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公司公告

汉钟精机:2018年第一季度报告全文2018-04-25  

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2018 年第一季度报告




   2018 年 4 月
                                                             2018 年第一季度报告全文


                             第一节     重要提示



   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。



   公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人(会计主管人员)顾丽萍

声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                    第二节       公司基本情况

     一、主要会计数据和财务指标

     公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

     √ 是 □ 否

     追溯调整或重述原因

     同一控制下企业合并
                                                                                             本报告期比
                                                                 上年同期
                                     本报告期                                              上年同期增减
                                                        调整前              调整后           调整后
营业收入(元)                       342,068,130.87   220,856,281.78   294,266,188.83            16.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)      29,088,899.56    24,635,162.34    28,107,731.68                3.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                      22,099,397.25    20,828,078.99    17,475,307.29            26.46%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)     -79,544,034.04    12,985,035.35    -7,428,267.04          -970.83%
基本每股收益(元/股)                       0.0548           0.0464              0.0530              3.40%
稀释每股收益(元/股)                       0.0548           0.0464              0.0530              3.40%
加权平均净资产收益率                         1.63%            1.26%               1.33%              0.30%
                                                                                           本报告期末比
                                                                 上年度末
                                    本报告期末                                             上年度末增减
                                                        调整前              调整后           调整后
总资产(元)                       3,118,778,468.36 3,111,441,037.60 3,111,441,037.60                0.24%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,809,286,860.58 1,770,449,336.73 1,770,449,336.73                  2.19%
     非经常性损益项目和金额

     √ 适用 □ 不适用
                                                                                           单位:元
                            项目                             年初至报告期期末金额             说明
 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                      204,634.27
 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                            1,117,472.94
 一标准定额或定量享受的政府补助除外)
 委托他人投资或管理资产的损益                                            7,017,441.41
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                            -186,827.77
 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
 得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        216,854.43
 减:所得税影响额                                                        1,269,166.85


                                                 2
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         少数股东权益影响额(税后)                                                     110,906.12
 合计                                                                                  6,989,502.31       --
         对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定

         的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

         性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

         □ 适用 √ 不适用

         公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损

         益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


         二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

         1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                                      单位:股
                                                                     报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                      49,475                                                    0
                                                                     股股东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况

                                                                                        持有有限售条 质押或冻结情况
                 股东名称                    股东性质       持股比例     持股数量
                                                                                        件的股份数量 股份状态 数量

巴拿马海尔梅斯公司                       境外法人             32.97%     174,857,799
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED       境外法人             28.87%     153,119,691
庄振鸿                                   境内自然人            0.43%       2,300,000
刘政达                                   境内自然人            0.35%       1,850,000
香港中央结算有限公司                     境外法人              0.24%       1,297,382
徐晓健                                   境内自然人            0.20%       1,084,300
孙琳                                     境内自然人            0.20%       1,079,551
中国建设银行股份有限公司-万家精选混合
                                         境内非国有法人        0.19%         995,584
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动
                                         境内非国有法人        0.17%         900,300
股票型证券投资基金
姜金辉                                   境内自然人            0.16%         871,300
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                     持有无限售条件               股份种类
                            股东名称
                                                                        股份数量           股份种类            数量
巴拿马海尔梅斯公司                                                         174,857,799 人民币普通股       174,857,799
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED                                         153,119,691 人民币普通股       153,119,691
庄振鸿                                                                       2,300,000 人民币普通股            2,300,000
刘政达                                                                       1,850,000 人民币普通股            1,850,000
香港中央结算有限公司                                                         1,297,382 人民币普通股            1,297,382


                                                        3
                                                                                  2018 年第一季度报告全文


徐晓健                                                                    1,084,300 人民币普通股        1,084,300
孙琳                                                                      1,079,551 人民币普通股        1,079,551
中国建设银行股份有限公司-万家精选混合型证券投资基金                        995,584 人民币普通股         995,584
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金                    900,300 人民币普通股         900,300
姜金辉                                                                      871,300 人民币普通股         871,300
上述股东关联关系或一致行 巴拿马海尔梅斯公司和 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 不存在关联关系,也不属于
动的说明                     一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
                             1、报告期末,公司持股 5%以上的股东未参加融资融券业务。
前 10 名普通股股东参与融 2、股东刘政达通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,850,000 股。
资融券业务情况说明(如有)3、股东徐晓健通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,084,300 股。
                             4、股东孙琳通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,079,551 股。

