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2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
2014 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议（通讯表决方式召开）。
公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人（会计主管人员）王
小波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2014 年第三季度报告
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
总资产（元） 1,241,951,675.06 1,146,534,057.33 8.32%
归属于上市公司股东的净资产（元） 932,391,364.06 867,718,019.57 7.45%
本报告期比上 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
年同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 295,362,890.30 26.94% 768,238,954.72 23.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 62,878,350.49 21.82% 148,685,242.62 32.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常
56,976,512.16 17.54% 138,376,163.98 33.51%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 133,391,965.59 -10.08%
基本每股收益（元/股） 0.2383 21.83% 0.5635 32.28%
稀释每股收益（元/股） 0.2383 21.83% 0.5635 32.28%
加权平均净资产收益率 6.98% 0.57% 16.61% 2.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,783,798.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,933,502.43
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,978,623.50
减：所得税影响额 1,819,249.18
合计 10,309,078.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
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性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 13,623
前 10 名普通股股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
巴拿马海尔梅斯公司 境外法人 36.81% 97,143,222
CAPITAL HARVEST
境外法人 34.36% 90,666,495
TECHNOLOGY LIMITED
张曙军 境内自然人 1.44% 3,800,000
中国建设银行－信达澳银领
境内非国有法人 1.40% 3,690,215
先增长股票型证券投资基金
交通银行－融通行业景气证
境内非国有法人 1.02% 2,700,000
券投资基金
交通银行－鹏华中国 50 开放
境内非国有法人 0.65% 1,703,378
式证券投资基金
上海证券有限责任公司 境内非国有法人 0.61% 1,597,738
杨金英 境内自然人 0.59% 1,557,000
张燕 境内自然人 0.44% 1,155,216
中国工商银行股份有限公司
－建信核心精选股票型证券 境内非国有法人 0.34% 900,202
投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
普通股股份数量 股份种类 数量
巴拿马海尔梅斯公司 97,143,222 人民币普通股 97,143,222
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 90,666,495 人民币普通股 90,666,495
张曙军 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基
3,690,215 人民币普通股 3,690,215
金
交通银行－融通行业景气证券投资基金 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 1,703,378 人民币普通股 1,703,378
上海证券有限责任公司 1,597,738 人民币普通股 1,597,738
杨金英 1,557,000 人民币普通股 1,557,000
张燕 1,155,216 人民币普通股 1,155,216
中国工商银行股份有限公司－建信核心精选股票型证 900,202 人民币普通股 900,202
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券投资基金
巴拿马海尔梅斯公司和 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITE 不存在关联关系，也不
上述股东关联关系
属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
或一致行动的说明
动人。
前 10 名无限售条件 1、报告期末，持有公司 5%以上的股东未参加融资融券、转融通业务；
普通股股东参与融 2、股东张曙军通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,600,000 股；
资融券业务股东情 3、股东杨金英通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,557,000 股；
况说明（如有） 4、股东张燕通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,155,216 股；
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1、利润表变动情况
单位：人民币元
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动金额 变动幅度（%）
财务费用 538,623.03 90,530.74 448,092.29 494.96%
资产减值损失 3,328,371.55 6,887,546.99 -3,559,175.44 -51.68%
投资收益 8,827,565.01 4,507,413.54 4,320,151.47 95.85%
营业利润 168,864,891.97 129,146,928.65 39,717,963.32 30.75%
营业外支出 2,968,854.31 166,605.23 2,802,249.08 1681.97%
净利润 148,685,242.62 112,396,758.67 36,288,483.95 32.29%
分析情况：
（1）财务费用较去年同期增长 494.96%，主要系报告期人民币汇率波动产生汇兑损失
增加所致；
（2）资产减值损失发生额较上年同期下降 51.68%，主要系报告期根据库存商品余额及
其状况，分析其可变现净值和账面价值比较后，提取的存货跌价准备减少所致；
（3）投资收益发生额较上年同期增长 95.85%，主要系报告期理财投资计提利息收入增
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加所致；
（4）营业利润发生额较上年同期增长 30.75%，主要系报告期销售收入增长影响所致；
（5）营业外支出发生额较上年同期增长 1681.97%，主要系报告期内固定资产更新改造
产生的损失所致；
（6）净利润较上年同期增长 32.29%，主要系报告期销售收入增长影响所致。
2、资产负债表变动情况
单位：人民币元
项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 变动金额 变动幅度（%）
货币资金 56,536,276.96 163,775,482.52 -107,239,205.56 -65.48%
应收账款 189,962,800.08 113,990,457.79 75,972,342.29 66.65%
