武汉三特索道集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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武汉三特索道集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人齐民、主管会计工作负责人刘丹军及会计机构负责人(会计主管人员)董建新声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 896,842,934.88 846,136,815.16 5.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 400,869,581.07 418,143,325.70 -4.13%
股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.34 3.48 -4.02%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 38,242,508.15 33,774,518.50 13.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） -11,273,744.63 -1,955,923.12 -476.39%
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,515,684.06 4,736,422.28 -216.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.05 0.04 -225.00%
基本每股收益（元/股） -0.09 -0.02 -350.00%
稀释每股收益（元/股） -0.09 -0.02 -350.00%
加权平均净资产收益率（%） -2.81% -0.50% -2.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
-2.77% -0.50% -2.27%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -199,146.93
少数股东权益影响额 4,437.50
所得税影响额 35,750.00
合计 -158,959.43
对重要非经常性损益项目的说明
报告期无重要非经常性损益。武汉三特索道集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,536
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
交通银行－建信优势动力股票型证券投资基金 5,333,325 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 3,800,000 人民币普通股
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金 3,500,000 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 2,838,616 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2,277,859 人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 1,999,974 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 1,999,958 人民币普通股
上海浦合缘投资有限公司 1,979,168 人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金 1,946,048 人民币普通股
中国建设银行－汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 1,923,082 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.预付款项报告期末比年初增加828.12 万元，增长124.59%，主要是华山索道公司本期增加预付资源补偿费所致；
2.长期股权投资报告期末比年初增加1,269.49 万元，增长440.79%，主要是本期收购湖北柴埠溪旅游股份有限公司40.67%的
股权所致；
3.长期待摊费用报告期末比年初增加151.54 万元，增长40.93%，主要是母公司报告期增加银行财务顾问费113 万元所致；
4.预收款项报告期末比年初增加1,910.8 万元，增长189.74%，原因是海南塔岭公司本期增加房屋预售款1,908 万元；
5.应付职工薪酬报告期末比年初减少43.65%，原因是本期落实董事会决议支付上年度计提的上市奖励500 万元；
6.应交税费报告期末比年初减少39.71%，主要是本期支付所得税301 万元所致；
7.应付股利报告期末比年初增加600 万元，是根据2009 年度利润分配方案计提的红利；
8.长期借款报告期末比年初增加8,100 万元，原因是母公司本期增加长期借款8,100 万元；
9.营业成本报告期比上年同期增加644.09 万元，增长46.86%，主要是本期新增梵净山公司营业成本352 万元、坪坝营公司营
业成本96 万元、武夷山公司营业成本92 万元；
10.销售费用报告期比上年同期增加147.09 万元，增长80.68%，主要是本期新增梵净山公司销售费用95 万元、坪坝营公司销
售费用25 万元；
11.管理费用报告期比上年同期增加326.37 万元，增长32.16%，主要是本期母公司比上年同期增加管理费用165 万元，新增
梵净山公司管理费用161 万元；
12.资产减值损失报告期比上年同期增加66 万元，增长81.51%，主要是本期其他应收款比上年同期增加227 万元，同时部分
应收款项帐龄增加，计提坏账准备的比例提高所致。
13.营业外支出报告期比上年同期增加22.98 万元，主要是向贫困山区捐款20 万元所致；
14.归属于母公司所有者的净利润报告期比上年同期减少931.18 万元，亏损增加的主要原因：一是一季度为旅游淡季，一般表
现为季节性亏损，二是对比上年同期，本期增加2009 年4 月以后开业的梵净山公司、坪坝营公司和武夷山公司的亏损，另外，
母公司管理费用增加165 万元；
15.销售商品、提供劳务收到的现金报告期比上年同期增加2,438.47 万元，增长74%，主要是本期营业收入增加447 万元、海
南塔岭公司增加房屋预售款1,908 万元；武汉三特索道集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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16.购买商品、接受劳务支付的现金报告期比上年同期增加826.26 万元，增长94%，主要是本期海南塔岭公司增加开发成本
509 万元、神农架物业增加开发成本95 万元；
17.支付其他与经营活动有关的现金报告期比去年同期增加1,434.12 万元，增长241%，主要是本期华山索道公司支付资源补
偿费以及销售费用、管理费用增加所致；
18.投资支付的现金报告期比上年同期增加1,298.5 万元，主要是本期购买湖北柴埠溪旅游股份有限公司40.67%的股权所致；
19.筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加2,415.33 万元，增长77%，原因是取得借款收到的现金本期比上年同
期增加4,600 万元，而筹资活动产生的现金流出量本期比上年同期只增加了2,184.67 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
公司实际控制人武汉高
科国有控股集团有限公
司、公司第一大股东武
汉东湖新技术开发区发
展总公司、公司第二大
股东武汉光谷创业投资
有限公司
1、自发行人A 股股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其
持有的发行人股份，也不由发行人回购
其持有的股份。
2、除向本公司、汉江索道及磨山索道投
资之外，没有向其他与本公司经营范围
相同的企业投资，亦将不直接或间接从
事、参与或进行与本公司生产、经营相
