2011 年第三季度报告正文
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2011-030
上海汉钟精机股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人董事长廖哲男先生、董事总经理余昱暄先生、主管会计工作负责人邱玉
英女士及会计机构负责人(会计主管人员)王小波先生声明：保证季度报告中财务报告的真
实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,014,310,321.90 879,522,726.57 15.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 716,023,622.45 665,887,376.28 7.53%
股本（股） 218,074,500.00 181,728,750.00 20.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.28 3.66 -10.38%
比上年同期 比上年同期
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
增减（%） 增减（%）
营业总收入（元） 241,647,397.79 10.56% 686,894,954.83 36.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,839,587.06 -33.47% 104,654,871.17 7.00%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 87,191,921.89 15.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.40 -4.76%
基本每股收益（元/股） 0.1368 -33.50% 0.4799 7.00%
稀释每股收益（元/股） 0.1368 -33.50% 0.4799 7.00%
加权平均净资产收益率（%） 4.26% -3.17% 15.21% -1.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
4.24% -3.14% 14.85% -1.43%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -710.00
1
2011 年第三季度报告正文
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
3,206,689.00
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 96,430.24
所得税影响额 -825,602.31
少数股东权益影响额 -831.06
合计 2,475,975.87 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,788
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称（全称） 种类
条件流通股的数量
巴拿马海尔梅斯公司 80,283,655 人民币普通股
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITE 76,005,367 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 7,292,209 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 3,329,543 人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 2,775,888 人民币普通股
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2,280,000 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深 1,811,650 人民币普通股
余功金 1,456,155 人民币普通股
全国社保基金六零二组合 1,149,756 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,148,116 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、利润变动情况：
（1）营业收入较上年同期增长 36.43%，主要系产品的市场占有率提高所致；
（2）营业成本较上年同期增长 42.67%，主要系销售量上升及原材料上涨导致营业成本上升所致；
（3）营业税金及附加较上年同期增长 778.72%，主要系报告期增加缴纳城市维护建设税和教育费附加及
合作医疗企业扶持资金所致；
（4）管理费用较上年同期增长 46.41%，主要系公司加大对新产品的科研开发投入及人员成本增加所致；
（5）财务费用较上年同期下降 65.38%，主要系汇兑收益增加所致；
（6）资产减值损失发生额较上年同期增长 169.73%，主要系根据库存商品余额及其状况，分析其可变现
净值和账面价值比较后，提取的存货跌价准备增加所致；（7）投资收益发生额较上年同期增长 139.24%，主
要系理财投资收益增加所致；
（8）营业外收入发生额较上年同期增长 155.74%，主要系收到政府的相关补助款增加所致；
2
2011 年第三季度报告正文
（9）营业外支出较上年同期下降 69.20%，主要系报告期内非流动资产处置损失减少所致；
（10）所得税发生额较上年同期增长 105.34%，主要系公司高新技术企业认定在复审期间，企业所得税
税率暂按 25%计提所致；
2、资产负债表变动情况：
（1）货币资金余额报告期末较年初下降 68.51%,主要系支付设备款、增加结构性理财产品投资所致；
（2）应收账款余额报告期较年初增长 46.60%，主要系报告期内销售收入增加导致信用期内的应收账款
余额增加所致；
（3）预付账款余额报告期末较年初增长 182.89%,主要系报告期预付设备款增加及预付工程款增加所致；
（4）持有至到期投资余额报告期末较年初增长 100.20%，主要系以自有资金购买理财产品增加所致；
（5）固定资产余额报告期末较年初增长 67.96%，主要系报告期内购进生产设备以及在建工程转入增加
所致；
（6）在建工程余额报告期末较年初下降 81.84%，主要系报告期内在建工程完工转入固定资产所致；
（7）短期借款余额报告期末较年初增长 31.32%，主要系报告期内银行借款增加所致；
（8）应付票据余额报告期末较年初增长 100.00%，主要系合理利用银行给予公司的融资额度,报告期采
购原料部分采用票据结算方式所致；
