北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
北京中长石基信息技术股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长李仲初、财务总监赖德源及会计机构负责人赖德源声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
788,314,722.52
782,121,103.61
0.79%
归属于母公司所有者权益
668,088,018.78
651,965,838.86
2.47%
股本
112,000,000.00
112,000,000.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
5.97
5.82
2.58%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
80,051,330.45
79,329,634.07
0.91%
归属于母公司所有者的净利润
16,106,894.37
15,726,279.20
2.42%
经营活动产生的现金流量净额
26,114,324.44
30,752,867.33
-15.08%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.23
0.27
-14.81%
基本每股收益
0.14
0.14
0.00%
稀释每股收益
0.14
0.14
0.00%
净资产收益率
2.41%
3.06%
-0.65%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2.41%
3.07%
-0.66%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
2,399.90
所得税影响额
-359.99
少数股东权益影响额
-815.97
合计
1,223.94
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股 1北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
报告期末股东总数（户）
5,595
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
北京业勤投资顾问有限公司
5,394,200
人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金
4,620,475
人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金
3,166,764
人民币普通股
陈国强
2,016,000
人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金
1,256,444
人民币普通股
李殿坤
1,225,142
人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金
1,167,780
人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金
1,100,725
人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金
1,060,312
人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金
909,442
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、递延所得税本期比上年同期降低33.16%，主要是本期坏账准备下降引起。
2、其他应付款本期比上年同期降低59.27%，主要是本期支付预提的技术支持费及预提的销项税引起。
3、销售费用本期比上年同期增加50.75%，主要是本期计提销售佣金导致。
4、财务费用本期比上年同期降低2792.10%，主要是本期利息收入增加所致。
5、少数股东损益比上年同期增加88.05%，主要是香港子公司同期利润增加所致。
6、收到的税费返还比上年同期增加30.77%，主要是本期公司收到上期退税款所致。
7、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加79.84%，主要是人员增加以及平均工资增加导致支出增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划；
3.日常经营重大合同的签署和履行情况：
２００８年８月，公司与阳溢软件（上海）有限公司签订了《酒店业技术许可与合作协议》。根据协议，上海阳溢代表其最终母公司
Infor Global Solutions (Farnborough) Limited(简称”美国INFOR公司”)将其全球领先的酒店财务管理系统相关技术Sunsystem
独家许可给石基信息，石基信息支付许可费500万美元。在合同规定的许可期内，公司获得在中国大陆酒店业进行Sunsystem销售安装、实
施培训、技术支持与服务业务的独家技术许可。该《重大合同公告》刊登于2008年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上。报告期内，协议双方均正常履行合同内容。
4.报告期内，公司未发生其他重大事项。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况 2北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
股改承诺
无
无
股份限售承诺
发行前股东、公司董事长、控股股东李仲初先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发
行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。三十六个月后，任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后
半年内不转让其所持有的本公司股份，其后一年转让不超过50%的所持有本公司股份。发行前股东、公司副董事长李殿坤先生承诺：所持
本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让；一年后在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二
十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，其后一年转让不超过50%的所持有本公司股份。其他发行前股东焦梅荣女士承诺自本
公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份
报告期内，全体股东信守承诺，没有转让或委托他人管理其持有的公司股份，也没有由公司收购该股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
发行前股东、公司董事长、控股股东李仲初先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发
行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。三十六个月后，任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后
半年内不转让其所持有的本公司股份，其后一年转让不超过50%的所持有本公司股份。发行前股东、公司副董事长李殿坤先生承诺：所持
本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让；一年后在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二
十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，其后一年转让不超过50%的所持有本公司股份。其他发行前股东焦梅荣女士承诺自本
公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份
报告期内，全体股东信守承诺，没有转让或委托他人管理其持有的公司股份，也没有由公司收购该股份。
其他承诺（含追加承诺）
为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管
报告期内，本公司承诺股东均遵守了所做的承诺，上述承诺事项仍在严格履行中。 3北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年第
一季度季度报告全文
理人员作出了重要承诺，承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任
职。
3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009年1-6月预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2008年1-6月经营业绩
归属于母公司所有者的净利润：
60,844,470.68
业绩变动的原因说明
全球经济危机持续，中国旅游酒店行业受到影响，对公司业绩增长构成一定的压力。
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资成本(元)
持有数量(股)
期末账面值(元)
占期末证券总投资比例(%)
报告期损益(元)
1
航空制造业
00232
中国航空
599,939.21
200,000.00
23,638.40
100.00%
3.75
期末持有的其他证券投资
0.00
-
0.00
0.00%
0.00
报告期已出售证券投资损益
-
-
-
-
0.00
合计
599,939.21
-
23,638.40
100%
3.75
证券投资情况说明
该项证券投资为公司收购控股子公司Infrasys International Ltd之前，由Infrasys International Ltd购买且延续至报告期的
资产，对本报告期业绩基本没有影响，公司一直专注于主业的发展，本报告期公司未发生其他证券投资。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
403,313,348.74
272,249,752.08
378,690,280.67
258,805,989.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
23,638.40
23,634.65
应收票据
应收账款
59,592,238.23
31,103,891.31
73,115,868.55
40,653,482.00
预付款项
18,005,457.36
12,256,542.23
16,849,824.64
14,411,695.34
应收保费
应收分保账款
4北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
6,922,429.52
36,765,936.25
8,548,021.70
38,510,605.07
买入返售金融资产
存货
45,789,824.84
38,788,042.31
46,101,855.53
38,347,403.58
一年内到期的非流动资产
32,191.75
42,922.33
其他流动资产
流动资产合计
533,679,128.84
391,164,164.18
523,372,408.07
