2011 年半年度报告摘要
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2011-024
上海汉钟精机股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人董事长廖哲男先生、董事总经理余昱暄先生、主管会计工作负责人王小波先生及会计
机构负责人(会计主管人员)邱玉英女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 汉钟精机
股票代码 002158
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 游百乐 吴兰
联系地址 上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号 上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号
电话 021-57350280-2000 021-57350280-8002
传真 021-57351127 021-57351127
电子信箱 yupailo@hanbell.cn amywu@hanbell.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产（元） 1,009,407,486.73 879,522,726.57 14.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 686,184,035.39 665,887,376.28 3.05%
股本（股） 218,074,500.00 181,728,750.00 20.00%
1
2011 年半年度报告摘要
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.15 3.66 -13.93%
本报告期比上年同
报告期（1－6 月） 上年同期
期增减（％）
营业总收入（元） 445,247,557.04 284,909,134.88 56.28%
营业利润（元） 94,221,953.22 60,088,731.00 56.80%
利润总额（元） 97,371,202.07 60,873,467.89 59.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 74,815,284.11 52,959,834.98 41.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
72,453,347.47 52,292,808.62 38.55%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.3431 0.2429 41.25%
稀释每股收益（元/股） 0.3431 0.2429 41.25%
加权平均净资产收益率 （%） 10.92% 9.11% 1.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.58% 8.99% 1.59%
经营活动产生的现金流量净额（元） 73,228,387.60 55,568,506.55 31.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.34 0.31 9.68%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,149,248.85
所得税影响额 -787,312.21
合计 2,361,936.64 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
2
2011 年半年度报告摘要
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 181,728,750 100.00% 36,345,750 36,345,750 218,074,500 100.00%
1、人民币普通股 181,728,750 100.00% 36,345,750 36,345,750 218,074,500 100.00%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 181,728,750 100.00% 36,345,750 36,345,750 218,074,500 100.00%
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 11,937
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
件股份数量 的股份数量
巴拿马海尔梅斯公司 境外法人 36.81% 80,283,655 0 0
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 境外法人 34.85% 76,005,367 0 0
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 境内非国有法人 3.02% 6,592,298 0 0
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金 境内非国有法人 1.29% 2,814,665 0 0
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.10% 2,388,074 0 0
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 境内非国有法人 1.05% 2,280,000 0 0
中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.88% 1,925,884 0 0
华夏成长证券投资基金 境内非国有法人 0.84% 1,829,575 0 0
光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计划 境内非国有法人 0.81% 1,755,994 0 0
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.73% 1,600,000 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
巴拿马海尔梅斯公司 80,283,655 人民币普通股
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 76,005,367 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 6,592,298 人民币普通股
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金 2,814,665 人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 2,388,074 人民币普通股
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2,280,000 人民币普通股
中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 1,925,884 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 1,829,575 人民币普通股
光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计划 1,755,994 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 1,600,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 公司前十大股东中巴拿马海尔梅斯公司和 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 之间不
3
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的说明 存在关联关系,也不属于一致行动人.未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一
致行动人.