应收利息 45,496.16 462,685.87 -417,189.71 -90.17%
其他应收款 13,723,994.73 1,396,487.27 12,327,507.46 882.75%
其他流动资产 342,087,079.00 219,879,249.24 122,207,829.76 55.58%
在建工程 3,112,042.72 265,230.41 2,846,812.31 1073.34%
长期待摊费用 2,479,323.69 975,241.49 1,504,082.20 154.23%
其他应付款 1,761,720.72 3,952,487.59 -2,190,766.87 -55.43%
长期借款 2,249,415.51 6,859,012.50 -4,609,596.99 -67.20%
分析情况：
（1）货币资金比年初下降 65.48%，主要系本期购买理财产品投入增加所致；
（2）应收账款较年初增长 66.65%，主要系报告期内销售收入增加导致信用期内的应收
账款余额增加所致；
（3）应收利息较年初减少 90.17%，主要系报告期末定期存款较年初较少所致；
（4）其他应收款较年初增长 882.75%，主要系报告期支付工程款定金所致；
（5）其他流动资产比年初增长 55.58%，主要原因是报告期理财投资金额增加所致；
（6）在建工程较年初增长 1073.34%，主要系本期兴塔厂区和浙江汉声二期工程正在建
设所致；
（7）长期待摊费用较年初增长 154.23%，主要系报告期内增加高尔夫会员费所致；
（8）其他应付款较年初下降 55.43%，主要系报告期归还了投标保证金所致；
（9）长期借款较年初下降 67.20%，主要系报告期末长期借款到期还款所致。
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3、现金流量表变动情况
单位：人民币元
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动金额 变动幅度（%）
一、经营活动产生的现金流量净额 133,391,965.59 148,342,358.73 -14,950,393.14 -10.08%
经营活动产生的现金流入 573,562,955.51 458,732,205.13 114,830,750.38 25.03%
经营活动产生的现金流出 440,170,989.92 310,389,846.40 129,781,143.52 41.81%
二、投资活动产生的现金流量净额 -159,429,405.06 -48,785,213.03 -110,644,192.03 -226.80%
投资活动产生的现金流入 1,260,355,383.48 774,225,199.06 486,130,184.42 62.79%
投资活动产生的现金流出 1,419,784,788.54 823,010,412.09 596,774,376.45 72.51%
三、筹资活动产生的现金流量净额 -81,375,561.02 -51,629,946.64 -29,745,614.38 -57.61%
筹资活动产生的现金流入 45,765,599.00 46,127,069.18 -361,470.18 -0.78%
筹资活动产生的现金流出 127,141,160.02 97,757,015.82 29,384,144.20 30.06%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -116,005.07 -486,222.91 370,217.84 76.14%
五、现金及现金等价物净增加额 -107,529,005.56 47,440,976.15 -154,969,981.71 -326.66%
现金流入总计 1,879,683,937.99 1,279,084,473.37 600,599,464.62 46.96%
现金流出总计 1,987,096,938.48 1,231,157,274.31 755,939,664.17 61.40%
分析情况：
（1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降 10.08%，主要系报告期内购买商品、
接受劳务支付的现金增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 226.80%，主要系报告期投资支付
的现金增加大于收回投资收到的现金增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 57.61%，主要系报告期内支付股利
大于去年同期所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司 2014 年 9 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议审议了《关于公司拟非公开
发行股票事项》的议案，并于 2014 年 10 月 14 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议
通过，现处于待证监会审核阶段。
本事项的相关进展，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资
风险。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票 2014 年 09 月 26 日 www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺
事项
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司与实际控制法人汉钟
首次公开发行或再融 精机股份有限公司（台湾汉
实际控制法人 2006-12-20 长期有效 严格履行中
资时所作承诺 钟）在公司上市前签署的
《避免同行业竞争协议》。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为
盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 5.00% 至 35.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 15,666.87 至 20,143.12
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 14,920.83
根据市场情况，公司预测行业在稳定中会略有增长，所以预计公司 2014 年度
业绩变动的原因说明
业绩增长在 5%至 35%之间。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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2014 年第三季度报告
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海汉钟精机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 56,536,276.96 163,775,482.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 146,464,201.26 157,836,951.91
应收账款 189,962,800.08 113,990,457.79
预付款项 10,778,282.32 9,401,722.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 45,496.16 462,685.87
应收股利
其他应收款 13,723,994.73 1,396,487.27
买入返售金融资产
存货 150,901,961.50 133,220,416.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 342,087,079.00 219,879,249.24
流动资产合计 910,500,092.01 799,963,452.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,598,579.26 4,704,516.68
投资性房地产 3,206,694.55 3,337,047.25
固定资产 251,757,708.51 269,595,928.20
在建工程 3,112,042.72 265,230.41
工程物资
