上海汉钟精机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2012-022
上海汉钟精机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对此报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存
在异议。
本次审议半年度报告的董事会采用通讯表决方式召开。
公司 2012 年半年度报告未经会计师事务所审计。
公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人(会计主管人员) 王小波
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 汉钟精机
A 股代码 002158
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 游百乐 吴兰
联系地址 上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路 8289 号
电话 021-57350280 转 1005 021-57350280 转 1132
传真 021-57351127
电子信箱 yupailo@hanbell.cn amywu@hanbell.cn
（二）主要财务数据和指标
1
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1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产（元） 966,434,372.60 986,014,594.94 -1.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 713,032,285.05 755,344,677.78 -5.60%
股本（股） 218,074,500.00 218,074,500.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.2697 3.4637 -5.60%
资产负债率（%） 25.64% 22.81% 2.83%
本报告期比上年
报告期（1-6 月） 上年同期
同期增减(%)
营业总收入（元） 337,620,150.36 445,247,557.04 -24.17%
营业利润（元） 49,503,663.21 94,221,953.22 -47.46%
利润总额（元） 51,428,884.88 97,371,202.07 -47.18%
归属于上市公司股东的净利润（元） 44,871,386.78 74,815,284.11 -40.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
43,234,948.36 72,453,347.47 -40.33%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2058 0.3431 -40.02%
稀释每股收益（元/股） 0.2058 0.3431 -40.02%
加权平均净资产收益率（%） 5.99% 10.92% -4.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.77% 10.58% -4.81%
经营活动产生的现金流量净额（元） 95,366,388.04 73,228,387.60 30.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.4373 0.3358 30.23%
2、非经常性损益项目
√ 适用 □不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -13,993.21
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
1,698,101.22
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
2
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 241,113.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -288,783.25
合计 1,636,438.42 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3
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三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 16,697
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
巴拿马海尔梅斯公司 外资股 36.81% 80,283,655 - 无 -
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY
外资股 34.85% 76,005,367 - 无 -
LIMITED
上海富田空调冷冻设备有限公司 社会法人股 0.62% 1,343,000 - 无 -
泰康人寿保险股份有限公司－分红
社会法人股 0.55% 1,200,000 - 无 -
－个人分红-019L-FH002 深
泰康人寿保险股份有限公司－万能
社会法人股 0.46% 1,000,000 - 无 -
－个险万能
安信证券股份有限公司客户信用交
社会法人股 0.30% 652,863 - 无 -
易担保证券账户
泰康人寿保险股份有限公司－传统
社会法人股 0.28% 620,000 - 无 -
－普通保险产品-019L-CT001 深
山东富尔达空调设备有限公司 社会法人股 0.27% 588,743 - 无 -
李自兰 其他 0.25% 541,198 - 无 -
王一 其他 0.23% 494,926 - 无 -
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
巴拿马海尔梅斯公司 80,283,655 A股 80,283,655
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 76,005,367 A股 76,005,367
上海富田空调冷冻设备有限公司 1,343,000 A股 1,343,000
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
1,200,000 A股 1,200,000
-019L-FH002 深
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,000,000 A股 1,000,000
4
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安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 652,863 A股 652,863
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
620,000 A股 620,000
-019L-CT001 深
山东富尔达空调设备有限公司 588,743 A股 588,743
李自兰 541,198 A股 541,198
王一 494,926 A股 494,926
公司前十大股东中巴拿马海尔梅斯公司和 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY
上述股东关联关系或（及）一致行
LIMITED 之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东相互之
动人的说明
间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
期初持股 本期增持股 本期减持股 期末持股 其中：持有限制 期末持有股票 变动
姓名 职务
数（股） 份数量（股）份数量（股）数（股） 性股票数量（股）期权数量（股）原因
余昱暄 董事长/总经理 - - - - - - -
廖哲男 董事 - - - - - - -
陈嘉兴 董事 - - - - - - -
曾文章 董事 - - - - - - -
柯永昌 董事/副总经理 - - - - - - -
许光纯 董事 - - - - - - -
张海龙 独立董事 - - - - - - -
高圣平 独立董事 - - - - - - -
郑少华 独立董事 - - - - - - -
高伟宾 监事 - - - - - - -
周全红 监事 - - - - - - -
张启华 监事 - - - - - - -
邱玉英 财务总监 - - - - - - -
副总经理/董事
游百乐 - - - - - - -
会秘书
5
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五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表（单位：元）
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
流体机械行业 310,732,257.58 215,048,090.93 30.79% -26.47% -24.79% -1.55%
主营业务产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
制冷产品 194,467,342.53 124,527,409.83 35.96% -19.10% -19.58% 0.38%
空压产品 107,423,209.06 83,421,097.11 22.34% -37.51% -31.80% -6.50%
真空产品 8,841,705.99 7,099,583.99 19.70% -13.94% -18.78% 4.78%
