武汉三特索道集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
1
武汉三特索道集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人齐民、主管会计工作负责人刘丹军及会计机构负责人(会计主管人员)董建新声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 861,701,341.91 772,074,948.66 11.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 413,590,622.14 395,924,099.76 4.46%
股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.45 3.30 4.55%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 94,180,444.89 66.16% 186,925,894.30 46.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,792,227.57 161.90% 17,666,522.38 83.45%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 86,307,757.39 323.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.72 323.53%
基本每股收益（元/股） 0.123 146.00% 0.147 83.75%
稀释每股收益（元/股） 0.123 146.00% 0.147 83.75%
净资产收益率（%） 3.58% 2.15% 4.27% 1.83%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
4.39% 2.96% 5.27% 2.67%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -3,783,920.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -399,603.85
少数股东权益影响额 26,117.37
所得税影响额 8,028.15
合计 -4,149,378.50 -武汉三特索道集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,020
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海浦合缘投资有限公司 1,979,168 人民币普通股
王开湖 1,686,500 人民币普通股
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 999,940 人民币普通股
郑莉 706,150 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信新增长
股票型证券投资基金
649,470 人民币普通股
葛鹏丽 617,183 人民币普通股
姜绪荣 445,417 人民币普通股
施书利 420,400 人民币普通股
胡宗平 388,000 人民币普通股
陈志彬 382,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.本期(1—9 月，下同)公司实现营业收入18,692.59 万元、归属于母公司所有者的净利润1,766.65 万元，分别比上年同期
增长46.36%、83.45%，主要是华山索道公司、海南索道公司、海南猴岛公园实现的经营收入和净利润比上年同期有较大幅度
增长，同时本年4 月28 日开业的梵净山旅业公司也取得了较好的收益。
2.本期营业成本比上年同期增长30.92%，主要是华山索道公司收入增加，相应增大营业成本，同时新增梵净山旅业公司、
咸丰坪坝营公司营业成本。
3.本期销售费用比上年同期增长153.33%，主要是庐山缆车公司调整费用归集方式，对比上年同期增加了销售费用，同时
新增本期开业公司的销售费用。
4.本期管理费用比上年同期增加984 万元，主要是新增梵净山旅业公司管理费用264 万元；母公司本期增加664 万元，其
中，根据第五届董事会第十一次会议作出的《关于对上市工作做出突出贡献的公司有关人员实施奖励的决议》，计提奖金300
万元；根据第七届董事会第五次临时会议依照武汉东湖新技术开发区有关文件精神作出的决议，按开发区给予公司上市费用
补贴的数额，计提奖金200 万元。
5.本期资产减值损失对比上年同期增加237.2 万元，主要是上年同期收回原予以核销的坏账200 万元，而本期计提坏账准
备64.24 万元所致。
6.本期营业外支出比上年同期增加343.82 万元，主要是本期子公司武汉物业公司处置固定资产损失82.9 万元；子公司神
农架旅业公司因神农架关门山景区项目开发的外部环境和条件发生了变化，决定不再继续投资该项目，原计入在建工程的301
万元前期费用转入本期损益。
7.本期所得税费用比上年同期增加644 万元，增长57.36%，主要是华山索道公司、海南索道公司、海南猴岛公园增加利
润而增加所得税费用，同时新增梵净山旅业公司所得税费用。
8.本期少数股东损益比上年同期增长64.75%，主要是华山索道公司、海南猴岛公园增加净利润所致。
9.本期末比期初固定资产增加77.25%，在建工程减少39.91%，主要是梵净山旅业公司、咸丰坪坝营公司、武夷山公司在
建工程转固定资产及神农架关门山项目在建工程转当期损益所致。
10.本期末长期待摊费用比期初增加500.78 万元，增长119.84%，主要是武夷山公司本期增加土地租赁费和拆迁费。
11.本期末预收款项比期初增加295 万元，主要是海南塔岭旅业公司增加房屋预售款。
12.本期末应付职工薪酬比期初增加545.08 万元，主要是公司本期计提奖金500 万元所致。
13.本期末其他应付款比期初增加90.06%，主要是在建工程转固增加应付工程款。
14.本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加6,590.79 万元，增长323%，主要是经营收入对比增加5,920.63 万武汉三特索道集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
3
元，购买商品、接受劳务支付的现金减少1,344.24 万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
自发行人A 股股票上市之日起三
十六个月内，不得转让。 公司上市前法人股东承诺事项正常履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
自发行人A 股股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他
人管理其持有的发行人股份，也
不由发行人回购其持有的股份。
公司第一大股东、第二大股东及实际控制人承诺事项
正常履行。
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年增长50%以上
2009 年度预计的经营业绩
增长幅度范围：50%—80%。
2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 11,308,871.74
业绩变动的原因说明
2009 年，随着宏观经济逐步转暖，旅游业整体呈现上升的发展态势。公司索道、景区中，华山
索道公司、海南索道公司、海南猴岛公园经营收入和利润比上年将有较大幅度增长；本年度开
业的梵净山旅业公司将成为公司新的利润增长点。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 113,361,748.26 60,930,413.24 87,820,217.59 50,660,470.52
结算备付金
拆出资金武汉三特索道集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
4
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,802,740.29 1,290,758.25
预付款项 7,627,412.94 1,209,559.33 10,457,401.24 929,594.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,870,243.80 214,629,746.03 10,732,468.99 189,895,591.22
买入返售金融资产
存货 103,586,044.19 826,787.69 97,209,223.31 1,029,407.69
一年内到期的非流动资产 189,717.62 1,747,523.91 643,187.47
其他流动资产