竞争的任何活动。
正常履行承诺
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
绩 增长幅度范围：20％—50%
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 2,874,294.81
业绩变动的原因说明
1.华山索道公司于2009 年6 月15 日起试行淡旺季浮动票价，虽然2010 年第一季度净利润比上
年同期有所下降，但第二季度进入旺季将比上年同期有较大幅度增长。
2.海南塔岭旅业公司旅游地产开发将在2010 年1-6 月确认销售收入并将获利。
3.在“海南国际旅游岛”定位的推动下，海南旅游形势将会继续向好，海南索道公司经营业绩有
望持续上升。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用武汉三特索道集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 103,309,514.09 58,522,038.40 92,247,515.34 45,394,559.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,127,898.85 2,356,030.96
预付款项 14,927,929.98 5,468,175.60 6,646,691.96 4,664,035.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,207,790.76 202,552,643.79 10,383,719.49 188,153,614.13
买入返售金融资产
存货 194,740,689.63 808,387.69 186,485,241.74 826,787.69
一年内到期的非流动资产 493,561.47 100,000.00 594,588.64 175,000.00
其他流动资产
流动资产合计 326,807,384.78 267,451,245.48 298,713,788.13 239,213,996.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,574,881.73 534,311,976.45 2,880,000.00 516,617,094.72
投资性房地产 6,299,065.64 6,353,515.19
固定资产 391,787,796.81 1,685,930.88 399,331,107.19 1,803,407.48
在建工程 73,045,000.26 56,853,158.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,789,854.09 44,069,442.97
开发支出
商誉 33,317,868.44 33,317,868.44
长期待摊费用 5,218,046.09 1,039,500.00 3,702,656.09武汉三特索道集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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递延所得税资产 1,003,037.04 915,278.24
其他非流动资产
非流动资产合计 570,035,550.10 537,037,407.33 547,423,027.03 518,420,502.20
资产总计 896,842,934.88 804,488,652.81 846,136,815.16 757,634,498.58
流动负债：
短期借款 147,000,000.00 115,000,000.00 147,000,000.00 125,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 482,438.65 669,439.35
预收款项 29,178,526.86 10,070,557.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,895,068.45 501,832.39 8,686,819.21 5,195,347.92
应交税费 4,275,072.36 0.00 7,090,608.22 35,807.04
应付利息 555,865.00 465,885.00 429,075.00 379,075.00
应付股利 9,051,888.26 9,051,888.26 3,051,888.26 3,051,888.26
其他应付款 33,095,708.34 150,248,989.76 45,545,641.63 139,485,119.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 19,000,000.00 19,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 228,534,567.92 275,268,595.41 241,544,028.76 292,147,238.08
非流动负债：
长期借款 253,000,000.00 180,000,000.00 172,000,000.00 99,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 253,000,000.00 180,000,000.00 172,000,000.00 99,000,000.00
负债合计 481,534,567.92 455,268,595.41 413,544,028.76 391,147,238.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 153,893,636.66 153,917,795.28 153,893,636.66 153,917,795.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,737,552.87 45,737,552.87 45,737,552.87 45,737,552.87武汉三特索道集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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一般风险准备
未分配利润 81,238,391.54 29,564,709.25 98,512,136.17 46,831,912.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计400,869,581.07 349,220,057.40 418,143,325.70 366,487,260.50
少数股东权益 14,438,785.89 14,449,460.70
所有者权益合计 415,308,366.96 349,220,057.40 432,592,786.40 366,487,260.50
负债和所有者权益总计 896,842,934.88 804,488,652.81 846,136,815.16 757,634,498.58
4.2 利润表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 38,242,508.15 0.00 33,774,518.50 0.00
其中：营业收入 38,242,508.15 33,774,518.50 0.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 45,800,348.62 10,977,084.83 32,546,547.34 8,366,543.09
其中：营业成本 20,185,323.94 13,744,431.53 0.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,844,427.59 1,658,927.74 0.00
销售费用 3,293,870.90 1,823,017.41 0.00
管理费用 13,410,678.45 5,858,295.06 10,147,016.03 4,209,825.44
财务费用 5,596,342.88 4,009,383.12 4,363,443.92 3,461,854.06