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
同期增减（%） 同期增减（%） 同期增减（%）
流体机械行业 42,256.97 28,591.76 32.34% 56.62% 57.56% -0.40%
主营业务分产品情况
制冷产品 24,038.36 15,485.27 35.58% 47.46% 59.96% -5.03%
空压产品 17,191.19 12,232.41 28.84% 65.89% 49.66% 7.72%
真空产品 1,027.43 874.09 14.92% 225.00% 199.26% 7.32%
零件及维修 2,216.30 1,739.44 21.52% 48.84% 89.31% -16.78%
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华 北 6,879.06 33.41%
华 东 26,202.37 69.32%
华 南 9,802.86 41.89%
境 外 1,588.98 71.03%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
4
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5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 32,411.04
本报告期投入募集资金总额 4,026.58
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 6,700.00
已累计投入募集资金总额 26,329.75
累计变更用途的募集资金总额比例 20.67%
截至期 项目可
是否已 项目达到 是否
募集资金 截至期末 末投资 本报告 行性是
变更项 调整后投 本报告期 预定可使 达到
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 累计投入 进度 期实现 否发生
目(含部 资总额(1) 投入金额 用状态日 预计
总额 金额(2) (%)(3) 的效益 重大变
分变更) 期 效益
＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
新建压缩机零部件自动化生产线 否 10,618.00 10,618.00 0.00 10,732.78 101.08% 2009-12 4,454.00 是 否
新建螺杆式流体机械综合生产线 是 12,823.00 7,323.00 1,670.90 7,425.48 101.40% 2009-12 913.22 是 否
企业信息管理和物流仓储系统 否 5,456.00 5,456.00 1,483.03 5,312.91 97.38% 2010-01 0.00 是 否
工程技术开发中心 是 4,429.00 3,229.00 872.65 2,858.59 88.53% 2010-01 0.00 是 否
承诺投资项目小计 - 33,326.00 26,626.00 4,026.58 26,329.76 - - 5,367.22 - -
超募资金投向
不适用 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0.00 - -
归还银行贷款（如有） - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - - - -
补充流动资金（如有） - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - - - -
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
合计 - 33,326.00 26,626.00 4,026.58 26,329.76 - - 5,367.22 - -
未达到计划进度或预计收益的情
上述所有项目已于 2011 年 3 月 31 日建设完毕，并投入使用。
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
适用
募集资金投资项目实施地点变更
情况 根据公司的业务发展需要，经第一届董事会第十四次会议决议，募集资金投资项目《企业信息管
理和物流仓储系统》增加三个实施地点：南京、重庆、沈阳，原实施地点与计划不变。
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
适用
经天健华证中州(北京)会计师事务所有限公司天健华证中州审(2008)专字第 648 号审核报告，截至
募集资金投资项目先期投入及置 2007 年 8 月 9 日公司累计投入 20,217,217.76 元，其中使用国家开发银行贷款 1,830 万元。经第一
换情况 届董事会第九次会议决议，公司将募集资金 1,340 万元置换出募集资金专用账户；经第一届董事
会第十三次会议决议，公司将募集资金 681.72 万元置换出募集资金专用账户。累计从募集资金专
用账户置换出募集资金 2,021.72 万元。
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2011 年半年度报告摘要
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
适用
公司首次募集资金投资项目于 2011 年 3 月 31 日全部建设完毕，并已投入使用。
项目实施出现募集资金结余的金 由于人民币汇率升值、公司严格控制设备采购和土建工程的成本开支，以及募集资金专户的存款
额及原因 利息，公司募集资金有节余 1,621.15 万元。
经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，同意公司将节余募集资金 1,621.15 万元永久性补充
流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后项 本报告 截至期末 截至期末 项目达到 变更后的项
本报告 是否达
目拟投入 期实际 实际累计 投资进度 预定可使 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 期实现 到预计
募集资金 投入金 投入金额 (%)(3)=(2) 用状态日 否发生重大
的效益 效益
总额(1) 额 (2) /(1) 期 变化
上海柯茂机械有限公司 工程技术开发中心 1,200.00 0.00 1,207.25 100.60% 2009-10 -158.39 不适用 否
新建螺杆式流体机
浙江汉声精密机械有限公司 5,500.00 1,877.00 5,533.08 100.60% 2011-01 -194.85 不适用 否
械综合生产线
合计 - 6,700.00 1,877.00 6,740.33 - - -353.24 - -
1、受国家已出台《加大和加快对公共基础设施建设和机械基础产业建设的投入》的政策，市场对
机械制造装备行业有着迫切的需求。而大流量气体压缩机及机组将是下一波重整市场秩序的产品，冷冻
空调产业将彻底走向国际专业分工，公司将凭借大流量气体压缩机及机组的研发及生产投入到市场的机
遇，完善自身的产品定位，争取更多的市场份额，达到世界领先的压缩机厂目标由于公司在厂房扩建上
的调整，《工程技术开发中心》预计可以节约 1,200 万元人民币。根据股东大会决议，用《工程技术开
发中心》项目节约的 1,200 万元人民币与另六家股东成立上海柯茂机械有限公司。投资总额为 2,000 万
元人民币，公司为控股股东，出资 1,200 万元人民币，占总股本的 60%。对工程技术开发中心建设内容
部分变更后的衍生产品大流量气体压缩机组进行技术研发、生产制造、销售、售后服务。
上述的变更于 2009 年 3 月 27 日提交公司第二届董事会第二次会议审议，审议通过，公司独立董事、