         公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

         □ 是 √ 否

         公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


         2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


         □ 适用 √ 不适用




                                                        4
                                                                               2018 年第一季度报告全文




                                         第三节          重要事项

   一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

   (一)2018 年第一季度资产负债表变动情况

                                                                                      单位:人民币元
             项目           2018 年 3 月 31 日       2017 年 12 月 31 日       变动金额       变动幅度
预付款项                            18,745,347.78             9,970,513.63    8,774,834.15       88.01%
开发支出                             2,581,895.00             1,770,033.00      811,862.00       45.87%
其他非流动资产                      28,687,161.54            19,404,139.54    9,283,022.00       47.84%
以公允价值计量且变动计
                                      387,553.02                188,693.54      198,859.48      105.39%
入当期损益的金融负债
应付职工薪酬                       33,615,842.88             61,233,016.64   -27,617,173.76     -45.10%
其他综合收益                        15,827,420.79             6,078,796.50    9,748,624.29      160.37%
   分析说明:

    1、预付款项期末余额较期初上升88.01%,主要系报告期内预付费用款增加所致;

    2、开发支出期末余额较期初上升45.87%,主要系报告期内新增软件所致。

    3、其他非流动资产期末余额较期初上升47.84%,主要系报告期内预付设备款增加所致。

    4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初上升105.39%,主要是报告期期

           末公允价值变动所致。

    5、应付职工薪酬期末余额较期初下降45.10%,主要系报告期内支付年终奖金所致。

    6、其他综合收益期末余额较期初上升160.37%,主要系报告期内境外子公司报表折算本位币

           时的汇率变动所致。

   (二)2018 年第一季度利润表变动情况

                                                                                      单位:人民币元
            项目           2018 年 1-3 月      2017 年 1-3 月          变动金额           变动幅度
资产减值损失                    7,726,568.31        4,675,511.61       3,051,056.70            65.26%
公允价值变动收益                 -186,827.77        4,821,456.29      -5,008,284.06           -103.87%
投资收益                        7,649,430.62         706,223.97        6,943,206.65           983.15%
资产处置收益                      204,634.27             41,870.43       162,763.84           388.73%
其他收益                        1,117,472.94         418,652.94          698,820.00           166.92%
营业外收入                         15,090.54             94,632.50       -79,541.96            -84.05%
营业外支出                         84,093.17         400,964.42         -316,871.25            -79.03%



                                                     5
                                                                      2018 年第一季度报告全文


    分析说明:

     1、资产减值损失较上年同期上升65.26%,主要系报告期内应收账款计提坏账准备增加所致。

     2、公允价值变动收益较上年同期下降103.87%,主要是报告期内衍生性金融产品公允价值变

        动收益减少所致。

     3、投资收益较上年同期上升983.15%,主要系报告期内银行理财产品收益增加所致;

     4、资产处置收益较上年同期上升388.73%,主要系控股子公司青岛世纪出售机器设备所致;

     5、其他收益较上年同期上升166.92%,主要是报告期内确认政府补助收益所致;

     6、营业外收入较上年同期下降84.05%,主要系上期收到个税手续费所致。

     7、营业外支出较上年同期下降79.03%,主要系上期报废机器设备所致。

    (三)2018 年第一季度现金流量表变动情况

                                                                           单位:人民币元
               项目              2018 年 1-3 月     2017 年 1-3 月      变动金额        变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额     -79,544,034.04     -7,428,267.04   -72,115,767.00     -970.83%
经营活动产生的现金流入            253,975,643.59    233,919,324.09     20,056,319.50        8.57%
经营活动产生的现金流出            333,519,677.63    241,347,591.13     92,172,086.50       38.19%
二、投资活动产生的现金流量净额     80,255,620.51    -104,358,427.43   184,614,047.94     176.90%
投资活动产生的现金流入            690,084,452.76    442,637,067.71    247,447,385.05       55.90%
投资活动产生的现金流出            609,828,832.25    546,995,495.14     62,833,337.11       11.49%
三、筹资活动产生的现金流量净额     34,757,162.20       -544,041.35     35,301,203.55    6488.70%
筹资活动产生的现金流入            106,324,531.43    120,617,286.29    -14,292,754.86      -11.85%
筹资活动产生的现金流出             71,567,369.23    121,161,327.64    -49,593,958.41      -40.93%
四、汇率变动对现金及现金等价物
                                    -6,157,468.26     2,952,431.18     -9,109,899.44     -308.56%
的影响
五、现金及现金等价物净增加额       29,311,280.41    -109,378,304.64   138,689,585.05     126.80%
现金流入总计                     1,050,384,627.78   797,173,678.09    253,210,949.69       31.76%
现金流出总计                     1,014,915,879.11   909,504,413.91    105,411,465.20       11.59%
    分析说明:

     1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降970.83%,主要系随销售收入增加、业务发

        展加大了物资储备所致;

     2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升176.90%,主要系报告期内赎回短期低风险

        理财产品较去年同期增加所致。

     3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升6488.70%,主要系报告期归还借款较去年同

        期减少所致;


                                              6
                                                                                   2018 年第一季度报告全文


      4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期下降308.56%,主要系报告期内汇率变动

           所致。

      5、期末现金及现金等价物净增加额较去年同期增加126.80%,主要系报告期内赎回短期低风

           险理财产品较去年同期增加所致。


      二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      □ 适用 √ 不适用


      三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内
          超期未履行完毕的承诺事项

     承诺事由          承诺方      承诺类型                承诺内容              承诺时间     承诺期限   履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
                                              一、本公司及本公司下属全资、单独
                                              或与他人联合控股或能够形成实际控
                                              制的子公司目前未从事与上市公司及
                                              其各下属全资或控股子公司主营业务
                                              存在任何直接或间接竞争的业务或活
                                              动。
                     实际控股股               二、本公司承诺不在中国境内及境外
                     东汉钟投资               直接或间接从事任何在商业上对上市
资产重组时所作承诺                同业竞争                                       2016-01-29   长期有效    履行中
                     控股股份有               公司或其下属全资或控股子公司主营
                     限公司                   业务构成竞争或可能构成竞争的业务
                                              或活动;本公司促使本公司下属其他
                                              全资或控股子公司不在中国境内及境
                                              外直接或间接从事任何在商业上对上
                                              市公司或其下属全资或控股子公司主
                                              营业务构成竞争或可能构成竞争的业
                                              务或活动。
首次公开发行或再融
资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行                              是
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完
                                              不适用
成履行的具体原因及下一步的工作计划




                                                           7
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    四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

    2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈

    的情形

    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                  -10.00%    至           15.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)          9,275.77   至         11,852.37
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                        10,306.41
           公司 2016 年 3 月 31 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司
           香港汉钟收购台湾新汉钟股权暨关联交易的议案》,2017 年 10 月股权收购事项已完成。
           上述收购事项属于同一控制下合并,根据会计准则相关规定,对 2017 年度对比报表进行
业绩变动的
           追溯调整,2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润由 8,271.63 万元调整为 10,306.41
原因说明
           万元。
           因整体经济环境波动及行业需求的影响,预计公司 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的
           净利润变动幅度为-10%至 15%。

    五、以公允价值计量的金融资产

    □ 适用 √ 不适用


    六、违规对外担保情况

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期无违规对外担保情况。


    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

 接待时间    接待方式 接待对象类型                       调研的基本情况索引
2018-01-22   实地调研     机构       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-25/1204362546.PDF
2018-03-01   实地调研     机构       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-05/1204448109.PDF
2018-03-06   实地调研     机构       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-13/1204471844.PDF
2018-03-07   实地调研     机构       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-13/1204471845.PDF




                                                8
                                                                  2018 年第一季度报告全文




                                 第四节       财务报表

  一、财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位:上海汉钟精机股份有限公司      2018 年 03 月 31 日
                                                                               单位:元
                         项目                             期末余额           期初余额
流动资产:
    货币资金                                             723,455,349.64      696,579,472.05
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             129,550,020.78     141,006,974.88
    应收账款                                             298,866,804.97     285,122,642.19
    预付款项                                               18,745,347.78       9,970,513.63
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                2,297,661.85       2,649,474.40
    应收股利
    其他应收款                                              4,174,429.58       5,338,090.71
    买入返售金融资产
    存货                                                 398,660,103.40     335,724,289.14
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         617,494,051.43     716,024,252.93
流动资产合计                                            2,193,243,769.43   2,192,415,709.93
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           30,961,241.46      30,392,573.97
    投资性房地产                                            2,402,885.77       2,443,289.38
    固定资产                                             744,477,531.23     749,420,375.85
    在建工程                                               20,174,223.53      19,654,113.56
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产