390,729,175.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
335,171.40
335,118.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
81,629,300.00
81,629,300.00
投资性房地产
固定资产
121,809,994.01
99,630,926.70
122,073,283.84
99,558,711.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
48,039,496.64
43,431,755.94
51,158,408.43
45,767,321.07
开发支出
21,703,799.32
21,703,799.32
21,703,799.32
21,703,799.32
商誉
61,202,914.97
61,199,720.92
长期待摊费用
64,383.49
64,383.49
递延所得税资产
1,479,833.85
1,313,460.27
2,213,981.34
1,895,243.72
其他非流动资产
非流动资产合计
254,635,593.68
247,709,242.23
258,748,695.54
250,554,376.05
资产总计
788,314,722.52
638,873,406.41
782,121,103.61
641,283,551.82
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
13,214,738.67
5,394,162.26
10,856,853.98
3,832,655.01
预收款项
66,365,217.91
35,636,270.72
76,644,207.98
53,266,188.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
4,425,061.26
2,506,568.82
4,134,435.55
2,322,188.38
应交税费
5,802,180.66
866,259.52
8,220,550.90
4,013,107.73
5北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款
1,201,746.13
52,253,408.16
2,950,672.60
17,791,990.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
91,008,944.63
96,656,669.48
102,806,721.01
81,226,130.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
528,614.17
528,614.17
528,614.17
528,614.17
其他非流动负债
645,000.00
645,000.00
非流动负债合计
1,173,614.17
528,614.17
1,173,614.17
528,614.17
负债合计
92,182,558.80
97,185,283.65
103,980,335.18
81,754,744.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
112,000,000.00
112,000,000.00
112,000,000.00
112,000,000.00
资本公积
214,586,294.16
214,170,000.00
214,586,294.16
214,170,000.00
减：库存股
盈余公积
33,483,146.69
33,483,146.69
33,483,146.69
33,483,146.69
一般风险准备
未分配利润
308,416,118.24
182,034,976.07
292,309,223.87
199,875,660.70
外币报表折算差额
-397,540.31
-412,825.86
归属于母公司所有者权益合计
668,088,018.78
541,688,122.76
651,965,838.86
559,528,807.39
少数股东权益
28,044,144.94
26,174,929.57
所有者权益合计
696,132,163.72
541,688,122.76
678,140,768.43
559,528,807.39
负债和所有者权益总计
788,314,722.52
638,873,406.41
782,121,103.61
641,283,551.82
4.2 利润表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
80,051,330.45
42,647,827.12
79,329,634.07
43,659,149.63
其中：营业收入
80,051,330.45
42,647,827.12
79,329,634.07
43,659,149.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
6北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
二、营业总成本
66,325,730.09
60,409,509.39
66,037,714.53
33,192,547.81
其中：营业成本
23,717,627.55
39,334,290.55
32,735,811.71
16,489,179.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,610,486.25
112,115.62
1,506,735.94
588,630.25
销售费用
12,381,798.86
7,582,259.91
8,213,422.39
3,674,275.55
管理费用
30,232,278.73
14,342,299.75
24,909,620.22
13,147,247.05
财务费用
-487,610.14
-265,780.61
-16,860.06
14,178.13
资产减值损失
-1,128,851.16
-695,675.83
-1,311,015.67
-720,962.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
13,725,600.36
-17,761,682.27
13,291,919.54
10,466,601.82
加：营业外收入
5,034,768.13
502,781.09
4,391,820.74
3,340,699.48
减：营业外支出
0.10
8,824.29
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
18,760,368.39
-17,258,901.18
17,674,915.99
13,807,301.30
减：所得税费用
784,258.65
581,783.45
954,628.83
705,752.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
17,976,109.74
-17,840,684.63
16,720,287.16
13,101,548.84
归属于母公司所有者的净利润
16,106,894.37
15,726,279.20
少数股东损益
1,869,215.37
994,007.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.14
-0.16
0.14
0.12
（二）稀释每股收益
0.14
-0.16
0.14
0.12
4.3 现金流量表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
7北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金
97,630,970.50
41,723,516.09
110,181,800.42
66,908,676.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
5,743,326.76
1,944,014.01
4,391,820.74
3,340,699.48
收到其他与经营活动有关的现金
516,158.05
2,245,945.82
612,637.21
3,911,253.54
经营活动现金流入小计
103,890,455.31
45,913,475.92
115,186,258.37
74,160,629.94
购买商品、接受劳务支付的现金
30,703,189.43
13,471,671.33
43,051,227.95
28,988,785.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
23,681,837.20
9,413,104.81
13,168,133.75
7,356,165.19
支付的各项税费
10,790,522.92
3,975,430.60
13,709,296.81
8,452,444.98
支付其他与经营活动有关的现金
12,600,581.32
4,185,416.10
14,504,732.53
5,747,952.92
经营活动现金流出小计
77,776,130.87
31,045,622.84
84,433,391.04
50,545,349.08
经营活动产生的现金流量净额
26,114,324.44
14,867,853.08
30,752,867.33
23,615,280.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
8北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,491,256.37
1,424,090.78
1,541,504.13
838,777.26
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
1,491,256.37
1,424,090.78
1,541,504.13
838,777.26
投资活动产生的现金流量净额
-1,491,256.37
-1,424,090.78
-1,541,504.13
-838,777.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
0.00
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7,000,000.00
7,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
0.00
筹资活动现金流出小计
0.00
7,000,000.00
7,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
-7,000,000.00
-7,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
24,623,068.07
13,443,762.30
22,211,363.20
15,776,503.60
加：期初现金及现金等价物余额
378,690,280.67
258,805,989.78
374,889,844.76
328,023,430.97
六、期末现金及现金等价物余额
403,313,348.74
272,249,752.08
397,101,207.96
343,799,934.57
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计 9
