武汉三特索道集团股份有限公司2010 年第三季度报告正文 1 证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2010-26 武汉三特索道集团股份有限公司2010 年第三季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人齐民、主管会计工作负责人刘丹军及会计机构负责人(会计主管人员)董建新声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 960,751,426.73 846,136,815.16 13.55% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 428,053,461.81 418,143,325.70 2.37% 股本(股) 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 3.57 3.48 2.59% 2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 97,518,580.83 3.54% 249,609,137.17 33.53% 归属于上市公司股东的净利润(元) 20,099,069.06 35.88% 23,755,403.66 34.47% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 93,149,942.20 7.93% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) - - 0.78 8.33% 基本每股收益(元/股) 0.17 41.67% 0.20 33.33% 稀释每股收益(元/股) 0.17 30.77% 0.20 33.33% 加权平均净资产收益率(%) 4.70% 1.12% 5.55% 1.28% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 4.68% 0.29% 5.66% 0.39% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 63,843.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -589,989.63 少数股东权益影响额 57,062.38 所得税影响额 9,798.59 合计 -459,285.59 -武汉三特索道集团股份有限公司2010 年第三季度报告正文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,145 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 武汉东湖新技术开发区发展总公司 17,563,305 人民币普通股 武汉光谷创业投资有限公司 11,082,500 人民币普通股 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 5,925,021 人民币普通股 交通银行-建信优势动力股票型证券投资基金 5,333,325 人民币普通股 中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金 4,889,749 人民币普通股 深圳市东方慧理投资顾问有限公司 3,921,918 人民币普通股 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 3,300,000 人民币普通股 中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 光大证券-光大-光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合 资产管理计划 2,850,000 人民币普通股 中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金 2,493,320 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.本期营业收入比上年同期增加6,268.32 万元,增长33.53%,主要是海南塔岭旅业公司增加3,766 万元、华山索道公 司增加951 万元、贵州梵净山旅业公司增加710 万元、海南索道公司增加468 万元、湖北咸丰旅游公司增加247 万元、珠 海索道公司增加136 万元、武夷山索道公司增加116 万元。 2.本期营业成本比上年同期增加4,457.73 万元,增长59.16%,主要是海南塔岭旅业公司增加2,496 万元、贵州梵净山 旅业公司增加680 万元、华山索道公司增加442 万元、湖北咸丰旅游公司增加258 万元、武夷山索道公司增加237 万元。 3.本期销售费用比上年同期增加455.33 万元,增长43.29%,主要是贵州梵净山旅业公司增加251 万元、华山索道公 司增加177 万元。 4.本期资产减值损失比上年同期增加101 万元,增长157.42%,主要是按应收款项账龄计提坏账准备所致,其中,海 南塔岭旅业增加68 万元、武夷山索道公司增加55 万元。 5.本期投资收益比上年同期减少97 万元,主要是本期新增参股子公司湖北柴埠溪旅游公司投资收益-88.8 万元所致。 6.本期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加609 万元,增长34.47%,主要是海南塔岭旅业公司、海南索道公 司、华山索道公司、珠海索道公司增加净利润所致。 7.本期少数股东权益比上年同期减少280 万元,主要是公司本期收购了庐山三叠泉缆车公司少数股东股权所致。 8.本期末预付款项比年初增加6,052.98 万元,增长910.68%,主要是控股子公司钟祥大洪山旅游投资开发有限公司本 期预付了东星国际大酒店收购款6,080 万元。 9.本期末长期股权投资比年初增加1,974.83 万元,增长685.71%,主要是收购柴埠溪旅游公司42.5%的股权所致。 10.本期末应付账款比年初增加384.25 万元,主要是在建项目增加应付工程款。 11.本期末预收款项比年初增加424.90 万元,增长42.19%,主要是神农架物业公司增加房产预售款。 12.本期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加1,541.92 万元,增长95%,主要是海南塔岭旅业公司景观地 产项目购买商品、接受劳务增加现金支付1,660 万元所致。 13.本期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加1,413.12 万元,增长62%,主要是一季度落实董事会决议 支付上市奖励500 万元、2009 年4 月后开业公司(梵净山旅业公司、武夷山索道公司、咸丰旅游公司)同比新增职工工 资和相应工资性支出、新设控股子公司增加工资及工资性支出以及本期新聘员工增加薪酬、部分岗位晋级增加工资所致。 14.本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加7,327.42 万元,增长95%,主要是本期 收购东星国际大酒店预付6,080 万元以及支付部分工程款所致。 15.本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加6,020.07 万元,增长456%,主要是母公司增加银行借款所致。武汉三特索道集团股份有限公司2010 年第三季度报告正文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 承诺人一:实际 控制人武汉高科 国有控股集团有 限公司 承诺人二:第一 大股东武汉东湖 新技术开发区发 展总公司、第二 大股东武汉光谷 创业投资有限公 司 承诺人一:1.自发行人A 股股票上市之日起三十六个 月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。 2.除向本公司、汉江索道及磨山索道投资之外,没有 向其他与本公司经营范围相同的企业投资,亦将不直 接或间接从事、参与或进行与本公司生产、经营相竞 争的任何活动。 承诺人二:1、自发行人A 股股票上市之日起三十六 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股 份,也不由发行人回购其持有的股份。 2、除向本公司投资外,没有向其他与本公司经营范围 相同的企业投资;今后不再向本公司以外的与本公司 有同业竞争的企业进行投资。 正常履行 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为: 2010 年度净利润同比变动幅10.00% ~~ 40.00% 度的预计范围 无 2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 22,219,225.94 业绩变动的原因说明 海南塔岭旅业公司景观房地产项目是公司新的利润增长点;华山索道公司、海南索道公司、珠 海索道公司经营业绩趋于稳定增长。武汉三特索道集团股份有限公司2010 年第三季度报告正文 4 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 武汉三特索道集团股份有限公司 法定代表人:齐民 2010 年10 月20 日