关于公司节余募集资金永久补充流动资金的公告



          证券代码：002158       证券简称：汉钟精机        公告编号：2011-018



                           上海汉钟精机股份有限公司

               关于公司节余募集资金永久补充流动资金的公告


          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
      虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


          上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 4 月 26 日召
      开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司节余募集资金永久补
      充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：


          一、募集资金情况
          经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]198 号《关于核准上海汉钟精
      机股份有限公司公开发行股票的通知》文核准，本公司向社会公众投资者公开发
      行了 3,800 万股人民币普通股股票，每股面值 1 元，发行价格为 9.08 元/股，扣
      除发行费用后，实际募集资金净额为 32,411.04 万元，以上募集资金于 2007 年 8
      月 9 日全部到位，并经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司华证验字
      [2007GF]第 010012 号《验资报告》验证。
          上述募集资金分别存储于华一银行上海徐汇支行、恒生银行（中国）有限公
      司上海分行开设募集资金专项账户。
          截止 2011 年 3 月 31 日，公司首次募集资金投资项目已全部完工。项目共募
      集资金 32,411.04 万元，实际使用 33,070.08 万元，募集资金账户利息 2,280.19 万
      元，募集资金专项账户节余未使用募集资金余额为 1,621.15 万元，占募集资金净
      额 5.00%。具体使用情况如下：
                                                                   单位：人民币万元
                                                                        节余资金
          募集资金投资项目              预计投入额 实际投入额                         完成时间
                                                                      （含利息）
新建压缩机零部件自动化生产线              10,618.00      10,732.78          374.23     2010-07

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新建螺杆式流体机械综合生产线               7,323.00      7,425.48           80.79     2011-03

企业信息管理和物流仓储系统                 5,456.00      5,312.90          717.16     2011-03

工程技术开发中心                           3,229.00      2,858.59          448.97     2011-03

上海柯茂机械有限公司（变更后项目）         1,200.00      1,207.25                -    2010-12

浙江汉声精密机械有限公司（变更后项目）     5,500.00      5,533.08                -    2011-03

               合   计                    33,326.00     33,070.08        1,621.15

          《新建压缩机零部件自动化生产线》和《企业信息管理和物流仓储系统》项
      目的节余金额存放于恒生银行（中国）有限公司上海分行，合计为 1,091.39 万元；
      《新建螺杆式流体机械综合生产线》和《工程技术开发中心》项目的节余金额存
      放于华一银行上海徐汇支行，合计为 529.76 万元。