（9）应交税费余额报告期末较年初增长 113.98%，主要系应交增值税、企业所得税增加所致；
（10）应付利息报告期末较年初增长 83.25%，主要系报告期内借款增加所产生的应付利息增加所致；
（11）其他应付款余额报告期末较年初增长 58.86%，主要系根据销售发出产品情况及相关运输协议预估
的应付未付的运输费用所致；
（12）长期借款余额报告期末较年初增长 100%，主要系子公司浙江汉声增加固定资产借款所致；
（13）递延所得税负债较年初增长 48.77%，主要系应计利息增加所致。
3、现金流量表变动情况：
（1）报告期经营活动产生的现金净流入较上年同期增长 15.57%的主要原因：本期销售额增加后收到的
货款回款相应增加所致；
（2）报告期投资活动产生的现金净流出较上年同期增长 41.92%，主要原因为投资支付增加所致；
（3）报告期筹资活动产生的现金净流出较上年同期下降 35.68%，主要原因为报告期内短期借款增加所
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
序号 签约日期 签约对象 合同金额 合约内容 履行状况
3
2011 年第三季度报告正文
1 2010-5-22 上海泺锦建筑工程有限公司 458.8 万人民币 扩建厂房 履行中
2 2010-8-3 主新德科技股份有限公司 30.5 万美金 购买精密圆筒磨床 履行中
3 2011-4-27 KAPP GMBH 239.08 万欧元 购买转子研磨机 履行中
4 2011-5-26 NIIGATA MACHINE TECHNO CO;LTD 31,300 万日元 购买加工机 履行中
5 2011-6-18 合肥通用机械研究院 308 万人民币 购买压缩机性能试验装置 履行中
6 2011-7-1 昆山瀚崴自动化设备有限公司 190 万人民币 天桥输送线工程 履行中
7 2011-7-9 上海银龙建筑装饰绿化有限公司 275 万人民币 服务厂房装修工程 履行中
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
（1）公司募集资金投资项目情况 截止 2011 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目都已
建设完毕，达到预定可使用状态。经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，保荐人发表
同意意见，独立董事和监事会发表同意意见，公司将截止至 2011 年 3 月 31 日的节余募集资
金 16,211,582.27 元及其以后结算的利息永久补充公司流动资金。
（2）2011 年 10 月 20 日，经上海市高新技术企业认定办公室确认，本公司高新技术企
业经复核认定后已进入公示期，公示期为 15 个工作日，公示期无异议后，本公司将取得相
关部门颁发的《高新技术企业证书》。取得《高新技术企业证书》后，公司所得税将按照 15%
计算。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有
关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
公司与实际控制法人汉钟精机股份
实际控制法
发行时所作承诺 有限公司（台湾汉钟）在公司上市 严格履行中
人
前签署的《避免同行业竞争协议》。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
4
2011 年第三季度报告正文
2011 年度净利润同比变动幅度的 归属于上市公司股东的净利润比上年
-15.00% ～～ 15.00%
预计范围 同期增减变动幅度为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 137,337,474.48
公司 2010 年为高新技术企业，所得税按照 15%征收，目前 2011 年处
于高新技术企业处于重新认定复核期间，存在不确定性。以下为公司 2011
年度经营业绩按照 25%所得税和 15%所得税计算后的分别预计增长情况：
业绩变动的原因说明 1、按照 25%所得税计算，公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的
净利润比上年同期下降 15%-0%。
2、按照 15%所得税计算，公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的
净利润比上年同期增长 0%-15%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待
接待时间 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
地点
2011-07-18 公司 实地调研 银河基金 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011-07-19 公司 实地调研 东方证券、上海凯石、上海证大、上海睿通等 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011-07-20 公司 实地调研 国金证券、华泰柏瑞基金、国泰基金等 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011-09-05 公司 实地调研 易方达基金 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011-09-06 公司 实地调研 大成基金 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011-09-07 公司 实地调研 华夏基金、泰康资产、国泰君安 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011-09-08 公司 实地调研 华泰资产、中金公司、尚雅投资等 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011-09-09 公司 实地调研 西部证券、中原证券、东北证券 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011-09-15 公司 实地调研 中信证券 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011-09-21 公司 实地调研 嘉实基金 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011-09-23 公司 实地调研 博时基金 公司经营情况、行业发展及竞争情况
上海汉钟精机股份有限公司
董事长：廖哲男
二〇一一年十月二十七日
5