2012 年第一季度报告正文 证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2011-014 上海汉钟精机股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 高圣平 独立董事 工作原因 郑少华 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人(会计主管人员) 王小波声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,007,375,018.94 986,014,594.94 2.17% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 772,110,803.57 755,344,677.78 2.22% 总股本(股) 218,074,500.00 218,074,500.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.54 3.46 2.31% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 150,027,188.09 170,545,798.18 -12.03% 归属于上市公司股东的净利润(元) 16,782,835.92 26,778,153.61 -37.33% 经营活动产生的现金流量净额(元) 20,660,128.24 25,095,963.65 -17.68% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.0947 0.1151 -17.72% 基本每股收益(元/股) 0.0770 0.1228 -37.30% 稀释每股收益(元/股) 0.0770 0.1228 -37.30% 加权平均净资产收益率(%) 2.20% 3.94% -1.74% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.04% 3.73% -1.69% 非经常性损益项目 1 2012 年第一季度报告正文 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,374,678.90 所得税影响额 -206,201.84 合计 1,168,477.06 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 16,581 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 巴拿马海尔梅斯公司 80,283,655 人民币普通股 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITE 76,005,367 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 1,200,000 人民币普通股 -019L-FH002 深 上海富田空调冷冻设备有限公司 1,155,000 人民币普通股 焦国华 1,062,522 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 1,000,000 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 915,615 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险 600,000 人民币普通股 产品-019L-CT001 深 山东富尔达空调设备有限公司 588,743 人民币普通股 李自兰 521,198 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、利润表变动情况说明 1、营业税金及附加较上年同期增长 454.45%,主要系报告期内应交增值税增加导致相应附加税增加; 2、财务费用较上年同期增长 115.06%,主要系报告期内汇兑收益减少所致; 3、资产减值损失较上年同期下降 161.37%,主要系报告期内坏账准备转回所致; 4、投资收益较上年同期增长 69.84%,主要系理财投资收益增加所致; 5、营业外支出较上年同期增长 149.96%,主要系报告期内资产处置损失增加所致; 6、所得税费用较上年同期下降 60.78%,主要系公司去年同期高新技术企业认定在复核期间,企业所得 税税率暂按 25%计算,本期按照 15%计算所致; 7、净利润较上年同期下降 36.78%,主要系报告期内营业收入减少所致。 2 2012 年第一季度报告正文 二、资产负债表变动情况说明 1、预付款项较年初增长 152.44%,主要系报告期预付设备款增加所致; 2、在建工程较年初减少 40.51%,主要系报告期在建工程转固定资产所致; 3、应付票据较年初减少 95.84%,主要系报告期应付票据到期承兑所致; 4、预收款项较年初增长 77.92%,主要系子公司按照合同约定预收客户货款增加所致; 5、应付职工薪酬较年初减少 46.66%,主要系上年计提的年终奖金在报告期发放所致; 6、长期借款较年初增长 32.47%,主要系子公司固定资产专项借款增加所致; 7、递延所得税负债较年初增长 129.14%,主要系计提的理财利息增加所致。 三、现金流量表变动情况说明 1、报告期经营活动产生的现金净流入较上年同期下降 17.68%,主要系报告期内营业收入减少,收到的货 款额也相应减少所致; 2、报告期投资活动产生的现金净流出较上年同期下降 77.06%,主要系报告期购建固定资产支付的现金 减少所致; 3、报告期筹资活动产生的现金净流入较上年同期下降 133.92%,主要系报告期归还银行借款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 序号 签约日期 签约对象 合同金额 合约内容 履行状况 1 2010-8-3 主新德科技股份有限公司 30.5 万美金 购买精密圆筒磨床 履行中 2 2011-4-27 KAPP GMBH 239.08 万欧元 购买转子研磨机 履行中 3 2011-5-26 NIIGATA MACHINE TECHNO CO;LTD 31,300 万日元 购买加工机 履行中 4 2011-6-18 合肥通用机械研究院 308 万人民币 购买压缩机性能试验装置 履行中 5 2011-7-1 昆山瀚崴自动化设备有限公司 190 万人民币 天桥输送线工程 履行中 6 2011-7-9 上海银龙建筑装饰绿化有限公司 275 万人民币 服务厂房装修工程 履行中 7 2012-1-13 程泰机械(苏州)有限公司 188.1 万人民币 购买数控车床 履行中 8 2012-2-6 主新德科技股份有限公司 27 万美金 购买精密圆筒磨床 履行中 3 2012 年第一季度报告正文 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方 在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报 不适用 不适用 不适用 告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 公司与实际控制法人汉钟精机股份有限公司(台湾 发行时所作承诺 实际控制法人 严格履行中 汉钟)在公司上市前签署的《避免同行业竞争协议》。 其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 2012 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下 40.00% ~~ 50.00% 幅度的预计范围 降幅度为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 74,815,284.11 因行业整体需求放缓,预计公司产品销售会有所下降,且公司原材料成 业绩变动的原因说明 本波动较大及行业内部竞争激烈,导致公司业绩比上年同期有所下降。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待 接待对 接待时间 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 地点 象类型 2012 年 02 月 07 日 公司 实地调研 机构 国金证券、国泰基金、海富通基金 公司经营情况、行业发展及竞争情况 2012 年 02 月 08 日 公司 实地调研 机构 泽熙投资 公司经营情况、行业发展及竞争情况 2012 年 02 月 09 日 公司 实地调研 机构 方正证券、申银万国证券等 公司经营情况、行业发展及竞争情况 2012 年 03 月 27 日 公司 实地调研 机构 招商基金、长盛基金、泰达宏利等 公司经营情况、行业发展及竞争情况 4 2012 年第一季度报告正文 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 上海汉钟精机股份有限公司 董事长:余昱暄 二○一二年四月二十四日 5