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2014 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,250,670.24 55,279,995.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,479,323.69 975,241.49
递延所得税资产 13,046,564.08 12,412,644.77
其他非流动资产
非流动资产合计 331,451,583.05 346,570,604.41
资产总计 1,241,951,675.06 1,146,534,057.33
流动负债：
短期借款 76,254,603.42 67,744,545.38
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 31,053,260.15 27,475,610.19
应付账款 150,212,996.44 120,921,803.86
预收款项 5,346,489.75 5,098,566.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,005,827.21 18,887,008.99
应交税费 21,730,634.25 22,660,037.91
应付利息 108,256.37 114,842.64
应付股利
其他应付款 1,761,720.72 3,952,487.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 302,473,788.31 266,854,902.89
非流动负债：
长期借款 2,249,415.51 6,859,012.50
应付债券
长期应付款
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2014 年第三季度报告
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 169,347.54 206,966.24
其他非流动负债 4,667,759.64 4,895,156.13
非流动负债合计 7,086,522.69 11,961,134.87
负债合计 309,560,311.00 278,816,037.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 263,870,145.00 239,881,950.00
资本公积 177,126,792.92 201,114,987.92
减：库存股
专项储备
其他综合收益 -581,920.14 -528,704.51
盈余公积 83,109,823.52 83,109,823.52
一般风险准备
未分配利润 408,866,522.76 344,139,962.64
归属于母公司所有者权益合计 932,391,364.06 867,718,019.57
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 932,391,364.06 867,718,019.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,241,951,675.06 1,146,534,057.33
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
2、母公司资产负债表
编制单位：上海汉钟精机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 45,905,731.85 143,841,968.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 139,168,088.26 155,893,326.91
应收账款 163,767,556.79 107,742,679.09
预付款项 4,677,362.02 8,466,295.33
应收利息 45,496.16 462,685.87
应收股利
其他应收款 11,766,972.26 1,037,319.05
存货 124,586,839.27 110,847,977.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 332,583,487.41 206,917,089.04
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2014 年第三季度报告
流动资产合计 822,501,534.02 735,209,341.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 183,799,204.90 151,515,932.32
投资性房地产 3,206,694.55 3,337,047.25
固定资产 167,696,934.41 182,156,711.76
在建工程 2,927,465.08 265,230.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,774,059.44 35,464,950.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,479,323.69 975,241.49
递延所得税资产 13,046,564.08 12,412,644.77
其他非流动资产
非流动资产合计 407,930,246.15 386,127,758.14
资产总计 1,230,431,780.17 1,121,337,099.44
流动负债：
短期借款 71,947,853.42 58,476,715.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 11,581,362.96 10,545,926.54
应付账款 139,986,837.41 101,489,245.31
预收款项 4,621,626.85 4,548,736.98
应付职工薪酬 12,215,936.80 15,424,026.43
应交税费 22,472,407.02 22,331,577.54
应付利息 98,995.57 91,664.03
应付股利
其他应付款 1,510,971.75 3,597,509.48
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 264,435,991.78 216,505,401.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
11
2014 年第三季度报告
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 169,347.54 206,966.24
其他非流动负债 4,667,759.64 4,895,156.13
非流动负债合计 4,837,107.18 5,102,122.37
负债合计 269,273,098.96 221,607,524.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 263,870,145.00 239,881,950.00
资本公积 178,374,467.96 202,362,662.96
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 83,109,823.52 83,109,823.52
一般风险准备
未分配利润 435,804,244.73 374,375,138.90
所有者权益（或股东权益）合计 961,158,681.21 899,729,575.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,230,431,780.17 1,121,337,099.44
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
3、合并本报告期利润表
编制单位：上海汉钟精机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 295,362,890.30 232,686,362.61
其中：营业收入 295,362,890.30 232,686,362.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 228,545,085.89 175,206,063.13
其中：营业成本 192,163,528.95 142,102,187.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
12
2014 年第三季度报告
营业税金及附加 1,216,639.18 1,241,208.15
销售费用 13,791,017.03 11,476,469.78
