武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2010-5
武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经武汉众环会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人齐民、主管会计工作负责人刘丹军及会计机构负责人(会计主管人员)董建新声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 三特索道
股票代码 002159
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 武汉市武昌区黄鹂路88 号1 号楼
注册地址的邮政编码 430077
办公地址 武汉市武昌区八一路483 号1 号楼
办公地址的邮政编码 430072
公司国际互联网网址 www.sante.com.cn
电子信箱 sante002159@126.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 叶宏森 蔡璇
联系地址 武汉市武昌区八一路483 号1 号楼 武汉市武昌区八一路483 号1 号楼
电话 027-87341809 027-87341812
传真 027-87341811 027-87341811
电子信箱 sante002159@126.com sante002159@126.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 247,895,139.40 181,568,775.23 36.53% 169,779,630.94
利润总额 48,828,873.51 29,079,054.85 67.92% 39,586,724.82
归属于上市公司股东
的净利润
22,219,225.94 11,308,871.74 96.48% 21,438,193.98
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
26,334,502.21 11,038,218.97 138.58% 15,825,112.86
经营活动产生的现金
流量净额
104,892,401.22 25,649,465.84 308.95% 16,563,999.54
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 846,136,815.16 772,074,948.66 9.59% 740,606,803.95
归属于上市公司股东
的所有者权益
418,143,325.70 395,924,099.76 5.61% 386,215,228.02
股本 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00% 80,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.19 0.09 111.11% 0.18
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.09 111.11% 0.18
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.22 0.09 144.44% 0.13
加权平均净资产收益率（%） 5.46% 2.89% 2.57% 7.81%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
6.47% 2.82% 3.65% 5.77%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.87 0.21 314.29% 0.21
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
3.48 3.30 5.45% 4.83
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -3,828,428.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -358,220.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
所得税影响额 9,854.85
少数股东权益影响额 11,517.61
合计 -4,115,276.27 -武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 43,908,416 36.59% -41,355 -41,355 43,867,061 36.56%
1、国家持股 66,300 0.06% 66,300 0.06%
2、国有法人持股 21,951,555 18.29% -306,569 -306,569 21,644,986 18.04%
3、其他内资持股 21,716,145 18.10% 306,569 306,569 22,022,714 18.35%
其中：境内非国有
法人持股
21,716,145 18.10% -893,431 -893,431 20,822,714 17.35%
境内自然人持
股
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1.00%
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 174,416 0.15% -41,355 -41,355 133,061 0.11%
二、无限售条件股份 76,091,584 63.41% 41,355 41,355 76,132,939 63.44%
1、人民币普通股 76,091,584 63.41% 41,355 41,355 76,132,939 63.44%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 120,000,00
0 100.00% 0 120,000,00
0 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
公司第一大股东
武汉东湖新技术
开发区发展总公
司
17,563,305 0 0 17,563,305
自发行人A 股上
市之日起三十六
个月内，不得转
让或者委托他人
管理其持有的发
行人股份，也不
由发行人回购其
持有的股份。
2010 年8 月17 日
公司第二大股东
武汉光谷创业投
11,082,500 0 0 11,082,500 同上 2010年8 月17 日武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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资有限公司
其他非个人股东 15,088,195 1,200,000 0 13,888,195
自公司A 股股票
在证券交易所上
市之日起三十六
个月内不得转
让。
2010 年8 月17 日
