.6 -10,578,158.6 -69,128,565.2 177,083,511. -40,122,683.0
-1,699,616.73 -1,699,616.73
股份有限公 27 9 9 4 42 7
司
Shiji Retail
Information 85,072,491.6 -11,606,259.3 -11,606,259.3 22,005,670.0 85,072,491.6 11,627,994.1
-6,253,554.53 -6,253,554.53
Technology 1 9 9 9 1 0
Co. Ltd.
其他说明：
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
其他说明：
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
A、公司于2021年4月8日与北京元点未来科技有限公司签署股权转让协议，以3,856,393.42元收购
其持有的北京中长元点科技有限公司（简称中长元点，注册资本1000万元）45%股权，同时中长元点
更名为北京中长光影科技有限公司，收购完成后该公司成为中国电子器件工业有限公司的全资子公
司。截至报告报出日，已完成股权变更的全部手续。
161
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
B、2021 年 4 月 2 日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会 2021
年第三次临时会议，审议通过《关于拟出售控股子公司思迅软件部分股份暨签署<股份转让协议>的议案》，
公司及深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）其他现有股东（合称“转让方”）与蚂蚁科技
集团股份有限公司之全资子公司上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“云鑫投资”或“受让方”）签署《股
份转让协议》，本公司将持有的思迅软件合计6%股份以 2.7亿人民币的价格转让给云鑫投资。截至报告报
出日，已完成股权变更的全部手续。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
北京中长光影科技有限公司 深圳市思迅软件股份有限公司
购买成本/处置对价 3,983,240.26 270,000,000.00
--现金 3,983,240.26 270,000,000.00
购买成本/处置对价合计 3,983,240.26 270,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公
3,856,393.42 20,726,048.70
司净资产份额
差额 126,846.84 249,273,951.30
其中：调整资本公积 126,846.84 249,273,951.30
其他说明
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
直接 间接
计处理方法
迅付信息科技有限公司 上海 上海 电子支付 22.50% 权益法
科传计算机科技控股有限公司 香港 香港 软件开发与销售 30.00% 权益法
追溯云信息发展股份有限公司 上海 上海 软件开发与销售 25.59% 权益法
浙江未来酒店科技有限公司 杭州 杭州 软件开发与销售 21.00% 权益法
上海鸿鹊信息科技有限公司 上海 上海 软件开发与销售 23.26% 权益法
Kalibri Labs LLC 美国 美国 酒店大数据等业务 38.34% 权益法
北京科码先锋互联网技术股份有限公司 北京 北京 软件开发与销售 20.00% 权益法
浙江由由科技有限公司 杭州 杭州 软件开发与销售 20.35% 权益法
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
北京拓易科技有限公司 北京 北京 软件开发与销售 37.87% 权益法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
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（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
北京科码 北京科码
迅付信 科传计算 追溯云信 浙江未来 上海鸿 浙江由 北京拓 科传计算 浙江未来 北京拓 追溯云信 上海鸿
先锋互联 迅付信息 Kalibri 先锋互联
息科技 机科技控 息发展股 酒店网络 鹊信息 Kalibri 由科技 易科技 机科技控 酒店网络 易科技 息发展股 鹊信息
网技术股 科技有限 Labs, 网技术股
有限公 股有限公 份有限公 技术有限 科技有 Labs LLC 有限公 有限公 股有限公 技术有限 有限公 份有限公 科技有
份有限公 公司 LLC. 份有限公
司 司 司 公司 限公司 司 司 司 公司 司 司 限公司
司 司
流动 1,382,53 119,715,8 170,950,6 129,243,4 1,002,83 43,009,95 82,018,07 3,225,13 1,263,52 1,139,105,9 154,132,3 141,607,1 826,582. 161,083,1 2,006,83 6,559,25 76,996,11
资产 1,661.39 91.20 71.84 73.80 9.92 0.42 8.93 0.22 5.76 39.94 07.20 57.93 08 86.28 2.32 3.29 9.21
非流
27,388,0 49,016,51 14,477,84 24,774.5 29,827,11 324,012. 7,803,59 43,228,362. 46,433,59 14,920,94 6,795,21 29,590.2 15,215.9 25,914,86
动资 51,054.97 15,064.95 52,411.65
63.01 4.70 2.01 3 9.79 10 7.53 37 6.80 5.90 6.38 2 4 5.64
产
资产 1,409,91 168,732,4 171,001,7 143,721,3 1,027,61 43,025,01 111,845,1 3,549,14 9,067,12 1,182,334,3 200,565,9 156,528,1 7,621,79 161,135,5 2,036,42 6,574,46 102,910,9
合计 9,724.40 05.90 26.81 15.81 4.45 5.37 98.72 2.32 3.29 02.31 04.00 03.83 8.46 97.93 2.54 9.23 84.85
流动 1,326,28 93,400,72 21,891,64 172,164,1 1,291,60 13,913,37 27,533,42 3,984,00 468,251. 1,145,068,5 82,991,85 161,351,5 474,039. 23,368,98 1,330,39 9,630,29 26,095,55
负债 6,555.21 8.70 2.16 67.97 2.64 5.77 3.17 0.64 27 95.30 9.20 41.71 64 9.67 5.02 0.33 9.09
非流
6,646,814. 1,760,000. 810,150.1 8,249,363. 1,760,000. 750,000.0
动负
80 00 4 20 00 0
债
负债 1,326,28 100,047,5 23,651,64 172,164,1 1,291,60 13,913,37 28,343,57 3,984,00 468,251. 1,145,068,5 91,241,22 161,351,5 474,039. 25,128,98 1,330,39 9,630,29 26,845,55
合计 6,555.21 43.50 2.16 67.97 2.64 5.77 3.31 0.64 27 95.30 2.40 41.71 64 9.67 5.02 0.33 9.09