零件及维修 26,513,927.45 22,647,812.92 14.58% 19.63% 30.20% -6.93%
合计 337,246,185.03 237,695,903.86 29.52% -24.17% -21.63% -2.28%
（二）主营业务分地区情况（单位：元）
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
华北 48,640,999.57 -29.29%
华东 204,363,532.33 -22.01%
华南 74,978,357.52 -23.51%
境外 9,263,295.60 -41.70%
合计 337,246,185.03 -24.17%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
6
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（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为
盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -30% 至 -45%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 5,756.02 至 7,325.84
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元） 104,654,871.17
因行业整体需求放缓，预计公司产品销售会有所下降，且公司原材料成本波动较大
业绩变动的原因说明
及行业内部竞争激烈，导致公司业绩比上年同期有所下降。
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
□适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
7
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□适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果
与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
□适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方
案
8
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□适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方
在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
- - -
诺
资产置换时所作承诺 - - -
公司与实际控制法人汉钟精
机股份有限公司（台湾汉钟）
发行时所作承诺 实际控制法人 严格履行中
在公司上市前签署的《避免
同行业竞争协议》
其他对公司中小股东所作承诺 - - -
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目（单位：元）
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份
额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
9
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小计
4.外币财务报表折算差额 11,370.49 -34,650.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 11,370.49 -34,650.00
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待 接待对
接待时间 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
地点 象类型
2012-01-17 公司 实地调研 机构 东方证券、财富基金 公司经营情况、行业发展及竞争情况
国金证券、国泰基金、海富通
2012-02-07 公司 实地调研 机构 公司经营情况、行业发展及竞争情况
基金
2012-02-08 公司 实地调研 机构 泽熙投资 公司经营情况、行业发展及竞争情况
东方证券、申银万国、国泰君
2012-02-09 公司 实地调研 机构 公司经营情况、行业发展及竞争情况
安
招商证券、长盛基金、泰达宏
2012-03-27 公司 实地调研 机构 公司经营情况、行业发展及竞争情况
利等
申银万国、富国基金、朱雀投
2012-04-06 公司 实地调研 机构 公司经营情况、行业发展及竞争情况
资等
2012-04-09 公司 实地调研 机构 华商基金 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2012-04-11 公司 实地调研 机构 招商证券 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2012-05-17 公司 实地调研 机构 国信证券、大成基金 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2012-05-29 公司 实地调研 机构 兴业证券 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2012-06-15 公司 实地调研 机构 中银国际证券、融通基金 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2012-06-20 公司 实地调研 机构 安信证券、万家基金 公司经营情况、行业发展及竞争情况
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
10
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□是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 上海汉钟精机股份有限公司 单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 七（一） 80,803,316.16 73,209,330.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 七（二） 78,805,584.72 99,997,153.11
应收账款 七（三） 120,806,615.60 121,864,695.60
预付款项 七（四） 17,767,326.45 11,069,282.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 七（五） 259,375.86 221,793.59
应收股利
其他应收款 七（六） 1,489,035.83 1,644,412.91
买入返售金融资产
存货 七（七） 150,666,891.47 138,987,976.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七（八） 173,079,237.61 208,563,078.80
流动资产合计 623,677,383.70 655,557,723.78
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 七（九） 295,471,152.68 285,085,224.12
在建工程 七（十） 11,495,820.11 10,232,450.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七（十一） 27,070,041.50 27,621,995.15
开发支出 七（十一） 1,151,949.92 29,914.53
商誉
长期待摊费用 七（十二） 752,055.00 1,028,684.67
递延所得税资产 七（十三） 6,815,969.69 6,458,602.34
其他非流动资产
非流动资产合计 342,756,988.90 330,456,871.16
资产总计 966,434,372.60 986,014,594.94
流动负债：
短期借款 七（十五） 70,608,231.02 68,710,944.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 七（十六） 24,221,200.00 12,800,000.00
应付账款 七（十七） 107,721,793.17 93,677,541.55
预收款项 七（十八） 3,598,576.46 2,549,015.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七（十九） 9,360,616.40 13,791,280.22
应交税费 七（二十） 9,321,559.62 13,831,508.23
应付利息 七（二十一） 299,464.63 282,573.20
应付股利
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其他应付款 七（二十二） 1,169,865.02 817,513.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 七（二十三） 5,000,000.00 3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 231,301,306.32 209,460,377.32
非流动负债：
长期借款 七（二十四） 16,400,000.00 15,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 91,831.74 95,589.30
其他非流动负债
非流动负债合计 16,491,831.74 15,495,589.30