流动资产合计 239,437,907.10 277,596,506.29 209,257,593.29 243,158,251.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,880,000.00 476,617,094.72 2,880,000.00 471,617,094.72
投资性房地产 6,413,204.36 6,280,006.32
固定资产 363,412,404.34 1,939,616.93 205,032,314.54 2,168,791.39
在建工程 161,722,820.21 269,121,329.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,442,543.07 41,169,222.29
开发支出
商誉 33,317,868.44 33,317,868.44
长期待摊费用 9,186,378.50 250,000.00 4,178,601.66 375,000.00
递延所得税资产 888,215.89 838,012.66
其他非流动资产
非流动资产合计 622,263,434.81 478,806,711.65 562,817,355.37 474,160,886.11
资产总计 861,701,341.91 756,403,217.94 772,074,948.66 717,319,137.52
流动负债：
短期借款 147,000,000.00 125,000,000.00 136,500,000.00 105,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债武汉三特索道集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
5
应付票据
应付账款 1,177,210.73 2,000,356.48
预收款项 4,473,769.13 1,523,772.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,975,647.92 5,215,135.41 2,524,765.50 161,727.84
应交税费 11,068,267.80 35,081.89 4,204,710.49 31,527.37
应付利息 991,634.45 945,908.38 1,315,249.98 1,106,870.63
应付股利 3,051,888.26 3,051,888.26 6,902,805.31 3,900,763.26
其他应付款 52,354,915.53 107,045,055.95 27,547,107.07 107,224,062.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 54,000,000.00 54,000,000.00 58,000,000.00 54,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 282,093,333.82 295,293,069.89 240,518,766.99 271,424,951.83
非流动负债：
长期借款 152,000,000.00 89,000,000.00 124,000,000.00 89,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 152,000,000.00 89,000,000.00 124,000,000.00 89,000,000.00
负债合计 434,093,333.82 384,293,069.89 364,518,766.99 360,424,951.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 153,893,636.66 153,917,795.28 153,893,636.66 153,917,795.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 44,778,245.39 44,778,245.39 44,778,245.39 44,778,245.39
一般风险准备
未分配利润 94,918,740.09 53,414,107.38 77,252,217.71 38,198,145.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计413,590,622.14 372,110,148.05 395,924,099.76 356,894,185.69
少数股东权益 14,017,385.95 11,632,081.91
所有者权益合计 427,608,008.09 372,110,148.05 407,556,181.67 356,894,185.69
负债和所有者权益总计 861,701,341.91 756,403,217.94 772,074,948.66 717,319,137.52武汉三特索道集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
6
4.2 本报告期利润表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 94,180,444.89 56,680,837.34
其中：营业收入 94,180,444.89 56,680,837.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 63,973,282.90 11,451,752.49 42,069,374.37 10,331,389.31
其中：营业成本 37,000,983.19 22,924,258.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,742,966.63 2,912,075.41
销售费用 5,225,867.33 1,046,266.48
管理费用 13,255,167.10 8,651,640.06 8,913,413.51 4,143,555.44
财务费用 3,884,248.06 2,801,122.20 4,609,423.72 3,722,151.51
资产减值损失 -135,949.41 -1,009.77 1,663,936.65 2,465,682.36
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
17,958.00 9,643,051.19
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
30,225,119.99 -1,808,701.30 14,611,462.97 -10,331,389.31
加：营业外收入 68,268.80 33,928.80 1,540.00
减：营业外支出 3,448,057.84 5,612.60
其中：非流动资产处置损失2,971,442.19 -33,928.80
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
26,845,330.95 -1,774,772.50 14,607,390.37 -10,331,389.31
减：所得税费用 9,717,745.54 7,246,834.88
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
17,127,585.41 -1,774,772.50 7,360,555.49 -10,331,389.31
归属于母公司所有者的净
利润
14,792,227.57 -1,774,772.50 5,648,113.70 -10,331,389.31武汉三特索道集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
7
少数股东损益 2,335,357.84 1,712,441.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.123 -0.015 0.05 -0.09
（二）稀释每股收益 0.123 -0.015 0.05 -0.09
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 17,127,585.41 -1,774,772.50 7,360,555.49 -10,331,389.31
归属于母公司所有者的综
合收益总额
14,792,227.57 -1,774,772.50 5,648,113.70 -10,331,389.31
归属于少数股东的综合收
益总额
2,335,357.84 1,712,441.79
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 186,925,894.30 127,719,616.89 37,500.00
其中：营业收入 186,925,894.30 127,719,616.89 37,500.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 143,759,936.96 27,795,728.19 103,851,423.62 22,034,166.86