少数
478,457.5 875,980.4
股东
0 0
权益
归属 83,633,1 68,206,40 147,350,0 -28,442,8 -263,988 29,111,63 83,501,62 -434,858. 8,598,87 37,265,707. 108,448,7 -4,823,43 7,147,75 136,006,6 706,027. -3,055,82 76,065,42
164
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
于母 69.19 4.90 84.65 52.16 .19 9.60 5.41 32 2.02 01 01.20 7.88 8.82 08.26 52 1.10 5.76
公司
股东
权益
按持
股比
例计
18,817,4 20,461,92 37,706,88 -5,972,99 -61,394. 11,161,40 16,700,32 -88,493.6 3,256,39 8,384,784.0 32,534,61 -1,012,92 2,706,72 34,804,09 159,849. -1,171,50 15,213,08
算的
63.07 1.47 6.66 8.95 94 2.62 5.08 7 2.83 8 0.35 1.95 7.61 1.05 13 4.02 5.15
净资
产份
额
--商 26,766,4 81,852,48 68,492,25 5,975,20 56,950,92 37,474,97 9,883,64 7,731,53 26,766,487. 81,852,48 7,731,53 68,492,25 5,975,20 56,950,9 37,474,97
誉 87.19 3.68 0.58 6.66 7.32 5.57 0.75 5.71 19 3.68 5.71 0.58 6.66 27.32 5.57
--其 -11,109, 648,247.6 -266,058. 1,012,933. 79,374.5 -12,532,1 -1,600,00 174,089. 1,012,921.
-428,948.73 48,313.63
他 108.96 4 95 96 5 54.13 0.00 70 95
对联
营企
业权
34,474,8 102,962,6 105,933,0 -4,960,06 5,993,18 55,580,17 52,575,30 9,795,14 11,162,0 34,722,322. 114,387,0 10,438,2 103,344,6 6,135,05 55,779,4 52,688,06
益投
41.30 52.79 78.29 4.99 6.27 5.81 0.65 7.08 18.24 54 94.03 63.32 55.26 5.79 23.30 0.72
资的
账面
价值
营业 715,011, 65,309,86 17,228,39 425,068,8 1,751,26 16,547,70 11,548,57 736,203. 672,938. 947,232,49 81,391,07 144,993,0 358,600. 1,715,135. 1,104,02 14,585,8 14,073,87
收入 893.85 4.80 2.77 49.97 5.45 7.44 1.03 52 03 0.26 5.27 18.36 80 75 7.28 51.25 2.66
净利 -1,099,9 -12,771,0 10,114,97 -23,619,3 -610,015 -519,685. -563,800. -1,006,64 -4,088,55 8,557,186.1 -3,564,18 7,391,936. -3,648,33 -2,463,85 -797,214 -4,254,19 -4,423,736
润 16.60 70.80 8.64 57.09 .71 67 35 8.24 1.07 4 6.60 09 5.88 3.49 .54 1.64 .73
综合 -1,099,9 -12,771,0 10,114,97 -23,619,3 -610,015 -519,685. -563,800. -1,006,64 -4,088,55 8,557,186.1 -3,564,18 7,391,936. -3,648,33 -2,463,85 -797,214 -4,254,19 -4,423,736
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收益 16.60 70.80 8.64 57.09 .71 67 35 8.24 1.07 4 6.60 09 5.88 3.49 .54 1.64 .73
总额
本年
度收
到的
来自 7,593,120. 8,190,000.
联营 00 00
企业
的股
利
其他说明
无
166
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九、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括交易性金融资产、借款、应收款项、应付款项、其他流动资产（银行理财
产品投资）等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降
低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述
风险控制在限定的范围之内。
1. 各类风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影
响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基
本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地
对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1) 市场风险
1）汇率风险
项目 2021年6月30日 2020年12月31日
货币资金 --
其中：美元 15,827,714.57 191,795,820.87
欧元 1,085,388,854.51 10,564,064.84
港币 18,765,094.37 23,732,537.75
英镑 675.16 69,636.19
林吉特 0.00 1,112,186.80
新币 44,420,150.46 15,001,849.72
澳元 421,516.73 1,097,222.98
应收账款 --
其中：美元 1,216,253.37 2,841,143.18
欧元 79,112.85 2,584,201.47
港币 8,757,021.29 7,770,987.54
林吉特 1,487,793.80 1,784,231.39
新币 296,289.63 2,506,107.26
澳元 293,767.88 646,561.44
日元 0.00 6,205,121.35
应付账款 --
其中：美元 0.00 1,374,211.05
欧元 0.00 910,553.48
港币 0.00 1,977,000.30
林吉特 0.00 128,587.59
新币 0.00 1,239,397.68
澳元 0.00 1,861,979.15
泰国铢 0.00 516,312.21
其他应收款 --
其中：美元 23,224,332.25 543,050.28
167
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欧元 5,037,095.33 15,057,476.28
港币 292,811,516.17 2,529,097.20
林吉特 0.00 352,804.41
新币 677,897.31 30,817,612.80
澳元 426,552.01 423,467.39
日元 0.00 23,099,847.58
泰国铢 0.00 560,495.47
阿联酋迪拉姆 106,924.92
其他应付款 --
其中：美元 7,588,838.29 2,273,810.36
欧元 8,059,299.17 6,896,763.47
