2013 年第一季度报告正文
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2013-014
上海汉钟精机股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人(会计主管人员)王小
波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
同期增减（%）
营业收入（元） 144,227,871.23 150,027,188.09 -3.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,390,077.87 16,782,835.92 21.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常
20,269,256.27 15,614,358.86 29.81%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 48,532,654.24 20,660,128.24 134.91%
基本每股收益（元/股） 0.0935 0.077 21.43%
稀释每股收益（元/股） 0.0935 0.077 21.43%
加权平均净资产收益率（%） 2.60% 2.20% 0.40%
本报告期末比上
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
年度期末增减(%)
总资产（元） 1,016,975,164.86 999,110,661.36 1.79%
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归属于上市公司股东的净资产（元） 793,844,939.26 773,488,442.48 2.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,143.06
所得税影响额 21,321.46
合计 120,821.60 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,865
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例（%） 件的股份数量 股份状态 数量
巴拿马海尔梅斯公司 境外法人 36.81% 80,283,655 0
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY
境外法人 34.85% 76,005,367 0
LIMITE
上海富田空调冷冻设备有限公司 境内非国有法人 0.58% 1,260,000 0
中国工商银行－南方优选价值股票
其他 0.33% 730,409 0
型证券投资基金
中国建设银行－南方优选成长混合
其他 0.32% 702,317 0
型证券投资基金
李自兰 境内自然人 0.29% 639,533 0
山东富尔达空调设备有限公司 境内非国有法人 0.28% 617,743 0
俞建江 境内自然人 0.28% 609,696 0
中国银河证券股份有限公司客户信
境内非国有法人 0.27% 585,400 0
用交易担保证券账户
国信证券股份有限公司客户信用交
境内非国有法人 0.21% 448,611 0
易担保证券账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
巴拿马海尔梅斯公司 80,283,655 人民币普通股 80,283,655
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITE 76,005,367 人民币普通股 76,005,367
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上海富田空调冷冻设备有限公司 1,260,000 人民币普通股 1,260,000
中国工商银行－南方优选价值股票型证券投资基金 730,409 人民币普通股 730,409
中国建设银行－南方优选成长混合型证券投资基金 702,317 人民币普通股 702,317
李自兰 639,533 人民币普通股 639,533
山东富尔达空调设备有限公司 617,743 人民币普通股 617,743
俞建江 609,696 人民币普通股 609,696
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 585,400 人民币普通股 585,400
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 448,611 人民币普通股 448,611
巴拿马海尔梅斯公司和 CAPITAL HARVEST
TECHNOLOGY LIMITE 不存在关联关系，也不属于一
上述股东关联关系或一致行动的说明
致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关
系，也未知是否属于一致行动人。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、利润表变动情况
单位：元
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动金额 变动幅度(%)
财务费用 200,324.62 345,312.10 -144,987.48 -41.99%
投资收益 1,363,858.59 2,645,828.82 -1,281,970.23 -48.45%
营业外收入 228,864.52 1,399,674.56 -1,170,810.04 -83.65%
营业外支出 86,721.46 24,995.66 61,725.80 246.95%
变动原因分析：
（1）财务费用较上年同期下降 41.99%，主要系报告期利息收入增加以及短期融资利息
支出减少所致；
（2）投资收益较去年同期下降 48.45%，主要系报告期理财投资金额减少以及计息期差
异所致；
（3）营业外收入较上年同期下降 83.65%，主要原因是报告期收到的政府补助减少所致；
（4）营业外支出较上年同期增长 246.95%，主要原因为是报告期内对外捐赠以及处置
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到期固定资产损失增加所致。
2、资产负债表变动情况
单位：元
项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变动金额 变动幅度（%）
货币资金 118,072,315.71 76,045,853.04 42,026,462.67 55.26%
预付款项 16,505,802.95 9,858,523.15 6,647,279.80 67.43%
