002158
2012 年第三季度报告
2012 年 10 月
2012 年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示2
第二节 公司基本情况3
第三节 重要事项5
第四节 附录9
1
2012 年第三季度报告
第一节 重 要 提 示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
二、本次审议第三季度报告的董事会采用通讯表决方式召开。
三、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
四、公司负责人董事长兼总经理余昱暄先生、主管会计工作负责人邱玉英女士及会计机
构负责人（会计主管）王小波先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
2012 年第三季度报告
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年
2012.9.30 2011.12.31
度期末增减(%)
总资产（元） 993,007,390.13 986,014,594.94 0.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 751,467,088.69 755,344,677.78 -0.51%
股本（股） 218,074,500.00 218,074,500.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.45 3.46 -0.29%
比上年同期 比上年同期
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月
增减（%） 增减（%）
营业总收入（元） 190,479,219.71 -21.17% 528,099,370.07 -23.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,689,589.46 33.01% 84,455,975.19 -19.30%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 126,478,935.40 45.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.58 45.00%
基本每股收益（元/股） 0.1820 33.04% 0.3873 -19.30%
稀释每股收益（元/股） 0.1820 33.04% 0.3873 -19.30%
加权平均净资产收益率（%） 5.42% 1.16% 11.27% -3.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
5.32% 1.08% 10.98% -3.87%
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
年初至报告期期
项目 说明
末金额（元）
非流动资产处置损益 -61,126.21
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
2,355,351.22
定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
3
2012 年第三季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 316,911.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -391,670.51
合计 2,219,466.19 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股持股情况表
报告期末股东总数（户） 16,439
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售 股份种类及数量
股东名称
条件股份的数量 种类 数量
巴拿马海尔梅斯公司 80,283,655 人民币普通股 80,283,655
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITE 76,005,367 人民币普通股 76,005,367
上海富田空调冷冻设备有限公司 1,390,000 人民币普通股 1,390,000
山东富尔达空调设备有限公司 588,743 人民币普通股 588,743
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深 571,957 人民币普通股 571,957
李自兰 541,198 人民币普通股 541,198
王一 521,926 人民币普通股 521,926
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 521,926 人民币普通股 521,926
陈国祥 456,354 人民币普通股 456,354
广州恒星冷冻机械制造有限公司 442,463 人民币普通股 442,463
股东情况的说明 无
4
2012 年第三季度报告
第三节 重要事项
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1、利润变动情况表（单位：万元）
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动金额 变动幅度
财务费用 277.22 -549.39 826.62 150.46%
资产减值损失 89.05 253.75 -164.70 -64.91%
营业外支出 11.65 6.66 4.99 74.86%
所得税费用 1,406.60 3,424.78 -2,018.18 -58.93%
变动原因分析：
（1）财务费用较上年同期增长 150.46%，主要系报告期内汇兑收益减少所致；
（2）资产减值损失较上年同期下降 64.91%，主要系报告期内坏账准备计提减少所致；
（3）营业外支出较上年同期增长 74.86%，主要系报告期内处置固定资产产生的损失增
加所致；
（4）所得税费用较上年同期下降 58.93%，主要系报告期内利润减少以及上年同期高新
技术企业认定在复核期间,企业所得税税率暂按 25%计算，本期按 15%计算所致。
2、资产负债表变动情况（单位：万元）
项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 变动金额 变动幅度
预付款项 1,622.13 1,106.93 515.20 46.54%
应收利息 33.07 22.18 10.89 49.10%
开发支出 122.94 2.99 119.95 4009.68%
应付票据 2,567.07 1,280.00 1,287.07 100.55%
预收款项 391.09 254.90 136.19 53.43%
应交税费 1,946.48 1,383.15 563.33 40.73%
应付利息 15.53 28.26 -12.73 -45.05%
其他应付款 154.37 81.75 72.62 88.83%
递延所得税负债 20.89 9.56 11.33 118.49%
变动原因分析：
（1）预付款项余额较年初增长 46.54%，主要系截止本期末按合同约定条件尚未完成验
收手续的设备款增加所致；
5
2012 年第三季度报告
（2）应收利息余额较年初增长 49.10%，主要系报告期定期存款余额增加所致；
（3）开发支出余额较年初增长 4009.68%，主要系报告期支付压缩机设计开发费增加所
致；
（4）应付票据余额较年初增长 100.55%，主要系报告期采用票据结算方式增加所致；
（5）预收款项余额较年初增长 53.43%，主要系采用预收货款方式销售的客户增加所致；
（6）应交税费余额较年初增长 40.73%，主要系报告期已计未交税金增加所致；
（7）应付利息余额较年初下降 45.05%，主要系报告期银行借款余额减少所致；