                                          9
                                                             2018 年第一季度报告全文


    油气资产
    无形资产                                         63,705,049.49       63,674,512.68
    开发支出                                           2,581,895.00       1,770,033.00
    商誉                                               9,541,734.85       9,541,734.85
    长期待摊费用                                       4,569,620.17       4,795,034.01
    递延所得税资产                                   18,433,355.89       17,929,520.83
    其他非流动资产                                   28,687,161.54       19,404,139.54
非流动资产合计                                      925,534,698.93     919,025,327.67
资产总计                                           3,118,778,468.36   3,111,441,037.60
流动负债:
    短期借款                                        297,615,309.83     260,437,580.97
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债        387,553.02          188,693.54
    衍生金融负债
    应付票据                                         73,105,898.67       69,505,706.25
    应付账款                                        332,721,419.34     351,578,799.42
    预收款项                                         22,601,943.80       18,876,671.63
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                     33,615,842.88       61,233,016.64
    应交税费                                         36,921,861.83       41,863,304.19
    应付利息                                           2,074,744.04       2,026,437.83
    应付股利
    其他应付款                                       89,335,445.94     100,788,547.60
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                           31,103,726.50       31,497,280.35
    其他流动负债
流动负债合计                                        919,483,745.85     937,996,038.42
非流动负债:
    长期借款                                        346,156,525.38     357,773,128.65
    应付债券
     其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬                                   5,842,799.58       5,928,264.40
    专项应付款
    预计负债


                                          10
                                                                    2018 年第一季度报告全文


    递延收益                                                20,913,354.80       21,962,962.74
    递延所得税负债                                            2,114,941.68       2,381,160.88
    其他非流动负债
非流动负债合计                                             375,027,621.44     388,045,516.67
负债合计                                                  1,294,511,367.29   1,326,041,555.09
所有者权益:
    股本                                                   530,381,122.00     530,381,122.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                               407,303,585.79     407,303,585.79
    减:库存股
    其他综合收益                                            15,827,420.79        6,078,796.50
    专项储备
    盈余公积                                               148,665,703.75     148,665,703.75
    一般风险准备
    未分配利润                                             707,109,028.25     678,020,128.69
归属于母公司所有者权益合计                                1,809,286,860.58   1,770,449,336.73
    少数股东权益                                            14,980,240.49       14,950,145.78
所有者权益合计                                            1,824,267,101.07   1,785,399,482.51
负债和所有者权益总计                                      3,118,778,468.36   3,111,441,037.60
  法定代表人:余昱暄         主管会计工作负责人:邱玉英         会计机构负责人:顾丽萍

  2、母公司资产负债表

                                                                                 单位:元
                        项目                                期末余额           期初余额
流动资产:
    货币资金                                               429,711,291.34     354,516,968.76
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                85,291,438.42     103,453,091.06
    应收账款                                               200,178,722.35     180,422,378.17
    预付款项                                                  7,775,337.20       4,612,460.64
    应收利息                                                  2,174,078.86       2,597,070.98
    应收股利
    其他应收款                                              22,148,526.96       20,248,424.55
    存货                                                   246,266,848.49     191,692,429.00
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           535,096,393.71     625,979,995.60
流动资产合计                                              1,528,642,637.33   1,483,522,818.76
非流动资产:


                                           11
                                                             2018 年第一季度报告全文


    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    488,179,505.17     484,336,566.03
    投资性房地产                                       2,402,885.77       2,443,289.38
    固定资产                                        449,576,589.43     458,319,798.35
    在建工程                                           5,616,042.56       5,889,915.33
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         37,351,125.56       36,956,800.56
    开发支出                                           2,502,649.72       1,690,787.72
    商誉
    长期待摊费用                                       3,103,986.23       3,364,943.21
    递延所得税资产                                   14,109,545.41       13,577,574.19
    其他非流动资产                                   13,314,387.78        9,065,103.94
非流动资产合计                                     1,016,156,717.63   1,015,644,778.71
资产总计                                           2,544,799,354.96   2,499,167,597.47
流动负债:
    短期借款                                        156,859,059.83     126,016,346.69
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                                342,767.80
    应付账款                                        285,073,019.65     266,595,231.14
    预收款项                                         12,049,040.85       13,695,625.75
    应付职工薪酬                                     11,921,900.21       24,465,289.70
    应交税费                                         19,762,813.80       26,867,505.85
    应付利息                                            496,232.61          350,829.66
    应付股利
    其他应付款                                         1,218,980.27       1,771,911.58
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                             4,198,431.72       4,198,431.72
    其他流动负债
流动负债合计                                        491,579,478.94     464,303,939.89
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
     其中:优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款