其他应收款 1,633,450.55 1,129,748.89 503,701.66 44.59%
在建工程 5,934,250.97 11,276,972.42 -5,342,721.45 -47.38%
预收款项 5,718,666.40 2,335,230.58 3,383,435.82 144.89%
应付职工薪酬 8,274,372.73 14,039,723.13 -5,765,350.40 -41.06%
应付利息 252,180.90 139,235.84 112,945.06 81.12%
其他应付款 972,666.73 1,704,194.31 -731,527.58 -42.93%
长期借款 22,803,350.00 13,400,000.00 9,403,350.00 70.17%
外币报表折算差额 -102,169.87 -68,588.78 -33,581.09 -48.96%
变动原因分析：
（1）货币资金较年初增长 55.26%，主要系报告期经营活动与筹资活动产生的现金净流
量增加所致；
（2）预付款项较年初增长 67.43%，主要系报告期预付土地购置款增加所致；
（3）其他应收款较年初增长 44.59%，主要系报告期员工借支增加所致；
（4）在建工程较年初下降 47.33%，主要系在建工程转为固定资产所致；
（5）预收款项较年初增长 144.89%,主要系采用预收货款方式销售的客户增加所致；
（6）应付职工薪酬较年初下降 41.06%，主要系上年计提的年终奖金在报告期发放所致；
（7）应付利息较年初增长 81.12%，主要系短期借款及长期借款增加所致；
（8）其他应付款较年初下降 42.93%，主要系报告期支付了柯茂少数股东股权款所致；
（9）长期借款较年初增长 70.17%，主要系报告期香港汉钟银行长期借款增加所致；
（10）外币报表折算差额较年初下降 48.96%，主要系汇率波动所致。
3、现金流量表变动情况
单位：元
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动金额 变动幅度(%)
一、经营活动产生的现金流量净额 48,532,654.24 20,660,128.24 27,872,526.00 134.91%
经营活动产生的现金流入 132,677,346.09 141,644,939.26 -8,967,593.17 -6.33%
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经营活动产生的现金流出 84,144,691.85 120,984,811.02 -36,840,119.17 -30.45%
二、投资活动产生的现金流量净额 -14,795,468.48 -12,738,420.72 -2,057,047.76 -16.15%
投资活动产生的现金流入 220,127,061.50 218,117,922.89 2,009,138.61 0.92%
投资活动产生的现金流出 234,922,529.98 230,856,343.61 4,066,186.37 1.76%
三、筹资活动产生的现金流量净额 8,329,553.13 -5,710,131.00 14,039,684.13 245.87%
筹资活动产生的现金流入 16,008,594.34 20,307,991.32 -4,299,396.98 -21.17%
筹资活动产生的现金流出 7,679,041.21 26,018,122.32 -18,339,081.11 -70.49%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -40,276.22 -21,622.30 -18,653.92 -86.27%
五、现金及现金等价物净增加额 42,026,462.67 2,189,954.22 39,836,508.45 1819.06%
现金流入总计 368,813,001.93 380,070,853.47 -11,257,851.54 -2.96%
现金流出总计 326,786,539.26 377,880,899.25 -51,094,359.99 -13.52%
变动原因分析：
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 134.91%，主要原因是报告
期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
（2）报告期投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 16.15%，主要原因是购买固
定资产以及银行理财投资增加所致；
（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 245.87%，主要原因是报告
期内偿还债务支付的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司与实际控制法人汉钟精
首次公开发行或再融 实际控 机股份有限公司（台湾汉钟） 严格履行
2007 年 10 月 03 日
资时所作承诺 制法人 在公司上市前签署的《避免同 中
行业竞争协议》。
其他对公司中小股东
所作承诺
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承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问
是
题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
公司与实际控制法人汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）在公司
解决方式
上市前签署了《避免同行业竞争协议》
承诺的履行情况 严格履行中
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭
亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） -10% 至 20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,038.42 至 5,384.57
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,487.14
因行业整体需求放缓，且公司原材料成本波动较大及行业内部竞争激烈，导
业绩变动的原因说明
致公司业绩比上年同期有所变动。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
不适用
六、证券投资情况
不适用
上海汉钟精机股份有限公司
董事长：余昱暄
二○一三年四月十五日
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