现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31412667 |
23534407 |
6444967 |
42223627 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2486080055 |
1732676221 |
604138116 |
3553829816 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
402331176 |
292591264 |
182429414 |
502478206 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1232594531 |
807850707 |
444422569 |
1851239433 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
78990123 |
51656892 |
23136829 |
117007399 |
| 经营活动现金流出小计 |
2016716211 |
1345707062 |
724451243 |
2781369224 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
469363844 |
386969159 |
-120313127 |
772460592 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3609797515 |
2618177611 |
1084649459 |
2842420892 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
104500 |
104500 |
43600 |
1704993 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
24461385 |
24557385 |
13740000 |
11930600 |
| 投资活动现金流入小计 |
3655785230 |
2659432971 |
1104051015 |
2884211478 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
101616136 |
91731449 |
24128714 |
174852739 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10003608 |
10003608 |
-- |
11930600 |
| 投资活动现金流出小计 |
3514324662 |
2596197932 |
997105906 |
3367305867 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
141460569 |
63235039 |
106945109 |
-483094389 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
1185136170 |
778028382 |
515882382 |
1822969004 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
756846 |
528000 |
-- |
4893000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1185893016 |
778556382 |
515882382 |
1827862004 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1481501188 |
787894812 |
401095627 |
1848940111 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7817738 |
4697698 |
2432176 |
11117267 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1814980165 |
1113620695 |
408902921 |
2118729760 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-629087150 |
-335064312 |
106979461 |
-290867756 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8835642 |
-2967294 |
-1392835 |
20305623 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-27098379 |
112172592 |
92218607 |
18804070 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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451859807 |
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867087800 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
56596968 |
-- |
105331834 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2711389 |
-- |
4909798 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-124226 |
-- |
1640929 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
381006 |
-- |
8943777 |
| 财务费用 |
-- |
-10718335 |
-- |
31398995 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-28445959 |
-- |
-47841348 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
108905682 |
-- |
-312373333 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
175784142 |
-- |
310284303 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-398659372 |
-- |
-222695421 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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386969159 |
-- |
772460592 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1531952438 |
-- |
1419779846 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1419779846 |
-- |
1400975776 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
112172592 |
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18804070 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2857871 |
-- |
5684338 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2413598109 |
1680539338 |
590719537 |
3457434206 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
41069279 |
28602476 |
6973612 |
54171983 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3609797515 |
2618177611 |
1084649459 |
2842420892 |