（8）其他应付款余额较年初增长 88.83%，主要系报告期发生未支付子公司少数股东转
让股权款所致；
（9）递延所得税负债较年初增长 118.49%，主要系报告期应计利息增加所致。
3、现金流量表变动情况（单位：万元）
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动金额 变动幅度
经营活动产生的现金流入 44,280.61 56,594.60 -12,313.99 -21.76%
经营活动产生的现金流出 31,632.72 47,875.41 -16,242.69 -33.93%
经营活动产生的现金流量净额 12,647.89 8,719.19 3,928.70 45.06%
投资活动产生的现金流入 86,340.63 91,768.65 -5,428.02 -5.91%
投资活动产生的现金流出 88,493.95 112,481.91 -23,987.96 -21.33%
投资活动产生的现金流量净额 -2,153.32 -20,713.26 18,559.94 89.60%
筹资活动产生的现金流入 5,577.46 11,208.61 -5,631.15 -50.24%
筹资活动产生的现金流出 15,247.03 13,243.84 2,003.19 15.13%
筹资活动产生的现金流量净额 -9,669.57 -2,035.23 -7,634.34 -375.11%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.19 36.28 -36.46 -100.51%
现金及现金等价物净增加额 824.81 -13,993.03 14,817.83 105.19%
变动原因分析：
（1）报告期经营活动产生的现金净流入比上年同期增加 45.06%，主要原因为报告期内
支付货款减少所致；
（2）报告期投资活动产生的现金净流出比上年同期下降 89.60%，主要原因为购买固定
资产及银行理财投资较上年同期减少所致；
（3）报告期筹资活动产生的现金净流出比上同期增长 375.11%，主要原因为报告期内
归还借款及股利支付大于上年同期所致。
6
2012 年第三季度报告
二、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
序号 签约日期 签约对象 合同金额 合约内容 履行状况
1 2011-04-27 KAPP GMBH 113.28 万欧元 购买加工设备 履行中
2 2011-05-26 NIIGATA MACHINE TECHNO CO;LTD 19,125 万日元 购买加工设备 履行中
3 2012-01-13 程泰机械（苏州）有限公司 188.1 万人民币 购买加工设备 履行中
4 2012-02-06 主新德科技股份有限公司 27 万美金 购买加工设备 履行中
4、其他
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
公司与实际控制法人汉钟精
机股份有限公司（台湾汉钟） 严格履行
发行时所作承诺 实际控制法人 2007-10-03
在公司上市前签署的《避免 中
同行业竞争协议》
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及
下一步计划
是否就导致的同业竞争和
√ 是 □ 否 □ 不适用
关联交易问题作出承诺
7
2012 年第三季度报告
承诺的解决期限
公司与实际控制法人汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）在公司上市前签署的《避
解决方式
免同行业竞争协议》
承诺的履行情况 严格履行中
四、对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为
盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -15% 至 -35%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 9,360.69 至 12,240.90
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 144,010,576.50
受宏观经济影响，公司产品行业整体需求放缓，预计 2012 年度归属于上市公
业绩变动的原因说明
司股东的净利润同比下降 15%-35%。
五、其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待 接待对
接待时间 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
地点 象类型
2012-07-10 公司 实地调研 机构 天风证券 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2012-07-12 公司 实地调研 机构 方正证券 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2012-09-04 公司 实地调研 机构 中投证券 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2012-09-14 公司 实地调研 机构 西南证券 公司经营情况、行业发展及竞争情况
2012-09-18 公司 实地调研 机构 华安基金 公司经营情况、行业发展及竞争情况
8
2012 年第三季度报告
2012-09-19 公司 实地调研 机构 招商证券、庆华投资等 公司经营情况、行业发展及竞争情况
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 适用 √ 不适用
第四节 附 录
一、财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 上海汉钟精机股份有限公司 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 81,457,425.09 73,209,330.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 112,808,926.68 99,997,153.11
应收账款 122,577,623.63 121,864,695.60
预付款项 16,221,316.72 11,069,282.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 330,693.39 221,793.59
应收股利
其他应收款 1,376,063.43 1,644,412.91
买入返售金融资产
存货 136,688,662.45 138,987,976.82
一年内到期的非流动资产
9
2012 年第三季度报告
其他流动资产 180,151,332.92 208,563,078.80
流动资产合计 651,612,044.31 655,557,723.78
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 294,640,235.24 285,085,224.12
在建工程 10,557,560.90 10,232,450.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,834,972.67 27,621,995.15
开发支出 1,229,392.91 29,914.53
商誉
长期待摊费用 780,779.16 1,028,684.67
递延所得税资产 7,352,404.94 6,458,602.34
其他非流动资产
非流动资产合计 341,395,345.82 330,456,871.16
资产总计 993,007,390.13 986,014,594.94
流动负债：
短期借款 59,106,515.99 68,710,944.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 25,670,700.00 12,800,000.00