港币 1,087,856,989.49 102,169,570.14
英镑 90,699.61
林吉特 1,885.36
新币 127,462,210.07
澳元 448,452.02 159,546.00
短期借款 --
其中：欧元 17,152.35 21,770.16
美元 75,000.00 20,434.98
以色列谢客尔 21,812.13
本集团密切关注汇率变动对本集团的影响，重视对汇率风险管理政策和策略的研究。
2) 利率风险
本集团期末无银行借款及无应付债券，不存在利率风险。
3）价格风险
本集团目前未面临其他重大价格风险。
(2) 信用风险
于2021年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义
务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反
映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集
团无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计：59,334,011.25元。
(3) 流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够
的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负
债结构和期限，以确保有充裕的资金。
本集团通过利用银行存款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险，本集团
的目标是运用多种融资手段以保持公司的正常运行。
2. 敏感性分析
168
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本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。
由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将
产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
(1)外汇风险敏感性分析
外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后
影响如下：
单位：元
2021年度 2020年度
项目 汇率变动
净利润变动 股东权益变动 净利润变动 股东权益变动
所有外币 对人民币升值5% 10,916,078.34 375,122,966.96 2,974,894.47 102,115,522.10
所有外币 对人民币贬值5% -10,916,078.34 -375,122,966.96 -2,974,894.47 -102,115,522.10
(2)利率风险敏感性分析
利率风险敏感性分析基于下述假设：
市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值
变化。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后
影响如下：
项目 利率变动 2021年6月30日 2020年12月31日
对净利润的影响 对股东权益的影响 对净利润的影响 对 股 东 权 益 的 影
响
浮动利率借款 增加1% 6,163.44 6,163.44 3,522.77 3,522.77
浮动利率借款 减少1% -6,163.44 -6,163.44 -3,522.77 -3,522.77
十、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（一）交易性金融资产 109,319,671.38 109,319,671.38
1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 109,319,671.38 109,319,671.38
资产
169
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（1）债务工具投资 109,319,671.38 109,319,671.38
（六）交易性金融负债 11,051,721.39 11,051,721.39
其他 11,051,721.39 11,051,721.39
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
李仲初 - - - 54.54% 54.54%
本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是李仲初。
其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1.。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
北京科码先锋互联网技术股份有限公司 联营企业
北京拓易科技有限公司 联营企业
上海鸿鹊信息科技有限公司 联营企业
其他说明
无
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
淘宝（中国）软件有限公司 其他持股在 10%以上的法人股东
其他说明
170
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无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
关联交易内
关联方 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
容
北京拓易科技有限公司 采购商品 16,942.18 16,942.18 否 0.00
北京科码先锋互联网技术股份
采购商品 3,199,871.14 3,199,871.14 否 0.00
有限公司
科传计算机科技控股有限公司 采购商品 0.00 0.00 否 25,471.70
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
淘宝（中国）软件有限公司 提供劳务 1,481,236.12 2,181,610.31
上海鸿鹊信息科技有限公司 销售商品 38,899.34 0.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无
（2）关键管理人员报酬
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
李仲初 52,400.20 49,413.45
赖德源 572,145.03 599,080.72
郭明 84,574.00 84,554.25
王淑杰 203,458.91 186,763.04
张广杰 32,305.00 48,869.27
Kevin Patrick King 1,374,542.00 1,747,252.00
关东玉 575,602.91 542,427.04
王敏敏 520,000.00 511,699.00
罗芳 450,933.91 432,535.31
总计 3,865,961.96 4,202,594.08
171
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6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 北京科码先锋互联网技术股份有限公司 796,500.00 159,300.00 796,500.00 159,300.00
应收账款 淘宝（中国）软件有限公司 4,130,773.76 206,538.69
（2）应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 北京科码先锋互联网技术股份有限公司 2,804,302.38 2,773,937.37
应付账款 科传计算机科技控股有限公司 27,000.00
应付账款 北京拓易科技有限公司 1,062.92