监事会及保荐机构都发表同意意见，并于 2009 年 4 月 23 日获得 2008 年度股东大会的审议通过。《第二
届董事会第二次会议决议公告（2009-009）》及《关于拟对公司募集资金投资项目建设内容进行部分变
更的公告（2009-007》详细内容见 2009 年 3 月 31 日的《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn),
《2008 年度股东大会决议公告（2009-013）》见 2009 年 4 月 24 日的《上海证券报》和巨潮资讯网
变更原因、决策程序及信息
（www.cninfo.com.cn)。
披露情况说明(分具体项目)
2、公司 2007 年 8 月上市后，由于外部市场环境的变化，特别是受金融危机的影响，市场对《新建
螺杆式流体机械综合生产线项目》中变频式制冷及空气压缩机、中低温制冷压缩机及机组、干式机械真
空泵综合生产线所生产产品的需求有一定程度的下降，整体市场规模不如预期，与公司上市时的规划存
在一定的差异。项目如果继续按原投资进度进行，将在短期内造成公司新增产能的闲置。基于市场实际
情况并考虑尽快发挥公司募集资金投资效益，经管理层商讨，拟变更《新建螺杆式流体机械综合生产线
项目》部分内容，将该项目投资规模适当压缩，并从该项目变更 5,500 万元投入浙江汉声精密机械有限
公司一期工程。
上述的变更于 2010 年 3 月 35 日提交公司第二届董事会第八次会议审议并通过，公司独立董事、监
事会及保荐机构都发表同意意见，并于 2010 年 4 月 23 日获得 2009 年度股东大会的审议通过。 《第二
届董事会第八次会议决议公告（2010-008）》及《关于公司对募集资金投资项目进行部分变更的公告
（2010-006》详细内容见 2010 年 3 月 37 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)；《2009 年度股东大会决议公告（2010-012）》见 2010 年 4 月 24 日的《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
未达到计划进度或预计收益 1、上海柯茂机械有限公司现处于营运初期阶段，根据《可行性研究报告》，预计 2012 年可实现盈利。
的情况和原因(分具体项目) 2、浙江汉声精密机械有限公司于 2011 年 3 月份投入完毕，现已进入正常运营阶段。
变更后的项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
6
2011 年半年度报告摘要
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计
2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-9 月净利润同比
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 5.00% ～～ 20.00%
变动幅度的预计范围
2010 年 1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 97,810,647.17
公司 2010 年为高新技术企业，所得税按照 15%征收，2011 年处于高新技术企业
重新认定复合期间，存在不确定性。以下为公司 2011 年 1-9 月经营业绩按照 25%
业绩变动的原因说明 所得税和 15%所得税计算后的分别预计增长情况：
1、按照 25%所得税计算，公司 2011 年 1-9 月净利润预计比上年同期增长 5%-20%；
2、按照 15%所得税计算，公司 2011 年 1-9 月净利润预计比上年同期增长 15%-30%
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
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2011 年半年度报告摘要
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或
持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报
不适用 不适用 不适用
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
公司与实际控制法人汉钟精机股份有限公司（台湾
发行时所作承诺 实际控制法人 严格履行中
汉钟）在公司上市前签署的《避免同行业竞争协议》。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
8
2011 年半年度报告摘要
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收
益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收
益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金
额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净
额
小计
合计 0.00 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 04 月 29 日 公司 实地调研 中信建投 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011 年 05 月 18 日 公司 实地调研 中航证券、国都证券 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011 年 05 月 20 日 公司 实地调研 海富通基金、天治基金、建信基金 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011 年 05 月 27 日 公司 实地调研 南方基金、信诚基金 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011 年 05 月 30 日 公司 实地调研 鑫巢资本 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011 年 05 月 31 日 公司 实地调研 瑞银证券、富国基金、中信证券 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011 年 06 月 01 日 公司 实地调研 国泰君安 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011 年 06 月 15 日 公司 实地调研 诺德基金、博时基金、海通证券等 公司经营情况、行业发展及竞争情况
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
9
2011 年半年度报告摘要
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：上海汉钟精机股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 57,915,069.98 50,877,099.43 204,260,495.24 178,372,003.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 65,102,788.98 64,302,788.98 71,368,121.52 70,795,109.02
应收账款 162,337,521.57 162,614,204.97 106,238,680.40 103,515,702.04
