2011 年第一季度报告正文 证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2011-017 上海汉钟精机股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人董事长廖哲男先生、董事总经理余昱暄先生、主管会计工作负责人邱玉 英女士及会计机构负责人(会计主管人员)王小波先生声明:保证季度报告中财务报告的真 实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 941,433,303.12 879,522,726.57 7.04% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 692,665,529.89 665,887,376.28 4.02% 股本(股) 181,728,750.00 181,728,750.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.81 3.66 4.10% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 170,545,798.18 114,300,618.69 49.21% 归属于上市公司股东的净利润(元) 26,778,153.61 21,797,493.68 22.85% 经营活动产生的现金流量净额(元) 25,095,963.65 23,847,910.04 5.23% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.1381 0.1312 5.26% 基本每股收益(元/股) 0.1474 0.1199 22.94% 稀释每股收益(元/股) 0.1474 0.1199 22.94% 1 2011 年第一季度报告正文 加权平均净资产收益率(%) 3.94% 3.76% 0.18% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.73% 3.71% 0.02% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,877,277.07 所得税影响额 -469,319.27 合计 1,407,957.80 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 12,858 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称(全称) 种类 件流通股的数量 巴拿马海尔梅斯公司 66,903,046 人民币普通股 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 63,337,806 人民币普通股 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 3,050,620 人民币普通股 中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金 2,345,554 人民币普通股 交通银行-鹏华中国 50 开放式证券投资基金 1,900,000 人民币普通股 中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 1,684,403 人民币普通股 中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 1,544,775 人民币普通股 光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划 1,463,328 人民币普通股 余功金 1,220,300 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 763,012 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2 2011 年第一季度报告正文 一、利润表变动情况 (1)营业收入较上年同期增长 49.21%,主要系公司所处行业市场需求量增加,而产品销售随之增 加所致; (2)营业税金及附加较上年同期增长 79.46%,主要系随报告期增加了城市维护建设税和教育费附 加所致; (3)销售费用较上年同期增长 52.79%,主要系人力成本增加,以及销售量增加使运输费、销售服 务费增加所致; (4)管理费用较上年同期增长 62.07%,主要系报告期科研开发投入增加,以及人力成本增加所致; (5)财务费用较上年同期下降 283.12%,主要系报告期利息收入比上年同期减少以及汇兑收益增加 所致; (6)资产减值损失较上年同期增长 177.72%,主要系报告期逾期应收货款增加所致; (7)投资收益较上年同期增长 179.33%,主要系报告期持有至到期投资收益增加所致; (8)营业利润较上年同期增长 33.89%,主要系主要产品的市场占有率逐步提高,主营业务收入增 长带来营业利润的相对增长; (9)营业外收入较上年同期增长 367.15%,主要系报告期内收到政府重点技术改造补助款所致; (10)营业外支出较上年同期下降 82.43%,主要系报告期内捐赠支出减少所致; (11)所得税费用较上年同期增长 125.07%,主要系公司高新技术企业认定在复核期间,企业所得 税税率暂按 25%计算所致。 二、资产负债表变动情况 (1)预付款项较年初增长 195.89%,主要系报告期预付设备款增加所致; (2)其他应收款较年初增长 50.77%,主要系报告期内投标保证金增加,以及员工借支增加所致; (3)应付票据较年初增长 100.00%,主要系报告期采购原料部分采用票据结算方式所致; (4)预收款项较年初增长 55.20%,主要系子公司采用预收货款方式销售的客户增加所致; (5)应付职工薪酬较年初减少 48.50%,主要系上年计提的年终奖金在报告期发放所致; (6)应付利息较年初增加 125.04%,主要系报告期内借款增加所产生的应付利息增加所致; (7)其他应付款较年初下降 37.55%,主要系上年应付员工报销在报告期支付所致。 三、现金流量表变动情况 (1)报告期经营活动产生的现金净流入较上年同期增长 5.23%,主要原因为本期销售量增加,收到 的货款额也相应增加所致; (2)报告期投资活动产生的现金净流出较上年同期下降 27.22%,主要原因为收回持有至到期的投 资增加所致; (3)报告期筹资活动产生的现金净流入较上年同期增长 100%,主要原因为报告期内增加银行借款 所致。 3 2011 年第一季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 序号 签约日期 签约对象 合同金额 合约内容 履行状况 1 2010-3-23 KAPP GMBH 113.28 万(欧元) 购买转子研磨机 履行中 购买空气螺杆压缩 2 2010-2-8 合肥通用机械研究院 378 万(人民币) 履行中 机组性能试验装置 3 2010-5-22 上海泺锦建筑工程有限公司 458.8 万(人民币) 扩建服务厂房 履行中 4 2010-7-9 程泰机械(苏州)有限公司 387 万(人民币) 购买数控机床 履行中 5 2010-8-3 主新德科技股份有限公司 30.5 万(美金) 购买精密圆筒磨床 履行中 6 2010-8-5 株式会社森精机制作所 4,100 万(日元) 购买复合车床 履行中 7 2011-2-10 NIIGATA MACHINE TECHNO CO; LTD 7,406.9 万(日元) 购买加工机 履行中 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 截止 2011 年 3 月 31 日,公司募集资金投资项目都已建设完毕,达到预定可使用状态。经公司第二届 董事会第十三次会议审议通过,保荐人发表同意意见,独立董事和监事会发表同意意见,公司将截止至 2011 年 3 月 31 日的结余募集资金 16,211,583.27 万元加上截止至注销募集资金专户当日的利息永久补充公司流动 资金。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方 在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 4 2011 年第一季度报告正文 收购报告书或权益变动报 不适用 不适用 不适用 告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 公司与实际控制人汉钟精机股份有限公司(台湾汉 发行时所作承诺 实际控制法人 严格履行中 钟)在公司上市前签署的《避免同行业竞争协议》。 其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅 2011 年 1-6 月净利润同比变动 度为: 15.00% ~~ 25.00% 幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 15%-25%。 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 52,959,834.98 公司所处行业需求上升,业务拓展顺利,营业收入增长,使得获利情况相对增 业绩变动的原因说明 长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 上海汉钟精机股份有限公司 董事长:廖哲男 二〇一一年四月二十六日 5