公司个人股股东 0 0 1,200,000 1,200,000 法人股转为个人
股 2010 年8 月17 日
公司高管股份 174,416 41,355 0 133,061 高管持股限售规
定
高管持股限售规
定
合计 43,908,416 1,241,355 1,200,000 43,867,061 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 16,078
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
武汉东湖新技术开发区发展
总公司 国有法人 14.64% 17,563,305 17,563,305 3,589,583
武汉光谷创业投资有限公司
境内非国有法
人
9.24% 11,082,500 11,082,500 0
中国工商银行—汇添富均衡
增长股票型证券投资基金
基金 理财产品
等
4.20% 5,043,937 0 0
深圳市东方慧理投资顾问有
限公司
境内非国有法
人
3.38% 4,061,918 3,881,918 0
交通银行—建信优势动力股
票型证券投资基金
基金 理财产品
等
2.53% 3,041,818 0 0
中国工商银行—汇添富价值
精选股票型证券投资基金
基金 理财产品
等
2.33% 2,799,905 0 0
中国工商银行—汇添富优势
精选混合型证券投资基金
基金 理财产品
等
1.67% 1,999,974 0 0
中国工商银行—汇添富成长
焦点股票型证券投资基金
基金 理财产品
等
1.67% 1,999,958 0 0
上海浦合缘投资有限公司
境内非国有法
人
1.65% 1,979,168 0 0
中南建筑设计院 国有法人 1.25% 1,500,000 1,500,000 306,569
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券
投资基金
5,043,937 人民币普通股
交通银行—建信优势动力股票型证券投资基
金
3,041,818 人民币普通股
中国工商银行—汇添富价值精选股票型证券
投资基金
2,799,905 人民币普通股
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券
投资基金
1,999,974 人民币普通股武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券
投资基金
1,999,958 人民币普通股
上海浦合缘投资有限公司 1,979,168 人民币普通股
中国建设银行—汇丰晋信中小盘股票型证券
投资基金
1,200,589 人民币普通股
浙江维科创业投资有限公司 900,000 人民币普通股
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基
金
700,000 人民币普通股
浙江中富资产管理有限公司 666,968 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
1、公司前十大股东中法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规
定的一致行动人。
2、前十名无限售流通股股东中第一、三、四、五名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收
购管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期内，公司控股股东为武汉东湖新技术开发区发展总公司，持有本公司股份17,563,305 股，占本公司股份总数的
14.64%，为本公司第一大股东。该公司成立于1991 年5 月，法定代表人为赵家新，注册资本为12,256.00 万元，其经营范围
为对高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游行业的投资；高新技术的研制、开发、技术服务；钢材、
机电产品、汽车配件、建筑材料、装饰装潢材料、通讯设备、纺织品零售兼批发；房地产开发和商品房销售等。
该股东持有本公司的股份不存在质押和其他有争议的情况。
报告期内，公司最终实际控制人为武汉市国有资产管理委员会，武汉高科国有控股集团有限公司作为武汉市国有资产管
理委员会在东湖新技术开发区的国有资产管理公司，具体行使实际控制人的职能。武汉高科国有控股集团有限公司成立于2001
年1 月，法定代表人为赵家新，是武汉市人民政府批准设立的国有独资企业，全面负责武汉东湖新技术开发区国有资产的管
理工作，注册资本15 亿元，主要经营对高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游等领域的投资；物业管
理等。武汉东湖新技术开发区发展总公司是其全资子公司。武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
齐民
董事长、党
委书记 男 59 2007 年03 月
01 日
2010 年03 月
01 日
0 0 31.50 否
刘丹军
副董事长、
总裁 男 54 2007 年03 月
01 日
2010 年03 月
01 日
128,970 128,970 31.50 否
孔小明
副董事长、
工会主席 女 62 2007 年03 月
01 日
2010 年03 月
01 日
15,010 15,010 31.50 否
叶宏森
董事、副总
裁、董秘 男 53 2007 年03 月
01 日
2010 年03 月
01 日
0 0 22.50 否
曾磊光 董事 男 55 2007 年03 月
01 日
2010 年03 月
01 日
0 0 2.00 是
黄川 董事 男 61 2007 年03 月
01 日
2010 年03 月
01 日
0 0 2.00 是
李光 独立董事 男 54 2007 年03 月
01 日
2010 年03 月
01 日
0 0 5.00 否
张秀生 独立董事 男 58 2007 年03 月
01 日
2010 年03 月
01 日
0 0 5.00 否
夏成才 独立董事 男 60 2007 年03 月
01 日
2010 年03 月
01 日
0 0 5.00 否
赵家新 监事长 男 52 2007 年03 月
01 日
2010 年03 月
01 日
0 0 0.00 是武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
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吴静波 监事 女 44 2007 年03 月
01 日
2010 年03 月
01 日
0 0 2.00 是
汪澈 监事 男 51 2007 年03 月
01 日
2010 年03 月
01 日
5,932 5,932 9.30 否
张泉 副总裁 男 41 2007 年03 月
01 日
2010 年03 月
01 日
5,159 5,159 22.50 否
邓勇 副总裁 男 46 2007 年03 月
01 日
2010 年03 月
01 日
0 0 22.50 否
刘冬燕 副总裁 男 61 2007 年03 月