其中：营业成本 75,349,006.96 57,551,797.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,306,900.51 6,504,383.80 2,175.00
销售费用 10,516,955.22 4,151,404.46
管理费用 33,878,633.18 15,515,876.79 24,041,843.10 8,875,767.46
财务费用 14,066,000.47 10,706,393.84 13,331,626.54 11,154,390.69
资产减值损失 642,440.62 1,573,457.56 -1,729,632.25 2,001,833.71
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
17,958.00 42,967,761.75 44,860,441.24
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填43,183,915.34 15,172,033.56 23,868,193.27 22,863,774.38武汉三特索道集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
8
列）
加：营业外收入 102,339.63 43,928.80 62,501.26
减：营业外支出 4,285,863.65 847,713.06 100,000.00
其中：非流动资产处置损失3,783,920.17 -43,928.80
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
39,000,391.32 15,215,962.36 23,082,981.47 22,763,774.38
减：所得税费用 17,668,065.37 11,228,016.89
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
21,332,325.95 15,215,962.36 11,854,964.58 22,763,774.38
归属于母公司所有者的净
利润
17,666,522.38 15,215,962.36 9,629,932.37 22,763,774.38
少数股东损益 3,665,803.57 0.00 2,225,032.21 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.147 0.127 0.08 0.19
（二）稀释每股收益 0.147 0.127 0.08 0.19
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 21,332,325.95 15,215,962.36 11,854,964.58 22,763,774.38
归属于母公司所有者的综
合收益总额
17,666,522.38 15,215,962.36 9,629,932.37 22,763,774.38
归属于少数股东的综合收
益总额
3,665,803.57 0.00 2,225,032.21 0.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
189,303,613.27 127,479,136.09 37,500.00
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额武汉三特索道集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
9
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
289,877.45 40,741,021.88 1,339,920.57 65,393,095.86
经营活动现金流入小计189,593,490.72 40,741,021.88 128,819,056.66 65,430,595.86
购买商品、接受劳务支付的
现金
16,229,561.19 29,672,012.39 1,102,093.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
22,757,302.37 5,346,214.42 21,355,622.16 4,388,266.72
支付的各项税费 20,756,173.73 15,971,057.02
支付其他与经营活动有关
的现金
43,542,696.04 26,455,686.71 41,420,506.12 65,149,323.78
经营活动现金流出小计103,285,733.33 31,801,901.13 108,419,197.69 70,639,683.92
经营活动产生的现金
流量净额
86,307,757.39 8,939,120.75 20,399,858.97 -5,209,088.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金17,958.00 17,958.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
1,567,000.00 66,000.00 50,200.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
1,620,000.00 827,757.79
投资活动现金流入小计3,204,958.00 83,958.00 877,957.79
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
77,168,195.07 274,183.60 68,612,561.66 1,760,158.70
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
5,000,000.00 24,000,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计77,168,195.07 5,274,183.60 68,612,561.66 25,760,158.70
投资活动产生的现金
流量净额
-73,963,237.07 -5,190,225.60 -67,734,603.87 -25,760,158.70
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东武汉三特索道集团股份有限公司2009 年第三季度报告全文
10
投资收到的现金
取得借款收到的现金 157,000,000.00 105,000,000.00 149,000,000.00 109,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计157,000,000.00 105,000,000.00 149,000,000.00 109,000,000.00
偿还债务支付的现金 122,500,000.00 85,000,000.00 131,800,000.00 93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
21,052,831.72 13,228,794.50 13,627,598.14 13,907,727.73
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
6,408,369.79 0.00 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
250,000.00 250,000.00 999,680.00
筹资活动现金流出小计143,802,831.72 98,478,794.50 146,427,278.14 106,907,727.73
筹资活动产生的现金
流量净额
13,197,168.28 6,521,205.50 2,572,721.86 2,092,272.27
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-157.93 -157.93 547.84 547.84
五、现金及现金等价物净增加额25,541,530.67 10,269,942.72 -44,761,475.20 -28,876,426.65
加：期初现金及现金等价物
余额
87,820,217.59 50,660,470.52 145,226,507.21 90,772,795.89
六、期末现金及现金等价物余额113,361,748.26 60,930,413.24 100,465,032.01 61,896,369.24
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
武汉三特索道集团股份有限公司
法定代表人：齐民
2009 年10 月23 日