预付款项 34,210,711.15 18,748,558.95 13,346,346.92 5,124,299.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 230,455.16 230,455.16 256,468.35 256,468.35
应收股利
其他应收款 1,626,650.84 1,392,899.42 1,743,528.20 3,048,040.70
买入返售金融资产
存货 171,083,772.18 159,444,184.11 128,343,645.77 125,954,277.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 492,506,969.86 457,610,191.02 525,557,286.40 487,065,901.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 217,368,931.94 178,868,931.94 109,464,407.20 109,464,407.20
长期应收款
长期股权投资 127,000,000.00 87,000,000.00
投资性房地产
固定资产 251,638,049.26 193,143,907.14 150,406,159.66 148,157,210.87
在建工程 12,900,160.23 11,790,043.92 59,134,250.69 24,769,624.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,045,488.62 12,390,599.38 28,046,859.29 12,268,115.29
10
2011 年半年度报告摘要
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,542,143.76 1,363,602.14 1,845,747.01 1,608,365.39
递延所得税资产 5,405,743.06 5,405,743.06 5,068,016.32 5,068,016.32
其他非流动资产
非流动资产合计 516,900,516.87 529,962,827.58 353,965,440.17 388,335,739.71
资产总计 1,009,407,486.73 987,573,018.60 879,522,726.57 875,401,640.99
流动负债：
短期借款 76,712,024.58 76,712,024.58 60,134,479.02 58,134,479.02
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 14,420,000.00 14,420,000.00
应付账款 178,998,993.90 163,632,626.96 119,256,628.10 118,845,608.31
预收款项 8,494,186.97 7,313,986.97 4,154,920.24 4,154,920.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,355,020.44 7,508,774.96 11,344,153.46 10,477,507.02
应交税费 20,969,322.30 24,774,567.39 11,070,841.86 12,180,484.88
应付利息 179,892.93 164,959.60 125,970.47 102,156.47
应付股利
其他应付款 497,279.83 484,679.13 774,840.00 766,273.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 308,626,720.95 295,011,619.59 206,861,833.15 204,661,429.14
非流动负债：
长期借款 8,400,000.00 0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 164,908.07 164,908.07 108,131.33 108,131.33
其他非流动负债
非流动负债合计 8,564,908.07 164,908.07 108,131.33 108,131.33
11
2011 年半年度报告摘要
负债合计 317,191,629.02 295,176,527.66 206,969,964.48 204,769,560.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 218,074,500.00 218,074,500.00 181,728,750.00 181,728,750.00
资本公积 224,170,112.96 224,170,112.96 260,515,862.96 260,515,862.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,573,369.03 40,573,369.03 40,573,369.03 40,573,369.03
一般风险准备
未分配利润 203,366,053.40 209,578,508.95 183,069,394.29 187,814,098.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 686,184,035.39 692,396,490.94 665,887,376.28 670,632,080.52
少数股东权益 6,031,822.32 6,665,385.81
所有者权益合计 692,215,857.71 692,396,490.94 672,552,762.09 670,632,080.52
负债和所有者权益总计 1,009,407,486.73 987,573,018.60 879,522,726.57 875,401,640.99
7.2.2 利润表
编制单位：上海汉钟精机股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 445,247,557.04 439,750,949.15 284,909,134.88 278,413,638.35
其中：营业收入 445,247,557.04 439,750,949.15 284,909,134.88 278,413,638.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 354,642,343.47 347,044,420.78 226,193,916.71 217,477,210.87
其中：营业成本 303,662,956.25 299,304,690.06 190,909,278.71 184,249,950.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 881,784.00 879,651.69 102,856.26 102,856.26
销售费用 18,866,454.88 18,093,313.07 15,076,737.12 14,555,808.29
管理费用 33,609,553.63 30,675,966.12 20,075,493.12 18,313,818.46
财务费用 -4,023,232.86 -3,554,027.73 -1,015,625.86 -790,399.99
资产减值损失 1,644,827.57 1,644,827.57 1,045,177.36 1,045,177.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填
12
2011 年半年度报告摘要
列）
投资收益（损失以“-”号填列） 3,616,739.65 3,616,739.65 1,373,512.83 1,373,512.83