01 日
2010 年03 月
01 日
0 0 22.50 否
代国夫 副总裁 男 58 2007 年03 月
01 日
2010 年03 月
01 日
0 0 22.50 否
万跃龙 副总裁 男 48 2007 年03 月
01 日
2010 年03 月
01 日
0 0 22.50 否
陆苓 副总裁 女 47 2007 年03 月
01 日
2010 年03 月
01 日
0 0 22.50 否
董建新 总会计师 男 42 2007 年03 月
01 日
2010 年03 月
01 日
19,345 19,345 22.50 否
舒本道 总工程师 男 46 2007 年03 月
01 日
2010 年03 月
01 日
0 0 22.50 否
吕平 总经济师 男 48 2009 年04 月
19 日
2010 年03 月
01 日
3,000 3,000 18.40 否
合计 - - - - - 177,416 177,416 - 345.70 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
齐民 董事长、党委书记 11 5 6 0 0 否
刘丹军 副董事长、总裁 11 5 6 0 0 否
孔小明
副董事长、工会主
席
11 5 6 0 0 否
叶宏森
董事、副总裁、董
事会秘书
11 5 6 0 0 否
曾磊光 董事 11 5 6 0 0 否
黄川 董事 11 5 6 0 0 否
李光 独立董事 11 5 6 0 0 否
张秀生 独立董事 11 5 6 0 0 否
夏成才 独立董事 11 5 6 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 11
其中：现场会议次数 5武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
8
通讯方式召开会议次数 6
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期总体经营情况
2009 年，全球金融危机对我国旅游业尤其是入境游市场的影响进一步加深。随着国家一系列抵御金融危机的政策、举措
及时、有效地实施，宏观经济于年中触底反弹，全年实现V 型返转。经济回暖直接带动旅游行业走出低谷，重回景气周期。
公司2009 年的经营情况与经济走势一样，在经历了一个困难的时期后，经营业绩从半年度开始逐渐加快了上升速度，全年实
现营业收入24,789.51 万元，比上年同期增长36.53%；实现营业利润5,301.55 万元，比上年同期增长65.85%；实现净利润2,631.71
万元，比上年同期增长86.96%，其中，归属于母公司所有者的净利润2,221.92 万元，比上年同期增长96.48%，超出了经营业
绩预计的变动范围。数据显示营业收入增长比例大幅低于净利润增长比例，这反映了公司所处行业特点：可变成本在随收入
增加时，变化速度越来越小，即营业收入达到一定数额后，其增长速度逐渐慢于利润增长速度。
公司2009 年取得的良好经营业绩与宏观经济景气度上升有关，更体现了管理层团结一心、迎难而上、创新求变的精神和
意志。
1. 坚持不懈，树立克服危机的信心。2009 年1 月，正当危机扑面而来的时候，公司管理层召开了年度经营工作会议，分
析了金融危机对旅游业的冲击以及旅游业在危机中所表现出的特点，有针对性地做好营销工作；要求管理团队要有坚韧不拔
的意志、坚不可摧的精神克服危机带来的困难，力求扭转经营业绩下滑趋势，实现增长目标。信心出成果，华山索道公司2009
年实现营业收入11,937.84 万元，比上年同期增长34%，首次突破了收入过亿元大关；同时全年接待游客人数113.57 万人，比
去年增长16%，首次突破100 万人大关。海南索道公司、海南猴岛公园2009 年共实现营业收入4,579.61 万元，比上年同期增
长38%，实现净利润1,865.34 万元，比上年同期增长74%。正是三家盈利公司的突出业绩，保证了公司整体效益的大幅增长。
2. 募集资金项目成为公司新的利润增长点。2009 年4 月28 日，梵净山索道项目在金融危机带来的困难时刻迎来了开业
典礼。虽然项目在市场培育期又遇上了不利因素的影响，但管理层对该项目取得突破性效益仍持有信心。在项目公司管理团
队齐心协力、精细组织下，索道项目经营取得了开门红。截至2009 年12 月31 日，索道项目接待游客人数13.93 万人，实现
营业收入1,884.81 万元，实现净利润261.65 万元。这一业绩超过了公司2009 年对该项目的预期，也超过了项目投资可研报告
的预测。梵净山索道项目有望成为公司未来重要的利润增长点。华山宾馆公司在募投项目中的商铺纳入二期建设延后完工的
情况下，2009 年实现净利润164.14 万元，比上年同期增长36%，虽未达到本年度较高的预计效益，但也成为逐年上升的利润
增长点。
3. 创新经营机制，扭转部分子公司亏损局面。在2009 年初经营工作会议上，公司一手抓盈利公司挖潜增效，一手抓亏损
公司扭亏为盈，强调了扭亏工作不能走老路，要探索新的经营机制。内蒙大青山索道公司开业以来连年亏损，2008 年度亏损
88.7 万元，外在原因是“通达性”不够，索道代步功能不强；内在原因是，完善的管理体系与经营效益不对称带来管理费用
负担过重。为破解这两大难题，大青山索道公司尝试了与所在景区公司联合经营的方式，除索道管理外，其他服务内容交由
景区公司负责，索道公司每年收取固定回报。由于索道票与景区门票捆在一起提高了乘索率，从而提高了联合经营收入，保
证了合理的固定回报。同时减少了管理环节，降低了管理费用，大青山索道公司2009 年实现盈利16.3 万元，一举摘掉了“亏
损”帽子。其他亏损子公司也在经营机制创新上迈开了步子，并取得了一定成效，在未来经营年度会有新的起色。
4. 抓住发展机遇期，打造旅游目的地。旅游业是伴随金融危机的深度影响进入2009 年的，但国家“保增长、扩内需、调
结构”的政策及具体措施，使旅游业迎来了政策上的机遇期。公司不失时机地加大对旅游资源的投入，并调整资源开发理念，
从观光游向休闲游转变；从外延式扩张向内涵式发展转变，对资源进行深度开发、综合利用，打造旅游目的地。海南猴岛浪
漫天缘海上项目、湖北咸丰坪坝营旅游区二期项目的开发就是实践这一理念。2009 年，公司决定投入的5 个项目，突现的是
两个概念：海南国际旅游岛、鄂西生态文化旅游圈。这两个概念为投资项目创造了良好的外部环境，并为持续发展奠定了基
础。
5. 非公开发行股票工作正常进行。2009 年12 月8 日，公司临时股东大会审议批准了公司非公开发行股票事项，其申报
材料已被中国证监会受理。非公开发行股票是根据公司的实际情况和产业发展需要决定的。本次再融资若能成功，将有力地
促进公司快速地发展；若不能成功，公司的投资方向不会改变，但投资节奏将会放缓。
（二）行业比较分析
1. 行业发展趋势及市场竞争格局
公司是资源型旅游企业，主营业务以索道经营为主、景区及旅游地产开发经营为辅，索道和旅游地产均依附于景区资源。根
据世界旅游消费发展规律，旅游业随着国民人均GDP 的增加，将经历观光游→休闲游→度假游三个消费升级阶段。按我国现
在人均GDP 的水平，旅游消费进入了休闲、度假游阶段。但是，由于我国人均收入差距大、旅游业发展起步晚，目前，旅游
消费主体尚处于观光游阶段。
