现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9898528 |
146739979 |
7466213 |
7521196 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
172336806 |
425626593 |
247162588 |
134544696 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
46298874 |
123053253 |
93743490 |
66548905 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
23248967 |
37378783 |
31863629 |
17620761 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26084312 |
84086267 |
59921215 |
27402086 |
| 经营活动现金流出小计 |
112499434 |
282608403 |
207744963 |
121373198 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
59837372 |
143018190 |
39417625 |
13171498 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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100382996 |
97914105 |
97914105 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
433586 |
8265913 |
8116573 |
219878 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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505000000 |
551831615 |
551601615 |
| 投资活动现金流入小计 |
433586 |
707144273 |
657952083 |
649735598 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32341572 |
105690422 |
28231595 |
20920788 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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500000000 |
500000000 |
500000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
32805492 |
610026502 |
529131595 |
521447368 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32371905 |
97117770 |
128820488 |
128288230 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11468055 |
280017152 |
272498580 |
108576408 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
11468055 |
280017152 |
272498580 |
108576408 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19245500 |
608750000 |
599300000 |
298300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1663845 |
196812060 |
156594662 |
155425018 |
| 筹资活动现金流出小计 |
27808688 |
838870669 |
785530351 |
477795052 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-16340633 |
-558853516 |
-513031771 |
-369218644 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
11124834 |
-318717556 |
-344793658 |
-227758916 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-84453563 |
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-57959810 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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87399984 |
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45388164 |
| 无形资产摊销 |
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3866323 |
-- |
1930658 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-4271620 |
-- |
-96287 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1040951 |
-- |
4201 |
| 财务费用 |
-- |
24491502 |
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12792552 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-43017986 |
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2215924 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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15304355 |
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-277323 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
4340617 |
-- |
16187318 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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126589608 |
-- |
-5688158 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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143018190 |
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13171498 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
220133684 |
-- |
310644333 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
538851240 |
-- |
538403249 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-318717556 |
-- |
-227758916 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4149314 |
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1892119 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
162438278 |
276301403 |
237111164 |
124474109 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
2585211 |
2585211 |
2549390 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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100382996 |
97914105 |
97914105 |