管理费用 23,799,361.66 18,580,229.82
财务费用 263,793.28 133,437.16
资产减值损失 -2,689,254.21 1,672,530.98
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,323,621.26 1,725,663.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -218,121.57 -367,193.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,141,425.67 59,205,962.81
加 ：营业外收入 3,746,231.59 1,603,157.93
减 ：营业外支出 274,319.55
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,613,337.71 60,809,120.74
减：所得税费用 10,734,987.22 9,191,316.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,878,350.49 51,617,804.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 62,878,350.49 51,617,804.29
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2383 0.1956
（二）稀释每股收益 0.2383 0.1956
七、其他综合收益 -109,354.33 -60,182.93
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
-109,354.33 -60,182.93
他综合收益项目
八、综合收益总额 62,768,996.16 51,557,621.36
归属于母公司所有者的综合收益总额 62,768,996.16 51,557,621.36
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
4、母公司本报告期利润表
编制单位：上海汉钟精机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 270,406,828.83 221,804,995.97
减：营业成本 174,382,871.05 136,641,097.97
营业税金及附加 1,137,095.80 1,221,841.27
13
2014 年第三季度报告
销售费用 12,267,219.16 10,942,012.48
管理费用 19,570,505.92 14,958,026.17
财务费用 203,230.78 -205,098.24
资产减值损失 -2,689,254.21 1,672,530.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,151,284.83 1,657,539.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,686,445.16 58,232,124.92
加：营业外收入 3,730,924.28 1,545,062.34
减：营业外支出 274,319.55 45,307.78
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 72,143,049.89 59,731,879.48
减：所得税费用 10,734,987.22 9,191,316.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,408,062.67 50,540,563.03
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2327 0.1915
（二）稀释每股收益 0.2327 0.1915
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
七、综合收益总额 61,408,062.67 50,540,563.03
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：上海汉钟精机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 768,238,954.72 621,319,367.05
其中：营业收入 768,238,954.72 621,319,367.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 608,201,627.76 496,679,851.94
其中：营业成本 503,678,311.32 400,051,546.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
14
2014 年第三季度报告
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,891,730.33 2,903,743.93
销售费用 35,159,157.75 30,307,148.77
管理费用 62,605,433.78 56,439,335.51
财务费用 538,623.03 90,530.74
资产减值损失 3,328,371.55 6,887,546.99
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,827,565.01 4,507,413.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,105,937.42 -1,788,208.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 168,864,891.97 129,146,928.65
加 ：营业外收入 5,163,679.77 4,165,494.94
减 ：营业外支出 2,968,854.31 166,605.23
其中：非流动资产处置损失 2,783,798.11 30,074.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 171,059,717.43 133,145,818.36
减：所得税费用 22,374,474.81 20,749,059.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 148,685,242.62 112,396,758.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 148,685,242.62 112,396,758.67
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.5635 0.4260
（二）稀释每股收益 0.5635 0.4260
七、其他综合收益 -53,215.63 -278,231.74
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
-53,215.63 -278,231.74
他综合收益项目
八、综合收益总额 148,632,026.99 112,118,526.93
归属于母公司所有者的综合收益总额 148,632,026.99 112,118,526.93
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：上海汉钟精机股份有限公司
单位：元
15
2014 年第三季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 708,807,297.72 591,993,892.78
减：营业成本 462,078,198.40 377,651,867.04
营业税金及附加 2,757,223.66 2,855,477.50
销售费用 32,341,656.37 28,808,862.17
管理费用 50,627,033.12 46,107,513.50
财务费用 348,842.78 -1,087,423.49
资产减值损失 3,328,371.55 7,141,876.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,261,058.95 4,304,907.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 165,587,030.79 134,820,627.37