其他应付款 北京科码先锋互联网技术股份有限公司 16,000,000.00 24,000,000.00
7、关联方承诺
1. 本集团之子公司中电器件固定资产中位于北京朝阳区新源街18号楼房产目前未取得土地使用权
证。该房产建筑面积为1,521.80平方米，房产账面原值为1,157.84万元，目前用于对外出租，该房
产在公司2006年改制前由子公司的前身中国电子器件工业总公司所有，并已取得“朝全字第08263
号”房产证，但未取得对应土地使用权证。中电器件2006年改制后，该房产一直由中电器件实际所
有并用于对外出租，且租金收益归中电器件所有。公司控股股东及实际控制人李仲初先生承诺，
如未来上市公司在正常运行中，因未取得该房产权属证明而遭受任何损失，李仲初先生承诺将给
予足额补偿。
2. 本集团之子公司中电器件投资性房地产中账面原值为3,100.92万元位于海淀区复兴路甲65号（底商
部分）的房产，在中电器件2006年改制前由中电器件的前身中国电子器件工业总公司所有，并已
取得“京房权证海国更字第00701号”房产证。中电器件2006年改制后，该房产一直由中电器件实际
所有并用于对外出租，且租金收益归中电器件所有。公司控股股东及实际控制人李仲初先生承诺，
如未来上市公司在正常运行中，因未取得该房产权属证明而遭受任何损失，李仲初先生将给予足
额补偿。
3. 本公司之控股子公司深圳京宝实业有限公司因营业期限过期（超期经营），自2011年12月31日至
2012年12月31日被自动限制超期经营。目前，深圳京宝实业有限公司的锁定限制信息状态栏显示
其仍处于“限制中”。本公司控股股东及实际控制人李仲初先生承诺，如深圳京宝实业有限公司需
承担任何形式的负债/或有负债对中电器件造成损失，其愿意承担经济补偿责任。
172
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十二、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十三、承诺及或有事项
1、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2021年6月30日，本集团存在以下重大或有事项，具体如下：
（1）本集团之子公司中电器件应收南京汇贤科技有限公司（以下简称南京汇贤）应收款项
2,052,636.89元；账龄：3-4年827,880.00元，4-5年为1,224,756.89元。因南京汇贤（法定代表人：高国
峰）与第三方单位存在买卖合同纠纷，南京汇贤被申请破产清算，本公司于2017年2月13日向法院申
请财产保全，请求对被申请人南京汇贤、高国峰名下价值2,212,392元的财产提供担保。经法院经审查
认为，申请人（中电器件）的申请符合法律规定，裁定如下：冻结南京汇贤、高国峰名下价值二百二
十一万二千三百九十二元的财产，并于2017年3月14日立即执行财产保全措施。2018年11月21日北京
市海淀区人民法院作出（2017）京0108民初8177号判决书，判决如下：一、南京汇贤支付中电器件
2,164,214.40元，并支付违约金（截止2018年10月20日的违约金金额76,195.11元，违约金以2,164,214.40
元为计算基数，以466,400.00元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率四倍，继续计算至货款实际
付清之日止），均于判决生效之日起十日内付清；二、南京汇贤支付本公司律师费4.5万元，于判决生
效之日起十日内付清。中电器件不服一审判决，上诉于北京市第一中级人民法院。
2019年12月25日北京市第一中级人民法院作出（2019）京01民再143号判决书，判决如下：一、
撤销北京市海淀区人民法院（2017）京0108民初8177号民事判决；二、南京汇贤支付本公司2,164,214.40
173
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元，并支付违约金（截止2018年10月20日的违约金金额76,195.11元，违约金以2,164,214.40元为计算基
数，按照中国人民银行同期贷款利率四倍，继续计算至货款实际付清之日止），均于判决生效之日起
十日内付清；三、南京汇贤支付本公司律师费4.5万元，于判决生效之日起十日内付清；四、高国锋对
南京汇贤应承担的本判决第二项、第三项确定的给付款项义务向中电器件承担连带清偿责任，并有权
在清偿上述款项后向南京汇贤追偿；五、驳回中电器件的其他诉讼请求。截至报告日未收到上述款项，
中电器件正准备申请强制执行。
2020年3月30日强制执行申请邮寄给律师，保全的3套房产2套已由法院出裁定变更产权人，另1套
由法院组织拍卖，中电器件为第三顺位债权人。2020年7月17日律师反馈，最终拍卖所得不足偿还前
一个债权人，中电器件轮后没有财产可供申请执行。2021年3月3日收到（2020）京0108执14268号执
行裁定书，终结本次执行。
（2）本集团之子公司中电器件应收北京益心康达投资管理有限公司（以下简称益心康达）
5,600,000.00元，账龄为5年。此笔债权形成原因如下：
2013年1月17日，中电器件与益心康达签订《医疗设备买卖合同》（下称买卖合同），购买设备
用于台州市博爱医院磁共振中心项目（下称项目）；买卖合同项下的标的设备价款800万元，另收10%
即80万元的代理费。合同约定：签订后10日内益心康达公司支付280万元，设备余款及代理费最迟于
一年内付清，并约定一年内按季度支付资金利息，益心康达未付清全部货款前，买卖合同所涉全部产
品的所有权归中电器件所有，益心康达以该项目中的运营收入作为履约担保。买卖合同在违约责任条
款中约定：如益心康达逾期付款超过30天，益心康达应支付合同总价款30%的违约金，并中电器件有
权解除合同；超过60天仍未付款，中电器件除追究其违约责任外，可以收回设备自行处置，并有权要
求益心康达支付设备折旧费。同时，益心康达和博爱医院与中电器件签订了《医疗设备合作三方协议》
（下称三方协议），三方协议约定与买卖合同相同，益心康达到期未足额支付剩余货款，由博爱医院
将益心康达应得收益全部汇入中电器件账户。合同签订后，中电器件履行了合同义务，设备由博爱医
院验收，投入至今，益心康达公司未按约定支付后续货款及代理费等，博爱医院亦未按约定向中电器
件支付运营收入。中电器件将益心康达及博爱医院诉至法院，经北京市海淀区人民法院一审判决：一、
解除中电器件与益心康达于2013年1月17日签订的《医疗设备买卖合同》；二、中电器件拟于判决生
效后十日内自行前往博爱医院处取回合同设备；三、中电器件于判决生效后十日内向益心康达返还款
项352,592元（已付：280万+270,400元-折旧费用2,717,808元）；四、驳回中电器件的其他诉讼请求。
中电器件不服一审判决，上诉于北京市第一中级人民法院，该法院经检查认为：一审法院针对中电器
件与益心康达之间的买卖合同关系进行了审理，但并未对中电器件与益心康达、博爱医院之间的法律
关系进行审理确定。法院裁定如下：一、撤销一审民事判决；二、发回北京市海淀区人民法院重审。
2018年发回重审开庭一次。
2019年12月17日北京市海淀区人民法院作出（2017）京0108民初42676号判决书，判决如下：一、
中电器件与被告益心康达于2013年1月17日所签订的《医疗设备买卖合同》于2015年4月10日解除；二、
本公司与被告益心康达、博爱医院于2013年1月17日签订的《医疗设备合作三方协议》于2015年4月10
日解除；三、被告益心康达于本判决生效后10日内给付中电器件资金占用利息312,000.00元并支付违
约金1,766,400.00元，两项合计2,078,400.00元；四、被告益心康达于本判决生效后10日内给付中电器
件设备欠款520万元及代理费80万元，两项合计600万元；四、驳回中电器件的其他诉讼请求。中电器
件已申请强制执行，但经法院对益心康达的财产调查未发现可供执行的财产。2020年9月17日北京市
海淀区人民法院作出（2020）京0108执11024号执行裁定书，裁定如发现益心康达有可供执行财产的，
可以再次申请强制执行。截至报告日未收到上述款项。
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2020年10月26日申请执行股东阴玉生，立案成功。2021年2月23日下午开庭,2021年3月10日收到法