资产减值损失 1,469,704.86 1,109,406.65 809,710.71 694,863.59
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
0.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
-290,118.27 -290,118.27 0.00 0.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
0.00
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-7,847,958.74 -11,267,203.10 1,227,971.16 -8,366,543.09
加：营业外收入 5,153.07 0.00 4,108.00 0.00
减：营业外支出 234,300.00 0.00 4,500.00 0.00武汉三特索道集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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其中：非流动资产处置损失 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-8,077,105.67 -11,267,203.10 1,227,579.16 -8,366,543.09
减：所得税费用 3,207,313.77 3,003,448.69
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-11,284,419.44 -11,267,203.10 -1,775,869.53 -8,366,543.09
归属于母公司所有者的净
利润
-11,273,744.63 -11,267,203.10 -1,955,923.12 -8,366,543.09
少数股东损益 -10,674.81 180,053.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 -0.09 -0.02 -0.07
（二）稀释每股收益 -0.09 -0.09 -0.02 -0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -11,284,419.44 -11,267,203.10 -1,775,869.53 -8,366,543.09
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-11,273,744.63 -11,267,203.10 -1,955,923.12 -8,366,543.09
归属于少数股东的综合收
益总额
-10,674.81 0.00 180,053.59 0.00
4.3 现金流量表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
57,549,899.52 0.00 33,165,187.19 0.00
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
82,492.12 22,046,440.97 280,815.76 24,967,589.35
经营活动现金流入小计57,632,391.64 22,046,440.97 33,446,002.95 24,967,589.35武汉三特索道集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
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购买商品、接受劳务支付的
现金
17,068,207.20 0.00 8,805,635.24 0.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
17,799,616.38 7,259,931.42 7,812,602.06 2,000,128.48
支付的各项税费 7,996,074.48 0.00 6,148,348.60
支付其他与经营活动有关
的现金
20,284,177.64 29,642,171.71 5,942,994.77 22,245,447.72
经营活动现金流出小计63,148,075.70 36,902,103.13 28,709,580.67 24,245,576.20
经营活动产生的现金
流量净额
-5,515,684.06 -14,855,662.16 4,736,422.28 722,013.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00
取得投资收益收到的现金0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
0.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计0.00 0.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
24,877,725.87 27,849.00 23,519,296.59 235,698.00
投资支付的现金 12,985,000.00 17,985,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
0.00 0.00
支付其他与投资活动有关
的现金
1,000,000.00 1,000,000.00
投资活动现金流出小计38,862,725.87 19,012,849.00 23,519,296.59 235,698.00
投资活动产生的现金
流量净额
-38,862,725.87 -19,012,849.00 -23,519,296.59 -235,698.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 146,000,000.00 136,000,000.00 100,000,000.00 65,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关0.00 0.00武汉三特索道集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
9
的现金
筹资活动现金流入小计146,000,000.00 136,000,000.00 100,000,000.00 65,000,000.00
偿还债务支付的现金 84,000,000.00 84,000,000.00 65,000,000.00 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
5,425,591.32 3,870,010.00 3,612,842.73 4,070,924.50
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
1,134,000.00 1,134,000.00 100,000.00 100,000.00
筹资活动现金流出小计90,559,591.32 89,004,010.00 68,712,842.73 59,170,924.50
筹资活动产生的现金
流量净额
55,440,408.68 46,995,990.00 31,287,157.27 5,829,075.50
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
0.00 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额11,061,998.75 13,127,478.84 12,504,282.96 6,315,390.65
加：期初现金及现金等价物
余额
92,247,515.34 45,394,559.56 87,820,217.59 50,660,470.52
六、期末现金及现金等价物余额103,309,514.09 58,522,038.40 100,324,500.55 56,975,861.17
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