资源性旅游子行业不同于其他行业的竞争模式。由于景区资源的稀缺性、不可再生性、自然垄断性及开发经营的排他性，使武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
9
得不同地域的旅游景区不存在激烈竞争。而旅游市场的竞争主要表现在二个层面：一是旅游资源的竞争。在全民办旅游的政
策导向下，旅游资源市场由不完全竞争性逐步转变为完全的竞争格局；二是不同地区的同质旅游产品或同一地区的不同景点
之间的竞争。这种竞争是非常激烈的，局部地区甚至是无序的。
2. 公司在行业中的优势和劣势
公司具有跨区域、集团化、专业化经营特点。依靠市场机制配置资源使公司有别于地方性同行业公司。在行业中，公司具有
资源的竞争优势及整合资源、开拓市场的能力优势。一般来说，公司从市场获取资源的成本高、代价大，新的原生态旅游资
源的市场培育期较长，使得项目的盈利能力受到影响。这是公司的比较劣势。
（三）公司未来发展规划及重大风险情况分析
1. 发展规划
（1）未来公司发展机遇和挑战
经历了全球金融危机后，国家“保增长、扩内需、调结构”的政策措施有利于旅游业的发展。《国务院关于加快发展旅游业的
意见》（国发[2009]41 号）把旅游业上升到战略性产业，将使旅游业进入快速发展通道。因此，公司的产业发展迎来了政策机
遇期，其外部开发环境将会得到极大改善。
世界经济尚未从金融危机中走出来，必然影响到我国宏观经济的稳定、持续增长，旅游市场的不确定性依然存在。同时，全
民办旅游的热潮对旅游资源的有序开发、合理利用将产生影响；公司未来获取资源的难度会增大、成本会增高；旅游市场的
迅速扩大，可能改变目前的供需状况。这些对公司未来发展都具有一定挑战性。
（2）公司发展战略
作为资源型旅游企业，对优良旅游资源的有效控制和持续开发是公司长期稳定发展的基础。公司始终把寻求和掌握旅游资源
作为发展战略之一。在旅游资源开发上，公司将根据旅游消费升级的发展规律，逐步地从提供观光游产品向提供休闲、度假
游产品转化，从简单外延式扩张，向打造旅游目的地转化，实现建立多个具有一定规模的利润中心的目标。
2. 公司面临的主要风险因素
（1）政策性风险
公司的主营业务是以索道经营为主、景区及旅游地产开发经营为辅。国家的旅游行业政策、环境保护政策、土地及房地产开
发政策都对公司获取资源、投资开发、经营管理产生影响。政策调整和执行的不确定性，使公司面临一定风险。
降低政策性风险的措施，一是要建立信息收集和分析系统，及时把握政策动向，主动适应政策变化；二是投资开发要有前瞻
性，注重长期利益。
（2）市场风险
旅游市场主要依赖游客个人的消费行为。旅游消费取决于游客的消费偏好和承受能力。消费偏好受旅游产品的影响；承受能
力受经济景气状况的影响。这两种影响构成了市场风险。公司要根据宏观经济形势的走向，判断游客消费欲望的强弱，及其
表现出的旅游特点，有针对性地做好营销。对于旅游产品多大程度能为游客接受，除要创新经营模式和营销方式，开拓旅游
市场外，更重要的是，在产品的设计、开发时，对当前和未来的市场需求应有充分的评估，做到科学决策，才能降低市场风
险。
（3）财务风险
公司目前处于产业扩张期，年度投资规模较大，旅游项目投资回收期一般较长。这使公司的资金需求较大，资产负债率较高。
债务结构上，2009 年度流动负债占总负债的58.4%，表明公司面临一定的短期偿债压力。如遇国家银根紧缩，财务上资金周
转不畅，公司将会出现偿债风险。
降低财务风险的措施，一是要控制投资节奏，使年度投资规模与公司承受能力相适应；二是要开源节流，增大经营活动产生
的现金流量净额；三是要建立良好的银企关系，获得银行长期、稳定的融资支持；四是规范运作，创造条件适时进行股权融
资。
（4）重大疫情、自然灾害等不可抗力因素的风险
旅游活动极易受重大疫情、自然灾害的影响。2003 年全国范围的“非典”疫情、2008 年的雪灾、地震等特大自然灾害都给旅
游业造成了较大冲击。就是在旅游旺季或“黄金周”遇上恶劣的气候也会给公司经营效益造成损失。
重大疫情、自然灾害给公司正常经营产生影响的风险是不可抗拒的，但公司在全国不同地域的分散投资降低了风险。同时，
公司要加强重大疫情和自然灾害的风险意识，建立可行的应急机制，做到有备无患，尽可能将不可抗力因素造成的不利影响
减小到最低程度。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
年增减（%） 年增减（%） 减（%）
房地产 332.75 215.76 35.16% 23.99% -17.77% 32.93%
旅游 23,286.86 9,711.85 58.29% 35.73% 28.69% 2.28%
合计 23,619.61 9,927.61 57.97% 35.55% 27.13% 2.79%
主营业务分产品情况
索道营运收入 19,430.43 7,411.69 61.86% 38.90% 31.25% 2.23%
公园门票销售收入 2,848.31 1,664.80 41.55% 42.29% 49.38% -2.77%
房地产收入 332.75 215.76 35.16% 23.99% -17.77% 32.93%
酒店餐饮收入 676.53 376.69 44.32% -40.01% -47.65% 8.13%
景区观光旅游车收入 331.60 258.67 21.99% 769.42% 294.90% 93.73%
合计 23,619.61 9,927.61 57.97% 35.55% 27.13% 2.79%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
陕西 12,577.37 25.79%
海南 4,546.18 35.33%
广东 964.12 -23.74%
江西 2,222.38 -4.51%
内蒙 9.04 -93.54%
湖北 537.70 81.11%
贵州 2,762.21 7,142.28%
福建 0.61
合计 23,619.61 36.53%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 15,550.09 本年度投入募集资金总额 2,469.12
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 14,055.03
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
贵州梵净山客运架空否 4,990.0 4,990.0 4,990.0 2.28 4,992.2 2.28 100.05 2009 年04 月261.65 是 否武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
索道项目 0 0 0 8 % 01 日
陕西华山宾馆改造项
目 否 4,800.0
0
4,800.0
0
4,800.0
0 411.05 4,701.3
9 -98.61 97.95
%
2009 年03 月
01 日
162.67 否 否
湖北咸丰坪坝营生态
旅游区一期项目 否 4,970.0
0
4,970.0
0
4,970.0
0
2,055.7
9
4,361.3
6 -608.64 87.75
%
2010 年01 月
01 日
-174.05 否 否
合计 - 14,760.
