关于公司 2018 年度为子公司及子公司之间提供担保的公告



                证券代码：002158      证券简称：汉钟精机               公告编号：2018-010


                                上海汉钟精机股份有限公司

            关于 2018 年度公司为子公司及子公司之间提供担保的公告

           本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

       性陈述或重大遗漏。




       一、担保情况概述

       1、本次担保的基本情况


          上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）为保障子公司的经营和业务发展资金

       需求，在 2018 年度为子公司银行综合授信提供担保，并同意子公司与子公司之间互相为银

       行综合授信提供担保，以上担保总额不超过人民币 6 亿元或等值的外币。在该额度范围内，

       授权公司董事长对担保事项作出决定，并签署担保事项所需的合同及相关文件。期限自 2017

       年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日至。


       2、履行审批程序


           公司 2018 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票

       弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案》。

          根据《公司章程》等相关规定，本次担保事项需要提交公司股东大会审议。


       3、其他说明


           本次担保不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。


       二、被担保人情况

       被担保人均属于本公司合并报表范围内的子公司和孙公司。

       1、被担保基本情况

                                      公司持股                              法定代
序号             被担保人名称                            注册资本                           主营业务
                                        比例                                 表人
 1       上海柯茂机械有限公司          100%        人民币 2,000 万元        余昱暄   离心压缩机生产制造



                                                                                                   1
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 2       浙江汉声精密机械有限公司       100%        人民币 24,500 万元        陈嘉兴     精密铸造及加工

 3       汉钟精机（香港）有限公司       100%        美金 350 万元             余昱暄     投资、贸易

 4       青岛世纪东元高新机电有限公司   52%         美金 2,616 万元           曾文章     研发生产制冷空调设备
 5       汉钟精机股份有限公司           注1         新台币 55,810 万元        廖哲男     机械制造、国际贸易

 6       汉钟真空科技股份有限公司       注2         新台币 2,000 万元         方宏声     机械制造、国际贸易

 7       越南海尔梅斯责任有限公司       注3         美金 200 万元             余昱暄     压缩机生产、研发

 8       韩国汉钟精机株式会社           注4         韩币 10,000 万元          曾文章     压缩机生产、研发

       注 1：汉钟精机股份有限公司为汉钟精机（香港）有限公司控股子公司，持股比例为 99.50%。

       注 2：汉钟真空科技股份有限公司为汉钟精机股份有限公司全资子公司，持股比例 100%。

       注 3：越南海尔梅斯责任有限公司为汉钟精机（香港）有限公司全资子公司，持股比例为 100%。

       注 4：韩国汉钟精机株式会社为汉钟精机（香港）有限公司全资子公司，持股比例为 100%。


       2、被担保人主要财务数据

                                                                                                单位：万元
序号             被担保人名称            资产总额           负债总额            营业收入             净利润
 1       上海柯茂机械有限公司                  9,584.93          2,449.60         10,263.57               435.25
 2       浙江汉声精密机械有限公司          32,440.55            25,505.72         16,119.80            1,204.26
 3       汉钟精机（香港）有限公司          26,217.40            -8,153.40              674.04           -405.53
 4       青岛世纪东元高新机电有限公司          4,951.98          2,884.02          2,216.30             -717.08
 5       汉钟精机股份有限公司              68,342.70           22,137.06          47,775.85            6,432.02
 6       汉钟真空科技股份有限公司          10,303.10             9,651.45         19,538.79               127.28
 7       越南海尔梅斯责任有限公司              2,802.94             871.52         1,486.27                12.30
 8       韩国汉钟精机株式会社                     ——                 ——             ——                  ——

           注：以上资产总额和负债总额为截至 2017 年 12 月 31 日数据，营业收入和净利润为 2017

       年 1-12 月数据。韩国汉钟精机株式会社于 2018 年 2 月 28 日注册，2017 年度未有财务数据。


       三、担保的主要内容

       1、担保内容


       在上述担保额度范围内，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。


       2、担保方式及期限


       以实际签署的担保合同或协议为准。


       3、担保金额


       累计担保金额不超过人民币 6 亿元或等值的外币。


                                                                                                          2
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四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额


    截至本会议日，公司实际发生对外担保金额为 4,700 万美元，按照美元对人民币汇率 6.3

计算，约为人民币 29,610 万元，占 2017 年度经审计净资产 177,044.93 万元的 16.72%。

    上述担保事项为 2017 年 8 月 1 日公司与台北富邦商业银行股份有限公司签署《保证合

同》，就香港汉钟向台北富邦商业银行股份有限公司申请的 4,700 万美元贷款事项进行保证

担保。

    除上述担保事项外，截至本公告日，公司及子公司不存在其他对外担保事项，也无逾期

担保数据额。


五、董事会意见


    董事会认为：公司子公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险在公

司可控范围内。本次担保事项有利于子公司筹措资金、拓展市场、发展业务、符合公司整体

利益，不存在违反相关规则的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形。

六、独立董事意见


    独立董事认为：公司为子公司及子公司之间提供担保事项，主要是为了支持子公司进一

步发展，满足日常经营资金需求。目前各子公司经营情况良好，财务状况稳定，偿债能力较

强。担保事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。 我们同意本次担保事项，

并同意提交股东大会审议。


七、监事会意见


    监事会认为：公司本次为子公司及子公司之间提供担保事项，有利于各子公司满足经营

资金需求，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东的利益情形。我们同意本次担保事项，

并提交股东大会审议。


八、备查文件


    1、公司第五届董事会第二次会议决议

    2、公司第五届监事会第二次会议决议

    3、公司独立董事关于对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见




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特此公告。




                               上海汉钟精机股份有限公司

                                       董   事   会

                                   二○一八年四月十二日




                                                               4