应付账款 98,394,297.39 93,677,541.55
预收款项 3,910,942.81 2,549,015.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
10
2012 年第三季度报告
应付职工薪酬 11,685,191.62 13,791,280.22
应交税费 19,464,803.16 13,831,508.23
应付利息 155,281.79 282,573.20
应付股利
其他应付款 1,543,711.65 817,513.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 224,931,444.41 209,460,377.32
非流动负债：
长期借款 16,400,000.00 15,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 208,857.03 95,589.30
其他非流动负债
非流动负债合计 16,608,857.03 15,495,589.30
负债合计 241,540,301.44 224,955,966.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 218,074,500.00 218,074,500.00
资本公积 223,027,322.86 224,170,112.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 55,575,963.43 55,575,963.43
一般风险准备
未分配利润 254,784,926.58 257,558,751.39
外币报表折算差额 4,375.82 -34,650.00
归属于母公司所有者权益合计 751,467,088.69 755,344,677.78
少数股东权益 5,713,950.54
所有者权益（或股东权益）合计 751,467,088.69 761,058,628.32
11
2012 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股东权益）总计 993,007,390.13 986,014,594.94
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
2、母公司资产负债表
编制单位： 上海汉钟精机股份有限公司 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 63,616,121.93 57,742,950.11
交易性金融资产
应收票据 112,208,926.68 100,577,153.11
应收账款 116,934,985.22 122,244,695.76
预付款项 11,077,206.08 8,650,657.20
应收利息 330,693.39 221,793.59
应收股利
其他应收款 1,084,536.40 1,440,584.89
存货 122,668,332.85 120,465,872.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 163,061,686.81 178,415,468.38
流动资产合计 590,982,489.36 589,759,175.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 146,811,415.64 138,061,225.00
投资性房地产
固定资产 215,354,062.43 209,014,032.32
在建工程 10,477,560.90 7,604,127.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,446,605.74 11,993,891.92
开发支出 1,229,392.91 29,914.53
12
2012 年第三季度报告
商誉
长期待摊费用 780,779.16 983,684.67
递延所得税资产 7,352,404.94 6,458,602.34
其他非流动资产
非流动资产合计 393,452,221.72 374,145,478.35
资产总计 984,434,711.08 963,904,653.72
流动负债：
短期借款 59,106,515.99 68,710,944.83
交易性金融负债
应付票据 22,300,000.00 12,800,000.00
应付账款 93,984,138.99 87,010,578.65
预收款项 3,220,822.81 2,429,015.65
应付职工薪酬 10,231,117.76 11,966,492.40
应交税费 19,433,491.34 13,794,105.32
应付利息 141,615.40 249,167.64
应付股利
其他应付款 1,464,398.75 709,360.39
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 209,882,101.04 197,669,664.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 208,857.03 95,589.30
其他非流动负债
非流动负债合计 208,857.03 95,589.30
负债合计 210,090,958.07 197,765,254.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 218,074,500.00 218,074,500.00
资本公积 224,170,112.96 224,170,112.96
减：库存股
13
2012 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 55,575,963.43 55,575,963.43
一般风险准备
未分配利润 276,523,176.63 268,318,823.15
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 774,343,753.02 766,139,399.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 984,434,711.09 963,904,653.72
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
3、合并本报告期利润表
编制单位： 上海汉钟精机股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 190,479,219.71 241,647,397.79
其中：营业收入 190,479,219.71 241,647,397.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 146,069,743.05 203,359,287.96
其中：营业成本 121,497,745.78 172,997,691.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,091,328.34 712,333.05
销售费用 9,688,167.06 11,907,282.72
管理费用 13,695,373.38 18,320,025.83
财务费用 1,080,069.12 -1,470,705.98
资产减值损失 -982,940.63 892,660.39
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,997,687.62 2,270,275.80
14
2012 年第三季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,407,164.28 40,558,385.63
加 ：营业外收入 754,510.50 209,077.53