                                          12
                                                   2018 年第一季度报告全文


    预计负债
    递延收益                               20,913,354.80       21,962,962.74
    递延所得税负债                           1,187,179.09       1,486,002.90
    其他非流动负债
非流动负债合计                             22,100,533.89       23,448,965.64
负债合计                                  513,680,012.83     487,752,905.53
所有者权益:
    股本                                  530,381,122.00     530,381,122.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                              733,111,628.32     733,111,628.32
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                              148,665,703.75     148,665,703.75
    未分配利润                            618,960,888.06     599,256,237.87
所有者权益合计                           2,031,119,342.13   2,011,414,691.94
负债和所有者权益总计                     2,544,799,354.96   2,499,167,597.47

  3、合并利润表

                                                                单位:元
                          项目           本期发生额         上期发生额
一、营业总收入                            342,068,130.87     294,266,188.83
    其中:营业收入                        342,068,130.87     294,266,188.83
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                           313,909,236.77      265,930,357.62
    其中:营业成本                        221,075,129.76     185,557,738.63
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                       1,068,469.19        1,042,984.44
           销售费用                        29,743,552.34       23,856,644.49
           管理费用                        50,076,665.71       45,838,994.49
           财务费用                         4,218,851.46        4,958,483.96
           资产减值损失                     7,726,568.31        4,675,511.61



                                    13
                                                                   2018 年第一季度报告全文


      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)             -186,827.77        4,821,456.29
          投资收益(损失以“-”号填列)                    7,649,430.62          706,223.97
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                631,989.21       -1,851,173.19
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
          资产处置收益(损失以“-”号填列)                   204,634.27           41,870.43
          其他收益                                          1,117,472.94          418,652.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         36,943,604.16       34,324,034.84
      加:营业外收入                                           15,090.54           94,632.50
      减:营业外支出                                           84,093.17          400,964.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     36,874,601.53       34,017,702.92
      减:所得税费用                                        7,748,529.84        6,254,480.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         29,126,071.69       27,763,222.01
      (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)         29,126,071.69       27,763,222.01
      (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
      归属于母公司所有者的净利润                           29,088,899.56       28,107,731.68
      少数股东损益                                             37,172.13         -344,509.67
六、其他综合收益的税后净额                                  9,741,546.87        1,353,785.27
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                  9,748,624.29        1,351,904.34
      (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
            1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
      (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                9,748,624.29        1,351,904.34
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公允价值变动损益
            3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
            4.现金流量套期损益的有效部分
            5.外币财务报表折算差额                          9,748,624.29        1,351,904.34
            6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                       -7,077.42            1,880.93
七、综合收益总额                                           38,867,618.56       29,117,007.28
      归属于母公司所有者的综合收益总额                     38,837,523.85       29,459,636.02
      归属于少数股东的综合收益总额                             30,094.71         -342,628.74
八、每股收益:
      (一)基本每股收益                                         0.0548               0.0530
      (二)稀释每股收益                                         0.0548               0.0530
     本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并

     方实现的净利润为:4,302,429.18 元。

     法定代表人:余昱暄       主管会计工作负责人:邱玉英     会计机构负责人:顾丽萍


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4、母公司利润表

                                                                          单位:元
                         项目                       本期发生额        上期发生额
一、营业收入                                        253,618,087.78     199,607,365.81
    减:营业成本                                    187,305,544.90     138,075,697.61
         税金及附加                                     418,623.81          478,149.57
         销售费用                                    16,741,068.61       13,753,823.15
         管理费用                                    28,781,853.01       25,549,464.61
         财务费用                                       938,735.38       -2,651,667.87
         资产减值损失                                 4,463,299.83          707,959.65
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)               6,966,032.13        2,164,113.69
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益           701,839.14       -1,674,895.85
         资产处置收益(损失以“-”号填列)
         其他收益                                     1,051,672.94          331,514.08
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   22,986,667.31       26,189,566.86
    加:营业外收入                                                           68,521.75
    减:营业外支出                                       78,691.40          389,441.58
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               22,907,975.91       25,868,647.03
    减:所得税费用                                    3,203,325.72        4,189,357.42
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   19,704,650.19       21,679,289.61
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)     19,704,650.19       21,679,289.61
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                     19,704,650.19       21,679,289.61
七、每股收益:
    (一)基本每股收益                                      0.0372              0.0409
    (二)稀释每股收益                                      0.0372              0.0409