院（2020）京0108执异1635号执行裁定书，法院认为未提交阴玉生抽逃出资证据驳回我方申请。
（3）本集团之子公司北海石基其他应付深圳盒子信息科技有限公司（以下简称深圳盒子）
123,750,000.00元，账龄为2-3年。此笔债务形成原因如下：
根据北海石基于2018年6月22日与深圳盒子签署的股权转让协议，深圳盒子应于协议签署后7日内
支付50%股权转让款即12,375.00万元；在此次股权转让行为获得中国人民银行或其分支机构审批通过
之后且迅付信息根据本次股权转让完成工商变更登记后7日内支付剩余50%股权转让款即12,375.00万
元。2018年7月北海石基已收到深圳盒子支付12,375.00万元股权转让款,但其之后始终未履行协议剩余
义务。
2020年6月3日北海石基将深圳盒子起诉至北海市中级人民法院，请求判令深圳盒子继续履行上述
股权转让协议及补充协议所约定的目标公司办理工商变更登记的相关合同义务且不受合同有效期限
制，同时请求判令深圳盒子向北海石基支付2,000万元违约金。2020年6月5日北海市中级人民法院确定
受理此案，深圳盒子对管辖权提出异议，经过上诉，最终确定由北海市中级人民法院审理此案。截至
报告报出日，本案已经北海市中级人民法院开庭审理，尚未作出判决。
（4）本集团之子公司北海环企预付信欧互联（北京）信息技术有限公司（以下简称信欧互联）
1,188,690.00元，账龄1-2年。此笔债权形成原因如下：
北海环企于2019年5月与信欧互联签订委托开发合同，研发标的为【北海环企新SaaS平台】二期
软件架构。合同金额396.23万元，合同期限2019年5月7日-2020年3月31日，付款方式：合同签署7日内
付30%，信欧互联完成第一阶段软件上线安装及调试后7日内付20%，完成第二阶段软件上线安装7日
内付20%，正式上线三个月后付24%,正式上线1年后付6%保证金。
因双方对系统验收发生争议，2020年12月信欧互联将北海环企起诉至北海市银海区人民法院，要
求支付后续软件开发费277.36万元，延期支付利息10.68万元及承担信鸥互联律师费等附加费用23万
元。根据委托研发协议相关约定，自2020年2月14日开始，信鸥互联提交的软件完全无法使用等事实，
北海环企保留证据资料充分，本案负责律师认为依照协议约定未达成付款条件，不存在任何违约行为，
故北海环企未计提预计负债。截至报告报出日本案已经在北海市银海区人民法院开庭审理，尚未审理
结束。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
2、其他
无
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十四、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
1）经营分部的基本情况
本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品或服务分开组织和管理。本公司的每个经营
分部是一种不同的业务类型与模式，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部
的报酬的产品和服务。
本公司经营分部的分类与内容如下：
a.计算机应用及服务行业
计算机应用及服务行业主要业务内容包括：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培
训；销售开发后的产品、计算机及外围设备；提供信息源服务；网络技术服务；电子商务；安装计算
机；货物进出口、技术进出口、代理进出口等业务。
b.商品批发流通行业
商品批发流通行业主要业务内容包括：电子元器件、设备、专用材料、电子产品及应用产品的设
计、开发、生产、销售、售后服务及维修；电子器件系统工程的总承包；承办组织进出口货源和配套
服务；进出口业务；五金交电、通讯器材、计算机及外部设备、钢材、建筑材料、照明设备、仪器议
表、一般化工材料、办公用品及设备、服装百货的销售；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信
息服务；物业管理。医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设
备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备、医用X射线设备；医用X射线附属设
备及部件；医用化验和基础设备器具；体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器
具；医用高分子材料及制品；物理治疗及健康设备；体外检验分析器；病房护理设备及器具的经营；
批发预包装食品。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
计算机应用及服务行
项目 商品批发与贸易行业 分部间抵销 合计
业
营业收入 923,808,458.74 466,627,704.49 23,930,693.57 1,390,436,163.23
营业成本 350,408,012.72 446,991,694.82 1,722,123.03 797,399,707.54
销售费用 114,095,584.84 18,278,102.98 132,373,687.82
利息收入 72,768,610.36 2,173,784.10 74,942,394.46
利息费用 1,371,883.28 332,821.00 1,704,704.28
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对联营企业和合营企业
-8,657,508.73 -8,657,508.73
的投资收益
信用减值损失 9,965,507.18 -3,106,658.65 6,858,848.53
资产减值损失 -1,018,370.54 -1,018,370.54
折旧费和摊销费 92,603,512.21 7,966,940.76 100,570,452.97
利润总额 74,878,423.28 5,113,078.99 79,991,502.27
资产总额 10,027,071,691.89 771,891,425.67 12,277,237.15 10,798,963,117.56
负债总额 1,252,898,602.79 214,961,707.21 4,756,446.54 1,467,860,310.00
对联营企业和合营企业
373,516,335.44 373,516,335.44
的长期股权投资
长期股权投资以外的其
54,600,000.00 54,600,000.00
他非流动资产增加额
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无
（4）其他说明
（1）对外交易收入信息
a）分产品和类别的对外交易收入
项目 本年发生额 上年发生额
计算机应用及服务行业 923,808,458.74 863,615,257.17
商品贸易类 466,627,704.49 502,072,448.78
合计： 1,390,436,163.23 1,365,687,705.95
b）对外交易收入的分布
项目 本年发生额 上年发生额
中国大陆地区 1,247,322,888.69 1,137,121,648.35
中国大陆地区以外的国家和地区 143,113,274.54 228,566,057.60
合计： 1,390,436,163.23 1,365,687,705.95
（2） 对外交易成本信息
1）分产品类别的对外交易成本
项目 本年发生额 上年发生额
计算机应用及服务行业 350,408,012.72 323,695,112.73
商品批发与贸易行业 446,991,694.82 481,014,051.87
合计 797,399,707.54 804,709,164.60
2）分地区的对外交易成本
项目 本年发生额 上年发生额
中国大陆地区 707,250,350.02 678,468,557.63
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中国大陆地区以外的国家和地区 90,149,357.52 126,240,606.97