减 ：营业外支出 68,595.47 55,917.14
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,093,079.31 40,711,546.02
减：所得税费用 7,403,489.85 11,058,280.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,689,589.46 29,653,265.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 39,689,589.46 29,839,587.06
少数股东损益 -819,884.64
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.182 0.1368
（二）稀释每股收益 0.182 0.1368
七、其他综合收益 4,375.82
八、综合收益总额 39,693,965.28 29,653,265.91
归属于母公司所有者的综合收益总额 39,693,965.28 29,839,587.06
归属于少数股东的综合收益总额 -819,884.64
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 上海汉钟精机股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 187,822,374.43 231,108,073.97
减：营业成本 118,335,234.73 160,800,861.69
营业税金及附加 1,082,492.97 705,110.22
销售费用 9,243,386.87 11,655,595.34
管理费用 11,295,311.84 16,938,046.28
财务费用 735,765.23 -1,230,849.50
资产减值损失 -982,940.63 892,660.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
15
2012 年第三季度报告
投资收益（损失以“－”号填列） 1,842,709.79 2,211,793.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,955,833.22 43,558,443.13
加：营业外收入 752,022.39 205,849.88
减：营业外支出 68,595.47 55,917.14
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,639,260.14 43,708,375.87
减：所得税费用 7,403,489.85 11,058,280.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,235,770.29 32,650,095.76
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1983 0.1497
（二）稀释每股收益 0.1983 0.1497
六、其他综合收益
七、综合收益总额 43,235,770.29 32,650,095.76
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 上海汉钟精机股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 528,099,370.07 686,894,954.83
其中：营业收入 528,099,370.07 686,894,954.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 439,244,249.22 558,001,631.43
其中：营业成本 359,744,182.48 476,660,648.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
16
2012 年第三季度报告
营业税金及附加 1,871,039.97 1,594,117.05
销售费用 27,455,251.78 30,773,737.60
管理费用 46,511,045.64 51,929,579.46
财务费用 2,772,232.63 -5,493,938.84
资产减值损失 890,496.72 2,537,487.96
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,055,706.64 5,887,015.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,910,827.49 134,780,338.85
加 ：营业外收入 2,727,642.30 3,369,036.38
减 ：营业外支出 116,505.60 66,627.14
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 98,521,964.19 138,082,748.09
减：所得税费用 14,065,989.00 34,247,761.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,455,975.19 103,834,986.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 84,455,975.19 104,654,871.17
少数股东损益 -819,884.64
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.3873 0.4799
（二）稀释每股收益 0.3873 0.4799
七、其他综合收益 4,375.82
八、综合收益总额 84,460,351.01 103,834,986.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 84,460,351.01 104,654,871.17
归属于少数股东的综合收益总额 -819,884.64
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 上海汉钟精机股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 509,368,630.31 670,859,023.12
17
2012 年第三季度报告
减：营业成本 338,173,106.75 460,105,551.75
营业税金及附加 1,843,710.59 1,584,761.91
销售费用 26,382,222.43 29,748,908.41
管理费用 39,894,798.80 47,614,012.40
财务费用 1,743,959.91 -4,784,877.23
资产减值损失 890,496.72 2,537,487.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,451,158.77 5,828,533.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 106,891,493.89 139,881,711.15
加：营业外收入 2,725,154.19 3,365,808.73
减：营业外支出 116,505.60 66,627.14
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 109,500,142.48 143,180,892.74
减：所得税费用 14,065,989.00 34,247,761.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,434,153.48 108,933,131.18
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.4376 0.4995