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5、合并现金流量表


                                                                           单位:元
                          项目                      本期发生额         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                   244,807,759.56      222,773,218.39
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                   5,453,484.22         4,547,711.34
     收到其他与经营活动有关的现金                     3,714,399.81         6,598,394.36
经营活动现金流入小计                                253,975,643.59      233,919,324.09
     购买商品、接受劳务支付的现金                   210,435,484.40       132,974,797.45
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                  89,073,405.80        74,573,253.21
     支付的各项税费                                  18,826,800.62        18,424,331.45
     支付其他与经营活动有关的现金                    15,183,986.81        15,375,209.02
经营活动现金流出小计                                333,519,677.63      241,347,591.13
经营活动产生的现金流量净额                           -79,544,034.04       -7,428,267.04
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                             676,500,000.00      441,340,000.00
     取得投资收益收到的现金                           8,734,452.76         1,291,617.71
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                        300,000.00             5,450.00
金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                     4,550,000.00
投资活动现金流入小计                                690,084,452.76      442,637,067.71
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                     25,319,278.06        25,555,495.14
金
     投资支付的现金                                 582,394,957.02      521,440,000.00
     质押贷款净增加额


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    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                     2,114,597.17
投资活动现金流出小计                               609,828,832.25      546,995,495.14
投资活动产生的现金流量净额                          80,255,620.51      -104,358,427.43
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             106,324,531.43      120,617,286.29
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                               106,324,531.43      120,617,286.29
    偿还债务支付的现金                              67,296,997.30      119,392,618.02
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金               4,270,371.93         1,768,709.62
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                71,567,369.23      121,161,327.64
筹资活动产生的现金流量净额                          34,757,162.20          -544,041.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -6,157,468.26        2,952,431.18
五、现金及现金等价物净增加额                        29,311,280.41      -109,378,304.64
    加:期初现金及现金等价物余额                   605,686,129.44     1,069,055,346.34
六、期末现金及现金等价物余额                       634,997,409.85      959,677,041.70

6、母公司现金流量表


                                                                          单位:元
                         项目                      本期发生额         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                   145,210,999.06      140,065,611.33
    收到的税费返还                                   1,889,837.42           916,946.99
    收到其他与经营活动有关的现金                     2,601,924.61         4,964,712.00
经营活动现金流入小计                               149,702,761.09       145,947,270.32
    购买商品、接受劳务支付的现金                   119,094,822.96        67,890,685.33
    支付给职工以及为职工支付的现金                  44,703,592.55        36,756,420.87
    支付的各项税费                                  14,360,532.71        13,546,706.50
    支付其他与经营活动有关的现金                     9,299,700.53         6,832,732.63
经营活动现金流出小计                               187,458,648.75      125,026,545.33
经营活动产生的现金流量净额                          -37,755,887.66       20,920,724.99
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                             591,840,000.00      348,440,000.00
    取得投资收益收到的现金                           8,022,206.73         2,457,102.83
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额


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                                                             2018 年第一季度报告全文


     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                599,862,206.73     350,897,102.83
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                     11,372,175.24       22,467,497.77
金
     投资支付的现金                                 504,793,350.00     443,790,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                516,165,525.24     466,257,497.77
投资活动产生的现金流量净额                           83,696,681.49     -115,360,394.94
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                              39,728,047.43        8,885,334.29
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                 39,728,047.43        8,885,334.29
     偿还债务支付的现金                               8,885,334.29       15,816,050.80
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金               1,350,011.93        1,093,206.23
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                 10,235,346.22       16,909,257.03
筹资活动产生的现金流量净额                           29,492,701.21       -8,023,922.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -239,172.46            8,660.77
五、现金及现金等价物净增加额                         75,194,322.58     -102,454,931.92
     加:期初现金及现金等价物余额                   354,516,968.76     890,309,733.04
六、期末现金及现金等价物余额                        429,711,291.34     787,854,801.12

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。




                                                    上海汉钟精机股份有限公司

                                                          董事长:余昱暄

                                                      二○一八年四月二十四日




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