负债合计 247,793,138.06 224,955,966.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七（二十五） 218,074,500.00 218,074,500.00
资本公积 七（二十六） 224,170,112.96 224,170,112.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 七（二十七） 55,575,963.43 55,575,963.43
一般风险准备
未分配利润 七（二十八） 215,200,338.17 257,558,751.39
外币报表折算差额 11,370.49 -34,650.00
归属于母公司所有者权益合计 713,032,285.05 755,344,677.78
少数股东权益 5,608,949.49 5,713,950.54
所有者权益（或股东权益）合计 718,641,234.54 761,058,628.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计 966,434,372.60 986,014,594.94
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
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2、母公司资产负债表
编制单位： 上海汉钟精机股份有限公司 单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 63,918,836.91 57,742,950.11
交易性金融资产
应收票据 73,513,755.76 100,577,153.11
应收账款 十三（一） 118,085,572.84 122,244,695.76
预付款项 14,155,916.10 8,650,657.20
应收利息 259,375.86 221,793.59
应收股利
其他应收款 十三（二） 1,202,138.99 1,440,584.89
存货 138,958,682.55 120,465,872.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 153,352,835.71 178,415,468.38
流动资产合计 563,447,114.72 589,759,175.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 十三（三）
长期股权投资 139,954,675.00 138,061,225.00
投资性房地产
固定资产 218,507,896.33 209,014,032.32
在建工程 8,787,497.33 7,604,127.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,597,184.46 11,993,891.92
开发支出 1,151,949.92 29,914.53
商誉
长期待摊费用 737,055.00 983,684.67
14
上海汉钟精机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
递延所得税资产 6,815,969.69 6,458,602.34
其他非流动资产
非流动资产合计 387,552,227.73 374,145,478.35
资产总计 950,999,342.45 963,904,653.72
流动负债：
短期借款 70,608,231.02 68,710,944.83
交易性金融负债
应付票据 21,330,000.00 12,800,000.00
应付账款 105,796,080.49 87,010,578.65
预收款项 3,253,976.46 2,429,015.65
应付职工薪酬 8,164,560.76 11,966,492.40
应交税费 9,287,618.74 13,794,105.32
应付利息 282,428.79 249,167.64
应付股利
其他应付款 1,076,631.72 709,360.39
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 219,799,527.98 197,669,664.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 91,831.74 95,589.30
其他非流动负债
非流动负债合计 91,831.74 95,589.30
负债合计 219,891,359.72 197,765,254.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 218,074,500.00 218,074,500.00
资本公积 224,170,112.96 224,170,112.96
减：库存股
15
上海汉钟精机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
专项储备
盈余公积 55,575,963.43 55,575,963.43
未分配利润 233,287,406.34 268,318,823.15
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 731,107,982.73 766,139,399.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 950,999,342.45 963,904,653.72
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
3、合并利润表
编制单位： 上海汉钟精机股份有限公司 单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 337,620,150.36 445,247,557.04
其中：营业收入 七（二十九） 337,620,150.36 445,247,557.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 293,174,506.17 354,642,343.47
其中：营业成本 七（二十九） 238,246,436.70 303,662,956.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 七（三十） 779,711.63 881,784.00
销售费用 17,767,084.72 18,866,454.88
管理费用 32,815,672.26 33,609,553.63
财务费用 七（三十一） 1,692,163.51 -4,023,232.86
资产减值损失 七（三十二） 1,873,437.35 1,644,827.57
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
16
上海汉钟精机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资收益（损失以“－”号填列） 七（三十三） 5,058,019.02 3,616,739.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,503,663.21 94,221,953.22
加 ：营业外收入 七（三十四） 1,973,131.80 3,159,958.85
减 ：营业外支出 七（三十五） 47,910.13 10,710.00
其中：非流动资产处置损失 37,910.13 710.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,428,884.88 97,371,202.07
减：所得税费用 七（三十六） 6,662,499.15 23,189,481.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,766,385.73 74,181,720.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 44,871,386.78 74,815,284.11
少数股东损益 -105,001.05 -633,563.49
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 七（三十七） 0.2058 0.3431
（二）稀释每股收益 七（三十七） 0.2058 0.3431
七、其他综合收益 11,370.49
八、综合收益总额 44,777,756.22 74,181,720.62
归属于母公司所有者的综合收益总额 44,882,757.27 74,815,284.11
归属于少数股东的综合收益总额 -105,001.05 -633,563.49
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
4、母公司利润表
编制单位： 上海汉钟精机股份有限公司 单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十三（四） 321,546,255.88 439,750,949.15
减：营业成本 十三（四） 219,837,872.02 299,304,690.06
营业税金及附加 761,217.62 879,651.69
销售费用 17,138,835.56 18,093,313.07
管理费用 28,599,486.96 30,675,966.12
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上海汉钟精机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
财务费用 1,008,194.68 -3,554,027.73