合计 797,399,707.54 804,709,164.60
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按单项计提坏账准 2,435,71 2,435,71 2,435,719 2,435,719
4.82% 100.00% 4.09% 100.00%
备的应收账款 9.31 9.31 .31 .31
其中：
单项计提损失准备 2,435,71 2,435,71 2,435,719 2,435,719
4.82% 100.00% 4.09% 100.00%
的应收账款 9.31 9.31 .31 .31
按组合计提坏账准 48,113,8 9,252,08 38,861,78 57,100,95 10,935,46 46,165,493.
95.18% 95.91%
备的应收账款 70.00 3.81 6.19 9.06 6.02 04
其中：
48,113,8 9,252,08 38,861,78 52,272,73 10,935,46 41,337,269.
账龄组合 95.18% 19.23% 87.80% 20.92%
70.00 3.81 6.19 5.44 6.02 42
4,828,223 4,828,223.6
内部关联方组合 0.00% 8.11% 0.00%
.62 2
50,549,5 11,687,8 38,861,78 59,536,67 13,371,18 46,165,493.
合计 100.00% 100.00%
89.31 03.12 6.19 8.37 5.33 04
按单项计提坏账准备：单项计提损失准备的应收账款
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
重庆绿谷开发建设有限公司 1,236,000.00 1,236,000.00 100.00% 项目停止，款项无法收回
大庆昊方酒店有限公司 391,337.30 391,337.30 100.00% 项目暂停，款项无法收回
项目暂停，剩余款项无法收
三亚高胜发展有限公司 252,435.66 252,435.66 100.00%
回
乐视控股（北京）有限公司 215,290.50 215,290.50 100.00% 企业倒闭
爱慕瑞司餐饮（上海）有限公司 208,155.85 208,155.85 100.00% 企业倒闭
178
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
宝鸡海棠酒店有限公司 132,500.00 132,500.00 100.00% 项目停止，款项无法收回
合计 2,435,719.31 2,435,719.31 -- --
按单项计提坏账准备：
无
按组合计提坏账准备：组合一
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 23,272,271.39 1,163,613.57 5.00%
1-2 年 8,779,324.82 877,932.48 10.00%
2-3 年 8,117,020.75 1,623,404.15 20.00%
3-4 年 2,563,562.77 1,281,781.39 50.00%
4-5 年 5,381,690.27 4,305,352.22 80.00%
合计 48,113,870.00 9,252,083.81 --
确定该组合依据的说明：
1. 按信用风险特征组合计提损失准备的应收款项
组合名称 损失准备计提方法
组合1（计算机及服务行业） 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预
测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计
算预期信用损失。
组合3（备用金组合） 预期信用风险较小，不计提减值准备；当有证据表明信用风险显
著增加时，则单项认定考虑预期信用风险减值损失。
组合4（内部关联方组合）
按组合计提坏账准备：
无
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 23,272,271.39
组合 1 23,272,271.39
1至2年 8,779,324.82
2至3年 8,117,020.75
179
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
3 年以上 10,380,972.35
3至4年 2,563,562.77
4至5年 5,381,690.27
5 年以上 2,435,719.31
合计 50,549,589.31
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 2,435,719.31 2,435,719.31
组合一 10,935,466.02 -1,683,382.21 9,252,083.81
合计 13,371,185.33 -1,683,382.21 11,687,803.12
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
不适用
不适用
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
东莞市国贸酒店管理有限公司 3,139,387.44 6.21% 156,969.37
西安迈科商业中心有限公司君悦
2,692,285.00 5.33% 538,457.00
酒店分公司
南京金陵酒店管理有限公司 2,241,205.00 4.43% 112,060.25
深圳市投资控股有限公司 1,570,830.50 3.11% 78,541.53
重庆绿谷开发建设有限公司 1,236,000.00 2.45% 988,800.00
合计 10,879,707.94 21.53%
2、其他应收款
单位：元
180
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
应收利息 3,000,000.00
应收股利 57,699,279.31 54,848,879.31
其他应收款 2,449,963,409.38 2,452,675,398.50
合计 2,510,662,688.69 2,507,524,277.81
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他 3,000,000.00
合计 3,000,000.00
2）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
北京石基昆仑软件有限公司 27,840,000.00 27,840,000.00
杭州西软信息技术有限公司 23,675,548.49 23,675,548.49
青岛海信智能商用股份有限公司 5,700,800.00 2,850,400.00
北海石基信息技术有限公司 482,930.82 482,930.82
合计 57,699,279.31 54,848,879.31
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
北京石基昆仑软件有限公司 27,840,000.00 3 年以上 集团资金统一管理 否
杭州西软信息技术有限公司 23,675,548.49 3 年以上 集团资金统一管理 否
181
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
北海石基信息技术有限公司 482,930.82 3 年以上 集团资金统一管理 否
合计 51,998,479.31 -- -- --
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
无
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
关联方往来款 2,306,806,191.08 2,448,360,887.27
代垫款 10,149,513.46 7,945,956.87