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 94,221,953.22 96,323,268.02 60,088,731.00 62,309,940.31
加：营业外收入 3,159,958.85 3,159,958.85 888,105.16 886,405.16
减：营业外支出 10,710.00 10,710.00 103,368.27 103,368.27
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 97,371,202.07 99,472,516.87 60,873,467.89 63,092,977.20
减：所得税费用 23,189,481.45 23,189,481.45 8,490,137.41 8,490,137.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 74,181,720.62 76,283,035.42 52,383,330.48 54,602,839.79
归属于母公司所有者的净利润 74,815,284.11 76,283,035.42 52,959,834.98 54,602,839.79
少数股东损益 -633,563.49 -576,504.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3431 0.3498 0.2429 0.2504
（二）稀释每股收益 0.3431 0.3498 0.2429 0.2504
七、其他综合收益
八、综合收益总额 74,181,720.62 76,283,035.42 52,383,330.48 54,602,839.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 74,815,284.11 76,283,035.42 52,959,834.98 54,602,839.79
归属于少数股东的综合收益总额 -633,563.49 0.00 -576,504.50 0.00
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：上海汉钟精机股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 368,207,846.32 355,356,444.54 249,693,274.65 248,621,834.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
13
2011 年半年度报告摘要
收到的税费返还 765,603.30 765,603.30 2,220.50 2,220.50
收到其他与经营活动有关的现金 6,834,350.63 7,686,228.93 6,685,688.62 6,087,241.01
经营活动现金流入小计 375,807,800.25 363,808,276.77 256,381,183.77 254,711,296.16
购买商品、接受劳务支付的现金 238,043,152.35 225,909,666.18 156,887,569.01 153,752,370.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,277,889.83 26,599,396.19 18,362,271.91 17,652,395.84
支付的各项税费 24,185,646.75 24,098,367.73 18,196,103.96 18,145,122.48
支付其他与经营活动有关的现金 11,072,723.72 9,164,135.60 7,366,732.34 5,101,042.93
经营活动现金流出小计 302,579,412.65 285,771,565.70 200,812,677.22 194,650,932.06
经营活动产生的现金流量净额 73,228,387.60 78,036,711.07 55,568,506.55 60,060,364.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 494,000,000.00 493,000,000.00 201,900,000.00 201,900,000.00
取得投资收益收到的现金 3,212,132.72 3,210,899.84 1,216,425.07 1,216,425.07
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 497,212,132.72 496,210,899.84 203,116,425.07 203,116,425.07
购建固定资产、无形资产和其他长
87,161,020.76 65,316,356.43 64,716,280.61 29,675,636.41
期资产支付的现金
投资支付的现金 601,500,000.00 602,000,000.00 249,900,000.00 304,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 688,661,020.76 667,316,356.43 314,616,280.61 334,575,636.41
投资活动产生的现金流量净额 -191,448,888.04 -171,105,456.59 -111,499,855.54 -131,459,211.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 71,811,581.94 63,411,581.94 36,253,296.00 36,253,296.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 71,811,581.94 63,411,581.94 36,253,296.00 36,253,296.00
偿还债务支付的现金 45,183,039.01 43,183,039.01 9,556,820.00 9,556,820.00
14
2011 年半年度报告摘要
分配股利、利润或偿付利息支付的
55,220,823.85 55,122,057.85 39,655,198.92 39,655,198.92
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
筹资活动现金流出小计 100,403,862.86 98,305,096.86 49,212,018.92 51,212,018.92
筹资活动产生的现金流量净额 -28,592,280.92 -34,893,514.92 -12,958,722.92 -14,958,722.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
467,356.10 467,356.10 -63,272.04 -63,272.04
响
五、现金及现金等价物净增加额 -146,345,425.26 -127,494,904.34 -68,953,343.95 -86,420,842.20
加：期初现金及现金等价物余额 204,260,495.24 178,372,003.77 314,567,190.85 280,534,294.64
六、期末现金及现金等价物余额 57,915,069.98 50,877,099.43 245,613,846.90 194,113,452.44
15
2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：上海汉钟精机股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
一 一
项目 减 减
专 般 专 般
： 少数股东权益 所有者权益合计 ： 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本 项 风 其 实收资本（或股 项 风 其