（二）稀释每股收益 0.4376 0.4995
六、其他综合收益
七、综合收益总额 95,434,153.48 108,933,131.18
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 上海汉钟精机股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 434,863,348.56 557,221,047.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
18
2012 年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 139,812.47 1,359,900.85
收到其他与经营活动有关的现金 7,802,961.89 7,365,057.14
经营活动现金流入小计 442,806,122.92 565,946,005.13
购买商品、接受劳务支付的现金 210,724,972.92 377,616,346.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 51,289,088.14 42,677,549.65
支付的各项税费 37,863,837.96 41,920,828.36
支付其他与经营活动有关的现金 16,449,288.50 16,539,358.54
经营活动现金流出小计 316,327,187.52 478,754,083.24
经营活动产生的现金流量净额 126,478,935.40 87,191,921.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 856,940,000.00 911,800,000.00
取得投资收益所收到的现金 6,466,320.72 5,886,526.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 863,406,320.72 917,686,526.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51,136,329.49 103,719,127.90
投资支付的现金 833,803,218.06 1,021,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 884,939,547.55 1,124,819,127.90
19
2012 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -21,533,226.83 -207,132,601.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 55,774,575.95 112,086,082.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 55,774,575.95 112,086,082.25
偿还债务支付的现金 62,922,308.75 76,922,957.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,548,014.24 55,515,461.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 152,470,322.99 132,438,419.24
筹资活动产生的现金流量净额 -96,695,747.04 -20,352,336.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,866.93 362,761.93
五、现金及现金等价物净增加额 8,248,094.60 -139,930,254.45
加：期初现金及现金等价物余额 73,209,330.49 204,260,495.24
六、期末现金及现金等价物余额 81,457,425.09 64,330,240.79
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 上海汉钟精机股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 438,335,774.93 532,673,792.50
收到的税费返还 137,324.36 1,357,823.20
收到其他与经营活动有关的现金 7,520,010.26 8,004,895.22
经营活动现金流入小计 445,993,109.55 542,036,510.92
购买商品、接受劳务支付的现金 219,649,291.78 350,362,417.29
支付给职工以及为职工支付的现金 42,811,502.39 38,234,588.20
支付的各项税费 37,210,281.60 41,777,294.11
20
2012 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 13,365,745.19 13,624,213.88
经营活动现金流出小计 313,036,820.96 443,998,513.48
经营活动产生的现金流量净额 132,956,288.59 98,037,997.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 797,850,000.00 856,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 5,804,940.34 5,438,674.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 803,654,940.34 861,438,674.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,309,260.36 74,712,417.77
投资支付的现金 789,746,668.06 972,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 832,055,928.42 1,047,112,417.77
投资活动产生的现金流量净额 -28,400,988.08 -185,673,743.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,774,575.95 98,686,082.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,774,575.95 98,686,082.25
偿还债务支付的现金 60,922,308.75 74,922,957.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,493,503.14 55,416,695.89
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 149,415,811.89 130,339,653.24
筹资活动产生的现金流量净额 -98,641,235.94 -31,653,570.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -40,892.75 362,761.93
五、现金及现金等价物净增加额 5,873,171.82 -118,926,555.37
加：期初现金及现金等价物余额 57,742,950.11 178,372,003.77
六、期末现金及现金等价物余额 63,616,121.93 59,445,448.40
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
21
2012 年第三季度报告
二、审计报告
审计意见 未经审计
上海汉钟精机股份有限公司
董事长：余昱暄
二○一二年十月二十五日
22