资产减值损失 1,873,437.35 1,644,827.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 十三（五） 4,608,448.98 3,616,739.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,935,660.67 96,323,268.02
加：营业外收入 1,973,131.80 3,159,958.85
减：营业外支出 47,910.13 10,710.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58,860,882.34 99,472,516.87
减：所得税费用 6,662,499.15 23,189,481.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,198,383.19 76,283,035.42
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2394 0.3498
（二）稀释每股收益 0.2394 0.3498
六、其他综合收益
七、综合收益总额 52,198,383.19 76,283,035.42
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
5、合并现金流量表
编制单位： 上海汉钟精机股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 311,574,118.16 368,207,846.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
18
上海汉钟精机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 765,603.30
收到其他与经营活动有关的现金 5,218,725.80 6,834,350.63
经营活动现金流入小计 316,792,843.96 375,807,800.25
购买商品、接受劳务支付的现金 146,389,450.53 238,043,152.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37,172,468.52 29,277,889.83
支付的各项税费 25,935,959.95 24,185,646.75
支付其他与经营活动有关的现金 11,928,576.92 11,072,723.72
经营活动现金流出小计 221,426,455.92 302,579,412.65
经营活动产生的现金流量净额 95,366,388.04 73,228,387.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 627,850,000.00 494,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 5,124,799.29 3,212,132.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 632,974,799.29 497,212,132.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,335,997.74 87,161,020.76
投资支付的现金 592,353,570.00 601,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 636,689,567.74 688,661,020.76
投资活动产生的现金流量净额 -3,714,768.45 -191,448,888.04
三、筹资活动产生的现金流量：
19
上海汉钟精机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,523,274.72 71,811,581.94
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,523,274.72 71,811,581.94
偿还债务支付的现金 35,918,340.40 45,183,039.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,703,851.58 55,220,823.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 124,622,191.98 100,403,862.86
筹资活动产生的现金流量净额 -84,098,917.26 -28,592,280.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 41,283.34 467,356.10
五、现金及现金等价物净增加额 7,593,985.67 -146,345,425.26
加：期初现金及现金等价物余额 73,209,330.49 204,260,495.24
六、期末现金及现金等价物余额 80,803,316.16 57,915,069.98
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
6、母公司现金流量表
编制单位： 上海汉钟精机股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 313,096,470.46 355,356,444.54
收到的税费返还 765,603.30
收到其他与经营活动有关的现金 4,962,647.01 7,686,228.93
经营活动现金流入小计 318,059,117.47 363,808,276.77
购买商品、接受劳务支付的现金 149,558,606.54 225,909,666.18
支付给职工以及为职工支付的现金 31,167,320.59 26,599,396.19
支付的各项税费 25,723,174.42 24,098,367.73
支付其他与经营活动有关的现金 9,815,822.28 9,164,135.60
经营活动现金流出小计 216,264,923.83 285,771,565.70
20
上海汉钟精机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
经营活动产生的现金流量净额 101,794,193.64 78,036,711.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 587,850,000.00 493,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 4,671,081.65 3,210,899.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 592,521,081.65 496,210,899.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,995,682.96 65,316,356.43
投资支付的现金 564,747,020.00 602,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 601,742,702.96 667,316,356.43
投资活动产生的现金流量净额 -9,221,621.31 -171,105,456.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,523,274.72 63,411,581.94
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 35,523,274.72 63,411,581.94
偿还债务支付的现金 33,918,340.40 43,183,039.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,996,882.70 55,122,057.85
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 121,915,223.10 98,305,096.86
筹资活动产生的现金流量净额 -86,391,948.38 -34,893,514.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,737.15 467,356.10
五、现金及现金等价物净增加额 6,175,886.80 -127,494,904.34
加：期初现金及现金等价物余额 57,742,950.11 178,372,003.77
六、期末现金及现金等价物余额 63,918,836.91 50,877,099.43
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
21
上海汉钟精机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7、合并所有者权益变动表
本期金额
编制单位： 上海汉钟精机股份有限公司 单位： 元
本期金额
项目 归属于母公司所有者权益
实收资本（或股 减：库 专项 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
本） 存股 储备 险准备
一、上年年末余额 218,074,500.00 224,170,112.96 55,575,963.43 257,558,751.39 -34,650.00 5,713,950.54 761,058,628.32
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 218,074,500.00 224,170,112.96 55,575,963.43 257,558,751.39 34,650.00 5,713,950.54 761,058,628.32
三、本期增减变动金额（减少
-42,358,413.22 46,020.49 -105,001.05 -42,417,393.78
以“－”号填列）