00
14,760.
00
14,760.
00
2,469.1
2
14,055.
03 -704.97 - - 250.27 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
注：陕西华山宾馆改造项目主体酒店已于2007 年8 月开业，商铺原定于2008 年8 月达到预定可使用
状态，因华山宾馆计划修建二期配套工程，故将商铺纳入二期项目整体建设中，未按原定计划开工，
推迟到2009 年3 月完工。
项目可行性发生重大
变化的情况说明 无
募集资金投资项目实
施地点变更情况 无
募集资金投资项目实
施方式调整情况 无
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
2007 年8 月，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的8,642.56 万元自筹资金进行了置
换
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 报告期末无闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金
用途及去向 无
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
2009 年4 月，公司将实际募集资金净额15,550.09 万元与募集资金使用计划14,760.00 万元之间的差额
790.09 万元用于补充营运资金
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
贵州梵净山索道工程配套项目 4,634.00
累计完成投资6,380 万元。该项
目按计划于2009 年4 月底完工并
投入营运。实际投资额超出计划
规模37%，主要原因：一是原部
分子项目概算不足（原因是建设
期间原材料价格大幅变动、施工
难度加大等）而增加费用；二是
部分费用（如财务费用、前期费
用等）在原项目概算中未列支。
收益体现在索道项目上。
贵州梵净山旅游景区基础设施维护
和修缮项目
2,534.00
累计完成投资3,409 万元。黑湾
河景区、柳絮岭景区、西山门景
区工程已全部完工；东山门区域、
金顶、蘑菇石景区部分工程正在
收尾。
09 年5-12 月实现收入575 万元、净
利润40 万元。
华山宾馆二期配套项目 545.00 累计完成投资581 万元。二期配
套项目中商铺于2009 年6 月竣工
无武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
并交付使用；1,300 平米会议综合
楼主体结构已于2009 年6 月底完
工；华山宾馆附楼基础（三期）
先期已完成。
武夷山旅游小区项目 3,000.00
累计完成投资3,521 万元。先期
完成了瀑布、红河谷、酸枣王三
处景点、区内道路、购物一条街、
休闲养生别墅的建设；报告期完
成6 公里处游客中心停车场、休
闲吧等土建及装修工程、景区大
门等配套项目建设，以及漂流、
滑索（2 条）、栈道等娱乐项目建
设，并于2009 年8 月20 日对外
营业。
09 年8-12 月实现收入2.7 万元，亏
损210 万元。
神农架民俗风情商业街项目 8,743.00
累计完成投资5,969 万元。一期
（A 区）规划面积3.1 万平米，
其中商铺1.9 万平米，公寓1.2 万
平米，已于2008 年全部完工并通
过验收。2009 年完成商铺招商
1,194 平米、销售商铺150.3 平米、
销售公寓849 平米；商业街客栈
装修改造工程已完成工程量的
60%。酒店、公寓装修因计划调
整未动工。由于宜巴高速公路改
造对进入神农架景区影响较大，
2009 年项目招商、销售未按计划
完成。
实现收入349 万元、净利润-40 万元。
海南浪漫天缘海上项目 8,200.00
累计完成投资1,975 万元。先期
已完成总体规划设计、环评、勘
测等工作，并取得了海域使用权。
报告期，海上观光游览船和游艇
已到港并办理完相关营运手续；2
号沙滩园林绿化工程及喷灌系统
基本完成，现进行苗木养护。2
号沙滩码头建设、北码头（索道
下站）改造工程已通过专家组论
证，正待政府有权部门审批，目
前尚无法按期开工。海上游览项
目原计划2009 年7 月试营业也因
此延后。
无
海南塔岭天籁谷养老公寓合作项目 3,092.00
2009 年计划开工建面23,000 平米
工程建设，实际竣工验收面积
12,700 平米、待验收面积5,300
平米，并协议销售面积1,0371 平
米，其中公寓已售完，尚余部分
商铺、别墅。因合作方施工组织、
管理跟不上，2009 年未能完成年
度计划。
无
汉正街索道大厦项目 4,217.00 项目建设总规已获批准，正进行
索道大厦续建准备工作。 无
湖北保康九路寨生态旅游区一期项
目
5,000.00
累计完成投资234 万元。项目总
规和详规、环评和立项，业经有
权部门批准；完成索道地形、地
质勘测、索道选型、线路设计等
基础性工作。
无
湖北南漳古山寨旅游区一期项目 4,000.00 累计完成投资82 万元。项目总规无武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
和详规、环评和立项，业经有权
部门批准；完成索道地形、地质
勘测、索道选型、线路设计等基
础性工作。
合计 43,965.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2009 年度拟以报告期末12,000 万普通股股份为基数向全体股东每10 股派现金红利0.5 元（含税），不送转股份。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市
公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股
东的净利润的比率
2008 年 0.00 11,308,871.74 0.00%
2007 年 1,600,000.00 21,438,193.98 7.46%
2006 年 5,000,000.00 15,515,337.33 32.23%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 41.03%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 1,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 7,500.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 7,500.00
担保总额占公司净资产的比例 17.94%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
公司对控股子公司的担保余额均未逾期，也没有明显迹象表明公司可能因被担保方
债务违约而承担风险。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 公司实际控制人1、自发行人A 股股票上正常履行承诺武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
武汉高科国有控
股集团有限公
司、公司第一大
股东武汉东湖新
技术开发区发展
总公司、公司第
二大股东武汉光
谷创业投资有限
公司
市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理其持有的发行人
股份，也不由发行人回
购其持有的股份。
2、除向本公司、汉江索
道及磨山索道投资之
外，没有向其他与本公
司经营范围相同的企业
投资，亦将不直接或间
接从事、参与或进行与
本公司生产、经营相竞
争的任何活动。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
所持对象名
称 初始投资金额 持有数量
占该公司股
权比例 期末账面值
报告期损
益
报告期所有
者权益变动
会计核算科
目 股份来源
汉口银行股
份有限公司
780,000.00 89,790,000 0.04% 780,000.00 17,958.00 0.00 长期股权投
资 原始投资
合计 780,000.00 89,790,000 - 780,000.00 17,958.00 0.00 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0.00 0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0.00 0.00武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
0.00 0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0.00 0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响 0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
4．外币财务报表折算差额 0.00 0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
5．其他 0.00 0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0.00 0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会工作情况