          二、募集资金投资项目建设以及资金节余情况
          1、《新建压缩机零部件自动化生产线》项目中第一台转子齿形研磨机在 2007
      年 5 月份已开始投入使用。厂房扩建完毕完后，第二台于 2009 年 12 月份开始投
      入使用，其他生产辅助设备在 2010 年 7 月份已全部安装调试完毕。截止 2010
      年 12 月 31 日，项目累计产生收益为 10,093.93 万元。项目实际投入额比预计投
      入额超支的 114.78 万元为募集资金专户利息所支付。截止 2011 年 3 月 31 日，
      项目节余资金为专户所产生的利息，金额为 374.23 万元。
          2、《新建螺杆式流体机械综合生产线》项目各生产线在 2009 年 12 月份陆续
      投入使用，自动涂装烤漆线也于 2010 年 1 月份开始投入使用，综合生产线的各
      项辅助设备及工程在 2011 年 3 月份已全部建设完毕。截止 2010 年 12 月 31 日，
      项目累计产生收益为 1,909.45 万元。项目实际投入额比预计投入额超支的 102.48
      万元为募集资金专户利息所支付。截止 2011 年 3 月 31 日，项目节余资金为专户
      所产生的利息，金额为 80.79 万元。
          3、《企业信息管理和物流仓储系统》项目的自动仓储系统在 2010 年 1 月份
      正式开始投入使用，承诺设立的广州分公司已于 2008 年 6 月份设立、济南分公
      司已于 2008 年 9 月份设立、南京分公司已于 2008 年 7 月份设立，重庆、武汉、
      沈阳办事处已于 2010 年 12 月份全部设立完毕。自动仓储系统的各项辅助设备在
      2011 年 3 月份全部安装调试完毕。根据项目承诺，本项目不直产生效益。受人
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民币汇率升值以及公司严格控制设备采购成本等原因的影响，项目实际投入额比
预计投入额节约 143.10 万元。截止 2011 年 3 月 31 日，项目节余资金（含利息）
为 717.16 万元。
    4、《工程技术开发中心》项目的主要研发设备及工程在 2010 年 1 月份已正
式开始使用，各项辅助设备及工程在 2011 年 3 月份全部建设完毕。根据项目承
诺，本项目不直接产生效益。受人民币汇率升值以及公司严格控制设备采购成本
和土建项目成本等因素，项目实际投入额比预计投入额节约 370.41 万元。截止
2011 年 3 月 31 日，项目节余资金（含利息）为 448.97 万元。
    5、上海柯茂机械有限公司是经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公
司独立董事、监事会及保荐机构都发表同意意见，并于 2009 年 4 月 23 日获得
2008 年度股东大会的审议通过，由募集资金投资项目《工程技术开发中心》变
更 1,200 万元与广州恒星冷冻机械制造有限公司、上海富田空调冷冻设备有限公
司、山东富尔达空调设备有限公司、南京天加空调设备有限公司、南京五洲冷冻
设备有限公司、伯颉企业有限公司（境外公司）七家发起人股东共同出资成立，
对《工程技术开发中心》项目中的衍生产品大流量气体压缩机组进行技术研发、
生产制造、销售、售后服务。公司持有上海柯茂机械有限公司 60%股权，为公司
控股子公司。2009 年 7 月 27 日已取得营业执照及批准证书，并于 2009 年 10 月
份开始生产，2010 年 1 月份正式对外销售。项目实际投入额比预计投入额超支
的 7.25 万元为募集资金专户利息所支付。截止 2010 年 12 月 31 日，期末总资产
为人民币 2,032.07 万元，净资产为人民币 1,666.35 万元，2010 年度主营业务收
入为 1,331.88 万元，2010 年度净利润为人民币-260.56 万元。
    6、浙江汉声精密机械有限公司是经公司第二届董事会第四次会审议通过设
立的全资子公司。2010 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过，
公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，并于 2010 年 4 月 23 日获得
2009 年度股东大会的审议通过，由募集资金投资项目《新建螺杆式流体机械综
合生产线项目》变更 5,500 万元投入浙江汉声精密机械有限公司一期工程。截止
2011 年 3 月份，一期土建工程已结束，生产设备也已安装调试。本项目实际投
入额比预计投入额超支的 33.08 万元为募集资金专户利息所支付。截止 2010 年
12 月 31 日，总资产额为 7,548.5 万元，净资产为 7,284 万元，净利润为-206 万元。

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       三、节余募集资金永久补充流动资金的说明
    公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，降低公司财务费用，充分发挥募集
资金的经济效益，董事会同意公司将截止至 2011 年 3 月 31 日的节余募集资金
16,211,582.27 元及其以后结算的利息永久补充公司流动资金。
    公司节余募集资金占募集资金净额 5.00%，根据《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，本
次节余募集资金永久补充流动资金事项只需董事会审议通过，保荐机构发表同意
意见即可，无须提交股东大会审议。
    公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用节余募
集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。


       四、保荐机构意见
       经核查，本保荐机构认为，汉钟精机将节余募集资金补充流动资金有利于
公司降低经营成本，符合公司发展需要，同意其将节余募集资金永久补充流动资
金。


       五、独立董事意见
       公司独立董事认为，为充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，
公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，符合公司
和全体股东的利益。我们同意公司将节余募集资金全部用作永久补充公司流动资
金。


       六、监事会意见
       公司监事会认为，公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》
的有关规定，有利于充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公
司和全体股东的利益。

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    七、备查文件
    1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
    2、公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司《关于上海汉钟精机股份有限
公司将节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见》；
    3、公司独立董事《关于公司节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》；
    4、公司第二届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。




                                      上海汉钟精机股份有限公司
                                               董    事   会
                                       二〇一一年四月二十六日




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