备用金、押金、保证金 532,414.30 2,778,287.65
增值税退税款 69,913.05 279,204.54
其他 108,205.24 620,791.02
股权转让款 135,000,000.00
合计 2,452,666,237.13 2,459,985,127.35
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额 381,436.71 6,928,292.14 7,309,728.85
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
本期计提 -4,606,901.10 -4,606,901.10
2021 年 6 月 30 日余额 -4,225,464.39 6,928,292.14 2,702,827.75
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
182
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账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 2,442,961,821.44
组合一 1,155,630.36
组合四：内部关联方组合 2,306,806,191.08
组合三 135,000,000.00
1至2年 6,722,862.41
2至3年 1,260,991.61
3 年以上 1,720,561.67
5 年以上 1,720,561.67
合计 2,452,666,237.13
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 6,928,292.14 6,928,292.14
组合一 381,436.71 -4,606,901.10 -4,225,464.39
合计 7,309,728.85 -4,606,901.10 2,702,827.75
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无
不适用
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
款项的 占其他应收款期末
单位名称 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
性质 余额合计数的比例
1 年以内 546,131,568.90 元，
银石科技有限公司 往来款 819,554,733.81 33.41% 0.00
1-2 年 273,423,164.91 元
1 年以内 388,971,065.34 元，
石基（香港）有限公司 往来款 696,739,589.49 28.41% 0.00
1-2 年 307,768,524.15 元
石基商用信息技术有限公司 往来款 515,850,000.00 1 年以内 21.03% 0.00
1 年以内 57,000,000 元，1-2
中国电子器件工业有限公司 往来款 109,810,000.00 4.48% 0.00
年 52,810,000.00 元
1 年以内 2,875,833.05 元，
上海石基信息技术有限公司 往来款 108,435,250.46 4.42% 0.00
1-2 年 105,559,417.41 元
183
北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
合计 -- 2,250,389,573.76 -- 91.75% 0.00
5）涉及政府补助的应收款项
单位：元
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额及依据
预计收取时间：2021 年 12 月 31 日之前，金额：69,913.05 元。
依据：增值税返还系公司根据国务院"国发[2000]18 号"《鼓励
软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4 号
北京税务局 软件增值税退税 69,913.05 1 年以内
"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政
策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增
值税退税收入。
3、长期股权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,327,389,173.82 6,360,774.78 2,321,028,399.04 2,344,190,157.29 6,360,774.78 2,337,829,382.51
对联营、合营企
-4,960,064.99 -4,960,064.99 0.00 0.00
业投资
合计 2,322,429,108.83 6,360,774.78 2,316,068,334.05 2,344,190,157.29 6,360,774.78 2,337,829,382.51
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（1）对子公司投资
单位：元
期初余额(账面价 本期增减变动
被投资单位 期末余额(账面价值) 减值准备期末余额
值) 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他
百望金税科技有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00
北海石基信息技术有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00
北京航信华仪软件技术有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
北京石基昆仑软件有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
北京中长石基软件有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
杭州西软科技有限公司 117,500,000.00 117,500,000.00
敏付科技有限公司 110,000,000.00 110,000,000.00
青岛海信智能商用系统有限公司 168,110,503.08 168,110,503.08
上海石基信息技术有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
上海时运信息技术有限公司 6,960,937.50 6,960,937.50
上海正品贵德软件有限公司 14,240,000.22 14,240,000.22 6,360,774.78
深圳市思迅软件股份有限公司 205,000,000.00 16,800,983.47 188,199,016.53
石基（香港）有限公司 930,933,500.00 930,933,500.00
石基商用信息技术有限公司 200,000.00 200,000.00
中国电子器件工业有限公司 554,884,441.71 554,884,441.71
合计 2,337,829,382.51 0.00 16,800,983.47 0.00 0.00 2,321,028,399.04 6,360,774.78
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（2）对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
期初余额
其他综 宣告发放 期末余额(账面 减值准备
投资单位 (账面价 减少 权益法下确认 其他权益 计提减值 其
追加投资 合收益 现金股利 价值) 期末余额
值) 投资 的投资损益 变动 准备 他
调整 或利润
一、合营企业
二、联营企业
浙江未来
酒店科技 -4,960,064.99 -4,960,064.99
有限公司
小计 -4,960,064.99 -4,960,064.99
合计 0.00 -4,960,064.99 -4,960,064.99