加：营业外收入 5,144,086.66 4,100,947.93
减：营业外支出 2,968,854.31 138,074.18
其中：非流动资产处置损失 2,783,798.11 30,074.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 167,762,263.14 138,783,501.12
减：所得税费用 22,374,474.81 20,749,059.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 145,387,788.33 118,034,441.43
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.5510 0.4473
（二）稀释每股收益 0.5510 0.4473
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
七、综合收益总额 145,387,788.33 118,034,441.43
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海汉钟精机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 563,690,839.26 451,114,628.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
16
2014 年第三季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,696,491.36 1,457,869.90
收到其他与经营活动有关的现金 8,175,624.89 6,159,706.40
经营活动现金流入小计 573,562,955.51 458,732,205.13
购买商品、接受劳务支付的现金 280,482,828.21 171,458,016.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 76,243,126.44 59,225,916.39
支付的各项税费 64,444,524.12 63,885,802.05
支付其他与经营活动有关的现金 19,000,511.15 15,820,111.55
经营活动现金流出小计 440,170,989.92 310,389,846.40
经营活动产生的现金流量净额 133,391,965.59 148,342,358.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,250,630,000.00 767,838,175.00
取得投资收益所收到的现金 9,725,383.48 6,387,024.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,260,355,383.48 774,225,199.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,129,453.54 42,968,090.07
投资支付的现金 1,377,655,335.00 780,042,322.02
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,419,784,788.54 823,010,412.09
投资活动产生的现金流量净额 -159,429,405.06 -48,785,213.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 45,765,599.00 46,127,069.18
发行债券收到的现金
17
2014 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 45,765,599.00 46,127,069.18
偿还债务支付的现金 42,126,486.10 41,210,569.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84,724,873.92 56,546,446.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 289,800.00
筹资活动现金流出小计 127,141,160.02 97,757,015.82
筹资活动产生的现金流量净额 -81,375,561.02 -51,629,946.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -116,005.07 -486,222.91
五、现金及现金等价物净增加额 -107,529,005.56 47,440,976.15
加：期初现金及现金等价物余额 163,775,482.52 76,045,853.04
六、期末现金及现金等价物余额 56,246,476.96 123,486,829.19
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海汉钟精机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 533,815,985.82 446,091,886.76
收到的税费返还 100,134.09 85,850.92
收到其他与经营活动有关的现金 7,698,185.62 5,830,170.97
经营活动现金流入小计 541,614,305.53 452,007,908.65
购买商品、接受劳务支付的现金 256,263,656.12 187,688,168.58
支付给职工以及为职工支付的现金 58,328,234.15 46,829,725.92
支付的各项税费 63,584,220.08 63,231,315.80
支付其他与经营活动有关的现金 13,512,000.33 12,237,164.46
经营活动现金流出小计 391,688,110.68 309,986,374.76
经营活动产生的现金流量净额 149,926,194.85 142,021,533.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,167,200,000.00 737,628,175.00
取得投资收益所收到的现金 9,200,598.00 6,148,027.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,176,400,598.00 743,776,202.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,816,508.92 34,226,332.44
18
2014 年第三季度报告
投资支付的现金 1,326,089,210.00 749,999,699.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,352,905,718.92 784,226,031.44
投资活动产生的现金流量净额 -176,505,120.92 -40,449,828.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 45,765,599.00 31,905,069.18
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 45,765,599.00 31,905,069.18
偿还债务支付的现金 32,512,111.10 31,905,069.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84,495,536.67 55,442,565.91
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 117,007,647.77 87,347,635.09
筹资活动产生的现金流量净额 -71,242,048.77 -55,442,565.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -115,261.91 -10,537.93
五、现金及现金等价物净增加额 -97,936,236.75 46,118,601.08
加：期初现金及现金等价物余额 143,841,968.60 59,518,244.67
六、期末现金及现金等价物余额 45,905,731.85 105,636,845.75
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
上海汉钟精机股份有限公司
董事长：余昱暄
二○一四年十月三十日
19