（一）2009 年公司监事会召开会议或参加会议情况
1、2009 年3 月4 日，召开第六届监事会第七次会议。会议审议并通过了《公司2008 年度报告及摘要》、《2008 年度监事会报
告》、《公司2008 年度内部控制自我评价报告》。
2、2009 年4 月19 日，召开第六届监事会第八次会议，审核通过《公司2009 年一季度报告》。
3、2009 年8 月17 日，召开第六届监事会第九次会议，审核通过《公司2009 年半年度报告》。
4、2009 年10 月21 日，召开第六届监事会第十次会议。审核通过《公司2009 年三季度报告》。
5、监事会列席参加全部董事会会议。
（二）2009 年监事会监事多次对公司投资项目进行投资前调研、投资后考察，深入了解公司重大投资活动，对公司的投资方
向、投资决策、投资风险提出了建设性意见。
二、监事会独立意见
报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、公司章程及其他法律法规的规定，对董事会的运作情况、公司经营管
理情况、财务管理情况、关联交易、对外担保、募集资金使用、内部控制自我评价等事项以及董事、高级管理人员履行职务
情况进行了认真监督、检查，对有关事项的独立意见如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司董事会认真执行股东大会决议，按照法律、法规的要求规范运作，在规定的权限范围内或股东大会授权范围
内履行职责。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，各项决议合法有效。公司建立和完善了各项内部管理制度，重大
决策程序合法、科学合理。公司董事、高管人员勤勉尽责，执行职务没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
公司建立了规范的财务管理制度和健全的会计核算体系。武汉众环会计师事务所对公司2009 年度财务报表出具的审计意见是
客观的，财务报表真实反映了公司2009 年12 月31 日的财务状况和2009 年度的经营成果、现金流量。
（三）募集资金使用情况
公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致，没有变更募集资金投向的情形。公司对募集资金的管理和使武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
用符合《募集资金使用管理办法》的规定。董事会关于募集资金2009 年度使用情况的专项报告，如实反映了公司2009 年募
集资金使用的真实情况。
（四）重大收购、出售资产及关联交易情况
报告期内公司没有重大收购、出售资产以及关联交易的情况。
（五）年度审计及利润预测情况
武汉众环会计师事务所为公司2009 年度财务报表出具了标准无保留审计报告。公司在报告期未作盈利预测，所披露的半年度、
1—9 月、年度业绩预告范围因受宏观经济形势、旅游市场不确定性影响，以及主要盈利公司超预期增长，均低于实际结果，
公司及时做了修正公告。
（六）内部控制自我评价报告
《2009 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立和运行情况的评价是实事求是的；截至2009 年12 月31 日，公
司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制在所有重大方面是有效的。
监事会审核同意公司《2009 年度内部控制自我评价报告》。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 众环审字(2010)007 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 武汉三特索道集团股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称三特索道公司）财务报表，包括2009
年12 月31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2009 年度的利润表和合并的利润表、股东权益
变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是三特索道公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，三特索道公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映
了三特索道公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见 无
审计机构名称 武汉众环会计师事务所有限责任公司
审计机构地址 武汉国际大厦B 座16-18 层
审计报告日期 2010年02 月08 日
注册会计师姓名
杨红青、朱庆红武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 92,247,515.34 45,394,559.56 87,820,217.59 50,660,470.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,356,030.96 1,290,758.25
预付款项 6,646,691.96 4,664,035.00 10,457,401.24 929,594.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,383,719.49 188,153,614.13 10,732,468.99 189,895,591.22
买入返售金融资产
存货 186,485,241.74 826,787.69 97,209,223.31 1,029,407.69
一年内到期的非流动资产 594,588.64 175,000.00 1,747,523.91 643,187.47
其他流动资产
流动资产合计 298,713,788.13 239,213,996.38 209,257,593.29 243,158,251.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,880,000.00 516,617,094.72 2,880,000.00 471,617,094.72
投资性房地产 6,353,515.19 6,280,006.32
固定资产 399,331,107.19 1,803,407.48 205,032,314.54 2,168,791.39
在建工程 56,853,158.91 269,121,329.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,069,442.97 41,169,222.29
开发支出
商誉 33,317,868.44 33,317,868.44武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
长期待摊费用 3,702,656.09 4,178,601.66 375,000.00
递延所得税资产 915,278.24 838,012.66
其他非流动资产
非流动资产合计 547,423,027.03 518,420,502.20 562,817,355.37 474,160,886.11
资产总计 846,136,815.16 757,634,498.58 772,074,948.66 717,319,137.52
流动负债：
短期借款 147,000,000.00 125,000,000.00 136,500,000.00 105,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 669,439.35 2,000,356.48
预收款项 10,070,557.09 1,523,772.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,686,819.21 5,195,347.92 2,524,765.50 161,727.84
应交税费 7,090,608.22 35,807.04 4,204,710.49 31,527.37
应付利息 429,075.00 379,075.00 1,315,249.98 1,106,870.63
应付股利 3,051,888.26 3,051,888.26 6,902,805.31 3,900,763.26
其他应付款 45,545,641.63 139,485,119.86 27,547,107.07 107,224,062.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 19,000,000.00 19,000,000.00 58,000,000.00 54,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 241,544,028.76 292,147,238.08 240,518,766.99 271,424,951.83
非流动负债：
长期借款 172,000,000.00 99,000,000.00 124,000,000.00 89,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 172,000,000.00 99,000,000.00 124,000,000.00 89,000,000.00