4、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 142,965,207.22 80,466,441.53 140,897,483.62 90,088,206.79
其他业务 832,305.46 27,965.45 1,074,507.29 27,965.45
合计 143,797,512.68 80,494,406.98 141,971,990.91 90,116,172.24
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
其中：
酒店信息管理系统业务 133,652,245.96
社会餐饮信息管理系统
9,312,961.26
业务
其他业务 832,305.46
其中：
中国大陆地区 143,797,512.68
合计 143,797,512.68
与履约义务相关的信息：
无
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
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本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 98,689,262.72 元，其中，78,951,410.18
元预计将于 2022 年度确认收入，14,803,389.41 元预计将于 2023 年度确认收入，4,934,463.14 元预计将于 2024 年度确认收入。
其他说明：
无
5、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 2,850,400.00 71,700,400.00
权益法核算的长期股权投资收益 -4,960,064.99 1,552,306.58
处置长期股权投资产生的投资收益 253,199,016.53
合计 251,089,351.54 73,252,706.58
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -587,253.73
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 4,616.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 2,981,354.27
助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,896,549.25 理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 566,913.90
减：所得税影响额 680,740.17
少数股东权益影响额 417,651.65
合计 3,763,788.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18 号"《鼓励软件产业和集成电路产业发
增值税退税收入 19,945,294.95
展的若干政策》、"国发[2011]4 号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
若干政策的通知》以及《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发
展若干政策的通知》（国发〔2020〕8 号）的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售
增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 0.70% 0.04 0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
0.66% 0.04 0.04
净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
资产负债表：
1. 应收票据本期较期初下降67.15%，主要系本期结算已到期票据较多所致。
2. 应收款项融资本期较期初下降69.89%，主要系本期银行承兑汇票到期结算较多所致。
3. 预付款项本期较期初增长72.52%，主要系下属子公司中电器件于京东618促销集中采购较多所致。
4. 其他应收款本期较期初增长163.25%，主要系应收出售子公司部分股权的股权转让款1.35亿元，此款项
已于7月份收回。
5. 使用权资产本期较期初增加7586万元，主要系本期按新租赁会计准则确认使用权资产所致。
6. 开发支出本期较期初增长48.17%，主要系本集团公司持续加大研发投入力度所致。
7. 长期待摊费用本期较期初下降33.37%，主要系本期摊销费用较多所致。
8. 其他非流动资产本期较期增长1760.22%，主要系下属子公司青岛海信商用公司预付的购房款所致。
9. 短期借款本期末较期初增长74.96%，主要系境外子公司新增信用借款所致。
10. 应付职工薪酬本期较期初下降52.18%，主要系支付上年工资及奖金较多所致。
11. 应付股利本期较期初下降100%，主要系本期已支付股利所致。
12. 租赁负债本期较期初增长7249万元，主要系本期按新租赁会计准则确认租赁负债所致。
13. 股本本期期末较期初增长40%，主要系本期实施上年利润分配方案，向全体股东每 10 股转增 4 股所
致。
利润表：
1. 财务费用本期较上年同期增长36.67%，主要系本期利息收入较上年同期减少所致。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文
2. 投资收益本年较上年同期下降42007.35%，主要系本期联营企业收益较上年同期下降较多所致。
3. 信用减值损失本期较上年同期下降274.24%，主要系本期收回的应收账款较多所致。
4. 资产减值损失本期较上年同期增长194.65%，主要系本期青岛海信及境外子公司计提存货跌价准备较上
年同期较多所致。
5. 资产处置收益本期较上年同期下降100.80%，主要系本期较上年同期处置资产较少所致。
6. 营业外收入本期较上年同期下降68.54%，主要系本期收到的新冠疫情补助下降较多所致。
7. 营业外支出本期较上年同期下降53.31%，主要系本期未发生罚款支出，而上年同期罚款较多所致。
现金流量表：
1. 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期下降38.89%，主要系本期较上年同期收到的利息收入
减少，以及政府补助减少较多共同所致。
2. 收回投资收到的现金本期较上年同期增长118.96%，主要系本期收到股权转让款，以及收回已到期的理
财产品较多共同所致。
3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期下降94.64%，主要系处置资
产收到的现金较少所致。
4. 投资支付的现金本期较上年同期增长76.16%，主要系本期购买的理财产品较上年同期支出较多所致。
5. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上年同期下降99.39%，主要系本期投资子公司支出
的现金较上年同期较少所致。
6. 吸收投资收到的现金本期较上年同期下降100%，主要系本期未发生相关吸收投资事项所致。
7. 取得借款收到的现金本期较上年同期增加26.41万元，主要系境外子公司取得信用借款所致。
8. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期下降35.78%，主要系本期支付的少数股东股利
较少所致。
9. 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长39.64%，主要系本期收到的出售子公司部分股权的股
权转让款所致。
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北京中长石基信息技术股份有限公司
董事长： 李仲初
二〇二一年八月二十五日
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