资本公积 库 盈余公积 未分配利润 资本公积 库 盈余公积 未分配利润
（或股本） 储 险 他 本） 储 险 他
存 存
备 准 备 准
股 股
备 备
一、上年年末余额 181,728,750.00 260,515,862.96 40,573,369.03 183,069,394.29 6,665,385.81 672,552,762.09 158,025,000.00 284,219,612.96 26,418,511.56 99,393,027.28 7,707,627.02 575,763,778.82
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 181,728,750.00 260,515,862.96 40,573,369.03 183,069,394.29 6,665,385.81 672,552,762.09 158,025,000.00 284,219,612.96 26,418,511.56 99,393,027.28 7,707,627.02 575,763,778.82
三、本年增减变动金额
36,345,750.00 -36,345,750.00 20,296,659.11 -633,563.49 19,663,095.62 23,703,750.00 -23,703,750.00 14,154,857.47 83,676,367.01 -1,042,241.21 96,788,983.27
（减少以“-”号填列）
（一）净利润 74,815,284.11 -633,563.49 74,181,720.62 137,337,474.48 -1,042,241.21 136,295,233.27
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）
74,815,284.11 -633,563.49 74,181,720.62 137,337,474.48 -1,042,241.21 136,295,233.27
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
16
2011 年半年度报告摘要
（四）利润分配 -54,518,625.00 -54,518,625.00 14,154,857.47 -53,661,107.47 -39,506,250.00
1．提取盈余公积 14,154,857.47 -14,154,857.47
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
-54,518,625.00 -54,518,625.00 -39,506,250.00 -39,506,250.00
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内
36,345,750.00 -36,345,750.00 23,703,750.00 -23,703,750.00
部结转
1．资本公积转增资
36,345,750.00 -36,345,750.00 23,703,750.00 -23,703,750.00
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 218,074,500.00 224,170,112.96 40,573,369.03 203,366,053.40 6,031,822.32 692,215,857.71 181,728,750.00 260,515,862.96 40,573,369.03 183,069,394.29 6,665,385.81 672,552,762.09
17
2011 年半年度报告摘要
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：上海汉钟精机股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 减： 一般 一般
实收资本 专项 实收资本（或 减：库 专项
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
（或股本） 储备 股本） 存股 储备
股 准备 准备
一、上年年末余额 181,728,750.00 260,515,862.96 40,573,369.03 187,814,098.53 670,632,080.52 158,025,000.00 284,219,612.96 26,418,511.56 99,926,631.28 568,589,755.80
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 181,728,750.00 260,515,862.96 40,573,369.03 187,814,098.53 670,632,080.52 158,025,000.00 284,219,612.96 26,418,511.56 99,926,631.28 568,589,755.80
三、本年增减变动金额（减
36,345,750.00 -36,345,750.00 21,764,410.42 21,764,410.42 23,703,750.00 -23,703,750.00 14,154,857.47 87,887,467.25 102,042,324.72
少以“-”号填列）
（一）净利润 76,283,035.42 76,283,035.42 141,548,574.72 141,548,574.72
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 76,283,035.42 76,283,035.42 141,548,574.72 141,548,574.72
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -54,518,625.00 -54,518,625.00 14,154,857.47 -53,661,107.47 -39,506,250.00
1．提取盈余公积 14,154,857.47 -14,154,857.47
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -54,518,625.00 -54,518,625.00 -39,506,250.00 -39,506,250.00
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2011 年半年度报告摘要
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
36,345,750.00 -36,345,750.00 23,703,750.00 -23,703,750.00
转
1．资本公积转增资本
36,345,750.00 -36,345,750.00 23,703,750.00 -23,703,750.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 218,074,500.00 224,170,112.96 40,573,369.03 209,578,508.95 692,396,490.94 181,728,750.00 260,515,862.96 40,573,369.03 187,814,098.53 670,632,080.52
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2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
上海汉钟精机股份有限公司
董事长：廖哲男
二○一一年八月二十五日
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