负债合计 413,544,028.76 391,147,238.08 364,518,766.99 360,424,951.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 153,893,636.66 153,917,795.28 153,893,636.66 153,917,795.28
减：库存股武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
专项储备
盈余公积 45,737,552.87 45,737,552.87 44,778,245.39 44,778,245.39
一般风险准备
未分配利润 98,512,136.17 46,831,912.35 77,252,217.71 38,198,145.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计418,143,325.70 366,487,260.50 395,924,099.76 356,894,185.69
少数股东权益 14,449,460.70 11,632,081.91
所有者权益合计 432,592,786.40 366,487,260.50 407,556,181.67 356,894,185.69
负债和所有者权益总计 846,136,815.16 757,634,498.58 772,074,948.66 717,319,137.52
9.2.2 利润表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 247,895,139.40 181,568,775.23 37,500.00
其中：营业收入 247,895,139.40 181,568,775.23 37,500.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 194,897,575.16 33,418,615.74 149,651,681.78 26,818,843.84
其中：营业成本 103,493,573.20 80,898,066.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,897,744.73 9,382,657.30 2,175.00
销售费用 14,169,906.27 11,800,763.53
管理费用 44,223,300.37 18,800,118.60 33,517,362.07 13,375,348.14
财务费用 18,919,594.83 14,190,292.87 16,408,235.11 11,119,490.77
资产减值损失 1,193,455.76 428,204.27 -2,355,402.64 2,321,829.93
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
17,958.00 42,967,761.75 48,837.00 44,909,278.24
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填53,015,522.24 9,549,146.01 31,965,930.45 18,127,934.40武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
列）
加：营业外收入 155,665.19 43,928.80 130,752.66 3,300.00
减：营业外支出 4,342,313.92 3,017,628.26 1,832,864.61
其中：非流动资产处置损失3,878,584.99 1,757,232.79 1,732,864.60
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
48,828,873.51 9,593,074.81 29,079,054.85 16,298,369.79
减：所得税费用 22,511,769.25 15,002,593.22
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
26,317,104.26 9,593,074.81 14,076,461.63 16,298,369.79
归属于母公司所有者的净
利润
22,219,225.940 9,593,074.810 11,308,871.740 16,298,369.790
少数股东损益 4,097,878.32 2,767,589.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.08 0.09 0.15
（二）稀释每股收益 0.19 0.08 0.09 0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额 26,317,104.26 9,593,074.81 14,076,461.63 16,298,369.79
归属于母公司所有者的综
合收益总额
22,219,225.94 9,593,074.81 11,308,871.74 16,298,369.79
归属于少数股东的综合收
益总额
4,097,878.32 2,767,589.89
9.2.3 现金流量表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
255,285,007.63 180,588,108.75
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
4,270,522.91 78,524,381.43 11,932,114.39 75,742,679.26
经营活动现金流入小计259,555,530.54 78,524,381.43 192,520,223.14 75,742,679.26
购买商品、接受劳务支付的
现金
25,681,328.98 47,027,509.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
31,084,159.10 6,646,192.61 34,229,360.87 6,934,810.42
支付的各项税费 34,172,994.33 26,221,329.71
支付其他与经营活动有关
的现金
63,724,646.91 5,720,017.75 59,392,557.51 76,177,987.24
经营活动现金流出小计154,663,129.32 12,366,210.36 166,870,757.30 83,112,797.66
经营活动产生的现金
流量净额
104,892,401.22 66,158,171.07 25,649,465.84 -7,370,118.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金17,958.00 17,958.00 48,837.00 48,837.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
1,567,000.00 51,000.00 50,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计1,584,958.00 68,958.00 98,837.00 48,837.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
93,070,804.27 279,063.60 73,790,454.48 3,946,757.49
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
45,000,000.00 -827,757.79 24,000,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
4,000,000.00 4,000,000.00
投资活动现金流出小计97,070,804.27 49,279,063.60 72,962,696.69 27,946,757.49
投资活动产生的现金
流量净额
-95,485,846.27 -49,210,105.60 -72,863,859.69 -27,897,920.49
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,620,000.00
其中：子公司吸收少数股东武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
投资收到的现金
取得借款收到的现金 196,000,000.00 134,000,000.00 189,000,000.00 149,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计197,620,000.00 134,000,000.00 189,000,000.00 149,000,000.00
偿还债务支付的现金 176,500,000.00 139,000,000.00 171,800,000.00 133,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