（一）净利润 44,871,386.78 -105,001.05 44,766,385.73
（二）其他综合收益 46,020.49 46,020.49
上述（一）和（二）小计 44,871,386.78 46,020.49 -105,001.05 44,812,406.22
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
22
上海汉钟精机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（四）利润分配 -87,229,800.00 -87,229,800.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -87,229,800.00 -87,229,800.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 218,074,500.00 224,170,112.96 55,575,963.43 215,200,338.17 11,370.49 5,608,949.49 718,641,234.54
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
上年金额
编制单位： 上海汉钟精机股份有限公司 单位： 元
23
上海汉钟精机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上年金额
项目 归属于母公司所有者权益
实收资本（或股 减：库 专项 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
本） 存股 储备 险准备
一、上年年末余额 181,728,750.00 260,515,862.96 40,573,369.03 183,069,394.29 6,665,385.81 672,552,762.09
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 181,728,750.00 260,515,862.96 40,573,369.03 183,069,394.29 6,665,385.81 672,552,762.09
三、本期增减变动金额（减少
36,345,750.00 -36,345,750.00 15,002,594.40 74,489,357.10 -34,650.00 -951,435.27 88,505,866.23
以“－”号填列）
（一）净利润 144,010,576.50 -951,435.27 143,059,141.23
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 144,010,576.50 -34,650.00 -951,435.27 143,024,491.23
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 15,002,594.40 -69,521,219.40 -54,518,625.00
24
上海汉钟精机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1．提取盈余公积 15,002,594.40 -15,002,594.40
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -54,518,625.00 -54,518,625.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 36,345,750.00 -36,345,750.00
1．资本公积转增资本（或股本） 36,345,750.00 -36,345,750.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 218,074,500.00 224,170,112.96 55,575,963.43 257,558,751.39 -34,650.00 5,713,950.54 761,058,628.32
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
编制单位： 上海汉钟精机股份有限公司 单位： 元
25
上海汉钟精机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
本期金额
项目 实收资本（或股 减：库 专项 一般风
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 存股 储备 险准备
一、上年年末余额 218,074,500.00 224,170,112.96 55,575,963.43 268,318,823.15 766,139,399.54
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 218,074,500.00 224,170,112.96 55,575,963.43 268,318,823.15 766,139,399.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -35,031,416.81 -35,031,416.81
（一）净利润 52,198,383.19 52,198,383.19
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 52,198,383.19 52,198,383.19
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -87,229,800.00 -87,229,800.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -87,229,800.00 -87,229,800.00
4．其他
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上海汉钟精机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 218,074,500.00 224,170,112.96 55,575,963.43 233,287,406.34 731,107,982.73
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
上年金额
编制单位： 上海汉钟精机股份有限公司 单位： 元
上年金额
项目 实收资本（或股 减：库 专项 一般风
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 存股 储备 险准备
一、上年年末余额 181,728,750.00 260,515,862.96 40,573,369.03 187,814,098.53 670,632,080.52
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
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上海汉钟精机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
二、本年年初余额 181,728,750.00 260,515,862.96 40,573,369.03 187,814,098.53 670,632,080.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 36,345,750.00 -36,345,750.00 15,002,594.40 80,504,724.62 95,507,319.02
（一）净利润 150,025,944.02 150,025,944.02
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 150,025,944.02 150,025,944.02
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 15,002,594.40 -69,521,219.40 -54,518,625.00
1．提取盈余公积 15,002,594.40 -15,002,594.40
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -54,518,625.00 -54,518,625.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 36,345,750.00 -36,345,750.00
1．资本公积转增资本（或股本） 36,345,750.00 -36,345,750.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
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上海汉钟精机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 218,074,500.00 224,170,112.96 55,575,963.43 268,318,823.15 766,139,399.54
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
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上海汉钟精机股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
□ 是 √ 否
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 是 √ 否
董事长：余昱暄
董事会批准报送日期：2012 年 8 月 23 日
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