25,849,897.77 16,964,617.00 26,387,019.98 19,839,410.69
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
250,000.00 250,000.00 999,680.00 999,680.00
筹资活动现金流出小计202,599,897.77 156,214,617.00 199,186,699.98 153,839,090.69
筹资活动产生的现金
流量净额
-4,979,897.77 -22,214,617.00 -10,186,699.98 -4,839,090.69
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
640.57 640.57 -5,195.79 -5,195.79
五、现金及现金等价物净增加额4,427,297.75 -5,265,910.96 -57,406,289.62 -40,112,325.37
加：期初现金及现金等价物
余额
87,820,217.59 50,660,470.52 145,226,507.21 90,772,795.89
六、期末现金及现金等价物余额92,247,515.34 45,394,559.56 87,820,217.59 50,660,470.52武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
120,00
0,000.0
0
153,89
3,636.6
6
44,778,
245.39
77,252,
217.71
11,632,
081.91
407,55
6,181.6
7
80,000,
000.00
179,49
3,636.6
6
43,148,
408.41
83,573,
182.95
12,083,
984.75
398,29
9,212.7
7
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
120,00
0,000.0
0
153,89
3,636.6
6
44,778,
245.39
77,252,
217.71
11,632,
081.91
407,55
6,181.6
7
80,000,
000.00
179,49
3,636.6
6
43,148,
408.41
83,573,
182.95
12,083,
984.75
398,29
9,212.7
7
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
959,30
7.48
21,259,
918.46
2,817,3
78.79
25,036,
604.73
40,000,
000.00
-25,600
,000.00
1,629,8
36.98
-6,320,
965.24
-451,90
2.84
9,256,9
68.90
（一）净利润
22,219,
225.94
4,097,8
78.32
26,317,
104.26
11,308,
871.74
2,767,5
89.89
14,076,
461.63
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 22,219, 4,097,8 26,317, 11,308, 2,767,5 14,076,武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
225.94 78.32 104.26 871.74 89.89 461.63
（三）所有者投入和减少
资本
1,620,0
00.00
1,620,0
00.00
1．所有者投入资本
1,620,0
00.00
1,620,0
00.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
959,30
7.48
-959,30
7.48
-2,900,
499.53
-2,900,
499.53
1,629,8
36.98
-3,229,
836.98
-3,219,
492.73
-4,819,
492.73
1．提取盈余公积
959,30
7.48
-959,30
7.48
1,629,8
36.98
-1,629,
836.98
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-2,900,
499.53
-2,900,
499.53
-1,600,
000.00
-3,219,
492.73
-4,819,
492.73
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
40,000,
000.00
-25,600
,000.00
-14,400
,000.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
25,600,
000.00
-25,600
,000.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
4．其他
14,400,
000.00
-14,400
,000.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
120,00
0,000.0
0
153,89
3,636.6
6
45,737,
552.87
98,512,
136.17
14,449,
460.70
432,59
2,786.4
0
120,00
0,000.0
0
153,89
3,636.6
6
44,778,
245.39
77,252,
217.71
11,632,
081.91
407,55
6,181.6
7
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
120,000,0
00.00
153,917,7
95.28
44,778,24
5.39
38,198,14
5.02
356,894,1
85.69
80,000,00
0.00
179,517,7
95.28
43,148,40
8.41
39,529,61
2.21
342,195,8
15.90
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
120,000,0
00.00
153,917,7
95.28
44,778,24
5.39
38,198,14
5.02
356,894,1
85.69
80,000,00
0.00
179,517,7
95.28
43,148,40
8.41
39,529,61
2.21
342,195,8
15.90
三、本年增减变动金额（减 959,307.4 8,633,767 9,593,074 40,000,00 -25,600,0 1,629,836 -1,331,46 14,698,36武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
27
少以“-”号填列） 8 .33 .81 0.00 00.00 .98 7.19 9.79
（一）净利润
9,593,074
.81
9,593,074
.81
16,298,36
9.79
16,298,36
9.79
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
9,593,074
.81
9,593,074
.81
16,298,36
9.79
16,298,36
9.79
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
959,307.4
8
-959,307.
48
1,629,836
.98
-3,229,83
6.98
-1,600,00
0.00
1．提取盈余公积
959,307.4
8
-959,307.
48
1,629,836
.98
-1,629,83
6.98
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-1,600,00
0.00
-1,600,00
0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
40,000,00
0.00
-25,600,0
00.00
-14,400,0
00.00
1．资本公积转增资本 25,600,00 -25,600,0武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
28
（或股本） 0.00 00.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
14,400,00
0.00
-14,400,0
00.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
120,000,0
00.00
153,917,7
95.28
45,737,55
2.87
46,831,91
2.35
366,487,2
60.50
120,000,0
00.00
153,917,7
95.28
44,778,24
5.39
38,198,14
5.02
356,894,1
85.69武汉三特索道集团股份有限公司2009 年年度报告摘要
29
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
与最近一期年度报告相比，公司通过设立取得的三家控股子公司纳入合并范围。
